Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.16..) önkormányzati rendelete
2017. évi költségvetés
Hatályos: 2017. 03. 16Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.16..) önkormányzati rendelete
2017. évi költségvetés
2017-03-16-tól
Berekböszörmény Község Önkormányzatának
3/2017. (II.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Berekböszörmény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Berekböszörmény Község 2017. évi pénzügyi terveiről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Berekböszörményi Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
445.596.155 Ft | Költségvetési bevétellel |
491.703.725 Ft | Költségvetési kiadással |
46.107.570Ft 38.539.539 Ft 7.568.031 Ft | Költségvetési egyenleggel (Belső finanszírozási hiány) -ebből működési felhalmozási |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el, és az Önkormányzat működési támogatásai között Kiegészítő támogatás jogcímen (működési hiány)finanszírozására 27.871.485 Ft előirányzatot tervez, melyet a központi költségvetésből kíván megigényelni.
3.§ A Költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek ezért a 3. melléklet nem kitöltött.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek ezért az 5. melléklet nem kitöltött.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, 8. melléklet szerint határozza meg
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.10.11. mellékletek tartalmazzák.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 2.000E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 12. melléklet tartalmazza.
(10) Tájékoztató kimutatás az 1.számú tájékoztató tábla , a 2015.évi tény ,a 2016.évi várható, és a 2017 évi költségvetések mérlegéről , a 2. számú tájékoztató tábla az előirányzat felhasználásról,a 3. számú tájékoztató tábla a 2017.évi Önkormányzati támogatásokról, céljelleggel juttatott támogatásokról a 4.számú tájékoztató tábla, 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai 5. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki..
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként,de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a CivisCont Korlátolt Felelősségű Társaság útján fog gondoskodni. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2017. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2017.január 1-től kell alkalmazni
Urayné Szilágyi Márta s.k | Nagy Ernő s.k |
jegyző | polgármester |
Berekböszörmény Község Önkormányzatának 3/2017. (II.15.)
rendeletének indokolása
a Berekböszörmény Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Berekböszörmény Község Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2017. évben
Önkormányzatunk 2017. évben is a szigorú gazdálkodási elvek betartása mellett folytatja munkáját az előző évekhez hasonlóan. 2017. évi költségvetési évben is a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodása és könyvvezetése elkülönülten valósul meg az Önkormányzatétól, ezért bevételi és kiadási előirányzatai sem épülnek be az Önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatai közzé.
II.
A költségvetés-politika céljai és keretei
Működési költségvetési kiadásai a kötelező feladatokat tartalmazzák, a bevételek számításánál, pedig minden általunk ismert bevételi forrás feltárása megtörtént. 2017. évben is törekszünk arra és mindent megteszünk, hogy Önkormányzatunk tárgyévi költségvetési kiadásai a költségvetési év végére működési hiány nélkül megvalósulhassanak.
III.
A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei
Önkormányzatunk 2017-ban feladatalapú finanszírozásban részesül melyet részletesen
felsorolunk a mellékletekben.
A támogatások igénylése a központi elektronikus rendszeren keresztül megtörtént, mely támogatásokat a Magyar Államkincstáron keresztül kapja meg az Önkormányzat.
A támogatások köre tárgy évben még bővülhet a beadott pályázatok és egyéb központi támogatások jogcímen.
IV.
Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai
A/ BEVÉTELEK 491.703.725Ft az éves eredeti előirányzat.
Közhatalmi bevételek 13.320.457Ft
Az Önkormányzat sajátos működési bevételei tartalmazzák a helyi és átengedett központi adókat. Helyi adó: iparűzési adó 8.322.519 Ft előirányzat összeggel,kommunális adó:1.143.010 Ft . Az átengedett központi adók között szerepel a gépjárműadó 40%-a, 2.114.166 Ft, valamint pótlékok,bírságok , egyéb bev. 1.740.762eFt
Működési bevételek 9.059.748 Ft
Az intézményi ellátási díjak összege 4.346.660 Ft , áfa 1.926.088 e Ft, áru értékesítés 600.000 eFt,Tulajdonosi bevételek 2.187.000 eFt
Támogatások, hozzájárulások 248.173.731Ft
A III. pontban említett feladatalapú támogatások kerültek ezen a címen megtervezve 248.173.731 Ft összegben. Önkormányzatunk hiányának finanszírozására a Helyi Önkormányzatok Kiegészítő Támogatása került megtervezésre 32.133.196Ft.
