Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VI.1..) önkormányzati rendelete

zárszámadási

Hatályos: 2018. 06. 01

Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VI.1..) önkormányzati rendelete

zárszámadási

2018-06-01-tól

Berekböszörmény Község önkormányzata

képviselő-testületének

7/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Berekböszörmény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

648.150.540.-Ft	Költségvetési bevétellel

608.111.701.- Ft	Költségvetési kiadással
40.038.839.- Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2018. június 1-án lép hatályba.

Urayné Szilágyi Márta	Nagy Ernő
jegyző	polgármester

Kihirdetve:

2018. június 01.-én

Urayné Szilágyi Márta s.k.

jegyző

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	248 173 731	248 173 731	230 003 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 199 466	94 199 466	95 199 466
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 427 267	39 427 267	41 538 661
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 082 502	80 082 502	78 106 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 331 300	2 331 300	2 331 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	32 133 196	32 133 196	12 804 576
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			23 333
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 906 270	338 509 632	302 549 879
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 906 270	338 509 632	302 549 879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		44 750 396	37 549 704
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		44 750 396	37 549 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 320 457	13 320 457	12 485 884
4.1.	Kommunális adó	1 143 010	1 143 010	1 049 960
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	8 322 519	8 322 519	8 700 192
4.5.	gépjárműadó	2 114 166	2 114 166	1 763 452
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 740 762	1 740 762	972 280
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	7 153 478	7 593 478	21 344 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000	304 207
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		440 000	1 411 807
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 187 000	2 187 000	11 966 115
5.5.	Ellátási díjak	2 845 660	2 845 660	1 399 236
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520 818	1 520 818	2 005 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 725
5.10.	Egyéb működési bevételek			4 248 937
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			700 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	158 643 971		230 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	158 643 971		230 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 398 248
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 398 248
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	445 596 155	652 347 694	604 863 623
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 107 570	49 043 918	18 747 149
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 107 570	49 043 918	18 747 149
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		16 189 967	24 539 768
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 189 967	24 539 768
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	46 107 570	65 233 885	43 286 917
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	491 703 725	717 581 579	648 150 540

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	465 737 446	633 160 936	556 567 936
1.1.	Személyi juttatások	254 938 178	346 551 472	326 238 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 211 909	56 877 806	52 396 112
1.3.	Dologi kiadások	106 132 372	153 854 753	125 737 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 514 043	39 047 856	37 267 275
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 940 944	36 829 049	14 928 483
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 966 279	58 185 221	27 308 343
2.1.	Beruházások	23 966 279	58 185 221	27 308 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	491 703 725	693 346 157	583 876 279
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		24 235 422	24 235 422
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 235 422	24 235 422
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		24 235 422	24 235 422
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	491 703 725	717 581 579	608 111 701

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-46 107 570	-40 998 463	20 987 344
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	46 107 570	40 998 463	19 051 495

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	248 173 731	248 173 731	230 003 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 199 466	94 199 466	95 199 466
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 427 267	39 427 267	41 538 661
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 082 502	80 082 502	78 106 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 331 300	2 331 300	2 331 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	32 133 196	32 133 196	12 804 576
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			23 333
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 906 270	338 509 632	302 549 879
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 906 270	338 509 632	302 549 879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		44 750 396	37 549 704
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		44 750 396	37 549 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 320 457	13 320 457	12 485 884
4.1.	Kommunális adó	1 143 010	1 143 010	1 049 960
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	8 322 519	8 322 519	8 700 192
4.5.	gépjárműadó	2 114 166	2 114 166	1 763 452
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 740 762	1 740 762	972 280
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	7 153 478	7 593 478	21 344 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000	304 207
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		440 000	1 411 807
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 187 000	2 187 000	11 966 115
5.5.	Ellátási díjak	2 845 660	2 845 660	1 399 236
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520 818	1 520 818	2 005 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 725
5.10.	Egyéb működési bevételek			4 248 937
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			700 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	158 643 971		230 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	158 643 971		230 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 398 248
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 398 248
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	445 596 155	652 347 694	604 863 623
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 107 570	46 267 435	15 970 666
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 107 570	46 267 435	15 970 666
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		16 189 967	24 539 768
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 189 967	24 539 768
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	44 107 570	62 457 402	40 510 434
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	489 703 725	714 805 096	645 374 057

