Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet Fülöp Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az általa irányított Fülöpi Óvoda 2024. évi költségvetését tartalmazza.
Az önkormányzat és az óvoda összevont bevételei és kiadásai
2. § (1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetését:
a) Költségvetési bevételek: 398.669.978 Ft
b) Költségvetési kiadások: 1.033.640.136 Ft
c) Költségvetési hiány: 634.970.158 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 657.575.468 Ft
e) Finanszírozási kiadás: 22.605.310 Ft
f) Bevételi, kiadási főösszeg: 634.970.158 Ft
g) Költségvetési bevételek: 398.669.978 Ft
h) Finanszírozási bevétel: 657.575.468 Ft
i) Összes bevétel: 1.056.245.446 Ft összes bevétellel,
j) Költségvetési kiadás: 1.033.640.136 Ft
k) Finanszírozási kiadás: 22.605.310 Ft
l) Összes kiadás: 1.056. 245.446 Ft összes kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési egyenleg (a költségvetési hiány) mínusz 634.970.158 forint összegéből mínusz 122.999.618 forint a működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési hiány), és mínusz 511.970.540 forint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási hiány).
(3) A Képviselő-testület jóváhagyja, a finanszírozási kiadások 7.605.310 forint összegét, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések 2024. évi visszafizetési kötelezettségét tartalmazza, a finanszírozási bevételek között megjelenő előző évi maradvány igénybevétele finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési és felhalmozási hiányt belső forrásból kívánja finanszírozni, amelynek érdekében e célra 634.970.158 forint előző évi maradvány igénybevételét rendeli el. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a finanszírozási bevételekben összesen 634.970.158 forint 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele szerepel. Az MBH Bank Nyrt-től, mint számlavezető pénzintézettől 2024. évben 15 millió Ft likviditási nehézségek kezelésének céljára szolgáló – folyószámlahitelt igényelt Fülöp Község Önkormányzata 2024. december 31-i lejárattal.
Az Önkormányzat költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen e szakaszban foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését a rendelet 1.-9. mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 3. melléklet táblázata tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak nincs a Gst. 4. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettsége és 2024. évben ilyen ügyletet nem tervez.
(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásait a rendelet 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület 10.693.740 forint összegben céltartalékot állapít meg az alábbi célokra:
a) az önkormányzati dolgozók jutalmazására 3.544.387 forintot, az óvodai dolgozók jutalmazására 2.649.353 forintot, amely a munkáltató által fizetendő járulékokat is tartalmazza,
b) a Debreceni Vízmű Zrt. által fizetendő 2024. évre vonatkozó közműhasználati díj 4.500.000 forint tervezett összegét a vízgazdálkodási alapba történő elkülönítésére.
(10) A Képviselő-testület 661.131 forint általános tartalékot állapít meg.
A Fülöpi Óvoda költségvetése
4. § Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklet, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a jogszabályokban, és az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működni és gazdálkodni.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor hajthatók végre, ha finanszírozásukra a fedezet rendelkezésre áll.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többlet költségvetési bevételét az éves költségvetésben meghatározott célokra.
(6) Az önkormányzatnál keletkező többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(8) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozói számára évi 100.000 Ft SZÉP-kártya juttatást, havi 1 ezer forint bankszámla költség hozzájárulást és évi egyszeri alkalommal 26.680 forint csekély összegű ajándékot biztosít. Az e célokra a személyi juttatások előirányzatában a Fülöpi Óvodában betervezett 1.770.551 forintot, az Önkormányzatnál betervezett 3.390.580 forintot zárolja. A zárolások feloldása a Képviselő-testület hatásköre.
(9) Az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, továbbá következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedéseket is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1.500.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester az első negyedév kivételével negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A Fülöpi Óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások előirányzataival rendelkezik.
(2) A Fülöpi Óvoda feladatai ellátásáról úgy köteles gondoskodni, hogy a biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételek mellett lekösse.