Működés iés felhalmozási célú pénzeszközátvétel 175.042.219 Ft
Magába foglalja mind a működési célú, mind a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket. Működési célú támogatásértékű bevételek 158.643.971 Ft, Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 16.398.248 Ft a Mezőgazdasági Startmunka, és a Drótháló készítő Startmunka programok, OEP finanszírozás Agrártermelési támogatás .
.
Előző évi pénzmaradványa 46.107.570Ft, ebből működési célú pénzmaradványa 38.539.539 Ft, mely tartalmazza a Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház Művelődési pénzmaradványát 2.027.517Ft , Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát 3.112.610Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány 7.568.031Ft.
B/ KIADÁSOK Ft az éves eredeti előirányzat
Működési költségvetés kiadásai 487.314.125 Ft
Magába foglalja a személyi juttatások összegét 254.938.178Ft összegben. Ez az összeg magába foglalja a Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház,Művelődési ház, foglalkoztatottak személyi juttatásit 42.635.735 a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak 41.418.795 e Ft ami a 13 fő köztisztviselők munkabérét, 3 fő 2017-ben nyugdíjba fog menni az ők szabadság megváltását is tartalmazza. Az önkormányzatnál a személyi juttatások 170.883.648 Ft ,ami magába foglalja az önkormányzati dolgozók bérét , a polgármester munkabérét költségtérítését, az alpolgármesterek költségtérítését, közfoglalkoztatottak munkabérét , a Képviselők tiszteletdíját. Caffeteria juttatás keretében a költségvetési törvény által előírt bruttó 200 e Ft összeghatárt önkormányzatunk a tervezés során betartotta. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó a fent leírtak vonzataként, valamint a caffeteria juttatás EHO-ja 39.211.909 Ft. Dologi kiadás 106.132.372 Ft. Ellátottak pénzbeli juttatása 30.514.043 Ft Egyéb Működési célú kiadás 34.940.944 Ft (Orvosi Ügyelet Kft, Belső ellenőrzé,,Támogatások, Bursa ösztöndíj,Biztosítási díjak ,Közvilágítás, tagdíjak befizetések támogatások, Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények felé befizetés, Tagdíjak MÁK felé visszafizetések, kamatok Forgótőke befizetések)
A közfoglalkoztatás 2017.évi összes költsége 183.400.955.Ft, ez az összesen kiadás nagy részét képezi.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 23.966.279Ft
Tartalékok 2.000 e Ft
V.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza
- az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást), összehasonlítva a 2015. évi tényadatokkal és a 2016. évre várható teljesítés összegével. Elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása egyenletes.
- előirányzat felhasználási tervét, melyben a bevételi és kiadási előirányzatokat várható teljesülési időpontja és mértéke szerint terveztük meg.
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, mely szerint Önkormányzatunk beruházásai várhatóan 2017. évben be fognak fejezni.
VI.
A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése
A működési hiány finanszírozására 46.107.570 Ft a 2016. évi pénzmaradvány , és a Helyi Önkormányzatok Kiegészítő támogatása 32.133.196 e Ft került megtervezésre. A szállítói tartozásaink határidejét folyamatosan nyomon követve, ügyelünk azok mihamarabbi (60 nap előtti) rendezésére.
