Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 13Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-13-tól
Berekböszörmény Község Önkormányzatának
3 /2018.(III.13) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Berekböszörmény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Berekböszörmény Község 2018. évi pénzügyi terveiről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Berekböszörményi Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
635.013.168 Ft | Költségvetési bevétellel |
675.303.663Ft | Költségvetési kiadással |
40.290.495Ft 3.302.290 Ft 36.988.205 Ft | Költségvetési egyenleggel (Belső finanszírozási hiány) -ebből működési felhalmozási |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el, és az Önkormányzat működési bevételei között készletértékesítés és tulajdonosi bevétel jogcímen előirányzatot tervez.
3.§ A Költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek ezért a 3. melléklet nem kitöltött.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek ezért az 5. melléklet nem kitöltött.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7. 8. 9. mellékletek tartalmazzák.
(6) Az önkormányzat a kiadások között 2.000E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(7) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Tájékoztató kimutatás az 1.számú tájékoztató tábla , a 2016.évi tény ,a 2017.évi várható, és a 2018 évi költségvetések mérlegéről , a 3. számú tájékoztató tábla az előirányzat felhasználásról,a 4. számú tájékoztató tábla a 2017.évi Önkormányzati támogatásokról, céljelleggel juttatott támogatásokról a 5.számú tájékoztató tábla, 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki..
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként,de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a CivisCont Korlátolt Felelősségű Társaság útján fog gondoskodni. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2018. március 13. lép hatályba, rendelkezéseit 2018.január 1-től kell alkalmazni
Urayné Szilágyi Márta s.k | Nagy Ernő s.k |
jegyző | polgármester |
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 224 849 796 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 307 695 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 082 900 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 77 952 081 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 507 120 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 164 520 796 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 164 520 796 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 201 737 928 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 201 737 928 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 13 192 048 |
4.1. | Kommunális adó | 1 088 930 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 9 900 992 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 1 717 017 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 485 109 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 25 275 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 574 803 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 11 811 024 |
5.5. | Ellátási díjak | 6 516 220 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 372 953 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 5 737 600 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 737 600 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 635 313 168 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 40 290 495 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 290 495 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 40 290 495 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 675 603 663 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 434 316 031 |
1.1. | Személyi juttatások | 217 261 136 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 543 405 |
1.3. | Dologi kiadások | 121 132 970 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 329 784 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 048 736 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 460 000 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 000 000 |
1.20. | - Céltartalék | 1 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 241 287 632 |
2.1. | Beruházások | 203 737 928 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 37 549 704 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 675 603 663 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 675 603 663 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -40 290 495 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 40 290 495 |
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 224 849 796 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 307 695 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 082 900 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 77 952 081 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 507 120 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 164 520 796 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 164 520 796 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 201 737 928 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 201 737 928 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 192 048 |
4.1. | Kommunális adó | 1 088 930 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 9 900 992 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 1 717 017 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 485 109 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 25 275 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 574 803 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 11 811 024 |
5.5. | Ellátási díjak | 6 516 220 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 372 953 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 5 737 600 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 737 600 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 635 313 168 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 38 600 495 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 38 600 495 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 38 600 495 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 673 913 663 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 432 626 031 |
1.1. | Személyi juttatások | 217 261 136 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 543 405 |
