Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 24Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.24.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, melynek módosítására negyedik alkalommal az alábbiak szerint teszek javaslatot.
Püspökladány Város Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet)
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
Az alábbi táblázat mutatja be a központi költségvetési támogatás változásainak összetételét, valamint a változásokhoz kapcsolódó előirányzatváltozásokat:
Adatok Ft-ban
Állami támogatás jogcíme |
Állami támogatás változása a rendeletben |
Bevételi/kiadás változás előirányzatosítása |
|||
Általános tartalék-alap |
Eredeti költségve-tésben betervezve |
Intézmény finanszírozás |
Segítő Kezek Társulás |
||
1 |
2=3+4+5+6 |
3 |
4 |
5 |
6 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B112 Köznevelési feladatok támogatása |
|||||
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
B1131 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
4 058 000 |
4 058 000 |
0 |
0 |
0 |
Bölcsőde bértámogatás |
680 190 |
680 190 |
0 |
0 |
0 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
-313 148 |
0 |
0 |
0 |
-313 148 |
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
-11 350 |
0 |
0 |
0 |
-11 350 |
Összesen |
4 413 692 |
4 738 190 |
0 |
0 |
-324 498 |
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||||
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
-8 617 807 |
-8 617 807 |
0 |
0 |
0 |
B114 Kulturális feladatok támogatása |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B115 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN |
795 925 |
-3 879 577 |
0 |
0 |
-324 498 |
A Magyar Államkincstár adatközlése alapján felvezetésre kerültek az állami támogatás 2023. októberi felmérés módosításához kapcsolódó támogatás változások.
A tényleges teljesítési adatokhoz igazodóan módosításra került a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék bevételi és kiadási előirányzata.
A központi költségvetés az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton III. ütemben 5 000 000 Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk részére, mely bevétel általános tartalékalap növelő tétel.
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
A tényleges teljesítési adatoknak megfelelően az alábbi jogcímeken történt előirányzat módosítás.
Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás 500 000 Ft
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása -6 590 Ft
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001
"Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" 2 779 907 Ft
A TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" elnevezésű pályázattal kapcsolatban további 50 000 000 Ft támogatást nyert el önkormányzatunk.
B3 Közhatalmi bevételek
A teljesítési adatoknak megfelelően az iparűzési adó bevételi előirányzata 18 687 554 Ft-tal került emelésre. A többletbevétel általános tartalékalapot növelő tétel.
B4 Működési bevételek
A teljesítési adatokhoz igazodóan a közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségekhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatot szükséges emelni 2 100 000 Ft-tal.
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére a likvid hitel feltöltésével kapcsolatos összeg – az önkormányzat, mint készfizető kezességet vállaló által - megelőlegezésre került 10 000 000 Ft összegben.
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
A teljesítési adatokhoz igazodóan a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatás jogcím előirányzata emelésre került 6 590 Ft-tal.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK (2. és 5. melléklet)
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Felvezetésre került a 2024. 00. havi nettó finanszírozás összege 77 504 746 Ft összegben.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3. melléklet)
A teljesítési adatokhoz igazodóan az alábbi feladatokon szükséges az előirányzat emelése az általános tartalékalap terhére:
I.1.1 Közvilágítás 1 000 000 Ft
I.1.2. Belvízelvezetési, védekezési feladatok 1 600 000 Ft
I.1.3. Egyéb város- és községgazdálkodás 840 000 Ft
I.1.5. Szakértői díjak 21 000 Ft
I.1.9. Vagyonbiztosítás 80 000 Ft
I.1.10. Egyéb pénzügyi műveletek 2 200 000 Ft
I.2.7. Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása 290 000 Ft
I.2.7. Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása 90 000 Ft
A teljesítési adatokhoz igazodóan az alábbi feladatokon belül átcsoportosítás szükséges a kiemelt előirányzatok között:
I.1.3. Egyéb város- és községgazdálkodás
I.1.11. Képviselő-testület kiadásai
I.1.15. Startmunka mintaprogram 2023
I.1.17. Közfoglalkoztatás
I.1.33. TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"
I.2.9. Sportegyesületek sportcsarnok, birkózócsarnok és strandfürdő használatának támogatása
I.1.8. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
A települési támogatáson belül az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek:
Temetési segély 1 500 000 Ft
Lakhatási támogatás -1 500 000 Ft
I.1.13. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás
Előirányzat módosító tételek:
2023. évi pótlékok csökkentése -324 498 Ft
I.1.30. Általános tartalékalap
Tartalékalap módosított előirányzata december 31-én 11 536 661 Ft
Tartalékalapot növelő tételek
Önkormányzatok rendkívüli támogatása III. ütem 5 000 000 Ft
Helyi iparűzési adó többletbevétel 18 687 554 Ft
Tartalékalapot növelő tétel összesen 23 687 554 Ft
Tartalékalapot csökkentő tételek
1. melléklet
B11 Önkormányzatok működési támogatásai 3 879 577 Ft
3. melléklet
I.1.1 Közvilágítás 1 000 000 Ft
I.1.2. Belvízelvezetési, védekezési feladatok 1 600 000 Ft
I.1.3. Egyéb város- és községgazdálkodás 840 000 Ft
I.1.5. Szakértői díjak 21 000 Ft
I.1.9. Vagyonbiztosítás 80 000 Ft
I.1.10. Egyéb pénzügyi műveletek 2 200 000 Ft
I.2.7. Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása 290 000 Ft
I.2.12. Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása 90 000 Ft
I.2.11. Helyi közösségi közlekedés támogatása 1 656 369 Ft
Tartalékalapot csökkentő tételek összesen 11 656 946 Ft
Általános tartalékalap változása összesen: 12 030 608 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (4. melléklet)
A teljesítési adatokhoz igazodóan az alábbi feladatok előirányzat felvezetés történt a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé.
I.2. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"
I.19. Közfoglalkoztatás
I.20. Startmunka mintaprogram 2023
I.1.22. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"
II.1. EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban"
A HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
A tényleges teljesítési adatokhoz igazodóan a feladaton belül előirányzat átcsoportosítások történtek a kiemelt előirányzatok között.
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
Felvezetésre került a közfoglalkoztatás támogatása és a kapcsolódó kiadási előirányzat
Az intézményvezető kérésére a kiadási oldalon átcsoportosítás történt a kiemelt előirányzatok között.
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
Felvezetésre került a közfoglalkoztatás támogatása és a kapcsolódó kiadási előirányzat
A többletbevételek előirányzata, a kapcsolódó kiadási előirányzatok felvezetésre kerültek, valamint a kiadási oldalon átcsoportosítások történtek a kiemelt előirányzatok között.
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
A teljesítési adatokhoz igazodóan a költségvetési bevételek előirányzata módosításra kerül.
A működési kiadások között felvezetésre kerültek olyan előirányzatok, melyek teljesítési adatához nem volt előirányzat, melyeknek forrása előirányzat átcsoportosítás és működési többletbevétel.
Átcsoportosítások történtek feladatok között a személyi és járulék kiadások között.
Tárgyi eszköz beszerzés miatt a felhalmozási kiadások közé előirányzat felvezetése történt a bevételi többletből.