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 248 173 731 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94 199 466 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 427 267 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 80 082 502 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 331 300 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 32 133 196 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 13 320 457 |
4.1. | Kommunális adó | 1 143 010 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 8 322 519 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 2 114 166 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 740 762 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 059 748 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 600 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 187 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 4 346 660 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 926 088 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 158 643 971 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 158 643 971 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 16 398 248 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 16 398 248 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 445 596 155 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 46 107 570 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 46 107 570 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 46 107 570 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 491 703 725 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 467 737 446 |
1.1. | Személyi juttatások | 254 938 178 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 211 909 |
1.3. | Dologi kiadások | 106 132 372 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 514 043 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 940 944 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 000 000 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 23 966 279 |
2.1. | Beruházások | 6 968 031 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 6 968 031 |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 16 998 248 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 491 703 725 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 491 703 725 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -46 107 570 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 46 107 570 |
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 248 173 731 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94 199 466 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 427 267 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 80 082 502 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 331 300 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 32 133 196 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 320 457 |
4.1. | Kommunális adó | 1 143 010 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 8 322 519 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 2 114 166 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 740 762 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 059 748 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 600 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 187 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 4 346 660 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 926 088 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 158 643 971 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 158 643 971 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 16 398 248 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 16 398 248 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 445 596 155 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 44 067 570 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 44 067 570 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 44 067 570 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 489 663 725 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 465 697 446 |
1.1. | Személyi juttatások | 254 938 178 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 211 909 |
1.3. | Dologi kiadások | 106 132 372 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 514 043 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 32 900 944 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 000 000 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 23 966 279 |
2.1. | Beruházások | 6 968 031 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 6 968 031 |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 16 998 248 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 489 663 725 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 489 663 725 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -44 067 570 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 44 067 570 |
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 040 000 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 040 000 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 2 040 000 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 040 000 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 040 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 040 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 040 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 040 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -2 040 000 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 2 040 000 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 2.1.melléklet 1/2017(II.15.)önk. rend. | ||||
Forintban! | |||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | ||
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 248 173 731 | Személyi juttatások | 254 938 178 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 211 909 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 106 132 372 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 13 320 457 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 514 043 | |
5. | Működési bevételek | 9 059 748 | Egyéb működési célú kiadások | 34 940 944 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 158 643 971 | Tartalékok | 2 000 000 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 429 197 907 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 467 737 446 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 38 539 539 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 38 539 539 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 38 539 539 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 467 737 446 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 467 737 446 | |
26. | Költségvetési hiány: | 38 539 539 | Költségvetési többlet: | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 2.2.melléklet 1/2017(II.15.)önk. rend. | |||
Forintban! | ||||
Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 23 966 279 | ||
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 6 986 031 | ||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 16 398 248 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
