Püspökladány Város Önkormányzata Polgármestere 2/2021. (III. 11.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését, amelyet a képviselő-testület öt alkalommal módosított.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

A működési költségvetést tekintve számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támogatást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet „I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcím elnevezésű forrásként kezelt 6 000 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2021. december 10-ig döntenek.

Az önkormányzat által 2021. május 28. napján beadott első körös pályázatot a Belügyminisztérium 2021. október 11-én 16 112 386 Ft támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi megbontás szerint:

közüzemi díjtartozás 12 256 416 Ft

egyéb tartozások 3 855 970 Ft

Összesen: 16 112 386 Ft

Az önkormányzat által 2021. november 9. napján beadott második körös pályázatot a Belügyminisztérium 2021. december 10-én 31 240 803 Ft támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi megbontás szerint:

közüzemi díjtartozás 6 240 803 Ft

egyéb tartozások 25 000 000 Ft

Összesen: 31 240 803 Ft

Az önkormányzat fizetőképességének érdekében 2021. évben folyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Püspökladány Város Önkormányzata jelenleg 100 000 000 Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

Az egyéb működési bevételek között szerepelnek többek között a bérleti díjak, biztosítási díj, földhaszonbérleti díjak, kamatbevétel, közterület-foglalási díj, a házasságkötés közreműködői díja.

A Startmunka mintaprogram keretein belül előállított termékek által 6 957 364 Ft + áfa bevétel folyt be, mely vissza lett forgatva a program során felmerült többletköltségek és önerő finanszírozására. 2021. évben a következő nettó bevételek realizálódtak programonként:

tésztaüzem 1 506 960 Ft

varróüzem 94 034 Ft

állattartás 1 130 018 Ft

mezőgazdaság 3 782 336 Ft

betonelem gyártás 444 016 Ft

Összesen: 6 957 364 Ft

Továbbszámlázott költségek bevétele a számlázásnak megfelelően alakult, 6 328 215 Ft összegben teljesült. A bevétel jelentés részét a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak továbbszámlázott, Püspökladányi Járási Hivatal rezsiköltség megtérítése teszi ki.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos amortizációs díj bevétele jogcímen 4 175 663 Ft + áfa került kompenzálásra az önkormányzat és a zrt. között. Az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében a rendszer fejlesztése, felújítása folyamatos a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.

Az önkormányzati földek műveléséből származó bevétel az alábbi tételekből tevődött össze 2021. évben:

napraforgó (29,741 t) 5 799 495 Ft

kukorica (199,583 t) 18 361 636 Ft

Összesen: 24 161 131 Ft

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele a tervezettnek megfelelőn teljesült, tartalmazza a bérleti díjakat és a továbbszámlázott bevételeket.

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevétele a következőkből tevődik össze:

Az intézmény a konyhai kapacitást maximálisan kihasználva igyekezett emelni a működési bevételeket a vendégebéddel. A legjelentősebb működési bevételt a térítési díjak adták.

A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési bevétele a következőkből tevődik össze:

A működési bevétele többségében a térítési díjakból és a vendégétkeztetésből származó bevételt tartalmazza. A teljesítés 89,42%, az elmaradás okai a gyermekétkeztetésben és a vendég étkeztetésben résztvevők számának ingadozása.

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum bevétele az alábbiakból tevődik össze:

Dorogi Márton Művelődési Központ (tartalmazza az Ifjúsági Ház bevételét is)

Kecskés Gyula Városi Könyvtár

Karacs Ferenc Múzeum

Püspökladányi Tájékoztató Központ

A Karacs Ferenc Múzeum és a Kecskés Gyula Városi Könyvtár esetében a járványhelyzet miatti korlátozások által az eredeti tervhez képest alacsonyabb a teljesítés.

Az önkormányzati helyi adók között három adónem található: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó, az iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adója.

Az idegenforgalmi adó mérték 300 Ft/fő/éjszaka. Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 2/B. §-a értelmében az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség felfüggesztése 2021. június 30-át követő időszakra megszűnt. Ez alapján 2021. július 1-jétől a vendégéjszakát eltöltő vendég köteles a települési adórendeletben meghatározott mértékű idegenforgalmi adót a szállásadónak megfizetni, a szállásadó pedig köteles a vendégtől az adót beszedni, a beszedett adóról a bevallást elkészíteni, az adóhatósághoz benyújtani és az adót befizetni. 2021. évben fentiek alapján 2 810 700 Ft idegenforgalmi adóbevétel realizálódott, amely 108,10%-nak felel meg.

Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír, mértéke 1,5 %. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) értelmében feltételekhez kötve kedvezményben részesülnek a mikro-, kis- és középvállalkozások.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a kormányrendelet rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult.

2021. évben 284 236 829 Ft realizálódott ezen a bevételi jogcímen, amely 100,02% teljesítésnek felel meg.

Iparűzési adónemben a 2020. évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának 17 064 000 Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 64. §-a mondja ki.

A magánszemélyek kommunális adója esetén a 2021. évi adótétel 6 000 Ft/ingatlan/év. Ezen a jogcímen a tényleges önkormányzati bevétel 29 644 259 Ft, amely 102,93%-os teljesítést jelent. 2021. évben ellenőrzésre kerültek a komfort nélküli lakások, a 70 éven felüli adóalanyok mentessége, valamint a belterületi ingatlanok hatósági nyilvántartással való egyeztetése is megtörtént.

A bírságok, pótlékok jogcímen 2021. évben 1 555 615 Ft realizálódott.

Környezetvédelmi bírság jogcímen 585 604 Ft érkezett az önkormányzat számlájára, amely a Környezetvédelmi Alap részét képezi.

