Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II 15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II 15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Fülöp Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) Önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetését:
a) 660.867.412 Ft Költségvetési bevétellel
b) 334.452.881 Ft Finanszírozási bevétellel
c) 995.320.293 Ft Összes bevétellel
d) 981.685.801 Ft Költségvetési kiadással,
e) 13.634.492 Ft Finanszírozási kiadással
f) 995.320.293 Ft Bevételi, kiadási főösszeggel hagyja jóvá.”
2. § (1) A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.” §
(2) „A bevételek összegéből 367.515.671 forint a működési költségvetési bevételek, és 293.351.741 forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege.”
(2) A rendelet 3. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) „A kiadások összegéből 462.104.774 forint a működési költségvetési kiadások, és 519.581.027 forint a felhalmozási költségvetési kiadások összege.”
3. § A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. mellékletei helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon a rendelet hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
252 774 710 |
271 324 438 |
24 004 345 |
295 328 783 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
159 146 303 |
170 447 695 |
3 786 643 |
174 234 338 |
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
55 924 285 |
55 924 285 |
261 952 |
56 186 237 |
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
32 973 500 |
34 967 820 |
34 967 820 |
||
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 455 358 |
66 455 358 |
874 390 |
67 329 748 |
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 793 160 |
3 793 160 |
62 928 |
3 856 088 |
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 051 922 |
2 587 373 |
10 639 295 |
||
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 255 150 |
1 255 150 |
|||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről |
0 |
||||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
93 628 407 |
100 876 743 |
20 217 702 |
121 094 445 |
|
0 |
||||||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
13 300 000 |
550 000 |
13 850 000 |
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
10 000 000 |
550 000 |
10 550 000 |
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
0 |
||||||
B4 . |
Működési bevételek |
38 766 000 |
47 316 056 |
8 936 832 |
56 252 888 |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 911 480 |
14 911 480 |
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
12 160 000 |
2 000 000 |
14 160 000 |
|
B405. |
Ellátási díjak |
500 000 |
600 000 |
665 000 |
1 265 000 |
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 235 000 |
8 262 000 |
1 330 352 |
9 592 352 |
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
B408. |
Kamatbevételek |
11 000 |
21 000 |
21 000 |
||
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 056 |
3 056 |
|||
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
B411. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
270 000 |
30 000 |
300 000 |
|
0 |
||||||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
89 000 |
1 995 000 |
2 084 000 |
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
0 |
||||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
89 000 |
1 995 000 |
2 084 000 |
||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
299 840 710 |
332 029 494 |
35 486 177 |
367 515 671 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
0 |
||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
202 873 476 |
270 008 626 |
14 045 871 |
284 054 497 |
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
202 873 476 |
270 008 626 |
14 045 871 |
284 054 497 |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
9 081 496 |
215 748 |
9 297 244 |
||
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
9 050 000 |
200 000 |
9 250 000 |
||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
31 496 |
15 748 |
47 244 |
||
B54. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
0 |
||||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
202 873 476 |
279 090 122 |
14 261 619 |
293 351 741 |
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
502 714 186 |
611 119 616 |
49 747 796 |
660 867 412 |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
320 738 712 |
327 731 720 |
6 721 161 |
334 452 881 |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
320 738 712 |
327 731 720 |
6 721 161 |
334 452 881 |
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
0 |
||||
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
320 738 712 |
327 731 720 |
6 721 161 |
334 452 881 |
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
320 738 712 |
327 731 720 |
6 721 161 |
334 452 881 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
823 452 898 |
938 851 336 |
56 468 957 |
995 320 293 |
||
2. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
K 1. |
Személyi juttatások |
141 907 154 |
144 020 709 |
-492 563 |
143 528 146 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
141 907 154 |
144 020 709 |
- 492 563 |
143 528 146 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
20 906 160 |
20 906 160 |
-120 000 |
20 786 160 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
