Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Fülöp Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2029. 12. 30Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Fülöp Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet Fülöp Község Önkormányzata, valamint az általa irányított intézménye, a Fülöpi Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza.
2. § (1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének teljesítését
a) 626 149 318 Ft költségvetési bevétellel
b) 444 821 042 Ft költségvetési kiadással
c) 181 328 276 Ft költségvetési egyenleggel
d) 463 773 908 Ft finanszírozási bevétellel
e) 7 605 310 Ft finanszírozási kiadással
f) 1 089 923 226 Ft bevételi főösszeggel
g) 452 426 352 Ft kiadási főösszeggel
h) 637 496 874 Ft összes egyenleggel, maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 637.511.509 forint költségvetési maradványból 7 858 881 forint működési költségvetési hiány, míg 136.934.558 forint a felhalmozási költségvetés többletének összege. A 456.168.598 forint maradvány összege magába foglalja továbbá a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét, 456.168.598 forint többletet.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A bevételek összegéből 397.156.446 forint a működési költségvetési bevételek, és 228.992.872 forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege.
(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadások teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A kiadások összegéből 389.297.565 forint a működési költségvetési kiadások, és 55.523.477 forint a felhalmozási költségvetési kiadások összege.
(5) Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését a rendelet alábbi mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási teljesített kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Fülöp Község Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2023. évben nem hajtott végre, és az önkormányzatnak ilyen ügyletből fennálló kötelezettsége nincs.
(5) Fülöp Község Önkormányzata EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósult projektek teljesített bevételeit és kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza.
A Fülöpi Óvoda költségvetése
5. § A Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda költségvetésének teljesítését a rendelet alábbi mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
A maradvány jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye összesített maradványát 637.511.509 Ft összegben hagyja jóvá, ezen belül:
a) Fülöp Község Önkormányzat maradványa 637.083.168 Ft,
b) a Fülöpi Óvoda maradványa 428.341 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda maradványát nem vonja el. A képviselő-testület az összesített maradvány cél szerinti felhasználását e rendelet 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
A gazdálkodás végrehajtása
7. § A Képviselő-testület a civil szervezeteknek 2023. évben nyújtott támogatásokat a rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
293 069 480 |
322 294 547 |
321 675 397 |
99,81% |
|
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
185 266 867 |
206 993 117 |
206 993 117 |
100,00% |
|
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
61 638 720 |
61 638 720 |
61 638 720 |
100,00% |
|
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
40 467 920 |
43 936 233 |
48 016 772 |
109,29% |
|
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
79 322 885 |
83 412 269 |
81 876 998 |
98,16% |
|
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 837 342 |
5 391 380 |
5 470 340 |
101,46% |
|
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
9 579 781 |
6 955 553 |
72,61% |
|
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 034 734 |
3 034 734 |
100,00% |
||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B15. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
107 802 613 |
115 301 430 |
114 682 280 |
99,46% |
|
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
19 936 680 |
18 482 934 |
92,71% |
|
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
2 838 881 |
2 250 255 |
79,27% |
|
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
16 268 128 |
16 061 191 |
98,73% |
|
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
829 671 |
171 488 |
20,67% |
|
|
B4 . |
Működési bevételek |
53 763 000 |
60 572 159 |
56 998 115 |
94,10% |
|
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
18 000 000 |
21 674 395 |
20 171 623 |
93,07% |
|
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 772 000 |
21 727 061 |
20 729 732 |
95,41% |
|
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
5 057 321 |
4 752 121 |
93,97% |
|
|
B405. |
Ellátási díjak |
600 000 |
628 082 |
573 025 |
91,23% |
|
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 360 000 |
10 875 593 |
10 245 108 |
94,20% |
|
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
