Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kismarja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kismarja Község Önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire (intézményeire).
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó szervek külön-külön alkotnak egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, intézmények a rendelet 1. melléklete szerint:
2. A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1) Kismarja Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 814 226 414 Ft
b) kiadási főösszegét 814 226 414 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati és intézményi szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet Önkormányzat vonatkozásában a 2/A, a Kismarjai Idősek Otthona vonatkozásában 2/B, a Kismarjai Konyha vonatkozásában a 2. melléklete tartalmazza.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a rendelet 3. melléklete mutatja be.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadásainak, saját bevételeinek feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközeinek bemutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
b) A rendelet a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklete tartalmazzák. 2021. évben felújítási összeggel nem terveztünk.
c) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza a Kvt. 2. melléklete alapján.
d) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei éves (engedélyezett) létszámkeretét a 7. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
e) A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
f) Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásain belül települési támogatást biztosít a jóváhagyott állami támogatás összegének mértékéig, melyet a 9. melléklet tartalmaz.
g) Az Önkormányzat a 2021. évi támogatásait, pénzeszköz átvételeit működési és felhalmozási célú bontásban a 10. mellékletben mutatja be.
h) Az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatásokat és pénzeszköz átadásokat a rendelet 11. melléklete határozza meg.
i) A gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2021-2023. évekre vonatkozó várható előirányzatait a 12. melléklete tartalmazza.
j) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 2. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással nem rendelkezik.
k) A Képviselő-testület a közvetett támogatások tekintetében az alábbiakat hagyja jóvá:
ka) Adókedvezmény az önkormányzati adórendeletekben nem szerepel, adómérséklést a költségvetésben nem terveztünk.
kb) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését, valamint egyéb kedvezményeket nem alkalmazunk.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Kismarja Község Önkormányzata költségvetési szerveinek az önkormányzat elemi költségvetését a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.
(4) A költségvetési szerveknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan az irányítószervi támogatás növekedését.
(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(6) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
(7) Költségvetési szerv több évre vonatkozó kötelezettséget saját hatáskörben nem vállalhat, kivéve a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, közüzemi díjak, települési támogatás előirányzathoz tartozó kötelezettségeket.
(8) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(10) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a (6) bekezdésben meghatározott időpontokban tájékoztatja.
(3) Ha év közben költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét módosítja, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításában tájékoztatja.
(4) Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A Polgármester soron kívül köteles a költségvetési rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerve köteles betartani.
6. A Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozó előirányzat-módosítás, és az általa átruházott jogkörök szabályozása
6. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot
a) Költségvetési szerveket érintően:
aa) a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatok felhasználására,
ab) az intézmények engedélyezett álláshelyének megváltoztatására,
ac) jóváhagyott előirányzatok zárolására
b) az önkormányzati feladatokat érintően:
ba) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszköz átadások között jóváhagyott részfeladatok törlésére,
bb) jóváhagyott előirányzatok zárolására,
bc) az előző évi maradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettséggel nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzat-módosítására.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesternek az alábbi esetekben biztosít előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási jogot az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján:
a) a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
b) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
c) általános céltartalék többletbevételekből történő emelésére, valamint általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, illetve szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
d) a jóváhagyott céltartalékból rendeletben jóváhagyott feladatokra történő átcsoportosításra a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettség-vállalásokkal egyidejűleg,
e) az intézményi dolgozók jutalmazási keretének meghatározására, a meghatározott jutalom és járulékának kifizetéséhez szükséges fedezet átcsoportosítására azzal, hogy az átcsoportosítás a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztethetik.
(3) A Polgármester a (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról az 4. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) Az év közben biztosított pótelőirányzatokról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról a Polgármester a Képviselő-testületet az 4. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.
7. Előirányzat módosítás és előirányzat átcsoportosítás költségvetési szerveknél
7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felül képződő többletbevételeik felett jelen szakasz rendelkezése alapján járhatnak el.
(2) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások teljes egészében a támogatott célra számolhatók el. A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök esetén az előirányzat módosítás az Ávr. 36. §-ban, illetve a 34/A. §-ban foglaltak figyelembe vételével történhet.
