Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 30

Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2017-05-30-tól

Berekböszörmény Község önkormányzatának

képviselő-testületének

9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Berekböszörmény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

698.429E Ft	Költségvetési bevétellel

729.211E Ft	Költségvetési kiadással
49.528E Ft	maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, az 1.2., 1.2., mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. . melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, nem voltak ezért az 5. melléklet nem került kitöltésre.

(3) Az önkormányzat, közös hivatal és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.,7,8 .sz.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2017. május 30-án lép hatályba.

Urayné Szilágyi Márta s.k.	Nagy Ernő s. k
jegyző	polgármester

Kihirdetve: 2017. május 30. Urayné Szilágyi Márta s.k.

jegyző

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	231 368 090	200 887 576	200 887 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 809 949	90 003 516	90 003 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 602 000	37 186 533	37 186 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 121 981	60 144 781	60 144 781
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 330 160	2 330 160	2 330 160
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	47 504 000	11 222 586	11 222 586
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		430 929 824	427 298 629
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		430 929 824	427 298 629
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 612 000	15 560 839	11 899 514
4.1.	Kommunális adó	1 381 000	1 329 839	1 143 010
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	10 216 000	10 216 000	8 322 519
4.5.	gépjárműadó	2 380 000	2 380 000	2 114 166
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 635 000	1 635 000	319 819
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 204 000	16 204 000	22 797 528
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 900 000	1 900 000	1 118 288
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 817 000	2 817 000	10 160 968
5.5.	Ellátási díjak	7 598 000	7 598 000	6 557 459
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 889 000	3 889 000	4 960 813
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	248 149 000	103 208 377	28 213 859
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	248 149 000	103 208 377	28 213 859
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 865 000	7 865 000	7 331 902
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 865 000	7 865 000	7 331 902
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	519 198 090	774 655 616	698 429 008
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 798 818	39 798 818	41 482 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 798 818	39 798 818	41 482 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			8 045 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 045 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	39 798 818	39 798 818	49 528 197
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 996 908	814 454 434	747 957 205

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	547 781 908	792 451 816	708 116 206
1.1.	Személyi juttatások	321 361 498	483 495 719	444 769 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 975 000	79 546 904	73 358 042
1.3.	Dologi kiadások	121 788 410	167 713 167	142 211 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 945 000	22 991 775	22 991 775
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 712 000	38 704 251	24 784 938
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 215 000	15 742 188	14 833 920
2.1.	Beruházások	10 415 000	14 942 188	14 833 920
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	800 000	800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	558 996 908	808 194 004	722 950 126
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		6 260 430	6 260 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 260 430	6 260 430
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		6 260 430	6 260 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	558 996 908	814 454 434	729 210 556

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39 798 818	-33 538 388	-24 521 118
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	39 798 818	33 538 388	43 267 767

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	231 368 090	200 887 576	200 887 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 809 949	90 003 516	90 003 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 602 000	37 186 533	37 186 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 121 981	60 144 781	60 144 781
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 330 160	2 330 160	2 330 160
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	47 504 000	11 222 586	11 222 586
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		430 929 824	427 298 629
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		430 929 824	427 298 629
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 612 000	15 560 839	11 899 514
4.1.	Építményadó	1 381 000	1 329 839	1 143 010
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	10 216 000	10 216 000	8 322 519
4.5.	Talajterhelési díj	2 380 000	2 380 000	2 114 166
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 635 000	1 635 000	319 819
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 204 000	16 204 000	22 797 528
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 900 000	1 900 000	1 118 288
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 817 000	2 817 000	10 160 968
5.5.	Ellátási díjak	7 598 000	7 598 000	6 557 459
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 889 000	3 889 000	4 960 813
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	248 149 000	103 208 377	28 213 859
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	248 149 000	103 208 377	28 213 859
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 865 000	7 865 000	7 331 902
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 865 000	7 865 000	7 331 902
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	519 198 090	774 655 616	698 429 008
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 798 818	39 798 818	41 482 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 798 818	39 798 818	41 482 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	39 798 818	39 798 818	41 482 742
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 996 908	814 454 434	739 911 750