11 000 |
12 471 |
11 845 |
94,98% |
|
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
321 360 |
321 360 |
100,00% |
||
|
B411. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
275 876 |
193 301 |
70,07% |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
360 132 480 |
402 803 386 |
397 156 446 |
98,60% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
322 551 707 |
322 551 707 |
228 992 872 |
70,99% |
|
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
322 551 707 |
322 551 707 |
228 992 872 |
70,99% |
|
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
322 551 707 |
322 551 707 |
228 992 872 |
70,99% |
|
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
682 684 187 |
725 355 093 |
626 149 318 |
86,32% |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
471 168 598 |
463 773 908 |
463 773 908 |
100,00% |
|
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
471 168 598 |
463 773 908 |
463 773 908 |
100,00% |
|
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
0 |
0 |
||
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||
|
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
448 757 923 |
456 168 598 |
456 168 598 |
100,00% |
|
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
448 757 923 |
456 168 598 |
456 168 598 |
100,00% |
|
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
7 410 675 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 153 852 785 |
1 189 129 001 |
1 089 923 226 |
91,66% |
||
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
171 439 968 |
175 410 233 |
171 726 247 |
97,90% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
171 439 968 |
175 410 233 |
171 726 247 |
97,90% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
19 801 379 |
21 623 512 |
18 904 007 |
87,42% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
19 801 379 |
21 623 512 |
18 904 007 |
87,42% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 3. |
Dologi kiadások |
184 774 390 |
209 302 055 |
165 351 152 |
79,00% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
184 774 390 |
209 302 055 |
165 351 152 |
79,00% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
21 665 385 |
80,46% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
26 926 000 |
26 926 000 |
21 665 385 |
80,46% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
26 506 827 |
24 416 045 |
11 650 774 |
47,72% |
|
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
66 463 |
66 463 |
100,00% |
||
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
8 280 083 |
8 213 620 |
4 942 329 |
60,17% |
|
|
K 505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai |
|||||
|
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 901 943 |
3 547 439 |
3 547 439 |
100,00% |
|
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi hozzájárulás |
2 901 943 |
4 318 025 |
4 318 025 |
100,00% |
||
|
2. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi elszámolás |
1 000 000 |
-1 723 109 |
-1 723 109 |
100,00% |
||
|
3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfennt. Társulás 2022. évi zárszámadás miatti társulási hozzájárulás |
200 000 |
106 000 |
106 000 |
100,00% |
||
|
4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica |
800 000 |
750 000 |
750 000 |
100,00% |
||
|
5. |
Egyéb költségvetési szervnek egyéb műűködési célú |
96 523 |
96 523 |
100,00% |
||
|
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 570 055 |
4 266 640 |
3 094 543 |
72,53% |
|
|
K 513 |
Tartalékok |
8 754 746 |
8 321 883 |
0 |
0,00% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
429 448 564 |
457 677 845 |
389 297 565 |
85,06% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
716 993 546 |
706 878 836 |
46 252 667 |
6,54% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
716 993 546 |
706 878 836 |
46 252 667 |
6,54% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
16 967 010 |
9 270 810 |
54,64% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
16 967 010 |
9 270 810 |
54,64% |
||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
716 993 546 |
723 845 846 |
55 523 477 |
7,67% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
716 993 546 |
723 845 846 |
55 523 477 |
7,67% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
1 146 442 110 |
1 181 523 691 |
444 821 042 |
37,65% |
|
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
7 410 675 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00% |
|
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 410 675 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00% |
|
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||||
|
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
|||||
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
7 410 675 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00% |
|
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 153 852 785 |