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan gazdálkodik.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről az intézményvezető köteles gondoskodni.
(3) A költségvetési szervek 2021. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról a Polgármester dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.
9. § (1) A feladatelmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A jóváhagyott kiadási előirányzat – a közüzemi díjak kivételével – engedély nélküli túllépése esetén az intézmény vezetője ellen fegyelmi eljárás indítható.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataik vonatkozásában, saját hatáskörben a személyi juttatások előirányzatai közül feladatváltozással, illetve feladat végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítást hajthatnak végre, amit a költségvetés módosításakor a Képviselő-testület hagy jóvá.
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) A maradványból az önkormányzati költségvetési szerveket nem illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra finanszírozásként rendelkezésre bocsátott – áthúzódó kötelezettségvállalás nélküli - összegek maradványa,
c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az önkormányzatot illeti meg.
(4) A költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az önkormányzati feladatok maradványát csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatják fel a (6) bekezdésben foglaltak kivételével.
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:
a) előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök, támogatások felhasználásával kapcsolatosak, valamint
b) az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.
8. A gazdálkodás szabályai
11. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
12. § (1) Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszközök beszerzésére, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, amennyiben a kötelezettségvállalás európai uniós vagy más, nem tisztán önkormányzati forrásból támogatott pályázathoz kapcsolódik és a pályázati kiírás az előlegfizetést kötelezettségként tartalmazza, vagy előleg fizetését egyéb jogszabály előírja.
(2) A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok egyesületek, egyházak és civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv saját nevében csak a Polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot.
(4) Önkormányzati költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint ilyen jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a foglalkoztatottak számára önkormányzati rendelet, vagy egyéb jogszabály alapján nyújtható munkáltatói kölcsönökre, támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jóléti célú – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységet végző szervezetének juttatott támogatásokra.
13. § A Képviselő-testület a vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével alapíthat gazdasági társaságot, nonprofit társaságot, és szerezhet gazdasági társaságban, nonprofit társaságban érdekeltséget.
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. Záró és vegyes rendelkezések
15. § (1) Jelen rendelet alkalmazásait 2021. 01. 01. napjára visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.
(2) A rendelet 2021. március 11. napon kihirdetésre került.
16. § Ez a rendelet 2021. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet
Fejezet |
Cím |
Megnevezés |
I. |
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek |
|
1. |
KISMARJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
2. |
KISMARJAI IDŐSEK OTTHONA |
|
3. |
KISMARJAI KONYHA |
2. melléklet
Sor-szám |
Bevételek |
2021. év eredeti előirányzat |
Sor-szám |
Kiadások |
2021. év eredeti előirányzat |
I. Működési bevételek |
III. Működési kiadások |
||||
1. |
Működési bevételek |
14 197 200 |
1. |
Személyi juttatások |
100 640 462 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 350 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
10 785 818 |
2.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
114 830 273 |
2.2. |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 153 345 |
2.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
4.1. |
- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre |
1 209 000 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
233 633 388 |
4.2. |
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3.1. |
- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
126 321 795 |
4.3. |
- Tartalékok |
300 000 |
3.2. |
- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
4.4 |
-Elvonások és befizetések |
3 644 345 |
3.3. |
- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről |
107 311 593 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 798 000 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről |
0 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
238 054 243 |
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
258 180 588 |
||||
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |
|||||
5. |
Finanszírozási bevételek (működési célú) |
89 767 640 |
|||
5.1 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadások (működési célú) |
64 163 074 |
5.2 |
- Maradvány működési célú igénybevétele |
84 714 768 |
6.1. |
- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
