Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 13Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról
Kismarja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Kismarja Község Önkormányzata
b) Kismarjai Idősek Otthona
c) Kismarja Konyha
(2) Az (1) bekezdésben feltüntetett önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 613 899 510 Ft költségvetési és finanszírozási bevételi
b) 483 995 717 Ft költségvetési és finanszírozási kiadási
teljesítéssel hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat támogatási szerződés szerinti bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
d) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) A bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kötelezően kötelező feladatokra és önként vállalt feladatokra megbontva a 6. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
f) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási adatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) Az önkormányzat Kötelezettségvállalásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
h) A Hitellel, kölcsönökkel kapcsolatosa adatokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
i) Az önkormányzat 2020. december 31. nappal alakuló adósságállományát a 13. melléklet szerint fogadja el.
j) A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
k) Az önkormányzat által támogatott szervezetekre vonatkozó adatokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
l) Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről adatait a 16. melléklet tartalmazza.
m) A Forrásokat tartalmazó adatokat a 17. melléklet tartalmazza.
n) A Vagyonkimutatás érték nélkül nyilvántartott eszközökről adatait a 18. melléklet tartalmazza.
o) A Vagyonkimutatás követelésekről és kötelezettségekről adatait a 19. melléklet tartalmazza.
p) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben adatait a 20. melléklet tartalmazza.
q) A pénzeszközök változásának levezetését a 21. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület a Kismarjai Idősek Otthona összes bevételeit, kiadásait, a kötelező feladatellátásról, önként vállalt feladatokról, valamint az államigazgatási feladatokról szóló adatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület a Kismarja Konyha összes bevételeit, kiadásait, a kötelező feladatellátásról, önként vállalt feladatokról, valamint az államigazgatási feladatokról szóló adatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az Intézmények költségvetési maradványa adatait a Képviselő-testület a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
7. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
8. § (1) Ez a rendelet 2021. május 12-én kihirdetésre kerül.
(2) Ez a rendelet 2021. május 13.-án lép hatályba.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III. 11.) ÖR. számú rendelete.
9. § Ez a rendelet 2021. május 13-án lép hatályba.
1. melléklet
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 630 416 |
130 667 726 |
132 224 962 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
41 082 623 |
41 082 623 |
42 134 280 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 392 473 |
26 224 953 |
20 755 292 |
1.4. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 355 320 |
58 363 320 |
64 338 560 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 361 580 |
2 361 580 |
1.6. |
Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám. |
0 |
2 635 250 |
2 635 250 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
121 848 000 |
159 843 758 |
133 628 437 |
2.1. |
Egyéb működési célú támogatások bev. Államházt. Belülről |
121 848 000 |
159 843 758 |
133 628 437 |
2.2. |
ebből: fejezeti kez.előírt EU-s programokra és azok hazai társfin. |
0 |
0 |
23 203 800 |
2.3. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
6 971 060 |
2.5. |
ebből: helyi önkorm. És költségvetési szerveik |
0 |
0 |
2 375 655 |
2.6. |
ebből:elkülönített pénzalapok |
0 |
0 |
101 077 922 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 000 000 |
46 176 946 |
74 122 851 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
ebből:fejezeti kez. Elöir. EU-s prog. |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 000 000 |
46 176 946 |
74 122 851 |
3.6. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
74 122 851 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
