Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Fülöp Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 29Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Fülöp Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja zárszámadás az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról.
[2] Fülöp község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat és intézménye összevont bevételei és kiadásai
1. § A rendelet Fülöp Község Önkormányzata, valamint az általa irányított intézménye, a Fülöpi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza.
2. § (1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének teljesítését
a) 877 289 201 Ft költségvetési bevétellel
b) 780 500 605 Ft költségvetési kiadással
c) 96 788 596 Ft költségvetési egyenleggel
d) 211 258 990 Ft finanszírozási bevétellel
e) 8 324 366 Ft finanszírozási kiadással
f) 1 088 548 191 Ft bevételi főösszeggel
g) 800 952 813 Ft kiadási főösszeggel
h) 287 595 378 Ft összes egyenleggel, maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 287.595.378 forint maradványból 60.486.831 Ft a működési kiadások összege, 227.108.547 forint a felhalmozási költségvetés összege.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A bevételek összegéből 599.192.222 forint a működési költségvetési bevételek, és 278.096.979 forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege.
(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadások teljesítését kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A kiadások összegéből 538.705.391 forint a működési költségvetési kiadások, és 253.923.056 forint a felhalmozási költségvetési kiadások összege.
(5) Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat költségvetése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének teljesítését a rendelet alábbi mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
b) Az Önkormányzat beruházási és felújítási teljesített kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklete tartalmazza.
d) Fülöp Község Önkormányzata a Gst. 4. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2025. évben nem hajtott végre, és az önkormányzatnak ilyen ügyletből fennálló kötelezettsége nincs.
e) A civil szervezetek és egyházak támogatását, valamint az államháztartáson belülre adott támogatásokat a 9. melléklet mutatja be részletesen.
f) Fülöp Község Önkormányzata EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósult projektek teljesített bevételeit és kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza.
g) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2025. évi létszámadatát a 15. melléklet mutatja be.
h) Fülöp Község Önkormányzata adósság állományának alakulását a 16. melléklet tartalmazza.
i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet mutatja be.
A Fülöpi Óvoda és Bölcsőde költségvetése
5. § A Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének teljesítését a rendelet alábbi mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
A maradvány jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye összesített maradványát 287.595.378 Ft összegben hagyja jóvá, ezen belül
a) Fülöp Község Önkormányzat maradványa 286.771.116 Ft,
b) a Fülöpi Óvoda és Bölcsőde maradványa 824.262 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda és Bölcsőde maradványát nem vonja el.
(3) A képviselő-testület az összesített maradvány cél szerinti felhasználását e rendelet 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba, és 2031. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
334 935 860 |
401 771 067 |
390 482 358 |
97,19% |
|
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
263 186 087 |
285 651 520 |
283 892 792 |
99,38% |
|
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
51 808 683 |
64 627 272 |
64 627 272 |
100,00% |
|
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
77 293 406 |
88 384 554 |
88 384 554 |
100,00% |
|
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
126 360 628 |
120 297 034 |
118 538 306 |
98,54% |
|
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 861 685 |
6 748 771 |
6 748 771 |
100,00% |
|
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 861 685 |
5 549 900 |
5 549 900 |
100,00% |
|
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
43 989 |
43 989 |
100,00% |
||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B15. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszíro- |
|||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
71 749 773 |
116 119 547 |
106 589 566 |
91,79% |
|
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
18 300 000 |
32 987 634 |
32 470 745 |
98,43% |
|
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 719 376 |
90,65% |
|
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
28 647 549 |
28 647 549 |
100,00% |
|
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
1 340 085 |
1 103 820 |