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	463 737 446	630 384 453	553 791 453
1.1.	Személyi juttatások	254 938 178	346 551 472	326 238 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 211 909	56 877 806	52 396 112
1.3.	Dologi kiadások	106 132 372	153 854 753	125 737 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 514 043	39 047 856	37 267 275
1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 940 944	34 052 566	12 152 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 966 279	58 185 221	27 308 343
2.1.	Beruházások	23 966 279	58 185 221	27 308 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	489 703 725	690 569 674	581 099 796
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		24 235 422	24 235 422
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 235 422	24 235 422
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		24 235 422	24 235 422
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	489 703 725	714 805 096	605 335 218

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-44 107 570	-38 221 980	23 763 827
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	44 107 570	38 221 980	16 275 012

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 000 000	2 776 483	2 776 483
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	2 776 483	2 776 483
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 000 000	2 776 483	2 776 483
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 000 000	2 776 483	2 776 483

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 000 000	2 776 483	2 776 483
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 776 483	2 776 483
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 000 000	2 776 483	2 776 483
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 000 000	2 776 483	2 776 483

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 000 000	-2 776 483	-2 776 483
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 000 000	2 776 483	2 776 483

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	248 173 731	248 173 731	230 003 648	Személyi juttatások	254 938 178	346 551 472	326 238 997
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 906 270	338 509 632	302 549 879	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 211 909	56 877 806	52 396 112
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	106 132 372	153 854 753	125 737 275
4.	Közhatalmi bevételek	13 320 457	13 320 457	12 485 884	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 514 043	39 047 856	37 267 275
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 153 478	7 593 478	21 344 508	Egyéb működési célú kiadások	34 940 944	36 829 049	14 928 483
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000	2 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	158 643 971		930 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	429 197 907	607 597 298	567 313 919	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	467 737 446	635 160 936	556 568 142
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	38 539 539	49 043 918	43 286 917	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 539 539	49 043 918	43 286 917	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 189 967		államháztartáson belüli megelőlegezés		24 235 422	24 235 422
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	38 539 539	49 043 918	43 286 917	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		24 235 422	24 235 422
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	467 737 446	656 641 216	610 600 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	467 737 446	659 396 358	580 803 564
24.	Költségvetési hiány:		27 563 638	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	-	-

							2.2. melléklet a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez

			Kiadások
2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
C	D	E	F	G	H	I
			Beruházások	23 966 279	58 185 221	27 308 343
			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
			Felújítások
			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások
16 398 248	44 750 396	37 549 704




			Tartalékok
16 398 248	44 750 396	37 549 704	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	23 966 279	58 185 221	27 308 343
7 568 031	16 189 967		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
7 568 031	16 189 967		Hitelek törlesztése
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése
			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Pénzügyi lízing kiadásai




7 568 031	16 189 967		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
23 966 279	60 940 363	37 549 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 966 279	58 185 221	27 308 343
7 568 031	13 434 825	-	Költségvetési többlet:	-	-
-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése	Teljes költség
A	B
Traktor	7.353.300
Műtrágyaszóró	952.500
Szántóföldi permetező	1.162.050
Választott malac	840.000
Motoros fűrész (3 db)	899.697
Motoros fűrész (2 db)	239.799
Motoros kasza (2 db)	439.801
Takaritógép	146.600
Betonkeverő	215.900
Nedvességmérő	199.390
Laptop	107.100
Ingatlan vásárlás (3 db)	3.100.000
Laptop ASP gépek	3.125.978
Gépszín	6.762.688
Bozótvágó	119.900
Traktorhoz, egyéb mg géphez gumi	889.000
Fűnyírógép	101.600
Fűnyírógép	114.200
Szívhangmérő	20.000
Vérnyomásmérő	8.900

ÖSSZESEN:	26.798.403

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként							4. melléklet a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. előtt	2017. évi	2 018	2018 utáni évek
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)



















ÖSSZESEN:

EU-s projekt neve, azonosítója:*													5. melléklet a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez
											*Ezer forintban !*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése
											*Ezer forintban !*
Támogatott neve										Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés


Összesen:


