Esztár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Esztár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Esztár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Esztár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján Esztár Község Polgármestere az Alaptörvény 32.§. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását 726.817.878 Ft költségvetési bevétellel, 562.292.943 Ft költségvetési kiadással, valamint 164.524.935 Ft költségvetési maradvánnyal hagyom jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon beül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban , valamint intézményenkénti bontásban az 1. mellékletek szerint fogadom el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadom el.

2. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadom el.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.

(4) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá, illetve engedélyezem.

(5) Az Önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1.1.melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez


Esztár Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	177 482 558	212 285 529	212 285 529
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 967 620	77 853 911	77 853 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 978 750	54 589 910	54 589 910
1.3.a	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	29 010 000	33 966 603	33 966 603
1.3.b	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 042 713	31 244 435	31 244 435
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 415 760	2 415 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 683 475	12 214 910	12 214 910
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	94 048 283	144 670 241	186 514 535
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 048 283	144 670 241	186 514 535
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	109 392 358	95 458 769	106 091 222
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			436 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 392 358	95 458 769	105 655 222
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	29 100 000	25 319 076	24 185 791
4.1.	Építményadó	2 000 000	2 000 000	2 100 250
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	24 000 000	22 819 076	21 501 522
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	584 019
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	55 189 690	61 093 124	59 306 992
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000 000	4 019 393
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 459 353	38 459 353	37 495 608
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	3 203 434	2 930 032
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 317 140	4 317 140	3 943 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 113 197	11 113 197	10 806 919
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			111 826
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 213 935	3 213 935	1 119 959
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			315 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 213 935	3 213 935	804 959
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	12 513 000	6 831 663	6 831 663
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 513 000	4 000 000	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 831 663	2 831 663
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	480 939 824	548 872 337	596 335 691
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 428 777
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 428 777
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	109 695 286	110 450 384	121 038 610
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 695 286	110 450 384	121 038 610
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 086 482	9 443 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 086 482	9 443 577
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	124 124 063	111 536 866	130 482 187
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 063 887	660 409 203	726 817 878

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	395 066 577	481 050 584	430 231 319
1.1.	Személyi juttatások	199 169 518	238 112 322	220 391 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 833 471	35 010 371	31 634 329
1.3.	Dologi kiadások	133 838 848	177 599 443	157 904 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754 013	14 771 287	12 773 871
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 470 727	15 557 161	7 527 220
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 568 533	171 440 173	124 143 178
2.1.	Beruházások	108 596 770	108 596 770	90 390 256
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	86 971 763	53 058 645	25 586 527
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 784 758	8 166 395
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	500 000		500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	590 635 110	652 490 757	554 374 497
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	14 428 777
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 428 777
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		7 918 446	7 918 446
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 918 446	7 918 446
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	14 428 777	7 918 446	7 918 446
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	605 063 887	660 409 203	562 292 943

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-109 695 286	-103 618 420	41 961 194
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	109 695 286	103 618 420	122 563 741

1.2. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez


Esztár Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
FELADATONKÉNTI PÉNZÜGYI MÉRLEG

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			2020. évi			2020.évi
		KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.XII.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	177 482 558	212 285 529	212 285 529
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 967 620	77 853 911	77 853 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 978 750	54 589 910	54 589 910
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	29 010 000	33 966 603	33 966 603
1.3.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 042 713	31 244 435	31 244 435
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 415 760	2 415 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 683 475	12 214 910	12 214 910
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	94 048 283	144 670 241	186 514 535
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 048 283	144 670 241	186 514 535
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	109 392 358	95 458 769	106 091 222
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			436 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 392 358	95 458 769	105 655 222
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	29 100 000	25 319 076	24 185 791
4.1.	Építményadó	2 000 000	2 000 000	2 100 250
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	24 000 000	22 819 076	21 501 522
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	584 019
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	55 189 690	61 093 124	59 306 992
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000 000	4 019 393
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 459 353	38 459 353	37 495 608
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	3 203 434	2 930 032
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 317 140	4 317 140	3 943 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 113 197	11 113 197	10 806 919
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			111 826
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 213 935	3 213 935	1 119 959
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			315 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 213 935	3 213 935	804 959
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	12 513 000	6 831 663	6 831 663
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 513 000	4 000 000	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 831 663	2 831 663
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	480 939 824	548 872 337	596 335 691
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 428 777
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 428 777
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	109 695 286	110 450 384	121 038 610
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 695 286	110 450 384	121 038 610
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 086 482	9 443 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 086 482	9 443 577
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	124 124 063	111 536 866	130 482 187
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 063 887	660 409 203	726 817 878

