Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.10..) önkormányzati rendelete
A 2019. évi zárszámadásról
Hatályos: 2020. 09. 10Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.10..) önkormányzati rendelete
A 2019. évi zárszámadásról
2020-09-10-tól
Berekböszörmény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2020. (VII. 10.) önk. számú
R E N D E L E T E
A 2019. évi zárszámadásáról
Berekböszörmény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
746.521.725 Ft Költségvetési bevétellel
702.868.314 Ft Költségvetési kiadással .
43.653.411 Ft Helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 4., 5., 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. tájékoztató táblának megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szücs Viktor s.k. Urayné Szilágyi Márta s.k.
polgármester jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2020. július 9. napján
Urayné Szilágyi Márta s.k.
jegyző
| Berekböszörmény Község Önkormányzata | ||||
| 2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | Forintban! | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | ||
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 233 849 425 | 264 456 991 | 264 456 991 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 427 839 | 105 664 972 | 105 664 972 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 825 366 | 46 257 333 | 46 257 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 86 099 990 | 85 842 746 | 85 842 746 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 496 230 | 2 581 230 | 2 581 230 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 24 110 710 | 24 110 710 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 153 829 416 | 216 401 256 | 217 318 510 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 153 829 416 | 216 401 256 | 217 318 510 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 145 596 559 | 143 906 613 | 163 743 505 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 145 596 559 | 143 906 613 | 163 743 505 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 18 317 000 | 18 356 142 | 18 356 142 |
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | 13 217 000 | 12 806 648 | 12 806 648 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 300 000 | 2 709 312 | 2 709 312 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 600 000 | 1 310 207 | 1 310 207 |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 529 975 | 1 529 975 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 47 624 412 | 26 717 448 | 42 419 256 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 11 988 055 | 11 988 055 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 362 929 | 2 471 462 | 2 520 203 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 075 398 | 1 075 398 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 29 562 929 | 256 637 | 256 637 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 386 270 | 6 386 270 | 9 461 306 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 312 284 | 3 698 868 | 4 531 015 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 380 584 | 12 873 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 357 174 | 357 174 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 103 000 | 103 000 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 12 113 595 | ||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 181 600 | 181 600 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 181 600 | 181 600 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 857 500 | ||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 857 500 | ||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 599 216 812 | 670 020 050 | 707 333 504 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 34 306 559 | 34 306 559 | 29 328 328 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 306 559 | 34 306 559 | 29 328 328 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 9 859 893 | 9 859 893 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 859 893 | 9 859 893 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 34 306 559 | 44 166 452 | 39 188 221 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 633 523 371 | 714 186 502 | 746 521 725 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | Forintban! | |||
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | ||
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 456 909 329 | 525 926 003 | 514 637 815 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 241 629 902 | 271 941 507 | 268 974 566 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 733 287 | 38 120 604 | 38 120 604 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 134 843 635 | 159 692 417 | 157 637 769 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 816 066 | 39 461 869 | 36 195 270 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 886 439 | 13 709 606 | 13 709 606 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 1.18. | Tartalékok | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 176 614 042 | 179 560 048 | 179 530 048 |
| 2.1. | Beruházások | 174 271 146 | 90 537 947 | 90 507 947 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 2.3. | Felújítások | 2 342 896 | 89 022 101 | 89 022 101 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 633 523 371 | 705 486 051 | 694 167 863 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 8 700 451 | 8 700 451 | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 700 451 | 8 700 451 | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 700 451 | 8 700 451 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 633 523 371 | 714 186 502 | 702 868 314 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
| 3. sz. táblázat | Forintban! | |||
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -34 306 559 | -35 466 001 | 13 165 641 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 34 306 559 | 35 466 001 | 30 487 770 |
| Berekböszörmény Község Önkormányzata | ||||
| 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
| KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | Forintban! | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | ||
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 233 849 425 | 264 456 991 | 264 456 991 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 427 839 | 105 664 972 | 105 664 972 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 825 366 | 46 257 333 | 46 257 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 86 099 990 | 85 842 746 | 85 842 746 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 496 230 | 2 581 230 | 2 581 230 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 24 110 710 | 24 110 710 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 153 829 416 | 216 401 256 | 217 318 510 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 153 829 416 | 216 401 256 | 217 318 510 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 145 596 559 | 143 906 613 | 163 743 505 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 145 596 559 | 143 906 613 | 163 743 505 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 18 317 000 | 18 356 142 | 18 356 142 |
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | 13 217 000 | 12 806 648 | 12 806 648 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 300 000 | 2 709 312 | 2 709 312 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 600 000 | 1 310 207 | 1 310 207 |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 529 975 | 1 529 975 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 47 624 412 | 26 717 448 | 42 419 256 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 11 988 055 | 11 988 055 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 362 929 | 2 471 462 | 2 520 203 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 075 398 | 1 075 398 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 29 562 929 | 256 637 | 256 637 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 386 270 | 6 386 270 | 9 461 306 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 312 284 | 3 698 868 | 4 531 015 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 380 584 | 12 873 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 357 174 | 357 174 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 103 000 | 103 000 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 12 113 595 | ||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 181 600 | 181 600 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 181 600 | 181 600 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 857 500 | ||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 857 500 | ||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 599 216 812 | 670 020 050 | 707 333 504 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 956 559 | 28 914 813 | 23 936 582 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 956 559 | 28 914 813 | 23 936 582 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 9 859 893 | 9 859 893 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 859 893 | 9 859 893 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 32 956 559 | 38 774 706 | 33 796 475 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 632 173 371 | 708 794 756 | 741 129 979 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | Forintban! | |||
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | ||
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 455 559 329 | 520 534 257 | 509 246 069 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 241 629 902 | 271 941 507 | 268 974 566 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 733 287 | 38 120 604 | 38 120 604 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 134 843 635 | 159 692 417 | 157 637 769 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 816 066 | 39 461 869 | 36 195 270 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 536 439 | 8 317 860 | 8 317 860 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 1.18. | Tartalékok | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 176 614 042 | 179 560 048 | 179 530 048 |
| 2.1. | Beruházások | 174 271 146 | 90 537 947 | 90 507 947 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 2.3. | Felújítások | 2 342 896 | 89 022 101 | 89 022 101 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 632 173 371 | 700 094 305 | 688 776 117 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 8 700 451 | 8 700 451 | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 700 451 | 8 700 451 | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 700 451 | 8 700 451 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 632 173 371 | 708 794 756 | 697 476 568 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
| 3. sz. táblázat | Forintban! | |||
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -32 956 559 | -30 074 255 | 18 557 387 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 32 956 559 | 30 074 255 | 25 096 024 |
| Berekböszörmény Község Önkormányzata | ||||
| 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | Forintban! | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | ||
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | |||
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | |||
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| 4.7. | Kommunális adó | |||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
| 5.5. | Ellátási díjak | |||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 350 000 | 5 391 746 | 5 391 746 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 350 000 | 5 391 746 | 5 391 746 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 350 000 | 5 391 746 | 5 391 746 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 350 000 | 5 391 746 | 5 391 746 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | Forintban! | |||
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | ||
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 350 000 | 5 391 746 | 5 391 746 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