12 300 000 |
26 484 433 |
18 262 130 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 000 000 |
24 838 433 |
17 922 631 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók / kommunális adó |
1 000 000 |
1 729 839 |
949 598 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók / iparűzési adó |
10 000 000 |
23 108 594 |
16 973 033 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100000 |
446 000 |
339 499 |
4.4. |
ebből:egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 977 377 |
24 951 403 |
25 157 847 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
6 554 000 |
6 315 968 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 847 596 |
9 068 196 |
7 409 300 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50000 |
181 066 |
468 172 |
5.4. |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
53 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 079 781 |
1 158 000 |
3 274 213 |
5.9. |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
7 990 141 |
7 690 141 |
5.10. |
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
493 701 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
393 701 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
100 000 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú visszatérítendő tám.kölcs. |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
ebből:háztartások |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
120 000 |
186 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
120 000 |
186 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
278 755 793 |
388 244 266 |
384 075 928 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 735 000 |
93 880 058 |
93 880 421 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 735 000 |
93 880 058 |
93 880 421 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 301 219 |
6 408 874 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 301 219 |
6 408 874 |
13.2. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.4. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
42 735 000 |
100 181 277 |
100 289 295 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
321 490 793 |
488 425 543 |
484 365 223 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
240 924 000 |
352 670 146 |
238 290 893 |
1.1. |
Személyi juttatások |
119 157 000 |
152 901 320 |
102 091 026 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 730 000 |
12 094 413 |
11 998 199 |
1.3. |
Dologi kiadások |
80 726 000 |
112 482 757 |
85 180 687 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 166 000 |
42 781 500 |
20 032 455 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 145 000 |
32 410 156 |
18 988 526 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 040 000 |
56 035 429 |
47 548 103 |
2.1. |
Beruházások |
15 040 000 |
19 911 889 |
19 911 289 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
36 033 540 |
27 547 470 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
90 000 |
89 344 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
255 964 000 |
408 705 575 |
285 838 996 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
65 526 793 |
79 719 968 |
74 774 751 |
7.1. |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
60 581 793 |
68 473 532 |
68 473 532 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 945 000 |
11 246 436 |
6 301 219 |
7.3. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
65 526 793 |
79 719 968 |
74 774 751 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
321 490 793 |
488 425 543 |
360 613 747 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
22 791 793 |
-20 461 309 |
98 236 932 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
-22 791 793 |
20 461 309 |
25 514 544 |
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 630 416 |
130 667 726 |
132 224 962 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
41 082 623 |
41 082 623 |
42 134 280 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 392 473 |
26 224 953 |
20 755 292 |
1.4. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 355 320 |
58 363 320 |
64 338 560 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 361 580 |
2 361 580 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
2 635 250 |
2 635 250 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
121 848 000 |
159 843 758 |
133 628 437 |