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.XII.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	395 066 577	481 050 584	430 231 319
1.1.	Személyi juttatások	199 169 518	238 112 322	220 391 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 833 471	35 010 371	31 634 329
1.3.	Dologi kiadások	133 838 848	177 599 443	157 904 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754 013	14 771 287	12 773 871
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 470 727	15 557 161	7 527 220
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 568 533	171 440 173	124 143 178
2.1.	Beruházások	108 596 770	108 596 770	90 390 256
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	86 971 763	53 058 645	25 586 527
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 784 758	8 166 395
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás		500 000	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	590 635 110	652 490 757	554 374 497
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	14 428 777
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 428 777
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		7 918 446	7 918 446
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 918 446	7 918 446
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	14 428 777	7 918 446	7 918 446
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	605 063 887	660 409 203	562 292 943

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-109 695 286	-103 618 420	41 961 194
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	109 695 286	103 618 420	122 563 741

Esztár Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNYENKÉNTI PÉNZÜGYI MÉRLEG

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*													*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Összesen			Esztár Község Önkormányzat			Esztári Közös Önormányzati Hivatal			Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde
		2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	177 482 558	212 285 529	212 285 529	177 482 558	212 285 529	212 285 529
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 967 620	77 853 911	77 853 911	57 967 620	77 853 911	77 853 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 978 750	54 589 910	54 589 910	50 978 750	54 589 910	54 589 910
1.3.a	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	29 010 000	33 966 603	33 966 603	29 010 000	33 966 603	33 966 603
1.3.b	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 042 713	31 244 435	31 244 435	31 042 713	31 244 435	31 244 435
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 415 760	2 415 760	1 800 000	2 415 760	2 415 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 683 475	12 214 910	12 214 910	6 683 475	12 214 910	12 214 910
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	94 048 283	144 670 241	186 514 535	90 852 683	137 674 240	180 202 759		1 300 456	1 300 456	3 195 600	5 695 545	5 011 320
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 048 283	144 670 241	186 514 535	90 852 683	137 674 240	180 202 759		1 300 456	1 300 456	3 195 600	5 695 545	5 011 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	109 392 358	95 458 769	106 091 222	109 392 358	95 458 769	106 091 222
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			436 000			436 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 392 358	95 458 769	105 655 222	109 392 358	95 458 769	105 655 222
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	29 100 000	25 319 076	24 185 791	29 100 000	25 319 076	24 185 791
4.1.	Építményadó	2 000 000	2 000 000	2 100 250	2 000 000	2 000 000	2 100 250
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	24 000 000	22 819 076	21 501 522	24 000 000	22 819 076	21 501 522
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000			2 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	584 019	500 000	500 000	584 019
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	55 189 690	61 093 124	59 306 992	8 166 301	14 049 735	14 442 338	150 000	150 000	120 002	46 873 389	46 893 389	44 744 652
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000 000	4 019 393		4 000 000	4 019 393
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 459 353	38 459 353	37 495 608	5 718 313	5 718 313	6 241 770	150 000	150 000	120 000	32 591 040	32 591 040	31 133 838
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	3 203 434	2 930 032	1 300 000	3 183 434	2 775 032					20 000	155 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 317 140	4 317 140	3 943 170							4 317 140	4 317 140	3 943 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 113 197	11 113 197	10 806 919	1 147 988	1 147 988	1 294 281				9 965 209	9 965 209	9 512 638
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			44			36			2			6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			111 826			111 826
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 213 935	3 213 935	1 119 959	3 213 935	3 213 935	1 119 959
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			315 000			315 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 213 935	3 213 935	804 959	3 213 935	3 213 935	804 959
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	12 513 000	6 831 663	6 831 663	12 513 000	6 831 663	6 831 663
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 513 000	4 000 000	4 000 000	12 513 000	4 000 000	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 831 663	2 831 663		2 831 663	2 831 663
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	480 939 824	548 872 337	596 335 691	430 720 835	494 832 947	545 159 261	150 000	1 450 456	1 420 458	50 068 989	52 588 934	49 755 972
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 428 777			14 428 777
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 428 777			14 428 777
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	109 695 286	110 450 384	121 038 610	109 695 286	109 695 286	120 270 176		192 872	192 963		562 226	575 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 695 286	110 450 384	121 038 610	109 695 286	109 695 286	120 270 176		192 872	192 963		562 226	575 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 086 482	9 443 577		1 086 482	9 443 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 086 482	9 443 577		1 086 482	9 443 577
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	124 124 063	111 536 866	130 482 187	124 124 063	110 781 768	129 713 753		192 872	192 963		562 226	575 471
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 063 887	660 409 203	726 817 878	554 844 898	605 614 715	674 873 014	150 000	1 643 328	1 613 421	50 068 989	53 151 160	50 331 443


