Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.09.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 30- 2021. 11. 30

Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.09.) rendelet módosításáról

2021.11.30.

Esztár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.09.) rendeletét (továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

726 916 984 Ft Költségvetési bevétellel

726 916 984 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft egyenleggel

állapítja meg, ezen belül:

a) költségvetési bevételét 552 924 031 Ft-ban

b) költségvetési kiadását 717 448 966 Ft-ban

c)finanszírozási bevételét 173 992 953 Ft-ban

d) finanszírozási kiadását 9 468 018 Ft-ban

állapítja meg.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 164 524 935 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiányt a belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként megállapított 164 524 935 Ft többlet összegéből biztosítja.

A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

412 349 507 Ft Működési költségvetés bevétele

227 472 808 Ft Önkormányzat működési támogatásai

97 248 254 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 293 936 Ft Közhatalmi bevételek

56 631 509 Ft Működési bevételek

8 703 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

140 574 524 Ft Felhalmozási költségvetés bevétele

138 144 524 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 430 000 Ft Felhalmozási bevételek

0 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

173 992 953 Ft Finanszírozási költségvetés bevétele

164 524 935 Ft Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

9 468 018 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

469 316 948 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

251 017 760 Ft Személyi juttatások

34 444 402 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

157 262 912 Ft Dologi kiadások

18 835 418 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 656 455 Ft Egyéb működési célú kiadások

100 000 Ft tartalékok

248 132 018 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

35 107 379 Ft Beruházások

196 283 452 Ft Felújítások

16 741 187 Ft Egyéb felhalmozási kiadások

9 468 018 Ft Finanszírozási kiadások

9 468 018 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 7, 8, 9 sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 4, 5 sz. melléklete lép.

3. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 2021.01.01-től kell alkalmazni.

1. melléklet

1.1. melléklet ..18./2021.(.XI. 29.) sz rend.

Esztár Község Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	225 137 588	2 335 220		2 335 220	227 472 808
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 998 042	252 858		252 858	78 250 900
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 612 030	331 500		331 500	54 943 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 250 000	1 728 338		1 728 338	37 978 338
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 922 963	-29 640		-29 640	36 893 323
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 144 330	52 164		52 164	3 196 494
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	16 210 223				16 210 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	81 031 544	8 875 840	7 340 870	16 216 710	97 248 254
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 031 544	8 875 840	7 340 870	16 216 710	97 248 254
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	103 643 017	32 441 146	2 060 361	34 501 507	138 144 524
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 643 017	32 441 146	2 060 361	34 501 507	138 144 524
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 500 000	691 936	3 102 000	3 793 936	22 293 936
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000				2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000	691 936	3 102 000	3 793 936	19 793 936
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000				500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	54 013 093	1 716 416	902 000	2 618 416	56 631 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000				5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 034 580	1 511 545	902 000	2 413 545	34 448 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	3 641 575				3 641 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 336 938	204 871		204 871	10 541 809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	2 430 000				2 430 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 430 000				2 430 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 703 000				8 703 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 703 000				8 703 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	493 458 242	46 060 558	13 405 231	59 465 789	552 924 031
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	163 904 127	620 808		620 808	164 524 935
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 904 127	620 808		620 808	164 524 935
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		9 468 018		9 468 018	9 468 018
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 468 018		9 468 018	9 468 018
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	163 904 127	10 088 826		10 088 826	173 992 953
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	657 362 369	56 149 384	13 405 231	69 554 615	726 916 984

1.1. melléklet ..18./2021.(.XI. 29.) sz rend.

Esztár Község Önkormányzat _{a 2/2021.(III.09.) sz. rendelet 1.1 mellékl. mód.}

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/- )	-163 904 127	-620 808		-620 808	-164 524 935
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163 904 127	620 808		620 808	164 524 935

2. sz. táblázat Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	444 076 842	13 895 236	11 344 870	25 240 106	469 316 948
1.1.	Személyi juttatások	235 620 257	12 797 504	2 600 000	15 397 504	251 017 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 400 531	1 743 171	300 700	2 043 871	34 444 402
1.3.	Dologi kiadások	151 393 921	28 821	5 840 170	5 868 991	157 262 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 835 418				18 835 418
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 826 715	-674 260	2 604 000	1 929 740	7 756 455
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 285 527	32 786 130	2 060 361	34 846 491	248 132 018
2.1.	Beruházások	21 250 524	11 396 494	2 460 361	13 856 855	35 107 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	175 293 816	21 389 636	-400 000	20 989 636	196 283 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 741 187				16 741 187
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	300 000		300 000	800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	657 362 369	46 681 366	13 405 231	60 086 597	717 448 966
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		9 468 018		9 468 018	9 468 018
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 468 018		9 468 018	9 468 018
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		9 468 018		9 468 018	9 468 018
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 362 369	56 149 384	13 405 231	69 554 615	726 916 984

1.2. melléklet

Esztár Község Önkormányzat a ..../2021.(......) sz önk.

