Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Fülöp Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Fülöp Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja zárszámadás az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.
[2] Fülöp község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat és intézménye összevont bevételei és kiadásai
1. § A rendelet Fülöp Község Önkormányzata, valamint az általa irányított intézménye, a Fülöpi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza.
2. § (1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének teljesítését
a) 581 647 309 Ft költségvetési bevétellel
b) 1 018 557 193 Ft költségvetési kiadással
c) 436 909 884 Ft költségvetési egyenleggel
d) 648 348 176 Ft finanszírozási bevétellel
e) 10 117 611 Ft finanszírozási kiadással
f) 1 229 995 485 Ft bevételi főösszeggel
g) 1 028 674 804 Ft kiadási főösszeggel
h) 201 320 681 Ft összes egyenleggel, maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 201.320.681 forint maradványból 48.428.549 Ft a működési kiadásokra lett az eredeti előirányzat tervezve, 152.892.132 forint a felhalmozási költségvetés összege.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet 1 melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A bevételek összegéből 429.599.819 forint a működési költségvetési bevételek, és 152.047.490 forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege.
(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadások teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A kiadások összegéből 942.341.031 forint a működési költségvetési kiadások, és 76.216.162 forint a felhalmozási költségvetési kiadások összege.
(5) Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat költségvetése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének teljesítését a rendelet alábbi mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
b) Az Önkormányzat beruházási és felújítási teljesített kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 7. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
d) Fülöp Község Önkormányzata a Gst. 4. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2024. évben nem hajtott végre, és az önkormányzatnak ilyen ügyletből fennálló kötelezettsége nincs.
e) Fülöp Község Önkormányzata EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósult projektek teljesített bevételeit és kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza.
A Fülöpi Óvoda és Bölcsőde költségvetése
5. § A Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének teljesítését a rendelet alábbi mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
A maradvány jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye összesített maradványát 201.320.681 Ft összegben hagyja jóvá. Ezen belül Fülöp Község Önkormányzat maradványa 201.193.979 Ft, a Fülöpi Óvoda és Bölcsőde maradványa 126.702 Ft. A Képviselő-testület az Óvoda és Bölcsőde maradványát nem vonja el.
(2) A képviselő-testület az összesített maradvány cél szerinti felhasználását e rendelet 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
A gazdálkodás végrehajtása
7. § A Képviselő-testület a civil szervezeteknek 2024. évben nyújtott támogatásokat a rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
303 933 571 |
342 690 961 |
323 380 108 |
94,36% |
|
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
208 915 286 |
247 262 680 |
247 262 680 |
100,00% |
|
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
55 233 767 |
55 233 767 |
55 233 767 |
100,00% |
|
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
61 690 300 |
68 636 411 |
68 636 411 |
100,00% |
|
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
88 138 386 |
106 838 133 |
106 838 133 |
100,00% |
|
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 852 833 |
6 431 867 |
6 431 867 |
100,00% |
|
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
10 042 132 |
10 042 132 |
100,00% |
|
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
80 370 |
80 370 |
100,00% |
|
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B15. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
95 018 285 |
95 428 281 |
76 117 428 |
79,76% |
|
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
19 300 000 |
19 300 000 |
18 359 106 |
95,12% |
|
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
2 900 000 |
2 020 765 |
69,68% |
|
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
16 100 000 |
16 138 102 |
100,24% |
|
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
200 239 |
66,75% |
|
|
B4 . |
Működési bevételek |
99 474 980 |
105 623 551 |
87 560 605 |
82,90% |
|
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
55 685 024 |
47 440 732 |
38 444 163 |
81,04% |
|
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 000 000 |
30 344 292 |
26 504 428 |
87,35% |
|
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 952 565 |
98,81% |
|
|
B405. |
Ellátási díjak |