Megnevezés		Önkormányzat										01
Feladat megnevezése												02
												*Ezer forintban !*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
A		B						C		D		E
Bevételek
Bevételek
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)						248 173 731		248 173 731		230 003 648
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						94 199 466		94 199 466		95 199 466
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						39 427 267		39 427 267		41 538 661
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						80 082 502		80 082 502		78 106 312
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						2 331 300		2 331 300		2 331 300
1.5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						32 133 196		32 133 196		12 804 576
1.6.		Elszámolásból származó bevétel										23 333
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)								335 017 322		302 549 879
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei								335 017 322		302 549 879
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)								44 750 396		37 549 704
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								44 750 396		37 549 704
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						13 320 457		13 320 457		12 485 884
4.1.		Kommunális adó						1 143 010		1 143 010		1 049 960
4.2.		Idegenforgalmi adó
4.3.		Iparűzési adó						8 322 519		8 322 519		8 700 192
4.5.		gépjárműadó						2 114 166		2 114 166		1 763 452
4.6.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.		Egyéb közhatalmi bevételek						1 740 762		1 740 762		972 280
5.		Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)						7 153 478		7 593 478		17 850 184
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke						600 000		600 000		304 207
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke								440 000		1 411 807
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.		Tulajdonosi bevételek						2 187 000		2 187 000		11 966 115
5.5.		Ellátási díjak						2 845 660		2 845 660		1 399 236
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó						1 520 818		1 520 818		2 005 481
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.		Kamatbevételek										8 725
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.		Egyéb működési bevételek										754 613
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)										700 000
6.1.		Immateriális javak értékesítése
6.2.		Ingatlanok értékesítése
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										700 000
6.4.		Részesedések értékesítése
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)						158 643 971				230 000
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						158 643 971				230 000
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						16 398 248		16 398 248
8.1.		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						16 398 248		16 398 248
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)						443 689 885		665 253 632		601 369 299
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						40 967 443		40 967 443		13 507 022
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						40 967 443		40 967 443		13 507 022
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)								16 189 967		24 539 768
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések								16 189 967		24 539 768
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.		Betétek megszüntetése
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)						40 967 443		57 157 410		38 046 790
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)						484 657 328		722 411 042		639 416 089

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*												*Ezer forintban*
Sor- szám		Kiadási jogcím						C
								Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
A		B						C		D		E
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)						313 781 051		467 673 987		400 279 302
1.1.		Személyi juttatások						170 883 648		253 907 316		236 933 479
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						21 204 332		36 058 868		31 651 028
1.3.		Dologi kiadások						58 238 084		103 830 898		79 499 037
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai						30 514 043		39 047 856		37 267 275
1.5		Egyéb működési célú kiadások						32 940 944		34 829 049		14 928 483
1.6.		- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						23 966 279		74 113 569		26 838 443
2.1.		Beruházások						23 966 279		74 113 569		26 838 443
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.		Felújítások
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)						2 000 000		2 000 000
3.1.		Általános tartalék						2 000 000		2 000 000
3.2.		Céltartalék
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						339 747 330		543 787 556		427 117 745
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)						144 909 998		178 623 486		178 623 486
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								24 235 422		24 235 422
7.3.		Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.		Intézmény finanszírozás						144 909 998		154 388 064		154 388 064
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)						144 909 998		178 623 486		178 623 486
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)						484 657 328		722 411 042		605 741 231

Költségvetési szerv megnevezése	Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			551
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)			551
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	55 968 108	59 478 255	58 699 424
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 112 610	3 112 610	3 112 610
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 855 498	56 365 645	55 586 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 968 108	59 478 255	58 699 975

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	55 968 108	59 008 355	54 062 077
1.1.	Személyi juttatások	41 418 795	43 043 717	39 705 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 341 704	9 883 326	9 883 326
1.3.	Dologi kiadások	6 207 609	6 081 312	4 473 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	469 900	469 900	469 900
2.1.	Beruházások	469 900	469 900	469 900
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 438 008	59 478 255	54 531 977

Éves tényleges állományi létszám (fő)		13	13	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

			…/2018( ) önk. rend.
Költségvetési szerv megnevezése	Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár Konyha Faluház Művelődési ház			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	1 906 270	3 492 310	3 492 773
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 906 270	3 492 310	3 492 773
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 906 270	3 492 310	3 492 773
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	94 082 017	102 986 284	103 056 284
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 027 517	2 057 517	2 127 517
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 054 500	100 928 767	100 928 767
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 988 287	106 478 594	106 549 057


