Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.04.26.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló
Módosult költségvetésünk a többletbevételek miatt (REKI támogatás, nyertes pályázatok), az igénybe vett folyószámlahitel, illetve annak törlesztése miatt, valamint az alábbi kötelezően, illetve saját hatáskörben történő módosítások is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását:
Bevételek (forintban)
I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök (+ 7.786.524)
Önkormányzat:
REKI támogatás (III. ütem): + 4.304.796
IPA bevétel kiesés támogatása: + 4.828.163
Kulturális bértámogatás: + 2.730.000
Nem közművel ö.gyűjtött szennyvíz tám.: + 2.474.052
Esélyteremtési illetményrész: + 2.840.973
Szociális ágazati pótlék: + 3.027.272
Normatíva felhalmozásról: + 3.430.000
Bérkiegészítés támogatása: + 11.491.829
Családbarát munkahely: + 2.000.000
ÁH belülről átvett: - 26.610.561
Művelődési Ház:
Bértámogatás (önkormányzat bevétele) - 2.730.000
II. Intézményi bevételek (- 7.890.000)
Önkormányzat:
Iparűzési adó bevétel (túlfizetés miatt): - 7.800.000
Közvetített szolgáltatások: + 1.910.000
Egyéb működési bevétel: + 1.390.000
Felhalmozásra felhasználva: - 602.000
Hivatal:
Közvetített szolgáltatás: + 348.000
Egyéb működési bevétel: + 201.000
Művelődési Ház:
Szolgáltatások ellenértéke - 400.000
Bérleti díj: - 2.845.000
Egyéb működési bevétel + 5.000
Konyha:
Bérleti díjak: - 100.000
Egyéb bevételek: + 3.000
III. Támogatások, átvett pénzeszközök: (+ 612.000)
Önkormányzat:
Mobilitás pályázat autómentes nap: + 500.000
Egyéb működési célú pénzeszköz: + 112.000
IV. Finanszírozási bevételek (+ 15.265.374)
Önkormányzat:
Folyószámla hitelkeret igénybevétel: + 1.100.000
Állami megelőlegezés (normatíva előleg): + 11.918.374
Hivatal:
Intézményfinanszírozás bevétele: - 4.189.000
Művelődési Ház:
Intézményfinanszírozás bevétele: + 5.635.000
Konyha:
Intézményfinanszírozás bevétele: + 801.000
Összes működési bevétel: + 15.773.898
Kiadások (forintban)
I. Személyi juttatások (- 17.746.642)
Önkormányzat:
Közfoglalkoztatás: - 12.642.058
Hivatal:
Foglalkoztatás támogatás lemondás: - 2.685.238
Művelődési Ház:
Közlekedési k.tér., egyszerűsített foglalk.: + 1.326.654
Konyha:
Teljesítés szerint: - 3.746.000
II. Járulékok (- 1.198.000)
Önkormányzat:
Közfoglalkoztatás: - 280.000
Hivatal:
Foglalkoztatás támogatás lemondás: - 300.000
Művelődési Ház:
Helyesbítés: - 218.000
Konyha:
Teljesítés szerint: - 400.000
III. Dologi kiadások (+ 9.623.338)
Önkormányzat:
Továbbszámlázott közüzemi díjak: + 1.562.639
Közvilágítás: - 2.500.000
INO közüzemi díjak: + 247.680
Közfoglalkoztatás: + 7.531.681
Hivatal:
Teljesítés szerint: - 604.762
Művelődési Ház:
Teljesítés szerint: - 1.443.900
Konyha:
Teljesítés szerint: + 4.830.000
IV. Támogatás, pénzeszközátadás (+ 9.829.828)
Önkormányzat:
Óvoda Társulásnak átadott: + 4.389.949
Szociális tüzelő: + 4.369.879
Első lakás vásárlás: + 900.000
Gyógyszer támogatás: + 200.000
Hivatal:
Teljesítés szerint: - 50.000
Konyha:
GDPR hozzájárulás teljesítés szerint: + 20.000
V. Finanszírozási kiadások (+ 15.265.374)
Önkormányzat:
Igénybe vett folyószámlahitel törlesztése: + 1.100.000
Megelőlegezés visszafizetése: + 11.918.374
Intézményfinanszírozás: + 2.247.000
Összes működési kiadás: + 15.773.898
Felhalmozási költségvetés
A Hivatalnál nem történt kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, ezért az eredetileg tervezett összeget csökkentettük, - 150.000 Ft-ot nullára, a konyha esetében az 1.000.000 Ft-ot nullára. Művelődési Ház esetében pedig 80.000 Ft-tal csökkentettük a kisértékű tárgyi eszközök keretét, ezért ennyivel csökkent az intézményfinanszírozás összege is.