Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 05. 16Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja Fülöp Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.
[2] Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet Fülöp Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az általa irányított Fülöpi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetését tartalmazza.
Az önkormányzat és az óvoda összevont bevételei és kiadásai
2. § (1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetését:
a) Költségvetési bevételek: 436.752.155 Ft
b) Költségvetési kiadások: 637.946.134 Ft
c) Költségvetési egyenleg: 201.193.979 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 224.518.345 Ft
e) Finanszírozási kiadás: 23.324.366 Ft
f) Bevételi, kiadási főösszeg: 201.193.979 Ft
g) Költségvetési bevételek: 436.752.155 Ft
h) Finanszírozási bevétel: 224.518.345 Ft
i) Összes bevétel: 661.270.500 Ft összes bevétellel,
j) Költségvetési kiadás: 637.946.134 Ft
k) Finanszírozási kiadás: 23.324.366 Ft
l) Összes kiadás: 661. 270.500 Ft összes kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési egyenleg 201.193.979 forint összegéből 47.158.847 forint a működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és 154.035.132 forint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege.
(3) A Képviselő-testület jóváhagyja, a finanszírozási kiadások 8.324.366 forint összegét, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések 2025. évi visszafizetési kötelezettségét tartalmazza, a finanszírozási bevételek között megjelenő előző évi maradvány igénybevétele finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a finanszírozási bevételekben összesen 201.193.979 forint 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele szerepel. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési és felhalmozási kiadásokra az előző évi maradvány igénybevételét rendeli el e célra a 201.193.979 forintot.
(5) Az MBH Bank Nyrt-től, mint számlavezető pénzintézettől 2025. évben 15 millió Ft likviditási nehézségek kezelésének céljára szolgáló – folyószámlahitelt igényelt Fülöp Község Önkormányzata 2025. december 31-i lejárattal.
Az Önkormányzat költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen e szakaszban foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését a rendelet 1.-9. mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 3. melléklet táblázata tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak nincs a Gst. 4. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettsége és 2025. évben ilyen ügyletet nem tervez.
(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásait a rendelet 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület 18.110.035 forint összegben céltartalékot állapít meg az alábbi célokra:
a) az önkormányzati dolgozók jutalmazására 7.170.686 forintot, az óvodai dolgozók jutalmazására 7.285.849 forintot, amely a munkáltató által fizetendő járulékokat is tartalmazza,
b) a Debreceni Vízmű Zrt. által fizetendő 2025. évre vonatkozó közműhasználati díj 3.000.000 forint tervezett összeget a vízgazdálkodási alapba történő elkülönítésére.
(10) A Képviselő-testület 653.500 forint általános tartalékot állapít meg.
A Fülöpi Óvoda és Bölcsőde költségvetése
4. § Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklet, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a jogszabályokban, és az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működni és gazdálkodni.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor hajthatók végre, ha finanszírozásukra a fedezet rendelkezésre áll.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többlet költségvetési bevételét az éves költségvetésben meghatározott célokra.
(6) Az önkormányzatnál keletkező többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(8) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozói számára évi 100.000 Ft SZÉP-kártya juttatást, év végi juttatást (1/2 havi bér), havi 1 ezer forint bankszámla költség hozzájárulást és évi egyszeri alkalommal 29.080 forint csekély összegű ajándékot biztosít. Az e célokra a személyi juttatások előirányzatában a Fülöpi Óvoda és Bölcsőde intézményben betervezett 7.285.849 forintot, az Önkormányzatnál betervezett 7.170.686 forintot zárolja. A zárolások feloldása a Képviselő-testület hatásköre.
(9) Az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, továbbá következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedéseket is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1.500.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester az első negyedév kivételével negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A Fülöpi Óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások előirányzataival rendelkezik.
(2) A Fülöpi Óvoda feladatai ellátásáról úgy köteles gondoskodni, hogy a biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételek mellett lekösse.
(4) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 1.000.000 forintban határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.
11. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
331 074 175 |
||
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
259 324 402 |
||
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
51 808 683 |
||
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. feladat. tám. óvoda |
77 293 406 |
||
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
126 360 628 |
||
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 861 685 |
||
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről |
|||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
71 749 773 |
||
|
1. Kötelező feladatok |
59 695 773 |
|||
|
2. Önként vállalt feladatok |
12 054 000 |
|||
|
3. Állami (államigazgatási) feladatok |
||||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
18 300 000 |
||
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
||
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
||
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
||
|
B4 . |
Működési bevételek |
64 639 980 |
||
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
39 685 024 |
||
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
||
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
||
|
B405. |
Ellátási díjak |
|||
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 874 956 |
||
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408. |
Kamatbevételek |
30 000 |
||
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
||
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
414 014 155 |
||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
||
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
414 014 155 |
|
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
224 518 345 |
||
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
224 518 345 |
||
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
||
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112. |
Likviditási célú hitel felvétele áht-n kívülről |
15 000 000 |
||
|
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
201 193 979 |
||
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
201 193 979 |
||
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 324 366 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
638 532 500 |
|||
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
136 425 562 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
108 726 282 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
27 699 280 |
|
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
14 679 397 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
11 887 072 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
2 792 325 |
|
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
|
K 3. |
Dologi kiadások |
84 584 403 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
49 245 643 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
35 338 760 |
|
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
26 926 000 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 773 107 |
|
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 606 665 |
|
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
500 000 |
|
|
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
||
|
K505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
||
|
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 446 272 |
|
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi hozzájárulás |
6 561 040 |
||
|
2. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
700 000 |
||
|
3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 2025. évi HOZZÁJÁRULÁS |
3 185 232 |
||
|
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
||
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
||
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 110 135 |
|
|
K 513 |
Tartalékok |
18 110 035 |
|
|
1. Általános tartalék |
653 500 |
||
|
2. Céltartalék |
17 456 535 |
||
|
1. |
Kötelező feladatok |
||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
299 388 468 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K6 |
Beruházások |
1 143 000 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
1 143 000 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
|
K7 |
Felújítások |
152 892 132 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
152 892 132 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
154 035 132 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
154 035 132 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
|
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
453 423 600 |
|
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
185 108 900 |
|
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
185 108 900 |
|
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
||
|
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
||
|
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
161 784 534 |
|
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
8 324 366 |
|
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
638 532 500 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt |
Megnevezés |
Terv 2025. év |
Kiemelt előirány- |
Terv 2025.év |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 074 175 |
K1. |
Személyi juttatások |
136 425 562 |
||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
18 300 000 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
14 679 397 |
||
|
B4. |
Működési bevételek |
64 639 980 |
K3. |
Dologi kiadások |
84 584 403 |
||
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
|||||
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 773 107 |
|||||
|
K5021. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 606 665 |
|||||
|
K5023. |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
500 000 |
|||||
|
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 446 272 |
|||||
|
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 110 135 |
|||||
|
K513. |
Tartalékok |
18 110 035 |
|||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
414 014 155 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
299 388 468 |
||
|
Működési költségvetési bevételek, kiadások egyenlege |
-114 625 687 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
114 625 687 |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
K6. |
Beruházások |
1 143 000 |
|||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
K7. |
Felújítások |
152 892 132 |
|||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
154 035 132 |
||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
154 035 132 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
|||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
414 014 155 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
453 423 600 |
||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
39 409 445 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
-39 409 445 |
||||
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
224 518 345 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
185 108 900 |
||
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
15 000 000 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
||
|