82,37% |
|
|
B4 . |
Működési bevételek |
87 377 980 |
181 497 577 |
176 219 119 |
97,09% |
|
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
39 685 024 |
74 390 447 |
73 976 871 |
99,44% |
|
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 000 |
50 203 203 |
50 203 203 |
100,00% |
|
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 079 389 |
1 079 389 |
|||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
9 115 700 |
8 333 300 |
91,42% |
|
|
B405. |
Ellátási díjak |
900 000 |
2 039 460 |
1 998 710 |
98,00% |
|
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 707 956 |
36 945 412 |
32 908 884 |
89,07% |
|
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
30 000 |
72 301 |
72 301 |
100,00% |
|
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
923 500 |
923 500 |
100,00% |
||
|
B411. |
Egyéb működési bevételek |
55 000 |
6 728 165 |
6 722 961 |
99,92% |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
||
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
440 613 840 |
616 276 278 |
599 192 222 |
97,23% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
278 096 979 |
278 096 979 |
100,00% |
|
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
278 096 979 |
278 096 979 |
100,00% |
|
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
278 096 979 |
278 096 979 |
100,00% |
|
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
440 613 840 |
894 373 257 |
877 289 201 |
98,09% |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
224 645 047 |
224 645 047 |
211 258 990 |
94,04% |
|
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
224 645 047 |
224 645 047 |
211 258 990 |
94,04% |
|
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
13 386 057 |
0 |
0,00% |
|
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||
|
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
201 320 681 |
201 320 681 |
201 320 681 |
100,00% |
|
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
201 320 681 |
201 320 681 |
201 320 681 |
100,00% |
|
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
8 324 366 |
9 938 309 |
9 938 309 |
100,00% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
665 258 887 |
1 119 018 304 |
1 088 548 191 |
97,28% |
||
2. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Kiemelt Elő- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
238 664 887 |
265 185 599 |
233 452 484 |
88,03% |
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
28 378 202 |
33 590 911 |
27 895 408 |
83,04% |
|
K 3. |
Dologi kiadások |
153 168 806 |
273 846 545 |
239 099 288 |
87,31% |
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
20 034 405 |
74,41% |
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 773 107 |
36 842 846 |
18 223 806 |
49,46% |
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
483 911 002 |
636 391 901 |
538 705 391 |
84,65% |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
1 143 000 |
20 653 984 |
4 162 221 |
20,15% |
|
K7 |
Felújítások |
152 892 132 |
426 520 211 |
237 632 993 |
55,71% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
12 127 842 |
12 127 842 |
100,00% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
154 035 132 |
459 302 037 |
253 923 056 |
55,28% |
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
637 946 134 |
1 095 693 938 |
792 628 447 |
72,34% |
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
23 324 366 |
23 324 366 |
8 324 366 |
35,69% |
|
K1-K9 |
Önkormányzat és intézménye kiadásai mindösszesen |
661 270 500 |
1 119 018 304 |
800 952 813 |
71,58% |
3. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forint- |
||||||||||||
|
Kie- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. |
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosí- |
Teljesítés |
Telj. |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
||||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások |
331 074 175 |
401 771 067 |
390 482 358 |
97,19 |
K1. |
Személyi juttatások |
238 664 887 |
265 185 599 |
233 452 484 |
88,03 |
|
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
18 300 000 |
32 987 634 |
32 470 745 |
98,43 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
28 378 202 |
33 590 911 |
27 895 408 |
83,04 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
87 377 980 |
181 497 577 |
176 219 119 |
97,09 |
K3. |
Dologi kiadások |
153 168 806 |
273 846 545 |
239 099 288 |
87,31 |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
20 034 405 |
74,41 |
|
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 773 107 |
36 842 846 |
18 223 806 |
49,46 |
|||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
436 752 155 |
616 276 278 |
599 192 222 |
97,23 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
483 911 002 |
636 391 901 |
538 705 391 |
84,65 |
|
|
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
-47 158 847 |
-20 115 623 |
