Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II 15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 13- 2024. 12. 13Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II 15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetését:
a) Költségvetési bevételek: 606.144.990 Ft
b) Költségvetési kiadások: 1.243.656.499 Ft
c) Költségvetési hiány: 637.511.509 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 660.116.819 Ft
e) Finanszírozási kiadás: 22.605.310 Ft
f) Bevételi, kiadási főösszeg: 637.511.509 Ft
g) Költségvetési bevételek: 606.144.990 Ft
h) Finanszírozási bevétel: 660.116.819 Ft
i) Összes bevétel: 1.266.261.809 Ft összes bevétellel,
j) Költségvetési kiadás: 1.243.656.499 Ft
k) Finanszírozási kiadás: 22.605.310 Ft
„l) Összes kiadás: 1.266.261.809 Ft összes kiadással hagyja jóvá.”
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési egyenleg (a költségvetési hiány) mínusz 637.511.509 forint összegéből mínusz 552.261.937 forint a működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési hiány), és mínusz 85.249.572 forint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási hiány)”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. december 13-án lép hatályba, és 2024. december 14-én hatályát veszti.
1. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
303 933 571 |
327 157 379 |
1 716 570 |
328 873 949 |
||
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
208 915 286 |
231 729 098 |
1 716 570 |
233 445 668 |
||
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
55 233 767 |
55 233 767 |
55 233 767 |
|||
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
61 690 300 |
65 598 840 |
65 598 840 |
|||
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
88 138 386 |
98 805 144 |
1 716 570 |
100 521 714 |
||
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 852 833 |
6 431 867 |
6 431 867 |
|||
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 579 110 |
5 579 110 |
|||
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
80 370 |
80 370 |
||||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
0 |
||||
|
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről |
||||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
95 018 285 |
95 428 281 |
95 428 281 |
|||
|
0 |
|||||||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
19 300 000 |
19 300 000 |
0 |
19 300 000 |
||
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
-100000 |
2 900 000 |
||
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
16 000 000 |
100 000 |
16 100 000 |
||
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
0 |
|||||||
|
B4 . |
Működési bevételek |
77 474 980 |
77 998 751 |
1 699 973 |
79 698 724 |
||
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
55 685 024 |
55 685 024 |
55 685 024 |
|||
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
||
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
B405. |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 574 956 |
15 574 956 |
270 000 |
15 844 956 |
||
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
15 000 |
15 000 |
9 000 |
24 000 |
||
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
523 771 |
420 973 |
944 744 |
|||
|
B411. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
0 |
|||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
||||
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
400 708 551 |
424 756 130 |
3 416 543 |
428 172 673 |
||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
147 547 490 |
0 |
147 547 490 |
||
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
147 547 490 |
147 547 490 |
||||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
||
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
152 047 490 |
0 |
152 047 490 |
||
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
400 708 551 |
576 803 620 |
3 416 543 |
580 220 163 |
|
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
633 024 573 |
659 688 478 |
0 |
659 688 478 |
||
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
633 024 573 |
659 688 478 |
0 |
659 688 478 |
||
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
||
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
0 |
|||||
|
B8112. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
610 419 263 |
637 083 168 |
0 |
637 083 168 |
||
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
610 419 263 |
637 083 168 |
637 083 168 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 605 310 |
7 605 310 |
7 605 310 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 033 733 124 |
1 236 492 098 |
3 416 543 |
1 239 908 641 |
|||
2. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt Előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
128 512 560 |
135 572 541 |
2 279 450 |
137 851 991 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
100 813 280 |
107 873 261 |
2 279 450 |
110 152 711 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
