Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Fülöp Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Fülöp Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fülöp Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat és az óvoda összevont bevételei és kiadásai
1. § A rendelet Fülöp Község Önkormányzata, valamint az általa irányított intézménye, a Fülöpi Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza.
2. § (1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének teljesítését
- a) 625.987.210 Ft költségvetési bevétellel
- b) 462.891.529 Ft költségvetési kiadással
- c) 163.095.681 Ft költségvetési egyenleggel (többlettel)
- d) 224.842.171 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 6.898.076 Ft finanszírozási kiadással
- f) 790.607.994 Ft bevételi főösszeggel
- g) 469.789.605 Ft kiadási főösszeggel
- h) 320.818.389 Ft összes egyenleggel, maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 163.095.681 forint költségvetési maradványból 19.059.016 Ft a működési költségvetési többlet, 144.036.665 Ft a felhalmozási költségvetés többletének összege. A 320.818.389 forint maradvány összege magába foglalja továbbá a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét, 157.722.708 forint többletet.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. számú melléklete alapján hagyja jóvá.
(2) A bevételek összegéből 344.895.846 forint a működési költségvetési bevételek, és 281.091.364 forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege.
(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadások teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A kiadások összegéből 325.836.830 forint a működési költségvetési kiadások, és 137.054.699 forint a felhalmozási költségvetési kiadások összege.
(5) Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését részletesen az e szakaszban foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének teljesítését a rendelet 4-9. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat beruházási és felújítási teljesített kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. számú melléklet tartalmazza.
(5) Fülöp Község Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2020. évben nem hajtott végre, és az önkormányzatnak ilyen ügyletből fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Fülöp Község Önkormányzata EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósult projektek teljesített bevételeit és kiadásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
A Fülöpi Óvoda költségvetése
5. § A Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda költségvetésének teljesítését a rendelet 10-12. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 11. számú melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.
A maradvány jóváhagyása, gazdálkodás végrehajtása
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye összesített maradványát 320.818.389 Ft összegben hagyja jóvá. Ezen belül Fülöp Község Önkormányzat maradványa 320.764.103 Ft, a Fülöpi Óvoda maradványa 54.286 Ft. A Képviselő-testület az Óvoda maradványát nem vonja el.
(2) A képviselő-testület az összesített maradvány cél szerinti felhasználását e rendelet 13. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a civil szervezeteknek 2020. évben nyújtott támogatásokat a rendelet 14. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró és vegyes rendelkezések
7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek kiemelt előirányzatonként
1. számú melléklet a 10/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Fülöp Község Önkormányzata és Intézménye | ||||||
Bevételek kiemelt előirányzatonként | ||||||
2020. évi zárszámadás | ||||||
Forintban | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | |||||
B1. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 237 052 411 | 305 546 983 | 292 436 463 | 95,71% | |
B11. | Önkormányzatok működési támogatása | 155 807 027 | 168 273 283 | 166 640 413 | 99,03% | |
B111. | Helyi önk. működésének általános támogatása | 54 373 254 | 54 454 401 | 54 454 401 | 100,00% | |
B112. | Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda | 34 589 850 | 36 725 600 | 35 092 730 | 95,55% | |
B113. | Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 64 673 438 | 65 739 916 | 65 739 916 | 100,00% | |
B114. | Telep.önk. kulturális támogatása | 2 170 485 | 3 002 193 | 3 002 193 | 100,00% | |
B115. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 7 677 280 | 7 677 280 | 100,00% | ||
B116. | Elszámolásból származó bevételek | 673 893 | 673 893 | 100,00% | ||
B12. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
B15. | Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
B16. | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 81 245 384 | 137 273 700 | 125 796 050 | 91,64% | |
B3. | Közhatalmi bevételek | 16 300 000 | 14 956 633 | 13 310 474 | 88,99% | |
B34. | Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 273 572 | 75,79% | |
B35. | Termékek és szolgáltatások adói | 13 000 000 | 11 656 633 | 10 797 310 | 92,63% | |
B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | 239 592 | 79,86% | |
B4 . | Működési bevételek | 40 812 000 | 46 298 954 | 36 780 411 | 79,44% | |
B401. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 000 | 11 000 000 | 10 679 721 | 97,09% | |
B402. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 000 000 | 20 000 000 | 15 352 552 | 76,76% | |
B403. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||||
B404. | Tulajdonosi bevételek | 4 300 000 | 4 300 000 | 3 070 082 | 71,40% | |
B405. | Ellátási díjak | 800 000 | 800 000 | 605 825 | 75,73% | |
B406. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 667 000 | 9 747 000 | 6 642 163 | 68,15% | |