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	547 781 908	792 451 816	708 116 206
1.1.	Személyi juttatások	321 361 498	483 495 719	444 769 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 975 000	79 546 904	73 358 042
1.3.	Dologi kiadások	121 788 410	167 713 167	142 211 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 945 000	22 991 775	22 991 775
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 712 000	38 704 251	24 784 938
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 215 000	15 742 188	14 833 920
2.1.	Beruházások	10 415 000	14 942 188	14 833 920
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	800 000	800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	558 996 908	808 194 004	722 950 126
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		6 260 430	6 260 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 260 430	6 260 430
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		6 260 430	6 260 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	558 996 908	814 454 434	729 210 556

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39 798 818	-33 538 388	-24 521 118
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	39 798 818	33 538 388	35 222 312

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a ……/2017. (……) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 368 090	200 887 576	200 887 576	Személyi juttatások	321 361 498	483 495 719	444 769 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		430 929 824	427 298 629	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 975 000	79 546 904	73 358 042
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	121 788 410	167 713 167	142 211 711
4.	Közhatalmi bevételek	15 612 000	15 560 839	11 899 514	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 945 000	22 991 775	22 991 775
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 204 000	16 204 000	22 797 528	Egyéb működési célú kiadások	21 712 000	38 704 251	24 784 938
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	248 149 000	103 208 377	28 213 859
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	511 333 090	766 790 616	691 097 106	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	547 781 908	792 451 816	708 116 206
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	36 448 818	31 921 630	42 026 179	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 448 818	31 921 630	33 980 724	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			8 045 455	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				államháztartáson belüli megelőlegezés		6 260 430	6 260 430
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	36 448 818	31 921 630	42 026 179	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		6 260 430	6 260 430
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	547 781 908	798 712 246	733 123 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	547 781 908	798 712 246	714 376 636
24.	Költségvetési hiány:		25 661 200		Költségvetési többlet:	-		-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-		18 746 649

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.2. melléklet a ……/2017. (……) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	10 415 000	14 942 188	14 833 920
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	800 000	800 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 865 000	7 865 000	7 331 902
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	7 865 000	7 865 000	7 331 902	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 215 000	15 742 188	14 833 920
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	3 350 000	7 877 188	7 502 018	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 350 000	7 877 188	7 502 018	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 350 000	7 877 188	7 502 018	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 215 000	15 742 188	14 833 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 215 000	15 742 188	14 833 920
27.	Költségvetési hiány:	3 350 000	7 877 188	7 502 018	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség
A	B
Ciklotron	945 987
Kalapácsos aprító	1 673 167
Brikketáló gép	4 258 970
Notebook	779 296
Fénymásoló	337 000
Mobilkonténer	4 000 500
Malac + koca vásárlás	2 058 000
Burgonyahámozógép	181 000
Telek vásárlás	200 000
Sertés ól befejezési munkái	400 000









ÖSSZESEN:	14 833 920

		…/2017( )önk. rendelethez
Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	231 368 090	200 887 576	200 887 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 809 949	90 003 516	90 003 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 602 000	37 186 533	37 186 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 121 981	60 144 781	60 144 781
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 330 160	2 330 160	2 330 160
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	47 504 000	11 222 586	11 222 586
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		414 278 404	412 644 571
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		414 278 404	412 644 571
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 612 000	15 560 839	11 899 514
4.1.	Kommunális adó	1 381 000	1 329 839	1 143 010
4.2.	Gépjárműadó	2 380 000	2 380 000	2 114 166
4.3.	Iparűzési adó	10 216 000	10 216 000	8 322 519
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 635 000	1 635 000	319 819
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	12 035 000	12 035 000	19 546 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 900 000	1 900 000	1 118 288
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 817 000	2 817 000	10 160 968
5.5.	Ellátási díjak	4 315 000	4 315 000	3 986 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 003 000	3 003 000	4 280 478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	248 149 000	95 708 228	27 946 381
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			314 640
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	248 149 000	95 708 228	27 631 741
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 865 000	7 865 000	7 331 902
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 865 000	7 865 000	7 331 902
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	515 029 090	746 335 047	680 256 593
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 588 414	39 588 414	40 388 528
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 588 414	39 588 414	40 388 528
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			8 045 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 045 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	39 588 414	39 588 414	48 433 983
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	554 617 504	785 923 461	728 690 576