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	95 988 287	106 478 594	102 226 557
1.1.	Személyi juttatások	42 635 735	49 600 439	49 600 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 665 873	10 935 612	10 861 758
1.3.	Dologi kiadások	41 686 679	43 942 543	41 764 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 988 287	106 478 594	102 226 557

Éves tényleges állományi létszám (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		8	8	8

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Költségvetési maradvány összege kötelezettséggel terhelt
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege
A	B	C
1.	Önkormányzat	39 159 640	39 159 640
2.	Berekböszörményi Óvoda Konyha Faluház Művelődési Ház	112 288	112 288
3.	Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal	3 190 002	3 190 002
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		42 461 930	42 461 930

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	200 887 576	248 173 731	230 003 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 003 516	94 199 466	95 199 466
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 186 533	39 427 267	41 538 661
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 144 781	80 082 502	78 106 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 330 160	2 331 300	2 331 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 222 586	32 133 196	12 804 576
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			23 333
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	628 186 205	342 184 638	302 549 879
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	628 186 205	342 184 638	302 549 879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		44 750 396	37 549 704
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		44 750 396	37 549 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 899 514	13 320 457	12 485 884
4.1.	Kommunális adó	1 143 010	1 143 010	1 049 960
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	8 322 519	8 322 519	8 700 192
4.5.	Gépjármű adó	2 114 166	2 114 166	1 763 452
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	319 819	1 740 762	972 280
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	23 065 763	9 499 748	21 344 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		600 000	304 207
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 171 885	440 000	1 411 807
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 671 885	2 187 000	11 966 115
5.5.	Ellátási díjak	5 993 202	4 346 660	1 399 236
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 860 663	1 926 088	2 005 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 725
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 368 128		4 248 937
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	363 871		700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	363 871		700 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	24 946 381		230 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	314 640
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 631 741		230 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 968 031	16 398 248
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 968 031	16 398 248
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	896 317 341	674 327 218	604 863 623
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 482 742	46 107 570	18 747 149
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 482 742	46 107 570	18 747 149
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 045 455	4 485 045	24 539 768
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 045 455	4 485 045	24 539 768
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	197 960 304	50 592 615	43 286 917
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 094 277 645	724 919 833	648 150 540
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	708 116 206	642 290 909	556 567 936
1.1.	Személyi juttatások	444 769 740	345 253 735	326 238 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 358 042	56 803 952	52 396 112
1.3.	Dologi kiadások	142 211 711	154 773 514	125 737 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 991 775	39 047 856	37 267 275
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 784 938	46 411 852	14 928 483
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 833 920	74 583 469	27 308 343
2.1.	Beruházások	14 833 920	74 583 469	27 308 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	722 950 126	718 874 378	583 876 279
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	6 260 430	8 045 455	24 235 422
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 260 430	8 045 455	24 235 422
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	6 260 430	8 045 455	24 235 422
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	735 470 986	726 919 833	608 111 701

									*Ezer forintban !*	2. tájékoztató tábla a ......../2018. (........) önkormányzati rendelethez
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	2018.	2019.	2020.	2020. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges Ft
1.	Berekböszörményi Általános Iskola	működési támogatás	300 000
2.	Berek-Ker Kft	működési támogatás	194 993
3.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	működési támogatás	20 000
4.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működési támogatás	40 900
5.	Bihari Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület	működési támogatás	12 000
6.	Berekböszörményi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	632 920
7.	Szabó Győző Nemzeti Est	működési támogatás	350 000
8.	Berekböszörményi 8. osztály	működési támogatás	50 000
9.	Berekböszörményi Táncos Fitness Csoport	működési támogatás	20 000
10.	Berekböszörményi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	545 670
11.	Medicopter Alapítvány	működési támogatás	20 000
12.	Berekböszörményi Nyugdijas Klub	működési támogatás	200 000
13.	Bursa Hungarica	működési támogatás	370 000
14.	Mező Edina (Alapkompetencia képzés)	működési támogatás	20 000
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.	Összesen:		2 776 483

