Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(III.9..)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10- 2021. 08. 06

Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(III.9..)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.10.

Esztár Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Esztár Község Önkormányzatának polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (Esztári Közös Önkormányzati Hivatal, és az Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

657 362 369 Ft költségvetési bevétellel
657 362 369 Ft költségvetési kiadással
0 Ft egyenleggel állapítja meg, ezen belül:
költségvetési bevételét 493 458 242 Ft-ban
költségvetési kiadását 657 362 369 Ft-ban
finanszírozási bevételét 163 904 127 Ft-ban
finanszírozási kiadását 0 Ft-ba
állapítja meg.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 163 904 127 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiányt a belső finanszírozásra szolgáló 163 904 127 Ft finanszírozási bevétel összegéből biztosítja.
A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
387 738 225 Ft Működési költségvetés bevétele
225 137 588 Ft Önkormányzat működési támogatásai
81 031 544 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
18 500 000 Ft Közhatalmi bevételek
54 013 093 Ft Működési bevételek
8 703 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
106 073 017 Ft Felhalmozási költségvetés bevétele
103 643 017 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2 430 000 Ft Felhalmozási bevételek
0 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
124 124 063 Ft Finanszírozási költségvetés bevétele
163 904 127 Ft Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele
0 Ft Rövid lejáratú hitel felvétele
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
444 076 842 Ft Működési költségvetés kiadása
235 620 257 Ft Személyi juttatások
32 400 531 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
151 393 921 Ft Dolog kiadások
18 835 418 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 726 715 Ft Egyéb működési célú kiadások
100 000 Ft Tartalékok
213 285 527 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
21 250 524 Ft Beruházások
175 293 816 Ft Felújítások
16 741 187 Ft Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft Lakástámogatás
0 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
0 Ft Tartalék
0 Ft Finanszírozási kiadások
0 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
0 Ft Rövid lejáratú kölcsön visszafizetése
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete alapján, intézményi bontásban a rendelet 1.2 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat a 2020. évi XC. törvény 3. számú mellékletének III. fejezet 4. pontjában szereplő kiegészítő támogatásra adja be a pályázatot, mivel ezen rendelet 1.1. melléklet 1.5. pontjában szereplő 16 210 223 Ft az önkormányzat működőképességének veszélyeztetése jogcímén igénylendő kiegészítő támogatásként került betervezésre.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet, a felújítási előirányzatokat az 6. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7., 8., 9. számú mellékletek szerint határozza meg.

(4) A köztisztviselők 2021. évi cafetéria juttatásának összegét a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembevételével 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria - juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő-közterhek az éves keretösszeg részét képezik.

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 100 e Ft általános tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) Az képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja külön rendeletben került meghatározásra.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.

1. melléklet

1.1. melléklet
ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

ÖSSZESEN

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

225 137 588

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 998 042

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

54 612 030

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

73 172 963

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 144 330

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

16 210 223

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

81 031 544

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

81 031 544

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

103 643 017

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

103 643 017

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

18 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

16 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

54 013 093

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

32 034 580

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 641 575

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 336 938

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 430 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 430 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

8 703 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8 703 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

493 458 242

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

163 904 127

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

163 904 127

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

163 904 127

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

657 362 369

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

ÖSSZESEN

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

444 076 842

1.1.

Személyi juttatások

235 620 257

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 400 531

1.3.

Dologi kiadások

151 393 921

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 835 418

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 726 715

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

100 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

213 285 527

2.1.

Beruházások

21 250 524

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

175 293 816

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

16 741 187

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

657 362 369

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

657 362 369

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-163 904 127

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

163 904 127

1.2. melléklet
ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

ÖSSZESEN

Ebből

Esztár Község Önkormányzat

Esztári Közös Önkorm. Hivatal

Epreskert Óvoda

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

225 137 588

225 137 588

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 998 042

77 998 042

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

54 612 030

54 612 030

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

73 172 963

73 172 963

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 144 330

3 144 330

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

16 210 223

16 210 223

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

81 031 544

79 661 639

997 995

371 910

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

81 031 544

79 661 639

997 995

371 910

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

103 643 017

103 643 017

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

103 643 017

103 643 017

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

18 500 000

18 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

16 000 000

16 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

54 013 093

17 941 200

150 000

35 921 893

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 000 000

5 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

32 034 580

7 241 200

150 000

24 643 380

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 000 000

3 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 641 575

3 641 575

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 336 938

2 700 000

7 636 938

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 430 000

2 430 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 430 000

2 430 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Felhalmozási maradvány