59 110 202 |
5.3 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 052 872 |
6.2. |
-Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 052 872 |
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési) |
89 767 640 |
Működési kiadások összesen: |
320 370 972 |
||
Működési bevételek összesen: |
347 948 228 |
IV. Felhalmozási kiadások |
|||
II. Felhalmozási bevételek |
1. |
Beruházások |
182 057 326 |
||
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítások |
48 507 713 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
202 987 783 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2.1. |
- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
3.1. |
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
2.2. |
- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről |
202 987 783 |
3.2. |
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
230 565 039 |
||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
202 987 783 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
||||
4. |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú) |
0 |
|||
4.1. |
- Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) |
0 |
4.2. |
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
0 |
4.1. |
- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás |
0 |
4.3. |
- Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
4.2. |
- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási) |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
230 565 039 |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
202 987 783 |
Költségvetési kiadás összesen |
468 619 282 |
||
Költségvetési bevétel összesen |
259 283 499 |
||||
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
Finanszírozási műveletek összesen |
0 |
||
Finanszírozási műveletek összesen |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
550 936 011 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
550 936 011 |
||||
KISMARJAI IDŐSEK OTTHONA 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege |
|||||
2/B. számú melléklet |
adatok forintban |
||||
Fejezet, cím: I.2-6. |
Sor-szám |
Kiadások |
2021. év eredeti előirányzat |
||
Sor-szám |
Bevételek |
2021. év eredeti előirányzat |
|||
III. Működési kiadások |
|||||
I. Működési bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
31 700 388 |
||
1. |
Működési bevételek |
25 623 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
4 913 560 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
25 656 922 |
|
2.1. |
- Helyi adók |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2.2. |
- Átengedett központi adók |
4.1. |
- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre |
||
2.3. |
- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev. |
4.2. |
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4.3. |
- Tartalékok |
||
3.1. |
- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
3.2. |
- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
||||
3.3. |
- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
62 270 870 |
||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
25 623 000 |
||||
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |
|||||
5. |
Finanszírozási bevételek (működési célú) |
40 001 670 |
|||
5.1 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
39 386 320 |
6. |
Finanszírozási kiadások (működési célú) |
|
5.2 |
- Maradvány működési célú igénybevétele |
615 350 |
6.1. |
- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|
5.3 |
- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele |
6.2. |
- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése |
||
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési) |
40 001 670 |
||||
Működési bevételek összesen: |
65 624 670 |
IV. Felhalmozási kiadások |
|||
II. Felhalmozási bevételek |
1. |
Beruházások |
3 353 800 |
||
1. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
2.1. |
- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
3.1. |
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
||
2.2. |
- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről |
3.2. |
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
3 353 800 |
||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |
|||||
4. |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú) |
||||
4.1. |
- Központi, irányító szervi támogatás |
5. |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) |
||
4.2. |
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
5.1. |
- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás |
||
4.3. |
- Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási) |
Felhalmozási kiadások összesen: |
3 353 800 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
Költségvetési kiadás összesen |
62 270 870 |
|||
Költségvetési bevétel összesen |
65 624 670 |
||||
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |
Finanszírozási műveletek összesen |
||||
Finanszírozási műveletek összesen |
KIADÁS ÖSSZESEN |
65 624 670 |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
65 624 670 |
||||
KISMARJA KONYHA 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege |
|||||
2/C. számú melléklet |
adatok forintban |
||||
Fejezet, cím: I.2. |
Sor-szám |
Kiadások |
2021.év eredeti előirányzat |
||
Sor-szám |
