Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Fülöp Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Fülöp Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat és az óvoda összevont bevételei és kiadásai
1. § A rendelet Fülöp Község Önkormányzata, valamint az általa irányított intézménye, a Fülöpi Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza.
2. § (1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének teljesítését
a) 637.939.904 Ft költségvetési bevétellel
b) 640.569.077 Ft költségvetési kiadással
c) -2.629.173 Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
d) 328.087.030 Ft finanszírozási bevétellel
e) 6.913.331 Ft finanszírozási kiadással
f) 966.026.934 Ft bevételi főösszeggel
g) 647.482.408 Ft kiadási főösszeggel
h) 318.544.526 Ft összes egyenleggel, maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 318.544.526 forint költségvetési maradványból 2.629.173 forint működési költségvetési hiány, míg 321.173.699 forint a felhalmozási költségvetés többletének összege. A 318.544.526 forint maradvány összege magába foglalja továbbá a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét, 321.173.699 forint többletet.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A bevételek összegéből 344.588.163 forint a működési költségvetési bevételek, és 293.351.741 forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege.
(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadások teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A kiadások összegéből 327.245.512 forint a működési költségvetési kiadások, és 313.323.565 forint a felhalmozási költségvetési kiadások összege.
(5) Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének teljesítését a rendelet alábbi mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat beruházási és felújítási teljesített kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Fülöp Község Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2021. évben nem hajtott végre, és az önkormányzatnak ilyen ügyletből fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Fülöp Község Önkormányzata EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósult projektek teljesített bevételeit és kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza.
A Fülöpi Óvoda költségvetése
5. § A Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda költségvetésének teljesítését a rendelet alábbi mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
A maradvány jóváhagyása
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye összesített maradványát 318.544.526 Ft összegben hagyja jóvá. Ezen belül Fülöp Község Önkormányzat maradványa 316.847.982 Ft, a Fülöpi Óvoda maradványa 1.696.544 Ft. A Képviselő-testület az Óvoda maradványát nem vonja el. A képviselő-testület az összesített maradvány cél szerinti felhasználását e rendelet 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
A gazdálkodás végrehajtása
7. § A Képviselő-testület a civil szervezeteknek 2021. évben nyújtott támogatásokat a rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Fülöp Község Önkormányzata és Intézménye |
||||||
2021. évi zárszámadás |
||||||
Forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
252 774 710 |
295 328 783 |
281 548 907 |
95,33% |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
159 146 303 |
174 234 338 |
174 234 338 |
100,00% |
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
55 924 285 |
56 186 237 |
56 186 237 |
100,00% |
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
32 973 500 |
34 967 820 |
34 967 820 |
100,00% |
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 455 358 |
67 329 748 |
67 329 748 |
100,00% |
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 793 160 |
3 856 088 |
3 856 088 |
100,00% |
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 639 295 |
10 639 295 |
100,00% |
||
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 255 150 |
1 255 150 |
100,00% |
||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B15. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
93 628 407 |
121 094 445 |
107 314 569 |
88,62% |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
13 850 000 |
13 499 896 |
97,47% |
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 725 189 |
90,84% |
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
10 550 000 |
10 532 511 |
99,83% |
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
242 196 |
80,73% |
|
B4 . |
Működési bevételek |
38 766 000 |
56 252 888 |
47 455 360 |
84,36% |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 000 |
