Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 27Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.09.27.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Módosult költségvetésünk a kötelezően előirányzat módosítások, mint például a májusi normatíva lemondás-pótigény, a nyertes REKI pályázat, az esélyteremtési támogatás vagy a Hivatal esetében az EPON választások miatt, illetve saját hatáskörben történő módosítások is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását:
Működési költségvetés
Bevételek (forintban)
I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
Önkormányzat:
ÁH-n belülről átvett pénzeszköz: + 6.784.078
Esélyteremtési támogatás: + 2.890.363
Szoc.ágazati pótlék: + 2.024.962
Normatíva elszámolásból: + 52.865
REKI I.ütem: + 4.656.024
Szünidei étkeztetés májusi lemondás: - 68.400
Bölcsőde üzemeltetési tám. korrigálás: - 987.800
Bölcsőde felsőfokú kisgermeknev.pótig: + 8.522.000
Kiegészítő GYVT: + 87.780
Közfoglalkoztatás (hosszú idejű): + 21.850.000
Felhalmozásra áttéve kisértékű tárgyi eszk. - 480.000
Hivatal
EPON választásokra: + 2.983.483
II. Intézményi bevételek
Önkormányzat:
Beruházás önerőre áttéve: - 6.365.862
Művelődési Ház:
Bérleti díjak: + 515.000
III. Finanszírozási bevételek
Önkormányzat:
2023.évi elfogadott pénzmaradvány - 5.152.306
Állami megelőlegezés: + 1.629.180
Hivatal
intézményfinanszírozás: + 3.000.000
2023.évi elfogadott pénzmaradvány: + 87.677
Konyha
2023.évi elfogadott pénzmaradvány: + 368.987
Intézményfinanszírozás: + 50.000
Művelődési Ház:
2023.évi elfogadott pénzmaradvány: + 102.700
2023.évi vállalkozási maradvány: - 87.965
intézményfinanszírozás: + 1.470.000
Összes működési bevétel: + 43.882.766
Kiadások (forintban)
I. Személyi juttatások:
Önkormányzat:
Közfoglalkoztatás (hosszú idejű): + 20.200.000
Diákmunka: + 2.134.400
Háziorvosi alapellátás: + 2.206.135
Rendezvényszervezés (Sárrét Íze) + 600.000
Megbízási díjak, helyesbítések: + 799.800
Hivatal:
EPON választás megbízási és tiszteletdíjak: + 2.150.360
Rendszergazda díjak: + 780 000
Művelődési Ház:
Többletbevétel terhére: + 300.000
II. Járulékok:
Önkormányzat:
Közfoglalkoztatás (hosszú idejű): + 1.650.000
Diákmunka: + 277.472
Háziorvosi alapellátás: + 50.000
Megbízási díjak, helyesbítések: + 1.151.000
Hivatal:
EPON választás megbízási és tiszteletdíjak + 334.183
III. Dologi kiadások:
Önkormányzat:
rendezvényszervezés: + 2.290.759
Tárgyi eszköz beszerzés miatt (művház): - 6.365.862
Hivatal:
EPON választás: + 498.940
Közüzemi díjak, előző évi belső számla: + 2.257.677
Művelődési Ház:
Többletbevétel terhére: + 1.631.994
Konyha:
Többletbevétel terhére: + 418.987
IV. Támogatás, pénzeszközátadás:
Önkormányzat:
Óvoda Társulásnak átadott: + 4.300.000
Művelődési Ház:
GDPR hozzájárulás: + 67.741
V. Finanszírozási kiadások
Önkormányzat:
Intézményfinanszírozás: + 4.520.000
Állami megelőlegezés: + 1.629.180
Összes működési kiadás: + 43.882.766
Felhalmozási költségvetés
Bevételek (forintban)
Önkormányzat:
Állami normatíva tárgyi eszköz beszerzés miatt: + 480.000
Saját bevételek: + 6.365.862
Hivatal tető felújításra: + 13.984.739
Művelődési Ház:
Intézményfinanszírozás: + 530.000
Konyha:
Intézményfinanszírozás: - 50.000
Összes felhalmozási bevétel: + 21.310.601
Kiadások (forintban)
Önkormányzat:
Műv.ház beruházás önerő: + 6.365.862
Műv.ház külső felújítás önerő: + 741.724
Hivatal tető felújítás, csere: + 13.984.739
Tartalék (műv.ház önerőre). - 741.724
Intézményfinanszírozás: + 530.000
Művelődési Ház:
Kisértékű tárgyi eszk. a felújításhoz kapcsol.: + 530.000
Konyha:
Kisértékű tárgyi eszköz átcsop.dologira: - 50.000
Összes felhalmozási kiadás: + 21.310.601