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	396 229 504	608 023 313	545 798 829
1.1.	Személyi juttatások	246 775 498	394 162 564	356 988 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 456 000	54 157 289	47 985 999
1.3.	Dologi kiadások	66 341 006	113 007 466	104 514 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 945 000	22 991 775	22 991 775
1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 712 000	23 704 219	13 318 401
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 165 000	14 692 188	14 692 188
2.1.	Beruházások	10 165 000	14 692 188	14 692 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	408 394 504	624 715 501	560 491 017
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	146 223 000	161 207 960	154 692 537
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 260 430	6 260 430
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	146 223 000	154 947 530	148 432 107
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	146 223 000	161 207 960	154 692 537
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	554 617 504	785 923 461	715 183 554

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

			…/2017( ) önk. rend.
Költségvetési szerv megnevezése	Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		3 000 000	992 638
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 000 000	992 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			267 478
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			267 478
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		3 000 000	1 260 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	50 134 372	53 191 559	56 463 091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 372	109 372	993 182
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 025 000	53 082 187	55 469 909
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 134 372	56 191 559	57 723 207


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	50 134 372	56 191 559	54 610 597
1.1.	Személyi juttatások	34 236 000	40 363 412	38 811 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 904 000	11 142 141	11 124 569
1.3.	Dologi kiadások	6 994 372	4 686 006	4 674 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 134 372	56 191 559	54 610 597

Éves tényleges állományi létszám (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

			../2017() önk. rend.
Költségvetési szerv megnevezése	Berekböszörményi Óvoda Konyha Faluház Művelődési ház			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 169 000	17 830 420	16 912 799
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	3 283 000	3 283 000	2 570 544
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	886 000	886 000	680 835
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		13 661 420	13 661 420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	4 169 000	17 830 420	16 912 799
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	96 299 032	109 456 524	93 063 230
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 032	101 032	101 032
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 198 000	109 355 492	92 962 198
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 468 032	127 286 944	109 976 029


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	99 418 032	126 236 944	107 706 780
1.1.	Személyi juttatások	40 350 000	48 969 743	48 969 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 615 000	14 247 474	14 247 474
1.3.	Dologi kiadások	48 453 032	50 019 695	33 023 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 000 032	11 466 537
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 050 000	1 050 000	141 732
2.1.	Beruházások	250 000	250 000	141 732
2.2.	Felújítások	800 000	800 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 468 032	127 286 944	107 848 512