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT ^rendelethezMÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

				ÖNKORMÁNYZAT				KÖZÖS HIVATAL						EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE						ÖSSZESEN
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
		Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		225 137 588	2 335 220		2 335 220	227 472 808											225 137 588	2 364 860		2 335 220	227 472 808
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		77 998 042	252 858		252 858	78 250 900											77 998 042	252 858		252 858	78 250 900
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		54 612 030	331 500		331 500	54 943 530											54 612 030	331 500		331 500	54 943 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		36 250 000	1 728 338		1 728 338	37 978 338											36 250 000	1 728 338		1 728 338	37 978 338
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		36 922 963	-29 640		-29 640	36 893 323											36 922 963			-29 640	36 893 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 144 330	52 164		52 164	3 196 494											3 144 330	52 164		52 164	3 196 494
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 210 223				16 210 223											16 210 223				16 210 223
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		79 661 639	5 473 694	7 340 870	12 814 564	92 476 203	997 995	-78 100		-78 100	919 895	371 910	3 480 246		3 480 246	3 852 156	81 031 544	8 875 840	7 340 870	16 216 710	97 248 254
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		79 661 639	5 473 694	7 340 870	12 814 564	92 476 203	997 995	-78 100		-78 100	919 895	371 910	3 480 246		3 480 246	3 852 156	81 031 544	8 875 840	7 340 870	16 216 710	97 248 254
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		103 643 017	32 441 146	2 060 361	34 501 507	138 144 524											103 643 017	32 441 146	2 060 361	34 501 507	138 144 524
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		103 643 017	32 441 146	2 060 361	34 501 507	138 144 524											103 643 017	32 441 146	2 060 361	34 501 507	138 144 524
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		18 500 000	691 936	3 102 000	3 793 936	22 293 936											18 500 000	691 936	3 102 000	3 793 936	22 293 936
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		2 000 000				2 000 000											2 000 000				2 000 000
4.3.	Iparűzési adó		16 000 000	691 936	3 102 000	3 793 936	19 793 936											16 000 000	691 936	3 102 000	3 793 936	19 793 936
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000				500 000											500 000				500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)		17 941 200	752 766	902 000	1 654 766	19 595 966	150 000				150 000	35 921 893	963 650		963 650	36 885 543	54 013 093	1 716 416	902 000	2 618 416	56 631 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000 000				5 000 000											5 000 000				5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 241 200	752 766	902 000	1 654 766	8 895 966	150 000				150 000	24 643 380	758 779		758 779	25 402 159	32 034 580	1 511 545	902 000	2 413 545	34 448 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000 000				3 000 000											3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak												3 641 575				3 641 575	3 641 575				3 641 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 700 000				2 700 000						7 636 938	204 871		204 871	7 841 809	10 336 938	204 871		204 871	10 541 809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		2 430 000				2 430 000											2 430 000				2 430 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 430 000				2 430 000											2 430 000				2 430 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		8 703 000				8 703 000											8 703 000				8 703 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 703 000				8 703 000											8 703 000				8 703 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		456 016 444	41 694 762	13 405 231	55 099 993	511 116 437	1 147 995	-78 100		-78 100	1 069 895	36 293 803	4 443 896		4 443 896	40 737 699	493 458 242	46 090 198	13 405 231	59 465 789	552 924 031
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		163 904 127				163 904 127		82 850		82 850	82 850		537 958		537 958	537 958	163 904 127	620 808		620 808	164 524 935
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		163 904 127				163 904 127		82 850		82 850	82 850		537 958		537 958	537 958	163 904 127	620 808		620 808	164 524 935
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			9 468 018		9 468 018	9 468 018												9 468 018		9 468 018	9 468 018
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 468 018		9 468 018	9 468 018												9 468 018		9 468 018	9 468 018
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)		163 904 127	9 468 018		9 468 018	173 372 145		82 850		82 850	82 850		537 958		537 958	537 958	163 904 127	10 088 826		10 088 826	173 992 953
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		619 920 571	51 162 780	13 405 231	64 568 011	684 488 582	1 147 995	4 750		4 750	1 152 745	36 293 803	4 981 854		4 981 854	41 275 657	657 362 369	56 179 024	13 405 231	69 554 615	726 916 984

1.2. melléklet

Esztár Község Önkormányzat a ..../2021.(......) sz önk.