| 1.3. | Dologi kiadások | |||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 350 000 | 5 391 746 | 5 391 746 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 1.18. | Tartalékok | |||
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
| 2.1. | Beruházások | |||
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 2.3. | Felújítások | |||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 350 000 | 5 391 746 | 5 391 746 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 350 000 | 5 391 746 | 5 391 746 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
| 3. sz. táblázat | Forintban! | |||
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 350 000 | -5 391 746 | -5 391 746 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 1 350 000 | 5 391 746 | 5 391 746 |
| Berekböszörmény Község Önkormányzata | ||||
| 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
| ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | Forintban! | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | ||
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | |||
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | |||
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| 4.7. | Kommunális adó | |||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
| 5.5. | Ellátási díjak | |||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | Forintban! | |||
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | ||
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |||
| 1.1. | Személyi juttatások | |||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
| 1.3. | Dologi kiadások | |||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 1.18. | Tartalékok | |||
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
| 2.1. | Beruházások | |||
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 2.3. | Felújítások | |||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
| 3. sz. táblázat | Forintban! | |||
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |||
| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.1. melléklet a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Forintban! | ||||||||
| Bevételek | Kiadások | |||||||
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | |
| B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 233 849 425 | 264 456 991 | 264 456 991 | Személyi juttatások | 241 629 902 | 271 941 507 | 268 974 566 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 153 829 416 | 216 401 256 | 217 318 510 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 733 287 | 38 120 604 | 38 120 604 | |
| 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 134 843 635 | 159 692 417 | 157 637 769 | ||||
| Közhatalmi bevételek | 18 317 000 | 18 356 142 | 18 356 142 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 816 066 | 39 461 869 | 36 195 270 | |
| Működési bevételek | 47 624 412 | 26 717 448 | 42 419 256 | Egyéb működési célú kiadások | 4 886 439 | 13 709 606 | 13 709 606 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 857 500 | Tartalékok | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
| Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 453 620 253 | 525 931 837 | 543 408 399 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 456 909 329 | 525 926 003 | 514 637 815 | |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 3 289 076 | 9 859 893 | 23 583 278 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 289 076 | 13 723 385 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| Egyéb belső finanszírozási bevételek | 9 859 893 | 9 859 893 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 8 700 451 | 8 700 451 | |||
| Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
| Váltóbevételek | Váltókiadások | |||||||
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 3 289 076 | 9 859 893 | 23 583 278 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 8 700 451 | 8 700 451 | ||
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 456 909 329 | 535 791 730 | 566 991 677 | 456 909 329 | 534 626 454 | 523 338 266 | ||
| Költségvetési hiány: | 3 289 076 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 5 834 | 28 770 584 | |
| Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 1 165 276 | 43 653 411 | |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.2. melléklet a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Forintban! | |||||||||
| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | |||||||
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 145 596 559 | 143 906 613 | 163 743 505 | Beruházások | 174 271 146 | 90 537 947 | 90 507 947 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
| 3. | Felhalmozási bevételek | 181 600 | 181 600 | Felújítások | 2 342 896 | 89 022 101 | 89 022 101 | ||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | |||||||||
| 11. | Tartalékok | ||||||||
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 145 596 559 | 144 088 213 | 163 925 105 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 176 614 042 | 179 560 048 | 179 530 048 | |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 31 017 483 | 34 306 559 | 15 604 943 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 31 017 483 | 34 306 559 | 15 604 943 | Hitelek törlesztése | ||||
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
| 17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 31 017 483 | 34 306 559 | 15 604 943 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||||
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 176 614 042 | 178 394 772 | 179 530 048 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 176 614 042 | 179 560 048 | 179 530 048 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 31 017 483 | 35 471 835 | 15 604 943 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| 28. | Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - | ||
| 3. melléklet a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
| Forintban! | ||||||