Tartalékok | ||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 16 398 248 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 23 966 279 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 7 568 031 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 568 031 | Hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Értékpapírok kibocsátása | ||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 7 568 031 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 23 966 279 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 23 966 279 | |
Költségvetési hiány: | 7 568 031 | Költségvetési többlet: | - | |
Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | |
Berekböszörmény Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 13 320 457 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 13 320 457 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Forintban! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Asp rendszercsatlakozás pályázat ktge | 6 968 031 | 6 968 031 | |||
Gépszín | 5 609 950 | 5 609 950 | |||
szántóföldi permetező | 1 143 000 | 1 143 000 | |||
műtrágyaszóró | 952 500 | 952 500 | |||
traktor | 7 353 300 | 7 353 300 | |||
benzinmotoros fűkasza 2 db | 439 801 | 439 801 | |||
benzibmotoros láncfűrész 3 db | 899 697 | 899 697 | |||
Ingatlan vásárlás | 600 000 | 600 000 | |||
ÖSSZESEN: | 23 966 279 | 23 966 279 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
Asp csatlakozáshoz pályázat | Forintban! | |||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 6 968 031 | 6 968 031 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 6 968 031 | 0 | 0 | 6 968 031 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 6 968 031 | 6 968 031 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 6 968 031 | 0 | 0 | 6 968 031 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
8. melléklet /2017(II.15.) | ||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 248 173 731 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94 199 466 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 427 267 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 80 082 502 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 331 300 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 32 133 196 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 320 457 |
4.1. | Kommunális adó | 1 143 010 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 8 322 519 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 2 114 166 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 740 762 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 153 478 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 600 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 187 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 2 845 660 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 520 818 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 158 643 971 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 158 643 971 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 16 398 248 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 16 398 248 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 443 689 885 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 40 967 443 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 967 443 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 40 967 443 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 484 657 328 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 315 781 051 |
1.1. | Személyi juttatások | 170 883 648 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 204 332 |
1.3. | Dologi kiadások | 58 238 084 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 514 043 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 32 940 944 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 040 000 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 000 000 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 23 966 279 |
2.1. | Beruházások | 6 968 031 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 6 968 031 |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 16 998 248 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 339 747 330 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 144 909 998 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 144 909 998 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 144 909 998 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 484 657 328 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 142 | |
9. melléklet /2017(II.15.) | ||
Költségvetési szerv megnevezése | Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 55 968 108 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 112 610 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 52 855 498 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 55 968 108 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 55 968 108 |
1.1. | Személyi juttatások | 41 418 795 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 341 704 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 207 609 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 55 968 108 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
10. melléklet /2017(II.15.) | |
Berekböszörményi Óvoda , Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház | 03 |
Összes bevétel, kiadás | |
Forintban! | |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B |
Bevételek | |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 906 270 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | |
Ellátási díjak | 1 501 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 405 270 |
Általános forgalmi adó visszatérülése | |
Kamatbevételek | |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
Biztosító által fizetett kártérítés | |
Egyéb működési bevételek | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
Elvonások és befizetések bevételei | |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.3.-ból EU támogatás | |
Közhatalmi bevételek | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.2.-ből EU-s támogatás | |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
Immateriális javak értékesítése | |
Ingatlanok értékesítése | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
Működési célú átvett pénzeszközök | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 906 270 |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 94 082 017 |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 027 517 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 92 054 500 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 95 988 287 |
Kiadások | |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 95 988 287 |
Személyi juttatások | 42 635 735 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 665 873 |
Dologi kiadások | 41 686 679 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
Beruházások | |
Felújítások | |
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
Finanszírozási kiadások | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 95 988 287 |
15 | |
0 | |
Adatszolgáltatás | |||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv neve: | Berekböszörmény Község Önkormányzata | ||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 60600228-1009969 | ||||||||||||||||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 487.314.125 Ft | |||||||||||||||||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 5.553.000 Ft | Forintban! | ||||||||||||||||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: | |||||||||||||||