Éves tényleges állományi létszám (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.évi tény	2016.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	202 502 000	200 887 576	200 887 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 834 000	90 003 516	90 003 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 006 000	37 186 533	37 186 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 387 000	60 144 781	60 144 781
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 369 000	2 330 160	2 330 160
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 906 000	11 222 586	11 222 586
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 707 000	430 929 824	427 298 629
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 707 000	430 929 824	427 298 629
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 542 000	15 560 839	11 899 514
4.1.	Kommunális adó	1 385 000	1 329 839	1 143 010
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	10 216 000	10 216 000	8 322 519
4.5.	gépjárműadó	2 381 000	2 380 000	2 114 166
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	560 000	1 635 000	319 819
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	22 002 000	16 204 000	22 797 528
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 900 000	1 118 288
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 771 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 801 000	2 817 000	10 160 968
5.5.	Ellátási díjak	7 598 000	7 598 000	6 557 459
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 748 000	3 889 000	4 960 813
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	104 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 980 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	682 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	682 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	406 421 000	103 208 377	28 213 859
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	406 421 000	103 208 377	28 213 859
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 170 000	7 865 000	7 331 902
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 170 000	7 865 000	7 331 902
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	669 026 000	774 655 616	698 429 008
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 406 000	39 798 818	41 482 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 406 000	39 798 818	41 482 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6 260 000		8 045 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 260 000		8 045 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	38 666 000	39 798 818	49 528 197
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	707 692 000	814 454 434	747 957 205
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2015.évi tény	2016.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2015.évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	642 580 000	792 451 816	708 116 206
1.1.	Személyi juttatások	435 770 000	483 495 719	444 769 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 182 000	79 546 904	73 358 042
1.3.	Dologi kiadások	92 829 000	167 713 167	142 211 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 835 000	22 991 775	22 991 775
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 964 000	38 704 251	24 784 938
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 170 000	15 742 188	14 833 920
2.1.	Beruházások	18 170 000	14 942 188	14 833 920
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	660 750 000	808 194 004	722 950 126
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 144 000	6 260 430	6 260 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 459 000	6 260 430	6 260 430
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Egyéb finanszírozási kiadások	1 685 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	7 144 000	6 260 430	6 260 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	667 894 000	814 454 434	729 210 556


Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges Ft
1.	Polgárőrség			396.150
2.	Katasztrófavédelmi Igazgatóság			50.000
3.	Medicopter Alapítvány			50.000
4.	Vén Árpád			30.000
5.	Országos Egyesület a Mosolyért			20.000
6.	Nyugdíjas Klub			120.000
7.	Lépéselőny Közhasznu Egyesület			150.000
8.	8. osztályos tanulók			90.000
9.	Kossuth Lajos ÁMK			70.000
10.	Családsegítő Szolgálat			50.000
11.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat			920.500


2016.XII.31-én nyílvántartott helyi adók (forintban)

Adónemek	Múlt évek hátraléka (5 évre visszamenőleg)	Tárgyévi hátralék	Befizetett összeg 2016.XII.31-én	Adózók száma (fő)	2016. évi Kivetett adó összege
Magánszemélyek kommunális adója	1 074 305 Ft	530 354 Ft	1 143 010 Ft	752	1 520 000 Ft
Helyi Iparűzési adó	959 300 Ft	1 531 900 Ft	8 322 519 Ft	174	9 590 700 Ft
Gépjárműadó	5 864 280 Ft	2 420 235 Ft	5 285 415 Ft	498	6 599 932 Ft
Késedelmi Pótlék (Program által számított)	1 876 684 Ft	212 897 Ft	263 563 Ft	727	312 118 Ft
Mezőőri járulék	386 720 Ft	10 320 Ft	1 477 199 Ft	131	1 350 193 Ft
*Összesen:*	*10 161 289 Ft*	*4 705 706 Ft*	*16 491 706 Ft*		*19 372 943 Ft*


2016 évben a géjárműadó 40%-a az önkormányzat bevétele , ami 2.114.166Ft, volt 2016.XII.31-én.

VAGYONLELTÁR

Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona

Ingatlanok

2016. december 31.

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ EZER FT-BAN	ÉCS EZER FT-BAN	NETTÓ EZER FT-BAN
1. Vízmű telep	47.948	18.867	29.081
2. Orvosi Rendelő + lakás:	3.089	2.444	645
3. Eü. Tanácsadó + Lakás:	1.332	1.332	0
4.Idősek Napközi Otthona:	2.226	1.629	598
5.Bölcsöde:	5.396	1.922	3.474
6.Polgármesteri Hivatal:	7.862	2.766	5.096
7.Közvágóhíd:	15.430	984	14.446
8.Tüzoltószertár:	365	287	78
9. Inszemináló + Állatrakodó + Mérlegház	426	265	161
Lakóház	166	27	139
Sertésól	9.005	540	8.465
Sertésól !	8.293	169	8.124