14 911 480 |
11 845 594 |
79,44% |
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
14 085 841 |
88,04% |
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
14 160 000 |
13 775 312 |
97,28% |
|
B405. |
Ellátási díjak |
500 000 |
1 265 000 |
590 895 |
46,71% |
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 235 000 |
9 592 352 |
6 844 970 |
71,36% |
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
B408. |
Kamatbevételek |
11 000 |
21 000 |
18 004 |
85,73% |
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 056 |
3 056 |
100,00% |
||
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
B411. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
300 000 |
291 688 |
97,23% |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 084 000 |
2 084 000 |
100,00% |
||
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 084 000 |
2 084 000 |
100,00% |
||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
299 840 710 |
367 515 671 |
344 588 163 |
93,76% |
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
202 873 476 |
284 054 497 |
284 054 497 |
100,00% |
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
202 873 476 |
284 054 497 |
284 054 497 |
100,00% |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
9 297 244 |
9 297 244 |
100,00% |
||
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
9 250 000 |
9 250 000 |
100,00% |
||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
47 244 |
47 244 |
100,00% |
||
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
202 873 476 |
293 351 741 |
293 351 741 |
100,00% |
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
502 714 186 |
660 867 412 |
637 939 904 |
96,53% |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
320 738 712 |
334 452 881 |
328 087 030 |
98,10% |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
320 738 712 |
334 452 881 |
328 087 030 |
98,10% |
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
|||||
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
320 738 712 |
334 452 881 |
328 087 030 |
98,10% |
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
314 372 861 |
320 818 389 |
320 818 389 |
100,00% |
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
6 365 851 |
13 634 492 |
7 268 641 |
53,31% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
823 452 898 |
995 320 293 |
966 026 934 |
97,06% |
||
2. melléklet
Fülöp Község Önkormányzata és Intézménye |
||||||
2021. évi zárszámadás |
||||||
Forintban |
||||||
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
K 1. |
Személyi juttatások |
141 907 154 |
143 528 146 |
131 764 516 |
91,80% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
141 907 154 |
143 528 146 |
131 764 516 |
91,80% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
20 906 160 |
20 786 160 |
16 800 260 |
80,82% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
20 906 160 |
20 786 160 |
16 800 260 |
80,82% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 3. |
Dologi kiadások |
195 702 330 |
202 895 798 |
142 800 002 |
70,38% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
195 702 330 |
202 895 798 |
142 800 002 |
70,38% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 287 893 |
26 810 893 |
22 574 393 |
84,20% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
25 287 893 |
26 810 893 |
22 574 393 |
84,20% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 722 633 |
68 083 777 |
13 306 341 |
19,54% |
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
2 333 908 |
2 333 908 |
100,00% |
||
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
129 421 |
129 421 |
100,00% |
||
K 505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai |
|||||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 265 795 |
9 325 795 |
9 317 967 |
99,92% |
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi hozzájárulás |
6 034 107 |
6 034 107 |
6 034 107 |
100,00% |
||
2. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi elszámolás |
1 470 103 |
1 470 103 |
100,00% |
|||
3. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2021. I. félévi Ügyeleti hozzájárulás |
2 370 288 |
1 169 550 |
1 169 550 |
100,00% |
||
4. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfennt. Társulás 2021. évi tagdíj |
561 400 |
87 400 |
87 400 |
100,00% |
||
5. Vámospércs Város Önkormányzata |
288 000 |
288 000 |
100,00% |
|||
6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
||
7. Egyéb működési célú támogatás |
26 635 |
18 807 |
70,61% |
|||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 917 535 |