B407. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
B408. | Kamatbevételek | 31 000 | 31 000 | 9 331 | 30,10% | |
B409. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 15 227 | 15 227 | 100,00% | ||
B410. | Biztosító által fizetett kártérítés | 232 713 | 232 713 | 100,00% | ||
B411. | Egyéb működési bevételek | 14 000 | 173 014 | 172 797 | 99,87% | |
B6. | Működési célú átvett pénzeszköz | 2 368 498 | 2 368 498 | 100,00% | ||
B64. | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | |||||
B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 368 498 | 2 368 498 | 100,00% | ||
B1+B3+B4+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 294 164 411 | 369 171 068 | 344 895 846 | 93,42% | |
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | |||||
B2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 98 020 658 | 345 140 653 | 281 091 364 | 81,44% | |
B21. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 98 020 658 | 345 140 653 | 281 091 364 | 81,44% | |
B5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||
B51. | Immateriális javak értékesítése | |||||
B52. | Ingatlanok értékesítése | |||||
B53. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
B54. | Részesedések értékesítése | |||||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
B74. | Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||
B75. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98 020 658 | 345 140 653 | 281 091 364 | 81,44% | |
c | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 392 185 069 | 714 311 721 | 625 987 210 | 87,64% |
B8. | Finanszírozási bevételek | 217 985 619 | 230 133 872 | 224 842 171 | 97,70% | |
B81. | Belföldi finanszírozás bevételei | 217 985 619 | 230 133 872 | 224 842 171 | 97,70% | |
B811. | Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||
B8111. | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||
B8113. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
B813. | Maradvány igénybevétele | 217 985 619 | 230 133 872 | 224 842 171 | 97,70% | |
B8131. | Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele | 217 985 619 | 230 133 872 | 224 842 171 | 97,70% | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 610 170 688 | 944 445 593 | 850 829 381 | 90,09% | ||
2. melléklet
Kiadások kiemelt előirányzatonként
2. számú melléklet a 10/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Fülöp Község Önkormányzata és Intézménye | ||||||
Kiadások kiemelt előirányzatonként | ||||||
2020. évi zárszámadás | ||||||
Forintban | ||||||
Kiemelt Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||||
K 1. | Személyi juttatások | 132 150 269 | 147 220 937 | 141 663 599 | 96,23% | |
1. | Kötelező feladatok | 132 150 269 | 147 220 937 | 141 663 599 | 96,23% | |
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 21 310 061 | 21 194 019 | 20 061 242 | 94,66% | |
1. | Kötelező feladatok | 21 310 061 | 21 194 019 | 20 061 242 | 94,66% | |
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K 3. | Dologi kiadások | 137 597 470 | 207 240 771 | 116 814 762 | 56,37% | |
1. | Kötelező feladatok | 137 597 470 | 207 240 771 | 116 814 762 | 56,37% | |
2. | Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 531 000 | 30 901 500 | 22 972 081 | 74,34% | |
1. | Kötelező feladatok | 29 531 000 | 30 901 500 | 22 972 081 | 74,34% | |
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K 5. | Egyéb működési célú kiadások | 40 316 731 | 32 135 768 | 24 325 146 | 75,69% | |
K 5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése | |||||
K 5023 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | 4 441 661 | 4 441 661 | 100,00% | ||
K 505 | Fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai | 2 178 498 | 2 178 498 | 2 178 498 | 100,00% | |
K 506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 17 341 344 | 17 341 344 | 16 263 665 | 93,79% | |
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi hozzájárulás | 3 868 810 | 4 207 448 | 4 207 448 | 100,00% | ||
2. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi elszámolás | 338 638 | 338 638 | 100,00% | |||
3. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi Ügyeleti hozzájárulás | 2 107 200 | 2 370 228 | 2 370 288 | 100,00% | ||
4. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi Ügyeleti hozzájárulás elszámolás | 254 880 | 254 880 | 100,00% | |||
5. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi hozzájárulás | 10 728 584 | 9 124 177 | 8 046 438 | 88,19% | ||
6. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi elszámolás | 544 665 | 544 665 | 100,00% | |||
7. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfennt. Társulás 2020. évi tagdíj | 426 750 | 86 750 | 86 750 | 100,00% | ||
8. Vámospércs Város Önkormányzata | 103 000 | 103 000 | 100,00% | |||
9. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica | 210 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00% | ||
10. Egyéb működési célú támogatás | 11 558 | 11 558 | 100,00% | |||
K 507 | Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) | |||||
K 508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre | |||||
K 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 918 764 | 3 918 764 | 1 441 322 | 36,78% | |
K 513 | Tartalékok | 16 878 125 | 4 255 501 | 0 | 0,00% | |
1. | Kötelező feladatok | |||||
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K1-K5. | Működési költségvetési kiadások összesen | 360 905 531 | 438 692 995 | 325 836 830 | 74,27% | |
1. | Kötelező feladatok | |||||
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||
K6 | Beruházások | 118 585 259 | 292 379 312 | 69 131 361 | 23,64% | |