A talajterhelési díj a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez igazodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes körű. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy egyre több adózó rákötött a központi csatornahálózatra, ez az adózók, és az általuk fizetendő adó folyamatos csökkenését idézte elő. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj szabályairól szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza a talajterhelési díjjal kapcsolatos adókötelezettség teljesítését, melynek 4. §-a szabályozza az adómentesség feltételeit is, melynek értelmében a jelenleg talajterhelési díjra kötelezett adóalanyok mentesülnek a díj megfizetése alól.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvántartására korlátozódnak, mindaddig, míg a bérbeadók legalább 5 éves időtartamra adják bérbe földjüket (ez az adómentesség feltétele), ellenkező esetben a bérleti díj 15%-át köteles termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem adóként az önkormányzat adóhatóságához befizetni.

Adóhatóságunk a magánfőző párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezés bejelentési kötelezettségének teljesítésének, illetve a párlat adójegy beszerzésének ellenőrzésére jogosult. Az adózó a párlat adójegyet a vámhatóságtól szerzi be, melynek kiadásáról a vámhatóság értesíti az önkormányzat adóhatóságát a további ellenőrzés lefolytatása végett.

További behajtási cselekmény eredményeképpen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 76. §-a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatóságunk visszatartási jogot gyakorol az adózók SZJA, ÁFA visszaigénylésére, melynek eredményeként a beszámolási időszakban közel 2 690 000 Ft-ot utalt a NAV. Ez a fajta adóbehajtás már az előző években is igen eredményes volt, ezért alkalmazását továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk.

Püspökladány Város Önkormányzata és az intézmények e jogcímen 2021. évben befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza.

A betervezett 20 000 000 Ft átvett pénzeszköz előirányzati szinten kivezetésre került az önkormányzatok rendkívüli támogatásnak köszönhetően.

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ több településen lát el szociális feladatokat: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé. A társulási megállapodás értelmében az adott településre eső hiányt az érintett önkormányzatnak vállalnia kell. A Segítő Kezek Intézményfenntartó Társulás a 2021. évi költségvetésének módosítása elfogadásával döntött az év közben érkezett költségvetési támogatások felhasználásáról, amely által kizárólag a Bentlakásos Otthon volt érintett települési hozzájárulással.

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a következő településeken látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Nádudvar, Bihartorda. A feladatellátás működési hiányát a települések a kihelyezett készülékek arányában megtérítik. 2021. évben Sárrétudvari és Nádudvar befizette a rá eső 2021. évi, Bihartorda pedig a 2020. évi hozzájárulást. Bihartorda jelezte, hogy szakmai feltételek hiánya miatt nem tudja biztosítani a szolgáltatást.

Püspökladány Város Önkormányzata az I. számú házi gyermekorvosi rendelőt 2015. január 1-jétől 2021. május 31-ig, a II. számú házi gyermekorvosi rendelőt 2017. április 28-tól 2022. március 31-ig működtette, illetve a III. számú házi gyermekorvosi rendelőt 2020. szeptember 1-jétől jelenleg is működteti, amelyek esetében 2021. évben összesen 38 448 200 Ft finanszírozást nyújtott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az önkormányzat számára.

Az önkormányzati földekre 6 880 281 Ft egységes területalapú támogatást biztosított a Magyar Államkincstár.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által támogatott közfoglalkoztatási és Startmunka programok finanszírozása folyamatos, a támogatási szerződéseknek megfelelően történt.

TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen” elnevezésű pályázat esetében a támogatás jelentős része már előző években előlegként lehívásra került.

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázat esetében a támogatás egy része lehívásra került.

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény és Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet által a 2020. évi vállalkozási maradvánnyal összefüggő, fenntartó felé befizetett összeg 141 379 Ft.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a „Nyári diákmunka” program keretében 2021. július és augusztus hónapban 120 fő foglalkoztatására 9 940 372 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére, mely a személyi juttatásokat fedezte.

TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 „Püspökladány csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés aláírásra került, támogatás lehívása várhatóan 2022. évben lesz esedékes.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 35/2021 (VIII. 26.) önkormányzati testületi határozata 2. pontjában döntött arról, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Püspökladány településre vonatkozó 10 996 486 Ft előző évi maradványát elvonja. A maradvány intézmény részéről történő átutalása a társulás költségvetésének 2021. októberi módosítását követően megtörtént.

A hivatal TOP bérköltség támogatás jogcímen 1 492 376 Ft-ot vett át működési célú támogatásként.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Püspökladány Város Önkormányzata 2020. szeptember 18. napján 11 000 000 Ft megelőlegezett támogatást adott a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére, vállalkozási tevékenységből származó bevétel realizálásáig, a likviditás biztosítása érdekében. A kft. a vállalkozási tevékenységből származó bevételét 2021. év elején realizálta, mely után a megelőlegezett összeg önkormányzat részére történő visszafizetéséről gondoskodott.

Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. A Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Döntőbizottsága önkormányzatunk által benyújtott pályázatra 15 000 000 Ft támogatást nyújtott, melyből 11 300 000 Ft működési célú.

Püspökladány Város Önkormányzata készfizető kezességet vállalt a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 41 000 000 Ft-os folyószámla hitelével kapcsolatban. A folyószámlahitelt minden év végén meg kell újítani. Az átmeneti időszakra a folyószámlahitelt fel kell tölteni, mely 2021. év végén 10 000 000 Ft volt. A Kft. ezt az összeget 2022. év elején visszafizette önkormányzatunknak.

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára.

Az országgyűlés a 2021. évi XLIV. törvénnyel módosította Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt, melynek eredményeképpen növekedtek az egyes feladatok támogatási összegei a minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti ellentételezésként.

A fajlagos összegek emelkedéséből eredő változás 29 422 714 Ft.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 9.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 2021. évi szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez. A támogatás 2021. évben 73 588 460 Ft.

A költségvetési törvény 3. melléklet 9.2.2.2. alapján a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez. 2021. évben 3 223 697 Ft támogatást nyújtott a központi költségvetés.

2021. januártól kezdődően a kompenzációs pótlék, valamint a kulturális illetménypótlék támogatása megszűnt. A kompenzációs pótlék összege beépült az önkormányzatokat megillető 2021. évi általános működési és ágazati támogatásokba, míg a kulturális illetménypótlék összege a 2021. évi kulturális támogatásba került beépítésre.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a kormányrendelet rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. 2021. évben 52 915 201 Ft realizálódott ezen a jogcímen.