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*													*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	395 066 577	481 050 584	430 231 319	192 532 254	268 806 084	227 110 940	62 031 240	68 659 246	68 405 286	140 503 083	143 585 254	134 715 093
1.1.	Személyi juttatások	199 169 518	238 112 322	220 391 425	89 017 261	117 986 271	101 060 681	46 743 426	54 594 607	54 583 818	63 408 831	65 531 444	64 746 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 833 471	35 010 371	31 634 329	10 331 575	14 629 423	11 941 693	8 402 000	8 908 720	8 908 720	11 099 896	11 472 228	10 783 916
1.3.	Dologi kiadások	133 838 848	177 599 443	157 904 474	64 705 891	108 237 597	96 183 130	3 138 601	2 780 264	2 537 093	65 994 356	66 581 582	59 184 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754 013	14 771 287	12 773 871	15 754 013	14 771 287	12 773 871
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 470 727	15 557 161	7 527 220	12 723 514	13 181 506	5 151 565	3 747 213	2 375 655	2 375 655
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 568 533	171 440 173	124 143 178	194 587 687	170 459 327	123 490 703				980 846	980 846	652 475
2.1.	Beruházások	108 596 770	108 596 770	90 390 256	107 615 924	107 615 924	89 737 781				980 846	980 846	652 475
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	86 971 763	53 058 645	25 586 527	86 971 763	53 058 645	25 586 527
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 784 758	8 166 395		9 784 758	8 166 395
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	590 635 110	652 490 757	554 374 497	387 119 941	439 265 411	350 601 643	62 031 240	68 659 246	68 405 286	141 483 929	144 566 100	135 367 568
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	14 428 777			14 428 777
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 428 777			14 428 777
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		7 918 446	7 918 446		7 918 446	7 918 446
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 918 446	7 918 446		7 918 446	7 918 446
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	14 428 777	7 918 446	7 918 446	14 428 777	7 918 446	7 918 446
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	605 063 887	660 409 203	562 292 943	401 548 718	447 183 857	358 520 089	62 031 240	68 659 246	68 405 286	141 483 929	144 566 100	135 367 568

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*													*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-109 695 286	-103 618 420	41 961 194	43 600 894	55 567 536	194 557 618	-61 881 240	-67 208 790	-66 984 828	-91 414 940	-91 977 166	-85 611 596
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	109 695 286	103 618 420	122 563 741	109 695 286	102 863 322	121 795 307		192 872	192 963		562 226	575 471
					153 296 180	158 430 858	152 448 798	61 881 240	67 015 918	66 874 715	91 414 940	91 414 940	85 574 083
					153 296 180	158 430 858	152 448 798

2. melléklet

2.1. melléklet a 3/2021.(V. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	177 482 558	212 285 529	212 285 529	Személyi juttatások	199 169 518	238 112 322	220 391 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 048 283	144 670 241	186 514 535	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 833 471	35 010 371	31 634 329
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	133 838 848	177 599 443	157 904 474
Közhatalmi bevételek	29 100 000	25 319 076	24 185 791	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754 013	14 771 287	12 773 871
Működési bevételek	55 189 690	61 093 124	59 306 992	Egyéb működési célú kiadások	16 370 727	15 457 161	7 527 220
Működési célú átvett pénzeszközök	12 513 000	6 831 663	6 831 663	Tartalékok	100 000	100 000
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	368 333 531	450 199 633	489 124 510	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	395 066 577	481 050 584	430 231 319
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	10 501 995	36 172 449	9 443 577	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	10 501 995	35 085 967		Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Államháztartáson belülei megelőlegzések		1 086 482	9 443 577	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belülei megelőlegzések visszafizetése		7 918 446	7 918 446
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	10 501 995	36 172 449	9 443 577	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		7 918 446	7 918 446
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	378 835 526	486 372 082	498 568 087		395 066 577	488 969 030	438 149 765
Költségvetési hiány:	26 733 046	30 850 951	-	Költségvetési többlet:	-	-	58 893 191
Bruttó hiány:	16 231 051	2 596 948	-	Bruttó többlet:	-	-	60 418 322

