Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

1. §

(1)^[1][2] Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a)    4 752 666 678 Ft költségvetési bevétellel
b)    2 100 543 057 Ft finanszírozási bevétellel
c)    4 964 737 673 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
c/1)    3 017 625 970 Ft    működési kiadással
c/2)    1 917 740 761 Ft    felhalmozási kiadással

c/3)         29 370 942 Ft     intézményi felhalmozási kiadással,
d)    1 888 472 062 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

2. §

(1)^[3] Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 75 235 939 Ft előző évi működési maradványt, a felhalmozási hiány fedezetére 149 771 964 Ft felhalmozási maradványt von be az önkormányzat. A folyószámla hitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

(3)^[4][5] Engedélyezett létszámok:
         Házi gyermekorvosi rendelő 1 fő,
         Képviselő-testület 12 fő,
         Mezőőrök 3 fő,
         Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő,
         Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő,
         Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő,
         Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő,
         Közfoglalkoztatottak 623 fő,
        „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen” TOP pályázat 2 fő,
         Nyári diákmunka 10 fő,
         GINOP foglalkoztatás 3 fő,
         TOP foglalkoztatás 2 fő,
         Engedélyezett létszám összesen: 874 fő.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

(1a)^[6] A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételeit az 1.B. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.

(2a)^[7] A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi finanszírozási kiadásait a 2.B. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2018. évi felhalmozási kiadásait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait az 5. melléklet alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 2018. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint részletezi.

(12)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásait és forrás megoszlását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 20 000 e Ft átvett pénzeszköz kiváltására.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

(4) A képviselő-testület a 2017. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja.

6. §

(1) Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésére, a polgármester az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházásáról szóló 8/2004. önkormányzati rendelet 4. § c) pontja szerinti értékhatárig vállalhat kötelezettséget a költségvetési rendelet módosításai közötti időszakra vonatkozóan. Döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott felhalmozási feladatokat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.

A finanszírozás rendje

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 5 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét.

(2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 30 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.

(3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 5 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek.

(5) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik.

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles a Kvtv. 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során a mutatószámok egyértelműen megállapíthatók.

Költségvetés végrehajtásának további feladatai

9. §

(1) Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a 2018. évi támogatás mértéke 200 000 Ft/család.

(2) A püspökladányi lakhelyű és ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő tanulók esetében a tanévkezdési támogatás összege 5 000 Ft/fő.

(3) A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt a szolgáltatást végző intézmények részére a szociális keret terhére átadja.

(4) A köztisztviselői illetményalap 50 245 Ft.

(5)^[8] A püspökladányi lakhelyű 70 éven felüliek egyszeri pénzbeli támogatása 3 000 Ft/fő, ezen túlmenően a 90 éven felüliek egyszeri, 6 000 Ft értékű természetbeni juttatásban részesülnek.

(6)^[9] A püspökladányi lakhelyű nyugdíjasok gyógyfürdő kezelését évente legfeljebb két alkalommal támogatja az önkormányzat a tárgyévi előirányzat terhéig, melynek elszámolása a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-vel történik.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

          D o m b i  Imréné                                K e s e r ű  László
              polgármester                                             jegyző