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig | Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig |
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Külterületi utak fejlesztése | 90 507 947 | 90 507 947 | 90 507 947 | |||
| ÖSSZESEN: | 90 507 947 | 90 507 947 | 90 507 947 | |||
| 3. sz mellékelt | ||||||
| Beruházások és Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
| Forintban! | ||||||
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig | Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig |
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Óvoda épületének felújítása | 29 151 432 | 29 151 432 | 29 151 432 | |||
| Családsegitő szolgálat épületének felújítása | 22 030 732 | 22 030 732 | 22 030 732 | |||
| I. világháborús emlékmű felújítása | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | |||
| Melegaszfalt készités | 2 445 385 | 2 445 385 | 2 445 385 | |||
| Külterületi utak fejlesztése | 104 960 450 | 104 960 450 | 104 960 450 | |||
| ÖSSZESEN: | 179 530 048 | 179 530 048 | 179 530 048 | |||
| 5. melléklet a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||
| Támogatott neve | ||
| Óvoda és családsegitő szolgálat épületének felújítása | ||
| Külterületi utak fejlesztése | ||
| Összesen: | ||
| Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||
| bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||
| EU-s projekt neve, azonosítója:* | ||
| Források | ||
| Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig | ||
| A | F | |
| Saját erő | 10 065 179 | |
| - saját erőből központi támogatás | ||
| EU-s forrás | 94 895 271 | |
| Társfinanszírozás | ||
| Hitel | ||
| Egyéb forrás | ||
| Források összesen: | 104 960 450 | |
| Személyi jellegű | ||
| Beruházások, beszerzések | ||
| Szolgáltatások igénybe vétele | ||
| Adminisztratív költségek | ||
| Kiadások összesen: | ||
| * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||
| EU-s projekt neve, azonosítója: | ||
| Források | ||
| Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig | ||
| A | F | |
| Saját erő | 2 606 529 | |
| - saját erőből központi támogatás | ||
| EU-s forrás | 49 388 896 | |
| Társfinanszírozás | ||
| Hitel | ||
| Egyéb forrás | ||
| Források összesen: | 51 995 425 | |
| Személyi jellegű | ||
| Beruházások, beszerzések | ||
| Szolgáltatások igénybe vétele | ||
| Adminisztratív költségek | ||
| Kiadások összesen: | ||
| 4. melléklet | ||||
| Megnevezés | Berekböszörmény Község Önkormányzata | 01 | ||
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
| Forintban! | ||||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | ||||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 233 849 425 | 264 456 991 | 264 456 991 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 427 839 | 105 664 972 | 105 664 972 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 825 366 | 46 257 333 | 46 257 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 86 099 990 | 85 842 746 | 85 842 746 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 496 230 | 2 581 230 | 2 581 230 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 24 110 710 | 24 110 710 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 152 218 788 | 196 634 119 | 196 634 119 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 152 218 788 | 196 634 119 | 196 634 119 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 145 596 559 | 143 906 613 | 163 743 505 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 19 836 892 | ||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 145 596 559 | 143 906 613 | 143 906 613 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 18 317 000 | 18 356 142 | 18 356 142 |
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | 13 217 000 | 12 806 648 | 12 806 648 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 300 000 | 2 709 312 | 2 709 312 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 600 000 | 1 310 207 | 1 310 207 |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 529 975 | 1 529 975 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 39 513 849 | 18 605 085 | 30 349 801 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 11 988 055 | 11 988 055 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 362 929 | 2 470 045 | 2 470 045 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 075 398 | 1 075 398 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 29 562 929 | 256 637 | 256 637 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 587 991 | 1 974 192 | 1 974 192 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 380 584 | 11 705 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 357 174 | 357 174 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 103 000 | 103 000 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 12 113 595 | ||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 181 600 | 181 600 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 181 600 | 181 600 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 12 900 | ||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 12 900 | ||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 589 495 621 | 642 140 550 | 673 735 058 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 247 201 323 | 247 201 323 | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 247 201 323 | 247 201 323 | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 398 462 | 32 398 462 | 25 662 016 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 398 462 | 32 398 462 | 25 662 016 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 9 859 893 | 9 859 893 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 859 893 | 9 859 893 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 32 398 462 | 289 459 678 | 282 723 232 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 621 894 083 | 931 600 228 | 956 458 290 |