MEGNEVEZÉS

BRUTTÓ

Ezer Ft-ban

ÉCS

Ezer Ft-ban

NETTÓ

Ezer Ft-ban

18. (volt) Pártház

30.000

5.414

24.586

19. (volt) HŐR laktanya (telek):

20. (volt) HŐR

Lakatanya (épület):

21. Piac

346

200

146

Önkormányzati lakóépületek (lakások) 5 db

38.136

9.329

28.807

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ EZER FT-BAN	ÉCS EZER FT-BAN	NETTÓ EZER FT-BAN
1. Ált. Iskola: (Új)	30.865	9.751	21.114
2. Ált Iskola: (régi)	1.844	1.844	0
3. Könyvtár+Klub:	2.870	1.835	1.035
4.Művelődési Ház	28.739	7.795	20.944
5.Tornaterem:	12.145	5.589	6.556
6.Napközis konyha (új):	7.021	3.557	3.464
7.Napköziotthon (régi):	236	236	0
8. Csáky Udvarház	45.163	10.234	34.929
9. Óvoda: (új)	82.649	20.571	62.078

INGATLANOK

ÖSSZESEN:

381.237

107.787

273.450

Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyon

2016. december 31-én, könyv szerinti értéken:

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ezer Ft-ban	ÉCS Ezer Ft-ban	NETTÓ Ezer Ft-ban
1. Helyi Közutak:	247.397	130.736	116.661
2. Járdák:	46.371	26.833	19.538
3. Autóbuszvárók: (3 db)	810	229	581
4. Közterek:	0	0	0
5. Közparkok:	0	0	0
6. Játszótér: (1db)	0	0	0
7. Sportpálya:	0	0	0
8. Köztemető (Ravatalozó):	920	680	240
9. Csapadékvíz elvezető árokrendszere:	44.400	27.089	17.311
10. Emlékmű: ( I. világháború):	210	52	158
11. Belvíz elvezető rendszer:	77.512	19.252	58.260
12. Telefonközpont Polg. Hivatal	223	223	0
13. 628/2 hrsz útépítés	16.147	8.827	7.320
13. Játszótéri játékok (új):	631	351	280
14. 245/1 hrsz. Diszkont kerítés	3.728	747	2.981
15. Faragott emlékmű	678	78	0
14. Kossuth dombormű (új):	188	89	99
Tölgyfa kerités	1.159	233	926
Gépszin Közt.u.6.	5.913	651	5.262
Fémszerkezetű kazánház építés 1 db (Iskola)	1.836	183	1.653
Fémszerkezetű kazánház építés (óvoda) 1 db	1.905	171	1.734
Könnyűszerk.fémszerk.portás és kazánhelyiség	2.028	71	1.957
Ivóvízhálózat	67.397	3.535	63.863
ÖSSZESEN:	519.453	232.617	286.836
Telek	200		200
Önkormányzati földek	45.915		45.915

A forgalomképtelen vagyontárgyak a berendezéseikkel és felszereléseikkel együttesen értendő:

Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes

Vagyona

2016. december 31.

Gépek, berendezések, felszerelések

MEGNEVEZÉS

BRUTTÓ

Ezer Ft-ban

ÉCS

Ezer Ft-ban

NETTÓ

Ezer Ft-ban

- Számítógépek + nyomtatók (4 db) PH

467

- Fénymásoló (Polg. Hivatal)

165

- Hűtőkamra (Ravatalozó)

- Konténer

( Tel. Tiszt.)

- Televízió

( ÖNO )

- Telefonközpont

( Polg. Hivatal)

223

- T Mobile telefon

( Polg. Hivatal)

- Szünetmentes áramforrás (PH)

-Kismotorfecskendő

- Irattár polc

- Tornatermi felszerelés( PH):

684

382

302

- Gáztűzhely

(szolg. lakás)

-Betonkeverő

Bio kazán (Hivatal)

2.600

1.310

1.290

MEGNEVEZÉS

BRUTTÓ

Ezer Ft-ban

ÉCS

Ezer Ft-ban

NETTÓ

Ezer Ft-ban

- Ablak

( Eü. Tanácsadó)

- Takarítógép

( Polg. Hivatal)

- Hátsó fejtámla

( TOYOTA)

- Hűtőszekrény

( Konyha)

- Fűnyíró

( Tel. Tiszt.)