1 189 129 001 |
452 426 352 |
38,05% |
|
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirány-zat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirány-zat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások államht-n belülről |
293 069 480 |
322 294 547 |
321 675 397 |
99,81 |
K1. |
Személyi juttatások |
171 439 968 |
175 410 233 |
171 726 247 |
97,90 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
19 936 680 |
18 482 934 |
92,71 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
19 801 379 |
21 623 512 |
18 904 007 |
87,42 |
|
B4 |
Működési bevételek |
53 763 000 |
60 572 159 |
56 998 115 |
94,10 |
K3. |
Dologi kiadások |
184 774 390 |
209 302 055 |
165 351 152 |
79,00 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
21 665 385 |
80,46 |
|
|
|
|
|
|
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
26 506 827 |
24 416 045 |
11 650 774 |
47,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
360 132 480 |
402 803 386 |
397 156 446 |
98,60 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
429 448 564 |
457 677 845 |
389 297 565 |
85,06 |
|
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
69 316 084 |
54 874 459 |
-7 858 881 |
-14,32 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
|
|
|
|
||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
322 551 707 |
322 551 707 |
228 992 872 |
70,99 |
K6. |
Beruházások |
716 993 546 |
706 878 836 |
46 252 667 |
6,54 |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
K7. |
Felújítások |
0 |
16 967 010 |
9 270 810 |
54,64 |
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
322 551 707 |
322 551 707 |
228 992 872 |
70,99 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
716 993 546 |
723 845 846 |
55 523 477 |
7,67 |
|
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
394 441 839 |
401 294 139 |
|
|
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
|
|
227 247 380 |
|
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
682 684 187 |
725 355 093 |
626 149 318 |
86,32 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 146 442 110 |
1 181 523 691 |
444 821 042 |
37,65 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
463 757 923 |
456 168 598 |
|
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
|
|
136 934 558 |
|
|
B8. |
Finanszíroási bevételek |
471 168 598 |
463 773 908 |
463 773 908 |
100,00 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
7 410 675 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00 |
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel |
448 757 923 |
456 168 598 |
456 168 598 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
B814. |
Áh-on belüli megelőlegezés |
7 410 675 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00 |
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 410 675 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
|
|
|
|
|
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
1 153 852 785 |
1 189 129 001 |
1 089 923 226 |
91,66 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 153 852 785 |
1 189 129 001 |
452 426 352 |
38,05 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
293 069 480 |
319 663 238 |
319 663 238 |
100,00% |
|
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
185 266 867 |
206 993 117 |
206 993 117 |
100,00% |
|
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
61 638 720 |
61 638 720 |
61 638 720 |
100,00% |
|
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
40 467 920 |
43 936 233 |
48 016 772 |
109,29% |
|
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
79 322 885 |
83 412 269 |
81 876 998 |
98,16% |
|
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 837 342 |
5 391 380 |
5 470 340 |
101,46% |
|
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
9 579 781 |
6 955 553 |
72,61% |
|
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 034 734 |
3 034 734 |
100,00% |
||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B15. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
107 802 613 |
112 670 121 |
112 670 121 |
100,00% |
|
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
19 936 680 |
18 482 934 |
92,71% |
|
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
2 838 881 |
2 250 255 |
79,27% |
|
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
16 268 128 |
16 061 191 |
98,73% |
|
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
829 671 |
171 488 |
20,67% |
|
|
B4 . |
Működési bevételek |
30 892 000 |
37 401 159 |
35 065 943 |
93,76% |
|
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
18 000 000 |
21 674 395 |
20 171 623 |
93,07% |
|
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 372 000 |
4 055 143 |
4 039 395 |
99,61% |
|
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
5 057 321 |
4 752 121 |
93,97% |
|
|
B405. |
Ellátási díjak |
|||||
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 500 000 |