20 906 160 |
20 906 160 |
- 120 000 |
20 786 160 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 3. |
Dologi kiadások |
195 702 330 |
198 199 798 |
4 696 000 |
202 895 798 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
195 702 330 |
198 199 798 |
4 696 000 |
202 895 798 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 287 893 |
26 810 893 |
0 |
26 810 893 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
25 287 893 |
26 810 893 |
26 810 893 |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 722 633 |
40 644 418 |
27 439 359 |
68 083 777 |
|
K 5021 |
A helyi önk. előző évi elsz. származó kiadások |
1 747 120 |
586 788 |
2 333 908 |
||
K 5023 |
Elvonások és befizetések |
129421 |
129 421 |
|||
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
- |
||||
K 505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
- |
||||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 265 795 |
9 325 795 |
9 325 795 |
||
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi hozzájárulás |
6 034 107 |
7 504 210 |
7 504 210 |
|||
2. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Ügyelet hozzájárulás |
2 370 288 |
1 169 550 |
1 169 550 |
|||
3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. évi tagdíj, kiegészítés, hozzájárulás |
561 400 |
375 400 |
375 400 |
|||
4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
300 000 |
276 635 |
276 635 |
|||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
- |
||||
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
- |
||||
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 917 535 |
3 917 535 |
3 917 535 |
||
K 513 |
Tartalékok |
26 539 303 |
25 524 547 |
26 852 571 |
52 377 118 |
|
1. Általános tartalék |
20 546 894 |
19 532 138 |
32 844 980 |
52 377 118 |
||
2. Céltartalék |
5 992 409 |
5 992 409 |
- 5 992 409 |
- |
||
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
423 526 170 |
430 581 978 |
31 522 796 |
462 104 774 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
K6 |
Beruházások |
329 118 430 |
221 003 581 |
8 000 000 |
229 003 581 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
329 118 430 |
221 003 581 |
8 000 000 |
229 003 581 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K7 |
Felújítások |
64 442 447 |
280 352 446 |
10 225 000 |
290 577 446 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
64 442 447 |
280 352 446 |
10 225 000 |
290 577 446 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
393 560 877 |
501 356 027 |
18 225 000 |
519 581 027 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
393 560 877 |
501 356 027 |
18 225 000 |
519 581 027 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
817 087 047 |
931 938 005 |
49 747 796 |
981 685 801 |
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
6 365 851 |
6 913 331 |
6 721 161 |
13 634 492 |
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 365 851 |
6 913 331 |
6 721 161 |
13 634 492 |
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||||
K914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
6 365 851 |
6 913 331 |
6 721 161 |
13 634 492 |
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
823 452 898 |
938 851 336 |
56 468 957 |
995 320 293 |
|
3. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
252 774 710 |
271 324 438 |
24 004 345 |
295 328 783 |
K1. |
Személyi juttatások |
141 907 154 |
144 020 709 |
- 492 563 |
143 528 146 |
||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
13 300 000 |
550 000 |
13 850 000 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
20 906 160 |
20 906 160 |
- 120 000 |
20 786 160 |
||
B4. |
Működési bevételek |
38 766 000 |
47 316 056 |
8 936 832 |
56 252 888 |
K3. |
Dologi kiadások |
195 702 330 |
198 199 798 |
4 696 000 |
202 895 798 |
||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
89 000 |
1 995 000 |
2 084 000 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 287 893 |
26 810 893 |
26 810 893 |
||||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 722 633 |
40 644 418 |
27 439 359 |
68 083 777 |
||||||||
K5021. |
A helyi önk. előző évi elsz. származó kiad. |
1 747 120 |
586 788 |
2 333 908 |
|||||||||
K5023. |
Elvonások és befizetések |
129 421 |
129 421 |
||||||||||
K505. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
2 178 498 |
|||||||||||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 265 795 |
9 325 795 |
17 341 344 |
|||||||||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 917 535 |
3 917 535 |
3 918 764 |
|||||||||
K513. |
Tartalékok |
26 539 303 |
25 524 547 |
26 852 571 |
52 377 118 |
||||||||
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
299 840 710 |
332 029 494 |
35 486 177 |
367 515 671 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
423 526 170 |
430 581 978 |
32 109 584 |
462 104 774 |
||
Működési költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
123 685 460 |
98 552 484 |
94 589 103 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
3 376 593 |
||||||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
202 873 476 |
270 008 626 |
14 045 871 |
284 054 497 |
K6. |
Beruházások |
329 118 430 |
221 003 581 |
8 000 000 |
229 003 581 |
||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
9 081 496 |
215 748 |
9 297 244 |
K7. |
Felújítások |
64 442 447 |
280 352 446 |
