Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete
Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 14Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete
Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-14-tól
Berekböszörmény Község
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2020. (II.14.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Berekböszörmény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
461.140.940Ft | Költségvetési bevétellel |
510.956.570Ft | Költségvetési kiadással |
49.815.630 Ft 38.468.281 Ft
11.347.349 Ft | Költségvetésiegyenleggel - ebből működési(belső finanszírozású 2019 .évi pénzmaradvány felhalmozási(belső finanszírozású 2019 .évi pénzmaradvány) |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségét a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 5. melléklet tartalmazza .
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások nincsenek ezért a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, a Berekböszörményi Közös hivatali, továbbá a Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát , a 9.1, 9.2,9.3 mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1500000Ft általános, 1500000 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton kerülhet módosított előirányzatként.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
- Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltakban előírt 38.650 Ft -ban állapítja meg az illetményalapot.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a CivisCont Korlátolt Felelősségű társaság útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2020. február 14. lép hatályba, rendelkezéseit 2020.január 1-től kell alkalmazni
……………………………………….. ……………………………………
Urayné Szilágyi Márta Szücs Viktor
Jegyző Polgármester
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. február 14. napján
………………………………………..
Urayné Szilágyi Márta
Jegyző
| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.1. melléklet a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Forintban! | |||||
| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | ||
| A | B | C | D | ||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 246 497 320 | Személyi juttatások | 219 733 418 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 113 183 372 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 951 930 | |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 147 729 135 | ||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 27 407 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 646 554 | |
| 5. | Működési bevételek | 27 829 750 | Egyéb működési célú kiadások | 9 316 368 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 991 682 | Tartalékok | 3 000 000 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 416 909 124 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 455 377 405 | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 38 468 281 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 38 468 281 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 38 468 281 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | ||
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 455 377 405 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 455 377 405 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 38 468 281 | Költségvetési többlet: | - | |
| 27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.2. melléklet a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Forintban! | |||||
| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | ||
| A | B | C | D | ||
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 44 231 816 | Beruházások | 55 579 165 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | |||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | Tartalékok | ||||
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 44 231 816 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 55 579 165 | |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 11 347 349 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 347 349 | Hitelek törlesztése | ||
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 11 347 349 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 55 579 165 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 55 579 165 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 11 347 349 | Költségvetési többlet: | - | |
| 28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | ||
| 3. melléklet a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | |||||
| Berekböszörmény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
| Forintban! | |||||
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen (F=C+D+E) | ||
| 2021. | 2022. | 2023. | |||
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Berekböszörmény Község közvilágításának LED-es korszerűtésére , bővítésére és üzemeltetésére | 2 876 641 | 2 876 641 | 2 876 641 | 8 629 923 |
| 2. | - | ||||
| 3. | - | ||||
| 4. | - | ||||
| 5. | - | ||||
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 2 876 641 | 2 876 641 | 2 876 641 | 8 629 923 |
| Berekböszörmény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
| Forintban! | ||
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
| A | B | |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 27 407 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 27 407 000 | |
| *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
| 5. melléklet a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Berekböszörmény Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
| Forintban! | ||
| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
| A | B | |
| 1. | Berekböszörmény Község közvilágításának LED-es korszerűtésére , bővítésére és üzemeltetésére | 2 876 641 |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | 2 876 641 |
| * Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. | ||
| EU-s pályázatok | |
| 8. melléklet | |
| Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat |
| A | E |
