Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Berekböszörmény Község Önkormányzatának 2/2021. (II. 16.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16Berekböszörmény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Berekböszörmény Község Önkormányzatának 2/2021. (II. 16.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2021-02-16-tól
Berekböszörmény Község
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2021. (II. 16.) számú rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Berekböszörmény Község Önkormányzat polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotom:
Berekböszörmény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
589.833.919Ft | Költségvetési bevétellel |
768.292.050Ft | Költségvetési kiadással |
178.458.131Ft 62.870.532 Ft
115.587.599 Ft | Költségvetésiegyenleggel - ebből működési(belső finanszírozású 2020.évi pénzmaradvány felhalmozási(belső finanszírozású 2020 .évi pénzmaradvány) |
állapítom meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségét a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 5. melléklet tartalmazza .
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, a Berekböszörményi Közös hivatali, továbbá a Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát , a 9.1, 9.2,9.3 mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1500000Ft általános, 1500000 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton kerülhet módosított előirányzatként.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
- Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltakban előírt 38.650 Ft -ban állapítja meg az illetményalapot.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a CivisCont Korlátolt Felelősségű társaság útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2021. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021.január 1-től kell alkalmazni
Urayné Szilágyi Márta s.k. Szücs Viktor s.k.
Jegyző Polgármester
Berekböszörmény Község Önkormányzatának 2/2021. (II. 16.)
rendeletének indokolása
a Berekböszörmény Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Berekböszörmény Község Önkormányzat polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotom:
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Berekböszörmény Község Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2021. évben
Önkormányzatunk 2021. évben is a szigorú gazdálkodási elvek betartása mellett folytatja munkáját az előző évekhez hasonlóan. 2021. évi költségvetési évben is a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodása és könyvvezetése elkülönülten valósul meg az Önkormányzatétól, ezért bevételi és kiadási előirányzatai sem épülnek be az Önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatai közzé.
II.
A költségvetés-politika céljai és keretei
Működési költségvetési kiadásai a kötelező feladatokat tartalmazzák, a bevételek számításánál, pedig minden általunk ismert bevételi forrás feltárása megtörtént. 2021. évben is törekszünk arra és mindent megteszünk, hogy Önkormányzatunk tárgyévi költségvetési kiadásai a költségvetési év végére működési hiány nélkül megvalósulhassanak.
III.
A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei
Önkormányzatunk 2021-ban feladatalapú finanszírozásban részesül melyet részletesen
felsorolunk a mellékletekben.
A támogatások igénylése a központi elektronikus rendszeren keresztül megtörtént, mely támogatásokat a Magyar Államkincstáron keresztül kapja meg az Önkormányzat.
A támogatások köre tárgy évben még bővülhet a beadott pályázatok és egyéb központi támogatások jogcímen.
IV.
Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai
A/ BEVÉTELEK 768.292.050Ft az éves eredeti előirányzat.
Közhatalmi bevételek 7.655.000Ft
Az Önkormányzat sajátos működési bevételei tartalmazzák a helyi és átengedett központi adókat. Helyi adó: iparűzési adó 5.000.000Ft előirányzat, mivel ebben az évben felére fog csökkeni várhatóan mivel a mértéke is felére csökkent, a másik felét a kormány kompenzálja a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatoknak a 4/2021 (I.14 ) kormány rendelete áfa 5.916.560Ft , ezt be is terveztük támogatásként , kommunális adó:1.200.000 valamint pótlékok,bírságok , egyéb bev. 1.455.000Ft
Működési bevételek 55.937.241Ft
Az intézményi ellátási díjak összege 15.118.000Ft , készletértékesítés 24.926.961Ft, szolgáltatás 4.000.000Ft, 11.892.280Ft
Támogatások, hozzájárulások 276.904.096Ft
A III. pontban említett feladatalapú támogatások kerültek ezen a címen megtervezve 270.904.096Ft és a már említett a kormány kompenzálja a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatoknak a 4/2021 (I.14 ) kormány rendelete szerint betervezve 6.000.000 összegben.