2.2. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 392 358	95 458 769	106 091 222	Beruházások	108 596 770	108 596 770	90 390 256
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	3 213 935	3 213 935	1 119 959	Felújítások	86 971 763	53 058 645	25 586 527
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 784 758	8 166 395
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	112 606 293	98 672 704	107 211 181	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	195 568 533	171 440 173	124 143 178
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	99 193 291	75 364 417	121 038 610	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	99 193 291	75 364 417	121 038 610	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 428 777
Államháztartáson belülei megelőlegzések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	14 428 777			Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 428 777
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	113 622 068	75 364 417	121 038 610	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 428 777
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	226 228 361	174 037 121	228 249 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	209 997 310	171 440 173	124 143 178
Költségvetési hiány:	82 962 240	72 767 469	16 931 997	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	16 231 051	2 596 948	104 106 613

3. melléklet

3. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
					*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
TOP-1.2.1-15-HB-2016-00022 Turisztika Ízek Háza eszközök	4 814 064		4 814 064	4 814 064	4 814 064
TOP-1.2.1-15-HB-2016-00022 Turisztika Ízek Háza ingatlan	72 905 979		72 905 979	72 905 979	72 905 979
Bölcsődefejlesztési pályázat eszközök	1 939 540		1 939 540	1 939 540	1 939 540
Bölcsődefejlesztési pályázat	1 227 800		1 227 800	1 227 800	1 227 800
Bölcsőde kerítés kialakítás	364 000		364 000	364 000	364 000
EMMI hagyományőrző pályázat - Néptáncruha vás	1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000
EFOP Bölcsőde udvar eszközök vás	1 051 219		1 051 219	1 051 219	1 051 219
1601,1602,1603. Hrsz zártkerti ingatlan vás	425 600		425 600	425 600	425 600
Orvosi rendelő- Fedett parkoló kialakítása	791 648		791 648	791 648	791 648
Óvoda parkoló gömbdíszes oszlop	155 000		155 000	155 000	155 000
A típusú sportpark	5 615 406		5 615 406	5 615 406	5 615 406









ÖSSZESEN:	90 390 256			90 390 256	90 390 256

4. melléklet

4. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
					*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
TOP-1.2.1-15-hb-2016-00022 Turisztika Ízek Háza ingatlan felújítás	1 108 800	2019-2020	1 108 800	1 108 800	1 108 800
Széchenyi utca járda felújítás Közfoglalk.	1 107 735	2020	1 107 735	1 107 735	1 107 735
MF útfelújítás (Irinyi, Ady utca)	23 369 992	2020	23 369 992	23 369 992	23 369 992













ÖSSZESEN:	25 586 527			25 586 527	25 586 527

5. melléklet

5. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*		Esztár Község fenntartható turizmusfejlesztése egy szabadtéri színpad és az Ízek Háza megújítása által TOP-1.2.2-15-HB1-2016-00022
						*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			Teljesítés
		Évenkénti üteme

	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt	2020. XII.31.	2020. előtt	2020. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
A	B	D	F	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	17 816 802		17 816 802		17 816 802	17 816 802	100,00
- saját erőből központi támogatás							100,00
EU-s forrás	120 000 000	118 805 305	1 194 695	120 000 000		120 000 000	100,00
Társfinanszírozás							100,00
Hitel							100,00
Egyéb forrás							100,00
							100,00
Források összesen:	137 816 802	118 805 305	19 011 497	120 000 000	17 816 802	137 816 802	100,00

Kiadások, költségek
Személyi jellegű							100,00
Beruházások, beszerzések		47 187 840	70 226 613	47 187 860	70 226 613	117 414 473	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		1 273 700	19 128 629	1 273 700	19 128 629	20 402 329	100,00
Adminisztratív költségek							100,00
							100,00
Kiadások összesen:	137 816 802	48 461 540	89 355 242	48 461 560	89 355 242	137 816 802	100,00
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. XII. 31. előirányzata és teljesítése
						*Forintban!*
Támogatott neve					Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés


Összesen:

6. melléklet

6.1. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés	Esztár Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	177 482 558	212 285 529	212 285 529
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 967 620	77 853 911	77 853 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 978 750	54 589 910	54 589 910
1.3.a	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 010 000	33 966 603	33 966 603
1.3.b	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 042 713	31 244 435	31 244 435
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 415 760	2 415 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 683 475	12 214 910	12 214 910
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	90 852 683	137 674 240	180 202 759
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 852 683	137 674 240	180 202 759
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	109 392 358	95 458 769	106 091 222
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			436 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 392 358	95 458 769	105 655 222
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	29 100 000	25 319 076	24 185 791
4.1.	Építményadó	2 000 000	2 000 000	2 100 250
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	24 000 000	22 819 076	21 501 522
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	584 019
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 166 301	14 049 735	14 442 338
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000 000	4 019 393
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 718 313	5 718 313	6 241 770
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	3 183 434	2 775 032
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 147 988	1 147 988	1 294 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			111 826
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 213 935	3 213 935	1 119 959
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			315 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 213 935	3 213 935	804 959
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	12 513 000	6 831 663	6 831 663
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 513 000	4 000 000	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 831 663	2 831 663
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	430 720 835	494 832 947	545 159 261
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 428 777
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 428 777
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	109 695 286	109 695 286	120 270 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 695 286	109 695 286	120 270 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 086 482	9 443 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 086 482	9 443 577
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	124 124 063	110 781 768	129 713 753
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	554 844 898	605 614 715	674 873 014

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	192 532 254	268 806 084	227 110 940
1.1.	Személyi juttatások	89 017 261	117 986 271	101 060 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 331 575	14 629 423	11 941 693
1.3.	Dologi kiadások	64 705 891	108 237 597	96 183 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754 013	14 771 287	12 773 871
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 723 514	13 181 506	5 151 565
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 587 687	170 459 327	123 490 703
2.1.	Beruházások	107 615 924	107 615 924	89 737 781
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	86 971 763	53 058 645	25 586 527
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 784 758	8 166 395
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás		300 000	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 119 941	439 265 411	350 601 643
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	14 428 777
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 428 777
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	153 296 180	166 349 304	160 367 244
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 918 446	7 918 446
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	153 296 180	158 430 858	152 448 798
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	167 724 957	166 349 304	160 367 244
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	554 844 898	605 614 715	510 968 887

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		61		57

6.1.1. melléklet a 3/202. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

	6.1.1. melléklet a …... / 2021. ( ….. ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Esztár Község Önkormányzata									01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	153 292 737	175 184 640	175 184 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 977 654	57 329 740	57 329 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 234 866	47 977 769	47 977 769
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 182 718	50 603 243	50 603 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 097 499	17 233 855	17 233 855
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		240 033	240 033
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	115 956 838	119 412 661	119 412 661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 956 838	119 412 661	119 412 661
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	89 417 940	85 983 143	81 475 989
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	89 417 940	85 983 143	81 475 989
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	26 700 000	27 753 324	26 812 888
4.1.	Építményadó	2 000 000	2 000 000	1 407 400
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	22 000 000	22 800 000	22 538 801
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 413 363
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	453 324	453 324
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	12 958 408	17 103 808	18 566 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 260 000	5 208 076
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	6 304 167	7 250 644
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	3 814 358	3 776 586
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 591 200
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 167 208	1 655 500	2 245 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		22	25
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		69 761	86 344
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	600 000	1 627 567	1 627 567
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	430 236	430 236
6.4.	Részesedések értékesítése		1 197 331	1 197 331
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 513 000	16 813 000	4 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 513 000	16 813 000	4 300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	401 438 923	443 878 143	427 380 558
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	37 414 724
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	37 414 724
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	123 484 298	128 805 796	118 205 287
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 484 298	128 805 796	118 205 287
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 831 964
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 831 964
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	160 899 022	128 805 796	125 037 251
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	562 337 945	572 683 939	552 417 809