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.
		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Állomány a tárgy időszak végén*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*Állomány a tárgy időszak végén*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	678 876 441	678 876 441	678 876 441
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	611 569 694	611 569 694	611 569 694
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	611 569 694	611 569 694	611 569 694
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	65 596 747	65 596 747	65 596 747
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	65 596 747	65 596 747	65 596 747
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	1 340 000	1 340 000	1 340 000
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	1 340 000	1 340 000	1 340 000
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		370 000	370 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		370 000	370 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	23 110 920	23 110 920	23 110 920
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	23 110 920	23 110 920	23 110 920
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	23 110 920	23 110 920	23 110 920
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	701 987 361	701 987 361	701 987 361
I. Készletek	46.	8 643 695	8 643 695	8 643 695
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	8 643 695	8 643 695	8 643 695
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	407 310	407 310	407 310
III. Forintszámlák	51.	42 054 620	42 054 620	42 054 620
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	42 461 930	42 461 930	42 461 930
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 978 605	5 978 605	5 978 605
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 770 500	1 770 500	1 770 500
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	7 749 105	7 749 105	7 749 105
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	18 649 004	18 649 004	18 649 004
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	779 491 095	779 491 095	779 491 095

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	állományi érték
FORRÁSOK	*Sorszám*	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	979 511 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	65 419 868
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-296 915 034
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	23 125 460
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	771 141 294
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8 349 801
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 349 801
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	779 491 095

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2017.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		68 988 000
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			68 988 000
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

			8. tájékoztató tábla a ......../2018. (........) önkormányzati rendelethez
A Berekböszörmény Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	40.000
2.	ELMIB	9.570.000
3.	Temetkezési Vállalat	2.892.000
4.	Debreceni Vízmű	3.928.920
5.	Berekböszörményi Szociális Szövetkezet	6.680.000
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:		23.110.920

		*9. sz. tájékoztató tábla a ……./2018.(………) önkormányzati rendelethez*

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	42 785 889
2.	Bankszámlák egyenlege	42 557 814
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	228 075
4.	Bevételek ( + )	639 656 181
5.	Kiadások ( - )	639 142 997
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-837 143
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	42 461 930
8.	Bankszámlák egyenlege	42 054 620
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	407 310

VAGYONLELTÁR

Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona

Ingatlanok

2017. december 31.

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ FT-BAN	ÉCS FT-BAN	NETTÓ FT-BAN
1. Vízmű telep	47.948.000	19.825.960	28.122.040
2. Orvosi Rendelő + lakás:	3.089.000	2.505.780	583.220
3. Eü. Tanácsadó + Lakás:	1.332.000	1.332.000	0
4.Idősek Napközi Otthona:	2.226.000	1.674.200	551.800
5.Bölcsöde:	5.396.000	2.029.920	3.366.080
6.Polgármesteri Hivatal:	7.862.000	2.923.240	4.939.760
7.Közvágóhíd:	15.430.000	1.292.600	14.137.400
8.Tüzoltószertár:	365.000	294.300	70.700
9. Inszemináló + Állatrakodó + Mérlegház	426.000	273.520	152.480
Lakóház	166.000	30.320	135.680
Sertésól	9.005.000	720.100	8.284.900
Sertésól !	8.293.000	334.860	7.958.140
Gépszín	6.446.536	128.931	6.317.605
Lakóház Közt.u.65	800.000	16.000	784.000
Lakóház Árpád u 10/1 ½.tul.	300.000	6.000	294.000
Lakóház József Attila u. 5.	2.000.000	40.000	1.960.000

2 –

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
18. (volt) Pártház	30.000.000	6.014.000	23.986.000
19. (volt) HŐR laktanya (telek):	25.000	0	25.000
20. (volt) HŐR Lakatanya (épület):	60.000	21.800	38.200
21. Piac	346.000	206.920	139.080
Önkormányzati lakóépületek (lakások) 5 db	38.136.000	10.091.720	28.044.280

