Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (IV.28..) önkormányzati rendelete
2015. évi zárszámadás
Hatályos: 2016. 04. 28Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (IV.28..) önkormányzati rendelete
2015. évi zárszámadás
2016-04-28-tól
Berekböszörmény Község önkormányzatának
képviselő-testületének
7/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Berekböszörmény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
707.692E Ft | Költségvetési bevétellel |
667.894E Ft | Költségvetési kiadással |
39.798E Ft | maradvánnyal |
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, az 1.2., 1.2., mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, nem voltak ezért az 5. melléklet nem került kitöltésre.
(3) Az önkormányzat, közös hivatal és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.,7,8 .sz.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet 2016. április 27-én lép hatályba.
Urayné Szilágyi Márta s.k. | Ferenczi Donát s. k |
jegyző | alpolgármester |
Előterjesztő: | Ferenczi Donát |
alpolgármester | |
Berekböszörmény Község Önkormányzat 7/2016. (IV.27.)
zárszámadási rendeletének indokolása
Kelt, Berekböszörmény , 2016. április
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Berekböszörmény Község Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.
I.
BEVEZETŐ
Berekböszörmény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 13-án fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból , gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.
Berekböszörmény község lakosainak száma 2015. január 1-én 2044 fő volt.
Az önkormányzat 2015-ben felhalmozásra és felújításra összességében 18.170 E Ft-ot fordított. A felhalmozási jellegű kiadások 18.170 e Ft a mezőgazdasági Start munka mintaprogram keretében történtek 100%-os támogatásban.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 32.406 E Ft belső működési forráshiánnyal fogadta el.
A működési forráshiányra, az önkormányzat Rendkívüli Önkormányzati kiegészítő támogatást 8.000 e Ft kapott az év folyamán.
A 2015. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.
A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.
Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.
II.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása
Bevételként 707.692 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 667.894 E Ft kifizetését követően a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 39.798 E Ft, ebből az Önkormányzat 39.588 E Ft, a Közös Önkormányzati Hivatalban 109 e Ft, Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház 101 e Ft, volt a záró pénzkészlet.
Többéves kihatással járó döntések
.
Az önkormányzatnak hitelállománya nincs , 2015. december 31-én .
Az önkormányzatnak 2015. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.
Adósság állomány alakulása
2015. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2015. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettség 408 e Ft,Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása felé fennálló fizetési kötelezettség 3.003 e Ft.
Vagyoni helyzet alakulása
2015.december 31-én Eszközök összesen 741.400 E Ft.
A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya 0 e Ft (első lakáshoz jutók támogatása)
Az egyéb hosszúlejáratú követelések állománya 0 e Ft.
Az önkormányzatnál érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) vagyon kimutatás tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett
A fenntartható fejlődés érdekében, 2015 -ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Tisztelt Képviselő-testületet!
Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Berekböszörmény 2016. április
Ferenczi Donát sk.
alpolgármester
Berekböszörmény Község Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
A Berekböszörmény Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásához
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Berekböszörmény Község Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
A 2015. évben ugyanúgy mint 2014. évben feladat alapú finanszírozási rendszer van az önkormányzatoknak.
Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok egy részét az állam közvetlenül látja el 2015-ben is, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy része ugyanúgy mint 2014-ben a járási kormányhivatalokhoz tartozik.
A pénzbeni és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik, a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében a szociális segélyek biztosításában. A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a Járás Hivatalok állapítják meg ezek az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása (fht, rendszeres szociális segély)
- időskorúak járadéka
- ápolási díj
- közgyógyellátás
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskör változás tehát az aktív korúak ellátását érinti a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a Járáshivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok 2015-ben:
- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2014. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.
A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz.