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	192 727 668	240 570 384	229 510 086
1.1.	Személyi juttatások	100 908 876	106 862 916	106 433 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 249 875	13 513 297	13 511 431
1.3.	Dologi kiadások	55 187 762	76 610 016	68 488 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 831 155	16 610 155	14 473 945
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 550 000	26 974 000	26 602 271
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	207 943 360	191 294 681	85 041 695
2.1.	Beruházások	54 615 620	71 739 739	63 623 016
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	152 827 740	119 054 942	21 118 679
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	400 671 028	431 865 065	314 551 781
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	37 414 724
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	37 414 724
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	124 252 193	140 818 874	128 170 742
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 321 498	5 321 498
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	124 252 193	135 497 376	122 849 244
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	161 666 917	140 818 874	128 170 742
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	562 337 945	572 683 939	442 722 523

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				95

6.2. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

	6.2. melléklet a …... / 2021. ( ….. ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv	Esztári Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	150 000	150 000	120 002
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	120 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 300 456	1 300 456
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 300 456	1 300 456
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	150 000	1 450 456	1 420 458
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	61 881 240	67 208 790	67 067 678
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		192 872	192 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 881 240	67 015 918	66 874 715
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 031 240	68 659 246	68 488 136

6.2.1. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

	6.2.1. melléklet a …... / 2021. ( ….. ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv	Esztári Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.XII.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	H
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	150 000	150 000	141 182
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	140 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 181
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	966 152	1 991 640	1 750 102
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	966 152	1 991 640	1 750 102
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 116 152	2 141 640	1 891 284
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	44 584 180	48 798 252	46 865 808
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		270 857	270 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 584 180	48 527 395	46 594 951
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 700 332	50 939 892	48 757 092


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	45 700 332	50 939 892	48 603 594
1.1.	Személyi juttatások	36 335 069	39 704 346	38 471 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 361 991	8 014 663	7 764 639
1.3.	Dologi kiadások	1 433 376	2 650 987	1 921 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	569 896	569 896	445 601
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 700 332	50 939 892	48 603 594

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.3. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

	6.3. melléklet a …... / 2021. ( ….. ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv	Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	46 873 389	46 893 389	44 744 652
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 591 040	32 591 040	31 133 838
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000	155 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 317 140	4 317 140	3 943 170
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 965 209	9 965 209	9 512 638
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 195 600	5 695 545	5 011 320
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 195 600	5 695 545	5 011 320
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	50 068 989	52 588 934	49 755 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	91 414 940	91 977 166	86 149 554
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		562 226	575 471
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 414 940	91 414 940	85 574 083
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 483 929	144 566 100	135 905 526


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	140 503 083	143 585 254	134 715 093
1.1.	Személyi juttatások	63 408 831	65 531 444	64 746 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 099 896	11 472 228	10 783 916
1.3.	Dologi kiadások	65 994 356	66 581 582	59 184 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	980 846	980 846	652 475
2.1.	Beruházások	980 846	980 846	652 475
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	141 483 929	144 566 100	135 367 568

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		22		22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.3.1.melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

	6.3.1. melléklet a …... / 2021. ( ….. ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv	Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde									03
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	H
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	33 612 763	33 739 763	38 595 530
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			243 854
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 366 406	24 366 406	25 979 861
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	3 418 615	3 418 615	4 166 470
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 827 742	5 854 742	8 205 345
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	33 612 763	33 739 763	38 595 530
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	71 954 243	73 539 729	61 650 126
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			248 234
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 954 243	73 539 729	61 401 892
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 567 006	107 279 492	100 245 656


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	105 567 006	106 260 706	98 656 793
1.1.	Személyi juttatások	44 837 793	44 977 893	44 901 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 743 370	8 923 034	8 922 573
1.3.	Dologi kiadások	51 985 843	52 359 779	44 832 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		1 018 786	1 014 100
2.1.	Beruházások		1 018 786	1 014 100
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	105 567 006	107 279 492	99 670 893

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		22		22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet

7. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

7.sz. melléklet a .../2021.(…...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Esztár Község Önkormányzata	163 904 127
2.	Esztári Közös önkormányzati Hivatal	82 850
3.	Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde	537 958
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		164 524 935

8. melléklet

8. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban*
Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
B	C	D	E
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 967 620	77 853 911	77 853 911
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 978 750	54 589 910	54 589 910
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 010 000	33 966 603	33 966 603
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 042 713	31 244 435	31 244 435
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 415 760	2 415 760
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 683 475	12 214 910	12 214 910















Összesen:	177 482 558	212 285 529	212 285 529