| Kiadások | ||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 298 841 037 | 341 740 201 | 330 705 737 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 151 077 027 | 163 161 479 | 160 194 541 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 396 138 | 18 462 107 | 18 462 107 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 84 665 367 | 109 887 637 | 108 086 710 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 816 066 | 39 461 869 | 36 195 270 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 886 439 | 7 767 109 | 7 767 109 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 1.18. | Tartalékok | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 176 614 042 | 179 271 148 | 179 241 148 |
| 2.1. | Beruházások | 174 271 146 | 90 249 047 | 90 219 047 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 2.3. | Felújítások | 2 342 896 | 89 022 101 | 89 022 101 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 475 455 079 | 521 011 349 | 509 946 885 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 247 201 323 | 247 201 323 | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 247 201 323 | 247 201 323 | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 146 439 004 | 163 387 556 | 163 387 556 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 700 451 | 8 700 451 | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 146 439 004 | 154 687 105 | 154 687 105 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 146 439 004 | 410 588 879 | 410 588 879 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 621 894 083 | 931 600 228 | 920 535 764 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
| 6.1.1. melléklet a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Megnevezés | Berekböszörmény Község Önkormányzata | 01 | ||
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
| Forintban! | ||||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | ||||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | |||
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | |||
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| 4.7. | Kommunális adó | |||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
| 5.5. | Ellátási díjak | |||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
| Kiadások | ||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
| 1.1. | Személyi juttatások | |||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
| 1.3. | Dologi kiadások | |||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 1.18. | Tartalékok | |||
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
| 2.1. | Beruházások | |||
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 2.3. | Felújítások | |||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
| 6.1.2. melléklet a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Megnevezés | Berekböszörmény Község Önkormányzata | 01 | ||
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
| Forintban! | ||||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | ||||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | |||
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | |||
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| 4.7. | Kommunális adó | |||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
| 5.5. | Ellátási díjak | |||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
| Kiadások | ||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
| 1.1. | Személyi juttatások | |||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
| 1.3. | Dologi kiadások | |||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 1.18. | Tartalékok | |||
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
| 2.1. | Beruházások | |||
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 2.3. | Felújítások | |||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
| 6.1.3. melléklet a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Megnevezés | Berekböszörmény Község Önkormányzata | 01 | ||
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
| Forintban! | ||||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | ||||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | |||
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | |||
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| 4.7. | Kommunális adó | |||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
| 5.5. | Ellátási díjak | |||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
| Kiadások | ||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
| 1.1. | Személyi juttatások | |||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
| 1.3. | Dologi kiadások | |||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 1.18. | Tartalékok | |||
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
| 2.1. | Beruházások | |||
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 2.3. | Felújítások | |||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
| 5. mellékelt | ||||
| Költségvetési szerv | Berekböszörményi Közös Önkormányzati hivatal | 02 | ||
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
| Forintban! | ||||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | ||||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 874 | ||
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
| 1.5. | Ellátási díjak | |||
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
| 1.8. | Kamatbevételek | 874 | ||
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 2 818 269 | 4 407 395 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 818 269 | 4 407 395 | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 2 818 269 | 4 408 269 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 47 567 021 | 60 011 322 | 61 579 050 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 255 621 | 255 621 | 1 823 349 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 47 311 400 | 59 755 701 | 59 755 701 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 47 567 021 | 62 829 591 | 65 987 319 |