A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett módosított előirányzata 669.447ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 38.666 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 708.113ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni. A helyi adóbevételek csökkennek a mivel a gépjárműadó 40%-a marad az Önkormányzatnál. A 2015. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben az átvett pénzeszközök 406.420 ezer Ft bevételi összegben számoltunk, ami a Mezőgazdasági Start ráépülő, Start drótfonó, Mezőgazdasági Földutak rendbetétele, Közúthálózat karbantartása, Illegális Hulladéklerakó helyek felszámolása, Bio-és megújuló, programokból tevődik össze.2015.évben programok keretein belül az önrész 4.614 e Ft.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk.
A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.
Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2015-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára. Önkormányzatunk a pályázatok keretein belül 380 főt foglalkoztat.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Közhatalmi bevételek: 14.542 e Ft
működési bevételek: 22.002e Ft
Támogatások, kiegészítések:207.209eFt
Átvett pénzeszközök : 406.421 e Ft
Felhalmozási célú bevételek: 18.170 eFt
Finanszírozási bevételek: 38.666eFt
A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 606.014 ezer Ft.
Az önkormányzat intézményeiben és a Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 35 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 350 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft mértéke nem változott, caffeteria juttatás keretében a költségvetési törvény által előírt bruttó 200 e Ft összeghatárt önkormányzatunk a tervezés során betartotta, közalkalmazottak és Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó állományban lévő munkavállalók étkezési utalványa is maradt a 5000 Ft/fő/hó. A minimálbér 101500 Ft-ról 105.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118.000 Ft-ról 122.000 Ft-ra növekedett.
Az Önkormányzat Szociális Társulásban továbbra is részt vesz. Önkormányzatunk a településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak továbbra is biztosítja a működés feltételeit.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 383.120eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 62.343eFt
Dologi kiadások:68.823eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:40.308eFt
Beruházások:16.097 eFt
Felújítások: 16.000 eFt
Tartalékok: 2.000 eFt
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Berekböszörmény 2015.április 14.
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 214 047 | 202 502 | 202 502 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 605 | 77 834 | 77 834 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 841 | 36 006 | 36 006 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 359 | 62 387 | 62 387 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 280 | 2 369 | 2 369 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 33 962 | 23 906 | 23 906 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 707 | 4 707 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 707 | 4 707 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 14 993 | 14 542 | 14 542 |
4.1. | Kommunális adó | 1 200 | 1 385 | 1 385 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 | 10 216 | 10 216 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | 2 193 | 2 381 | 2 381 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 600 | 560 | 560 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 12 220 | 22 424 | 22 002 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 937 | 4 771 | 4 771 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 801 | 2 801 | |
5.5. | Ellátási díjak | 5 685 | 8 002 | 7 598 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 598 | 2 767 | 2 748 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 103 | 104 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 3 980 | 3 980 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 682 | 682 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 682 | 682 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 308 037 | 406 420 | 406 421 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 308 037 | 406 420 | 406 421 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 16 097 | 18 170 | 18 170 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 16 097 | 18 170 | 18 170 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 565 394 | 669 447 | 669 026 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 406 | 32 406 | 32 406 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 406 | 32 406 | 32 406 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 260 | 6 260 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 260 | 6 260 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Egyéb finanszírozási bevételek | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 32 406 | 38 666 | 38 666 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 597 800 | 708 113 | 707 692 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2015. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 563 703 | 682 484 | 642 580 |
1.1. | Személyi juttatások | 383 120 | 435 770 | 435 770 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 343 | 73 182 | 73 182 |
1.3. | Dologi kiadások | 83 823 | 105 762 | 92 829 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 094 | 36 551 | 26 835 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 323 | 31 219 | 13 964 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 32 097 | 18 170 | 18 170 |
2.1. | Beruházások | 16 097 | 18 170 | 18 170 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 16 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 | 2 000 | |
