Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 09. 27Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet Fülöp Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az általa irányított Fülöpi Óvoda 2022. évi költségvetését tartalmazza.
Az önkormányzat és az óvoda összevont bevételei és kiadásai
2. § (1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetését:
a) 397.601.850 Ft Költségvetési bevétellel
b) 318.544.526 Ft Finanszírozási bevétellel
c) 716.146.376 Ft Összes bevétellel
d) 709.425.215 Ft Költségvetési kiadással,
e) 6.721.161 Ft Finanszírozási kiadással
f) 716.146.376 Ft Bevételi, kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési egyenleg (a költségvetési hiány) mínusz 311.823.365 forint összegéből mínusz 127.099.238 forint a működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési hiány) és mínusz 184.724.127 forint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási hiány).
(3) A Képviselő-testület jóváhagyja, a finanszírozási kiadások 6.721.161 forint összegét, amely az államháztartáson belüli 2021. évi megelőlegezések 2022. évi visszafizetési kötelezettségét tartalmazza, a finanszírozási bevételek között megjelenő előző évi maradvány igénybevétele finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési és felhalmozási hiányt belső forrásból kívánja finanszírozni, amelynek érdekében e célra 318.544.526 forint előző évi maradvány igénybevételét rendeli el. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a finanszírozási bevételekben összesen 318.544.526 forint 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele szerepel.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A bevételek összegéből 298.169.140 forint a működési költségvetési bevételek, és 99.432.710 forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege.
(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A kiadások összegéből 425.268.378 forint a működési költségvetési kiadások, és 284.156.837 forint a felhalmozási költségvetési kiadások összege.
(5) Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat költségvetése részletesen
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését a rendelet 4.-11. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a rendelet 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a rendelet 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak nincs a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettsége és 2021. évben ilyen ügyletet nem tervez.
(6) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásait a rendelet 11. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület 6.580.469 forint összegben céltartalékot állapít meg az alábbi célokra:
a) az önkormányzati dolgozók jutalmazására 2.710.482 forintot, az óvodai dolgozók jutalmazására 2.008.987 forintot, amely a munkáltató által fizetendő járulékokat is tartalmazza,
b) a Debreceni Vízmű Zrt. által fizetendő 2022. évre vonatkozó közműhasználati díj 1.861.000 forint tervezett összegét a vízgazdálkodási alapba történő elkülönítésére.
(9) A Képviselő-testület 20.179.559 forint általános tartalékot állapít meg.
A Fülöpi Óvoda költségvetése
5. § A Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda költségvetését a rendelet 12.-14. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként az 12. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként az 13. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a jogszabályokban, és az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működni és gazdálkodni.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor hajthatók végre, ha finanszírozásukra a fedezet rendelkezésre áll.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többlet költségvetési bevételét az éves költségvetésben meghatározott célokra.
(6) Az önkormányzatnál keletkező többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(8) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozói számára évi 100.000 Ft SZÉP-kártya juttatást, havi 1 ezer forint bankszámla költség hozzájárulást és évi egyszeri alkalommal 20.000 forint csekély összegű ajándékot biztosít. Az e célokra a személyi juttatások előirányzatában a Fülöpi Óvodában betervezett 2.021.616 forintot, az Önkormányzatnál betervezett 2.737.176 forintot zárolja. A zárolások feloldása a Képviselő-testület hatásköre.
(9) Az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
7. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, annak következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedéseket is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Az előirányzatok módosítása
8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1.500.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester az első negyedév kivételével negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
A gazdálkodás szabályai
9. § (1) A Fülöpi Óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások előirányzataival rendelkezik.
(2) A Fülöpi Óvoda feladatai ellátásáról úgy köteles gondoskodni, hogy a biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételek mellett lekösse.
(4) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§. (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 1.000.000 forintban határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni lép hatályba.