6 015 593 |
5 584 015 |
92,83% |
|
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
10 000 |
11 471 |
11 471 |
100,00% |
|
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
321 360 |
321 360 |
100,00% |
||
|
B411. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
265 876 |
185 958 |
69,94% |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
337 261 480 |
377 001 077 |
373 212 115 |
98,99% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
322 551 707 |
322 551 707 |
228 992 872 |
70,99% |
|
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
322 551 707 |
322 551 707 |
228 992 872 |
70,99% |
|
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
- |
|||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
322 551 707 |
322 551 707 |
228 992 872 |
70,99% |
|
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
659 813 187 |
699 552 784 |
602 204 987 |
86,08% |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
470 929 093 |
463 534 403 |
463 534 403 |
100,00% |
|
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
470 929 093 |
463 534 403 |
463 534 403 |
100,00% |
|
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
||||
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||
|
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
448 518 418 |
455 929 093 |
455 929 093 |
100,00% |
|
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
448 518 418 |
455 929 093 |
455 929 093 |
100,00% |
|
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
7 410 675 |
7 605 310 |
7 605 310 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 130 742 280 |
1 163 087 187 |
1 065 739 390 |
91,63% |
||
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
127 121 944 |
128 149 694 |
126 583 243 |
98,78% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
127 121 944 |
128 149 694 |
126 583 243 |
98,78% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
14 021 330 |
14 021 330 |
12 660 718 |
90,30% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
14 021 330 |
14 021 330 |
12 660 718 |
90,30% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 3. |
Dologi kiadások |
119 657 453 |
143 749 257 |
103 269 364 |
71,84% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
119 657 453 |
143 749 257 |
103 269 364 |
71,84% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
21 665 385 |
80,46% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
26 926 000 |
26 926 000 |
21 665 385 |
80,46% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
26 506 827 |
24 416 045 |
11 650 774 |
47,72% |
|
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
66 463 |
66 463 |
100,00% |
|
|
K 5023 |
Elvonások és befizetések |
8 280 083 |
8 213 620 |
4 942 329 |
60,17% |
|
|
K 505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai |
|||||
|
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 901 943 |
3 547 439 |
3 547 439 |
100,00% |
|
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi hozzájárulás |
2 901 943 |
4 318 025 |
4 318 025 |
100,00% |
||
|
2. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi elszámolás |
1 000 000 |
-1 723 109 |
-1 723 109 |
100,00% |
||
|
3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi zárszámadás miatti társulási hozzájárulás |
200 000 |
106 000 |
106 000 |
100,00% |
||
|
4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
800 000 |
750 000 |
750 000 |
100,00% |
||
|
5. |
Egyéb költségvetési szervnek egyéb működési célú |
0 |
96 523 |
96 523 |
100,00% |
|
|
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 570 055 |
4 266 640 |
3 094 543 |
72,53% |
|
|
K 513 |
Tartalékok |
8 754 746 |
8 321 883 |
0 |
0,00% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
314 233 554 |
337 262 326 |
275 829 484 |
81,78% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
715 977 546 |
706 694 036 |
46 067 867 |
6,52% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
715 977 546 |
706 694 036 |
46 067 867 |
6,52% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
16 967 010 |
9 270 810 |
54,64% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
0 |
16 967 010 |
9 270 810 |
54,64% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
715 977 546 |
723 661 046 |
55 338 677 |
7,65% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
715 977 546 |
723 661 046 |
55 338 677 |
7,65% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
1 030 211 100 |
1 060 923 372 |
331 168 161 |
31,22% |
|
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
100 531 180 |
102 163 815 |
97 488 061 |
95,42% |
|
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
100 531 180 |
102 163 815 |
97 488 061 |
95,42% |
|
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||||
|
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
93 120 505 |
94 558 505 |
90 077 386 |
95,26% |
|
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