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ EZER FT-BAN	ÉCS EZER FT-BAN	NETTÓ EZER FT-BAN
1. Ált. Iskola: (Új)	30.865.000	10.368.300	20.496.700
2. Ált Iskola: (régi)	1.844.000	1.844.000	0
3. Könyvtár+Klub:	2.870.000	1.892.400	977.600
4.Művelődési Ház	28.739.000	8.369.780	20.369.220
5.Tornaterem:	12.145.000	5.831.900	6.313.100
6.Napközis konyha (új):	7.021.000	3.697.420	3.323.580
7.Napköziotthon (régi):	236.000	236.000	0
8. Csáky Udvarház	45.163.000	11.136.260	34.026.740
9. Óvoda: (új)	82.649.000	22.223.980	60.425.020

INGATLANOK

ÖSSZESEN:

391.004.536

115.362.211

275.642.325

Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyon

2017. december 31-én, könyv szerinti értéken:

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
1. Helyi Közutak:	247.397.000	138.157.910	109.239.090
2. Járdák:	46.371.000	28.224.130	18.146.870
3. Autóbuszvárók: (3 db)	810.000	253.300	556.700
4. Közterek:	0	0	0
5. Közparkok:	0	0	0
6. Játszótér: (1db)	0	0	0
7. Sportpálya:	0	0	0
8. Köztemető (Ravatalozó):	920.000	707.600	212.400
9. Csapadékvíz elvezető árokrendszere:	44.400.000	28.421.000	15.979.000
10. Emlékmű: ( I. világháború):	210.000	58.300	151.700
11. Belvíz elvezető rendszer:	77.512.000	21.577.360	55.934.640
12. Telefonközpont Polg. Hivatal	223.000	223.000	0
13. 628/2 hrsz útépítés	16.147.000	9.311.410	6.835.590
13. Játszótéri játékok (új):	631.000	369.930	261.070
14. 245/1 hrsz. Diszkont kerítés	3.728.000	858.840	2.869.160
15. Faragott emlékmű	678.000	98.340	579.660
14. Kossuth dombormű (új):	188.000	94.640	93.360
Tölgyfa kerités	1.159.000	267.770	891.230
Gépszin Közt.u.6.	5.913.000	828.390	5.084.610
Fémszerkezetű kazánház építés 1 db (Iskola)	1.836.000	238.080	1.597.920
Fémszerkezetű kazánház építés (óvoda) 1 db	1.905.000	228.150	1.676.850
Könnyűszerk.fémszerk.portás és kazánhelyiség	2.028.000	131.840	1.896.160
Ivóvízhálózat	67.397.000	5.556.910	61.840.090
ÖSSZESEN:	519.453.000	235.606.540	283.846.460
Telek	200.000		200.000
Önkormányzati földek	45.915.000		45.915.000

A forgalomképtelen vagyontárgyak a berendezéseikkel és felszereléseikkel együttesen értendő:

Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes

Vagyona

2017. december 31.

Gépek, berendezések, felszerelések

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
- Számítógépek + nyomtatók (4 db) PH	467.000	467.000	0
- Fénymásoló (Polg. Hivatal)	165.000	165.000	0
- Hűtőkamra (Ravatalozó)	61.000	61.000	0
- Konténer ( Tel. Tiszt.)	68.000	68.000	0
- Televízió ( ÖNO )	30.000	30.000	0
- Telefonközpont ( Polg. Hivatal)	223.000	223.000	0
- T Mobile telefon ( Polg. Hivatal)	95.000	95.000	0
- Szünetmentes áramforrás (PH)	24.000	24.000	0
-Kismotorfecskendő	50.000	50.000	0
- Irattár polc	12.000	12.000	0
- Tornatermi felszerelés( PH):	684.000	518.800	165.200
- Gáztűzhely (szolg. lakás)	25.000	25.000	0
-Betonkeverő	45.000	45.000	0
Bio kazán (Hivatal)	2.600.000	1.830.000	770.000

- 2–

MEGNEVEZÉS

BRUTTÓ

Ft-ban

ÉCS

Ft-ban

NETTÓ

Ft-ban

- Ablak

( Eü. Tanácsadó)

46.000

- Takarítógép

( Polg. Hivatal)

30.000

- Hátsó fejtámla

( TOYOTA)

78.000

- Hűtőszekrény

( Konyha)

36.000

- Fűnyíró

( Tel. Tiszt.)

32.000

- Számitógép

(családsegítő Szolg.)