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

8 703 000

8 703 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8 703 000

8 703 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

493 458 242

456 016 444

1 147 995

36 293 803

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

163 904 127

163 904 127

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

163 904 127

163 904 127

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

163 904 127

163 904 127

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

657 362 369

619 920 571

1 147 995

36 293 803

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

ÖSSZESEN

Ebből

Esztár Község Önkormányzat

Esztári Közös Önkorm. Hivatal

Epreskert Óvoda

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

444 076 842

237 749 954

65 930 849

140 396 039

1.1.

Személyi juttatások

235 620 257

107 735 406

54 296 724

73 588 127

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 400 531

12 434 805

8 352 877

11 612 849

1.3.

Dologi kiadások

151 393 921

93 131 342

3 067 516

55 195 063

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 835 418

18 835 418

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 726 715

5 512 983

213 732

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

100 000

100 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

213 285 527

209 491 045

3 794 482

2.1.

Beruházások

21 250 524

17 456 042

3 794 482

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

175 293 816

175 293 816

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

16 741 187

16 741 187

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

657 362 369

447 240 999

65 930 849

144 190 521

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

657 362 369

447 240 999

65 930 849

144 190 521

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-163 904 127

8 775 445

-64 782 854

-107 896 718

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

163 904 127

163 904 127

1.3. melléklet
ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

ÖSSZESEN

Ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

225 137 588

225 137 588

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 998 042

77 998 042

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

54 612 030

54 612 030

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési felad. támogatása

73 172 963

73 172 963

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 144 330

3 144 330

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

16 210 223

16 210 223

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

81 031 544

81 031 544

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

81 031 544

81 031 544

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

103 643 017

103 643 017

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

103 643 017

103 643 017

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

18 500 000

18 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

16 000 000

16 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

54 013 093

54 013 093

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 000 000

5 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

32 034 580

32 034 580

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 000 000

3 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 641 575

3 641 575

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 336 938

10 336 938

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 430 000

2 430 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 430 000

2 430 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Felhalmozási maradvány

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

8 703 000

8 703 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8 703 000

8 703 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

493 458 242

493 458 242

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

163 904 127

163 904 127

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

163 904 127

163 904 127

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

163 904 127

163 904 127

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

657 362 369

657 362 369

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

ÖSSZESEN

Ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

444 076 842

444 076 842

1.1.

Személyi juttatások

235 620 257

235 620 257

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 400 531

32 400 531

1.3.

Dologi kiadások

151 393 921

151 393 921

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 835 418

18 835 418

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 726 715

5 726 715

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

100 000

100 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

213 285 527

213 285 527

2.1.

Beruházások

21 250 524

21 250 524

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

175 293 816

175 293 816

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

16 741 187

16 741 187

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

657 362 369

657 362 369

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

657 362 369

657 362 369

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-163 904 127

-163 904 127

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

163 904 127

163 904 127

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Esztár Község Önkormányzat

Megnevezés

Esztár Község Önkormányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

225 137 588

Személyi juttatások

235 620 257

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

81 031 544

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 400 531

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

151 393 921

4.

Közhatalmi bevételek

18 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 835 418

5.

Működési bevételek

54 013 093

Egyéb működési célú kiadások

5 726 715

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 703 000

Tartalékok

100 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Egyéb működési bevételek

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

387 385 225

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

444 076 842

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

56 691 617

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

56 691 617

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

56 691 617

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

444 076 842

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

444 076 842

26.

Költségvetési hiány:

56 691 617

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Esztár Község Önkormányzat

Megnevezés

Esztár Község Önkormányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

103 643 017

Beruházások

21 250 524

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

2 430 000

Felújítások

175 293 816

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

16 741 187

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

106 073 017

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

213 285 527

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

107 212 510

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

107 212 510

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

107 212 510

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

213 285 527

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

213 285 527

27.