3 917 535 |
1 525 045 |
38,93% |
|
K 513 |
Tartalékok |
26 539 303 |
52 377 118 |
0 |
0,00% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
423 526 170 |
462 104 774 |
327 245 512 |
70,82% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
K6 |
Beruházások |
329 118 430 |
229 003 581 |
56 464 362 |
24,66% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
329 118 430 |
229 003 581 |
56 464 362 |
24,66% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K7 |
Felújítások |
64 442 447 |
290 577 446 |
256 859 203 |
88,40% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
64 442 447 |
290 577 446 |
256 859 203 |
88,40% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
393 560 877 |
519 581 027 |
313 323 565 |
60,30% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
393 560 877 |
519 581 027 |
313 323 565 |
60,30% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
817 087 047 |
981 685 801 |
640 569 077 |
65,25% |
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
6 365 851 |
13 634 492 |
6 913 331 |
50,70% |
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 365 851 |
13 634 492 |
6 913 331 |
50,70% |
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||||
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
|||||
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
6 365 851 |
13 634 492 |
6 913 331 |
50,70% |
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
823 452 898 |
995 320 293 |
647 482 408 |
65,05% |
|
3. melléklet
Fülöp Község Önkormányzata és Intézménye |
||||||||||||
2021. évi zárszámadás |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirány-zat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
||||||||||||
B1. |
Működési célú támogatások államht-n belülről |
252 774 710 |
295 328 783 |
281 548 907 |
95,33 |
K1. |
Személyi juttatások |
141 907 154 |
143 528 146 |
131 764 516 |
91,80 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
13 850 000 |
13 499 896 |
97,47 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
20 906 160 |
20 786 160 |
16 800 260 |
80,82 |
|
B4 |
Működési bevételek |
38 766 000 |
56 252 888 |
47 455 360 |
84,36 |
K3. |
Dologi kiadások |
195 702 330 |
202 895 798 |
142 800 002 |
70,38 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 084 000 |
2 084 000 |
100,00 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 287 893 |
26 810 893 |
22 574 393 |
84,20 |
||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 722 633 |
68 083 777 |
13 306 341 |
19,54 |
|||||||
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
299 840 710 |
367 515 671 |
344 588 163 |
93,76 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
423 526 170 |
462 104 774 |
327 245 512 |
70,82 |
|
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
123 685 460 |
94 589 103 |
0,00 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
17 342 651 |
|||||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
||||||||||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
202 873 476 |
284 054 497 |
284 054 497 |
100,00 |
K6. |
Beruházások |
329 118 430 |
229 003 581 |
56 464 362 |
24,66 |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
9 297 244 |
9 297 244 |
100,00 |
K7. |
Felújítások |
64 442 447 |
290 577 446 |
256 859 203 |
88,40 |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
202 873 476 |
293 351 741 |
293 351 741 |
100,00 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
393 560 877 |
519 581 027 |
313 323 565 |
60,30 |
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
190 687 401 |
226 229 286 |
19 971 824 |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
502 714 186 |
660 867 412 |
637 939 904 |
96,53 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
817 087 047 |
981 685 801 |
640 569 077 |
65,25 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
314 372 861 |
320 818 389 |
2 629 173 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
||||||||
B8. |
Finanszíroási bevételek |
320 738 712 |
334 452 881 |
328 087 030 |
98,10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 365 851 |
13 634 492 |
6 913 331 |
50,70 |
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||||||||
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel |
314 372 861 |
320 818 389 |
320 818 389 |
100,00 |
|||||||
B814. |
Áh-on belüli megelőlegezés |
6 365 851 |
13 634 492 |
7 268 641 |
53,31 |
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 365 851 |
13 634 492 |
6 913 331 |
50,70 |
|
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
|||||||||||