(4) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 1.000.000 forintban határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
279 894 998 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
208 915 286 |
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
55 233 767 |
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
61 690 300 |
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
88 138 386 |
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 852 833 |
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről |
||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
70 979 712 |
|
1. Kötelező feladatok |
59 608 872 |
||
2. Önként vállalt feladatok |
11 370 840 |
||
3. Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
19 300 000 |
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
|
B4 . |
Működési bevételek |
77 474 980 |
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
55 685 024 |
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
|
B405. |
Ellátási díjak |
||
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 574 956 |
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
B408. |
Kamatbevételek |
15 000 |
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
B411. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
376 669 978 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B54. |
Részesedések értékesítése |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
376 669 978 |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
657 063 146 |
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
657 063 146 |
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
||
B8112. |
Likviditási célú hitel felvétele áht-n kívülről |
15 000 000 |
|
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
634 457 836 |
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
634 457 836 |
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 605 310 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 033 733 124 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2024. évi költségvetés |
|||
Forintban |
|||
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
K 1. |
Személyi juttatások |
128 512 560 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
100 813 280 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
27 699 280 |
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 295 583 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
10 503 258 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
2 792 325 |
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 3. |
Dologi kiadások |
195 848 838 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
143 620 120 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
52 228 718 |
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
26 926 000 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 290 663 |
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
6 915 023 |
|
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
||
K505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
||
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 915 534 |
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi hozzájárulás |
3 855 397 |
||
2. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
800 000 |
||
3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 2024. évi HOZZÁJÁRULÁS |
1 260 137 |
||
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
||
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
||
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 105 235 |
|
K 513 |
Tartalékok |
11 354 871 |
|
1. Általános tartalék |
661 131 |
||
2. Céltartalék |
10 693 740 |
||
1. |
Kötelező feladatok |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
392 873 644 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
K6 |
Beruházások |
133 618 565 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
133 618 565 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K7 |
Felújítások |
378 351 975 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
378 351 975 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
||
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
511 970 540 |
|
1. |
Kötelező feladatok |
511 970 540 |
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
904 844 184 |
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
128 888 940 |
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
128 888 940 |
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
||
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
||
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
106 283 630 |
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
7 605 310 |
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 033 733 124 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Terv 2024. év |
Kiemelt előirányzat |
Terv 2024.év |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
279 894 998 |
K1. |
Személyi juttatások |
128 512 560 |
||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
19 300 000 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 295 583 |
||
B4. |
Működési bevételek |
77 474 980 |
K3. |
Dologi kiadások |
195 848 838 |
||
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
|||||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 290 663 |
|||||
K5023. |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
6 915 023 |
|||||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 915 534 |
|||||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 105 235 |
|||||
K513. |
Tartalékok |
11 354 871 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
376 669 978 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
392 873 644 |
||
Működési költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
16 203 666 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
0 |
||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
K6. |
Beruházások |
133 618 565 |
|||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
K7. |
Felújítások |
378 351 975 |
|||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
511 970 540 |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
511 970 540 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
|||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
376 669 978 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
904 844 184 |
||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
528 174 206 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
-528 174 206 |
||||
B8. |
Finanszírozási bevételek |
657 063 146 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
128 888 940 |
||
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
15 000 000 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
||
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
634 457 836 |
|||||
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 605 310 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 605 310 |
||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
106 283 630 |
|||||
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
1 033 733 124 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 033 733 124 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
E |
F=(B-D-E) |
Szoftver vásárlás |
635 000 |
635 000 |
|
Településrendezési terv |
635 000 |
635 000 |
|
Számítástechnikai eszközök |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
Mini bölcsőde építése Fülöpön |
81 347 240 |
81 347 240 |
|
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése |
49 477 325 |
49 477 325 |
|
ÖSSZESEN: |
133 618 565 |
133 618 565 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-PLUSZ-1.1.1- |
55 189 626 |
55 189 626 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21- |
138 713 694 |
138 713 694 |
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21- |