2.1. |
Egyéb működési célú tám. Bevételei államház. Belülről |
121 848 000 |
159 843 758 |
133 628 437 |
2.2. |
ebből:fejezeti kez.előír.EU-s programokra és azok hazai társfin. |
0 |
0 |
23 203 800 |
2.3. |
ebből:helyi önk. És költs. Szervek |
0 |
0 |
2 375 655 |
2.4. |
ebből:társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
6 971 060 |
2.5. |
ebből:központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
ebből:elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
101 077 922 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 000 000 |
46 176 946 |
74 122 851 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Ebből:fejezeti kezelésű előir. EU-s programok és azok hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
ebből elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
74 122 851 |
3.7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 000 000 |
46 176 946 |
74 122 851 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
12 300 000 |
26 484 433 |
18 262 130 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 000 000 |
24 838 433 |
17 922 631 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
1 729 839 |
949 598 |
4.1.2. |
Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó |
10 000 000 |
23 108 594 |
16 973 033 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100000 |
446 000 |
339 499 |
4.4. |
Ebből:egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 977 377 |
24 951 403 |
25 157 847 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
6 554 000 |
6 315 968 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 847 596 |
9 068 196 |
7 409 300 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 000 |
181 066 |
468 172 |
5.4. |
ebből:államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
53 |
5.6. |
Általános forg. Adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kiszámlázott ÁFA |
1 079 781 |
1 158 000 |
3 274 213 |
5.9. |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
7 990 141 |
7 690 141 |
5.10. |
ebből:kiadások visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
493 701 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
493 701 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Ebből:háztartások |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
120 000 |
186 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
120000 |
186000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
278 755 793 |
388 244 266 |
384 075 928 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 735 000 |
93 880 058 |
93 880 421 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 735 000 |
93 880 058 |
93 880 421 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 301 219 |
6 408 874 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 301 219 |
6 408 874 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
42 735 000 |
100 181 277 |
100 289 295 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
321 490 793 |
488 425 543 |
484 365 223 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
240 924 000 |
352 670 146 |
238 290 893 |
1.1. |
Személyi juttatások |
119 157 000 |
152 901 320 |
102 091 026 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 730 000 |
12 094 413 |
11 998 199 |
1.3. |
Dologi kiadások |
80 726 000 |
112 482 757 |
85 180 687 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 166 000 |
42 781 500 |
20 032 455 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 145 000 |
32 410 156 |
18 988 526 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 040 000 |
56 035 429 |
47 548 103 |
2.1. |
Beruházások |
15 040 000 |
19 911 889 |
19 911 289 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
36 033 540 |
27 547 470 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
90 000 |
89 344 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
255 964 000 |
408 705 575 |
285 838 996 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
65 526 793 |
79 719 968 |
74 774 751 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
60 581 793 |
68 473 532 |
68 473 532 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4945000 |
11 246 436 |
6 301 219 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
65 526 793 |
79 719 968 |
74 774 751 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
321 490 793 |
488 425 543 |