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
823 452 898 |
995 320 293 |
966 026 934 |
97,06 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
823 452 898 |
995 320 293 |
647 482 408 |
65,05 |
|
4. melléklet
Fülöp Község Önkormányzata |
||||||
2021. évi zárszámadás |
||||||
Forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
252 774 710 |
295 328 783 |
281 548 907 |
95,33% |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
159 146 303 |
174 234 338 |
174 234 338 |
100,00% |
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
55 924 285 |
56 186 237 |
56 186 237 |
100,00% |
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
32 973 500 |
34 967 820 |
34 967 820 |
100,00% |
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 455 358 |
67 329 748 |
67 329 748 |
100,00% |
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 793 160 |
3 856 088 |
3 856 088 |
100,00% |
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 639 295 |
10 639 295 |
100,00% |
||
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 255 150 |
1 255 150 |
100,00% |
||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B15. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
93 628 407 |
121 094 445 |
107 314 569 |
88,62% |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
13 850 000 |
13 499 896 |
97,47% |
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 725 189 |
90,84% |
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
10 550 000 |
10 532 511 |
99,83% |
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
242 196 |
80,73% |
|
B4 . |
Működési bevételek |
21 610 000 |
38 304 888 |
31 809 847 |
83,04% |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 000 |
14 911 480 |
11 845 594 |
79,44% |
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 361 261 |
78,71% |
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
14 160 000 |
13 775 312 |
97,28% |
|
B405. |
Ellátási díjak |
|||||
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 590 000 |
5 920 352 |
3 519 749 |
59,45% |
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
B408. |
Kamatbevételek |
10 000 |
20 000 |
17 839 |
89,20% |
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 056 |
3 056 |
100,00% |
||
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
B411. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
290 000 |
287 036 |
98,98% |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 084 000 |
2 084 000 |
100,00% |
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 084 000 |
2 084 000 |
100,00% |
||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
282 684 710 |
349 567 671 |
328 942 650 |
94,10% |
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
202 873 476 |
284 054 497 |
284 054 497 |
100,00% |
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
202 873 476 |
284 054 497 |
284 054 497 |
100,00% |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 297 244 |
9 297 244 |
100,00% |
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
9 250 000 |
9 250 000 |
100,00% |
||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
47 244 |
47 244 |
100,00% |
||
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
202 873 476 |
293 351 741 |
293 351 741 |
100,00% |
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
485 558 186 |
642 919 412 |
622 294 391 |
96,79% |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
320 684 426 |
334 398 595 |
328 032 744 |
98,10% |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
320 684 426 |
334 398 595 |
328 032 744 |
98,10% |
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
||||
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
314 318 575 |
320 764 103 |
320 764 103 |
100,00% |
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
314 318 575 |
320 764 103 |
320 764 103 |
100,00% |
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
6 365 851 |
13 634 492 |
7 268 641 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
806 242 612 |
977 318 007 |
950 327 135 |
97,24% |
||
5. melléklet
Fülöp Község Önkormányzata |
||||||
2021. évi zárszámadás |
||||||
Forintban |
||||||
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
K 1. |
Személyi juttatások |
105 099 234 |
108 902 789 |
99 364 151 |
91,24% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
105 099 234 |
108 902 789 |
99 364 151 |
91,24% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
15 009 863 |
14 889 863 |
11 844 088 |
79,54% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
15 009 863 |
14 889 863 |
11 844 088 |