1.3. | Dologi kiadások | 121 132 970 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 329 784 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 358 736 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 460 000 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 000 000 |
1.20. | - Céltartalék | 1 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 241 287 632 |
2.1. | Beruházások | 203 737 928 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 37 549 704 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 673 913 663 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 673 913 663 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -38 600 495 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 38 600 495 |
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 690 000 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 690 000 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 690 000 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 690 000 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 690 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 690 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 690 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 690 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 690 000 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 690 000 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 2.1. melléklet a ………../2018. (……….) önkormányzati rendelethez | |||
Forintban! | ||||
Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 224 849 796 | Személyi juttatások | 221 232 136 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 164 520 796 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 317 750 | |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 116 387 625 | ||
Közhatalmi bevételek | 13 192 048 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 329 784 | |
Működési bevételek | 25 275 000 | Egyéb működési célú kiadások | 5 048 736 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 5 737 600 | Tartalékok | 2 000 000 | |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 433 575 240 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 434 316 031 | |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 740 791 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 740 791 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
Váltóbevételek | Váltókiadások | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 740 791 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 434 316 031 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 434 316 031 | |
Költségvetési hiány: | 740 791 | Költségvetési többlet: | - | |
Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | |
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 201 737 928 | Beruházások | 203 737 928 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 37 549 704 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 201 737 928 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 241 287 632 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 39 549 704 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 39 549 704 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 39 549 704 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 241 287 632 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 241 287 632 |
27. | Költségvetési hiány: | 39 549 704 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
Berekböszörmény Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 13 192 048 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 13 192 048 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Forintban! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Pótkocsi | 1 899 920 | 2018 | 1 899 920 | ||
Kukoricadaráló | 628 650 | 2018 | 628 650 | ||
malac | 756 000 | 2018 | 756 000 | ||
dróthuzal | 1 158 300 | 2018 | 1 158 300 | ||
melegazsfalt | 2 699 995 | 2018 | 2 699 995 | ||
homokos kavics | 224 942 | 2018 | 224 942 | ||
Vidéki térségek kisméretű infrastrukturájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése | 94 981 113 | 2018 | 94 981 113 | ||
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 37 549 704 | 2018 | 37 549 704 | ||
Településkép közösségi tér fejlesztése | 49 389 008 | 2018 | 49 389 008 | ||
Idősek nappali elláti körülményeinek fejlesztése | 50 000 000 | 2018 | 50 000 000 | ||
hallotthűtő | 2 000 000 | 2018 | 2 000 000 | ||
ÖSSZESEN: | 241 287 632 | 241 287 632 | |||
7. melléklet a …../2018 (…...) számú önkormányzati rendelethez | ||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 224 849 796 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 307 695 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 082 900 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 77 952 081 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 507 120 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 164 520 796 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 164 520 796 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 201 737 928 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 201 737 928 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 192 048 |
4.1. | Kommunális adó | 1 088 930 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 9 900 992 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 1 717 017 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 485 109 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 000 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 574 803 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 11 811 024 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 614 173 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 5 737 600 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 737 600 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 627 038 168 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 36 988 205 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 988 205 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 36 988 205 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 664 026 373 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 283 252 664 |
1.1. | Személyi juttatások | 133 742 148 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 605 147 |
1.3. | Dologi kiadások | 69 526 849 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 329 784 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 048 736 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 460 000 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 000 000 |