360 613 747 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
22 791 793 |
-20 461 309 |
98 236 932 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
-22 791 793 |
20 461 309 |
25 514 544 |
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
123 630 416 |
130 667 726 |
132 224 962 |
Személyi juttatások |
119 157 000 |
152 901 320 |
102 091 026 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
121 848 000 |
159 843 758 |
133 628 437 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 730 000 |
12 094 413 |
11 998 199 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
80 726 000 |
112 482 757 |
85 180 687 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
12 300 000 |
26 484 433 |
18 262 130 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 166 000 |
42 781 500 |
20 032 455 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 145 000 |
32 410 156 |
18 988 526 |
6. |
Működési célú visszatéritendő támogatások ,kölcsönök visszatér. ÁH-n |
0 |
120 000 |
186 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
ebből egyéb műkodési célú támogatás ÁH-belülre |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek |
10 977 377 |
24 951 403 |
25 157 847 |
ebből működési támogatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
268 755 793 |
342 067 320 |
309 459 376 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
240 924 000 |
352 670 146 |
238 290 893 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
60 581 793 |
68 473 532 |
68 473 532 |
15. |
Hitel kölcsönfelvétel államházt.kivűlről |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4945000 |
11 246 436 |
6 301 219 |
16. |
Maradvány igénybevétel |
42 735 000 |
93 880 058 |
93 880 421 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 301 219 |
6 408 874 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
42 735 000 |
100 181 277 |
100 289 295 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
65 526 793 |
79 719 968 |
74 774 751 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
311 490 793 |
442 248 597 |
409 748 671 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
306 450 793 |
432 390 114 |
313 065 644 |
24. |
Költségvetési hiány: |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési többlet: |
27 831 793 |
- |
71 168 483 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
0 |
Tárgyévi többlet: |
0 |
0 |
96 683 027 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 000 000 |
46 176 946 |
74 122 851 |
Beruházások |
15 040 000 |
19 911 889 |
19 911 289 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
493 701 |
Felújítások |
0 |
36 033 540 |
27 547 470 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
90 000 |
89 344 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Felhalm.célú visszatéritendő tám.kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 000 000 |
46 176 946 |
74 616 552 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
15 040 000 |
56 035 429 |
47 548 103 |
13. |
Finanszírozási bevételek ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Hitel-,kölcsönfelv. Pézügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
10 000 000 |
46 176 946 |
74 616 552 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
15 040 000 |
56 035 429 |
47 548 103 |
27. |
Költségvetési hiány: |
0 |
0 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
0 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévi többlet: |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. 12.31-ig |
2020. évi módosított előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Összes teljesítés 2020.12. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
SamsungGalxy S10-Önkormanyzat |
78 500 |
2020-2020 |
78 500 |
78 500 |
78 500 |
78 500 |
SamsungGalxy S10-Önk. |
78 500 |
2020-2020 |
78 500 |
78 500 |
78 500 |
78 500 |
SamsungGalxy S10-Önk. |
78 500 |
2020-2020 |
78 500 |
78 500 |
78 500 |
78 500 |
Epson Prijektor-Önk. |
128 500 |
2020-2020 |
128 500 |
128 500 |
128 500 |
128 500 |
Epson Prijektor-Önk. |
128 500 |
2020-2020 |
128 500 |
128 500 |
128 500 |
128 500 |
Epson Prijektor-Önk. |
128 500 |
2020-2020 |
128 500 |
128 500 |
128 500 |
128 500 |
LG LED Smart Led TV-Önk. |
88 000 |
2020-2020 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
LG LED Smart Led TV-Önk. |
88 000 |
2020-2020 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