79,54% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 3. |
Dologi kiadások |
159 138 403 |
159 545 551 |
100 002 540 |
62,68% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
159 138 403 |
159 545 551 |
100 002 540 |
62,68% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 287 893 |
26 810 893 |
22 574 393 |
84,20% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
25 287 893 |
26 810 893 |
22 574 393 |
84,20% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 722 633 |
68 083 777 |
13 306 341 |
19,54% |
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 333 908 |
2 333 908 |
100,00% |
||
K 5023 |
Elvonások és befizetések |
129 421 |
129 421 |
100,00% |
||
K 505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai |
|||||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 265 795 |
9 325 795 |
9 317 967 |
99,92% |
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi hozzájárulás |
6 034 107 |
6 034 107 |
6 034 107 |
100,00% |
||
2. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi elszámolás |
1 470 103 |
1 470 103 |
100,00% |
|||
3. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2021.I.félévi Ügyeleti hozzájárulás |
2 370 288 |
1 169 550 |
1 169 550 |
100,00% |
||
4. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfennt. Társulás 2021. évi tagdíj |
561 400 |
87 400 |
87 400 |
100,00% |
||
5. Vámospércs Város Önkormányzata |
288 000 |
288 000 |
100,00% |
|||
6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
||
7. Egyéb működési célú tám. |
26 635 |
18 807 |
70,61% |
|||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 917 535 |
3 917 535 |
1 525 045 |
38,93% |
|
K 513 |
Tartalékok |
26 539 303 |
52 377 118 |
0 |
0,00% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
344 258 026 |
378 232 873 |
247 091 513 |
65,33% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
K6 |
Beruházások |
327 848 430 |
219 733 581 |
47 475 491 |
21,61% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
327 848 430 |
219 733 581 |
47 475 491 |
21,61% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K7 |
Felújítások |
64 442 447 |
290 577 446 |
256 859 203 |
88,40% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
64 442 447 |
290 577 446 |
256 859 203 |
88,40% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
392 290 877 |
510 311 027 |
304 334 694 |
59,64% |
|
1. |
Kötelező feladatok |
392 290 877 |
510 311 027 |
304 334 694 |
59,64% |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
736 548 903 |
888 543 900 |
551 426 207 |
62,06% |
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
69 693 709 |
88 774 107 |
82 052 946 |
92,43% |
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
69 693 709 |
88 774 107 |
82 052 946 |
92,43% |
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||||
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
63 327 858 |
75 139 615 |
75 139 615 |
100,00% |
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
6 365 851 |
13 634 492 |
6 913 331 |
50,70% |
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
806 242 612 |
977 318 007 |
633 479 153 |
64,82% |
|
6. melléklet
Fülöp Község Önkormányzata |
||||||||||||
2021. évi zárszámadás |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Kiemelt eI. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
.Kiemelt el |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||||||||
B1. |
Működési célú támogatások államht-n belülről |
252 774 710 |
295 328 783 |
281 548 907 |
95,33 |
K1. |
Személyi juttatások |
105 099 234 |
108 902 789 |
99 364 151 |
91,24 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
8 300 000 |
13 850 000 |
13 499 896 |
97,47 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
15 009 863 |
14 889 863 |
11 844 088 |
79,54 |
|
B4 |
Működési bevételek |
21 610 000 |
38 304 888 |
31 809 847 |
83,04 |
K3. |
Dologi kiadások |
159 138 403 |
159 545 551 |
100 002 540 |
62,68 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 084 000 |
2 084 000 |
100,00 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 287 893 |
26 810 893 |
22 574 393 |
84,20 |
||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 722 633 |
68 083 777 |
13 306 341 |
19,54 |
|||||||
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
282 684 710 |
349 567 671 |
328 942 650 |
94,10 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
344 258 026 |
378 232 873 |
247 091 513 |
65,33 |
|
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
61 573 316 |
28 665 202 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