A központi költségvetés az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton összesen 47 353 189 Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk részére.

A költségvetési törvény 3. számú melléklet 2.3.2.4. pontja alapján „A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása” jogcímen önkormányzatunk 750 000 Ft támogatást nyert el. A támogatás nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel úgy, hogy a technikai, informatikai, műszaki eszközök, berendezések gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át nem haladhatja meg.

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármestere a 13/2021. (I. 29.) határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat keretében felújításra kerül a Honvéd utca (Szivárvány Óvoda Tagintézmény – Kossuth u. közötti szakasz), Batthyány Lajos utca (Kossuth utca – Református Parókia közötti szakasz), Vajda János utca (Táncsics utca – Liszt Ferenc utca közötti szakasz). Az igényelt 40 000 000 Ft támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára.

Elszámolásból származó bevételek jogcímen az állami támogatás 2020. évi elszámolásához kapcsolódóan 7 069 544 Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 2 066 703 Ft folyt be.

Az önkormányzati tulajdonban lévő busz értékesítése megtörtént bruttó 1 200 000 Ft értékben.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a Startmunka program és a közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásainak forrását.

2021. évben az önkormányzat a következő pályázatokat érintő felhalmozási támogatásokat vett át:

"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2 77 558 732 Ft

"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1 64 121 124 Ft

"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1 9 207 340 Ft

"Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1 48 350 157 Ft

Összesen: 199 237 353 Ft

A többlettámogatási igény a "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1 és a "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2 pályázat esetében benyújtásra került, de elbíráslásra még nem kerültek.

Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. A Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Döntőbizottsága önkormányzatunk által benyújtott pályázatra 15 000 000 Ft támogatást nyújtott, melyből 3 700 000 Ft felhalmozási célú.

A HungaroControl Zrt. a központi játszótér fejlesztésével kapcsolatban 2 500 000 Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat.

Központi, irányító szervi támogatás 99,60%-ban teljesült.

Előző év maradványának igénybevétele soron tételesen bemutatjuk az önkormányzat és intézményei maradvány igénybevételét.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 94,06%-ban teljesült, amely a folyószámla-hitel év közbeni igénybevételének alakulását mutatja. Püspökladány Város Önkormányzata 2021. december 31-én folyószámla hitelállománnyal nem rendelkezett.

Államháztartáson belüli megelőlegezések soron található a közfoglalkoztatási programokra kapott támogatási előleg, illetve a 2022. 00. havi állami támogatás, amely 2021. év végén megérkezett az önkormányzat bankszámlájára.

A TOP pályázatok megvalósításához fejlesztési hitel felvétele lett elindítva 2020. évben, tekintettel azok jelentős forráshiányára. A hitel felvételéhez önkormányzatunk megkapta a kormányzati engedélyt. A hitelszerződések 2020. év végén megkötésre kerültek. Fejlesztési hitel igénybevétel a „Zöld város kialakítása Püspökladányban” TOP-2.1.2 pályázat esetében, történt meg 2021. évben 24 244 226 Ft összegben.

A 3. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat.

I. Püspökladány Város Önkormányzata (ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok)

II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (ezen belül kötelező és államigazgatási feladatok)

III. Önkormányzati intézmények

1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

2. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

3. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

A közvilágítás feladat kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak. Ez a sor tartalmazza a közvilágítás 12 havi áramdíját és a kapcsolódó karbantartási feladatok 11 havi díját.

A belvízelvezetési, védekezési feladat kettő darab szivattyútelep 12 havi üzemeltetési, karbantartási költségeit és áramdíját tartalmazza.

Az egyéb város- és községgazdálkodási feladaton jelenik meg a biztosító berendezés karbantartási díja, a közkifolyók vízdíja, ültetőgödör gépi kiásása, fakivágáshoz szakértői vélemény díja, fakivágás díja, veszélyes hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve kisebb beszerzések és karbantartási kiadásokat tartalmaz

Geodéziai, hirdetési díjak között szerepel hirdetési díj, a városapplikáció díja, vízhasználati díj, valamint jóléti tó vízszolgáltatási díj.

A szakértői díjak soron szerepel a 7 darab belső ellenőrzés díja, 6 havi főépítészi feladatok díja, és 1 darab intézményvezetői pályáztatás során igénybe vett szakértői szolgáltatás díja.

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére az általa ellátott kötelező önkormányzati feladatok támogatásaként 89 453 796 Ft került kifizetésre.

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az I. számú, 2017. április 28-tól a II. számú, 2020. szeptember 1-jétől a III. számú házi gyermekorvosi rendelőt., mely feladat ellátására részben finanszírozást nyújt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. A feladaton 1 főállású és 2 részmunkaidős asszisztens foglalkoztatása valósult meg 2021. május 31-ig a 3 körzetben helyettesítő 3 gyermekorvos megbízása mellett.

Az I. számú gyermek háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés keretében működik 2021. június 1-jétől Dr. Tóth Anita csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos által. Erre tekintettel 2021. június 1-jétől a II. és III. gyermekorvosi rendelő kiadásai merültek fel a 2021. évben.

A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. A pénzbeli és természetbeni ellátások tételes kimutatását az 7. melléklet tartalmazza.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés.

A települési támogatás típusai:

a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás

b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás

Települési támogatás jogcímen 2021. évben 29 125 822 Ft került kifizetésre.

Köztemetés jogcímen 2021. évben 11 elhunyt köztemetése történt meg.

A szociális ellátások bank- és postaköltsége 2021. évben 1 231 060 Ft volt.

Újszülöttek támogatásában részesül az a püspökladányi lakcímmel rendelkező, 2021. évben született gyermek, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és azt megelőzően legalább 5 éve folyamatosan Püspökladány város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel együtt Püspökladányban él. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat megkeresésre igazolja. 2021. évben 94 gyermek esetében történt kifizetés. Az igényléshez szükséges dokumentumok lakcímre megküldésre kerülnek, ennek ellenére a születések számához képest alacsony a beadott igények száma.