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
201 193 979 |
|||||
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 324 366 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 324 366 |
||
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
161 784 534 |
|||||
|
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
638 532 500 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
638 532 500 |
||
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
2025. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
E |
F=(B-D-E) |
|
Szoftver vásárlás |
635 000 |
635 000 |
|
|
Számítástechnikai eszközök |
508 000 |
508 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
1 143 000 |
1 143 000 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
E |
F=(B-D-E) |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
152 892 132 |
152 892 132 |
|
|
ÖSSZESEN: |
152 892 132 |
152 892 132 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevétel megnevezése * |
2025. |
|||
|
I. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
18 000 000 |
||
|
Építményadó |
0 |
|||
|
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
|||
|
Telekadó |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
16 000 000 |
|||
|
Gépjárműadó |
||||
|
Talajterhelési díj |
||||
|
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
||||
|
II. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
III. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
||
|
IV. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációbólszármazó bevétel |
0 |
||
|
V. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
||
|
VI. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||
|
Saját bevétel összesen |
18 300 000 |
|||
|
Saját bevételek 50%-a |
9 150 000 |
|||
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||
|
Fülöp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, valamint garancia- és kezességvállalásból eredő kötelezettségei |
||||
|
várható összege 2025. évben |
||||
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügylet, garancia és kezességvállalásból eredő köteleztettség megnevezése ** |
lejárata |
2025 |
||
|
Nincs |
0 |
|||
|
A Képviselő-testület a Gst. 4. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2025. évben nem tervez, és megállapítja, hogy Fülöp Község Önkormányzatának ilyen ügyletből fennálló kötelezettsége nincs. |
||||
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 4. § (1) bekezdése alapján |
||||
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 |
Egyenlege: |
4 181 079 |
|
|
Humán kapacitások fejlesztése |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
4 181 079 |
0 |
||
|
Források összesen: |
4 181 079 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház |
Egyenlege: |
341 432 |
|
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
12 054 000 |
0 |
||
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Források összesen: |
12 054 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
13 874 631 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
3 000 000 |
0 |
||
|
Összesen: |
16 874 631 |
0 |
0 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolgáltatás fejlesztés |
Egyenlege: |
341 432 |
|
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
341 432 |
0 |
||
|
Források összesen: |
341 432 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-2.1.2-16-2018-00113 Gyermekesély program |
Egyenlege: |
1 279 591 |
|
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
1 279 591 |
0 |
0 |
|
|
Források összesen: |
1 279 591 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21.HBI-2022-00007 Fõzõkonyha fejlesztése Fülöpön |
Egyenlege: |
8 717 139 |
||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések, felújítás |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 |
|||
|
Mini bölcsőde építése Fülöpön |
Egyenlege: |
433 127 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
Fel nem használt támogatás |
433 127 |
433 127 |
||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
433 127 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön |
137 937 868 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
137 937 868 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
137 937 868 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
152 892 132 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
Összesen: |
152 892 132 |
0 |
0 |
0 |
|
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
piacok infrastruktúrális- és eszközfejlesztése |
- |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
Egyenlege: |
7 415 704 |
||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása Fülöpön |
Egyenlege: |
5 904 286 |
||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
43 625 |
|
DAÖTT Hulladékgazdálkodási Társulás |
43 700 |
|
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás |
169 540 |
|
Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Egyesület |
34 820 |
|
Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület |
52 050 |
|
Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület |
10 000 |
|
Tas Humánjóléti Bt. |
56 400 |
|
Fülöp Sportegyesület |
500 000 |
|
Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1 000 000 |
|
Egyházak |
500 000 |
|
Helyi önszerveződő (népdalkör), Nyugdíjasklub, Helyi néptánccsoport |
1 000 000 |
|
Hagyományőrző Lovas Egyesület |
200 000 |
|
Fülöpi Óvoda Alapítvány |
500 000 |
|
Egyéb |
|
|
Összesen: |
4 110 135 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2025. évi eredeti |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
22 738 000 |
|
Kötelező Feladat |
22 738 000 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
Működési Bevételek Összesen |
22 738 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
Felhalmozási Bevételek Összesen |
||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
22 738 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
161 784 534 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
126 702 |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
126 702 |
|
B8131. |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
126 702 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
161 657 832 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
77 293 406 |
|
|
Gyerekétkeztetés támogatása |
55 135 988 |
|
|
Rászoruló gyerekek int-en kívüli étkeztetésének támogatása |
4 960 140 |
|
|
Bölcsode, mini bölcsode támogatása |
24 395 000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
184 522 534 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2025. évi eredeti |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
102 239 325 |
|
Kötelező Feladat |
102 239 325 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 698 805 |
|
Kötelező Feladat |
13 698 805 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
68 584 404 |
|
Kötelező Feladat |
68 584 404 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 522 534 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
|
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
184 522 534 |
|
Finanszírozási kiadások |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 522 534 |
|