81 851 137 |
||||||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||||||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
202 873 476 |
284 054 497 |
284 054 497 |
100,00 |
K6. |
Beruházások |
327 848 430 |
219 733 581 |
47 475 491 |
21,61 |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
9 297 244 |
9 297 244 |
100,00 |
K7. |
Felújítások |
64 442 447 |
290 577 446 |
256 859 203 |
88,40 |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
202 873 476 |
293 351 741 |
293 351 741 |
100,00 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
392 290 877 |
510 311 027 |
304 334 694 |
59,64 |
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
189 417 401 |
216 959 286 |
10 982 953 |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
485 558 186 |
642 919 412 |
622 294 391 |
96,79 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
736 548 903 |
888 543 900 |
551 426 207 |
62,06 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
250 990 717 |
245 624 488 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
70 868 184 |
||||||||
B8. |
Finanszíroási bevételek |
320 684 426 |
334 398 595 |
328 032 744 |
98,10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
69 693 709 |
88 774 107 |
82 052 946 |
92,43 |
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
0 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel |
314 318 575 |
320 764 103 |
320 764 103 |
100,00 |
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 365 851 |
13 634 492 |
6 913 331 |
50,70 |
|
B814. |
Áh-on belüli megelőlegezés |
6 365 851 |
13 634 492 |
7 268 641 |
53,31 |
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
63 327 858 |
75 139 615 |
75 139 615 |
100,00 |
|
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
806 242 612 |
977 318 007 |
950 327 135 |
97,24 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
806 242 612 |
977 318 007 |
633 479 153 |
64,82 |
|
7. melléklet
2021. évi zárszámadás |
||||
Forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés százaléka |
Beruházások: |
||||
Szoftver vásárlás |
762 000 |
762 000 |
0,00% |
|
Településrendezési terv |
571 500 |
571 500 |
250 000 |
43,74% |
Számítástechnikai eszközök |
1 778 000 |
1 778 000 |
121 920 |
6,86% |
Irodabútor vásárlás |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0,00% |
Mezőgazdasági start mintaprogram eszköz- beszerzés |
1 267 295 |
1 267 295 |
973 361 |
76,81% |
Szociális jellegű program eszközbeszerzés |
787 083 |
787 083 |
587 083 |
74,59% |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00344 eszközbe-szerzés |
855 500 |
855 500 |
762 800 |
89,16% |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
49 014 499 |
37 338 194 |
1 358 000 |
3,64% |
Fülöp-Grass Gyepszőnyeg előállítás Fülöp tele -pülésen |
124 242 553 |
160 227 707 |
28 686 022 |
17,90% |
TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00002 Fülöp Község belterületi vízrendezés II. ütem |
146 100 000 |
|||
Ingatlan vásárlás |
1 200 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
100,00% |
Magyar Falu Program keretében meghírdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz- beszerzés |
1 999 997 |
1 860 000 |
93,00% |
|
Debreceni Vízmű Zrt, átemelő és szivattyú beszerzés |
976 305 |
976 305 |
100,00% |
|
Beruházások összesen: |
327 848 430 |
219 733 581 |
47 475 491 |
21,61% |
Felújítás |
||||
Fülöp-Grass Gyepszőnyeg előállítás Fülöp településen |
64 442 447 |
66 043 716 |
32 325 473 |
48,95% |
TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00002 Fülöp Község belterületi vízrendezés II. ütem |
183 334 555 |
183 334 555 |
100,00% |
|
Magyar Falu Program - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
38 845 509 |
38 845 509 |
100,00% |
|
Arany János u. szennyvízátemelő akna felújítása |
2 353 666 |
2 353 666 |
100,00% |
|
Felújítások összesen: |
64 442 447 |
290 577 446 |
256 859 203 |
88,40% |
KIADÁS ÖSSZESEN |
392 290 877 |
510 311 027 |
304 334 694 |
59,64% |
8. melléklet
Fülöp Község Önkormányzata |
||||
2021. évi zárszámadás |
||||
Forintban |
||||
Sorszám |
Saját bevétel megnevezése* |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
8 000 000 |
13 550 000 |
13 257 700 |
Építményadó |
||||
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 725 189 |
|
Telekadó |
||||
Iparűzési adó |
5 000 000 |
10 550 000 |
10 532 511 |
|
Gépjárműadó |
||||
Talajterhelési díj |
||||
Egyéb bírság |
||||
II. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
III. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
IV. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