Működés és felhalmozási bevételek 249.337.582Ft
Magába foglalja mind a működési célú, mind a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket. Működési célú támogatásértékű bevételek 127.658.736Ft, Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 121.185.333 Ft a bölcsődei pályázat a Startmunka programok, OEP finanszírozás Agrártermelési támogatás, Működési célú átvett pénzeszköz 493.513 Ft Bedő és Körösszakál hozzájárulása a költségvetéshez.
.
Előző évi pénzmaradványa 178.458.131Ft, mely tartalmazza a Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház Művelődési pénzmaradványát 2.792.610 Ft , Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát 44.884 Ft
B/ KIADÁSOK 768.292.050 Ft az éves eredeti előirányzat
Működési költségvetés kiadásai 520.682.954 Ft
Magába foglalja a személyi juttatások összegét 235.014.003Ft összegben. Ez az összeg magába foglalja a Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház,Művelődési ház, foglalkoztatottak személyi juttatásit a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak ami a 13 fő köztisztviselők munkabérét, 2 fő TOP-os pályázat. Az önkormányzatnál a személyi juttatásokat ,ami magába foglalja az önkormányzati dolgozók bérét , a polgármester munkabérét költségtérítését, az alpolgármester költségtérítését, tiszteletdíját, közfoglalkoztatottak munkabérét , a Képviselők tiszteletdíját. Caffeteria juttatás keretében a költségvetési törvény által előírt bruttó 200 e Ft összeghatárt önkormányzatunk a tervezés során betartotta. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó a fent leírtak vonzataként, valamint a caffeteria juttatás EHO-ja 30.042.881 Ft. Dologi kiadás 189.727.070 Ft. Ellátottak pénzbeli juttatása 52.702.691Ft Egyéb Működési célú kiadás 8.696.309 Ft, ebből 4.500.000 Ft a Berekböszörményi Prémium Kiskereskedelem Szociális Szövetkezet részére nyújtott tagi kölcsön, társulási hozzájárulás, Bursa ösztöndíj, 2020 évben fel nem használt normatíva visszafizetése
A közfoglalkoztatás 2021.évi összes költsége 114.237.388Ft, ez az összesen kiadás egyik nagy részét képezi, önerő 1.674.672 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai 236.772.932Ft
Tartalékok 4.500.000 Ft
V.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza
- az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást), összehasonlítva a 2019. évi tényadatokkal és a 2020. évre várható teljesítés összegével. Elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása egyenletes.
- előirányzat felhasználási tervét, melyben a bevételi és kiadási előirányzatokat várható teljesülési időpontja és mértéke szerint terveztük meg.
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, mely szerint Önkormányzatunk beruházásai várhatóan 2021-2022. évben be fognak fejezni.
VI.
A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése
A működési hiány finanszírozására 178.458.131 Ft a 2020. évi pénzmaradvány , került megtervezésre. A szállítói tartozásaink határidejét folyamatosan nyomon követve, ügyelünk azok mihamarabbi (60 nap előtti) rendezésére.
| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.1. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Forintban! | |||||
| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | ||
| A | B | C | D | ||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 276 904 096 | Személyi juttatások | 235 014 003 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127 658 736 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 042 881 | |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 189 727 070 | ||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 7 655 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 702 691 | |
| 5. | Működési bevételek | 55 937 241 | Egyéb működési célú kiadások | 8 696 309 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 493 513 | Tartalékok | 4 500 000 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 468 648 586 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 520 682 954 | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 62 870 532 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 62 870 532 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 10 836 164 | ||
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 62 870 532 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 10 836 164 | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 531 519 118 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 531 519 118 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 52 034 368 | Költségvetési többlet: | - | |
| 27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.2. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Forintban! | |||||
| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | ||
| A | B | C | D | ||
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 220 746 919 | ||
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 3. | Felhalmozási bevételek | 121 185 333 | Felújítások | 16 026 013 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | Tartalékok | ||||
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 121 185 333 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 236 772 932 | |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 115 587 599 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 115 587 599 | Hitelek törlesztése | ||
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 115 587 599 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 236 772 932 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 236 772 932 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 115 587 599 | Költségvetési többlet: | - | |
| 28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | |
| 3. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | |||||
| Berekböszörmény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
| Forintban! | |||||
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen (F=C+D+E) | ||
| 2022. | 2023. | 2024. | |||
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Berekböszörmény Község közvilágításának LED-es korszerűtésére , bővítésére és üzemeltetésére | 2 876 641 | 2 876 641 | 2 876 641 | 8 629 923 |
| 2. | - | ||||
| 3. | - | ||||
| 4. | - | ||||
| 5. | - | ||||
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 2 876 641 | 2 876 641 | 2 876 641 | 8 629 923 |
| 4. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Berekböszörmény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
| Forintban! | ||
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
| A | B | |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 6 200 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 455 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 7 655 000 | |
| *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
| 5. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Berekböszörmény Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
| Forintban! | ||
| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
| A | B | |
| 1. | Berekböszörmény Község közvilágításának LED-es korszerűtésére , bővítésére és üzemeltetésére | 2 876 641 |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | 2 876 641 |
| * Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. | ||
| 6. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||
| forint | ||
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | 2021. évi előirányzat |
| A | B | E |
| Bölcsőde épület | 210 748 387 | 210 748 387 |
| óvodai játékok | 4 998 542 | 4 998 542 |
| temető úrnafal, mobil hűtőkamra | 4 999 990 | 4 999 990 |
| ÖSSZESEN: | 220 746 919 | 220 746 919 |
| 7. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | |||
| Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2021. évi előirányzat |
| A | B | C | E |
| küzút felújítás | 16 026 013 | 2021 | 16 026 013 |
| ÖSSZESEN: | 16 026 013 | 16 026 013 | |
| 8. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | |||||
| Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | |||||
| bevételei, kiadásai, hozzájárulások | |||||
| EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-1.4.1-19 Bölcsőde | |||||
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
| Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||
| 2021. előtti tervezett forrás, kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
| A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
| Saját erő | |||||
| - saját erőből központi támogatás | |||||
| EU-s forrás | 210 748 387 | 210 748 387 | |||
| Társfinanszírozás | |||||
| Hitel | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Források összesen: | 210 748 387 | 210 748 387 | |||
| Személyi jellegű | |||||
| Beruházások, beszerzések | |||||
| Szolgáltatások igénybe vétele | |||||
| Adminisztratív költségek | |||||
| Kiadások összesen: | |||||
| * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | |||||
| 9.1. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Megnevezés | Berekböszörmény Község ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 276 904 096 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 117 085 866 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 179 800 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 101 300 600 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 337 830 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 000 000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 127 658 736 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 127 658 736 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 121 185 333 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 121 185 333 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 7 655 000 |
| 4.1. | egyéb közhatalmi bevétel | 1 455 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 5 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Telekadó | |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 200 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 36 737 241 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 24 926 961 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 810 280 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 570 140 406 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 50 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 50 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 175 620 637 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 175 620 637 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 225 620 637 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 795 761 043 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 305 482 635 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 126 135 407 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 170 884 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 100 277 344 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 702 691 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 696 309 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 1 460 000 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 876 309 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 4 500 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 860 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 4 500 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 236 772 932 |