56 293 377 |
56 293 377 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
128 155 278 |
128 155 278 |
|
ÖSSZESEN: |
378 351 975 |
378 351 975 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Saját bevétel megnevezése * |
2024. |
|||
I. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
19 000 000 |
||
Építményadó |
0 |
|||
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
16 000 000 |
|||
Gépjárműadó |
||||
Talajterhelési díj |
||||
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
||||
II. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
III. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
||
IV. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációbólszármazó bevétel |
0 |
||
V. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
||
VI. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||
Saját bevétel összesen |
19 300 000 |
|||
Saját bevételek 50%-a |
9 650 000 |
|||
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||
Fülöp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, valamint garancia- és kezességvállalásból eredő kötelezettségei |
||||
várható összege 2024. évben |
||||
2024. évi költségvetés |
||||
Adósságot keletkeztető ügylet, garancia és kezességvállalásból eredő köteleztettség megnevezése ** |
lejárata |
2024 |
||
Nincs |
0 |
|||
A Képviselő-testület a Gst. 4. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2024. évben nem tervez, és megállapítja, hogy Fülöp Község Önkormányzatának ilyen ügyletből fennálló kötelezettsége nincs. |
||||
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 4. § (1) bekezdése alapján |
||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 |
Egyenlege: |
4 181 079 |
|
Humán kapacitások fejlesztése |
||||
Forintban |
||||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
4 181 079 |
0 |
||
Források összesen: |
4 181 079 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház |
22 994 |
||
Forintban |
||||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
10 290 840 |
0 |
||
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen: |
10 290 840 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Személyi jellegű |
10 290 840 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás |
0 |
|||
Összesen: |
10 290 840 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolgáltatás fejlesztés |
341 432 |
||
Forintban |
||||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
341 432 |
0 |
||
Források összesen: |
341 432 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-2.1.2-16-2018-00113 Gyermekesély program |
1 279 591 |
||
Forintban |
||||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
1 279 591 |
0 |
0 |
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen: |
1 279 591 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
TOP-PLUSZ-1.1.1-21.HBI-2022-00007 Fõzõkonyha fejlesztése Fülöpön |
92 341 595 |
|||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
92 341 595 |
0 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
Források összesen: |
92 341 595 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések, felújítás |
72 709 917 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás (ÁFA) |
19 631 678 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
92 341 595 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 |
|||
Mini bölcsőde építése Fülöpön |
81 347 240 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
81 347 240 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
81 347 240 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, felújítások, beszerzések |
64 052 945 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás |
17 294 295 |
0 |
||
Összesen: |
81 347 240 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön |
142 065 368 |
||
Forintban |
||||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
142 065 368 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
142 065 368 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, felújítások, beszerzések |
142 065 368 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás |
0 |
|||
Összesen: |
142 065 368 |
0 |
0 |
0 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
piacok infrastruktúrális- és eszközfejlesztése |
49 477 325 |
||
Forintban |
||||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
49 477 325 |
0 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
49 477 325 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, felújítások, beszerzések |
38 958 524 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás |
10 518 801 |
10 518 801 |
||
Összesen: |
49 477 325 |
0 |
0 |
10 518 801 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
146 129 398 |
|||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
146 129 398 |
0 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
Források összesen: |
146 129 398 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása Fülöpön |
59 894 993 |
|||
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
59 894 993 |
0 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
Források összesen: |
59 894 993 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
47 161 412 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Dologi kiadás (ÁFA) |
12 733 581 |
0 |
||
Összesen: |
59 894 993 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
43 525 |
DAÖTT Hulladékgazdálkodási Társulás |
43 700 |
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás |
169 540 |
Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Egyesület |
34 820 |
Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület |
52 050 |
Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület |
10 000 |
Tas Humánjóléti Bt. |
51 600 |
Fülöp Sportegyesület |
500 000 |
Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1 000 000 |
Egyházak |
500 000 |
Helyi önszerveződő (népdalkör), Nyugdíjasklub, Helyi néptánccsoport |
1 000 000 |
Hagyományőrző Lovas Egyesület |
200 000 |
Fülöpi Óvoda Alapítvány |
500 000 |
Egyéb |
|
Összesen: |
4 105 235 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
B4 |
Működési bevételek |
22 000 000 |
Kötelező Feladat |
22 000 000 |
|
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
Működési Bevételek Összesen |
22 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
Felhalmozási Bevételek Összesen |
||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
22 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
106 795 952 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
512 322 |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
512 322 |
B8131. |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
512 322 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
106 283 630 |
Köznevelési feladatok támogatása |
61 690 300 |
|
Gyerekétkeztetés támogatása |
40 440 880 |
|
Rászoruló gyerekek int-en kívüli étkeztetésének támogatása |
4 152 450 |
|
Köznevelési feladat hiányának finanszírozása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
128 795 952 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
61 155 472 |
Kötelező Feladat |
61 155 472 |
|
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 994 784 |
Kötelező Feladat |
7 994 784 |
|
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K3 |
Dologi kiadások |
59 645 696 |
Kötelező Feladat |
59 645 696 |
|
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 795 952 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
0 |
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K7 |
Felújítások |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Kötelező Feladat |
||
Önként Vállalt |
||
Államigazgatási |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
128 795 952 |
Finanszírozási kiadások |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 795 952 |
|