A tanévkezdési támogatás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Arany János ösztöndíj kifizetése 1 főt érintett.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatásban 2021. évben 109 fő részesült összesen 3 285 000 Ft összegben.

A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az áfa-val együtt a szolgáltatást végző intézmények részére a szociális keret terhére átadja. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére 554 253 Ft, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére 1 120 343 Ft került átadásra ezen a jogcímen.

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatására 2021. évben 2 902 170 Ft került átutalásra, tekintve, hogy a járványhelyzet miatt az igénybevétel alacsonyabb volt az előző évek tényadataihoz képest.

70 éven felüliek támogatása jogcímen 1 798 fő részesült 6 000 Ft/fő pénzbeli támogatásban.

90 éven felüliek támogatása jogcímen 58 fő részesült 6 000 Ft/fő pénzbeli támogatásban.

A település kiskorú gyermekei részére az önkormányzat Mikulás csomagot ajándékozott, 2 000 darab csomag került beszerzésre 2 000 000 Ft összegben.

2021. évben bevezetésre került az óvodakezdési támogatás, amely által önkormányzatunk minden nevelési év kezdetén 5 000 Ft/fő összegben nyújt támogatást a gyermekek számára. A támogatást a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézménynél jogviszonnyal rendelkező gyermek törvényes képviselője igényelheti. A támogatás az óvodás és a bölcsődés gyermekekre egyaránt vonatkozik. 555 gyermek esetében 2021. évben 2 775 000 Ft támogatás került kifizetésre.

2021. évben bevezetésre került a Települési Középiskolai Ösztöndíj, amely által önkormányzatunk a püspökladányi bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó gimnázium, szakgimnázium és szakiskola 9-12. évfolyamán nappali tagozaton tanulók részére nyújt támogatást. A támogatás 2021. évben 83 gyermek esetében 3 000 Ft/fő/hó támogatással számolva – fél évre - 1 245 000 Ft volt. A támogatás 10 hónapra kerül megállapításra, a kifizetés fél évente történik.

Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 7 havi kifizetést tartalmaz. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 16/2021. VII. 19.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2021. augusztus 1. napjától kezdődően az önkormányzat az Országos Mentőszolgálat útján biztosítja az alapellátási ügyeletet. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. és az önkormányzat által kötött feladat-ellátási szerződés módosításra került, amely tartalmazza, hogy az önkormányzat a Kft. részére 2021. augusztus 1-jétől a veszélyhelyzet fennállta alatt kiegészítő finanszírozást nem biztosít.

Az önkormányzat 2021. évben jubileumi jutalom jogcímen 14 746 379 Ft támogatást nyújtott az intézmények részére a következők szerint:

Intézmény Létszám Személyi+járulék kiadás

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 4 fő 4 109 953 Ft

Püspökladányi Egyesített Óvodai Int. Bölcsőde 1 fő 1 899 167 Ft

Püspökladányi Egyesített Óvodai Int. Óvoda 5 fő 6 192 101 Ft

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési

Központ, Könyvtár, Múzeum 1 fő 521 598 Ft

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 4 fő 2 023 560 Ft

Összesen 14 746 379 Ft

A Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás értelmében a nemzetiségi önkormányzat által irodahelyiségnek használt önkormányzati ingatlan rezsiköltségét az önkormányzat vállalja. Az ingatlan szolgál a közfoglalkoztatás egyik telephelyeként is. Az ingatlan felújítása pályázat keretén belül megtörtént.

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingóságok és ingatlanok vagyonbiztosítása a szerződéseknek megfelelően időarányosan kifizetésre került.

Az egyéb pénzügyi műveletek kiadási tétel tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, a központi költségvetés felé teljesített visszafizetési kötelezettséget, illetve a likvid hitel kamat- és rendelkezésre állási költségét.

A következő ábra mutatja a folyószámlahitel igénybevételének éves alakulását.

A képviselő-testület kiadása a tervezettnek megfelelően alakult.

A továbbszámlázott kiadások a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a Kossuth utca 6. szám alatti ingatlan, valamint egyéb önkormányzati ingatlanok használatával kapcsolatos átszámlázott szolgáltatási díjakat tartalmazza.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézmény 2021. évi bevételeit és kiadásait. Az intézmény működtetéséhez biztosított állami forrást Püspökladány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli és adja tovább az Intézményfenntartó Társulás részére. A társulás tagjai az adott településre eső hiányt megtérítik a biztonságos működés érdekében. A Társulás részére az állami támogatás átadásra került.

A 2020. évben indult STARTmunka mintaprogram három havi bérköltsége és szociális hozzájárulási adója, illetve támogatott dologi kiadás húzódott át a 2021. évre.

Püspökladány Város Önkormányzata 2021. évben is pályázatot nyújtott be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz a Startmunka mintaprogramok folytatása érdekében. A programok létszámának meghatározásakor tekintettel kellett lenni a közfoglalkoztatásba bevonhatók körének egyre korlátozottabb létszámára.

Mezőgazdasági munkák program 2021: A 2021.03.01-2021.11.30-ig tartó időszakban 37 fő közfoglalkoztatott bevonásával zajlik a program. 2021.12.01-2022.02.28-ig tartó időszakban 13 fő maradt a programban, 8 fő átkerült a szociális programba, 16 fő pedig átkerült közfoglalkoztatásba. A kertészeti projektrész által 1,2 ha nagyságú területen a szántóföldi növénytermesztésben a termények az év folyamán: paprika, paradicsom, uborka, vöröshagyma, sütőtök, padlizsán, cukkini, cékla. Takarmánynövények közül 7,8 hektár területen kukorica termesztés valósult meg. Előző években 1 hektár területen gyümölcsfacsemeték lettek ültetve, melyek termése a későbbi években várható. A fóliasátorban primőr áruk termelése történt. Az állattartás projektrészben a meglévő baromfiállomány cseréje, illetve a juhállomány gondozása valósult meg.