Költségvetési hiány:

107 212 510

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

4. melléklet

Esztár Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

Esztár Község Önkormányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

18 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

2 430 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

500 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

21 430 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Teljes költségből pályázati forrás

Teljes költségből önerő

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.12.31-ig

Ft

%

Ft

%

A

B

C

D

E

F

G

H

Zártkert pályázat

5 866 635 Ft

4 214 583 Ft

72,00%

1 652 052 Ft

28,00%

2021.

5 866 635 Ft

Magyar Falu Elhagyott ingatlanok pályázat Árpád u. 37.

2 331 750 Ft

2 331 750 Ft

100,00%

0,00%

2021.

2 331 750 Ft

Magyar Falu Játszótér

4 496 816 Ft

4 496 816 Ft

100,00%

0 Ft

0,00%

2021.

4 496 816 Ft

Közfoglalk. Eszköz vás

3 353 841 Ft

3 353 841 Ft

0,00%

0 Ft

100,00%

2021.

3 353 841 Ft

Óvoda konyhai eszközök

3 175 000 Ft

0 Ft

100,00%

3 175 000 Ft

100,00%

2021.

3 175 000 Ft

Óvoda - eszköz vásárlás

250 000 Ft

0 Ft

0,00%

250 000 Ft

100,00%

2021.

250 000 Ft

Bölcsőde eszköz vásárlás

369 482 Ft

100,00%

369 482 Ft

0,00%

2021.

369 482 Ft

Kisértékű eszközök

1 407 000 Ft

0 Ft

0,00%

1 407 000 Ft

2021.

1 407 000 Ft

ÖSSZESEN:

21 250 524 Ft

14 396 990 Ft

6 853 534 Ft

21 250 524 Ft

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Teljes költségből pályázati forrás

Teljes költségből önerő

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.12.31-ig

A

B

C

D

E

F

TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00011 települési környezetvédelmi inftrastruktúra fejlesztés

155 217 638 Ft

155 217 638 Ft

100,00%

0 Ft

0,00%

2021.

155 217 638 Ft

Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

13 893 164 Ft

13 893 164 Ft

100,00%

0 Ft

0,00%

2021.

13 893 164 Ft

Magyar Falu Elhagyott ingatlanok pályázat
Árpád u. 37.

2 356 177 Ft

2 356 177 Ft

100,00%

0 Ft

0,00%

2021.

2 356 177 Ft

Tárgyi eszköz beszerzés

1 350 000 Ft

0 Ft

0,00%

1 350 000 Ft

100,00%

2021.

1 350 000 Ft

Közfoglalk. Ingatlan felújítás

2 476 837 Ft

2476691

100

0 Ft

0,00%

2020

2 476 837 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ÖSSZESEN:

175 293 816

1 350 000 Ft

175 293 816

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

A

B

B

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

225 137 588

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 998 042

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

54 612 030

1.3.

Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

73 172 963

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 144 330

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

16 210 223

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

79 661 639

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

79 661 639

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

103 643 017

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

103 643 017

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

18 500 000

4.1.

Vagyoni tipusú adók

2 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

16 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 941 200

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 241 200

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 700 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 430 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 430 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

8 703 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 703 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

456 016 444

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

163 904 127

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

163 904 127

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

163 904 127

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

619 920 571

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

237 749 954

1.1.

Személyi juttatások

107 735 406

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 434 805

1.3.

Dologi kiadások

93 131 342

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 835 418

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 512 983

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

100 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

100 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

209 491 045

2.1.

Beruházások

17 456 042

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

175 293 816

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

16 741 187

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

447 240 999

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

172 679 572

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

172 679 572

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

172 679 572

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

619 920 571

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

20

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

54

8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

ESZTÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

A

B

B

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

150 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

997 995

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

997 995

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

1 147 995

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

64 782 854

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

64 782 854

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

65 930 849

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

65 930 849

1.1.

Személyi juttatások

54 296 724

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 352 877

1.3.

Dologi kiadások

3 067 516

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

213 732

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

65 930 849

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

A

B

B

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

36 293 803

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

24 643 380

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

3 641 575

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 636 938

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

371 910

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

36 293 803

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

107 896 718

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

107 896 718

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

144 190 521

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

140 396 039

1.1.

Személyi juttatások

73 588 127

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 612 849

1.3.

Dologi kiadások

55 195 063

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

3 794 482

2.1.

Beruházások

3 794 482

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

144 190 521

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

22

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0