27 699 280 |
27 699 280 |
27 699 280 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 295 583 |
13 853 488 |
289 320 |
14 142 808 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
10 503 258 |
11 061 163 |
289 320 |
11 350 483 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
2 792 325 |
2 792 325 |
2 792 325 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 3. |
Dologi kiadások |
195 848 838 |
208 416 198 |
-11 564 786 |
196 851 412 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
143 620 120 |
156 187 480 |
-11 564 786 |
144 622 694 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
52 228 718 |
52 228 718 |
52 228 718 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 290 663 |
177 515 435 |
309 460 217 |
486 975 652 |
|
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
6 915 023 |
4 161 688 |
-1 425 894 |
2 735 794 |
|
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések |
142 065 368 |
322 240 982 |
464 306 350 |
||
|
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
0 |
||||
|
K505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 915 534 |
10 277 631 |
2 552 260 |
12 829 891 |
|
|
ebből: 1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi hozzájárulás |
3 855 397 |
3 855 397 |
2 491 271 |
6 346 668 |
||
|
ebből: 2. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
||
|
ebből: 3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás részére HOZZÁJÁRULÁS |
1 260 137 |
1 260 137 |
60 989 |
1 321 126 |
||
|
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 105 235 |
5 155 877 |
-55 592 |
5 100 285 |
|
|
K 513 |
Tartalékok |
11 354 871 |
15 854 871 |
-13 851 539 |
2 003 332 |
|
|
1. Általános tartalék |
661 131 |
661 131 |
0 |
661 131 |
||
|
2. Céltartalék |
10 693 740 |
15 193 740 |
-13851539 |
1 342 201 |
||
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
392 873 644 |
562 283 662 |
300 464 201 |
862 747 863 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
133 618 565 |
119 771 444 |
-48 051 431 |
71 720 013 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
133 618 565 |
119 771 444 |
-48 051 431 |
71 720 013 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
378 351 975 |
413 096 986 |
-248 144 027 |
164 952 959 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
378 351 975 |
413 096 986 |
-248 144 027 |
164 952 959 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
511 970 540 |
532 868 430 |
-296 195 458 |
236 672 972 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
511 970 540 |
532 868 430 |
0 |
236 672 972 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
904 844 184 |
1 095 152 092 |
4 268 743 |
1 099 420 835 |
|
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
128 888 940 |
141 340 006 |
-852 200 |
140 487 806 |
|
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
128 888 940 |
141 340 006 |
-852 200 |
140 487 806 |
|
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
||||
|
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
106 283 630 |
118 734 696 |
-852 200 |
117 882 496 |
|
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
7 605 310 |
7 605 310 |
0 |
7 605 310 |
|
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 033 733 124 |
1 236 492 098 |
3 416 543 |
1 239 908 641 |
|
3. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi |
Módosított előirányzat |
Kiemelt |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B1. |
Működési célú |
303 933 571 |
327 157 379 |
1 716 570 |
328 873 949 |
K1. |
Személyi juttatások |
128 512 560 |
135 572 541 |
2 279 450 |
137 851 991 |
||
|
B3. |
Közhatalmi |
19 300 000 |
19 300 000 |
- |
19 300 000 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. |
13 295 583 |
13 853 488 |
289 320 |
14 142 808 |
||
|
B4. |
Működési |
77 474 980 |
77 998 751 |
1 699 973 |
79 698 724 |
K3. |
Dologi kiadások |
195 848 838 |
208 416 198 |
- 11 564 786 |
196 851 412 |
||
|
B6. |
Működési célú |
300 000 |
300 000 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli |
26 926 000 |
26 926 000 |
- |
26 926 000 |
||||
|
K5. |
Egyéb működési |
28 290 663 |
177 515 435 |
309 460 217 |
486 975 652 |
||||||||
|
K5021. |
A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiad. |
6 915 023 |
4 161 688 |
- 1 425 894 |
2 735 794 |
||||||||
|
K5023. |
Elvonások és |
142 065 368 |
322 240 982 |
464 306 350 |
|||||||||
|
K505. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai |
0 |
|||||||||||
|
K506. |
Egyéb működési |
5 915 534 |
10 277 631 |
2 552 260 |
12 829 891 |
||||||||
|
K512. |
Egyéb működési |
4 105 235 |
5 155 877 |
- 55 592 |
5 100 285 |
||||||||
|
K513. |
Tartalékok |
11 354 871 |
15 854 871 |
- 13 851 539 |
2 003 332 |
||||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költség- |
400 708 551 |
424 756 130 |
3 416 543 |
428 172 673 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások |
392 873 644 |
562 283 662 |