Helyi sajátosságokra épülő program 2021: A 2021.03.01-2022.02.28-ig tartó időszakban 41 fő közfoglalkoztatott bevonásával zajlott a program. A varróműhelyben terítők, konyhai garnitúrák, bevásárló szatyrok, szájmaszkok, tornazsákok, sport mezek, babaszettek, bábok készültek. Intézményeink részére igény szerint zászlókat varrtak. Az asztalos műhelyben az intézmények és más start programok igényei szerint asztalokat, padokat, polcokat, illetve virágládákat készítettek. A mezőgazdasági program részére a szántóföldön dolgozóknak esőbeállót készítettek. Tészta és zöldségsavanyító üzemben különböző száraz tészta fajtákat gyártottak (levesbetétek, pörkölttészták). A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségek savanyítása, tartósítása a zöldségek érésének megfelelően valósult meg. A süteménykészítő üzemben tartós lisztes termékek előállítása történt. A betonelem gyártó projektrészben a betonelemek (járdalap, gyeprács, beton áteresz, betonoszlop) gyártása zajlott.

Szociális program 2021: a program keretein belül zajlott a belvízelvezetés és a bio- és megújuló energiafelhasználás program, amely 2021.03.01-2022.02.28-ig tart. Induló létszám: 20 fő. A Helyi sajátosságok programban gyártott betonelemek elhelyezése a szociális programban dolgozó közfoglalkoztatottak feladata volt.

Az előző évek tapasztalatainak megfelelően 2021. évben is kihasználta az önkormányzat a közfoglalkoztatás lehetőségét, hogy a munkanélküli lakosság élethelyzetét javítsa, a munkába való visszatérésüket segítse.

A NAV-nak befizetett áfa teljesítése a számlázásnak megfelelően teljesült.

A tényadatok alapján átadásra került a szünidei étkeztetések támogatása az érintett intézmények részére az alábbiak szerint.

Intézmény Összeg

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Bölcsőde 2 095 890 Ft

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2 928 090 Ft

Összesen 5 023 980 Ft

A HungaroControl Zrt. 2020. évi támogatásából megvalósuló játszótér fejlesztés esetében az új játszóelem telepítéséhez szükséges anyagok beszerzésre kerültek.

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázata összesen 500 000 000 Ft támogatásban részesült. Konzorciumi tagok:

Püspökladány Város Önkormányzata

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Szerep Községi Önkormányzat

Báránd Községi Önkormányzat

Bihartorda Községi Önkormányzat

Nyelvkapocs Alapítvány

A projekt célja: a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása. A pályázat 100 %-os támogatottsági intenzitású. Az Irányító Hatóság elfogadta a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítását 2022. december 31-ig, a járványhelyzetre való tekintettel.

KEHOP-5.4.1-16-2016-00580 ”Szemléletformálási programok Püspökladány Város Önkormányzata szervezésében” elnevezésű projekt célja az energiatudatos gondolkodás, a kapcsolódó viselkedésminták, szokások elterjesztése, a lakosok fogyasztói és társadalmi beállítódásainak megváltoztatása, az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldások, lehetőségek minél szélesebb körben történő megismertetése és elterjesztése. Az Irányító Hatóság elfogadta a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítását 2021. december 15-ig, a járványhelyzetre való tekintettel.

A Területi Operatív Program keretében, önkormányzatunk „Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen” TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 elnevezésű pályázata összesen 40 000 000 Ft támogatásban részesült. Konzorciumi tagok:

Püspökladány Város Önkormányzata

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Segítő Kezek Püspökladányi Központ

A projekt célja: az Újtelepi városrész és lakosságának a város fejlődésébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása. Megvalósítandó programok: társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok. A programokhoz eszközbeszerzés is társul.

TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen” elnevezésű pályázaton önkormányzatunk összesen 700 000 000 Ft támogatásban részesült. Konzorciumi tagok:

Püspökladány Város Önkormányzata

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A projekt célja, hogy a helyi szinten létrejövő, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Az Irányító Hatóság felé benyújtásra került a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítása 2021. szeptember 30-ig, a járványhelyzetre való tekintettel.

A felhalmozási kiadásokhoz tartozó működési kiadások (például projektmenedzser, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása, fordított áfa, stb.) kifizetése a projektek haladásával megegyezően kifizetésre kerültek.

A fejlesztési hitel kamatfizetési kötelezettsége soron szerepel a rendelkezésre tartási díj, amely 4 negyedévre megfizetésre került.

Általános tartalék jogcímen betervezett összeg 2021. december 31-i állapot szerint 57 922 981 Ft volt.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a „Nyári diákmunka” program keretében 2021. július és augusztus hónapban 120 fő foglalkoztatása valósult meg. A munkaadókat terhelő járulék forrása önkormányzati önerő volt.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 34/2021 (VIII. 26.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a 10 583 130 Ft összegű köznevelési tartalékalap a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény tagintézményei közül a legszükségesebb nyílászárók cseréjére kerül felosztásra. Az előirányzat átvezetésre került az intézmény felhalmozási kiadásai közé, végül a működéshez szükséges kazáncserék érdekében.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 35/2021 (VIII. 26.) önkormányzati testületi határozata 1. pontjában döntött arról, hogy a 9 222 455 Ft összegű Segítő Kezek szociális tartalékalapból 3 080 571 Ft összeg az önkormányzat általános tartalékalapjába, a maradék 6 141 884 Ft pedig gépkocsi vásárlásra és az újtelepi városrész térfigyelő kamera beszerzésre került felosztásra.

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére a likvid hitel feltöltésével kapcsolatos összeg – az önkormányzat, mint készfizető kezességet vállaló által - megelőlegezésre került 10 000 000 Ft összegben.