1.20. | - Céltartalék | 1 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 241 287 632 |
2.1. | Beruházások | 203 737 928 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 37 549 704 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 524 540 296 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 139 486 077 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 139 486 077 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 139 486 077 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 664 026 373 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
9. melléklet a ……/2018. (…..) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv megnevezése | Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Feluház, Művelődési Ház | 01 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 275 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 6 516 220 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 758 780 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 8 275 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 91 691 565 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 112 288 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 91 579 277 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 99 966 565 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 99 966 565 |
1.1. | Személyi juttatások | 43 858 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 204 364 |
1.3. | Dologi kiadások | 47 904 201 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 99 966 565 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
8. melléklet a ……/2018. (…...) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv megnevezése | Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 51 096 802 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 190 002 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 47 906 800 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 51 096 802 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 51 096 802 |
1.1. | Személyi juttatások | 39 660 988 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 733 894 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 701 920 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 51 096 802 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | |
Adatszolgáltatás | |||||||||||||
Költségvetési szerv neve: | Berekböszörmény Község Önkormányzat | ||||||||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 60600228-10009969-00000000 | ||||||||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat:675.303.663Ft | |||||||||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | Forintban! | ||||||||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: | |||||||
1. | Állammal szembeni tartozások | ||||||||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | ||||||||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | ||||||||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | ||||||||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | ||||||||||||
6. | Egyéb tartozásállomány | ||||||||||||
7. | Összesen: | ||||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||||
Sor- | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat | ||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 200 887 576 | 230 003 648 | 224 849 796 | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 90 003 516 | 95 199 466 | 101 307 695 | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 186 533 | 41 538 661 | 43 082 900 | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 60 144 781 | 78 106 312 | 77 952 081 | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 330 160 | 2 331 300 | 2 507 120 | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 11 222 586 | 12 804 576 | ||||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 23 333 | |||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 427 298 629 | 286 785 921 | 164 520 796 | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 427 298 629 | 286 785 921 | 164 520 796 | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 37 549 704 | 201 737 928 | ||||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 37 549 704 | |||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 201 737 928 | |||||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 899 514 | 13 192 048 | 13 192 048 | |||||||||
4.1. | Kommunális adó | 1 143 010 | 1 088 930 | 1 088 930 | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 322 519 | 9 900 992 | 9 900 992 | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 114 166 | 1 717 017 | 1 717 017 | |||||||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 319 819 | 485 109 | 485 109 | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 20 696 777 | 8 968 081 | 24 975 000 | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 171 885 | 1 574 803 | ||||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 671 027 | 888 081 | 11 811 024 | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 993 202 | 6 299 212 | 6 280 000 | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 860 663 | 1 780 788 | 5 309 173 | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 363 871 | 700 000 | ||||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 363 871 | 700 000 | ||||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 27 946 381 | 5 737 600 | ||||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 314 640 | |||||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 631 741 | 5 737 600 | ||||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 6 968 031 | |||||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 968 031 | |||||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 696 060 779 | 577 199 402 | 635 013 168 | |||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | ||||||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 41 482 742 | 40 290 495 | 40 290 495 | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 41 482 742 | 40 290 495 | 40 290 495 | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
15. | Váltóbevételek | ||||||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 41 482 742 | 40 290 495 | 40 290 495 | |||||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 737 543 521 | 617 489 897 | 675 303 663 | |||||||||
K I A D Á S O K | |||||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat | |||||||||