7 410 675 |
7 605 310 |
7 410 675 |
97,44% |
|
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 130 742 280 |
1 163 087 187 |
428 656 222 |
36,86% |
|
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt eI. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
.Kiemelt el |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
|||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások államht-n belülről |
293 069 480 |
319 663 238 |
319 663 238 |
100,00 |
K1. |
Személyi juttatások |
127 121 944 |
128 149 694 |
126 583 243 |
98,78 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
19 936 680 |
18 482 934 |
92,71 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
14 021 330 |
14 021 330 |
12 660 718 |
90,30 |
|
B4 |
Működési bevételek |
30 892 000 |
37 401 159 |
35 065 943 |
93,76 |
K3. |
Dologi kiadások |
119 657 453 |
143 749 257 |
103 269 364 |
71,84 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
21 665 385 |
80,46 |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
26 506 827 |
24 416 045 |
11 650 774 |
47,72 |
||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
337 261 480 |
377 001 077 |
373 212 115 |
98,99 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
314 233 554 |
337 262 326 |
275 829 484 |
81,78 |
|
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
-23 027 926 |
-39 738 751 |
-97 382 631 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
23 027 926 |
39 738 751 |
97 382 631 |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
|||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
322 551 707 |
322 551 707 |
228 992 872 |
70,99 |
K6. |
Beruházások |
715 977 546 |
706 694 036 |
46 067 867 |
6,52 |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. |
Felújítások |
16 967 010 |
9 270 810 |
54,64 |
|||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
322 551 707 |
322 551 707 |
228 992 872 |
70,99 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
715 977 546 |
723 661 046 |
55 338 677 |
7,65 |
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
393 425 839 |
401 109 339 |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
||||||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
659 813 187 |
699 552 784 |
602 204 987 |
86,08 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 030 211 100 |
1 060 923 372 |
331 168 161 |
31,22 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
370 397 913 |
361 370 588 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
271 036 826 |
|||||||
|
B8. |
Finanszíroási bevételek |
470 929 093 |
463 534 403 |
463 534 403 |
100,00 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
100 531 180 |
102 163 815 |
97 488 061 |
95,42 |
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
15 000 000 |
0 |
0 |
0,00 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel |
448 518 418 |
455 929 093 |
455 929 093 |
100,00 |
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 410 675 |
7 605 310 |
7 410 675 |
97,44 |
|
B814. |
Áh-on belüli megelőlegezés |
7 410 675 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00 |
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
93 120 505 |
94 558 505 |
90 077 386 |
95,26 |
|
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
1 130 742 280 |
1 163 087 187 |
1 065 739 390 |
91,63 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 130 742 280 |
1 163 087 187 |
428 656 222 |
36,86 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Beruházások: |
||||
|
Településrendezési terv |
571 500 |
571 500 |
0 |
0,00% |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 Mini bölcsőde építése Fülöpön |
111 789 689 |
111 789 689 |
26 313 084 |
23,54% |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
148 961 498 |
148 961 498 |
0 |
0,00% |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztések megvalósítása Fülöp Község intézményeinek épületein |
56 293 377 |
56 293 377 |
0 |
|
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön |
285 174 905 |
285 174 905 |
0 |
0,00% |
|
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
99 310 674 |
99 310 674 |
0 |
0,00% |
|
MFP-TFB/2021 Tanya- és fakugondnoki buszok beszerzése |
13 875 903 |
13 875 903 |
18 722 999 |
134,93% |
|
-9 283 510 |
1 031 784 |
-11,11% |
||
|
Beruházások összesen: |
715 977 546 |
706 694 036 |
46 067 867 |
6,52% |
|
Felújítás |
||||
|
Felújítások összesen: |
0 |
16 967 010 |
9 270 810 |
54,64% |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
715 977 546 |
723 661 046 |
55 338 677 |
7,65% |
8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Saját bevétel megnevezése* |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. |
Helyi adóból és települési adóból |
13 000 000 |
19 107 009 |
18 311 446 |
|
Építményadó |
||||
|
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
2 838 881 |
2 250 255 |
|
|
Telekadó |
||||
|