322 835 |
1 304 588 |
837 984 |
64,23% |
|
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 252 121 |
21 354 195 |
16 798 616 |
78,67% |
|
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
15 000 |
31 000 |
30 044 |
96,92% |
|
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
944 744 |
944 744 |
100,00% |
|
|
B411. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
204 000 |
48 061 |
23,56% |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
||
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
422 708 551 |
467 914 512 |
429 599 819 |
91,81% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
147 547 490 |
147 547 490 |
100,00% |
|
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
147 547 490 |
147 547 490 |
100,00% |
|
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
100,00% |
||
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
100,00% |
|
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
152 047 490 |
152 047 490 |
100,00% |
|
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
422 708 551 |
619 962 002 |
581 647 309 |
93,82% |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
633 536 895 |
660 116 819 |
648 348 176 |
98,22% |
|
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
633 536 895 |
660 116 819 |
648 348 176 |
98,22% |
|
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
14 280 944 |
2 512 301 |
17,59% |
|
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||
|
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
610 931 585 |
637 511 509 |
637 511 509 |
100,00% |
|
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
610 931 585 |
637 511 509 |
637 511 509 |
100,00% |
|
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
7 605 310 |
8 324 366 |
8 324 366 |
100,00% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 056 245 446 |
1 280 078 821 |
1 229 995 485 |
96,09% |
||
2. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Kiemelt Előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
189 668 032 |
199 405 840 |
190 806 334 |
95,69% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
189 668 032 |
199 405 840 |
190 806 334 |
95,69% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
21 290 367 |
22 137 592 |
20 284 437 |
91,63% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
21 290 367 |
22 137 592 |
20 284 437 |
91,63% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 3. |
Dologi kiadások |
255 494 534 |
275 486 801 |
232 461 557 |
84,38% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
255 494 534 |
275 486 801 |
232 461 557 |
84,38% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
20 284 535 |
75,33% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
26 926 000 |
26 926 000 |
20 284 535 |
75,33% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 290 663 |
485 705 652 |
478 504 168 |
98,52% |
|
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
6 915 023 |
1 465 794 |
157 285 |
10,73% |
|
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
0 |
464 306 350 |
464 306 350 |
100,00% |
|
|
K 505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai |
|||||
|
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 915 534 |
12 829 891 |
12 829 891 |
100,00% |
|
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi hozzájárulás |
3 855 397 |
6 799 555 |
6 799 555 |
100,00% |
||
|
2. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi elszámolás |
0 |
-452 887 |
-452 887 |
100,00% |
||
|
3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfennt. Társulás 2023. évi zárszámadás miatti társulási hozzájárulás |
1 260 137 |
5 418 036 |
5 418 036 |
100,00% |
||
|
4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
100,00% |
||
|
5. |
Egyéb költségvetési szervnek egyéb működési célú |
0 |
465 187 |
465 187 |
100,00% |
|
|
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 105 235 |
5 100 285 |
1 210 642 |
23,74% |
|
|
K 513 |
Tartalékok |
11 354 871 |
2 003 332 |
0 |
0,00% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
521 669 596 |
1 009 661 885 |
942 341 031 |
93,33% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
133 618 565 |
82 930 382 |
70 240 343 |
84,70% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
133 618 565 |
82 930 382 |
70 240 343 |
84,70% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
378 351 975 |
164 952 959 |
5 975 819 |
3,62% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
378 351 975 |
164 952 959 |
5 975 819 |
3,62% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
511 970 540 |
247 883 341 |
76 216 162 |
30,75% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
511 970 540 |
247 883 341 |
76 216 162 |
30,75% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
1 033 640 136 |
1 257 545 226 |
1 018 557 193 |
81,00% |
|
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
22 605 310 |
22 533 595 |
10 117 611 |
44,90% |
|
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 605 310 |