|||
V. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
300 000 |
300 000 |
242 196 |
VI. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Saját bevétel összesen |
8 300 000 |
13 850 000 |
13 499 896 |
|
Saját bevétel 50%-ka |
4 150 000 |
6 925 000 |
6 749 948 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2. § alapján |
||||
Fülöp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, valamint garancia- és kezességvállalásból eredő kötelezettségi nem volt. |
||||
**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján |
||||
9. melléklet
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA |
||||
2021. évi zárszámadás |
||||
Forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Civil szervezetek és egyházak részére |
||||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
44 250 |
44 250 |
43 700 |
|
DAÖTT Hulladékgazdálkodási Társulás |
43 700 |
43 700 |
43 700 |
|
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás |
85 015 |
85 015 |
85 015 |
|
Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Egyesület |
34 940 |
34 940 |
||
Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület |
19 630 |
19 630 |
19 630 |
|
Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Tas Humánjóléti Bt. (Tanácsadó fenntartása) |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
Fülöpi Sportegyesület |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
|
Tűzoltóság, Polgárőrség |
500 000 |
500 000 |
460 000 |
|
Egyházak támogatása |
500 000 |
500 000 |
- |
|
Helyi önszerveződő egyesületek |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
|
Hagyományőrző Lovas Egyesület |
200 000 |
200 000 |
- |
|
Örömhír Média Alapítvány |
83 000 |
83 000 |
||
Egyéb |
500 000 |
417 000 |
||
Államháztartáson belülre : |
3 917 535 |
3 917 535 |
1 525 045 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
6 034 107 |
7 504 210 |
7 504 210 |
|
Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Ügyeleti hozzájárulás |
2 370 288 |
1 169 550 |
1 169 550 |
|
Vámospércsi Mikrotérségi Int.fennt.Társ. |
561 400 |
87 400 |
87 400 |
|
Vámospércs Város Önkormányzata |
288 000 |
288 000 |
||
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
26 635 |
18 807 |
||
Államháztartáson belülre: |
9 265 795 |
9 325 795 |
9 317 967 |
|
Pénzeszköz átadások összesen |
13 183 330 |
13 243 330 |
10 843 012 |
|
10. melléklet
2021. évi zárszámadás |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
Forintban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés százaléka |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés százaléka |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapac.fejl.a Nyíradonyi járásban |
26 234 176 |
26 234 176 |
0,00% |
26 234 176 |
26 234 176 |
8 640 057 |
32,93% |
|
EFOP-1.4.3-16-2017-00020 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház |
8 000 000 |
8 000 000 |
0,00% |
8 000 000 |
8 200 000 |
8 101 857 |
98,80% |
|
TOP-2.1.3-12-HB1-2019-00002 Fülöp Község belterületi vízrendezés II. ütem |
196 390 000 |
196 390 000 |
196 390 000 |
196 390 000 |
196 121 556 |
99,86% |
||
EFOP-2.1.2-16/2018-00113 Gyermekesély programok infrastrukturális hátterének kialakítása Fülöp településen |
4 652 775 |
4 652 775 |
0,00% |
4 652 775 |
4 652 775 |
410 974 |
9% |
|
Összesen: |
235 276 951 |
235 276 951 |
0 |
0,00% |
235 276 951 |
235 476 951 |
213 274 444 |
91% |
11. melléklet
2021. évi zárszámadás |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
17 156 000 |
17 948 000 |
15 645 513 |
87,17% |
Kötelező Feladat |
17 156 000 |
17 948 000 |
15 645 513 |
87,17% |
|
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
Működési Bevételek Összesen |
17 156 000 |
17 948 000 |
15 645 513 |
87,17% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
Felhalmozási Bevételek Összesen |
|||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
17 156 000 |
17 948 000 |
15 645 513 |
87,17% |
Finanszírozási bevételek |
|||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
63 382 144 |
75 193 901 |
75 193 901 |
100,00% |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
54 286 |
54 286 |
54 286 |
100,00% |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
54 286 |
54 286 |
54 286 |
100,00% |
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
54 286 |
54 286 |
54 286 |
100,00% |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
63 327 858 |
75 139 615 |
75 139 615 |
100,00% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
80 538 144 |
93 141 901 |
90 839 414 |
97,53% |
|
12. melléklet