3.1. | Általános tartalék | 2 000 | 2 000 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 597 800 | 702 654 | 660 750 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 5 459 | 7 144 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 459 | 5 459 | |
7.3. | Egyéb finanszírozási kiadások | 1 685 | ||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 5 459 | 7 144 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 597 800 | 708 113 | 667 894 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -32 406 | -33 207 | 8 276 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 32 406 | 33 207 | 31 522 |
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 214 047 | 202 502 | 202 502 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 605 | 77 834 | 77 834 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 841 | 36 006 | 36 006 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 359 | 62 387 | 62 387 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 280 | 2 369 | 2 369 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 33 962 | 23 906 | 23 906 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 707 | 4 707 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 707 | 4 707 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 14 993 | 14 542 | 14 542 |
4.1. | Kommunális adó | 1 200 | 1 385 | 1 385 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 | 10 216 | 10 216 |
4.5. | Gépjárműadó | 2 193 | 2 381 | 2 381 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 600 | 560 | 560 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 12 220 | 22 424 | 22 002 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 937 | 4 771 | 4 771 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 801 | 2 801 | |
5.5. | Ellátási díjak | 5 685 | 8 002 | 7 598 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 598 | 2 767 | 2 748 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 103 | 104 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 3 980 | 3 980 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 682 | 682 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 682 | 682 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 308 037 | 406 420 | 406 421 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 308 037 | 406 420 | 406 421 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 16 097 | 18 170 | 18 170 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 16 097 | 18 170 | 18 170 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 565 394 | 669 447 | 669 026 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 31 906 | 30 614 | 30 614 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 31 906 | 30 614 | 30 614 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 260 | -884 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 260 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Egyéb finanszírozási bevételek | -884 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 31 906 | 36 874 | 29 730 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 597 300 | 706 321 | 698 756 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2015. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 563 203 | 680 692 | 640 788 |
1.1. | Személyi juttatások | 383 120 | 435 770 | 435 770 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 343 | 73 182 | 73 182 |
1.3. | Dologi kiadások | 83 823 | 105 762 | 92 829 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 094 | 36 551 | 26 835 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 823 | 29 427 | 12 172 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 32 097 | 18 170 | 18 170 |
2.1. | Beruházások | 16 097 | 18 170 | 18 170 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 16 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 | 2 000 | |
3.1. | Általános tartalék | 2 000 | 2 000 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 597 300 | 700 862 | 658 958 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 5 459 | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 459 | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 5 459 | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 597 300 | 706 321 | 658 958 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -31 906 | -31 415 | 10 068 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 31 906 | 31 415 | 29 730 |
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 500 | 1 792 | 1 792 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 | 1 792 | 1 792 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 500 | 1 792 | 1 792 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 500 | 1 792 | 1 792 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2015. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 500 | 1 792 | 1 792 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 500 | 1 792 | 1 792 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 500 | 1 792 | 1 792 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 500 | 1 792 | 1 792 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -500 | -1 792 | -1 792 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 500 | 1 792 | 1 792 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 2.1. melléklet a 7/2016(IV.27.)számú önk. rendelethez | ||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 198 047 | 207 209 | 207 209 | Személyi juttatások | 383 120 | 435 770 | 435 770 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 343 | 73 182 | 73 182 | ||||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 83 823 | 105 762 | 92 829 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 14 993 | 14 542 | 14 542 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 094 | 36 551 | 26 835 | |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 308 037 | 407 102 | 406 421 | Egyéb működési célú kiadások | 17 323 | 31 219 | 13 964 | |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 2 000 | 2 000 | |||||