10 225 000 |
290 577 446 |
|||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
202 873 476 |
279 090 122 |
14 261 619 |
293 351 741 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
393 560 877 |
501 356 027 |
18 225 000 |
519 581 027 |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
190 687 401 |
222 265 905 |
3 963 381 |
226 229 286 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
502 714 186 |
611 119 616 |
49 747 796 |
660 867 412 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
817 087 047 |
931 938 005 |
50 334 584 |
981 685 801 |
||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
314 372 861 |
320 818 389 |
586 788 |
320 818 389 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
||||||||
B8. |
Finanszírozási bevételek |
320 738 712 |
327 731 720 |
6 721 161 |
334 452 881 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 365 851 |
6 913 331 |
6 721 161 |
13 634 492 |
||
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
0 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||||||||
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
320 738 712 |
327 731 720 |
6 721 161 |
334 452 881 |
||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 365 851 |
6 913 331 |
6 721 161 |
13 634 492 |
||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
823 452 898 |
938 851 336 |
56 468 957 |
995 320 293 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
823 452 898 |
938 851 336 |
57 055 745 |
995 320 293 |
||
4. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
252 774 710 |
271 324 438 |
24 004 345 |
295 328 783 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
159 146 303 |
170 447 695 |
3 786 643 |
174 234 338 |
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
55 924 285 |
55 924 285 |
261 952 |
56 186 237 |
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
32 973 500 |
34 967 820 |
34 967 820 |
||
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 455 358 |
66 455 358 |
874 390 |
67 329 748 |
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 793 160 |
3 793 160 |
62 928 |
3 856 088 |
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 051 922 |
2 587 373 |
10 639 295 |
||
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 255 150 |
1 255 150 |
|||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről |
|||||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
93 628 407 |
100 876 743 |
20 217 702 |
121 094 445 |
|
0 |
||||||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
13 300 000 |
550 000 |
13 850 000 |
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
10 000 000 |
550 000 |
10 550 000 |
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
0 |
||||||
B4 . |
Működési bevételek |
21 610 000 |
30 033 056 |
8 271 832 |
38 304 888 |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 911 480 |
14 911 480 |
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
12 160 000 |
2 000 000 |
14 160 000 |
|
B405. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 590 000 |
4 590 000 |
1 330 352 |
5 920 352 |
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
B408. |
Kamatbevételek |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
||
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 056 |
3 056 |
|||
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
B411. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
260 000 |
30 000 |
290 000 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
89 000 |
1 995 000 |
2 084 000 |
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
0 |
||||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
89 000 |
1 995 000 |
2 084 000 |
||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
282 684 710 |
314 746 494 |
34 821 177 |
349 567 671 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
202 873 476 |
270 008 626 |
14 045 871 |
284 054 497 |
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
202 873 476 |
270 008 626 |
14 045 871 |
284 054 497 |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 081 496 |
215 748 |
9 297 244 |
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
9 050 000 |
200 000 |
9 250 000 |
||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
31 496 |
15748 |
47 244 |
||
B54. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
202 873 476 |
279 090 122 |
14 261 619 |
293 351 741 |
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
485 558 186 |
593 836 616 |
49 082 796 |
642 919 412 |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
320 684 426 |
327 677 434 |
6 721 161 |
334 398 595 |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
320 684 426 |
327 677 434 |
6 721 161 |
334 398 595 |
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
|||
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
0 |
||||
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
320 684 426 |
327 677 434 |
6 721 161 |
334 398 595 |
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
314 318 575 |
320 764 103 |
320 764 103 |
||
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
6 365 851 |
6 913 331 |
6 721 161 |
13 634 492 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
806 242 612 |
921 514 050 |
55 803 957 |
977 318 007 |
||
5. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
K 1. |
Személyi juttatások |
105 099 234 |