22 533 595 |
10 117 611 |
44,90% |
|
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
14 928 285 |
2 512 301 |
16,83% |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||||
|
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
|||||
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
7 605 310 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00% |
|
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 056 245 446 |
1 280 078 821 |
1 028 674 804 |
80,36% |
|
3. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások államht-n belülről |
303 933 571 |
342 690 961 |
323 380 108 |
94,36 |
K1. |
Személyi juttatások |
189 668 032 |
199 405 840 |
190 806 334 |
95,69 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
19 300 000 |
19 300 000 |
18 359 106 |
95,12 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
21 290 367 |
22 137 592 |
20 284 437 |
91,63 |
|
B4 |
Működési bevételek |
99 474 980 |
105 623 551 |
87 560 605 |
82,90 |
K3. |
Dologi kiadások |
255 494 534 |
275 486 801 |
232 461 557 |
84,38 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
20 284 535 |
75,33 |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 290 663 |
485 705 652 |
478 504 168 |
98,52 |
||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
422 708 551 |
467 914 512 |
429 599 819 |
91,81 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
521 669 596 |
1 009 661 885 |
942 341 031 |
93,33 |
|
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
-98 961 045 |
-541 747 373 |
-512 741 212 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
98 961 045 |
541 747 373 |
512 741 212 |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
147 547 490 |
147 547 490 |
100,00 |
K6. |
Beruházások |
133 618 565 |
82 930 382 |
70 240 343 |
84,70 |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
100,00 |
K7. |
Felújítások |
378 351 975 |
164 952 959 |
5 975 819 |
3,62 |
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
152 047 490 |
152 047 490 |
100,00 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
511 970 540 |
247 883 341 |
76 216 162 |
30,75 |
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, |
-511 970 540 |
-95 835 851 |
75 831 328 |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
511 970 540 |
95 835 851 |
-75 831 328 |
||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
422 708 551 |
619 962 002 |
581 647 309 |
93,82 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 033 640 136 |
1 257 545 226 |
1 018 557 193 |
81,00 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások |
-610 931 585 |
-637 583 224 |
-436 909 884 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
610 931 585 |
637 583 224 |
436 909 884 |
||||
|
B8. |
Finanszíroási bevételek |
633 536 895 |
660 116 819 |
648 348 176 |
98,22 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 605 310 |
22 533 595 |
10 117 611 |
44,90 |
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
15 000 000 |
14 280 944 |
2 512 301 |
17,59 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
14 928 285 |
2 512 301 |
16,83 |
|
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel |
610 931 585 |
637 511 509 |
637 511 509 |
100,00 |
||||||
|
B814. |
Áh-on belüli megelőlegezés |
7 605 310 |
8 324 366 |
8 324 366 |
100,00 |
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 605 310 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00 |
|
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
||||||||||
|
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei |
1 056 245 446 |
1 280 078 821 |
1 229 995 485 |
96,09 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 056 245 446 |
1 280 078 821 |
1 028 674 804 |
80,36 |
4. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
303 933 571 |
342 690 961 |
323 380 108 |
94,36% |
|
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
208 915 286 |
247 262 680 |
247 262 680 |
100,00% |
|
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
55 233 767 |
55 233 767 |
55 233 767 |
100,00% |
|
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
61 690 300 |
68 636 411 |
68 636 411 |
100,00% |
|
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
88 138 386 |
106 838 133 |
106 838 133 |
100,00% |
|
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 852 833 |
6 431 867 |
6 431 867 |
100,00% |
|
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
10 042 132 |
10 042 132 |
100,00% |
|
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
80 370 |
80 370 |
100,00% |
||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B15. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
95 018 285 |
95 428 281 |
76 117 428 |
79,76% |
|
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
19 300 000 |
19 300 000 |
18 359 106 |
95,12% |
|
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
2 900 000 |
2 020 765 |
69,68% |
|
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