7. | Működési bevételek | 12 220 | 22 424 | 22 002 | |||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 533 297 | 651 277 | 650 174 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 565 703 | 684 484 | 642 580 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 32 406 | 38 666 | 38 666 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 32 406 | 32 406 | 32 406 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 6 260 | 6 260 | Kölcsön törlesztése | |||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | |||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Egyéb finaszírozási célú kiadások | 5 459 | 7 144 | |||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 32 406 | 38 666 | 38 666 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 5 459 | 7 144 | ||
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 565 703 | 689 943 | 688 840 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 565 703 | 689 943 | 649 724 | |
24. | Költségvetési hiány: | 32 406 | 33 207 | - | Költségvetési többlet: | - | - | ||
25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 2.2. melléklet a 7/2016(IV.27.)önk. rendelethez | ||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 000 | Beruházások | 16 097 | 18 170 | 18 170 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 16 000 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 16 097 | 17 488 | 18 170 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 682 | 682 | ||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 32 097 | 18 170 | 18 852 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 32 097 | 18 170 | 18 170 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 32 097 | 18 170 | 18 852 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 32 097 | 18 170 | 18 170 | |
27. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | ||
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - | |
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | 3. melléklet a 7/2016(IV.27.)önk. rendelethez | ||||||
Ezer forintban ! | |||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig | |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) | |
40 férőhelyes sertésól | 7 893 | 2015 | 7 893 | 7 893 | 7 893 | ||
Malacvásárlás | 756 | 2015 | 756 | 756 | 756 | ||
Vontatott gréder | 2 013 | 2015 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | ||
Platós kisteherautó | 6 059 | 2015 | 6 059 | 6 059 | 6 059 | ||
Sertés mangalica | 707 | 2015 | 707 | 707 | 707 | ||
Benzines hómaró 5 db | 742 | 2015 | 742 | 742 | 742 | ||
ÖSSZESEN: | 18 170 | 18 170 | 18 170 | 18 170 | |||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | 4. melléklet a 7/2016(IV.27.)önk. rendelethez | ||||||
Ezer forintban ! | |||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig | |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) | |
ÖSSZESEN: | |||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | 5. melléklet a 7/2016(IV.27.)önk. rendelethez | ||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | |||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||
Összes bevétel, | 2015. előtt | 2015. évi | 2015. után | 2015. előtt | 2015. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | |
Saját erő | |||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||||||
EU-s forrás | |||||||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||||
Hitel | |||||||||||||
Egyéb forrás | |||||||||||||
Források összesen: | |||||||||||||
Kiadások, költségek | |||||||||||||
Személyi jellegű | |||||||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | |||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése | |||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||||||||||
Összesen: | |||||||||||||
6.melléklet 7/2016(IV.27.) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 214 047 | 202 502 | 202 502 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 605 | 77 834 | 77 834 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 841 | 36 006 | 36 006 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 359 | 62 387 | 62 387 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 280 | 2 369 | 2 369 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 33 962 | 23 906 | 23 906 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 657 | 4 657 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 657 | 4 657 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 14 993 | 14 542 | 14 542 |
4.1. | Kommunális adó | 1 200 | 1 385 | 1 385 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 | 10 216 | 10 216 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | gépjárműadó | 2 193 | 2 381 | 2 381 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 600 | 560 | 560 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 8 600 | 17 471 | 17 453 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 937 | 4 444 | 4 444 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 801 | 2 801 | |
5.5. | Ellátási díjak | 2 834 | 4 315 | 4 315 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 829 | 1 829 | 1 810 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 102 | 103 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 3 980 | 3 980 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 682 | 682 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 682 | 682 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 308 037 | 401 662 | 401 662 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 308 037 | 401 662 | 401 662 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 16 097 | 18 170 | 18 170 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 16 097 | 18 170 | 18 170 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 561 774 | 659 686 | 659 668 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 27 820 | 27 820 | 27 820 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 27 820 | 27 820 | 27 820 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 260 | 6 260 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 260 | 6 260 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 27 820 | 34 080 | 34 080 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 589 594 | 693 766 | 693 748 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 440 507 | 546 086 | 509 738 |