1. | Kötelező feladatok | 118 585 259 | 292 379 312 | 69 131 361 | 23,64% | |
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K7 | Felújítások | 58 965 329 | 134 596 271 | 67 923 338 | 50,46% | |
1. | Kötelező feladatok | 58 965 329 | 134 596 271 | 67 923 338 | 50,46% | |
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) | |||||
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K6-K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 177 550 588 | 426 975 583 | 137 054 699 | 32,10% | |
1. | Kötelező feladatok | 177 550 588 | 426 975 583 | 137 054 699 | 32,10% | |
2. | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | ||
K1-K8 | Költségvetési Kiadások összesen | 538 456 119 | 865 668 578 | 462 891 529 | 53,47% | |
K 9 | Finanszírozási kiadások | 6 232 281 | 13 263 927 | 6 898 076 | 52,01% | |
K 91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 6 232 281 | 13 263 927 | 6 898 076 | 52,01% | |
K911 | Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre | |||||
K9111 | Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
K9112 | Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek | |||||
K 915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | |||||
K 914 | Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 6 232 281 | 13 263 927 | 6 898 076 | 52,01% | |
K1-K9 | Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 544 688 400 | 878 932 505 | 469 789 605 | 53,45% | |
3. melléklet
Költségvetési mérleg
3. számú melléklet a 1/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Fülöp Község Önkormányzata és Intézménye | ||||||||||||
Költségvetési mérleg | ||||||||||||
2020. évi zárszámadás | ||||||||||||
Forintban | ||||||||||||
Kiemelt EI. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirány-zat | Teljesítés | Telj.%-ka | Kiemelt EI. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirány-zat | Teljesítés | Telj.%-ka | |
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport | ||||||||||||
B1. | Működési célú támogatások államht-n belülről | 237 052 411 | 305 546 983 | 292 436 463 | 95,71 | K1. | Személyi juttatások | 132 150 269 | 147 220 937 | 141 663 599 | 96,23 | |
B3. | Közhatalmi bevételek | 16 300 000 | 14 956 633 | 13 310 474 | 88,99 | K2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 21 310 061 | 21 194 019 | 20 061 242 | 94,66 | |
B4 | Működési bevételek | 40 812 000 | 46 298 954 | 36 780 411 | 79,44 | K3. | Dologi kiadások | 137 597 470 | 207 240 771 | 116 814 762 | 56,37 | |
B6. | Működési célú átvett pénzeszköz | 2 368 498 | 2 368 498 | 100,00 | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 531 000 | 30 901 500 | 22 972 081 | 74,34 | ||
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 40 316 731 | 32 135 768 | 24 325 146 | 75,69 | |||||||
B1+B3+B4+B6 | Működési költségvetési bevételek összesen | 294 164 411 | 369 171 068 | 344 895 846 | 93,42 | K1-K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 360 905 531 | 438 692 995 | 325 836 830 | 74,27 | |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ | 66 741 120 | 69 521 927 | 0,00 | Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ | 19 059 016 | |||||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport | ||||||||||||
B2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 98 020 658 | 345 140 653 | 281 091 364 | 81,44 | K6. | Beruházások | 118 585 259 | 292 379 312 | 69 131 361 | 23,64 | |
B5. | Felhalmozási bevételek | K7. | Felújítások | 58 965 329 | 134 596 271 | 67 923 338 | 50,46 | |||||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
B2.+B5.+B7 | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 98 020 658 | 345 140 653 | 281 091 364 | 81,44 | K6.-K8. | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 177 550 588 | 426 975 583 | 137 054 699 | 32,10 | |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ | 79 529 930 | 81 834 930 | Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ | 144 036 665 | ||||||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 392 185 069 | 714 311 721 | 625 987 210 | 87,64 | K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen | 538 456 119 | 865 668 578 | 462 891 529 | 53,47 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ | 146 271 050 | 151 356 857 | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ | 163 095 681 | ||||||||
B8. | Finanszíroási bevételek | 152 503 331 | 164 620 784 | 164 620 784 | 100,00 | K9 | Finanszírozási kiadások | 6 232 281 | 13 263 927 | 6 898 076 | 52,01 | |
B811. | Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra | K911 | Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||||||||
B813. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel | 146 271 050 | 157 589 138 | 157 589 138 | 100,00 | |||||||
B814. | Áh-on belüli megelőlegezés | 6 232 281 | 7 031 646 | 7 031 646 | 100,00 | K914 | Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 232 281 | 13 263 927 | 6 898 076 | 52,01 | |
K915 | Központi, irányitó szervi támogatás | |||||||||||
B1-B8 | Önkormányzat bevételei mindösszesen | 544 688 400 | 878 932 505 | 790 607 994 | 89,95 | K1.-K9. | Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 544 688 400 | 878 932 505 | 469 789 605 | 53,45 | |
4. melléklet
Bevételek kiemelt előirányzatonként
4. számú melléklet a 10/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Fülöp Község Önkormányzata | |||||||
Bevételek kiemelt előirányzatonként | |||||||
2020. évi zárszámadás | |||||||
Forintban | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | ||||||
B1. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 237 052 411 | 305 546 983 | 292 436 463 | 95,71% | ||
