Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai,
a hiány finanszírozása

1. §

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését

    a)    4 615 010 000 Ft költségvetési bevétellel

    b/1)      156 563 000 Ft működési hiánnyal és
    b/2)    531 051 000 Ft fejlesztési hiánnyal

    c)    5 302 624 000 Ft kiadással, ezen belül

    c/1)      3 146 678 000 Ft működési kiadással ezen belül
        c/a)  1 288 424 000 Ft    személyi jellegű kiadással,
        c/b)     273 513 000 Ft    munkaadókat terhelő járulékkal,
        c/c)     761 060 000 Ft     dologi kiadással,
        c/d)                     0 Ft    ellátottak pénzbeli juttatásával,  
        c/e)     823 681 000 Ft    egyéb működési célú kiadásokkal,

    c/2)    2 146 288 000 Ft    önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással

    c/3)    9 658 000 Ft    intézményi fejlesztési jellegű kiadással

állapítja meg.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított 156 563 000 Ft működési hiány fedezetére előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat.

A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére 531 051 000 Ft előző évi fejlesztési pénzmaradványt von be az önkormányzat.

A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

(3) Engedélyezett létszámok:
    Képviselő-testület 10 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 485,5 fő, önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos létszám: 4 fő, mezőőrök 3 fő, Polgármesteri Hivatal 47 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, Engedélyezett létszám összesen: 746 fő.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai 2014. évre tervezett kiadásainak szöveges indoklását és számszaki adatait a 5.1. és 5.2.A, 5.2.B és 5.2.C mellékleteiben foglaltak alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegeit közgazdasági tagolásban 2012. évi tény, 2013. évi várható és 2014. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2014. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2014. évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalékból elnyerhető forrásra az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 51 297 eFt átvett pénzeszköz, illetve az ingatlaneladásból származó 60 808 eFt bevétel csökkentésére vagy kiváltására.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

(4) A képviselő-testület a 2014. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja.

6. §

A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le.

A finanszírozás rendje

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 7,5 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét.

(2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 20 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.

(3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 7,5 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek.

(5)  Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I.1. Önkormányzat - Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra.

(6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik.

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható.

Költségvetés végrehajtásának további feladatai

9. §

A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2014. évi mértéke 150 000 Ft/család.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

    D o m b i  Imréné                             K e s e r ű  László
    polgármester                                               jegyző