Iparűzési adó |
10 000 000 |
16 268 128 |
16 061 191 |
|
|
Gépjárműadó |
||||
|
Talajterhelési díj |
||||
|
Egyéb bírság |
||||
|
II. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
III. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
IV. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
|||
|
V. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
300 000 |
829 671 |
171 488 |
|
VI. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
Saját bevétel összesen |
13 300 000 |
19 936 680 |
18 482 934 |
|
|
Saját bevétel 50%-ka |
6 650 000 |
9 968 340 |
9 241 467 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) |
||||
|
Fülöp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, valamint garancia- és kezességvállalásból |
||||
|
**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
||||
9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Civil szervezetek és egyházak részére |
|||
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
43 340 |
43 340 |
43 350 |
|
DAÖTT Hulladékgazdálkodási Társulás |
43 700 |
43 700 |
- |
|
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás |
85 015 |
85 015 |
254 506 |
|
Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Egyesület |
34 500 |
34 500 |
34 500 |
|
Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület |
173 500 |
173 500 |
52 050 |
|
Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Tas Humánjóléti Bt. (Tanácsadó fenntartása) |
480 000 |
480 000 |
280 000 |
|
Fülöpi Sportegyesület |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
|
Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1 000 000 |
696 585 |
600 000 |
|
Egyházak |
500 000 |
500 000 |
- |
|
Vámospércs-Kistérségi Nonprofit Kft. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 260 137 |
|
Hagyományőrző Lovas Egyesület |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|
Egyéb (Szent János Kat.Óvoda és Ált.Iskola, Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület, Fülöpi Óvoda Alapítvány) |
500 000 |
500 000 |
260 000 |
|
Államháztartáson kívülre : |
4 570 055 |
4 266 640 |
3 094 543 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
3 901 943 |
2 594 916 |
2 594 916 |
|
Vámospércsi Mikrotérségi Int.fennt.Társ. |
200 000 |
106 000 |
106 000 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
800 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Egyéb költségvetési szervnek egyéb működési célú |
- |
96 523 |
96 523 |
|
Államháztartáson belülre: |
4 901 943 |
3 547 439 |
3 547 439 |
|
Pénzeszköz átadások összesen |
9 471 998 |
7 814 079 |
6 641 982 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
Forintban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés százaléka |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapac.fejl.a Nyíradonyi járásban |
11 352 683 |
11 352 683 |
11 352 683 |
100,00% |
11 352 683 |
11 352 683 |
7 171 604 |
63,17% |
|
EFOP-1.4.3-16-2017-00020 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház |
9 228 840 |
10 383 664 |
10 383 664 |
100,00% |
9 228 840 |
10 383 644 |
12 638 973 |
121,72% |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 Mini bölcsőde építése Fülöpön |
122 509 617 |
122 509 617 |
122 509 617 |
100,00% |
122 509 617 |
122 509 617 |
41 162 377 |
33,60% |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztések megvalósítása Fülöp Község intézményeinek épületein |
63 119 993 |
63 119 993 |
63 119 993 |
100,00% |
63 119 993 |
63 119 993 |
3 225 000 |
5% |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
0 |
156 644 998 |
156 644 998 |
100,00% |
156 644 998 |
10 515 600 |
7% |
|
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00007 Főzőkonyha fejlesztése Fülöpön |
0 |
94 327 622 |
94 327 622 |
100,00% |
- |
94 327 622 |
1 986 027 |
2% |
|
MFP-TFB/2021 Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
14 672 101 |
14 672 101 |
14 672 101 |
100,00% |
14 672 101 |
18 722 999 |
18 722 999 |
100% |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön |
285 174 905 |
285 174 905 |
285 174 905 |
100,00% |
285 174 905 |
285 174 905 |
- |
0% |
|
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
49 477 325 |
49 477 325 |
49 477 325 |
100,00% |
49 477 325 |
49 477 325 |
- |
0% |
|
Összesen: |
555 535 464 |
807 662 908 |
807 662 908 |
100,00% |
555 535 464 |
811 713 786 |
95 422 580 |
12% |
11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
2 631 309 |
2 012 159 |
76% |
|
Kötelező Feladat |
- |
2 631 309 |
2 012 159 |
76% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
22 871 000 |
23 171 000 |
21 932 172 |
94,65% |
|
Kötelező Feladat |
22 871 000 |
23 171 000 |
21 932 172 |
94,65% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Működési Bevételek Összesen |
22 871 000 |
25 802 309 |
23 944 331 |
92,80% |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Felhalmozási Bevételek Összesen |