- Számitógép

(családsegítő Szolg.)

194

Puffertartály 2 db

1764

852

912

Husdaráló (Konyha)

245

192

Szeletelőgép (Konyha)

202

157

Kapálógép	130	110	20
Számítógép + bill.+egér+nyomtató	169	169	0
Számítógép (Hiv.	158	129	29
Számítógép (óvoda)	173	173	0
Elektromos sütő 3 aknás	691	469	222
Elektromos csontfűrész	379	237	142
Drapéria (ravatozó)	590	370	220

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ezer Ft-ban	ÉCS Ezer Ft-ban	NETTÓ Ezer Ft-ban
- Boyler	91	91	0
- Ventillátor	207	207	0
- Számítógépek (PH)	2.159	1.639	520

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ezer Ft-ban	ÉCS Ezer Ft-ban	NETTÓ Ezer Ft-ban
- Számítógépek (PH)	111	111	0
-Klíma berendezés orvosi rendelő	407	380	86
- Fénymásoló (PH)	259	259	0
- Számítógépek (PH)	1.535	1.105	430
- Mobil telefon (PH)	52	52	0
- Mosógép (ÖNO)	73	73	0
- Fénymásoló (PH)	353	353	0
- Drótfonó gép	375	309	66

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ezer Ft-ban	ÉCS Ezer Ft-ban	NETTÓ Ezer Ft-ban
Függesztett tárcsa (talajművelő)	470	399	71
KÜHNE eke	368	312	109
Vonólap (Hóhuzó)	526	333	193
Kombinátor (talajművelő)	1.088	325	763
Faaprítoló gép	4.763	1.315	3.448

Acél állatszállító 120 71 49

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK eFt-ban	ÉCS eFt-ban	NETTÓ ÉRTÉK eFt-ban
1 kazán	3.060	1.117	1.943
1 kazán	2.548	761	1.787
Permetező	394	129	265
Lapmérleg	254	84	170
Lapmérleg	826	279	547
Fűkasza 2 db	489	142	347
Fűkasza+kardán	445	204	241
Tárcsa	584	296	288
3 fejes eke	864	420	444
Borona	546	264	282
Csomagoló vákuumgép	421	144	277
Patronos sertéskábító	229	78	151
Baromfi kopasztó gép	292	100	192
Kábító-véreztető egység	546	187	359
Baromfi forrázó kád	294	102	192
Zsigerelő állvány	386	133	253

Babaház (óvoda új):

436

186

250

Kézilabda pálya (Iskola):

3.457

1.502

1955

Vontatott gréder	2.013	513	1500
Ciklotron	959	18	946
Kalapácsos aprító	1.705	32	1.673
Brikketáló gép	4.340	81	4.259
Asus notebook ( 8 db) + tartozékai	799	167	632
XEROX fénymásoló	337	74	263
ÖSSZESEN:	48.567	20.574	27.993

Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes

Vagyona

2016. december 31-én

Járművek, egyéb járművek

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ezer Ft-ban	ÉCS Ezer Ft-ban	NETTÓ Ezer Ft-ban
- VOLKSWAGEN TOURAN szgk	4.552	4.552	0
- TOYOTA HIACE szgk.	2.628	2.628	0
Traktor	6.557	5.060	1.497
Pótkocsi	2.667	1.464	1.203
Dacia Dokker	4.640	2.926	1.714
Utánfutó	418	278	240
Szippantó	2.985	1.544	1.441
Motorkerékpár	340	136	204
Motorkerékpár	359	144	215
Kisteherautó	6.059	1.644	3.983
ÖSSZESEN:	31.205	20.376	10.829