107 212 789 |
1 690 000 |
108 902 789 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
105 099 234 |
107 212 789 |
1 690 000 |
108 902 789 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
15 009 863 |
15 009 863 |
-120 000 |
14 889 863 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
15 009 863 |
15 009 863 |
-120 000 |
14 889 863 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 3. |
Dologi kiadások |
159 138 403 |
159 514 551 |
31 000 |
159 545 551 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
159 138 403 |
159 514 551 |
31 000 |
159 545 551 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 287 893 |
26 810 893 |
0 |
26 810 893 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
25 287 893 |
26 810 893 |
26 810 893 |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 722 633 |
40 644 418 |
27 439 359 |
68 083 777 |
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
1 747 120 |
586 788 |
2 333 908 |
||
K 5023 |
Elvonások és befizetések |
129 421 |
129 421 |
|||
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
K505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
|||||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 265 795 |
9 325 795 |
0 |
9 325 795 |
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi hozzájárulás |
6 034 107 |
7 504 210 |
7 504 210 |
|||
2. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Ügyelet hozzájárulás |
2 370 288 |
1 169 550 |
1 169 550 |
|||
3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. évi tagdíj, kiegészítés, hozzájárulás |
561 400 |
375 400 |
375 400 |
|||
4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
300 000 |
276 635 |
276 635 |
|||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 917 535 |
3 917 535 |
3 917 535 |
||
K 513 |
Tartalékok |
26 539 303 |
25 524 547 |
26 852 571 |
52 377 118 |
|
1. Általános tartalék |
20 546 894 |
19 532 138 |
32 844 980 |
52 377 118 |
||
2. Céltartalék |
5 992 409 |
5 992 409 |
- 5 992 409 |
0 |
||
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
344 258 026 |
349 192 514 |
29 040 359 |
378 232 873 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
K6 |
Beruházások |
327 848 430 |
219 733 581 |
0 |
219 733 581 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
327 848 430 |
219 733 581 |
219 733 581 |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K7 |
Felújítások |
64 442 447 |
280 352 446 |
10 225 000 |
290 577 446 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
64 442 447 |
280 352 446 |
10 225 000 |
290 577 446 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
392 290 877 |
500 086 027 |
10 225 000 |
510 311 027 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
392 290 877 |
500 086 027 |
10 225 000 |
510 311 027 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
736 548 903 |
849 278 541 |
39 265 359 |
888 543 900 |
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
69 693 709 |
72 235 509 |
16 538 598 |
88 774 107 |
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
69 693 709 |
72 235 509 |
16 538 598 |
88 774 107 |
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||||
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
63 327 858 |
65 322 178 |
9 817 437 |
75 139 615 |
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
6 365 851 |
6 913 331 |
6 721 161 |
13 634 492 |
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
806 242 612 |
921 514 050 |
55 803 957 |
977 318 007 |
|
6. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
252 774 710 |
271 324 438 |
24 004 345 |
295 328 783 |
K1. |
Személyi juttatások |
105 099 234 |
107 212 789 |
1 690 000 |
108 902 789 |
||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
13 300 000 |
550 000 |
13 850 000 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
15 009 863 |
15 009 863 |
- 120 000 |
14 889 863 |
||
B4. |
Működési bevételek |
21 610 000 |
30 033 056 |
8 271 832 |
38 304 888 |
K3. |
Dologi kiadások |
159 138 403 |
159 514 551 |
31 000 |
159 545 551 |
||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
89 000 |
1 995 000 |
2 084 000 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 287 893 |
26 810 893 |
26 810 893 |
||||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 722 633 |
40 644 418 |
27 439 359 |
68 083 777 |
||||||||
K5021. |
A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiad. |
1 747 120 |
586 788 |
2 333 908 |
|||||||||
K5023. |
Elvonások és befizetések |
129 421 |
129 421 |
||||||||||
K505. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|||||||||||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 265 795 |
9 325 795 |
9 325 795 |
|||||||||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 917 535 |
3 917 535 |
3 917 535 |
|||||||||
K513. |
Tartalékok |
26 539 303 |
25 524 547 |
26 852 571 |
52 377 118 |
||||||||
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
282 684 710 |
314 746 494 |
34 821 177 |
349 567 671 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
344 258 026 |
349 192 514 |
29 040 359 |
378 232 873 |
||
Működési költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
61 573 316 |
34 446 020 |
28 665 202 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
5 780 818 |
||||||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
202 873 476 |
270 008 626 |