| 2.1. | Beruházások | 236 772 932 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 542 255 567 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 50 000 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 50 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 203 505 476 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 836 164 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 192 669 312 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 253 505 476 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 795 761 043 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 76 |
| 9.2. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Berekböszörményi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| #HIV! | ||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 493 513 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 493 513 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 81 953 904 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 44 884 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 81 909 020 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 82 447 417 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 82 447 417 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 185 804 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 778 800 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 482 813 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 82 447 417 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | |
| Top-os pályázat létszáma (fő) | 2 |
| 9.3. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Berekböszörményi Óvoda Könyvtár Konyha Faluház Művelődési Ház | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| #HIV! | ||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 19 200 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 15 118 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 082 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 19 200 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 113 552 902 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 792 610 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 110 760 292 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 132 752 902 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 132 752 902 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 58 692 792 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 093 197 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 64 966 913 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 132 752 902 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 10. melléklet a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | ||||||
| Költségvetési szerv neve: | Berekböszörmény Község Önkormányzata | |||||
| Költségvetési szerv számlaszáma: | 60600228-10009969 | |||||
| Éves eredeti kiadási előirányzat: 764.453.960Ft | ||||||
| 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft | ||||||
| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
| 6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
| 7. | Összesen: | |||||
| ......................, 2021. .......................... hó ..... nap | ||||||
| költségvetési szerv vezetője | ||||||
| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | 2. tájékoztató tábla a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| nemleges | |||||||||
| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2021 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | ||||
| 2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) | |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | ||||||||
| 2. | ............................ | ||||||||
| 3. | ............................ | ||||||||
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | ||||||||
| 5. | ............................ | ||||||||
| 6. | ............................ | ||||||||
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | ||||||||
| 8. | ............................ | ||||||||
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | ||||||||
| 10. | ............................ | ||||||||
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | ||||||||
| 12. | ............................ | ||||||||
| Összesen (1+4+7+9+11) | |||||||||
| 3. tájékoztató tábla a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | |||
| Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) | |||
| nemleges | |||
| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
| 6. | -ebből: Építményadó | ||
| 7. | Telekadó | ||
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
| 16. | Egyéb kedvezmény | ||
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | Összesen: | ||
| 4. tájékoztató tábla a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre | ||||||||||||||
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 1. | Bevételek | |||||||||||||
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 23 075 341 | 23 075 341 | 23 075 341 | 23 075 341 | 23 075 341 | 23 075 341 | 23 075 341 | 23 075 341 | 23 075 341 | 23 075 341 | 23 075 341 | 23 075 345 | 276 904 096 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 10 638 228 | 10 638 228 | 10 638 228 | 10 638 228 | 10 638 228 | 10 638 228 | 10 638 228 | 10 638 228 | 10 638 228 | 10 638 228 | 10 638 228 | 10 638 228 | 127 658 736 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 10 098 777 | 10 098 777 | 10 098 777 | 10 098 777 | 10 098 777 | 10 098 777 | 10 098 777 | 10 098 777 | 10 098 777 | 10 098 777 | 10 098 777 | 10 098 786 | 121 185 333 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 637 916 | 637 916 | 637 916 | 637 916 | 637 916 | 637 916 | 637 916 | 637 916 | 637 916 | 637 916 | 637 916 | 637 924 | 7 655 000 |