A | B | C | D | E | |||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 708 116 206 | 374 051 212 | 436 016 031 | |||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 444 769 740 | 238 064 887 | 224 953 196 | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 358 042 | 45 381 821 | 55 456 833 | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 142 211 711 | 42 069 915 | 112 347 482 | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 991 775 | 24 356 795 | 35 329 784 | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 24 784 938 | 24 177 794 | 5 928 736 | |||||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||||||
1.18. | Tartalékok | 2 000 000 | |||||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||||||||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14 833 920 | 239 287 632 | ||||||||||
2.1. | Beruházások | 14 833 920 | 201 737 928 | ||||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||||||
2.3. | Felújítások | 37 549 704 | |||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 722 950 126 | 374 051 212 | 675 303 663 | |||||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||||||||
9. | Váltókiadások | ||||||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 722 950 126 | 374 051 212 | 675 303 663 | |||||||||
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 737 483 | 18 737 483 | 18 737 483 | 18 737 483 | 18 737 483 | 18 737 483 | 18 737 483 | 18 737 483 | 18 737 483 | 18 737 483 | 18 737 483 | 18 737 483 | 224 849 796 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 13 710 066 | 13 710 066 | 13 710 066 | 13 710 066 | 13 710 066 | 13 710 066 | 13 710 066 | 13 710 066 | 13 710 066 | 13 710 066 | 13 710 066 | 13 710 070 | 164 520 796 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 201 737 928 |
5. | Közhatalmi bevételek | 1 099 337 | 1 099 337 | 1 099 337 | 1 099 337 | 1 099 337 | 1 099 337 | 1 099 337 | 1 099 337 | 1 099 337 | 1 099 337 | 1 099 337 | 1 099 341 | 13 192 048 |
6. | Működési bevételek | 2 081 250 | 2 081 250 | 2 081 250 | 2 081 250 | 2 081 250 | 2 081 250 | 2 081 250 | 2 081 250 | 2 081 250 | 2 081 250 | 2 081 250 | 2 381 250 | 25 275 000 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 478 133 | 478 133 | 478 133 | 478 133 | 478 133 | 478 133 | 478 133 | 478 133 | 478 133 | 478 133 | 478 133 | 478 137 | 5 737 600 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | |||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 52 917 763 | 52 917 763 | 52 917 763 | 52 917 763 | 52 917 763 | 52 917 763 | 52 917 763 | 52 917 763 | 52 917 763 | 52 917 763 | 52 917 763 | 53 217 775 | 635 313 168 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 18 746 099 | 18 746 099 | 18 746 099 | 18 746 099 | 18 746 099 | 18 746 099 | 18 746 099 | 18 746 099 | 18 746 099 | 18 746 099 | 18 746 099 | 15 025 047 | 221 232 136 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 628 902 | 4 628 902 | 4 628 902 | 4 628 902 | 4 628 902 | 4 628 902 | 4 628 902 | 4 628 902 | 4 628 902 | 4 628 902 | 4 628 902 | 3 399 828 | 54 317 750 |
15. | Dologi kiadások | 9 362 290 | 9 362 290 | 9 362 290 | 9 362 290 | 9 362 290 | 9 362 290 | 9 362 290 | 9 362 290 | 9 362 290 | 9 362 290 | 9 362 290 | 13 402 435 | 116 387 625 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 944 149 | 2 944 149 | 2 944 149 | 2 944 149 | 2 944 149 | 2 944 149 | 2 944 149 | 2 944 149 | 2 944 149 | 2 944 149 | 2 944 149 | 2 944 145 | 35 329 784 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 494 061 | 494 061 | 494 061 | 494 061 | 494 061 | 494 061 | 494 061 | 414 061 | 294 061 | 294 061 | 294 061 | 294 061 | 5 048 732 |
18. | Beruházások | 18 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 16 811 494 | 203 737 928 |
19. | Felújítások | 3 129 142 | 3 129 142 | 3 129 142 | 3 129 142 | 3 129 142 | 3 129 142 | 3 129 142 | 3 129 142 | 3 129 142 | 3 129 142 | 3 129 142 | 3 129 142 | 37 549 704 |
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 58 116 137 | 56 116 137 | 56 116 137 | 56 116 137 | 56 116 137 | 56 116 137 | 56 116 137 | 56 036 137 | 55 916 137 | 55 916 137 | 55 916 137 | 55 006 152 | 673 603 659 |
23. | Egyenleg | -5 198 374 | -3 198 374 | -3 198 374 | -3 198 374 | -3 198 374 | -3 198 374 | -3 198 374 | -3 118 374 | -2 998 374 | -2 998 374 | -2 998 374 | -1 788 377 | -38 290 491 |
A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | ||
adatok forintban | ||
Jogcím | 2018. évi támogatás összesen | |
A | B | |
Nemzeti est | 350 000 | |
Polgárőrség | 240 000 | |
Nyugdíjas est | 400 000 | |
Majális | 300 000 | |
Falunap | 1 500 000 | |
4. tájékoztató tábla | ||
Összesen: | 2 790 000 | |
K I M U T A T Á S | |||
Forintban! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Polgárőrség | Működési támogatás | 240 000 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 240 000 | ||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 234 849 796 | 244 849 796 | 254 849 796 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 174 520 796 | 184 520 796 | 194 520 150 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 205 730 000 | 210 730 000 | 200 730 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 13 620 000 | 15 000 000 | 16 350 000 |
4.1. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 400 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 000 | 11 000 000 | 12 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 900 000 | 2 100 000 | 2 300 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 520 000 | 600 000 | 650 000 |
5. | Működési bevételek | 25 000 000 | 28 000 000 | 29 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 653 720 592 | 683 100 592 | 711 799 946 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 653 720 592 | 683 100 592 | 711 799 946 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 447 990 592 | 472 370 592 | 511 069 946 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 205 730 000 | 210 730 000 | 200 730 000 |
2.1. | Beruházások | 205 730 000 | 210 730 000 | 200 730 000 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 653 720 592 | 683 100 592 | 711 799 946 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 653 720 592 | 683 100 592 | 711 799 946 |
Az Önkormányzat és intézményei 2018 évi létszámkeret | |||
Megnevezés | Létszám főben | ||
Óvodai nevelés | 10,0 | ||
Intézményi étkeztetés | 5,0 | ||
Polgármester | 1,0 | ||
Községgazdálkodás (közfoglalkoztatás) | 142,0 | ||
Védőnői szolgálat | 1,0 | ||
Város és községgazdálkodás | 13,0 | ||
III. Polgármesteri Hivatal | 13,0 | ||
MIDÖSSZESEN: | 185,0 | ||