60 486 831 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
47 158 847 |
20 115 623 |
-60 486 831 |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
||||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
278 096 979 |
278 096 979 |
100,00 |
K6. |
Beruházások |
1 143 000 |
20 653 984 |
4 162 221 |
20,15 |
|
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. |
Felújítások |
152 892 132 |
426 520 211 |
237 632 993 |
55,71 |
||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
12 127 842 |
12 127 842 |
100,00 |
|||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
278 096 979 |
278 096 979 |
100,00 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
154 035 132 |
459 302 037 |
253 923 056 |
55,28 |
|
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
-154 035 132 |
-181 205 058 |
24 173 923 |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege |
154 035 132 |
181 205 058 |
-24 173 923 |
|||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
436 752 155 |
894 373 257 |
877 289 201 |
98,09 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
637 946 134 |
1 095 693 938 |
792 628 447 |
72,34 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
-201 193 979 |
-201 320 681 |
84 660 754 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
201 193 979 |
201 320 681 |
-84 660 754 |
|||||
|
B8. |
Finanszíroási bevételek |
224 645 047 |
224 645 047 |
211 258 990 |
94,04 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 324 366 |
23 324 366 |
8 324 366 |
35,69 |
|
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről |
15 000 000 |
13 386 057 |
0 |
0,00 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0,00 |
|
|
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel |
201 320 681 |
201 320 681 |
201 320 681 |
100,00 |
|||||||
|
B814. |
Áh-on belüli megelőlegezés |
8 324 366 |
9 938 309 |
9 938 309 |
100,00 |
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 324 366 |
8 324 366 |
8 324 366 |
100,00 |
|
|
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
|||||||||||
|
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
661 397 202 |
1 119 018 304 |
1 088 548 191 |
97,28 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
661 270 500 |
1 119 018 304 |
800 952 813 |
71,58 |
|
4. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
331 074 175 |
401 771 067 |
390 482 358 |
97,19% |
|
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
259 324 402 |
285 651 520 |
283 892 792 |
99,38% |
|
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
51 808 683 |
64 627 272 |
64 627 272 |
100,00% |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
16 770 829 |
16 770 829 |
16 770 829 |
|||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
13 199 000 |
13 199 000 |
13 199 000 |
|||
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
451 494 |
451 494 |
451 494 |
|||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
7 975 044 |
7 975 044 |
7 975 044 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 483 541 |
25 302 130 |
25 302 130 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
928 775 |
928 775 |
928 775 |
|||
|
B112. |
Települési önkorm.. egyes köznev. feladat tám. óvoda |
77 293 406 |
88 384 554 |
88 384 554 |
100,00% |
|
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
126 360 628 |
120 297 034 |
118 538 306 |
98,54% |
|
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
35 526 000 |
35 526 000 |
35 526 000 |
|||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - |
6 343 500 |
8 607 583 |
8 607 583 |
|||
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
24 395 000 |
24 394 200 |
24 394 200 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 135 988 |
46 616 451 |
44 857 723 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 960 140 |
5 152 800 |
5 152 800 |
|||
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 861 685 |
6 748 771 |
6 748 771 |
100,00% |
|
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
5 549 900 |
5 549 900 |
100,00% |
|
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
43 989 |
43 989 |
100,00% |
||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B15. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú visszaté- |
|||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
71 749 773 |
116 119 547 |
106 589 566 |
91,79% |
|
|
Start mintaprogram |
56 502 973 |
28 492 161 |
28 492 161 |
|||
|
Hosszú közfoglalk. |
0 |
44 094 362 |
34 564 381 |
|||
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||
|
Kárenyhítés és területalapú támogatás |
2 000 000 |
5 141 769 |
5 141 769 |
|||
|
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap |
112 800 |
112 800 |
112 800 |
|||
|
Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
|||
|
Nyári diákmunka |
0 |
727 000 |
727 000 |
|||
|
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
2 707 500 |