A mezőőri tevékenység ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával történik. A feladat ellátásához szükséges üzemanyag, telefon, védőital és munkaruha biztosításra került. A beszerzett vadkamerák üzemeltetéséhez szükséges memóriakártya és SIM kártya beszerzésre került.

A vállalkozó háziorvosok és az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása tartalmazza a fogorvosok rendelőintézetben felmerülő rezsiköltségét, az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségét és egyéb kiegészítő hozzájárulását, valamint két vállalkozó háziorvos rendelőintézeten kívüli telephelyen végzett szolgáltatásával kapcsolatos rezsiköltségét.

A közművelődés és a sport támogatására elkülönített pénzeszköz a bizottsági és képviselő-testületi döntéseknek megfelelően megkötött támogatási szerződések alapján kifizetésre kerültek.

A Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége 2021. évben 678 606 Ft volt. Ez az ingatlan rezsiköltségét tartalmazza, amelynek egy része továbbszámlázásra kerül a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete részére.

Az egyházak részére nyújtott 2021. évi támogatás kifizetése megtörtént.

A városi rendezvények soron a húsvéti dekoráció, a Gyermeknap, a sakkverseny kiadásai és az ünnepi díszkivilágítás költségeinek egy része szerepel.

A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban 2021. évben áramdíj, bérleti díj és karbantartási költség merült fel.

Sportegyesületek sportcsarnok és strandfürdő használatának támogatása soron a Gellér Sándor Sportcsarnok sportegyesületek (labdarúgás, birkózó) általi használatára és a Püspökladányi Plusz SE sportolóinak az edzések alkalmával ingyenes püspökladányi fürdőlátogatás biztosítására az önkormányzat által 1 371 327 Ft került kifizetésre.

Önkormányzati földek művelésének költségei: A terület megosztása növénykultúrák szerint: 41,05 hektár kukorica, 15 hektár napraforgó, 7,5 hektár lucerna. A következő tételek kifizetése történt meg 2021. évben:

növényvédőszer 1 504 950 Ft

pétisó 1 623 314 Ft

vetőmag 5 693 220 Ft

gyomirtás 1 660 583 Ft

kombinátorozás, vetés, tárcsázás 2 885 567 Ft

gyűrűshengerezés 57 150 Ft

mezőgazdasági növénybiztosítás 414 955 Ft

kaszálás, rendsodrás, bálázás 414 148 Ft

sorközművelés, permetezés 959 390 Ft

aratás, szállítás, száraprítás, deszikkálás 3 958 400 Ft

tisztítás, szárítás 1 171 593 Ft

kárenyhítési hozzájárulás 107 025 Ft

Összesen: 20 450 295 Ft

A helyi közösségi közlekedés támogatása kifizetésre került. A feladatot pályáztatást követően továbbra is ugyanaz a szolgáltató látja el, kedvezőbb ajánlat mellett.

Az általános iskolai tanulók buszbérlet támogatására 2 754 400 Ft került kifizetésre, mely szolgáltatást átlagosan 125 tanuló vette igénybe az érintett 10 hónapban.

A Püspökladányi Polgárőr Egyesület részére 600 000 Ft támogatás átadásra került.

Püspökladány Város Önkormányzata és Szerep Községi Önkormányzat közös önkormányzati hivatalt tart fenn. A működési kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak, melyek tartalmazzák a Szerepi Kirendeltség költségét is.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal TOP bérköltség támogatása keretében 1 fő foglalkoztatása valósult meg.

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 351 240 Ft kifizetetlen szállítói állománnyal zárta az évet, melyre fedezetet nyújt a 2021. évi maradvány.

Az intézmények részére év közben lebontásra került a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi ágazati pótlékja és a jubileumi jutalom.

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 21 óvodai csoporttal és 3 bölcsődei csoporttal működik. A működési bevétel jelentős része a térítési díjbevételből és vendégétkeztetésből adódik.

Az intézmény részt vett a nyári szünidei gyermekétkeztetésben, 4,5 héten át főzött a gyermekek részére.

A nyári karbantartási, takarítási munkák tervszerűen elvégzésre kerültek.

Az intézmény teljesítette az önkormányzat, mint fenntartó részére a 2020. évi vállalkozási tevékenységéből származó befizetési kötelezettségét.

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 351 757 Ft kötelezettséggel zárta az évet. Ezen számlák kifizetésére fedezetet nyújt a 2021. évi maradvány.

Az intézmény megalakulása óta látja el az önkormányzathoz tartozó intézmények gazdálkodási feladatait, valamint 2013. január 1-jétől biztosítja a Kálvin Téri Általános Iskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola ellátottai, illetve a középiskolai ellátottak számára az étkeztetést az adott intézmények konyháinak működtetésével.

A működési bevétel jelentős része a térítési díjbevételből, vendégétkeztetésből adódik.

Az intézmény részt vett a szünidei gyermekétkeztetésben, biztosította a tavaszi, őszi, téli étkeztetést, a nyár folyamán pedig öt héten át főztek a gyermekek részére.

Az intézmény teljesítette az önkormányzat, mint fenntartó részére a 2020. évi vállalkozási tevékenységéből származó befizetési kötelezettségét.

Az élelmiszerárak 2021. évben jelentősen emelkedtek, az intézmény jelzése alapján a norma nem fedezte a nyersanyag költséget, de azt jogszabály szerint nem lehetett emelni.

A GESZ látja el a „Püspökladány, a hagyományos értékekre építő aktív, a tehetségek és művészetek kultúrvárosa” elnevezésű, TOP-7.1.1-16-2016-00034 azonosítószámú pályázat keretein belül a munkaszervezet feladatait.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 9 873 303 Ft dologi kiadásokra vonatkozó kifizetetlen szállítói állománnyal zárta az évet, melyre fedezetet nyújt a 2022. évi költségvetés.

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum esetében a járványhelyzet miatti korlátozások befolyásolták a 2021. évet. Az intézmény a magas szintű szakmai munka segítése érdekében kihasználja a pályázati lehetőségeket.