16 100 000 |
16 138 102 |
100,24% |
|
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
200 239 |
66,75% |
|
|
B4 . |
Működési bevételek |
77 474 980 |
79 698 724 |
67 122 825 |
84,22% |
|
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
55 685 024 |
47 440 732 |
38 444 163 |
81,04% |
|
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
11 244 292 |
11 244 292 |
100,00% |
|
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 952 565 |
98,81% |
|
|
B405. |
Ellátási díjak |
|||||
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 574 956 |
15 844 956 |
12 462 943 |
78,66% |
|
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
15 000 |
30 000 |
29 707 |
99,02% |
|
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
944 744 |
944 744 |
100,00% |
||
|
B411. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
194 000 |
44 411 |
22,89% |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
||
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
400 708 551 |
441 989 685 |
409 162 039 |
92,57% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
147 547 490 |
147 547 490 |
100,00% |
|
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
147 547 490 |
147 547 490 |
100,00% |
||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
100,00% |
|
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
4 500 000 |
4 500 000 |
100,00% |
||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
152 047 490 |
152 047 490 |
100,00% |
|
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
400 708 551 |
594 037 175 |
561 209 529 |
94,47% |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
633 024 573 |
659 688 478 |
647 919 835 |
98,22% |
|
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
633 024 573 |
659 688 478 |
647 919 835 |
98,22% |
|
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
14 280 944 |
2 512 301 |
17,59% |
|
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||
|
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
610 419 263 |
637 083 168 |
637 083 168 |
100,00% |
|
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
610 419 263 |
637 083 168 |
637 083 168 |
100,00% |
|
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
7 605 310 |
8 324 366 |
8 324 366 |
100,00% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 033 733 124 |
1 253 725 653 |
1 209 129 364 |
96,44% |
||
5. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Kiemelt Előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
128 512 560 |
137 851 991 |
131 412 700 |
95,33% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
128 512 560 |
137 851 991 |
131 412 700 |
95,33% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 295 583 |
14 142 808 |
12 323 636 |
87,14% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
13 295 583 |
14 142 808 |
12 323 636 |
87,14% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 3. |
Dologi kiadások |
195 848 838 |
193 411 820 |
153 683 445 |
79,46% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
195 848 838 |
193 411 820 |
153 683 445 |
79,46% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
20 284 535 |
75,33% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
26 926 000 |
26 926 000 |
20 284 535 |
75,33% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 290 663 |
485 705 652 |
478 504 168 |
98,52% |
|
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
6 915 023 |
1 465 794 |
157 285 |
10,73% |
|
|
K 5023 |
Elvonások és befizetések |
0 |
464 306 350 |
464 306 350 |
100,00% |
|
|
K 505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai |
|||||
|
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 915 534 |
12 829 891 |
12 829 891 |
100,00% |
|
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi hozzájárulás |
3 855 397 |
6 799 555 |
6 799 555 |
100,00% |
||
|
2. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi elszámolás |
0 |
-452 887 |
-452 887 |
100,00% |
||
|
3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 2024. évi társulási hozzájárulás |
1 260 137 |
5 418 036 |
5 418 036 |
100,00% |
||
|
4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
100,00% |
||
|
5. |
Egyéb költségvetési szervnek egyéb működési célú |
0 |
465 187 |
465 187 |
100,00% |
|
|
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 105 235 |
5 100 285 |
1 210 642 |
23,74% |
|
|
K 513 |
Tartalékok |
11 354 871 |
2 003 332 |
0 |
0,00% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
392 873 644 |
858 038 271 |
796 208 484 |
92,79% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
133 618 565 |
78 006 627 |
65 439 270 |
83,89% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
133 618 565 |
78 006 627 |
65 439 270 |
83,89% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
378 351 975 |
164 952 959 |
5 975 819 |
3,62% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
378 351 975 |
164 952 959 |
5 975 819 |
3,62% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