2 707 500 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön támogatás |
0 |
11 999 996 |
11 999 996 |
|||
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak |
0 |
9 709 959 |
9 709 959 |
|||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
18 300 000 |
32 987 634 |
32 470 745 |
98,43% |
|
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 719 376 |
90,65% |
|
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
28 647 549 |
28 647 549 |
100,00% |
|
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
1 340 085 |
1 103 820 |
82,37% |
|
|
B4 . |
Működési bevételek |
64 639 980 |
151 062 379 |
145 831 374 |
96,54% |
|
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
39 685 024 |
74 390 447 |
73 976 871 |
99,44% |
|
|
B405. |
Ellátási díjak |
|||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
30 000 |
72 301 |
72 301 |
100,00% |
|
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
923 500 |
923 500 |
100,00% |
|
|
B411. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
1 245 929 |
1 245 929 |
100,00% |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök |
|||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
414 014 155 |
585 841 080 |
568 804 477 |
97,09% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
278 096 979 |
278 096 979 |
100,00% |
|
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n |
0 |
278 096 979 |
278 096 979 |
100,00% |
|
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, |
|||||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
278 096 979 |
278 096 979 |
100,00% |
|
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
414 014 155 |
863 938 059 |
846 901 456 |
98,03% |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
224 518 345 |
224 518 345 |
211 132 288 |
94,04% |
|
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
224 518 345 |
224 518 345 |
211 132 288 |
94,04% |
|
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
13 386 057 |
0 |
0,00% |
|
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||
|
B8113. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
201 193 979 |
201 193 979 |
201 193 979 |
100,00% |
|
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
201 193 979 |
201 193 979 |
201 193 979 |
100,00% |
|
|
B814. |
Megelőlegezés |
8 324 366 |
9 938 309 |
9 938 309 |
100,00% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
638 532 500 |
1 088 456 404 |
1 058 033 744 |
97,20% |
||
5. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||
|
Kiadási jogcím |
Kie- melt |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
106 867 602 |
126 126 873 |
107 535 222 |
85,26% |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3494870 |
3 494 870 |
150 000 |
4,29% |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 898 200 |
1 898 200 |
1 075 000 |
56,63% |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
400 000 |
269 100 |
67,28% |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0,00% |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
K1113 |
1 000 000 |
1 782 037 |
1 662 740 |
93,31% |
|
|
14 |
ebből: |
K1113 |
|||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
113 435 672 |
133 876 980 |
110 692 062 |
82,68% |
|
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 889 890 |
31 410 552 |
23 532 000 |
74,92% |
|
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
K122 |
500 000 |
750 000 |
450 000 |
60,00% |
|
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
230 355 |
38,39% |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
22 989 890 |
32 760 552 |
24 212 355 |
73,91% |
|
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) |
K1 |
136 425 562 |
166 637 532 |
134 904 417 |
80,96% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, önkormányzat működése ) |
113 767 122 |
142 048 719 |
110 315 604 |
|||
|
2. |
Önként vállalt feladatok ( tanyagondnoki szolgálat, mezei őrszolgálat, biztos kezdet gyerekház) |
22 658 440 |
24 588 813 |
24 588 813 |
|||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||||||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 679 397 |
19 917 141 |
14 221 638 |
71,40% |
|
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 000 |
1 059 207 |
1 059 207 |
100,00% |
|
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
24 893 695 |
27 238 730 |
22 367 340 |
82,12% |
|
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
25 693 695 |
28 297 937 |
23 426 547 |
82,79% |
|
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 495 776 |
1 557 591 |
1 464 800 |
94,04% |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
242 064 |
80,69% |
|
|
28 |
Közüzemi díjak - villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
16 250 000 |
16 413 947 |
11 195 290 |
68,21% |
|
|
29 |
Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
3 000 000 |
3 621 859 |
3 166 960 |
87,44% |
|
|
30 |