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT ^rendelethezMÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Kiadások				ÖNKORMÁNYZ	AT		KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐ		DE			ÖSSZESEN
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	237 749 954	5 296 684	11 344 870	16 641 554	254 391 508	65 930 849	2 024 754	2 024 754	67 955 603	140 396 039	6 573 798	6 573 798	146 969 837	444 076 842	13 895 236	11 344 870	25 240 106	469 316 948
1.1.	Személyi juttatások	107 735 406	5 639 416	2 600 000	8 239 416	115 974 822	54 296 724	1 466 488	1 466 488	55 763 212	73 588 127	5 691 600	5 691 600	79 279 727	235 620 257	12 797 504	2 600 000	15 397 504	251 017 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 434 805	633 665	300 700	934 365	13 369 170	8 352 877	227 308	227 308	8 580 185	11 612 849	882 198	882 198	12 495 047	32 400 531	1 743 171	300 700	2 043 871	34 444 402
1.3.	Dologi kiadások	93 131 342	-290 137	5 840 170	5 550 033	98 681 375	3 067 516	318 958	318 958	3 386 474	55 195 063			55 195 063	151 393 921	28 821	5 840 170	5 868 991	157 262 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 835 418				18 835 418									18 835 418				18 835 418
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 612 983	-686 260	2 604 000	1 917 740	7 530 723	213 732	12 000	12 000	225 732					5 826 715	-674 260	2 604 000	1 929 740	7 756 455
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	209 491 045	32 786 130	2 060 361	34 846 491	244 337 536					3 794 482			3 794 482	213 285 527	32 786 130	2 060 361	34 846 491	248 132 018
2.1.	Beruházások	17 456 042	11 396 494	2 460 361	13 856 855	31 312 897					3 794 482			3 794 482	21 250 524	11 396 494	2 460 361	13 856 855	35 107 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	175 293 816	21 389 636	-400 000	20 989 636	196 283 452									175 293 816	21 389 636	-400 000	20 989 636	196 283 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 741 187				16 741 187									16 741 187				16 741 187
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000				500 000									500 000				500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	447 240 999	38 082 814	13 405 231	51 488 045	498 729 044	65 930 849	2 024 754	2 024 754	67 955 603	144 190 521	6 573 798	6 573 798	150 764 319	657 362 369	46 681 366	13 405 231	60 086 597	717 448 966
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)		9 468 018		9 468 018	9 468 018										9 468 018		9 468 018	9 468 018
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 468 018		9 468 018	9 468 018										9 468 018		9 468 018	9 468 018
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		9 468 018		9 468 018	9 468 018										9 468 018		9 468 018	9 468 018
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	447 240 999	47 550 832	13 405 231	60 956 063	508 197 062	65 930 849	2 024 754	2 024 754	67 955 603	144 190 521	6 573 798	6 573 798	150 764 319	657 362 369	56 149 384	13 405 231	69 554 615	726 916 984

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	ÖSSZESEN	Ebből
Sorszám	Bevételi jogcím	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	227 472 808	227 472 808
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 250 900	78 250 900
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 943 530	54 943 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési felad. támogatása	37 978 338	37 978 338
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 893 323	36 893 323
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 196 494	3 196 494
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	16 210 223	16 210 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	97 248 254	97 248 254
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 248 254	97 248 254
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	138 144 524	138 144 524
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 144 524	138 144 524
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	22 293 936	22 293 936
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	19 793 936	19 793 936
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	56 631 509	56 631 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 448 125	34 448 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	3 641 575	3 641 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 541 809	10 541 809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	2 430 000	2 430 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 430 000	2 430 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Felhalmozási maradvány
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	8 703 000	8 703 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	8 703 000	8 703 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	552 924 031	552 924 031
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	164 524 935	164 524 935
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 524 935	164 524 935
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 468 018	9 468 018
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 468 018	9 468 018
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	173 992 953	173 992 953
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17	726 916 984	726 916 984

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	ÖSSZESEN		Ebből
Sorszám	Kiadási jogcímek	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	469 316 948	469 316 948
1.1.	Személyi juttatások	251 017 761	251 017 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 444 402	34 444 402
1.3.	Dologi kiadások	157 262 912	157 262 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 835 418	18 835 418
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 756 455	7 756 455
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	248 132 018	248 132 018
2.1.	Beruházások	35 107 379	35 107 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	196 283 452	196 283 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 741 187	16 741 187
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	717 448 966	717 448 966
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 468 018	9 468 018
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 468 018	9 468 018
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	9 468 018	9 468 018
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	726 916 984	726 916 984

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-164 524 935	-164 524 935
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 524 935	164 524 935

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat Ezer forintban

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Sorszám	Bevételek
Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2021. II. sz. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2021. II. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 137 588	2 335 220	227 472 808	Személyi juttatások	235 620 257	12 797 504	248 417 761
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 031 544	8 875 840	89 907 384	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 400 531	1 743 171	34 143 702
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	151 393 921	28 821	151 422 742
4.	Közhatalmi bevételek	18 500 000	691 936	19 191 936	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 835 418		18 835 418
5.	Működési bevételek	54 013 093	1 716 416	55 729 509	Egyéb működési célú kiadások	5 726 715	-674 260	5 052 455
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 703 000		8 703 000	Tartalékok	100 000		100 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	387 385 225	13 619 412	401 004 637	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	444 076 842	13 895 236	457 972 078
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	56 691 617	9 743 842	66 435 459	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 691 617	275 824	56 967 441	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		9 468 018	9 468 018
16.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		9 468 018	9 468 018	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	56 691 617	9 743 842	66 435 459	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		9 468 018	9 468 018
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	444 076 842	23 363 254	467 440 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	444 076 842	23 363 254	467 440 096
26.	Költségvetési hiány:	56 691 617	275 824	56 967 441	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. módosítás 3. mell, ami a 7. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. módosítás 4. melléklet, ami a 8. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. módosítás 5. melléklet, ami a 9. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)