511 970 540 |
242 959 586 |
71 415 089 |
29,39% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
511 970 540 |
242 959 586 |
71 415 089 |
29,39% |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
904 844 184 |
1 100 997 857 |
867 623 573 |
78,80% |
|
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
128 888 940 |
152 727 796 |
140 311 812 |
91,87% |
|
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
128 888 940 |
152 727 796 |
140 311 812 |
91,87% |
|
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
14 928 285 |
2 512 301 |
16,83% |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||||
|
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
106 283 630 |
130 194 201 |
130 194 201 |
100,00% |
|
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
7 605 310 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00% |
|
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 033 733 124 |
1 253 725 653 |
1 007 935 385 |
80,40% |
|
6. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||
|
Kiemelt eI. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
.Kiemelt el |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások államht-n belülről |
303 933 571 |
342 690 961 |
323 380 108 |
94,36 |
K1. |
Személyi juttatások |
128 512 560 |
137 851 991 |
131 412 700 |
95,33 |
|
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
19 300 000 |
19 300 000 |
18 359 106 |
95,12 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 295 583 |
14 142 808 |
12 323 636 |
87,14 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
77 474 980 |
79 698 724 |
67 122 825 |
84,22 |
K3. |
Dologi kiadások |
195 848 838 |
193 411 820 |
153 683 445 |
79,46 |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
20 284 535 |
75,33 |
|
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 290 663 |
485 705 652 |
478 504 168 |
98,52 |
|||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
400 708 551 |
441 989 685 |
409 162 039 |
92,57 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
392 873 644 |
858 038 271 |
796 208 484 |
92,79 |
|
|
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
7 834 907 |
-416 048 586 |
-387 046 445 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
-7 834 907 |
416 048 586 |
387 046 445 |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
||||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
147 547 490 |
147 547 490 |
100,00 |
K6. |
Beruházások |
133 618 565 |
78 006 627 |
65 439 270 |
83,89 |
|
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
100,00 |
K7. |
Felújítások |
378 351 975 |
164 952 959 |
5 975 819 |
3,62 |
|
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
152 047 490 |
152 047 490 |
100,00 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
511 970 540 |
242 959 586 |
71 415 089 |
29,39 |
|
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
-511 970 540 |
-90 912 096 |
80 632 401 |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
511 970 540 |
90 912 096 |
-80 632 401 |
|||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
400 708 551 |
594 037 175 |
561 209 529 |
94,47 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
904 844 184 |
1 100 997 857 |
867 623 573 |
78,80 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
-504 135 633 |
-506 960 682 |
-306 414 044 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
504 135 633 |
506 960 682 |
306 414 044 |
|||||
|
B8. |
Finanszíroási bevételek |
633 024 573 |
659 688 478 |
647 919 835 |
98,22 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
128 888 940 |
152 727 796 |
140 311 812 |
91,87 |
|
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
15 000 000 |
14 280 944 |
2 512 301 |
0,00 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
14 928 285 |
2 512 301 |
||
|
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel |
610 419 263 |
637 083 168 |
637 083 168 |
100,00 |
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 605 310 |
7 605 310 |
7 605 310 |
100,00 |
|
|
B814. |
Áh-on belüli megelőlegezés |
7 605 310 |
8 324 366 |
8 324 366 |
100,00 |
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
106 283 630 |
130 194 201 |
130 194 201 |
100,00 |
|
|
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
1 033 733 124 |
1 253 725 653 |
1 209 129 364 |
96,44 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 033 733 124 |
1 253 725 653 |
1 007 935 385 |
80,40 |
|
7. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Beruházások: |
||||
|
Szoftver vásárlás |
635 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Településrendezési terv |
635 000 |
635 000 |
0 |
0,00% |
|
Számítástechnikai eszközök |
1 524 000 |
973 405 |
651 756 |
66,96% |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 Mini bölcsőde építése Fülöpön |
81 347 240 |
76 398 222 |
64 787 514 |
84,80% |
|
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