B11. | Önkormányzatok működési támogatása | 155 807 027 | 168 273 283 | 166 640 413 | 99,03% | ||
B111. | Helyi önk. működésének általános támogatása | 54 373 254 | 54 454 401 | 54 454 401 | 100,00% | ||
B112. | Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda | 34 589 850 | 36 725 600 | 35 092 730 | 95,55% | ||
B113. | Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 64 673 438 | 65 739 916 | 65 739 916 | 100,00% | ||
B114. | Telep.önk. kulturális támogatása | 2 170 485 | 3 002 193 | 3 002 193 | 100,00% | ||
B115. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 7 677 280 | 7 677 280 | 100,00% | |||
B116. | Elszámolásból származó bevételek | 673 893 | 673 893 | 100,00% | |||
B12. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
B15. | Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
B16. | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 81 245 384 | 137 273 700 | 125 796 050 | 91,64% | ||
B3. | Közhatalmi bevételek | 16 300 000 | 14 956 633 | 13 310 474 | 88,99% | ||
B34. | Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 273 572 | 75,79% | ||
B35. | Termékek és szolgáltatások adói | 13 000 000 | 11 656 633 | 10 797 310 | 92,63% | ||
B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | 239 592 | 79,86% | ||
B4 . | Működési bevételek | 23 281 000 | 24 952 954 | 20 024 117 | 80,25% | ||
B401. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 000 | 11 000 000 | 10 679 721 | 97,09% | ||
B402. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 771 647 | 69,29% | ||
B403. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||||||
B404. | Tulajdonosi bevételek | 4 300 000 | 4 300 000 | 3 070 082 | 71,40% | ||
B405. | Ellátási díjak | ||||||
B406. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 941 000 | 5 211 000 | 3 081 716 | 59,14% | ||
B407. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
B408. | Kamatbevételek | 30 000 | 30 000 | 8 997 | 29,99% | ||
B409. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 15 227 | 15 227 | 100,00% | |||
B410. | Biztosító által fizetett kártérítés | 232 713 | 232 713 | 100,00% | |||
B411. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 000 | 164 014 | 164 014 | 100,00% | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 2 178 498 | 2 178 498 | 100,00% | ||
B64. | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | ||||||
B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 178 498 | 2178498 | 100,00% | |||
B1+B3+B4+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 276 633 411 | 347 635 068 | 327 949 552 | 94,34% | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | ||||||
B2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 98 020 658 | 345 140 653 | 281 091 364 | 81,44% | ||
B21. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | ||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 98 020 658 | 345 140 653 | 281 091 364 | 81,44% | ||
B5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B51. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
B52. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
B53. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
B54. | Részesedések értékesítése | ||||||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |||
B74. | Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B75. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||
B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98 020 658 | 345 140 653 | 281 091 364 | 81,44% | ||
c | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 374 654 069 | 692 775 721 | 609 040 916 | 87,91% | |
B8. | Finanszírozási bevételek | 152 473 231 | 164 590 684 | 164 590 684 | 100,00% | ||
B81. | Belföldi finanszírozás bevételei | 152 473 231 | 164 590 684 | 164 590 684 | 100,00% | ||
B811. | Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | |||||
B8111. | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | ||||||
B8113. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
B813. | Maradvány igénybevétele | 152 473 231 | 164 590 684 | 164 590 684 | 100,00% | ||
B8131. | Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele | 152 473 231 | 164 590 684 | 164 590 684 | 100,00% | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 527 127 300 | 857 366 405 | 773 631 600 | 90,23% | |||
5. melléklet
Kiadások kiemelt előirányzatonként
Fülöp Község Önkormányzata | ||||||
Kiadások kiemelt előirányzatonként | ||||||
2020. évi zárszámadás | ||||||
Forintban | ||||||
Kiemelt Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||||
K 1. | Személyi juttatások | 96 026 849 | 111 097 517 | 108 334 292 | 97,51% | |
1. | Kötelező feladatok | 96 026 849 | 111 097 517 | 108 334 292 | 97,51% | |
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K 2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 14 787 113 | 14 671 071 | 14 623 566 | 99,68% | |
1. | Kötelező feladatok | 14 787 113 | 14 671 071 | 14 623 566 | 99,68% | |
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K 3. | Dologi kiadások | 99 105 450 | 164 712 951 | 78 673 884 | 47,76% | |
1. | Kötelező feladatok | 99 105 450 | 164 712 951 | 78 673 884 | 47,76% | |
2. | Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 531 000 | 30 901 500 | 22 972 081 | 74,34% | |
1. | Kötelező feladatok | 29 531 000 | 30 901 500 | 22 972 081 | 74,34% | |
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K 5. | Egyéb működési célú kiadások | 40 316 731 | 32 135 768 | 24 325 146 | 75,69% | |
K 5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | |||||
K 5023 | Elvonások és befizetések | 4 441 661 | 4 441 661 | 100,00% | ||
K 505 | Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai | 2 178 498 | 2 178 498 | 2 178 498 | 100,00% | |