1. | Állammal szembeni tartozások | ||||||||||||||||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | ||||||||||||||||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | ||||||||||||||||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | ||||||||||||||||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | ||||||||||||||||||||
6. | Egyéb tartozásállomány | 5 553 000 | 5 553 000 | ||||||||||||||||||
7. | Összesen: | 5 553 000 | 5 553 000 | ||||||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv | |||||||||||||||||||||
Forintban! | |||||||||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |||||||
1. | Bevételek | ||||||||||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 19 293 228 | 19 293 228 | 19 293 228 | 19 293 228 | 19 293 228 | 19 293 228 | 19 293 228 | 19 293 228 | 19 293 228 | 19 293 228 | 19 293 228 | 19 293 234 | 231 518 742 | |||||||
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | ||||||||||||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | ||||||||||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 1 100 038 | 1 100 038 | 1 220 039 | 1 100 038 | 1 100 038 | 1 100 038 | 1 100 038 | 1 100 038 | 1 100 038 | 1 100 038 | 1 100 038 | 1 100 038 | 13 320 457 | |||||||
6. | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 13 253 701 | 13 253 701 | 13 253 701 | 13 253 701 | 13 253 701 | 13 253 701 | 13 253 701 | 13 253 701 | 13 253 701 | 13 253 701 | 13 253 701 | 12 853 260 | 158 643 971 | |||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 366 520 | 1 366 520 | 1 366 520 | 1 366 520 | 1 366 520 | 1 366 520 | 1 366 520 | 1 366 520 | 1 366 520 | 1 366 520 | 1 366 520 | 1 366 528 | 16 398 248 | |||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 3 842 297 | 3 842 297 | 3 842 297 | 3 842 297 | 3 842 297 | 3 842 297 | 3 842 297 | 3 842 297 | 3 842 297 | 3 842 297 | 3 842 297 | 3 842 303 | 46 107 570 | |||||||
11. | Bevételek összesen: | 38 855 784 | 38 855 784 | 38 975 785 | 38 855 784 | 38 855 784 | 38 855 784 | 38 855 784 | 38 855 784 | 38 855 784 | 38 855 784 | 38 855 784 | 38 455 363 | 465 988 988 | |||||||
12. | Kiadások | ||||||||||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 21 104 848 | 21 104 848 | 21 104 848 | 21 104 848 | 21 104 848 | 21 104 848 | 21 104 848 | 21 104 848 | 21 104 848 | 21 104 848 | 21 104 848 | 21 104 850 | 253 258 178 | |||||||
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 236 859 | 3 236 859 | 3 236 859 | 3 236 859 | 3 236 859 | 3 236 859 | 3 236 859 | 3 236 859 | 3 236 859 | 3 236 859 | 3 236 859 | 3 236 860 | 38 842 309 | |||||||
15. | Dologi kiadások | 8 799 364 | 8 799 364 | 8 799 364 | 8 799 364 | 8 799 364 | 8 799 364 | 8 799 364 | 8 799 364 | 8 799 364 | 8 799 364 | 8 799 364 | 8 799 368 | 105 592 372 | |||||||
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 542 836 | 2 542 836 | 2 542 836 | 2 542 836 | 2 542 836 | 2 542 836 | 2 542 836 | 2 542 836 | 2 542 836 | 2 542 836 | 2 542 836 | 2 542 847 | 30 514 043 | |||||||
17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 789 629 | 1 789 629 | 1 789 629 | 1 789 629 | 1 789 629 | 1 789 629 | 1 789 629 | 1 789 629 | 1 789 629 | 1 789 629 | 1 789 629 | 1 789 636 | 21 475 555 | |||||||
18. | Beruházások | 6 968 031 | 8 199 127 | 8 199 124 | 23 366 282 | ||||||||||||||||
19. | Felújítások | ||||||||||||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 37 473 536 | 44 441 567 | 37 473 536 | 45 672 663 | 37 473 536 | 45 672 660 | 37 473 536 | 37 473 536 | 37 473 536 | 37 473 536 | 37 473 536 | 37 473 561 | 473 048 739 | |||||||
23. | Egyenleg | 1 382 248 | -5 585 783 | 1 502 249 | -6 816 879 | 1 382 248 | -6 816 876 | 1 382 248 | 1 382 248 | 1 382 248 | 1 382 248 | 1 382 248 | 981 802 | -7 059 751 | |||||||
A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | ||
adatok forintban | ||
Jogcím | 2017. évi támogatás összesen | |
A | B | |
Önkormányzati Hivatal működéséek támogatás | 47 861 000 | |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 4 861 400 | |
Közvilágitás fenntartásának támogatása | 4 864 000 | |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 162 098 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 3 348 250 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | |
Kiegészítő támogatás | 24 514 829 | |
Nem közművel összegyűjtött szennyviz ártalmatlanítása | 1 460 000 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása | 39 427 267 | 2. tájékoztató tábla |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 46 795 000 | |
Finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (konyha) | 8 274 240 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 14 160 462 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 10 852 800 | |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 331 300 | |
Összesen: | 215 912 646 | |
K I M U T A T Á S | |||
Forintban! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Berekböszörmény Kozség Roma Nemzetiségi Önkormányzat | működési támogatás | 450 000 |
2. | Nyugdíjas Klub | működési támogatás | 200 000 |
3. | Berekböszörményi Református Egyházközség | működési támogatás | 200 000 |
4. | Berekböszörményi Polgárőrség | működési támogatás | 240 000 |
5. | Berekböszörményi Általános Iskola | működési támogatás | 300 000 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 1 390 000 | ||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 235 518 742 | 240 220 332 | 245 666 888 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 13 600 000 | 13 800 000 | 13 933 000 |
4.1. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 280 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 8 400 000 | 8 450 000 | 8 495 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 2 200 000 | 2 250 000 | 2 260 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 800 000 | 1 850 000 | 1 898 000 |
5. | Működési bevételek | 10 000 000 | 10 056 000 | 1 089 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 160 000 000 | 162 523 465 | 166 542 114 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 16 000 000 | 16 540 000 | 17 542 122 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 435 118 742 | 443 139 797 | 444 773 124 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 45 000 000 | 46 000 000 | 46 541 111 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 480 118 742 | 489 139 797 | 491 314 235 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 454 852 454 | 460 258 541 | 465 214 541 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 23 000 000 | 23 565 111 | 24 514 221 |
2.1. | Beruházások | 23 000 000 | 23 565 111 | 24 578 132 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 477 852 454 | 483 823 652 | 489 728 762 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 266 288 | 5 316 145 | 1 585 473 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 480 118 742 | 489 139 797 | 491 314 235 |
Az Önkormányzat és intézményei 2017 évi létszámkeret | ||
Megnevezés | Létszám főben | |
Óvodai nevelés | 10,0 | |
Intézményi étkeztetés | 5,0 | |
Polgármester | 1,0 | |
Községgazdálkodás (közfoglalkoztatás) | 142,0 | |
Védőnői szolgálat | 1,0 | |
Város és községgazdálkodás | 8,0 | |
III. Polgármesteri Hivatal | 13,0 | |
MIDÖSSZESEN: | 180,0 | |