49 477 325 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Beruházások összesen: |
133 618 565 |
78 006 627 |
65 439 270 |
83,89% |
|
Felújítás |
||||
|
Felújítások összesen: |
378 351 975 |
164 952 959 |
5 975 819 |
3,62% |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
511 970 540 |
242 959 586 |
71 415 089 |
29,39% |
8. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Saját bevétel megnevezése* |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
18 158 867 |
|
Építményadó |
||||
|
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
2 900 000 |
2 020 765 |
|
|
Telekadó |
||||
|
Iparűzési adó |
16 000 000 |
16 100 000 |
16 138 102 |
|
|
Gépjárműadó |
||||
|
Talajterhelési díj |
||||
|
Egyéb bírság |
||||
|
II. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
III. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
IV. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
|||
|
V. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
300 000 |
300 000 |
200 239 |
|
VI. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
Saját bevétel összesen |
19 300 000 |
19 300 000 |
18 359 106 |
|
|
Saját bevétel 50%-ka |
9 650 000 |
9 650 000 |
9 179 553 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2. § alapján |
||||
|
Fülöp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, valamint garancia- és kezességvállalásból eredő |
||||
|
**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 4. § (1) bekezdése alapján |
||||
9. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
Civil szervezetek és egyházak részére |
|||
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
43 525 |
43 525 |
43 525 |
|
DAÖTT Hulladékgazdálkodási Társulás |
169 540 |
169 540 |
150 225 |
|
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás |
43 700 |
150 225 |
- |
|
Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Egyesület |
34 820 |
34 820 |
34 820 |
|
Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület |
52 050 |
52 050 |
52 050 |
|
Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Tas Humánjóléti Bt. (Tanácsadó fenntartása) |
51 600 |
51 600 |
- |
|
Fülöpi Sportegyesület |
500 000 |
500 000 |
250 000 |
|
Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
|
Egyházak |
500 000 |
500 000 |
- |
|
Vámospércs-Kistérségi Nonprofit Kft. |
1 000 000 |
1 888 525 |
210 022 |
|
Hagyományőrző Lovas Egyesület |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|
Egyéb (Szent János Kat.Óvoda és Ált.Iskola, Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület, Fülöpi Óvoda Alapítvány) |
500 000 |
500 000 |
60 000 |
|
Államháztartáson kívülre : |
4 105 235 |
5 100 285 |
1 210 642 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
3 855 397 |
6 346 668 |
6 346 668 |
|
Vámospércsi Mikrotérségi Int.fennt.Társ. |
1 260 137 |
5 418 036 |
5 418 036 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb költségvetési szervnek egyéb működési célú |
- |
465 187 |
465 187 |
|
Államháztartáson belülre: |
5 915 534 |
12 829 891 |
12 829 891 |
|
Pénzeszköz átadások összesen |
10 020 769 |
17 930 176 |
14 040 533 |
10. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
Forintban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés százaléka |
|
EFOP-1.4.3-16-2017-00020 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház |
16 256 005 |
17 482 438 |
12 718 840 |
72,75% |
16 256 005 |
17 482 438 |
14 755 121 |
84,40% |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 Mini bölcsőde építése Fülöpön |
94 810 140 |
99 782 346 |
99 782 346 |
100,00% |
94 810 140 |
100 842 087 |
89 810 271 |
89,06% |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztések megvalósítása Fülöp Község intézményeinek épületein |
60 163 377 |
60 163 377 |
60 163 377 |
100,00% |
60 163 377 |
60 163 377 |
54 240 707 |
90% |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
146 129 398 |
146 129 398 |
146 129 398 |
100,00% |
146 129 398 |
146 129 398 |
138 713 694 |
95% |
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00007 Főzőkonyha fejlesztése Fülöpön |
66 534 565 |
66 534 565 |
66 534 565 |
100,00% |
66 534 565 |
85 624 456 |
85 624 456 |
100% |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön |
145 104 513 |
302 124 145 |
302 124 145 |
100,00% |
128 155 278 |
303 212 500 |
146 192 868 |
48% |
|
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
36 317 549 |
36 317 549 |
36 317 549 |
100,00% |
57 820 361 |
49 580 325 |
49 580 325 |
100% |
|
MFP-ÖTIFB/2024. Ravatalozó épület vizesblokk felújítása |
0 |
5 864 144 |
5 864 144 |
100,00% |
- |
5 864 144 |
5 549 310 |
95% |
11. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
0% |
|
Kötelező Feladat |
- |
- |
- |
0% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
22 000 000 |
25 924 827 |
20 437 780 |
78,83% |
|
Kötelező Feladat |
22 000 000 |
25 924 827 |
20 437 780 |
78,83% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Működési Bevételek Összesen |
22 000 000 |