K 506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 17 341 344 | 17 341 344 | 16 263 665 | 93,79% | |
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi hozzájárulás | 3 868 810 | 4 207 448 | 4 207 448 | 100,00% | ||
2. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi elszámolás | 338 638 | 338 638 | 100,00% | |||
3. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi Ügyeleti hozzájárulás | 2 107 200 | 2 370 228 | 2 370 288 | 100,00% | ||
4. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi Ügyeleti hozzájárulás elszámolás | 254 880 | 254 880 | 100,00% | |||
5. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi hozzájárulás | 10 728 584 | 9 124 177 | 8 046 438 | 88,19% | ||
6. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi elszámolás | 544 665 | 544 665 | 100,00% | |||
7. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfennt. Társulás 2020. évi tagdíj | 426 750 | 86 750 | 86 750 | 100,00% | ||
8. Vámospércs Város Önkormányzata | 103 000 | 103 000 | 100,00% | |||
9. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj | 210 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00% | ||
10. Egyéb működési célú tám. | 11 558 | 11 558 | 100,00% | |||
K 507 | Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) | |||||
K 508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre | |||||
K 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 918 764 | 3 918 764 | 1 441 322 | 36,78% | |
K 513 | Tartalékok | 16 878 125 | 4 255 501 | 0 | 0,00% | |
1. | Kötelező feladatok | |||||
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K1-K5. | Működési költségvetési kiadások összesen | 279 767 143 | 353 518 807 | 248 928 969 | 70,41% | |
1. | Kötelező feladatok | |||||
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||
K6 | Beruházások | 116 680 259 | 290 474 312 | 68 895 727 | 23,72% | |
1. | Kötelező feladatok | 116 680 259 | 290 474 312 | 68 895 727 | 23,72% | |
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K7 | Felújítások | 58 965 329 | 134 596 271 | 67 923 338 | 50,46% | |
1. | Kötelező feladatok | 58 965 329 | 134 596 271 | 67 923 338 | 50,46% | |
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) | |||||
2. | Önként vállalt feladatok | |||||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | |||||
K6-K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 175 645 588 | 425 070 583 | 136 819 065 | 32,19% | |
1. | Kötelező feladatok | 175 645 588 | 425 070 583 | 136 819 065 | 32,19% | |
2. | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | ||
K1-K8 | Költségvetési Kiadások összesen | 455 412 731 | 778 589 390 | 385 748 034 | 49,54% | |
K 9 | Finanszírozási kiadások | 71 714 569 | 78 777 015 | 67 119 463 | 85,20% | |
K 91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 71 714 569 | 78 777 015 | 67 119 463 | 85,20% | |
K911 | Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre | |||||
K9111 | Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
K9112 | Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek | |||||
K 915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 65 482 288 | 65 513 088 | 60 221 387 | 91,92% | |
K 914 | Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 6 232 281 | 13 263 927 | 6 898 076 | 52,01% | |
K1-K9 | Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 527 127 300 | 857 366 405 | 452 867 497 | 52,82% | |
6. melléklet
Költségvetési mérleg
Fülöp Község Önkormányzata | ||||||||||||
Költségvetési mérleg | ||||||||||||
2020. évi zárszámadás | ||||||||||||
Forintban | ||||||||||||
Kiemelt eI. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj.%-ka | .Kiemelt el | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj.%-ka | |
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport | ||||||||||||
B1. | Működési célú támogatások államht-n belülről | 237 052 411 | 305 546 983 | 292 436 463 | 95,71 | K1. | Személyi juttatások | 96 026 849 | 111 097 517 | 108 334 292 | 97,51 | |
B3. | Közhatalmi bevételek | 16 300 000 | 14 956 633 | 13 310 474 | 88,99 | K2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 14 787 113 | 14 671 071 | 14 623 566 | 99,68 | |
B4 | Működési bevételek | 23 281 000 | 24 952 954 | 20 024 117 | 80,25 | K3. | Dologi kiadások | 99 105 450 | 164 712 951 | 78 673 884 | 47,76 | |
B6. | Működési célú átvett pénzeszköz | 2 178 498 | 2 178 498 | 100,00 | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 531 000 | 30 901 500 | 22 972 081 | 74,34 | ||
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 40 316 731 | 32 135 768 | 24 325 146 | 75,69 | |||||||
B1+B3+B4+B6 | Működési költségvetési bevételek összesen | 276 633 411 | 347 635 068 | 327 949 552 | 94,34 | K1-K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 279 767 143 | 353 518 807 | 248 928 969 | 70,41 | |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ | 3 133 732 | 5 883 739 | Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ | 79 020 583 | ||||||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport | ||||||||||||
B2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 98 020 658 | 345 140 653 | 281 091 364 | 81,44 | K6. | Beruházások | 116 680 259 | 290 474 312 | 68 895 727 | 23,72 | |
B5. | Felhalmozási bevételek | K7. | Felújítások | 58 965 329 | 134 596 271 | 67 923 338 | 50,46 | |||||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