Közüzemi díjak - víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
1 000 000 |
836 426 |
836 426 |
100,00% |
|
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
32 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
33 |
ebből: |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 189 484 |
6 875 453 |
5 657 697 |
82,29% |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
|
36 |
ebből: |
K335 |
|||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 208 400 |
5 427 053 |
5 327 053 |
98,16% |
|
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 952 726 |
76 963 262 |
68 877 088 |
89,49% |
|
|
39 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
37 600 610 |
110 138 000 |
95 060 514 |
86,31% |
|
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
400 000 |
346 612 |
86,65% |
|
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
400 000 |
346 612 |
86,65% |
|
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
K351 |
17 574 321 |
36 267 175 |
26 000 405 |
71,69% |
|
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
14 050 438 |
12 805 000 |
91,14% |
|
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
20 000 |
2 157 927 |
1 926 023 |
89,25% |
|
|
46 |
Valuta, deviza eszközök realizált árfolyam |
K354 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
661 125 |
650 268 |
98,36% |
|
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 094 321 |
53 136 665 |
41 381 696 |
77,88% |
|
|
49 |
Dologi kiadások |
K3 |
84 584 402 |
193 830 193 |
161 922 233 |
83,54% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás, lakott külterülettel kapcsolatos |
79 859 287 |
188 010 933 |
156 102 973 |
|||
|
2. |
Önként vállalt feladatok ( tanyagondnoki szolgálat, mezei őrszolgálat, biztos kezdet gyerekház) |
4 725 115 |
5 819 260 |
5 819 260 |
|||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||||||
|
51 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
26 926 000 |
26 926 000 |
20 034 405 |
74,41% |
|
|
52 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
26 926 000 |
26 926 000 |
20 034 405 |
74,41% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
||||||
|
- nevelési támogatás |
3 000 000 |
3 015 000 |
3 015 000 |
||||
|
- lakásfenntartási -szemétdíj- támogatás |
1 200 000 |
1 132 860 |
1 132 860 |
||||
|
- egyszeri települési támogatás |
22 226 000 |
21 911 859 |
15 020 264 |
||||
|
- temetési támogatás, köztemetés |
500 000 |
866 281 |
866 281 |
||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||||||
|
56 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
10 446 272 |
10 446 272 |
7 500 209 |
71,80% |
|
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások |
K512 |
4 110 135 |
4 110 135 |
826 000 |
20,10% |
|
|
58 |
Tartalékok |
K513 |
18 110 035 |
5 318 330 |
0 |
0,00% |
|
|
59 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 773 107 |
36 842 846 |
18 223 806 |
49,46% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
32 162 972 |
32 232 711 |
16 932 626 |
|||
|
2. |
Önként vállalt feladatok (civilszervezetek és |
4 610 135 |
4 610 135 |
1 291 180 |
|||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||||||
|
60 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
|
61 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||
|
62 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0,00% |
|
|
63 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
12 276 923 |
1 348 307 |
10,98% |
|
|
64 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
65 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
K66 |
|||||
|
66 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
K67 |
243 000 |
4 947 538 |
284 391 |
5,75% |
|
|
67 |
Beruházások |
K6 |
1 143 000 |
18 124 461 |
1 632 698 |
9,01% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
1 143 000 |
18 124 461 |
1 632 698 |
|||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||||||
|
68 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
120 387 264 |
338 261 855 |
186 944 377 |
55,27% |
|
|
69 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
70 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
168 215 |
168 215 |
100,00% |
|
|
71 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
32 504 868 |
88 090 141 |
50 520 401 |
57,35% |
|
|
72 |
Felújítások |
K7 |
152 892 132 |
426 520 211 |
237 632 993 |
55,71% |
|
|
73 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államház- tartáson belülre |
K84 |
0 |
12 127 842 |
12 127 842 |
100,00% |
|
|
74 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K8 |
0 |
12 127 842 |
12 127 842 |
100,00% |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
12 127 842 |
12 127 842 |
||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
||||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
||||||
|
75 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
453 423 600 |
900 926 226 |
600 700 032 |
66,68% |
|