25 924 827 |
20 437 780 |
78,83% |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Felhalmozási Bevételek Összesen |
|||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
22 000 000 |
25 924 827 |
20 437 780 |
78,83% |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
106 795 952 |
130 622 542 |
130 622 542 |
100,00% |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
512 322 |
428 341 |
428 341 |
100,00% |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
512 322 |
428 341 |
428 341 |
100,00% |
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
512 322 |
428 341 |
428 341 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
106 283 630 |
130 194 201 |
130 194 201 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
128 795 952 |
156 547 369 |
151 060 322 |
96,49% |
|
12. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
61 155 472 |
61 553 849 |
59 393 634 |
96,49% |
|
Kötelező Feladat |
61 155 472 |
61 553 849 |
59 393 634 |
96,49% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 994 784 |
7 994 784 |
7 960 801 |
99,57% |
|
Kötelező Feladat |
7 994 784 |
7 994 784 |
7 960 801 |
99,57% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
59 645 696 |
82 074 981 |
78 778 112 |
95,98% |
|
Kötelező Feladat |
59 645 696 |
82 074 981 |
78 778 112 |
95,98% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 795 952 |
151 623 614 |
146 132 547 |
96,38% |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
4 923 755 |
4 801 073 |
97,51% |
|
Kötelező Feladat |
0 |
4 923 755 |
4 801 073 |
97,51% |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
4 923 755 |
4 801 073 |
97,51% |
|
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
128 795 952 |
156 547 369 |
150 933 620 |
96,41% |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 795 952 |
156 547 369 |
150 933 620 |
96,41% |
|
13. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások államht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
K1. |
Személyi juttatások |
61 155 472 |
61 553 849 |
59 393 634 |
96,49 |
||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
7 994 784 |
7 994 784 |
7 960 801 |
99,57 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
22 000 000 |
25 924 827 |
20 437 780 |
78,83 |
K3. |
Dologi kiadások |
59 645 696 |
82 074 981 |
78 778 112 |
95,98 |
||
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
|
K502. |
Elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
||||||||||||
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||||||
|
K511 |
Egyéb működési célú támoagtások Áht.n kívűlre |
||||||||||||
|
K512 |
Tartalékok |
||||||||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
22 000 000 |
25 924 827 |
20 437 780 |
78,83 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
128 795 952 |
151 623 614 |
146 132 547 |
96,38 |
||
|
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
106 795 952 |
125 698 787 |
125 694 767 |
100,00 |
|||||||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
K6. |
Beruházások |
0 |
4 923 755 |
4 801 073 |
97,51 |
||||||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
K7. |
Felújítások |
0 |
|||||||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
4 923 755 |
4 801 073 |
97,51 |
|||
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
0 |
4 923 755 |
4 801 073 |
97,51 |
0 |
||||||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
22 000 000 |
25 924 827 |
20 437 780 |
78,83 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
128 795 952 |
156 547 369 |
150 933 620 |
96,41 |
||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
-106 795 952 |
-130 622 542 |
-130 495 840 |
99,90 |
106 795 952 |
130 622 542 |
130 495 840 |
||||||
|
B8. |
Finanszíroási bevételek |
106 795 952 |
130 622 542 |
130 622 542 |
100,00 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||
|
B813. |
Hiány finanszírozása belső forrásból maradvány igénybevétel |
512 322 |
428 341 |
428 341 |
100,00 |
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
0 |
|||||
|
1, Működési célra |
512 322 |
428 341 |
428 341 |
100,00 |
Előző évi megelőlegezés |
0 |
|||||||
|
2, Felhalmozási célra |
0 |
||||||||||||
|
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
106 283 630 |
130 194 201 |
130 194 201 |
100,00 |
0 |
|||||||
|
B1-B8 |
Intézmény bevételei mindösszesen |
128 795 952 |
156 547 369 |
151 060 322 |
96,49 |
K1.-K9. |
Intézmény kiadásai mindösszesen |
128 795 952 |
156 547 369 |
150 933 620 |
96,41 |
||
14. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Megjegyzés |
Összeg |
|
Fülöp Község Önkormányzata maradvány jóváhagyása |
||
|
1. |
2025. évi költségvetésben visszatervezett maradvány |
201 193 979 |
|
Önkormányzat jóváhagyott maradvány összesen |
201 193 979 |
|
|
Fülöpi Óvoda és Bölcsőde maradvány jóváhagyása |
||
|
1. |
Intézmény által felhasználható maradvány |
126 702 |
|
Önkormányzat és intézménye összes jóváhagyott maradványa |
201 320 681 |
|