194.000

Puffertartály 2 db

1.764.000

1.204.800

559.200

Husdaráló (Konyha)

245.000

241.000

4.000

Szeletelőgép (Konyha)

202.000

197.400

4.600

Kapálógép	130.000	130.000	0
Számítógép + bill.+egér+nyomtató	169.000	169.0000	0
Számítógép (Hiv.	158.000	158.000	0
Számítógép (óvoda)	173.000	173.000	0
Elektromos sütő 3 aknás	691.000	607.200	83.800
Elektromos csontfűrész	379.000	312.800	66.200
Drapéria (ravatozó)	590.000	488.000	102.000

-3 –

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
- Boyler	91.000	91.000	0
- Ventillátor	207.000	207.000	0
- Számítógépek (PH)	2.159.000	2.070.800	88.200

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
- Számítógépek (PH)	111.000	111.000	0
-Klíma berendezés orvosi rendelő	407.000	407.000	0
- Fénymásoló (PH)	259.000	259.000	0
- Számítógépek (PH)	1.535.000	1.412.000	123.000
- Mobil telefon (PH)	52.000	52.000	0
- Mosógép (ÖNO)	73.000	73.000	0
- Fénymásoló (PH)	353.000	353.000	0
- Drótfonó gép	375.000	375.000	0

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
Függesztett tárcsa (talajművelő)	470.000	470.000	0
KÜHNE eke	368.000	368.000	0
Vonólap (Hóhuzó)	526.000	438.200	87.800
Kombinátor (talajművelő)	1.088.000	542.600	545.400
Faaprítoló gép	4.763.000	2.267.600	2.495.400

Acél állatszállító 120.000 95.000 25.000

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ ÉRTÉK Ft-ban
1 kazán	3.060.000	1.729.000	1.331.000
1 kazán	2.548.000	1.271.000	1.277.000
Permetező	394.000	208.000	186.000
Lapmérleg	254.000	135.000	119.000
Lapmérleg	826.000	444.000	382.000
Fűkasza 2 db	489.000	240.000	249.000
Fűkasza+kardán	445.000	293.000	152.000
Tárcsa	584.000	413.000	171.000
3 fejes eke	864.000	593.000	271.000
Borona	546.000	373.000	173.000
Csomagoló vákuumgép	421.000	228.000	193.000
Patronos sertéskábító	229.000	124.000	105.000
Baromfi kopasztó gép	292.000	158.000	134.000
Kábító-véreztető egység	546.000	296.000	250.000
Baromfi forrázó kád	294.000	161.000	133.000
Zsigerelő állvány	386.000	210.000	176.000

Babaház (óvoda új):

436.000

273.000

163.000

Kézilabda pálya (Iskola):

3.457.000

2.193.000

1.264.000

Vontatott gréder	2.013.000	916.000	1.097.000
Ciklotron	959.000	210.000	749.000
Kalapácsos aprító	1.705.000	373.000	1.332.000
Brikketáló gép	4.340.000	949.000	3.391.000
Asus notebook ( 8 db) + tartozékai	799.000	327.000	472.000
XEROX fénymásoló	337.000	141.000	196.000
Műtrágyaszóró	750.000	95.753	654.247
Permetező	915.000	116.819	798.181
Motoros fűrész (3 db)	708.423	69.484	638.939
Laptop + tartozékok	2.683.605	885.590	1798.015
Összesen:	53.704.028	30.728.846	22.975.182

Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes

Vagyona

2017. december 31-én

Járművek, egyéb járművek

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
- VOLKSWAGEN TOURAN szgk	4.552.000	4.552.000	0
- TOYOTA HIACE szgk.	2.628.000	2.628.000	0
Traktor	6.557.000	6.371.400	185.600
Pótkocsi	2.667.000	1.997.400	669.600
Dacia Dokker	4.640.000	3.854.000	786.000
Utánfutó	418.000	361.600	56.400
Szippantó	2.985.000	2.141.000	844.000
Motorkerékpár	340.000	204.000	136.000
Motorkerékpár	359.000	215.800	143.200
Kisteherautó	6.059.000	2.856.000	3.203.00
Traktor	5.790.000	739.216	5.050.784
Összesen:	36.995.000	25.920.416	11.074.584

Az Önkormányzat forgalomképes egyéb vagyona

2017. december 31-én

Könyv szerinti értéken

MEGNEVEZÉS

BRUTTÓ

Ft-ban

ÉCS

Ft-ban

NETTÓ

Ft-ban

- Pénzeszközök:

42.108.660

- Részesedések:

23.110.920

Készlet (drót)

7.639.800

ÖSSZESEN:

72.859.380

Tenyészállatok

2017. december 31-i állománya

Megnevezés

2017. december 31-i állománya (db)

Sertés

32 db

1.340.000 Ft értékben

A Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház korlátozottan forgalomképes vagyona

2017. december 31.