|||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
22 871 000 |
25 802 309 |
23 944 331 |
92,80% |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
93 360 010 |
94 798 010 |
90 316 891 |
95,27% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
239 505 |
239 505 |
239 505 |
100,00% |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
239 505 |
239 505 |
239 505 |
100,00% |
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
239 505 |
239 505 |
239 505 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
93 120 505 |
94 558 505 |
90 077 386 |
95,26% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
116 231 010 |
120 600 319 |
114 261 222 |
94,74% |
|
12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
44 318 024 |
47 260 539 |
45 143 004 |
95,52% |
|
Kötelező Feladat |
44 318 024 |
47 260 539 |
45 143 004 |
95,52% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 780 049 |
7 602 182 |
6 423 289 |
84,49% |
|
Kötelező Feladat |
5 780 049 |
7 602 182 |
6 423 289 |
84,49% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
65 116 937 |
65 552 798 |
62 081 788 |
94,71% |
|
Kötelező Feladat |
65 116 937 |
65 552 798 |
62 081 788 |
94,71% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 215 010 |
120 415 519 |
113 648 081 |
94,38% |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
1 016 000 |
184 800 |
184 800 |
100,00% |
|
Kötelező Feladat |
1 016 000 |
184 800 |
184 800 |
100,00% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 016 000 |
184 800 |
184 800 |
100,00% |
|
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
116 231 010 |
120 600 319 |
113 832 881 |
94,39% |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 231 010 |
120 600 319 |
113 832 881 |
94,39% |
|
13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
||||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások áht-n |
0 |
2 631 309 |
2 012 159 |
76,47 |
K1. |
Személyi juttatások |
44 318 024 |
47 260 539 |
45 143 004 |
95,52 |
|
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulék. és szociális |
5 780 049 |
7 602 182 |
6 423 289 |
84,49 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
22 871 000 |
23 171 000 |
21 932 172 |
94,65 |
K3. |
Dologi kiadások |
65 116 937 |
65 552 798 |
62 081 788 |
94,71 |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
K502. |
Elvonások és befizetések |
|||||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n |
|||||||||||
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||||||||||
|
K511 |
Egyéb működési célú támoagtások Áht.n kívűlre |
|||||||||||
|
K512 |
Tartalékok |
|||||||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
22 871 000 |
25 802 309 |
23 944 331 |
92,80 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
115 215 010 |
120 415 519 |
113 648 081 |
94,38 |
|
|
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege |
92 344 010 |
94 613 210 |
89 703 750 |
94,81 |
||||||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
||||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
K6. |
Beruházások |
1 016 000 |
184 800 |
184 800 |
100,00 |
|||||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
K7. |
Felújítások |
0 |
||||||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
1 016 000 |
184 800 |
184 800 |
100,00 |
||
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások |
1 016 000 |
184 800 |
184 800 |
100,00 |
0 |
|||||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
22 871 000 |
25 802 309 |
23 944 331 |
92,80 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
116 231 010 |
120 600 319 |
113 832 881 |
94,39 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások |
93 360 010 |
94 798 010 |
89 888 550 |
94,82 |
0 |
|||||||
|
B8. |
Finanszíroási bevételek |
93 360 010 |
94 798 010 |
90 316 891 |
95,27 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
|
B813. |
Hiány finanszírozása belső forrásból |
239 505 |
239 505 |
239 505 |
100,00 |
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
0 |
||||
|
1, Működési célra |
239 505 |
239 505 |
239 505 |
100,00 |
Előző évi megelőlegezés |
0 |
||||||
|
2, Felhalmozási célra |
0 |
|||||||||||
|
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
93 120 505 |
94 558 505 |
90 077 386 |
95,26 |
0 |
||||||
|
B1-B8 |
Intézmény bevételei mindösszesen |
116 231 010 |
120 600 319 |
114 261 222 |
94,74 |
K1.-K9. |
Intézmény kiadásai mindösszesen |
116 231 010 |
120 600 319 |
113 832 881 |
94,39 |
|
14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Megjegyzés |
Összeg |
|
Fülöp Község Önkormányzata maradvány jóváhagyása |
||
|
1. |
2024. évi költségvetésben visszatervezett maradvány |
637 083 168 |
|
Önkormányzat jóváhagyott maradvány összesen |
637 083 168 |
|
|
Fülöpi Óvoda maradvány jóváhagyása |
||
|
1. |
Intézmény által felhasználható maradvány |
428 341 |
|
Önkormányzat és intézménye összes jóváhagyott maradványa |
637 511 509 |
|