Az Önkormányzat forgalomképes egyéb vagyona

2016. december 31-én

Könyv szerinti értéken

MEGNEVEZÉS

BRUTTÓ

Ezer Ft-ban

ÉCS

Ezer Ft-ban

NETTÓ

Ezer Ft-ban

- Pénzeszközök:

43.158

- Részesedések:

23.071

Készlet (drót)

2.720

ÖSSZESEN:

68.949

Tenyészállatok

2016. december 31-i állománya

Megnevezés

2016. december 31-i állománya (db)

Sertés

69 db

2.091.200 Ft értékben

A Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház korlátozottan forgalomképes vagyona

2016. december 31.

Gépek, berendezések, felszerelések

MEGNEVEZÉS

BRUTTÓ

Ezer Ft-ban

ÉCS

Ezer Ft-ban

NETTÓ

Ezer Ft-ban

- Számítógép (5 db)

( Iskola)

457

- Fénymásoló

( Iskola)

199

- Cserépkályha

11 db ( Iskola)

185

-Vezérlőpult

Iskola

433

- Tápegység (iskola)

Számítógép 2 db

(Iskola)

656

- Televízió

( Iskola )

- Video

( Iskola )

Elektronika

( iskola)

125

Írásvetítő

( Iskola)

102

Nyomtató
(Óvoda)

Video
(Óvoda)

- Számítógép

( Gondnokság)

310

MEGNEVEZÉS

BRUTTÓ

Ezer Ft-ban

ÉCS

Ezer Ft-ban

NETTÓ

Ezer Ft-ban

Színes televízió
(Óvoda)

- Vízuál technikai eszközök (iskola)

122

Számítógépek

(Iskola)

199

- Számítógépek

( Iskola)

872

Számítógépek

( Iskola)

1.416

Digitális fényképező

( Iskola )

120

- Írásvetítő

249

2 db LCD

Monitor

- 3 db Notebook

325

- 2 db Lézer multi

funkciós nyomtató

2 db asztali

számítógép

147

- 19 db számítógép

2.407

- 19 db windows 7 irodai alkalmazás

473

- 19 db Headset

19 db Samsung

Monitor

712

6 db Windows

7 irodai alkalmazás

149

6 db Acer

Notebook

1.111

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ezer Ft-ban	ÉCS Ezer Ft-ban	NETTÓ Ezer Ft-ban
- 6 db projektor	1.316	1.316	0
- 6 db interaktív tábla	1.846	1.846	0
1 db Wireless Acces Point	19	19	0
- 220 db palatábla	35.353	35.353	0
Ovál csővázas szék 22 db	199	87	112

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ezer Ft-ban	ÉCS Ezer Ft-ban	NETTÓ Ezer Ft-ban
- Elszívó berendezés (Konyha)	150	150	0
- Gázüst	67	67	0
- Konyhai ventillátor	210	210	0
-Boyler	91	91	0
- Gázkémény	200	200	0
- Fűtési rendszer (Kultúrház)	1.178	1.178	0
- Ventillátor	207	207	0
- Hűtő Konyha	139	139	0
- Ülőbútor	34	34	0
- Szekrény, asztal (Iskola)	560	560	0
- Óvodai játékok	120	120	0
- Mozgáskotta kész.	217	217	0

- Üst (Iskola)	1.152	1.152	0
- Zongora	233	204	29
- Fütéskor- szerűsítés	694	644	50
- Rugós cica	103	103
- Kombinált kisház	156	156	0
- Rugós cica	103	103	0
- Kombinált kisház	156	156	0

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ezer Ft-ban	ÉCS Ezer Ft-ban	NETTÓ Ezer Ft-ban
- Teraszos babaház	205	205	0
- Mozdony, fedett kocsi	381	381	0
Burgonyahámozó gép	181	0	181
- Gázkazán (iskola)	1.412	1.412	0
- Színpadi sötételő	1.116	1.116	0
- Fűrész	205	185	20

Összesen:

59.000

58.608

392

Mellékletek

zárszámadás