B2.+B5.+B7 | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 98 020 658 | 345 140 653 | 281 091 364 | 81,44 | K6.-K8. | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 175 645 588 | 425 070 583 | 136 819 065 | 32,19 | |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ | 77 624 930 | 79 929 930 | Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ | 144 272 299 | ||||||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 374 654 069 | 692 775 721 | 609 040 916 | 87,91 | K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen | 455 412 731 | 778 589 390 | 385 748 034 | 49,54 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ | 80 758 662 | 85 813 669 | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ | 223 292 882 | ||||||||
B8. | Finanszíroási bevételek | 152 473 231 | 164 590 684 | 164 590 684 | 100,00 | K9 | Finanszírozási kiadások | 71 714 569 | 78 777 015 | 67 119 463 | 85,20 | |
B811. | Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra | 0 | K911 | Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | |||||||
B813. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel | 146 240 950 | 157 559 038 | 157 559 038 | 100,00 | K914 | Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 232 281 | 13 263 927 | 6 898 076 | 52,01 | |
B814. | Áh-on belüli megelőlegezés | 6 232 281 | 7 031 646 | 7 031 646 | 100,00 | K915 | Központi, irányitó szervi támogatás | 65 482 288 | 65 513 088 | 60 221 387 | 91,92 | |
B1-B8 | Önkormányzat bevételei mindösszesen | 527 127 300 | 857 366 405 | 773 631 600 | 90,23 | K1.-K9. | Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 527 127 300 | 857 366 405 | 452 867 497 | 52,82 | |
7. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI | ||||
2020. évi zárszámadás | ||||
Forintban | ||||
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés százaléka |
Beruházások: | ||||
Szoftver vásárlás | 762 000 | 762 000 | 686 181 | 90,05% |
Településrendezési terv | 3 365 500 | 3 365 500 | 2 794 000 | 83,02% |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése | 56 325 595 | 56 325 595 | 595 000 | 1,06% |
Számítástechnikai eszközök | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 100,00% |
Arany János u. 306 hrsz. átadási pont kialakítása | 1 651 000 | 1 651 000 | 100,00% | |
Fülöp Zrínyi u. építési munkái | 27 894 382 | 27 894 382 | 27 894 382 | 100,00% |
Mezőgazdasági start mintaprogram eszközbeszerzés | 570 460 | 570 460 | 570 460 | 100,00% |
Helyi sajátosság start mintaprogram eszközbeszerzés | 330 322 | 330 322 | 330 322 | 100,00% |
Szociális jellegű program eszközbeszerzés | 190 500 | 190 500 | 158 250 | 83,07% |
Irodabútor vásárlás | 1 270 000 | 1 270 000 | 0,00% | |
Autóbusz beszerzés | 21 336 000 | 25 819 100 | 25 819 100 | 100,00% |
Magyar Falu-Közösségi beltéri és kapcsolódó kültéri programok eszközbeszerzés | 2 857 500 | 2 857 500 | 1 000 000 | 35,00% |
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00014 Mini bölcsőde építése Fülöpön | 37 278 176 | 0,00% | ||
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolg.fejl. a Nyíradonyi járásban bútor vásárlás | 1 270 000 | 749 808 | 59,04% | |
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolg.fejl. a Nyíradonyi járásban laptop vásárlás | 604 349 | 604 349 | 100,00% | |
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacítás.fejl. a Nyíradonyi járásban | 69 215 | 69 215 | 100,00% | |
EFOP-2.1.2-16-2018-00113 Gyermekesély programok infrast.fejl. | 3 373 184 | 3 373 184 | 100,00% | |
822 476 | 822 476 | 100,00% | ||
Fülöp-Grass Gyepszőnyeg előállítás Fülöp településen | 124 242 553 | 0,00% | ||
Beruházások összesen: | 116 680 259 | 290 474 312 | 68 895 727 | 23,72% |
Felújítás | ||||
Magyar Falu Program-Polgármesteri Hivatal felújítása | 28 448 904 | 28 448 904 | 28 413 939 | 99,88% |
Magyar Falu Program -Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása | 4 645 247 | 4 646 910 | 4 646 910 | 100,00% |
Magyar Falu Program-Művelődési Ház fűtéskorszerűsítése | 13 970 000 | 13 970 000 | 13 634 225 | 97,60% |
Gyermekesély programok infrastrukturális hátterének kialakítása Fülöp településen | 8 091 178 | 10 067 647 | 10 067 647 | 100,00% |
Sportpálya bővítés | 3 810 000 | 1 831 868 | 0,00% | |
Pályaépítési program | 10 553 495 | 10 553 495 | 100,00% | |
Szennyvízszivattyú felújítása | 635 000 | 607 122 | 95,61% | |
Fülöp-Grass-Gyepszőnyeg előállítás Fülöp településen | 64 442 447 | 0,00% | ||
Felújítások összesen: | 58 965 329 | 134 596 271 | 67 923 338 | 50,46% |
KIADÁS ÖSSZESEN | 175 645 588 | 425 070 583 | 136 819 065 | 32,19% |
8. melléklet
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény szerinti
Fülöp Község Önkormányzata | ||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.törvény szerinti saját bevételek | ||||
2020. évi zárszámadás | ||||
Forintban | ||||
Sorszám | Saját bevétel megnevezése* | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 16 000 000 | 14 656 633 | 13 070 882 |
Építményadó | ||||
Épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||||
Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 273 572 | |
Telekadó | ||||
Iparűzési adó | 13 000 000 | 11 500 000 | 10 640 677 | |
Gépjárműadó | 156 633 | 156 633 | ||
Talajterhelési díj | ||||
Egyéb bírság | ||||
II. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből | |||
III. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |||
IV. | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy | |||
V. | Bírság, pótlék, díjbevétel | 300 000 | 300 000 | 239 592 |
VI. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Saját bevétel összesen | 16 300 000 | 14 956 633 | 13 310 474 | |
Saját bevétel 50%-ka | 8 150 000 | 7 478 317 | 6 655 237 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2.§ alapján | ||||
Fülöp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, valamint garancia- és kezességvállalásból eredő kötelezettségi nem volt. | ||||
**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése alapján | ||||
9. melléklet