|
76 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
185 108 900 |
187 530 178 |
170 562 596 |
90,95% |
|
|
77 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0,00% |
|
|
78 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetés |
K914 |
8 324 366 |
8 324 366 |
8 324 366 |
100,00% |
|
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
161 784 534 |
164 205 812 |
162 238 230 |
98,80% |
|
|
80 |
Kiadás összesen |
638 532 500 |
1 088 456 404 |
771 262 628 |
70,86% |
||
6. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt eI. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
.Kiemelt el |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
|||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások államht-n belülről |
331 074 175 |
401 771 067 |
390 482 358 |
97,19 |
K1. |
Személyi juttatások |
136 425 562 |
166 637 532 |
134 904 417 |
80,96 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
18 300 000 |
32 987 634 |
32 470 745 |
98,43 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
14 679 397 |
19 917 141 |
14 221 638 |
71,40 |
|
B4 |
Működési bevételek |
64 639 980 |
151 062 379 |
145 831 374 |
96,54 |
K3. |
Dologi kiadások |
84 584 402 |
193 830 193 |
161 922 233 |
83,54 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
20 034 405 |
74,41 |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 773 107 |
36 842 846 |
18 223 806 |
49,46 |
||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
414 014 155 |
585 841 080 |
568 804 477 |
97,09 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
299 388 468 |
444 153 712 |
349 306 499 |
78,65 |
|
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
114 625 687 |
141 687 368 |
219 497 978 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
-114 625 687 |
-141 687 368 |
-219 497 978 |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport |
|||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
278 096 979 |
278 096 979 |
100,00 |
K6. |
Beruházások |
1 143 000 |
18 124 461 |
1 632 698 |
9,01 |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. |
Felújítások |
152 892 132 |
426 520 211 |
237 632 993 |
55,71 |
|
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
12 127 842 |
12 127 842 |
100,00 |
|
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
278 096 979 |
278 096 979 |
100,00 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
154 035 132 |
456 772 514 |
251 393 533 |
55,04 |
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások |
-154 035 132 |
-178 675 535 |
26 703 446 |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
154 035 132 |
178 675 535 |
-26 703 446 |
||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
414 014 155 |
863 938 059 |
846 901 456 |
98,03 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
453 423 600 |
900 926 226 |
600 700 032 |
66,68 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások |
-39 409 445 |
-36 988 167 |
246 201 424 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
39 409 445 |
36 988 167 |
-246 201 424 |
||||
|
B8. |
Finanszíroási bevételek |
224 518 345 |
224 518 345 |
211 132 288 |
94,04 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
185 108 900 |
187 530 178 |
170 562 596 |
90,95 |
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről |
15 000 000 |
13 386 057 |
0 |
0,00 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
|
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel |
201 193 979 |
201 193 979 |
201 193 979 |
100,00 |
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 324 366 |
8 324 366 |
8 324 366 |
100,00 |
|
B814. |
Áh-on belüli megelőlegezés |
8 324 366 |
9 938 309 |
9 938 309 |
100,00 |
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
161 784 534 |
164 205 812 |
162 238 230 |
98,80 |
|
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
638 532 500 |
1 088 456 404 |
1 058 033 744 |
97,20 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
638 532 500 |
1 088 456 404 |
771 262 628 |
70,86 |
7. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Beruházások: |
||||
|
Szoftver vásárlás |
635 000 |
635 000 |
0 |
0,00% |
|
Számítástechnikai eszközök |
508 000 |
508 000 |
0 |
0,00% |
|
Közfoglalkoztatás |
189 900 |
508 557 |
267,80% |
|
|
Egyéb önkormányzati feladat |
210 845 |
330 535 |
156,77% |
|
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21.HBI-2022-00007 Főzőkonyha |
15 787 110 |
0 |
0,00% |
|
|
Viziközmű |
793 606 |
793 606 |
100,00% |
|
|
Beruházások összesen: |
1 143 000 |
18 124 461 |
1 632 698 |
9,01% |
|
Felújítás |
||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00052 Belterületi |
0 |
138 713 694 |
25 924 213 |
18,69% |
|
TOP_PLUSZ-6.1.1-21-HB1-2022-00007 Főzőkonyha |
0 |
75 023 723 |
0 |
0,00% |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön |
152 892 132 |
212 569 161 |
211 495 147 |
99,49% |
|
Viziközmű |
0 |
213 633 |