Bevételek |
2021. év eredeti előirányzat |
|||
III. Működési kiadások |
|||||
I. Működési bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
14 423 367 |
||
1. |
Működési bevételek |
24 830 360 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
2 226 322 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
31 858 495 |
|
2.1. |
- Helyi adók |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 059 385 |
|
2.2. |
- Átengedett központi adók |
4.1. |
- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre |
||
2.3. |
- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev. |
4.2. |
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 657 098 |
4.3. |
- Tartalékok |
|
3.1. |
- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
3.2. |
- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
||||
3.3. |
- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
49 567 569 |
||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
28 487 458 |
||||
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |
|||||
5. |
Finanszírozási bevételek (működési célú) |
21 080 111 |
|||
5.1 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
19 723 882 |
6. |
Finanszírozási kiadások (működési célú) |
|
5.2 |
- Maradvány működési célú igénybevétele |
1 356 229 |
6.1. |
- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|
5.3 |
- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele |
6.2. |
- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése |
||
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési) |
21 080 111 |
Működési kiadások összesen: |
49 567 569 |
||
Működési bevételek összesen: |
49 567 569 |
IV. Felhalmozási kiadások |
|||
II. Felhalmozási bevételek |
1. |
Beruházások |
|||
1. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
2.1. |
- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
3.1. |
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
||
2.2. |
- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről |
3.2. |
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
|||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |
|||||
4. |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú) |
||||
4.1. |
- Központi, irányító szervi támogatás |
5. |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) |
||
4.2. |
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
5.1. |
- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás |
||
4.3. |
- Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási) |
Felhalmozási kiadások összesen: |
||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
Költségvetési kiadás összesen |
49 567 569 |
|||
Költségvetési bevétel összesen |
|||||
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |
Finanszírozási műveletek összesen |
||||
Finanszírozási műveletek összesen |
KIADÁS ÖSSZESEN |
49 567 569 |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
49 567 569 |
||||
3. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||
Kismarja Község Önkormányzata |
Kismarjai Idősek Otthona |
Kismarja Konyha |
Összesen |
Kismarja Község Önkormányzata |
Kismarjai Idősek Otthona |
Kismarja Konyha |
Összesen |
||||
1. |
Működési bevételek |
14 197 200 |
25 623 000 |
24 830 360 |
64 650 560 |
1. |
Személyi juttatások |
100 640 462 |
31 700 388 |
14 423 367 |
146 764 217 |
a) |
Kötelező feladat |
14 197 200 |
25 623 000 |
24 830 360 |
64 650 560 |
a) |
Kötelező feladat |
100 640 462 |
31 700 388 |
14 423 367 |
146 764 217 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 350 000 |
10 350 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 785 818 |
4 913 560 |
2 226 322 |
17 925 700 |
||
a) |
Kötelező feladat |
10 350 000 |
10 350 000 |
a) |
Kötelező feladat |
10 785 818 |
4 913 560 |
2 226 322 |
17 925 700 |
||
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
c) |
Állami (államigazgatási feladat) |
0 |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
233 633 388 |
3 657 098 |
237 290 486 |
3. |
Dologi kiadások |
114 830 273 |
25 656 922 |
31 858 495 |
172 345 690 |
|
a) |
Kötelező feladat |
233 633 388 |
3 657 098 |
237 290 486 |
a) |
Kötelező feladat |
114 830 273 |
25 656 922 |
31 858 495 |
172 345 690 |
|
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások (támog.ÁH. Belülről:1.209.000. Ft, p.eszk. Átadás ÁH kívülre 3.000.000.Ft. |
8 153 345 |
1 059 385 |
9 212 730 |
|||
a) |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
a) |
Kötelező feladat |
8 153 345 |
1 059 385 |
9 212 730 |
|||
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||
5. |
Finanszírozási bevételek (működési célú) |
89 767 640 |
40 001 670 |
21 080 111 |
150 849 421 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 798 000 |
21 798 000 |
||
a) |
Kötelező feladat |
89 767 640 |
40 001 670 |
21 080 111 |
150 849 421 |
a) |
Kötelező feladat |
21 798 000 |
21 798 000 |
||
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||
5. |
Finanszírozási kiadások (működési célú) |
64 163 074 |
64 163 074 |
||||||||
a) |
Kötelező feladat |
64 163 074 |
64 163 074 |
||||||||
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||||||
I. |
Működési célú bevételek összesen |
258 180 588 |
65 624 670 |
51 457 980 |
375 263 238 |
III. |
Működési célú kiadások összesen |
320 370 972 |
62 270 870 |
49 567 569 |