1. melléklet
Fülöp Község Önkormányzata és Intézménye |
|||
Bevételek kiemelt előirányzatonként |
|||
2022. évi költségvetés |
|||
Forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
249 643 140 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
178 751 730 |
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
58 278 915 |
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
42 403 080 |
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 877 768 |
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 817 425 |
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 374 542 |
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről |
||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
70 891 410 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
|
B4 . |
Működési bevételek |
40 226 000 |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 000 000 |
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 900 000 |
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
|
B405. |
Ellátási díjak |
600 000 |
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 695 000 |
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
B408. |
Kamatbevételek |
11 000 |
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
B411. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 000 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
298 169 140 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
99 432 710 |
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
99 432 710 |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
||
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B54. |
Részesedések értékesítése |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 432 710 |
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
397 601 850 |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
318 544 526 |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
318 544 526 |
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
||
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
318 544 526 |
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
318 544 526 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
716 146 376 |
||
2. melléklet
Fülöp Község Önkormányzata és Intézménye |
|||
kiadások kiemelt előirányzatonként |
|||
2022. évi költségvetés |
|||
Forintban |
|||
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
K 1. |
Személyi juttatások |
145 508 491 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
145 508 491 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
16 713 230 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
16 713 230 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 3. |
Dologi kiadások |
144 866 991 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
144 866 991 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
24 000 000 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
94 179 666 |
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
54 286 210 |
|
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
||
K 505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 564 588 |
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi hozzájárulás |
7 826 275 |
||
2. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi tagdíj, kiegészítés, hozzájárulás |
438 313 |
||
3. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
300 000 |
||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
||
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
||
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 568 840 |
|
K 513 |
Tartalékok |
26 760 028 |
|
1. Általános tartalék |
20 179 559 |
||
2. Céltartalék |
6 580 469 |
||
1. |
Kötelező feladatok |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
425 268 378 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
K6 |
Beruházások |
244 944 005 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
244 944 005 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K7 |
Felújítások |
39 212 832 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
39 212 832 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
284 156 837 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
284 156 837 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
709 425 215 |
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
6 721 161 |
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 721 161 |
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
||
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
||
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
||
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
6 721 161 |
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
716 146 376 |
|
3. melléklet
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
2012. évi várható teljesítés |
Terv 2022. év |
Kiemelt elő-irányzat |
Terv 2022.év |
|||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
||||||||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
249 643 140 |
K1. |
Személyi juttatások |
145 508 491 |
|||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
16 713 230 |
|||
B4. |
Működési bevételek |
40 226 000 |
K3. |
Dologi kiadások |
144 866 991 |
|||
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
||||||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
94 179 666 |
||||||
K5023. |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
54 286 210 |
||||||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 564 588 |
||||||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 568 840 |
||||||
K513. |
Tartalékok |
26 760 028 |
||||||
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
298 169 140 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
425 268 378 |
|||
Működési költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
127 099 238 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
||||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
||||||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
99 432 710 |
K6. |
Beruházások |
244 944 005 |
|||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
K7. |
Felújítások |
39 212 832 |
||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
99 432 710 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
284 156 837 |
|||
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
184 724 127 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
397 601 850 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
709 425 215 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
311 823 365 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
||||||
B8. |
Finanszírozási bevételek |
318 544 526 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 721 161 |
|||
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||||
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
318 544 526 |
||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 721 161 |
||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
716 146 376 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
716 146 376 |
|||
4. melléklet
Forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
249 643 140 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
178 751 730 |
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
58 278 915 |
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
42 403 080 |
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 877 768 |
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 817 425 |