| Kiadások | ||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 47 567 021 | 62 829 591 | 62 827 717 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 39 608 592 | 47 873 519 | 47 873 516 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 617 641 | 9 254 335 | 9 254 335 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 340 788 | 5 701 737 | 5 699 866 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
| 2.1. | Beruházások | |||
| 2.2. | Felújítások | |||
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
| 3. | Finanszírozási kiadások | |||
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 47 567 021 | 62 829 591 | 62 827 717 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
| 6. melléklet | ||||
| Költségvetési szerv | Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház | 03 | ||
| Feladat megnevezése | összes bevételei, kiadásai | 02 | ||
| #HIV! | ||||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | ||||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 110 563 | 8 112 363 | 12 068 581 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 417 | 50 158 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
| 1.5. | Ellátási díjak | 6 386 270 | 6 386 270 | 9 461 306 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 724 293 | 1 724 676 | 2 556 823 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
| 1.8. | Kamatbevételek | 294 | ||
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 610 628 | 16 948 868 | 16 276 996 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 610 628 | 16 948 868 | 16 276 996 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 844 600 | ||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 9 721 191 | 25 061 231 | 29 190 177 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 100 780 080 | 96 583 880 | 96 774 367 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 652 476 | 1 652 476 | 1 842 963 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 99 127 604 | 94 931 404 | 94 931 404 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 501 271 | 121 645 111 | 125 964 544 |
| Kiadások | ||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 110 501 271 | 121 356 211 | 121 104 361 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 944 283 | 60 906 509 | 60 906 509 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 719 508 | 10 404 162 | 10 404 162 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 49 837 480 | 44 103 043 | 43 851 193 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 942 497 | 5 942 497 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 288 900 | 288 900 | |
| 2.1. | Beruházások | 288 900 | 288 900 | |
| 2.2. | Felújítások | |||
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
| 3. | Finanszírozási kiadások | |||
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 110 501 271 | 121 645 111 | 121 393 261 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | 15 | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 9 | 11 | 11 | |
| 7. melléklet a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | ||||||
| Forintban! | ||||||
| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | ||
| Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | 1 | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| Összesen: | ||||||
| 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | 7. melléklet | |||
| Forintban | ||||
| Jogcím | 2019. évi tervezett támogatás összesen | Módisított támogatás összege | Tényleges támogatás összege | |
| B | C | D | E | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 427 839 | 105 664 972 | 105 664 972 | |
| Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 825 366 | 46 257 333 | 46 257 333 | |
| Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 86 099 990 | 85 842 746 | 85 842 746 | |
| Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 496 230 | 2 581 230 | 2 581 230 | |
| Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 24 110 710 | 24 110 710 | ||
| Összesen: | 233 849 425 | 264 456 991 | 264 456 991 | |
| 1. tájékoztató tábla a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Berekböszörmény Község Önkormányzata | ||||
| 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | ||||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018 évi tény | 2019. évi | |
| Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
| A | B | C | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 240 891 365 | 264 456 991 | 264 456 991 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 354 909 | 105 664 972 | 105 664 972 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 459 200 | 46 257 333 | 46 257 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 74 822 841 | 85 842 746 | 85 842 746 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 507 120 | 2 581 230 | 2 581 230 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 18 747 295 | 24 110 710 | 24 110 710 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 220 456 406 | 216 401 256 | 217 318 510 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 34 185 | ||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 220 422 221 | 216 401 256 | 217 318 510 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 60 950 965 | 143 906 613 | 163 743 505 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 60 950 965 | 143 906 613 | 163 743 505 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 104 999 | 18 356 142 | 18 356 142 |
| 4.1. | Építményadó | |||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | 13 217 110 | 12 806 648 | 12 806 648 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 226 198 | 2 709 312 | 2 709 312 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 560 995 | 1 310 207 | 1 310 207 |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 100 696 | 1 529 975 | 1 529 975 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 30 481 327 | 26 717 448 | 42 419 256 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 991 217 | 11 988 055 | 11 988 055 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 057 709 | 2 471 462 | 2 520 203 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 075 398 | 1 075 398 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 14 450 053 | 256 637 | 256 637 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 752 955 | 6 386 270 | 9 461 306 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 625 142 | 3 698 868 | 4 531 015 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