213 633 |
100,00% |
|
Felújítások összesen: |
152 892 132 |
426 520 211 |
237 632 993 |
55,71% |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön el nem számolt előleg |
0 |
10 131 762 |
10 131 762 |
100,00% |
|
TOP-PLUSZ-3.3.1-21 HB1-2022-00014 Mini bölcsőde építése Fülöpön |
0 |
1 555 211 |
1 555 211 |
100,00% |
|
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 előleg visszautalása |
0 |
296 226 |
296 226 |
100,00% |
|
MFP-ÖTIFB/2024. Ravatalozó épület vizesblokk |
0 |
4 671 |
4 671 |
100,00% |
|
MVH visszafizetés |
0 |
139 972 |
139 972 |
100,00% |
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
12 127 842 |
12 127 842 |
100,00% |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
154 035 132 |
456 772 514 |
251 393 533 |
55,04% |
8. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Saját bevétel megnevezése* |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. |
Helyi adóból és települési adóból |
18 000 000 |
31 647 549 |
31 366 925 |
|
Építményadó |
||||
|
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 719 376 |
|
|
Telekadó |
||||
|
Iparűzési adó |
16 000 000 |
28 647 549 |
28 647 549 |
|
|
Gépjárműadó |
||||
|
Talajterhelési díj |
||||
|
Egyéb bírság |
||||
|
II. |
Az önkormányzati vagyon és az önkor- |
|||
|
III. |
Osztalék, koncessziós díj és hozam- bevétel |
|||
|
IV. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
|||
|
V. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
300 000 |
1 340 085 |
1 103 820 |
|
VI. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
Saját bevétel összesen |
18 300 000 |
32 987 634 |
32 470 745 |
|
|
Saját bevétel 50%-ka |
9 150 000 |
16 493 817 |
16 235 373 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2. § alapján |
||||
|
Fülöp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, valamint garancia- és kezességvállalásból eredő kötelezettsége nem volt. |
||||
|
**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 4. § (1) bekezdése alapján |
||||
9. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
Civil szervezetek és egyházak részére |
|||
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
43 625 |
43 625 |
43 625 |
|
DAÖTT Hulladékgazdálkodási Társulás |
43 700 |
43 700 |
- |
|
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási |
169 540 |
169 540 |
85 505 |
|
Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Egyesület |
34 820 |
34 820 |
34 820 |
|
Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület |
52 050 |
52 050 |
52 050 |
|
Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Tas Humánjóléti Bt. (Tanácsadó fenntartása) |
56 400 |
56 400 |
- |
|
Fülöpi Sportegyesület |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
|
Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1 000 000 |
1 000 000 |
350 000 |
|
Egyházak |
500 000 |
500 000 |
- |
|
Helyi önszerveződő (népdalkör), Nyugdíjasklub, Helyi néptánccsoport |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
|
Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület |
200 000 |
200 000 |
50 000 |
|
Fülöpi Óvoda Alapítvány |
500 000 |
500 000 |
- |
|
Egyéb |
- |
- |
- |
|
Államháztartáson kívülre : |
4 110 135 |
4 110 135 |
826 000 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
6 561 040 |
6 561 040 |
4 118 855 |
|
Vámospércs-Kistérség Egész.Szakellátó Nonprofit Kft. |
3 185 232 |
3 185 232 |
2 931 354 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
700 000 |
700 000 |
450 000 |
|
Egyéb költségvetési szervnek egyéb működési célú |
- |
- |
- |
|
Államháztartáson belülre: |
10 446 272 |
10 446 272 |
7 500 209 |
|
Pénzeszköz átadások összesen |
14 556 407 |
14 556 407 |
8 326 209 |
10. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
Forintban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés százaléka |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
EFOP-1.4.3-16-2017-00020 Jó kis |
16 267 406 |
18 448 728 |
16 267 406 |
88,18% |
16 267 406 |
18 448 728 |
15 066 346 |
81,67% |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése |
0 |
148 423 653 |
148 423 653 |
100,00% |
- |
9 709 959 |
1 603 400 |
17% |
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00007 Főzőkonyha fejlesztése Fülöpön |
0 |
79 706 256 |
79 706 256 |
100,00% |
- |
97 527 972 |
1 201 755 |
1% |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesz- |
0 |
224 569 157 |
224 569 157 |
100,00% |
- |
221 853 011 |
220 778 977 |
100% |
11. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
0% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
22 738 000 |
30 435 198 |
30 387 745 |
99,84% |
|
Működési Bevételek Összesen |
22 738 000 |
30 435 198 |
30 387 745 |
99,84% |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
22 738 000 |
30 435 198 |
30 387 745 |
99,84% |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
161 784 534 |
164 332 514 |
162 364 932 |