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 374 542 |
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről |
||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
70 891 410 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
|
B4 . |
Működési bevételek |
23 070 000 |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 000 000 |
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
|
B405. |
Ellátási díjak |
||
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 050 000 |
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
B408. |
Kamatbevételek |
10 000 |
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
B411. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
281 013 140 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
99 432 710 |
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
99 432 710 |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B54. |
Részesedések értékesítése |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 432 710 |
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
380 445 850 |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
316 847 982 |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
316 847 982 |
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
||
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
316 847 982 |
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
316 847 982 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
697 293 832 |
||
5. melléklet
Forintban |
|||
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
K 1. |
Személyi juttatások |
104 912 788 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
104 912 788 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
11 259 791 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
11 259 791 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 3. |
Dologi kiadások |
99 993 041 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
99 993 041 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
24 000 000 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
94 179 666 |
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
54 286 210 |
|
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
||
K505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 564 588 |
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi hozzájárulás |
7 826 275 |
||
2. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi tagdíj, kiegészítés, hozzájárulás |
438 313 |
||
3. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
300 000 |
||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
||
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
||
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 568 840 |
|
K 513 |
Tartalékok |
26 760 028 |
|
1. Általános tartalék |
20 179 559 |
||
2. Céltartalék |
6 580 469 |
||
1. |
Kötelező feladatok |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
334 345 286 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
K6 |
Beruházások |
243 674 005 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
243 674 005 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K7 |
Felújítások |
39 212 832 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
39 212 832 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
282 886 837 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
282 886 837 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
617 232 123 |
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
80 061 709 |
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
80 061 709 |
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
||
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
||
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
73 340 548 |
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
6 721 161 |
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
697 293 832 |
|
6. melléklet
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
2012. évi várható teljesítés |
Terv 2022. év |
Kiemelt előirányzat |
Terv 2022.év |
|||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
||||||||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
249 643 140 |
K1. |
Személyi juttatások |
104 912 788 |
|||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
11 259 791 |
|||
B4. |
Működési bevételek |
23 070 000 |
K3. |
Dologi kiadások |
99 993 041 |
|||
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
||||||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
94 179 666 |
||||||
K5023. |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
54 286 210 |
||||||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 564 588 |
||||||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 568 840 |
||||||
K513. |
Tartalékok |
26 760 028 |
||||||
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
281 013 140 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
334 345 286 |
|||
Működési költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
53 332 146 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
||||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
||||||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
99 432 710 |
K6. |
Beruházások |
243 674 005 |
|||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
K7. |
Felújítások |
39 212 832 |
||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
99 432 710 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
282 886 837 |
|||
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
183 454 127 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
380 445 850 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
617 232 123 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
236 786 273 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
||||||
B8. |
Finanszírozási bevételek |
316 847 982 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
80 061 709 |
|||
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||||
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
316 847 982 |
||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 721 161 |
||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
73 340 548 |
||||||
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
697 293 832 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
697 293 832 |
|||
7. melléklet
Forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
E |
F=(B-D-E) |
Szoftver vásárlás |
762 000 |
762 000 |
|
Településrendezési terv |
571 500 |
571 500 |
|
Számítástechnikai eszközök |
1 778 000 |
1 778 000 |
|
Irodabútor vásárlás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Mezőgazdasági start mintaprogram eszközbeszerzés |
2 113 289 |
2 113 289 |
|
Szociális jellegű program eszközbeszerzés |
283 070 |
283 070 |
|
Helyi sajátosság start mintaprogram eszközbeszerzés |
262 500 |
262 500 |
|
KEHOP-5.4.1-16-2016-00344 eszözbeszerzés |
92 700 |
92 700 |
|
Fülöp Grass-Gyepszőnyeg előállítás Fülöp településen |
120 646 729 |
120 646 729 |
|
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése |
102 018 314 |
102 018 314 |
|
MFP Toyota buszbeszerzés |
13 875 903 |
13 875 903 |
|
ÖSSZESEN: |
243 674 005 |
243 674 005 |
8. melléklet
Forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
E |
F=(B-D-E) |
Fülöp Grass-Gyepszőnyeg előállítás Fülöp településen |
39 212 832 |
39 212 832 |
|
ÖSSZESEN: |
39 212 832 |
39 212 832 |
9. melléklet
Saját bevétel megnevezése * |
2022. |
|||
I. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