1.1. | Személyi juttatások | 313 241 | 361 936 | 361 936 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 514 | 52 959 | 52 959 |
1.3. | Dologi kiadások | 49 335 | 68 179 | 58 802 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 094 | 36 551 | 26 835 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 323 | 26 461 | 9 206 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 097 | 18 170 | 18 170 |
2.1. | Beruházások | 16 097 | 18 170 | 18 170 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 | 2 000 | |
3.1. | Általános tartalék | 2 000 | 2 000 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 458 604 | 566 256 | 527 908 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 130 990 | 127 510 | 126 252 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 459 | 5 459 | |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 130 990 | 122 051 | 119 992 |
7.4. | Egyéb finanszírozási kiadások | 801 | ||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 130 990 | 127 510 | 126 252 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 589 594 | 693 766 | 654 160 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 12 | 12 | 12 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 399 | 399 | 399 | |
7.melléklet 7/2016(IV.27.) önkormányzati rendelethez | ||||
Költségvetési szerv megnevezése | Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 1 | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 1 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 1 | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 54 316 | 56 861 | 54 802 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 464 | 4 464 | 4 464 |
9.2. | Egyéb finanszírozási bev | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 852 | 52 397 | 50 338 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 54 316 | 56 861 | 54 803 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 54 316 | 56 861 | 54 694 |
1.1. | Személyi juttatások | 37 614 | 37 909 | 37 909 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 805 | 10 556 | 10 556 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 897 | 8 396 | 5 345 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb finanszírozási kiad | 884 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 54 316 | 56 861 | 54 694 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 13 | 13 | 13 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
8.melléklet 7/2016(IV.27.) önkormányzati rendelethez | ||||
Költségvetési szerv megnevezése | Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 3 620 | 5 003 | 4 599 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 377 | 377 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 2 851 | 3 687 | 3 283 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 769 | 938 | 938 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 1 | 1 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 4 758 | 4 758 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 758 | 4 758 | |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 3 620 | 9 761 | 9 357 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 81 260 | 69 776 | 69 776 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 122 | 122 | 122 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 81 138 | 69 654 | 69 654 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 84 880 | 79 537 | 79 133 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 68 880 | 79 537 | 79 032 |
1.1. | Személyi juttatások | 32 265 | 35 925 | 35 925 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 024 | 9 667 | 9 667 |
1.3. | Dologi kiadások | 27 591 | 29 187 | 28 682 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 758 | 4 758 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 16 000 | ||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | 16 000 | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 84 880 | 79 537 | 79 032 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 15 | 15 | 15 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 9 | 9 | 9 | |
Ezer forintban ! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Berekböszörmény Község Önkormányzata | 39 588 | 39 588 | 39 588 | ||
2. | Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház | 101 | 101 | 101 | ||
3. | Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal | 109 | 109 | 109 | ||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 39 798 | 39 798 | 39 798 | |||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi tény | 2015. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 429 | 202 502 | 202 502 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 93 239 | 77 834 | 77 834 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 029 | 36 006 | 36 006 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 69 510 | 62 387 | 62 387 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 252 | 2 369 | 2 369 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 6 956 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 11 443 | 23 906 | 23 906 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 634 | 4 707 | 4 707 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 634 | 4 707 | 4 707 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 93 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 93 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 397 | 14 542 | 14 542 |
4.1. | Kommunális adó | 1 352 | 1 385 | 1 385 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 12 906 | 10 216 | 10 216 |