432 209 411 |
a) |
Kötelező feladat |
258 180 588 |
65 624 670 |
51 457 980 |
375 263 238 |
a) |
Kötelező feladat |
320 370 972 |
62 270 870 |
49 567 569 |
432 209 411 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1. |
Beruházások |
182 057 326 |
3 353 800 |
185 411 126 |
|||
a) |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
a) |
Kötelező feladat |
182 057 326 |
3 353 800 |
185 411 126 |
|||
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
202 987 783 |
202 987 783 |
2. |
Felújítások |
48 507 713 |
48 507 713 |
||||
a) |
Kötelező feladat |
202 987 783 |
202 987 783 |
a) |
Kötelező feladat |
48 507 713 |
48 507 713 |
||||
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
3. |
0 |
0 |
|||||
a) |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
a) |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
||||
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||
4. |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
||||
a) |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
a) |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
||||
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
202 987 783 |
202 987 783 |
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
230 565 039 |
230 565 039 |
||||
a) |
Kötelező feladat |
202 987 783 |
202 987 783 |
a) |
Kötelező feladat |
230 565 039 |
230 565 039 |
||||
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
550 936 011 |
65 624 670 |
51 457 980 |
666 128 250 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
550 936 011 |
65 624 670 |
49 567 569 |
666 128 250 |
||
a) |
Kötelező feladat |
550 936 011 |
65 624 670 |
51 457 980 |
666 128 250 |
a) |
Kötelező feladat |
550 936 011 |
65 627 670 |
49 567 569 |
666 131 250 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
b) |
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
c) |
Állami (államigazgatási) feladat |
0 |
||||||
4. melléklet
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Intézmény kiadásai |
Intézmény saját bevételei és pénzeszköz átvételei |
Feladatellátás költségvetési támogatása |
A feladat számított hiánya(-)/többlete(+) |
1. |
Kismarja Község Önkormányzata - intézményfinanszírozás kiadás nélkül, - előző évi pénzmaradvány igénybevétel bevétellel |
550 936 011 |
424 614 216 |
126 321 795 |
0 |
2. |
Kismarjai Idősek Otthona |
65 624 670 |
40 001 670 |
25 623 000 |
0 |
3. |
Kismarja Konyha |
49 567 569 |
24 737 209 |
24 830 360 |
0 |
ÖSSZESEN: |
666 128 250 |
489 353 095 |
176 775 155 |
0 |
|
5. melléklet
Sorszám |
Feladat, cél megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
1. |
Önkormányzat Start mintaprogram keretében vásárolt tárgyi eszköz (talajmaró) |
1 257 300 |
2. |
Önkormányzat egyéb tárgyi eszköz (irodai székek) |
635 000 |
3. |
Önkormányzat ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 069 788 |
4. |
Kötnyezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00006 projekt azonósító |
178 095 238 |
5. |
Kismarjai Idősek Otthona egyéb tárgyi eszközök |
3 353 800 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
185 411 126 |
|
Sorszám |
Feladat, cél megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
1. |
Teleki László Alapítvánny Népi Építészeti Program TLA/NEPI/2020/401723 projekt azonósító ( Tájház) |
10000000 |
2. |
Magyar Falu Program Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása MFP-BJA/2020 projekt azonósító |
4511124 |
3. |
Magyar Falu Program keretében meghirdetett Faluházak felújítása 2020 MFP-FHF/2020 porjekt azonósító |
29937160 |
4. |
Önkormányzat Fő utcai ingatlan felújítása |
2644140 |
5. |
Önkormányzat Start minta program keretében egyéb tárgyi eszközök felújitása (pótkocsi javítás, munkagép alkatrész, MTZ-82, YKA-638 gumiabrocs) |
1 415 289 |
6. melléklet
Sorszám |
Jogcím |
Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
1. |
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
42 566 553 |
2. |
1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
3. |
1.1.1. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
23 383 222 |
4. |
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
9 786 344 |
5. |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 615 104 |
6. |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
145 995 |
7. |
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
5 835 779 |
8. |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 679 608 |
9. |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 723 |
10. |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
7 500 000 |
17. |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 184 320 |
19. |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
21 798 000 |
25. |
1.3.4. |
A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása (idősek átmeneti és tartós bentlakásos intézménye) |
39 386 320 |
26. |
1.3.4.1. |
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
33 872 320 |
27. |
1.3.4.2. |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
5 514 000 |
28. |
1.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
19 723 882 |
29. |
1.4.1.1. |
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, szociális |
10 977 120 |
30. |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
5 635 702 |
31. |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 111 060 |