Fülöp Község Önkormányzata EU-s forrásból finanszírozott támogatásból megvalósult projektek
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | Forintban | ||||||
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés százaléka | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés százaléka |
VP-6-7.4.1.1-16 CIVILHÁZ külső felújítása és energetikai korszerűsítése | 10 593 627 | 9 923 260 | 9 923 260 | |||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolg. Fejl.a Nyíradonyi járásban | 11 890 254 | 11 890 254 | 100,00% | 10 543 381 | 10 543 381 | 100% | ||
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapac.fejl.a Nyíradonyi járásban | 30 942 668 | 30 942 668 | 30 942 668 | 21 908 045 | 71% | |||
EFOP-1.4.3-16-2017-00020 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház | 3 275 385 | 3 275 385 | 0,00% | 3 275 385 | 7 116 798 | 7 116 798 | 100% | |
TOP-2.1.3-12-HB1-2016-00009 Fülöp Község belterületi vízrendezés I. ütem | 4 865 122 | 4 865 122 | 847 389 | 847 389 | 100% | |||
7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése | 59 144 980 | 59 144 980 | 59 144 980 | 84 514 980 | 595 000 | |||
ROHU-268 pályázat | 2 178 498 | 2 178 498 | 2 178 498 | 100,00% | 2 178 498 | 2 178 498 | 2 178 498 | 100% |
EFOP-2.1.2-16/2018-00113 Gyermekesély programok infrastrukturális hátterének kialakítása Fülöp településen | 9 176 615 | 9 176 615 | 0,00% | 9 176 615 | 14 173 351 | 14 173 351 | 100% | |
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00014 Mini bölcsőde építése Fülöpön | 54 286 210 | 54 286 210 | 770 000 | 1% | ||||
Összesen: | 77 879 114 | 185 682 992 | 52 756 182 | 28,41% | 62 420 365 | 133 965 216 | 41 010 613 | 31% |
10. melléklet
Bevételek kiemelt előirányzatonként - Fülöpi Óvoda
10. számú melléklet a 10/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez | |||||
Fülöpi Óvoda | |||||
Bevételek kiemelt előirányzatonként | |||||
2020. évi zárszámadás | |||||
Forintban | |||||
Sor- | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
Kötelező Feladat | |||||
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||||
Kötelező Feladat | |||||
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 190 000 | 190 000 | 100,00% | |
Kötelező Feladat | 190 000 | 190 000 | 100,00% | ||
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
B4 | Működési bevételek | 17 531 000 | 21 346 000 | 16 756 294 | 78,50% |
Kötelező Feladat | 17 531 000 | 21 346 000 | 16 756 294 | 78,50% | |
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
Működési Bevételek Összesen | 17 531 000 | 21 536 000 | 16 946 294 | 78,69% | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
Kötelező Feladat | |||||
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Kötelező Feladat | |||||
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||
Kötelező Feladat | |||||
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
Felhalmozási Bevételek Összesen | |||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 17 531 000 | 21 536 000 | 16 946 294 | 78,69% |
Finanszírozási bevételek | |||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 65 512 388 | 65 543 188 | 60 251 487 | 91,93% |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 100,00% |
B813. | Maradvány igénybevétele | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 100,00% |
B8131. | Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 100,00% |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 65 482 288 | 65 513 088 | 60 221 387 | 91,92% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT | 83 043 388 | 87 079 188 | 77 197 781 | 88,65% | |
11. melléklet
Kiadások kiemelt előriánzatonként - Fülöpi Óvoda
11. számú melléklet a 10/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez | |||||
Fülöpi Óvoda | |||||
Kiadások kiemelt előirányzatonként | |||||
2020. évi zárszámadás | |||||
Forintban | |||||
Sor- | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||
K1 | Személyi juttatások | 36 123 420 | 36 123 420 | 33 329 307 | 92,27% |
Kötelező Feladat | 36 123 420 | 36 123 420 | 33 329 307 | 92,27% | |
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 522 948 | 6 522 948 | 5 437 676 | 83,36% |
Kötelező Feladat | 6 522 948 | 6 522 948 | 5 437 676 | 83,36% | |
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
K3 | Dologi kiadások | 38 492 020 | 42 527 820 | 38 140 878 | 89,68% |
Kötelező Feladat | 38 492 020 | 42 527 820 | 38 140 878 | 89,68% | |
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Kötelező Feladat | |||||
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Kötelező Feladat | |||||
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 81 138 388 | 85 174 188 | 76 907 861 | 90,29% | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||
K6 | Beruházások | 1 905 000 | 1 905 000 | 235 634 | 12,37% |
Kötelező Feladat | 1 905 000 | 1 905 000 | 235 634 | 12,37% | |
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
K7 | Felújítások | ||||
Kötelező Feladat | |||||
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Kötelező Feladat | |||||
Önként Vállalt | |||||
Államigazgatási | |||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 905 000 | 1 905 000 | 235 634 | 12,37% | |
K1-8 | Költségvetési kiadások | 83 043 388 | 87 079 188 | 77 143 495 | 88,59% |
Finanszírozási kiadások | |||||
K9 | Finanszírozási kiadások | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 043 388 | 87 079 188 | 77 143 495 | 88,59% | |
12. melléklet
Költségvetési mérleg - Fülöpi Óvoda
Fülöpi Óvoda | |||||||||||||
Költségvetési mérleg | |||||||||||||