98,80% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - |
184 522 534 |
194 767 712 |
192 752 677 |
98,97% |
|
12. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
102 239 325 |
98 548 067 |
98 548 067 |
100,00% |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
13 698 805 |
13 673 770 |
13 673 770 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
68 584 404 |
80 016 352 |
77 177 055 |
96,45% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 522 534 |
192 238 189 |
189 398 892 |
98,52% |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
2 529 523 |
2 529 523 |
100,00% |
|
K7 |
Felújítások |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
2 529 523 |
2 529 523 |
100,00% |
|
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
184 522 534 |
194 767 712 |
191 928 415 |
98,54% |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 522 534 |
194 767 712 |
191 928 415 |
98,54% |
|
13. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
Kiemelt EI. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-ka |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások államht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
K1. |
Személyi juttatások |
102 239 325 |
98 548 067 |
98 548 067 |
100,00 |
||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 698 805 |
13 673 770 |
13 673 770 |
100,00 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
22 738 000 |
30 435 198 |
30 387 745 |
99,84 |
K3. |
Dologi kiadások |
68 584 404 |
80 016 352 |
77 177 055 |
96,45 |
||
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
|
K502. |
Elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
||||||||||||
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||||||
|
K511 |
Egyéb működési célú támoagtások Áht.n kívűlre |
||||||||||||
|
K512 |
Tartalékok |
||||||||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
22 738 000 |
30 435 198 |
30 387 745 |
99,84 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
184 522 534 |
192 238 189 |
189 398 892 |
98,52 |
||
|
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
161 784 534 |
161 802 991 |
159 011 147 |
98,27 |
|||||||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson |
K6. |
Beruházások |
0 |
2 529 523 |
2 529 523 |
100,00 |
||||||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
K7. |
Felújítások |
0 |
|||||||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
2 529 523 |
2 529 523 |
100,00 |
|||
|
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege |
0 |
2 529 523 |
2 529 523 |
100,00 |
0 |
||||||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
22 738 000 |
30 435 198 |
30 387 745 |
99,84 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
184 522 534 |
194 767 712 |
191 928 415 |
98,54 |
||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
-161 784 534 |
-164 332 514 |
-161 540 670 |
98,30 |
161 784 534 |
164 332 514 |
161 540 670 |
||||||
|
B8. |
Finanszíroási bevételek |
161 784 534 |
164 332 514 |
162 364 932 |
98,80 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
126 702 |
126 702 |
100,00 |
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás |
0 |
|||||
|
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
161 784 534 |
164 205 812 |
162 238 230 |
98,80 |
0 |
|||||||
|
B1-B8 |
Intézmény bevételei mindösszesen |
184 522 534 |
194 767 712 |
192 752 677 |
98,97 |
K1.-K9. |
Intézmény kiadásai mindösszesen |
184 522 534 |
194 767 712 |
191 928 415 |
98,54 |
||
14. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Megjegyzés |
Összeg |
|
Fülöp Község Önkormányzata maradvány jóváhagyása |
||
|
1. |
2025. évi költségvetésben visszatervezett maradvány |
286 771 116 |
|
Önkormányzat jóváhagyott maradvány összesen |
286 771 116 |
|
|
Fülöpi Óvoda és Bölcsőde maradvány jóváhagyása |
||
|
1. |
Intézmény által felhasználható maradvány |
824 262 |
|
Önkormányzat és intézménye összes jóváhagyott maradványa |
287 595 378 |
|
15. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgár- mester |
Köztisztvi- |
Közalkal- mazott |
Eü-i |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
MT hatálya alá tartozó |
Közfoglalkoz- tatotti jogviszony |
Összesen |
|
Fülöp Község |
1 |
- |
6 |
- |
- |
7 |
27 |
41 |
|
Fülöpi Óvoda és |
- |
- |
7 |
- |
8 |
- |
- |
15 |
|
Összesen: |
1 |
0 |
13 |
0 |
8 |
7 |
27 |
56 |
16. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
5 574 030 |
5 574 030 |
|||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
5 574 030 |
5 574 030 |
||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
5 574 030 |
5 574 030 |
||||||
17. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
22 000 000 |
24 305 726 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
215 000 |
215 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység |
153 000 |
153 000 |
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
26. |
Összesen: |
22 368 000 |
24 673 726 |