Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

1. §

(1)  Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését

a)    3 599 333 000 Ft költségvetési bevétellel
b)    1 498 712 000 Ft finanszírozási bevétellel
c)    3 900 172 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
       c/1) 2 897 677  000 Ft  működési kiadással ezen belül
             c/a)    1 351 700 000 Ft  személyi jellegű kiadással,
             c/b)       283 038 000 Ft  munkaadókat terhelő járulékkal,
             c/c)       751 117 000 Ft  dologi kiadással,
             c/d)       164 644 000 Ft  ellátottak pénzbeli juttatásával,  
             c/e)       347 178 000 Ft  egyéb működési célú kiadással,
       c/2)    982 447 000 Ft  önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással
       c/3)    20 048 000 Ft   intézményi fejlesztési jellegű kiadással,
d)    1 197 933 000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő finanszírozási bevétel tartalmazza a 22 033 000 Ft működési hiány, valamint  a 208 826 000 Ft fejlesztési hiány fedezetére bevont előző évi maradványt.

    Folyószámla hitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(2)  Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

(3)  Engedélyezett létszámok:
    Képviselő-testület 11 fő, Mezőőrök 3 fő, Közös Önkormányzati Hivatal 53 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 583 fő. Engedélyezett létszám összesen: 777,5 fő.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9.oszlopai szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6)  A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai 2015. évre tervezett kiadásainak számszaki adatait az 5.A és az 5.B mellékleteiben foglaltak alapján állapítja meg.

(7)  A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 2015. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2015. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2015. évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el.

(12)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2)  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalékból elnyerhető forrásra az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő ingatlaneladásból származó 60 808 e Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

(4) A képviselő-testület a 2014. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt –  a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja.

6. §

A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.

A finanszírozás rendje

7. §

(1)  A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 7,1 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét.

(2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 30 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.

(3)  Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 7,1 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek.

(5) Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I.1. Önkormányzat - Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások – jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka - az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra.

(6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik.

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései

8. §

(1)  A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható.

Költségvetés végrehajtásának további feladatai

9. §

A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2015. évi mértéke 150.000 Ft/család.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

      D o m b i  Imréné                    K e s e r ű  László
          polgármester                                   jegyző