| Óvoda (hrsz.: 628/6) valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (hrsz.: 249) energetikai korszerűsítése VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 | 1 255 133 |
| Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein EFOP-1.5.3-16-2017-00058 | 24 033 611 |
| ÖSSZESEN: | 25 288 744 |
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |
| 6. melléklet | |
| Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat |
| A | E |
| Óvoda (hrsz.: 628/6) valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (hrsz.: 249) energetikai korszerűsítése VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 | 1 255 133 |
| Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein EFOP-1.5.3-16-2017-00058 | 24 033 611 |
| A berekböszörményi háziorvosi rendelő működéséhez szükséges eszközök fejlesztése MFP-AEE/2019 | 1 952 912 |
| Berekböszörményi temető fejlesztése MFP-FFT/2019 | 4 999 990 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása BMÖFT/5-8/2019 | 23 337 519 |
| ÖSSZESEN: | 55 579 165 |
| 7. melléklet | |
| Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |
| Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat |
| A | E |
| ÖSSZESEN: | |
| 9.1. melléklet a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Megnevezés | Berekböszörmény Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 246 497 320 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 103 988 445 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 034 430 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 91 934 915 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 539 530 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 110 156 572 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 110 156 572 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 44 231 816 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 44 231 816 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 27 407 000 |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 18 217 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 500 000 |
| 4.6. | pótlék ,egyéb adó | 4 090 000 |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 600 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 15 829 750 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 9 055 118 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 409 252 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 365 380 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 444 122 458 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 44 176 836 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 44 176 836 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 44 176 836 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 488 299 294 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 276 799 385 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 119 010 412 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 551 297 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 87 274 754 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 646 554 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 316 368 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 3 000 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 500 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 500 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 55 579 165 |
| 2.1. | Beruházások | 55 579 165 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 332 378 550 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 155 920 744 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 155 920 744 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 155 920 744 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 488 299 294 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 74 | |
| Top pályázat létszám előirányzt (fő) | 2 | |
| 9.2. melléklet a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 3 026 800 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 026 800 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 991 682 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 018 482 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 53 114 367 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 460 713 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 51 653 654 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 58 132 849 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 58 132 849 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 47 193 397 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 359 478 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 579 974 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 58 132 849 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | |
| Top pályázat létszám előirányzt (fő) | 2 |
| 9.3. melléklet a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár Konyha, Faluház, Művelődési Ház | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 12 000 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 9 448 820 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 551 180 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 12 000 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 108 445 171 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 178 081 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 104 267 090 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 120 445 171 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 120 445 171 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 529 609 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 041 155 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 57 874 407 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 120 445 171 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
| 10. melléklet a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | ||||||
| Költségvetési szerv neve: | Berekböszörmény Község Önkormányzata | |||||
| Költségvetési szerv számlaszáma: | 60600228-10009969 | |||||