14 045 871 |
284 054 497 |
K6. |
Beruházások |
327 848 430 |
219 733 581 |
219 733 581 |
|||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
9 081 496 |
215 748 |
9 297 244 |
K7. |
Felújítások |
64 442 447 |
280 352 446 |
10 225 000 |
290 577 446 |
|||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
202 873 476 |
279 090 122 |
14 261 619 |
293 351 741 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
392 290 877 |
500 086 027 |
10 225 000 |
510 311 027 |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
189 417 401 |
220 995 905 |
216 959 286 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
4 036 619 |
4 036 619 |
|||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
485 558 186 |
593 836 616 |
49 082 796 |
642 919 412 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
736 548 903 |
849 278 541 |
39 265 359 |
888 543 900 |
||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
250 990 717 |
255 441 925 |
245 624 488 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
1 994 320 |
||||||||
B8. |
Finanszírozási bevételek |
320 684 426 |
327 677 434 |
6 721 161 |
334 398 595 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
69 693 709 |
72 235 509 |
16 538 598 |
88 774 107 |
||
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
0 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
320 684 426 |
327 677 434 |
6 721 161 |
334 398 595 |
0 |
|||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 365 851 |
6 913 331 |
6 721 161 |
13 634 492 |
||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
63 327 858 |
65 322 178 |
9 817 437 |
75 139 615 |
||||||||
0 |
|||||||||||||
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
806 242 612 |
921 514 050 |
55 803 957 |
977 318 007 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
806 242 612 |
921 514 050 |
55 803 957 |
977 318 007 |
||
7. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E=(C+D) |
Szoftver vásárlás |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|
Településrendezési terv |
571 500 |
571 500 |
571 500 |
|
Számítástechnikai eszközök |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
|
Irodabútor vásárlás |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Mezőgazdasági start mintaprogram eszközbeszerzés |
1 267 295 |
1 267 295 |
1 267 295 |
|
Szociális jellegű program eszközbeszerzés |
787 083 |
787 083 |
787 083 |
|
KEHOP-5.4.1-16-2016-00344 eszközbeszerzés |
855 500 |
855 500 |
855 500 |
|
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
49 014 499 |
49 014 499 |
-11 676 305 |
37 338 194 |
Fülöp-Grass Gyepszőnyeg előállítás Fülöp településen |
124 242 553 |
124 242 553 |
35 985 154 |
160 227 707 |
TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00002 Fülöp Község belterületi vízrendezés II. ütem |
146 100 000 |
|||
Ingatlan vásárlás |
1 200 000 |
1 200 000 |
10 700 000 |
11 900 000 |
Magyar Falu Program keretében meghírdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 999 997 |
1 999 997 |
||
Debreceni Vízmű Zrt. Átemelő és szivattyú beszerzés |
976 305 |
976 305 |
||
ÖSSZESEN: |
327 848 430 |
181 748 430 |
37 985 151 |
219 733 581 |
8. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
E |
F=(B-D-E) |
|
Gyepszőnyeg előállítás Fülöp településen |
64 442 447 |
64 442 447 |
1 601 269 |
66 043 716 |
TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00002 Fülöp Község belterületi vízrendezés II. ütem |
178 600 000 |
4 734 555 |
183 334 555 |
|
Magyar Falu Program-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
37 309 999 |
1 535 510 |
38 845 509 |
|
Arany János u. szennyvízátemelő akna felújítása |
2 353 666 |
2 353 666 |
||
ÖSSZESEN: |
64 442 447 |
280 352 446 |
10 225 000 |
290 577 446 |
9. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 |
|||
Humán kapacitások fejlesztése |
||||
Forintban |
||||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
2020.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
26 234 176 |
26 234 176 |
52 468 352 |
|
Források összesen: |
26 234 176 |
26 234 176 |
0 |
52 468 352 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Személyi jellegű |
7 377 844 |
7 377 844 |
14 755 688 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
18 016 333 |
18 016 333 |
18 016 333 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Üzemeltetési anyag |
840 000 |
840 000 |
1 680 000 |
|
0 |
||||
Összesen: |
26 234 177 |
26 234 177 |
0 |
34 452 021 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-2.1.2-16/2018-00113 Gyermekesély programok |
|||
infrastrukturális hátterének kialakítása Fülöp településen |
||||
Forintban |
||||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
4 652 775 |
4 652 775 |
4 652 775 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
4 652 775 |
4 652 775 |
0 |
4 652 775 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Személyi jellegű |
780 096 |
780 096 |
1 560 192 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
375 000 |
375 000 |
750 000 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||
Összesen: |
1 155 096 |
1 155 096 |
0 |
2 310 192 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00002 Fülöp Község |
|||
belterületi vízrendezés II. ütem |
||||
Forintban |
||||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
196 390 000 |
196 390 000 |