4.5. | Gépjárműadó | 2 375 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 2 381 | 2 381 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 764 | 560 | 560 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 20 836 | 22 424 | 22 002 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 740 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 178 | 4 771 | 4 771 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 801 | 2 801 | |
5.5. | Ellátási díjak | 7 861 | 8 002 | 7 598 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 512 | 2 767 | 2 748 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 166 | 103 | 104 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 4 379 | 3 980 | 3 980 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 682 | 682 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 682 | 682 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 301 736 | 406 420 | 406 421 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 301 736 | 406 420 | 406 421 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 33 802 | 18 170 | 18 170 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 33 802 | 18 170 | 18 170 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 595 927 | 669 447 | 669 026 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 70 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 70 | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 70 394 | 32 406 | 32 406 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 70 394 | 32 406 | 32 406 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 5 459 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 459 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Egyéb finanszírozási bevételek | -884 | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 75 923 | 32 406 | 31 522 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 671 850 | 701 853 | 700 548 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2014. évi tény | 2015. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 570 720 | 681 683 | 642 580 |
1.1. | Személyi juttatások | 344 075 | 435 770 | 435 770 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 394 | 73 182 | 73 182 |
1.3. | Dologi kiadások | 81 637 | 104 961 | 92 829 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 63 597 | 36 551 | 26 835 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 017 | 31 219 | 13 964 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 33 802 | 18 170 | 18 170 |
2.1. | Beruházások | 29 974 | 18 170 | 18 170 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 3 828 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 | ||
3.1. | Általános tartalék | 2 000 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 604 522 | 701 853 | 660 750 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 29 993 | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 29 993 | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 4 929 | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | egyéb finanszírozási kiadás | 4 929 | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 34 922 | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 639 444 | 701 853 | 660 750 |
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban | ||||||||
Ezer forintban! | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 408 | 408 | 408 | ||||
7. | Egyéb adósság | 3 003 | 3 003 | 3 003 | ||||
Belföldi összesen: | 3 411 | 3 411 | 3 411 | |||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 3 411 | 3 411 | 3 411 | |||||
VAGYONKIMUTATÁS | |||
2015. év | |||
Adatok: ezer forintban! | |||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |
A | B | C | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 979 511 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 65 419 | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -344 274 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -3 219 | |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 697 437 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 3 058 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 6 260 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 9 318 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 51 | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 34 594 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 741 400 | |
4. számú tájékoztató tábla | ||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg ( E Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2015. január 1-jén | 32 406 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 32 368 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 38 |
4. | Bevételek ( + ) | 675 286 |
5. | Kiadások ( - ) | 667 894 |
6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | |
7. | Záró pénzkészlet 2015. december 31-én | 39 798 |
8. | Bankszámlák egyenlege | 225 |
9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 39 573 |
Intézményi Működési bevételei ,egyéb sajátos bevételek 2015.12.31. | ||
ezer forintban | ||
Bevételi jogcímek | 2015.12.31. teljesítés | |
Bérleti díj ebből : | 912 | |
Terem bérleti díj | 665 | |
Szolgálati lakások bérleti díj | 247 | |
Közterületi használati díj | 405 | |
Agro-Berek Földhaszonbérlet | 999 | |
cserépkályha eladás | 140 | |
Drótháló eladás | 1245 | |
Asztal szék üstház kölcsönzés | 13 | |
2015.XII.31-én nyílvántartott helyi adók (forintban) | |||||
Adónemek | Múlt évek hátraléka | Tárgyévi hátralék | Befizetett összeg | Adózók száma | 2015. évi Kivetett |
Magánszemélyek | 1 160 413 Ft | 483 155 Ft | 1 352 070 Ft | 758 | 1 518 000 Ft |
Helyi Iparűzési adó | 523 400 Ft | 2 705 250 Ft | 10 216 333 Ft | 178 | 12 122 945 Ft |
Gépjárműadó | 5 439 200 Ft | 2 547 594 Ft | 5 953 364 Ft | 497 | 6 908 069 Ft |
Késedelmi Pótlék | 3 283 865 Ft | 326 861 Ft | 365 491 Ft | 720 | 360 820 Ft |
Mezőőri járulék | 485 320 Ft | 41 170 Ft | 1 266 801 Ft | 130 | 1 311 643 Ft |
Összesen: | 10 892 198 Ft | 6 104 030 Ft | 19 154 059 Ft | 22 221 477 Ft | |
2015 évben a géjárműadó 40%-a az önkormányzat bevétele , ami 2.381.345Ft, volt 2015.XII.31-én. | |||||