Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről
Hatályos: 2012. 02. 21- 2013. 03. 06Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről
Kismarja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről alkotott 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában foglalt alapelveket figyelembe véve az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, az 51. §.(2) és (3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Szociális Szolgáltató Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön címet alkotnak.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
1. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 425 347 e/Ft, azaz négyszázhuszonötezer-háromszáznegyvenhét forintban,
b) kiadási főösszegét 425 347 e/Ft, azaz négyszázhuszonötezer-háromszáznegyvenhét forintban állapítja meg.
c) a bevételi főösszeg 42 438 e/Ft működési célú hitelt tartalmaz, mely összeg a költségvetés hiánya.
2. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Működési célú bevételek előirányzata működési célú hitellel: 374 302 e/Ft, ebből
aa) közhatalmi bevételek előirányzata 35 e/Ft,
ab) intézményi, működési bevételek előirányzata 49 304 e/Ft,
ac) önkormányzat sajátos működési bevételek előirányzata 54 926 e/Ft,
ad) önkormányzat költségvetési támogatása előirányzata 63 893 e/Ft,
ae) átvett pénzeszközök működési célra előirányzata 163 706 e/Ft,
af) működési célú hitel felvétel előirányzata 42 438 e/Ft,
b) A működési célú bevételek előirányzata működési célú hitel nélkül 331 864 e/Ft,
c) Felhalmozási bevételek előirányzata 51 045 e/Ft.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Működési kiadások előirányzata 383 450 e/Ft, ebből:
aa) személyi juttatások előirányzata122 201 e/Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok előirányzata 24 356 e/Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 96 157 e/Ft,
ad) szociális juttatás illetve pénzeszköz átadás előirányzata 140 736 e/Ft (szociális juttatások: 43 253 e/Ft, pénzeszköz átadás: 97 483 e/Ft)
b) A Képviselő-testület az intézményfenntartó társulásban működő Esztár-Kismarja Általános Iskola, Óvoda és AMI Bocskai István Általános Iskola és Óvoda tagintézményének 2012. évi költségvetésének előirányzatát – támogatásértékű működési kiadás formájában – 29 733 e/Ft-ban határozza meg.
c) A Képviselő-testület a többcélú kistérségi társulásban működő Bihari Szociális Szolgáltató Központ Kismarjai Idősek Otthona 2012. évi költségvetésének előirányzatát – támogatásértékű működési kiadás formájában – 12 776 e/Ft-ban határozza meg. Az intézmény időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása szakfeladat az Önkormányzat terve szerint 2012. március hónaptól kiválna a társulásból és ismét Önkormányzatunk költségvetési szerveként működne. A Szociális Szolgáltató Központ forráshiányának megfelelő összeg 6 262 e/Ft támogatásértékű működési kiadás az Önkormányzat költségvetését terheli.
d) A Képviselő-testület Biharkeresztes Város Önkormányzatához 2009. és 2010. évi elmaradt hozzájárulását az akkori társulás miatt támogatásértékű működési kiadásként 1 473 e/Ft-ban határozza meg.
e) Külön költségvetés tervezés miatt az Önkormányzathoz megérkező normatívából kerül átadásra a Polgármesteri Hivatal forráshiányának megfelelő összeg 37 648 e/Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatként a 2.melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi működési és felhalmozási kiadásait – külön címenként – a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szerve, Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a köztisztviselők, illetve a polgármester részére 200 000.-Ft cafeteriát biztosít, mely magába foglalja a munkaadót terhelő járulékot.
(5) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésben a Képviselő-testület a nonprofit szerveknek átadott 3 260 e/Ft pénzeszközöket az alábbiak szerint biztosítja:
a) Kismarjai Egyház részére 250 e/Ft.
b) Kismarjai Sportkör részére 1000 e/Ft,
c) Kismarjai Polgárőrség részére 400 e/Ft.
d) Kismarja Közösségéért Egyesület részére 700 e/Ft.
e) BÖOSZ tagdíj 100 e/Ft.
f) Polgárvédelmi hozzájárulás 100 e/Ft.
g) Gyermekeinkért Alapítvány 300 e/Ft.
h) Bursa Alapítvány részére 300 e/Ft.
i) Arany János tehetséggondozó program támogatása 110 e/Ft.
6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 41 897 e/Ft, azaz negyvenegymillió-nyolcszázkilencvenhét forint. Ez az összeg felújítási kiadást nem tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési kiadások és bevételek
7. § Az Önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a 6. sz. melléklet, az Önkormányzat költségvetési szerveinek az 5. sz. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2.melléklet adja meg.
(2) A 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet Önkormányzat esetén a 7. sz. melléklet, az Önkormányzat költségvetési szervei esetén a 6. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a bérleti és szolgáltatási díjakat a 8. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5. A forráshiány finanszírozásának kezelése
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében önhibáján kívül keletkezett 42 438 eFt összegű működési forráshiány miatt benyújtja igényét a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatására. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a forráshiányos pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési célú forráshiány fedezetéről – ÖNHIKI támogatás nélkül vagy mellett is – a számlavezető pénzintézet útján működési célú hitel felvételével gondoskodik.
(3) A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid lejáratú munkabér hitel felvétele 6 000 e/Ft erejéig a polgármester hatáskörébe tartozik.
6. A költségvetési létszám keret és a bérekre vonatkozó rendelkezések
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi létszámkeretét 110 főben állapítja meg, melynek az összetétele az alábbiak szerint alakul:
a) 1 fő választott tisztségviselő-polgármester
b) 7 fő köztisztviselő
c) 18 fő közalkalmazott
d) 1 fő részmunkaidős közalkalmazott
e) 83 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatott.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám keretét a Képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(3) A köztisztviselők illetményalapja 2012. évben 38 650,-Ft.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 10 % illetménykiegészítést biztosít.
(5) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben a polgármester részére a 47/2010. (X.13.) KT. számú határozat szerinti juttatást, az alpolgármester részére a 52/2010. (X. 13.) KT. számú határozat szerinti juttatást biztosítja. A képviselők tiszteletdíja a módosított 9/2010. (X.15.) ÖR számú rendelet alapján szerepel a 2012. évi költségvetésben.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet keretein belül a 2012. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
13. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, ill. valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, félévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet a Képviselő-testület elé terjesztését tárgyaló testületi ülésen 2012. december 31-ei hatállyal.
(3) Az előirányzatok átcsoportosítására a Képviselő-testület jogosult.
8. Záró rendelkezések
14. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január l-től kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet 2012. február 21-én lép hatályba, és 2013. március 7-én hatályát veszti.