Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.11.29.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(III.08.) önkormányzati rendeletének módosítására
Módosult költségvetésünk a kötelező előirányzat módosítások, mint például a szociális tüzelő támogatás pályázat, a kamera pályázat elszámolása, a nyári diákmunka támogatás vagy az OEP finanszírozás miatt, illetve saját hatáskörben történő módosítások is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását. A hivatal esetében1 fő köztisztviselő GYED utáni szabadságolása alatti helyettesítése, a rendszergazdai díjak beépítésre kerültek.
Működési költségvetés
Bevételek (forintban)
I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
Önkormányzat:
ÁH-n belülről átvett pénzeszköz: + 7.332.821
Állami támogatás kisértékű t.e.csökk.: + 1.300.000
Szociális tüzelő támogatás: + 2.692.527
OEP finanszírozás: + 3.900.000
Diákmunka: + 3.891.872
II. Intézményi bevételek
Önkormányzat:
Beruházás önerőre áttéve: + 3.231.561
Művelődési Ház:
Bérleti díjak: + 1.083
Nyári tábor étkeztetés: + 228.000
III. Finanszírozási bevételek
Önkormányzat:
Folyószámla hitel: + 45.000.000
Hivatal
intézményfinanszírozás: + 3.617.000
Művelődési Ház:
intézményfinanszírozás: - 80.000
Összes működési bevétel: + 71.114.864
Kiadások (forintban)
I. Személyi juttatások:
Önkormányzat:
Közfoglalk. (betegszab, táppénz, kieg.): + 979.800
Községgazd. megbízási díjak: + 400.200
Diákmunka: + 1.334.000
Háziorvosi alapellátás: + 3.900.000
Hivatal:
1 fő munkavállaló (GYED utáni szabadság ideje alatti helyettesítése, HVI tagok tiszteletdíja, rendszergazdai díjak, közlekedési költségtérítés): + 2.834.082
II. Járulékok:
Önkormányzat:
Diákmunka: + 220.000
Hivatal:
1 fő munkavállaló (GYED utáni szabadság ideje alatti helyettesítése, HVI tagok tiszteletdíja, rendszergazdai díj: + 319.900
III. Dologi kiadások:
Önkormányzat:
Beruházásról: + 2.000.000
EFOP lakások: + 1.500.000
Községgazd., közfoglalkoztatás saját bev.: + 4.670.000
Hivatal:
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatás: + 463.018
Művelődési Ház:
Vásárolt élelmezés miatt: + 148.000
Konyha:
Felhalmozásról átcsop.: + 30.000
IV. Támogatás, pénzeszközátadás:
Önkormányzat:
Szociális tüzelő (önerő nélkül): + 2.692.527
Óvoda Társulásnak átadott: + 2.585.254
Művelődési Ház:
Vállalkozási tev. utáni befizetés: + 1.083
V. Finanszírozási kiadások
Önkormányzat:
Intézményfinanszírozás hivatal: + 3.617.000
Intézményfinanszírozás műv.ház: - 80.000
Általános tartalák dologira: - 1.500.000
Folyószámlahitel: + 45.000.000
Összes működési kiadás: + 71.114.864
Felhalmozási költségvetés
Bevételek (forintban)
Önkormányzat:
Állami normatíva (vissza működésre): - 1.300.000
Saját bevételek (vissza működésre): - 3.231.561
EFOP II. elszámolás: + 2.645.830
Kamera pályázat elszámolás: + 3.515.439
Művelődési Ház:
Intézményfinanszírozás: + 630.000
Konyha:
Intézményfinanszírozás: - 30.000
Összes felhalmozási bevétel: + 2.229.708
Kiadások (forintban)
Önkormányzat:
Lakhatási beavatkozási terv: + 2.029.708
Kisértékű tárgyi eszköz: - 1.000.000
Intézményfinanszírozás: + 600.000
Művelődési Ház:
Kisértékű tárgyi eszk. a felújításhoz kapcsol.: + 630.000
Konyha:
Kisértékű tárgyi eszköz átcsop.dologira: - 30.000
Összes felhalmozási kiadás: + 2.229.708