| Éves eredeti kiadási előirányzat: 510956570Ft | ||||||
| 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft | ||||||
| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
| 6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
| 7. | Összesen: | |||||
| 1. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Berekböszörmény Község Önkormányzata | ||||
| Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról | ||||
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | ||||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 240 891 365 | 264 456 991 | 246 497 320 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 354 909 | 105 664 972 | 103 988 445 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 459 200 | 46 257 333 | 48 034 430 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 74 822 841 | 85 842 746 | 91 934 915 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 507 120 | 2 581 230 | 2 539 530 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 18 747 295 | 24 110 710 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 220 456 406 | 217 318 510 | 113 183 372 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 220 456 406 | 217 318 510 | 113 183 372 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 60 950 965 | 152 350 065 | 44 231 816 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 60 950 965 | 152 350 065 | 44 231 816 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 18 104 999 | 17 296 517 | 27 407 000 |
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | 13 217 110 | 12 806 648 | 18 217 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 226 198 | 2 709 312 | 7 700 000 |
| 4.6. | pótlék egyéb adó | |||
| 4.7. | Kommunális adó | 2 661 691 | 1 780 557 | 1 490 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 30 481 327 | 43 476 535 | 27 829 750 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 991 217 | 683 182 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 057 709 | 1 098 830 | 3 409 252 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 14 450 053 | 14 723 927 | 9 055 118 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 752 955 | 9 347 219 | 9 448 820 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 625 142 | 4 500 205 | 5 916 560 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 604 251 | 13 123 172 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 909 063 | 1 039 100 | 1 991 682 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 909 063 | 1 039 100 | 1 991 682 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 573 794 125 | 695 937 718 | 461 140 940 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 38 151 644 | 29 328 328 | 49 815 630 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 38 151 644 | 29 328 328 | 49 815 630 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 38 151 644 | 29 328 328 | 49 815 630 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 611 945 769 | 725 266 046 | 510 956 570 |
| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | 2. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | ||||
| 2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) | |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | ||||||||
| 2. | ............................ | ||||||||
| 3. | ............................ | ||||||||
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | 2 876 641 | 2 876 641 | 2 876 641 | 23 013 133 | 31 643 056 | |||
| 5. | Berekböszörmény Község közvilágításának LED-es korszerűtésére , bővítésére és üzemeltetésére | 2020 | 2 876 641 | 2 876 641 | 2 876 641 | 23 013 133 | 31 643 056 | ||
| 6. | ............................ | ||||||||
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | ||||||||
| 8. | ............................ | ||||||||
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | ||||||||
| 10. | ............................ | ||||||||
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | 2 883 951 | 2 360 971 | 5 244 922 | |||||
| 12. | Garancia és kezességvállalás | 2019 | 2 883 951 | 2 360 971 | 5 244 922 | ||||
| Összesen (1+4+7+9+11) | 5 760 592 | 5 237 612 | 2 876 641 | 23 013 133 | 36 887 978 | ||||
| 3. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre | ||||||||||||||
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 1. | Bevételek | |||||||||||||
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 541 447 | 20 541 443 | 20 541 443 | 20 541 443 | 20 541 443 | 20 541 443 | 20 541 443 | 20 541 443 | 20 541 443 | 20 541 443 | 20 541 443 | 20 541 443 | 246 497 320 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 9 431 948 | 9 431 948 | 9 431 948 | 9 431 948 | 9 431 948 | 9 431 948 | 9 431 948 | 9 431 948 | 9 431 948 | 9 431 948 | 9 431 948 | 9 431 944 | 113 183 372 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 3 685 984 | 3 685 984 | 3 685 984 | 3 685 984 | 3 685 984 | 3 685 984 | 3 685 984 | 3 685 984 | 3 685 984 | 3 685 984 | 3 685 984 | 3 685 992 | 44 231 816 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 2 283 917 | 2 283 917 | 2 283 917 | 2 283 917 | 2 283 917 | 2 283 917 | 2 283 917 | 2 283 917 | 2 283 917 | 2 283 917 | 2 283 917 | 2 283 913 | 27 407 000 |
| 6. | Működési bevételek | 2 319 146 | 2 319 146 | 2 319 146 | 2 319 146 | 2 319 146 | 2 319 146 | 2 319 146 | 2 319 146 | 2 319 146 | 2 319 146 | 2 319 146 | 2 319 144 | 27 829 750 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 165 974 | 165 974 | 165 974 | 165 974 | 165 974 | 165 974 | 165 974 | 165 974 | 165 974 | 165 974 | 165 974 | 165 968 | 1 991 682 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
| 10. | Finanszírozási bevételek | 4 151 303 | 4 151 303 | 4 151 303 | 4 151 303 | 4 151 303 | 4 151 303 | 4 151 303 | 4 151 303 | 4 151 303 | 4 151 303 | 4 151 300 | 4 151 300 | 49 815 630 |
| 11. | Bevételek összesen: | 42 579 719 | 42 579 715 | 42 579 715 | 42 579 715 | 42 579 715 | 42 579 715 | 42 579 715 | 42 579 715 | 42 579 715 | 42 579 715 | 42 579 712 | 42 579 704 | 510 956 570 |