| 6. | Működési bevételek | 4 382 722 | 4 382 722 | 4 382 722 | 4 382 722 | 4 382 722 | 4 382 722 | 4 382 722 | 4 382 722 | 4 382 722 | 4 382 722 | 4 382 722 | 4 382 722 | 52 592 664 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
| 10. | Finanszírozási bevételek | 14 871 510 | 14 871 510 | 14 871 510 | 14 871 510 | 14 871 510 | 14 871 510 | 14 871 510 | 14 871 510 | 14 871 510 | 14 871 510 | 14 871 510 | 14 871 521 | 178 458 131 |
| 11. | Bevételek összesen: | 63 704 494 | 63 704 494 | 63 704 494 | 63 704 494 | 63 704 494 | 63 704 494 | 63 704 494 | 63 704 494 | 63 704 494 | 63 704 494 | 63 704 494 | 63 704 526 | 764 453 960 |
| 12. | Kiadások | |||||||||||||
| 13. | Személyi juttatások | 19 480 747 | 19 480 747 | 19 480 747 | 19 480 747 | 19 480 747 | 19 480 747 | 19 480 747 | 19 480 747 | 19 480 747 | 19 480 747 | 19 480 747 | 19 480 752 | 233 768 969 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 494 649 | 2 494 649 | 2 494 649 | 2 494 649 | 2 494 649 | 2 494 649 | 2 494 649 | 2 494 649 | 2 494 649 | 2 494 649 | 2 494 649 | 2 494 650 | 29 935 789 |
| 15. | Dologi kiadások | 15 857 594 | 15 857 594 | 15 857 594 | 15 857 594 | 15 857 594 | 15 857 594 | 15 857 594 | 15 857 594 | 15 857 594 | 15 857 594 | 15 857 594 | 15 857 594 | 190 291 128 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 391 473 | 4 391 473 | 4 391 473 | 4 391 473 | 4 391 473 | 4 391 473 | 4 391 473 | 4 391 473 | 4 391 473 | 4 391 473 | 4 391 473 | 4 391 484 | 52 697 687 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 595 940 | 595 940 | 595 940 | 595 940 | 595 940 | 595 940 | 595 940 | 595 940 | 595 940 | 595 940 | 595 940 | 595 948 | 7 151 288 |
| 18. | Beruházások | 18 395 576 | 18 395 576 | 18 395 576 | 18 395 576 | 18 395 576 | 18 395 576 | 18 395 576 | 18 395 576 | 18 395 576 | 18 395 576 | 18 395 576 | 18 395 583 | 220 746 919 |
| 19. | Felújítások | 1 335 501 | 1 335 501 | 1 335 501 | 1 335 501 | 1 335 501 | 1 335 501 | 1 335 501 | 1 335 501 | 1 335 501 | 1 335 501 | 1 335 501 | 1 335 502 | 16 026 013 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 21. | Finanszírozási kiadások | 903 013 | 903 013 | 903 013 | 903 013 | 903 013 | 903 013 | 903 013 | 903 013 | 903 013 | 903 013 | 903 013 | 903 021 | 10 836 164 |
| 22. | Kiadások összesen: | 63 454 493 | 63 454 493 | 63 454 493 | 63 454 493 | 63 454 493 | 63 454 493 | 63 454 493 | 63 454 493 | 63 454 493 | 63 454 493 | 63 454 493 | 63 454 534 | 761 453 957 |
| 23. | Egyenleg | 250 001 | 250 001 | 250 001 | 250 001 | 250 001 | 250 001 | 250 001 | 250 001 | 250 001 | 250 001 | 250 001 | 249 992 | 3 000 003 |
| A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | 5. tájékoztató tábla a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | |
| Forintban | ||
| Jogcím | 2021. évi tervezett támogatás összesen | |
| B | C | |
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 117 085 866 | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 179 800 | |
| Települési önkormányzatokszociálos és gyermekjóléti feladatinak támogatása | 54 579 000 | |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 46 721 600 | |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 4 337 830 | |
| Összesen: | 270 904 096 | |
| 6. tájékoztató tábla a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | |||
| K I M U T A T Á S a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról | |||
| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
| 1. | Berek-Ker kft | működési támogatás | 100 000 |
| 2. | Katasztrófa védelem | működési támogatás | 40 000 |
| 3. | Medicopter | működési támogatás | 20 000 |
| 4. | tagdíjak | működési támogatás | 100 000 |
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
| 31. | |||
| 32. | |||
| 33. | |||
| Összesen: | 260 000 | ||
| 7. tájékoztató tábla a 2 / 2021 ( II. 16. ) önkormányzati rendelethez | ||||
| Berekböszörmény Község ÖNKORMÁNYZATA | ||||
| 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT | ||||
| BEVÉTELEI, KIADÁSAI | ||||
| 1. sz. táblázat | ||||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 280 904 096 | 286 522 177 | 292 252 621 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 130 211 910 | 132 816 148 | 135 472 471 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 123 609 039 | 126 081 220 | 128 602 844 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 655 000 | 7 800 000 | 7 950 000 |
| 4.1. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 455 000 | 1 500 000 | 1 550 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
| 4.3. | Iparűzési adó | 5 000 000 | 5 050 000 | 5 100 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||
| 4.5. | Gépjárműadó | |||
| 4.6. | Telekadó | |||
| 4.7. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 300 000 |
| 5. | Működési bevételek | 52 592 664 | 53 157 127 | 53 422 912 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 121 185 333 | 121 791 259 | 122 400 215 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 716 158 042 | 728 167 931 | 740 101 063 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 716 158 042 | 728 167 931 | 740 101 063 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | 0 | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 584 136 545 | 606 376 672 | 617 700 848 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 121 185 333 | 121 791 259 | 122 400 215 |
| 2.1. | Beruházások | 90 185 333 | 85 458 165 | 88 500 000 |
| 2.2. | Felújítások | 31 000 000 | 36 333 094 | 33 900 215 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 705 321 878 | 728 167 931 | 740 101 063 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 10 836 164 | ||
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 716 158 042 | 728 167 931 | 740 101 063 |