Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

1. §

(1)  Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetését

     a)    2 813 343 000 Ft költségvetési bevétellel
     b)    1 323 984 000 Ft finanszírozási bevétellel

     c)    3 137 590 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
         c/1)    2 880 149 000 Ft    működési kiadással ezen belül
              c/a)    1 491 583 000 Ft    személyi jellegű kiadással,
              c/b)       296 854 000 Ft    munkaadókat terhelő járulékkal,
              c/c)       679 517 000 Ft     dologi kiadással,
              c/d)         75 427 000 Ft    ellátottak pénzbeli juttatásával,  
              c/e)       336 768 000 Ft    egyéb működési célú kiadással,
        c/2)    249 637 000 Ft     önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással
        c/3)        7 804 000 Ft     intézményi fejlesztési jellegű kiadással,

    d)    999 737 000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

2. §

(1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 139 783 000 Ft előző évi működési maradványt, a fejlesztési hiány fedezetére 184 464 000 Ft fejlesztési maradványt von be az önkormányzat.

    A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

(3) Engedélyezett létszámok:
    Képviselő-testület 12 fő, Mezőőrök 3 fő, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 707 fő. Engedélyezett létszám összesen: 970,5 fő.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai pénzbeli és természetbeni ellátások 2016. évre tervezett felhasználását és forrás megoszlását az 5. melléklet alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 2016. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2016. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet részletezi.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzatnak nincs Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztése 2016. évben.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 51 158 eFt átvett pénzeszköz, illetve az ingatlaneladásból származó 60 808 eFt bevétel csökkentésére vagy kiváltására.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

(4) A képviselő-testület a 2015. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja.

6. §

A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.

A finanszírozás rendje

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 5 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét.

(2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 30 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.

(3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 5 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek.

(5) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik.

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható.

Költségvetés végrehajtásának további feladatai

9. §

A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2016. évi mértéke 150 000 Ft/család.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

           D o m b i  Imréné                                                      K e s e r ű  László
               polgármester                                                                    jegyző