| 12. | Kiadások | |||||||||||||
| 13. | Személyi juttatások | 18 311 118 | 18 311 118 | 18 311 118 | 18 311 118 | 18 311 118 | 18 311 118 | 18 311 118 | 18 311 118 | 18 311 118 | 18 311 118 | 18 311 118 | 18 311 120 | 219 733 418 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 495 994 | 2 495 994 | 2 495 994 | 2 495 994 | 2 495 994 | 2 495 994 | 2 495 994 | 2 495 994 | 2 495 994 | 2 495 994 | 2 495 994 | 2 495 996 | 29 951 930 |
| 15. | Dologi kiadások | 12 310 761 | 12 310 761 | 12 310 761 | 12 310 761 | 12 310 761 | 12 310 761 | 12 310 761 | 12 310 761 | 12 310 761 | 12 310 761 | 12 310 761 | 12 310 764 | 147 729 135 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 788 713 | 3 788 713 | 3 788 713 | 3 788 713 | 3 788 713 | 3 788 713 | 3 788 713 | 3 788 713 | 3 788 713 | 3 788 713 | 3 788 713 | 3 788 711 | 45 464 554 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 776 364 | 776 364 | 776 364 | 776 364 | 776 364 | 776 364 | 776 364 | 776 364 | 776 364 | 776 364 | 776 364 | 776 364 | 9 316 368 |
| 18. | Beruházások | 4 631 597 | 4 631 597 | 4 631 597 | 4 631 597 | 4 631 597 | 4 631 597 | 4 631 597 | 4 631 597 | 4 631 597 | 4 631 597 | 4 631 597 | 463 159 | 51 410 726 |
| 19. | Felújítások | |||||||||||||
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
| 22. | Kiadások összesen: | 42 314 547 | 42 314 547 | 42 314 547 | 42 314 547 | 42 314 547 | 42 314 547 | 42 314 547 | 42 314 547 | 42 314 547 | 42 314 547 | 42 314 547 | 38 146 114 | 503 606 131 |
| 23. | Egyenleg | 265 172 | 265 168 | 265 168 | 265 168 | 265 168 | 265 168 | 265 168 | 265 168 | 265 168 | 265 168 | 265 165 | 4 433 590 | 7 350 439 |
| A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | 4. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Forintban | |||
| 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | |
| A | B | C | |
| I.1,I.2,I.,I.5. | Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása | 103 988 445 | |
| II.1II.2II.3,II.4.II.5. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 034 430 | |
| III.1. | Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 48 018 000 | |
| III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés | 34 249 715 | |
| III.5.b | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 9 667 200 | |
| IV.a-e | Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 539 530 | |
| Összesen: | 246 497 320 | ||
| * Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény | |||
| 5. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | |||
| K I M U T A T Á S a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról | |||
| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
| 1. | Berekböszörményi polgárőrség | működési támogatás | 200 000 |
| 2. | Berekböszörmény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat | működési támogatás | 200 000 |
| 3. | Berekböszörmény Község Román Nemzetiségi Önkormányzat | működési támogatás | 200 000 |
| 4. | Nemzeti est támogatás | működési támogatás | 400 000 |
| 5. | Berekböszörményi Általános Iskola | működési támogatás | 440 000 |
| 6. | Nyugdíjas Klub | működési támogatás | 200 000 |
| 7. | HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége | működési támogatás | 20 000 |
| 8. | Medicopter Alapítvány | működési támogatás | 20 000 |
| 9. | Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete | működési támogatás | 20 000 |
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
| 31. | |||
| 32. | |||
| 33. | |||
| Összesen: | 1 700 000 | ||
| Nem kötelező! | |||
| 6. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II.14. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Berekböszörmény Község Önkormányzata | ||||
| 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT | ||||
| BEVÉTELEI, KIADÁSAI | ||||
| 6. tájékoztató tábla | ||||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 250 497 300 | 263 022 165 | 276 173 273 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 120 183 380 | 126 192 549 | 132 502 176 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 64 870 557 | 68 680 755 | 72 115 139 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 17 817 000 | 18 707 850 | 19 643 242 |
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | 13 217 000 | 13 877 850 | 14 571 742 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 3 150 000 | 3 307 500 |
| 4.6. | pótlék egyéb adó | |||
| 4.7. | Kommunális adó | 1 600 000 | 1 680 000 | 1 764 000 |
| 5. | Működési bevételek | 30 829 750 | 31 804 237 | 33 394 449 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 484 197 987 | 508 407 556 | 533 828 279 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 52 306 411 | 54 921 732 | 57 667 819 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 536 504 398 | 563 329 288 | 591 496 098 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | 6. tájékoztató tábla | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 478 146 275 | 502 053 259 | 527 156 268 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 58 358 123 | 61 276 029 | 64 339 830 |
| 2.1. | Beruházások | 58 358 123 | 61 276 029 | 64 339 830 |
| 2.2. | Felújítások | |||
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 536 504 398 | 563 329 288 | 591 496 098 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 536 504 398 | 563 329 288 | 591 496 098 |
| 7.tájékoztató tábla a 2/2020(II.14.) önkormányzati rendelethez | |||
| Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkeret | |||
| Megnevezés | Létszám főben | ||
| Óvodai nevelés | 10,0 | ||
| Intézményi étkeztetés | 5,0 | ||
| Polgármester | 1,0 | ||
| Községgazdálkodás (közfoglalkoztatás) | 74,0 | ||
| Védőnői szolgálat( megállapodással) | 1,0 | ||
| Top pályázat önkormányzat | 2,0 | ||
| Top pályázat Közös hivatal | 2,0 | ||
| Temető fenntartás | 1,0 | ||
| Város és községgazdálkodás | 2,0 | ||
| Szociális szakmai segítő tanácsadó (megállapodással) | 1,0 | ||
| III. Polgármesteri Hivatal | 13,0 | ||
| MIDÖSSZESEN: | 112,0 | ||