196 390 000 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
196 390 000 |
196 390 000 |
0 |
196 390 000 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
146 100 000 |
178 600 000 |
178 600 000 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
10 843 000 |
10 843 000 |
10 843 000 |
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
39 447 000 |
6 947 000 |
6 947 000 |
|
Üzemeltetési anyag |
0 |
|||
Összesen: |
196 390 000 |
196 390 000 |
0 |
196 390 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház |
|||
Forintban |
||||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Személyi jellegű |
7 500 303 |
7 500 303 |
-700 303 |
6 800 000 |
Beruházások, felújítások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás |
499 697 |
499 697 |
700 303 |
1 200 000 |
Összesen: |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
10. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
17 156 000 |
17 283 000 |
665 000 |
17 948 000 |
Kötelező Feladat |
17 156 000 |
17 283 000 |
665 000 |
17 948 000 |
|
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
Működési Bevételek Összesen |
17 156 000 |
17 283 000 |
665 000 |
17 948 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
Felhalmozási Bevételek Összesen |
|||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
17 156 000 |
17 283 000 |
665 000 |
17 948 000 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
63 382 144 |
65 376 464 |
9 817 437 |
75 193 901 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
54 286 |
54 286 |
- |
54 286 |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
54 286 |
54 286 |
- |
54 286 |
B8131. |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
54 286 |
54 286 |
54 286 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
63 327 858 |
65 322 178 |
9 817 437 |
75 139 615 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
80 538 144 |
82 659 464 |
10 482 437 |
93 141 901 |
|
11. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
36 807 920 |
36 807 920 |
-2 182 563 |
34 625 357 |
Kötelező Feladat |
36 807 920 |
36 807 920 |
- 2 182 563 |
34 625 357 |
|
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 896 297 |
5 896 297 |
0 |
5 896 297 |
Kötelező Feladat |
5 896 297 |
5 896 297 |
5 896 297 |
||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
36 563 927 |
38 685 247 |
4 665 000 |
43 350 247 |
Kötelező Feladat |
36 563 927 |
38 685 247 |
4 665 000 |
43 350 247 |
|
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 268 144 |
81 389 464 |
2 482 437 |
83 871 901 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 000 000 |
9 270 000 |
Kötelező Feladat |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 000 000 |
9 270 000 |
|
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K7 |
Felújítások |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 000 000 |
9 270 000 |
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
80 538 144 |
82 659 464 |
10 482 437 |
93 141 901 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 538 144 |
82 659 464 |
10 482 437 |
93 141 901 |
|
12. melléklet a 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
K1. |
Személyi juttatások |
36 807 920 |
36 807 920 |
- 2 182 563 |
34 625 357 |
||||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
5 896 297 |
5 896 297 |
5 896 297 |
|||||
B4. |
Működési bevételek |
17 156 000 |
17 283 000 |
665 000 |
17 948 000 |
K3. |
Dologi kiadások |
36 563 927 |
38 685 247 |
4 665 000 |
43 350 247 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
K505. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
K513. |
Tartalékok |
||||||||||
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
17 156 000 |
17 283 000 |
665 000 |
17 948 000 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
79 268 144 |
81 389 464 |
2 482 437 |
83 871 901 |
Működési költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
62 112 144 |
64 106 464 |
1 817 437 |
65 923 901 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
||||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
K6. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 000 000 |
1 270 000 |
||||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
K7. |
Felújítások |
||||||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 000 000 |
9 270 000 |
|||
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 000 000 |
9 270 000 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
17 156 000 |
17 283 000 |
665 000 |
17 948 000 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
80 538 144 |
82 659 464 |
10 482 437 |
93 141 901 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
63 382 144 |
65 376 464 |
9 817 437 |
75 193 901 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
||||||
B8. |
Finanszírozási bevételek |
63 382 144 |
65 376 464 |
9 817 437 |
75 193 901 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
||||||||
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
54 286 |
54 286 |
54 286 |
|||||||
B816. |
Központi, irányító szervi támogatás |
63 327 858 |
65 322 178 |
9 817 437 |
75 139 615 |
||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||
B1-B8 |
Intézmény bevételei mindösszesen |
80 538 144 |
82 659 464 |
10 482 437 |
93 141 901 |
K1.-K9. |
Intézmény kiadásai mindösszesen |
80 538 144 |
82 659 464 |
10 482 437 |
93 141 901 |