LG LED Smart Led TV-Önk. |
88 000 |
2020-2020 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
LG 65" Smart Led TV-Önk. |
149 000 |
2020-2020 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
Wifi Router-Önk. |
12 600 |
2020-2020 |
12 600 |
12 600 |
12 600 |
12 600 |
Wifi Router-Önk. |
12 600 |
2020-2020 |
12 600 |
12 600 |
12 600 |
12 600 |
Wifi Router-Önk. |
12 600 |
2020-2020 |
12 600 |
12 600 |
12 600 |
12 600 |
Laptop fekete-Önk. |
89 000 |
2020-2020 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
Laptop fekete-Önk |
89 000 |
2020-2020 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
Laptop fekete-Önk |
89 000 |
2020-2020 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
Laptop fekete-Önk |
89 000 |
2020-2020 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
Apple 105 Ipad-Önk. |
163 717 |
2020-2020 |
163 717 |
163 717 |
163 717 |
163 717 |
XBOX ONEX 1 TB Konzol-Önk. |
95 000 |
2020-2020 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
XBOX ONEX 1 TB Konzol-Önk. |
95 000 |
2020-2020 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
XBOX ONEX 1 TB Konzol-Önk. |
95 000 |
2020-2020 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
Asztali mérleg-Konyha |
22 835 |
2020-2020 |
22 835 |
22 835 |
22 835 |
22 835 |
Infra érintésmentes homlokmérő-Konyha |
18 182 |
2020-2020 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
Infra vörös lazmérő pisztoly-Idős Otthon |
12 000 |
2020-2020 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
Elöltőltős mosógép-LG F235WN3W |
74 795 |
2020-2020 |
74 795 |
74 795 |
74 795 |
74 795 |
Ingatlan-Kismarja-FŐ utca 9-Önk. |
300 000 |
2020-2020 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Városi kerékpár Csepel-Önk. |
59 764 |
2020-2020 |
59 764 |
59 764 |
59 764 |
59 764 |
Traktor fűkaszával,hótolóval,sószóróval-Magyar Faluprogram |
7 850 000 |
2020-2020 |
7 850 000 |
7 850 000 |
7 850 000 |
7 850 000 |
Mosogatógép bosch-Konyha |
71 079 |
2020-2020 |
71 079 |
71 079 |
71 079 |
71 079 |
Mosogatógép bosch-IDOT |
71 078 |
2020-2020 |
71 078 |
71 078 |
71 078 |
71 078 |
Kenyérpiritó Hauser-IDOT |
5 189 |
2020-2020 |
5 189 |
5 189 |
5 189 |
5 189 |
Lézernyomtató CANON-IDOT |
43 465 |
2020-2020 |
43 465 |
43 465 |
43 465 |
43 465 |
Lézernyomtató Philips-IDOT |
9 205 |
2020-2020 |
9 205 |
9 205 |
9 205 |
9 205 |
Tablet Lenovo-IDOT |
36 362 |
2020-2020 |
36 362 |
36 362 |
36 362 |
36 362 |
Hűtő Zanussi-Önk. |
47 242 |
2020-2020 |
47 242 |
47 242 |
47 242 |
47 242 |
Alkoholszonda-Önk. |
26 000 |
2020-2020 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
Hidraulikus emelő-Önk. |
110 000 |
2020-2020 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
Vasaló menta szinü-Önk. |
7 864 |
2020-2020 |
7 864 |
7 864 |
7 864 |
7 864 |
Láncfürész-START-Önk. |
195 000 |
2020-2020 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
Dupla tornyos Játszóház-Önk. |
800 000 |
2020-2020 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
Egytoenyos Játszóvár-Önk. |
645 500 |
2020-2020 |
645 500 |
645 500 |
645 500 |
645 500 |
kétszemélyes rugos játék -Önk. |
185 000 |
2020-2020 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
kétszemélyes rugos játék -Önk. |
185 000 |
2020-2020 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
Mókuskerék-Önk. |
150 000 |
2020-2020 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Láncos egyensúlyozó-Önk. |
250 000 |
2020-2020 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Kombinált egyensúlyozó-Önk. |
245 000 |
2020-2020 |
245 000 |
245 000 |
245 000 |
245 000 |
Labdafogó-Önk. |
110 252 |
2020-2020 |
110 252 |
110 252 |
110 252 |
110 252 |
Kétszemélyes hintaállvány bölcsőülőkével-Önk. |
566 648 |
2020-2020 |
566 648 |
566 648 |
566 648 |
566 648 |
Fedett vagon-Önk. |
225 000 |
2020-2020 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
Anatómiai csipesz-20 cm-Magyar Faluprogram-Önk. |
1 134 |
2020-2020 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
csecsemőhosszmérő-Magyar Faluprogram-Önk. |
18 898 |
2020-2020 |
18 898 |
18 898 |
18 898 |
18 898 |
csipesz kullancs-Magyar Faluprogram-Önk. |
1 890 |
2020-2020 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
Egyedi termék bútor-Komádi-Magyar Faluprogram-Önk. |
43 622 |
2020-2020 |
43 622 |
43 622 |
43 622 |
43 622 |
Fonendoszkóp dió KaWe-Magyar Faluprogram-Önk. |