300 464 201 |
862 747 863 |
||
|
Működési költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
7 834 907 |
-137 527 532 |
-297 047 658 |
-434 575 190 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
7 834 907 |
-137 527 532 |
-297 047 658 |
-434 575 190 |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú |
147 547 490 |
147 547 490 |
K6. |
Beruházások |
133 618 565 |
119 771 444 |
- 48 051 431 |
71 720 013 |
||||
|
B5. |
Felhalmozási |
4 500 000 |
4 500 000 |
K7. |
Felújítások |
378 351 975 |
413 096 986 |
- 248 144 027 |
164 952 959 |
||||
|
B7. |
Felhalmozási célú |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
152 047 490 |
0 |
152 047 490 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költség- |
511 970 540 |
532 868 430 |
- 296 195 458 |
236 672 972 |
||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ |
511 970 540 |
380 820 940 |
296 195 458 |
84 625 482 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
- 511 970 540 |
- 380 820 940 |
296 195 458 |
-84 625 482 |
||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevé- |
400 708 551 |
576 803 620 |
3 416 543 |
580 220 163 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
904 844 184 |
1 095 152 092 |
4 268 743 |
1 099 420 835 |
||
|
Költségvetési bevé- |
504 135 633 |
518 348 472 |
-852 200 |
519 200 672 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
0 |
|||||||
|
B8. |
Finanszírozási |
633 024 573 |
659 688 478 |
- |
659 688 478 |
K9 |
Finanszírozási kiadá- |
128 888 940 |
141 340 006 |
- 852 200 |
140 487 806 |
||
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről |
0 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
B8112. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány |
610 419 263 |
637 083 168 |
637 083 168 |
0 |
||||||||
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 605 310 |
7 605 310 |
7 605 310 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 605 310 |
7 605 310 |
- |
7 605 310 |
|||
|
K915 |
Központi, irányító szervi |
106 283 630 |
118 734 696 |
- 852 200 |
117 882 496 |
||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
B1-B8 |
Önkormányzat |
1 033 733 124 |
1 236 492 098 |
3 416 543 |
1 239 908 641 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 033 733 124 |
1 236 492 098 |
3 416 543 |
1 239 908 641 |
||
4. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E=(C+D) |
|
Szoftver vásárlás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Településrendezési terv |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Számítástechnikai eszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Mini bölcsőde építése Fülöpön |
73 598 204 |
68 031 150 |
68 031 150 |
|
|
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése |
57 820 361 |
49 477 325 |
-49 477 325 |
|
|
60911/30/00230 Szociális mintaprogram 2024.03.01-2025.02.28 |
62 969 |
62 969 |
||
|
ÖSSZESEN: |
133 618 565 |
119 771 444 |
-49 477 325 |
71 720 013 |
5. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
E |
|
F=(B-D-E) |
|
TOP-PLUSZ-1.1.1- |
55 189 626 |
55 189 626 |
-55 189 626 |
|
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21- |
138 713 694 |
138 713 694 |
-138 713 694 |
|
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21- |
56 293 377 |
56 293 377 |
-54 240 707 |
2 052 670 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
128 155 278 |
157 019 632 |
157 019 632 |
|
|
MFP-ÖTIFB/2024. Ravatalozó épület vizesblokk felújítása |
5 454 148 |
5 454 148 |
||
|
Viziközmű fejlesztése |
426 509 |
426 509 |
||
|
ÖSSZESEN: |
378 351 975 |
413 096 986 |
-248 144 027 |
164 952 959 |
6. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 |
Egyenlege: |
4 181 079 |
|
|
Humán kapacitások fejlesztése |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
4 181 079 |
4 181 079 |
0 |
4 181 079 |
|
Források összesen: |
4 181 079 |
4 181 079 |
0 |
4 181 079 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház |
10 223 917 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Források összesen: |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolgáltatás fejlesztés |
341 432 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
341 432 |
341 432 |
341 432 |
|
|
Források összesen: |
341 432 |
341 432 |
0 |
341 432 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21.HBI-2022-00007 Fõzõkonyha fejlesztése Fülöpön |
6 717 139 |
|||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
92 341 595 |
92 341 595 |
-79 706 256 |
12 635 339 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
92 341 595 |
92 341 595 |
-79 706 256 |
12 635 339 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
92 341 595 |
92 341 595 |
-55 189 626 |
37 151 969 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
-19 304 394 |
0 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
-5 212 236 |
|||
|
Összesen: |
92 341 595 |
92 341 595 |
-79 706 256 |
37 151 969 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 |
