Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 28Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.11.28.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Módosult költségvetésünk a kötelezően előirányzat módosítások, mint például az elnyert REKI, Diákmunka és Szociális tüzelő pályázatok összegeivel. Folyószámla hitelkeretünk igénybevétele és visszafizetése miatt 50.000.000 Ft-tal szükséges emelni az előirányzatot, valamint a befolyt iparűzési adó többletbevétel miatt további 9.000.000 Ft előirányzatot tudunk hozni. Összegezve a fentieket, az Önkormányzat esetében összesen 74.525.272 Ft-tal, a Hivatalnál 1.806.250 Ft-tal, a Művelődési Ház esetében 13.666 Ft-tal és a Konyhánál pedig 634.237 Ft-tal növeltük a kiadási és bevételi főösszegeket a félévi módosított előirányzatokhoz viszonyítva.
Működési költségvetés
Bevételek (forintban)
I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
Önkormányzat (-601.155):
REKI I. ütem: + 4.646.869
Szociális tüzelő támogatás: + 3.079.309
Szennyvízszállítás támogatás: + 311.598
ÁH-n belülről átvett: - 11.001.530
Állami normatíva áttéve fejlesztésre: - 400.000
Diákmunka támogatás: + 2.762.599
II. Közhatalmi bevételek
Önkormányzat (+10.289.005):
Iparűzési adó: + 9.000.000
Termőföld bérbeadás utáni szja bevétel: + 1.289.005
III. Működési bevételek (+4.745.000)
Önkormányzat
ÁFA visszaigénylés: + 4.456.000
Konyha
Szolgáltatások ellenértéke: + 290.000
IV. Finanszírozási bevételek (+52.045.575)
Önkormányzat
Folyószámla hitel igénybevétel: + 50.000.000
2024.évi pénzmaradvány igénybevétel: - 1.348.952
Állami megelőlegezés: + 1.230.374
Hivatal
intézményfinanszírozás: + 1.475.000
2024.évi pénzmaradvány igénybevétel: + 331.250
Művelődési Ház
2024.évi pénzmaradvány igénybevétel: + 12.727
2024.évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétel: + 939
Konyha
2024.évi pénzmaradvány igénybevétel: + 344.237
Összes működési bevétel: + 66.478.425
Kiadások (forintban)
I. Személyi juttatások (+5.761.599):
Önkormányzat (+ 3.762.599):
Diákmunka: + 2.762.599
Községgazdálkodás: + 1.000.000
Hivatal
Béremelés: + 1.475.000
Konyha
Dologi kiadás terhére: + 524.000
II. Járulékok (+ 3.859.140):
Önkormányzat:
Diákmunka: + 359.140
Községgazdálkodás: + 130.000
Háziorvos asszisztens: + 150.000
Közfoglalkoztatás: + 2.220.000
Igazgatás: + 1.000.000
III. Dologi kiadások (+3.955.153):
Önkormányzat:
EFOP lakások: + 1.000.000
Pályázatok működési kiadásai (nem aktiválható): + 1.500.000
Községgazdálkodás: + 2.000.000
Hivatal:
Pénzmaradvány terhére: + 331.250
Művelődési Ház
Pénzmaradvány terhére: + 13.666
Konyha:
Pénzmaradvány terhére: + 110.237
IV. Támogatás, pénzeszközátadás (+3.827.339):
Önkormányzat:
Szociális tüzelő: + 3.515.741
Kobold Trans (Szennyvíz támogatás) + 311.598
V. Finanszírozási kiadások (+49.076.194)
Önkormányzat:
Intézményfinanszírozás Hivatalra: + 1.475.000
Folyószámla hitel törlesztés: + 50.000.000
Tartalékok: - 2.000.000
Állami megelőlegezés visszafizetése: - 398.806
Összes működési kiadás: + 66.479.425
Felhalmozási költségvetés
Bevételek (forintban)
Önkormányzat:
Állami normatíva tárgyi eszköz beszerzés miatt: + 400.000
Ingatlan eladás bevétele: + 100.000
Versenyképes járások támogatás: + 10.000.000
Összes felhalmozási bevétel: + 10.500.000
Kiadások (forintban)
Önkormányzat:
Versenyképes járások-Urnafal kialakítása: + 10.000.000
Nonprofit Kft. jegyzett tőke befizetés: + 500.000
Összes felhalmozási kiadás: + 10.500.000