8 000 000 |
||
Építményadó |
0 |
|||
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
5 000 000 |
|||
Gépjárműadó |
||||
Talajterhelési díj |
||||
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
||||
II. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 861 000 |
||
III. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
||
IV. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációbólszármazó bevétel |
0 |
||
V. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
||
VI. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||
Saját bevétel összesen |
||||
Saját bevételek 50%-a |
||||
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||
Fülöp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, valamint garancia- és kezességvállalásból eredő kötelezettségei |
||||
várható összege 2022. évben |
||||
2022. évi költségvetés |
||||
Adósságot keletkeztető ügylet, garancia és kezességvállalásból eredő köteleztettség megnevezése ** |
lejárata |
2022 |
||
Nincs |
0 |
|||
A Képviselő-testület a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2021. évben nem tervez, és megállapítja, hogy Fülöp Község Önkormányzatának ilyen ügyletből fennálló kötelezettsége nincs. |
||||
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján |
||||
10. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 |
|||
Humán kapacitások fejlesztése |
||||
Forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
19 089 154 |
19 089 154 |
||
Források összesen: |
19 089 154 |
0 |
0 |
19 089 154 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
1 357 284 |
1 357 284 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Üzemeltetési anyag |
17 731 870 |
17 731 870 |
||
0 |
||||
Összesen: |
19 089 154 |
0 |
0 |
19 089 154 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00002 Fülöp Község |
|||
belterületi vízrendezés II. üzem |
||||
Forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
3 175 000 |
3 175 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
268 444 |
268 444 |
||
Források összesen: |
3 443 444 |
0 |
0 |
3 443 444 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, felújítások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 444 444 |
2 444 444 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás (ÁFA) |
999 000 |
999 000 |
||
Összesen: |
3 443 444 |
0 |
0 |
3 443 444 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekház |
|||
Forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
8 197 135 |
8 197 135 |
||
Források összesen: |
8 197 135 |
0 |
0 |
8 197 135 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
4 133 323 |
4 133 323 |
||
Beruházások, felújítások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás |
4 063 812 |
4 063 812 |
||
Összesen: |
8 197 135 |
0 |
0 |
8 197 135 |
11. melléklet
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2022. évi költségvetés |
||
Forintban |
||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
43 125 |
|
DAÖTT Hulladékgazdálkodási Társulás |
43 700 |
|
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás |
85 015 |
|
Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Egyesület |
34 500 |
|
Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület |
172 500 |
|
Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület |
10 000 |
|
Tas Humánjóléti Bt. |
480 000 |
|
Fülöp Sportegyesület |
500 000 |
|
Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1 000 000 |
|
Egyházak |
500 000 |
|
Helyi önszerveződő (népdalkör), Nyugdíjasklub, Helyi néptánccsoport |
1 000 000 |
|
Hagyományőrző Lovas Egyesület |
200 000 |
|
Egyéb |
500 000 |
|
Összesen: |
4 568 840 |
|
12. melléklet
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi eredeti (forintban) |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
B4 |
Működési bevételek |
17 156 000 |
Kötelező Feladat |
17 156 000 |
|
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
Működési Bevételek Összesen |
17 156 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
Felhalmozási Bevételek Összesen |
||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
17 156 000 |
Finanszírozási bevételek |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
75 037 092 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 696 544 |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
1 696 544 |
B8131. |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
1 696 544 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
73 340 548 |
Köznevelési feladatok támogatása |
42 403 080 |
|
Gyerekétkeztetés támogatása |
26 414 518 |
|
Rászoruló gyerekek int-en kívüli étkeztetésének támogatása |
4 522 950 |
|
Köznevelési feladat hiányának finanszírozása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
92 193 092 |
|
13. melléklet
Forintban |
||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi eredeti |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
40 595 703 |
Kötelező Feladat |
40 595 703 |
|
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 453 439 |
Kötelező Feladat |
5 453 439 |
|
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K3 |
Dologi kiadások |
44 873 950 |
Kötelező Feladat |
44 873 950 |
|
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 923 092 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
Kötelező Feladat |
1 270 000 |
|
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K7 |
Felújítások |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 270 000 |
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
92 193 092 |
Finanszírozási kiadások |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 193 092 |
|
14. melléklet
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
2012. évi várható teljesítés |
Terv 2022. év |
Kiemelt előirányzat |
Terv 2022.év |
||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
K1. |
Személyi juttatások |
40 595 703 |
|||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
5 453 439 |
|||
B4. |
Működési bevételek |
17 156 000 |
K3. |
Dologi kiadások |
44 873 950 |
||
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||
K505. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
K513. |
Tartalékok |
||||||
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
17 156 000 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
90 923 092 |
||
Működési költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
73 767 092 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
|||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
K6. |
Beruházások |
1 270 000 |
|||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
K7. |
Felújítások |
||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
1 270 000 |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
1 270 000 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
|||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
17 156 000 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
92 193 092 |
||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
75 037 092 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
|||||
B8. |
Finanszírozási bevételek |
75 037 092 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
||||
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 696 544 |
|||||
B816. |
Központi, irányító szervi támogatás |
73 340 548 |
|||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
B1-B8 |
Intézmény bevételei mindösszesen |
92 193 092 |
K1.-K9. |
Intézmény kiadásai mindösszesen |
92 193 092 |
||