A működési kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak, a könyvtári és közművelődési feladatok támogatásának 10%-a – a jogszabályi előírásnak megfelelően - könyvbeszerzésre felhasználásra került.

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 998 942 Ft kifizetetlen szállítói állománnyal zárta az évet. Ezen számlák kifizetésére fedezetet nyújt a 2022. évi költségvetés.

Beszerzésre kerültek a Startmunka program keretein belül a közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges eszközök.

Beszerzésre kerültek a Közfoglalkoztatás keretein belül a közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges eszközök.

A projekt megvalósítása során a Margaréta bölcsődében (Honvéd u. 12.) a meglévő bölcsődei részhez bővítmény épül meg, két bölcsődei szoba a hozzákapcsolódó kiegészítő helyiségekkel. Margaréta bölcsőde, Szivárvány óvoda (Honvéd u. 12.) épületeinek teljes külső felújítása: akadálymentesítés, azbesztmentesítés, energiahatékonysági intézkedések és eszközbeszerzés valósul meg. A határidő és a műszaki tartalom változására irányuló Támogatási Szerződés módosítása elfogadásra került. Így a Napfény óvoda (Honvéd u. 16-18.) épületére csak a napelemek telepítése és az akadálymentesítés képezi a projekt tárgyát, a projekt magas többletköltségének minimalizálása érdekében. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 2. tájékoztató levele értelmében az építési engedély hatálya további egy évvel, 2023. január 23. napjáig meghosszabbodott. A belső költségátcsoportosításokra és a projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelmek elfogadásra kerültek. Az új közbeszerzési eljárás ellenőrzése folyamatban van. A Közreműködő Szervezet támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú nyilatkozatát megkaptuk. Jelenleg a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály ellenőrzése van folyamatban. A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2022. május végig meg fog jelenni.

A projekt fizikai befejezése 2021. augusztus 31. napján megtörtént. A záró pénzügyi és szakmai beszámoló és a többlettámogatásra vonatkozó egyedi kérelem benyújtása megtörtént.

A projektben a Vasútállomástól a Táncsics utcai benzinkútig tartó kerékpárút szakasz kiépítése, illetve a Széchenyi utcától a Kossuth utcán a 42. számú főút kereszteződéséig kialakítandó összekötő kerékpárút létesítése fog megvalósulni. A Vasút és Táncsics utca szakaszon a kivitelezés 2019. augusztus 30. napjával megvalósult. A Széchenyi utcától a Kossuth utcán a 42. számú főút kereszteződéséig kialakítandó összekötő kerékpárút esetében az elektromos hálózat kiváltási terv módosulása miatt többletköltség merült fel, melyet a képviselő-testület nem támogatott, így a kivitelező elállt a szerződéstől. Költségcsökkentési céllal műszaki tartalom és határidő módosítási kérelem benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez, melyet elfogadtak. A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2022. május 4. napján megjelent.

A projekt fizikai befejezése 2021. augusztus 31. napján megtörtént. A záró pénzügyi és szakmai beszámoló, valamint a többlettámogatásra vonatkozó egyedi kérelem benyújtása megtörtént. Az épület használatbavételi engedélyét megkaptuk.

A projekt magában foglal egy közösségi ház kialakítását az Újtelepi városrészen, a Bartók Béla utcán található szociális bérlakás felújítását és a Fazekas Mihály utca szilárd burkolattal történő ellátását. A Fazekas Mihály utca engedélyes terve, kiviteli terve elkészült és jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A Gárdonyi Géza utca 2. szám alatti ingatlan vásárlása megtörtént. Az épületek kiviteli tervei elkészültek. Mindhárom projektrész műszaki átadás-átvétele megtörtént. Jelenleg a projekt pénzügyi elszámolása van folyamatban.

A pályázat keretein belül beszerzésre kerülnek a közösségi programokhoz szükséges eszközök.

1 darab földfúró, 2 darab kutyachipolvasó és a köztéri órához alkatrészek kerültek beszerzésre.

A gyermekorvosok által használt számítógépekhez operációs rendszer került beszerzésre.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megfizetendő, a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos bérleti díjat az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében vissza kell forgatni a rendszer fejlesztésére, felújítására a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.

A pályázat keretein belül új térfigyelő rendszer került kiépítésre.

A konyha működéséhez elengedhetetlen ipari elszívó berendezés üzembe helyezése megtörtént.

A pályázat nem kerül megvalósításra.

A központi játszótér elemeinek további bővítése megtörtént.

Tanulmányterv készült a Püspökladányban megvalósítandó járási tanuszodáról, melyről a kormány támogató döntést hozott. Az központi tervezés a fürdő előtti területre szól. Az önkormányzatot érintő közműkiváltások telekalakítási és rendezési terv módosítási eljárások előkészítése folyamatban van.

A Püspökladány biztonságát szolgáló új térfigyelő rendszer kiépítése megtörtént, a régi rendszer leszerelésre került.

2 darab vadkamera került beszerzésre.

Magyarország Kormánya a 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. A Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Döntőbizottsága önkormányzatunk által benyújtott pályázatra 3 700 000 Ft felhalmozási célú támogatást nyújtott eszközbeszerzésre. Az eszközbeszerzés megtörtént.

Figyelembe véve Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (IV. 29.) rendeletét, a környezetvédelmi bírságból származó bevételből a környezetvédelemhez kapcsolódó 10 darab közterületi kuka beszerzése valósult meg.

A projektnek két megvalósulási helyszíne van. Fő helyszíne a Déli sor mentén fekvő A-13 jelű csatorna, mely vízáteresztő burkolatot kap, az A-1-1 jelű csatorna torkolata és a Radnóti utca közötti szakaszon A másik megvalósulási helyszínen a Gárdonyi Géza utcai buszforduló csapadékvíz-elvezetése kerül kiépítésre. A projekt megvalósítása során összesen 1 409 m hosszan kerül sor a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére. A tervezési folyamatok megkezdődtek.