32. |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 847 040 |
33. |
1.5.2. |
Könyvtári ellátási és közművelődési felatatok támogatása |
2 847 040 |
A helyi önkormányzatok általános működésnek és ágazati feladatainak támogatása (Kv.tv. 2. sz. mell.) összesen: |
126 321 795 |
||
7. melléklet
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Engedélyezett létszámkeret |
|||||
Polgármester |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
Közfoglalkoztatottak |
Összesen |
||
1. |
Kismarja Község Önkormányzata |
1 |
0 |
9 |
0 |
62 |
72 |
2. |
Kismarjai Idősek Otthona |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 |
3. |
Kismarja Konyha |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
Összesen: |
1 |
0 |
24 |
0 |
62 |
87 |
|
8. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2019. (tárgyév) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években |
Összesen |
|||||
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||||
1. |
Helyi adók |
0 |
|||||||
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||||||
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||
8. |
Saját bevételek (1+…+07) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
8 298 500 |
8 298 500 |
8 298 500 |
8 298 500 |
8 298 500 |
8 298 500 |
8 298 500 |
58 089 500 |
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
||||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||||||
14. |
Adott váltó |
||||||||
15. |
Pénzügyi lízing |
||||||||
16. |
Halasztott fizetés |
||||||||
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek |
||||||||
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
36 400 000 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||||||
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||||||
22. |
Adott váltó |
||||||||
23. |
Pénzügyi lízing |
||||||||
24. |
Halasztott fizetés |
||||||||
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek |
||||||||
26. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) |
8 298 500 |
3 089 500 |
3 089 500 |
3 089 500 |
3 089 500 |
3 089 500 |
3 089 500 |
26 835 500 |
9. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
1. |
Települési támogatás |
21 798 000 |
Összesen: |
21 798 000 |
|
10. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
233 633 388 |
1. |
Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől |
130 881 795 |
a) |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
126 321 795 |
b) |
Mezei őrszolgálat támogatása |
2 160 000 |
c) |
Egységes területalapú támogatás-MVH |
2 400 000 |
2. |
Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól |
298 921 816 |
a) |
Közfoglalkoztatás támogatása |
98 472 993 |
b) |
EFOP pályázat |
0 |
c) |
Pályázat |
200 448 823 |
3. |
Működési célú támogatás helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől |
235 000 |
a) |
Esztár Közös Önkormányzati Hivatal-dologi kiadásra kapott támogatás |
235 000 |
4. |
Működési célú támogatás TB alapoktól |
4 043 600 |
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 538 960 |
a) |
Közfoglalkoztatás támogatása |
2 538 960 |
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN |
236 172 348 |
|
11. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
I. |
Működési célú támogatások, befizetések államháztartáson belülre |
1 209 000 |
1) |
Pocsaj Nagyközség Önkormányzata felé fizetendő intézményi hozzájárulás |
1 209 000 |
II. |
Működési célú támogatások, befizetések államháztartáson kívülre |
4 260 000 |
1) |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 260 000 |
2) |
Civil szervezetek támogatása |
3 000 000 |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
5 469 000 |
|
12. melléklet
Bevételi jogcím |
2021.év |
2022. évi |
2023. évi |
B |
C |
D |
E |
Önkormányzat működési támogatásai |
126 321 795 |
126 321 795 |
126 321 795 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 311 596 |
107 311 596 |
107 311 593 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
202 987 783 |
202 987 783 |
202 987 783 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 350 000 |
10 350 000 |
10 350 000 |
Vagyoni típusú/kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Talajterhelési díj |
|||
Gépjárműadó |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Működési bevételek |
14 197 200 |
14 197 200 |
14 197 200 |
Felhalmozási bevételek |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
461 168 371 |
461 168 371 |
461 168 371 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 767 640 |
89 767 640 |
89 767 640 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
550 936 011 |
550 936 011 |
550 936 011 |
Kiadási jogcímek |
2021.év |
2022. évi |
2023. évi |
B |
C |
D |
E |
Működési költségvetés kiadásai |
256 207 898 |
256 207 898 |
256 207 898 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
230 565 039 |
230 565 039 |
230 565 039 |
Beruházások |
182 057 326 |
182 057 326 |
182 057 326 |
Felújítások |
48 507 713 |
48 507 713 |
48 507 713 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
486 772 937 |
486 772 937 |
486 772 937 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 163 074 |
64 163 074 |
64 163 074 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
550 936 011 |
550 936 011 |
550 936 011 |