Gépek, berendezések, felszerelések

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
- Számítógép (5 db) ( Iskola)	457.000	457.000	0
- Fénymásoló ( Iskola)	199.000	199.000	0
- Cserépkályha 11 db ( Iskola)	185.000	185.000	0
-Vezérlőpult Iskola	433.000	433.000	0
- Tápegység (iskola)	60.000	60.000	0
Számítógép 2 db (Iskola)	656.000	656.000	0
- Televízió ( Iskola )	56.000	56.000	0
- Video ( Iskola )	36.000	36.000	0
Elektronika ( iskola)	125.000	125.000	0
Írásvetítő ( Iskola)	102.000	102.000	0
Nyomtató (Óvoda)	43.000	43.000	0
Video (Óvoda)	19.000	19.000	0
- Számítógép ( Gondnokság)	310.000	310.000	0

- 2 -

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
Színes televízió (Óvoda)	39.000	39.000	0
- Vízuál technikai eszközök (iskola)	122.000	122.000	0
Számítógépek (Iskola)	199.000	199.000	0
- Számítógépek ( Iskola)	872.000	872.000	0
Számítógépek ( Iskola)	1.416.000	1.416.000	0
Digitális fényképező ( Iskola )	120.000	120.000	0
- Írásvetítő	249.000	249.000	0
2 db LCD Monitor	48.000	48.000	0
- 3 db Notebook	325.000	325.000	0
- 2 db Lézer multi funkciós nyomtató	72.000	72.000	0
2 db asztali számítógép	147.000	147.000	0
- 19 db számítógép	2.407.000	2.407.000	0
- 19 db windows 7 irodai alkalmazás	473.000	473.000	0
- 19 db Headset	36.000	36.000	0
19 db Samsung Monitor	712.000	712.000	0
6 db Windows 7 irodai alkalmazás	149.000	149.000	0
6 db Acer Notebook	1.111.000	1.111.000	0

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
- 6 db projektor	1.316.000	1.316.000	0
- 6 db interaktív tábla	1.846.000	1.846.000	0
1 db Wireless Acces Point	19.000	19.000	0
- 220 db palatábla	35.353.000	35.353.000	0
Ovál csővázas szék 22 db	199.000	199.000	0

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
- Elszívó berendezés (Konyha)	150.000	150.000	0
- Gázüst	67.000	67.000	0
- Konyhai ventillátor	210.000	210.000	0
-Boyler	91.000	91.000	0
- Gázkémény	200.000	200.000	0
- Fűtési rendszer (Kultúrház)	1.178.000	1.178.000	0
- Ventillátor	207.000	207.000	0
- Hűtő Konyha	139.000	139.000	0
- Ülőbútor	34.000	34.000	0
- Szekrény, asztal (Iskola)	560.000	560.000	0
- Óvodai játékok	120.000	120.000	0
- Mozgáskotta kész.	217.00	217.000	0

- Üst (Iskola)	1.152.000	1.152.000	0
- Zongora	233.000	233.000	0
- Fütéskor- szerűsítés	694.000	694.00	0
- Rugós cica	103.000	103.000	0
- Kombinált kisház	156.000	156.000	0
- Rugós cica	103.000	103.000	0
- Kombinált kisház	156.000	156.000	0

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ Ft-ban	ÉCS Ft-ban	NETTÓ Ft-ban
- Teraszos babaház	205.000	205.00	0
- Mozdony, fedett kocsi	381.000	381.000	0
Burgonyahámozó gép	181.000	181.000	0
- Gázkazán (iskola)	1.412.000	1.412.000	0
- Színpadi sötételő	1.116.000	1.116.000	0
- Fűrész	205.000	205.000	0

Összesen:

59.000.000

Mellékletek

pénzügyi terv melléklet