2020. évi zárszámadás | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Kiemelt EI. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj.%-ka | Kiemelt EI. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj.%-ka | ||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport | |||||||||||||
B1. | Működési célú támogatások államht-n belülről | K1. | Személyi juttatások | 36 123 420 | 36 123 420 | 33 329 307 | 92,27 | ||||||
B3. | Közhatalmi bevételek | K2. | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 6 522 948 | 6 522 948 | 5 437 676 | 83,36 | ||||||
B4 | Működési bevételek | 17 531 000 | 21 346 000 | 16 756 294 | 78,50 | K3. | Dologi kiadások | 38 492 020 | 42 527 820 | 38 140 878 | 89,68 | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszköz | 190 000 | 190 000 | 100,00 | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
K5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||
K502. | Elvonások és befizetések | ||||||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | ||||||||||||
K507 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||||||||||||
K511 | Egyéb működési célú támoagtások Áht.n kívűlre | ||||||||||||
K512 | Tartalékok | ||||||||||||
B1+B3+B4+B6 | Működési költségvetési bevételek összesen | 17 531 000 | 21 536 000 | 16 946 294 | 78,69 | K1-K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 81 138 388 | 85 174 188 | 76 907 861 | 90,29 | ||
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ | 63 607 388 | 63 638 188 | 59 961 567 | 94,22 | |||||||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport | |||||||||||||
B2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | K6. | Beruházások | 1 905 000 | 1 905 000 | 235 634 | 12,37 | ||||||
B5. | Felhalmozási bevételek | K7. | Felújítások | 0 | |||||||||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||||||
B2.+B5.+B7 | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | K6.-K8. | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 1 905 000 | 1 905 000 | 235 634 | 12,37 | |||
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ | 1 905 000 | 1 905 000 | 0,00 | 0 | |||||||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen | 17 531 000 | 21 536 000 | 16 946 294 | 78,69 | K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen | 83 043 388 | 87 079 188 | 77 143 495 | 88,59 | ||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ | 65 512 388 | 65 543 188 | 60 197 201 | 91,84 | 0 | ||||||||
B8. | Finanszíroási bevételek | 65 512 388 | 65 543 188 | 60 251 487 | 91,93 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
B811. | Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra | K911 | Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 0 | |||||||||
B813. | Hiány finanszírozása belső forrásból maradvány igénybevétel | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 100,00 | K915 | Központi, irányitó szervi támogatás | 0 | |||||
1, Működési célra | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 100,00 | Előző évi megelőlegezés | 0 | |||||||
2, Felhalmozási célra | 0 | ||||||||||||
B816. | Központi, irányítószervi támogatás | 65 482 288 | 65 513 088 | 60 221 387 | 91,92 | 0 | |||||||
B1-B8 | Intézmény bevételei mindösszesen | 83 043 388 | 87 079 188 | 77 197 781 | 88,65 | K1.-K9. | Intézmény kiadásai mindösszesen | 83 043 388 | 87 079 188 | 77 143 495 | 88,59 | ||
13. melléklet
Fülöp Község Önkormányzata és intézménye maradványának jóváhagyása | ||
2020. évi zárszámadás | ||
Forintban | ||
Sor-szám | Megjegyzés | Összeg |
Fülöp Község Önkormányzata maradvány jóváhagyása | ||
1. | 2021. évi költségvetésben visszatervezett maradvány | 314 398 252 |
2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 365 851 |
Önkormányzat jóváhagyott maradvány összesen | 320 764 103 | |
14. melléklet
Civil szervezetek és egyházak támogatás
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | ||||
CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA | ||||
2020. évi zárszámadás | ||||
Forintban | ||||
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Civil szervezetek és egyházak részére | ||||
Tas Humánjóléti Bt. (Tanácsadó fenntartása) | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
Helyi önszerveződő egyesületek | 1 000 000 | 1 000 000 | - | |
Fülöpi Sportegyesület | 500 000 | 500 000 | 300 000 | |
Hagyományőrző Lovasegyesület | 200 000 | 200 000 | - | |
DAÖTT | 43 900 | 43 900 | 21 687 | |
Egyházak támogatása | 500 000 | 500 000 | - | |
DAHUT | 86 044 | 86 044 | 21 690 | |
LEADER Egyesület | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület | 19 630 | 19 630 | 19 630 | |
Európa-kapu Korlátolt Európai Területi Együttműködési Csoportosulás | 34 940 | 34 940 | 34 940 | |
TÖOSZ | 44 250 | 44 250 | 43 375 | |
Tűzoltóság, Polgárőrség | 500 000 | 490 000 | - | |
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 pályázat keretében települési ösztöndíj | 500 000 | 510 000 | 510 000 | |
Államháztartáson belülre : | 3 918 764 | 3 918 764 | 1 441 322 | |
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás | 3 868 810 | 4 546 086 | 4 546 086 | |
Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Ügyeleti hozzájárulás | 2 107 200 | 2 625 168 | 2 625 168 | |
Nyírábrány Közös Önkormányzati Hivatal | 10 728 584 | 9 668 782 | 8 591 103 | |
Vámospércsi Mikrotérségi Int.fennt.Társ. | 426 750 | 86 750 | 86 750 | |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 210 000 | 300 000 | 300 000 | |
Vámospércs Város Önkormányzata | 103 000 | 103 000 | ||
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 11 558 | 11 558 | ||
Államháztartáson belülre: | 17 341 344 | 17 341 344 | 16 263 665 | |
Pénzeszköz átadások összesen | 21 260 108 | 21 260 108 | 17 704 987 | |