A központi játszótér fejlesztéséhez szükséges játszótéri elemek beszerzése fog megvalósulni.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatalának Építéshatósága az önkormányzati tulajdonban lévő Petőfi utca 11. szám alatti épület lebontását rendelte el az életveszélyes állapota miatt. Az ingatlan rendbetétele megtörtént.

A támogatásból a Karacs Ferenc Múzeum raktárhelyiségének felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés megtörtént.

A pályázat keretein belül egy önkormányzati ingatlan felújítása fog megvalósulni.

A pályázat tartalmazza a Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. szám (hrsz.: 3840/1) alatti Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény infrastrukturális felújítását, tehát a színházterem személyfelvonó lifttel történő akadálymentesítését, előszínpad burkolat, nézőtéri székek felújítását, klímaberendezés tervezését, a könyvtár rész gázkazánjának cseréjét, valamint az épület délnyugati homlokzatához szervesen kapcsolódva fedett terasz kialakítását. Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedélyt megkaptuk. A kiviteli tervek elkészültek. A projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelem benyújtása megtörtént. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

Az érintett úthálózatok felújítása, műszaki átadás-átvétele megtörtént. Jelenleg a pénzügyi elszámolás folyamatban van.

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesterének 38/2020. (VI. 3.) határozata értelmében a Déli sor Kinizsi utca és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása engedélyes tervdokumentációja elkészült. Az engedélyezési eljárás folyamatban van, melynek befejezését követően kell elkészíteni a kiviteli tervdokumentációt.

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesterének 49/2020. (XI.24.) határozata alapján a Móricz Zsigmond utca Debreceni utca és Gárdonyi Géza utca közötti szakasz útszerkezet stabilizálási célú javítása a korábbi úttest anyagának elbontásával, geotextília és többrétegű zúzottkő terítéssel megtörtént.

A támogatásból a Karacs Ferenc Múzeum raktárhelyiségének felújítása megtörtént.

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármestere a 13/2021. (III.5.) határozatában döntött az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c. pályázaton való részvételről. 2021. június 29. napján kelt döntés értelmében 40 000 000 Ft összegű támogatást nyertünk. A pályázathoz 7 058 824 Ft összegű önerő szükséges. A pályázat lehetőséget nyújt a Honvéd u. 145 m, a Batthyány u. 70 m és a Vajda u. 65 m hosszúságú szakaszainak felújítására, szakaszos alépítmény megerősítésére, újra burkolására a szükséges forgalom technikai és csapadékvíz- elvezető elemek kialakítására. A kivitelezési munkák 2022. május 3. napján lezárultak.

Az ingatlan felújítása tartalmazta a műterem épület lapostetőjének 1 rétegű esővíz elleni szigetelését az összekötő bádogos munkákkal.

Az érintett útszakaszon 440 m hosszúságban, 4 m szélességben és 40 cm vastagságban zúzottkő útalap elkészítése megtörtént.

2021. évben 34 fiatal házaspár lakáshoz jutási támogatása történt meg.

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 7 000 000 Ft támogatás került átadásra, melyből a kardiológiai szakrendelés ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzése megtörtént.

Az érintett úthálózatok felújítása, műszaki átadás-átvétele megtörtént. Jelenleg a pénzügyi elszámolás van folyamatban.

Beszerzésre kerültek: ügyviteli, számítástechnikai gépek, irodai bútorok.

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

A bölcsődében és a tagóvodákban az alábbi eszközök beszerzése, nagyobb karbantartási munkálatok valósultak meg:

Margaréta Bölcsőde: mosdó újra burkolása, szaniterek cseréje

Katica Tagóvoda: fedett kerékpártároló, tükörásás, udvari játék telepítése, betonozás, esési tér feltöltése,

Napfény Tagóvoda: járda betonozása, udvari játék telepítése, konyhán teljes világítás csere, konyha előtető javítása

Fészek Tagóvoda: tükörásás, udvari játék telepítése, betonozás, esési tér feltöltése, csoportszobában komplex világítás csere, plafon javítása, festése,

Szivárvány Tagóvoda: fedett kerékpártároló, terasz újra betonozása, festése, udvari tároló tetőjavítása, mosdó újra burkolása, szaniterek cseréje

Árpád Tagóvoda: járda készítése,

Nyitnikék Tagóvoda: tükörásás, udvari játék telepítése, betonozás, esési tér feltöltése,

Mezeivirág Tagóvoda: két felnőtt mosdó teljes burkolása, festése, mázolása, szaniterek cseréje, konyhai és raktárablakok cseréje

Az ÁNTSZ által előírt óvodai és bölcsődei csoportszobák, közlekedők ajtóinak, ablakainak javítása megtörtént.

A konyhákon az alábbi eszközök beszerzése valósult meg:

Katica Tagóvoda: 10 db acél tepsi, 6 db stokedli, 6 db zománcozott sütőtepsi

Napfény Tagóvoda: 1 db gázüzemű főzőzsámoly, 6 db rozsdamentes inox tepsi

Fészek Tagóvoda: 1 db hűtőszekrény

Árpád Tagóvoda: 1 db gáztűzhely, 2 db radiátor

Nyitnikék Tagóvoda: 1 db hűtőszekrény

Mezeivirág Tagóvoda: 1 db bojler, 1 db mosógép

Petritelepi ebédlő: 2 db radiátor

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Az intézményben az alábbi beszerzések valósultak meg:

Központi, irányító szervi támogatás 99,60%-ban teljesült.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 94,06%-ban teljesült, amely a folyószámla-hitel év közbeni igénybevételének alakulását mutatja. Püspökladány Város Önkormányzata 2021. december 31-én folyószámla hitelállománnyal nem rendelkezett.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron szerepel a 2020. decemberében folyósított 2021.00. havi állami támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programokra adott előleg kompenzálása.

A hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak soron szerepel a „Zöld város kialakítása Püspökladányban” TOP-2.1.2 pályázat esetében felvett fejlesztési hitel első törlesztőrészlete.

A 6. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

A 8-16. mellékletben a jogszabályok által előírt kimutatások szerepelnek.