2021. évi zárszámadás |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
36 807 920 |
34 625 357 |
32 400 365 |
93,57% |
Kötelező Feladat |
36 807 920 |
34 625 357 |
32 400 365 |
93,57% |
|
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 896 297 |
5 896 297 |
4 956 172 |
84,06% |
Kötelező Feladat |
5 896 297 |
5 896 297 |
4 956 172 |
84,06% |
|
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
36 563 927 |
43 350 247 |
42 797 462 |
98,72% |
Kötelező Feladat |
36 563 927 |
43 350 247 |
42 797 462 |
98,72% |
|
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 268 144 |
83 871 901 |
80 153 999 |
95,57% |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
9 270 000 |
8 988 871 |
96,97% |
Kötelező Feladat |
1 270 000 |
9 270 000 |
8 988 871 |
96,97% |
|
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K7 |
Felújítások |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Kötelező Feladat |
|||||
Önként Vállalt |
|||||
Államigazgatási |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 270 000 |
9 270 000 |
8 988 871 |
96,97% |
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
80 538 144 |
93 141 901 |
89 142 870 |
95,71% |
Finanszírozási kiadások |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 538 144 |
93 141 901 |
89 142 870 |
95,71% |
|
13. melléklet
2021. évi zárszámadás |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti elő- irányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti elő-irányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
B1. |
Működési célú támogatások államht-n belülről |
K1. |
Személyi juttatások |
36 807 920 |
34 625 357 |
32 400 365 |
93,57 |
||||||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
5 896 297 |
5 896 297 |
4 956 172 |
84,06 |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
17 156 000 |
17 948 000 |
15 645 513 |
87,17 |
K3. |
Dologi kiadások |
36 563 927 |
43 350 247 |
42 797 462 |
98,72 |
||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
K502. |
Elvonások és befizetések |
||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
||||||||||||
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||||||
K511 |
Egyéb működési célú támoagtások Áht.n kívűlre |
||||||||||||
K512 |
Tartalékok |
||||||||||||
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
17 156 000 |
17 948 000 |
15 645 513 |
87,17 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
79 268 144 |
83 871 901 |
80 153 999 |
95,57 |
||
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
62 112 144 |
65 923 901 |
64 508 486 |
97,85 |
|||||||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
K6. |
Beruházások |
1 270 000 |
9 270 000 |
8 988 871 |
96,97 |
||||||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
K7. |
Felújítások |
0 |
|||||||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
1 270 000 |
9 270 000 |
8 988 871 |
96,97 |
|||
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
1 270 000 |
9 270 000 |
8 988 871 |
96,97 |
0 |
||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
17 156 000 |
17 948 000 |
15 645 513 |
87,17 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
80 538 144 |
93 141 901 |
89 142 870 |
95,71 |
||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
63 382 144 |
75 193 901 |
73 497 357 |
97,74 |
0 |
||||||||
B8. |
Finanszíroási bevételek |
63 382 144 |
75 193 901 |
75 193 901 |
100,00 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||
B813. |
Hiány finanszírozása belső forrásból maradvány igénybevétel |
54 286 |
54 286 |
54 286 |
100,00 |
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
0 |
|||||
1, Működési célra |
54 286 |
54 286 |
54 286 |
100,00 |
Előző évi megelőlegezés |
0 |
|||||||
2, Felhalmozási célra |
0 |
||||||||||||
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
63 327 858 |
75 139 615 |
75 139 615 |
100,00 |
0 |
|||||||
B1-B8 |
Intézmény bevételei mindösszesen |
80 538 144 |
93 141 901 |
90 839 414 |
97,53 |
K1.-K9. |
Intézmény kiadásai mindösszesen |
80 538 144 |
93 141 901 |
89 142 870 |
95,71 |
||
14. melléklet
2021. évi zárszámadás |
||
Forintban |
||
Sor szám |
Megjegyzés |
Összeg |
Fülöp Község Önkormányzata maradvány jóváhagyása |
||
1. |
2021. évi költségvetésben visszatervezett maradvány |
310 126 821 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 721 161 |
Önkormányzat jóváhagyott maradvány összesen |
316 847 982 |
|
Fülöpi Óvoda maradvány jóváhagyása |
||
1. |
Intézmény által felhasználható maradvány |
1 696 544 |
Önkormányzat és intézménye összes jóváhagyott maradványa |
318 544 526 |
|