|||
|
Mini bölcsőde építése Fülöpön |
16 315 953 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
81 347 240 |
81 347 240 |
0 |
81 347 240 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
81 347 240 |
81 347 240 |
0 |
81 347 240 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
59 575 039 |
59 575 039 |
0 |
59 575 039 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 185 000 |
3 185 000 |
0 |
3 185 000 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
18 587 201 |
18 587 201 |
18 587 201 |
|
|
Összesen: |
81 347 240 |
81 347 240 |
0 |
81 347 240 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön |
142 065 368 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
142 065 368 |
142 065 368 |
0 |
142 065 368 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
142 065 368 |
142 065 368 |
0 |
142 065 368 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
142 065 368 |
142 065 368 |
14 954 264 |
157 019 632 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
Összesen: |
142 065 368 |
142 065 368 |
14 954 264 |
157 019 632 |
|
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
piacok infrastruktúrális- és eszközfejlesztése |
0 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
49 477 325 |
49 477 325 |
-49 477 325 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
49 477 325 |
49 477 325 |
-49 477 325 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
49 477 325 |
49 477 325 |
-49 477 325 |
0 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
Összesen: |
49 477 325 |
49 477 325 |
-49 477 325 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
7 415 704 |
|||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
156 644 998 |
156 644 998 |
-138 713 694 |
17 931 304 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
156 644 998 |
156 644 998 |
-138 713 694 |
17 931 304 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
2 230 000 |
2 230 000 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
0 |
602 100 |
602 100 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
2 832 100 |
2 832 100 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása Fülöpön |
5 654 286 |
|||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
63 119 993 |
63 119 993 |
-54 240 707 |
8 879 286 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
63 119 993 |
63 119 993 |
-54 240 707 |
8 879 286 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 539 370 |
2 539 370 |
2 539 370 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
685 630 |
685 630 |
685 630 |
|
|
Összesen: |
3 225 000 |
3 225 000 |
0 |
3 225 000 |
7. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti e |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Kötelező Feladat |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
22 000 000 |
22 343 981 |
3 580 846 |
25 924 827 |
|
Kötelező Feladat |
22 000 000 |
22 343 981 |
3 580 846 |
25 924 827 |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Működési Bevételek Összesen |
22 000 000 |
22 343 981 |
3 580 846 |
25 924 827 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Felhalmozási Bevételek Összesen |
|||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
22 000 000 |
22 343 981 |
3 580 846 |
25 924 827 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
106 795 952 |
119 163 037 |
- 852 200 |
118 310 837 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
512 322 |
428 341 |
- |
428 341 |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
512 322 |
428 341 |
- |
428 341 |
|
B8131. |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
512 322 |
428 341 |
428 341 |
|
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
106 283 630 |
118 734 696 |
- 852 200 |
117 882 496 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
61 690 300 |
71 223 040 |
71 223 040 |
||
|
Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
40 440 880 |
43 359 206 |
- 852 200 |
42 507 006 |
|
|
Rászoruló gyerekek int-en kívüli étkeztetésének támogatása |
4 152 450 |
4 152 450 |
4 152 450 |
||
|
Köznevelési feladat hiányának finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
128 795 952 |
141 507 018 |
2 728 646 |
144 235 664 |
|
8. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
67 407 713 |
|
Kötelező Feladat |
67 407 713 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 859 225 |
|
Kötelező Feladat |
8 859 225 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
67 344 636 |
|
Kötelező Feladat |
67 344 636 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
143 611 574 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K6 |
Beruházások |
624 090 |
|
Kötelező Feladat |
624 090 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
624 090 |
|
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
144 235 664 |
|
Finanszírozási kiadások |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
144 235 664 |
|