| 5.8. | Kamatbevételek | 24 052 | 380 584 | 12 873 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 847 990 | 357 174 | 357 174 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 732 209 | 103 000 | 103 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 12 113 595 | ||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 181 600 | 181 600 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 181 600 | 181 600 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 909 063 | 857 500 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 909 063 | 857 500 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 573 794 125 | 670 020 050 | 707 333 504 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 247 201 323 | 247 201 323 | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 247 201 323 | 247 201 323 | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 38 151 644 | 34 306 559 | 29 328 328 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 38 151 644 | 34 306 559 | 29 328 328 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 14 344 169 | 9 859 893 | 9 859 893 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 14 344 169 | 9 859 893 | 9 859 893 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 52 495 813 | 291 367 775 | 286 389 544 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 626 289 938 | 961 387 825 | 993 723 048 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | ||||
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2018 évi tény | 2019. évi | |
| Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
| A | B | C | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 501 197 930 | 525 926 003 | 514 637 815 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 286 513 794 | 271 941 507 | 268 974 566 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 570 727 | 38 120 604 | 38 120 604 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 125 875 226 | 159 692 417 | 157 637 769 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 729 593 | 39 461 869 | 36 195 270 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 508 590 | 13 709 606 | 13 709 606 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 1.18. | Tartalékok | 3 000 000 | ||
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 81 770 161 | 179 560 048 | 179 530 048 |
| 2.1. | Beruházások | 24 317 720 | 90 537 947 | 90 507 947 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 2.3. | Felújítások | 57 452 441 | 89 022 101 | 89 022 101 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 582 968 091 | 705 486 051 | 694 167 863 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 247 201 323 | 247 201 323 | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 247 201 323 | 247 201 323 | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) | |||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 13 993 519 | 8 700 451 | 8 700 451 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 993 519 | 8 700 451 | 8 700 451 |
| 6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
| 7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 13 993 519 | 255 901 774 | 255 901 774 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 596 961 610 | 961 387 825 | 950 069 637 |
| Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban | ||||||||
| 3. tájékoztató tábla a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2021. után | ||
| 2020. | 2021. | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1. | Rövid lejáratú | |||||||
| 2. | ............................ | |||||||
| 3. | ............................ | |||||||
| 4. | ............................ | |||||||
| 5. | ............................ | |||||||
| 6. | ............................ | |||||||
| 7. | ............................ | |||||||
| 8. | Hosszú lejáratú | |||||||
| 9. | ............................ | |||||||
| 10. | ............................ | |||||||
| 11. | ............................ | |||||||
| 12. | ............................ | |||||||
| 13. | ............................ | |||||||
| 14. | ............................ | |||||||
| 15. | Összesen (1+8) | |||||||
| Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én | 4. tájékoztató tábla a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | Összes tartozás | |||||
| 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) | |
| I. Belföldi hitelezők | |||||||||
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | ||||||||
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | ||||||||
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | ||||||||
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | ||||||||
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | ||||||||
| 6. | Szállítói tartozás | ||||||||
| 7. | Egyéb adósság | ||||||||
| Belföldi összesen: | |||||||||
| II. Külföldi hitelezők | |||||||||
| 1. | Külföldi szállítók | ||||||||
| 2. | Egyéb adósság | ||||||||
| Külföldi összesen: | |||||||||
| Adósságállomány mindösszesen: | |||||||||
| 5. tájékoztató tábla a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | |||
| Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
| (kedvezménye) | |||
| Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
| 6. | -ebből: Építményadó | ||
| 7. | Telekadó | ||
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
| 11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
| 15. | Egyéb kedvezmény | ||
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | Összesen: | ||
| A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. | |||
| 2 tájékoztató tábla | |||
| K I M U T A T Á S | |||
| A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról | |||
| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tényleges ( Ft) |
| 1. | Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola | működési támogatás | 658 250 |
| 2. | Berekböszörmény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat | működési támogatás | 250 000 |
| 3. | Berekböszörményi Polgárőrség | működési támogatás | 490 000 |
| 4. | Nemzeti Est támogatása | rendezvény támogatása | 350 000 |
| 5. | Mozgáskorlátozottak HBM egyesület | működési támogatás | 20 000 |
| 6. | Humanracionális Innovativ Alapítvány | működési támogatás | 400 000 |
| 7. | Debreceni Aglomeráció Hulladékgazdálkodási társulat | működési támogatás | 101 528 |
| 8. | Kormány Péter Ajándékutlavány | ajándékutalvány | 20 000 |
| 9. | Magyar Önkormányzatok Szövetsége | tagdíj | 20 000 |
| 10. | TÖOSZ tagdíj | tagdíj | 51 575 |
| 11. | Biharkeresztesi Egyesített Szoc Int. | éves hozzájárulás | 2 209 162 |
| 12. | Bihari Önk. Többc. Kistérségi társulása | éves hozzájárulás | 83 113 |
| 13. | Bihari Szoc. Szolg központ | éves hozzájárulás | 684 163 |
| 14. | Romániai gyerekek fellépésének támogatás | támogatás | 53 955 |
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
| 31. | |||
| 32. | |||
| 33. | |||
| Összesen: | 5 391 746 | ||
| 3. tájékoztató tábla | ||
| VAGYONKIMUTATÁS | ||
| a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről | ||
| 2019. év | ||
| ESZKÖZÖK | Sorszám | Állományi érték a tárgyidőszak végén |
| A | B | C |
| I. Immateriális javak | 01. | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 797 596 993 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 717 341 764 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 717 341 764 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 38 719 345 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 38 719 345 |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 1 397 400 |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | 1 397 400 |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 40 138 484 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 40 138 484 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 19 589 000 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 19 589 000 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 19 589 000 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 817 185 993 |
| I. Készletek | 46. | 8 021 968 |
| II. Értékpapírok | 47. | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 8 021 968 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 215 275 |
| III. Forintszámlák | 51. | 49 600 355 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 49 815 630 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 19 166 487 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 1 852 095 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 21 018 582 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 18 704 661 |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 18 704 661 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 914 746 834 |
| 4. téjékoztató tábla | ||
| VAGYONKIMUTATÁS | ||
| a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | ||
| 2019. év | ||
| 0 | ||
| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 979 511 000 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 65 419 868 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -279 703 613 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 83 243 148 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 848 470 403 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 4 173 729 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 9 859 893 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 1 078 185 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 15 111 807 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 51 164 624 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 914 746 834 |
| 7.3. tájékoztató tábla a 8 / 2020. ( VII. 10. ) önkormányzati rendelethez | |||
| VAGYONKIMUTATÁS | |||
| az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről | |||
| 2019. év | |||
| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | ||
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | ||
| Készletek | 4. | ||
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
| Bérbe vett készletek | 11. | ||
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
| Intervenciós készletek | 13. | ||
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
| Közgyűjtemény | 15. | ||
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
| Régészeti lelet | 17. | ||
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
| 31. | |||
| 32. | |||
| 33. | |||
| Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | |||
| * Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök | |||
| Berekböszörmény Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó | |||
| kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben | 5 tájékoztató tábla | ||
| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés összege (Ft-ban) | |
| 1. | Debreceni Hulladék Közszolgálat | 40 000 | |
| 2. | Berek-Ker KFT | 5 680 000 | |
| 3. | Temetkezési váll. | 3 269 000 | |
| 4. | Közvill | 9 570 000 | |
| 5. | Berekböszörményi Szociális Szövetkezet | 1 030 000 | |
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| ÖSSZESEN: | 19 589 000 | ||
| 6 tájékoztató tábla | ||
| PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft ) |
| 1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből: | 34 308 609 |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 34 081 299 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 227 310 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 964 394 720 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 950 069 637 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 1 181 938 |
| 7. | Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből: | 49 815 630 |
| 8. | Bankszámlák egyenlege | 49 600 355 |
| 9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 215 275 |