4 252 |
2020-2020 |
4 252 |
4 252 |
4 252 |
4 252 |
Fonendoszkóp Tri szám-Magyar Faluprogram-Önk. |
19 685 |
2020-2020 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
Hőmérő min-max-Magyar Faluprogram-Önk. |
4 331 |
2020-2020 |
4 331 |
4 331 |
4 331 |
4 331 |
Hőmérő no contact-Magyar Faluprogram-Önk. |
7 323 |
2020-2020 |
7 323 |
7 323 |
7 323 |
7 323 |
Hulladékgyüjtő rozsdamentes -Magyar Faluprogram-Önk. |
7 401 |
2020-2020 |
7 401 |
7 401 |
7 401 |
7 401 |
Hulladékgyüjtő rozsdamentes -Magyar Faluprogram-Önk. |
4 567 |
2020-2020 |
4 567 |
4 567 |
4 567 |
4 567 |
Hűtőszekrény korházi DS601H -Magyar Faluprogram-Önk. |
149 606 |
2020-2020 |
149 606 |
149 606 |
149 606 |
149 606 |
Hűtőtáska 25 L,4 db. jégaku -Magyar Faluprogram-Önk. |
4 236 |
2020-2020 |
4 236 |
4 236 |
4 236 |
4 236 |
Íróastal orvosi -Magyar Faluprogram-Önk. |
66 142 |
2020-2020 |
66 142 |
66 142 |
66 142 |
66 142 |
Köpeny női hosszú ujjú -Magyar Faluprogram-Önk. |
4 645 |
2020-2020 |
4 645 |
4 645 |
4 645 |
4 645 |
Köpeny női hosszú ujjú -Magyar Faluprogram-Önk. |
4 646 |
2020-2020 |
4 646 |
4 646 |
4 646 |
4 646 |
Hulladékgyüjtő rozsdamentes -Magyar Faluprogram-Önk. |
4 567 |
2020-2020 |
4 567 |
4 567 |
4 567 |
4 567 |
Kötszer olló,18cm acél -Magyar Faluprogram-Önk. |
2 283 |
2020-2020 |
2 283 |
2 283 |
2 283 |
2 283 |
Lámpa gemicid fali -Magyar Faluprogram-Önk. |
74 803 |
2020-2020 |
74 803 |
74 803 |
74 803 |
74 803 |
Vizsgálólámpa halogén -Magyar Faluprogram-Önk. |
27 559 |
2020-2020 |
27 559 |
27 559 |
27 559 |
27 559 |
Látásvizsgáló plexi lap dupla -Magyar Faluprogram-Önk. |
14 173 |
2020-2020 |
14 173 |
14 173 |
14 173 |
14 173 |
Látásvizsgáló tábla -Magyar Faluprogram-Önk. |
54 331 |
2020-2020 |
54 331 |
54 331 |
54 331 |
54 331 |
Lázmérő digitálisKossmax -Magyar Faluprogram-Önk. |
748 |
2020-2020 |
748 |
748 |
748 |
748 |
Lepedő textil fehér -Magyar Faluprogram-Önk. |
2 520 |
2020-2020 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
Magasságmérő rúd -Magyar Faluprogram-Önk. |
21 260 |
2020-2020 |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
Csecsmőmérleg digitáliss -Magyar Faluprogram-Önk. |
39 370 |
2020-2020 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
Digitális mérleg gyerekmintás -Magyar Faluprogram-Önk. |
6 527 |
2020-2020 |
6 527 |
6 527 |
6 527 |
6 527 |
Padló mérleg feketes -Magyar Faluprogram-Önk. |
29 134 |
2020-2020 |
29 134 |
29 134 |
29 134 |
29 134 |
Műszerasztal kerekess -Magyar Faluprogram-Önk. |
40 945 |
2020-2020 |
40 945 |
40 945 |
40 945 |
40 945 |
Körömolló hajlitott -Magyar Faluprogram-Önk. |
899 |
2020-2020 |
899 |
899 |
899 |
899 |
Pólyázó asztal kettes -Magyar Faluprogram-Önk. |
87 401 |
2020-2020 |
87 401 |
87 401 |
87 401 |
87 401 |
Pólyázó asztal kettes -Magyar Faluprogram-Önk. |
87 402 |
2020-2020 |
87 402 |
87 402 |
87 402 |
87 402 |
Sebészeti olló egyenes 16cm -Magyar Faluprogram-Önk. |
1 299 |
2020-2020 |
1 299 |
1 299 |
1 299 |
1 299 |
Sebészeti olló egyenes 18cm -Magyar Faluprogram-Önk. |
1 457 |
2020-2020 |
1 457 |
1 457 |
1 457 |
1 457 |
Szálka csipesz -Magyar Faluprogram-Önk. |
575 |
2020-2020 |
575 |
575 |
575 |
575 |
Kórtermi támlásszék -Magyar Faluprogram-Önk. |
18 111 |
2020-2020 |
18 111 |
18 111 |
18 111 |
18 111 |
Kórtermi támlásszék -Magyar Faluprogram-Önk. |
18 110 |
2020-2020 |
18 110 |
18 110 |
18 110 |
18 110 |
Kórtermi támlásszék -Magyar Faluprogram-Önk. |
18 110 |
2020-2020 |
18 110 |
18 110 |
18 110 |
18 110 |
Kórtermi támlásszék -Magyar Faluprogram-Önk. |
18 110 |
2020-2020 |
18 110 |
18 110 |
18 110 |
18 110 |
Orvosi szék görgös fekete -Magyar Faluprogram-Önk. |
23 622 |
2020-2020 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
Orvosi szék görgös szürke -Magyar Faluprogram-Önk. |
23 622 |
2020-2020 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
Orvosi szék görgös szürke -Magyar Faluprogram-Önk. |
14 961 |
2020-2020 |
14 961 |
14 961 |
14 961 |
14 961 |
Ajtós szekrény fali -Magyar Faluprogram-Önk. |
32 283 |
2020-2020 |
32 283 |
32 283 |
32 283 |
32 283 |
Ajtós szekrény fém -Magyar Faluprogram-Önk. |
141 732 |
2020-2020 |
141 732 |
141 732 |
141 732 |
141 732 |
Szekrénytartozék 10 fiókos -Magyar Faluprogram-Önk. |
116 535 |
2020-2020 |
116 535 |
116 535 |
116 535 |
116 535 |
Szekrénytartozék 10 fiókos -Magyar Faluprogram-Önk. |
116 536 |
2020-2020 |
116 536 |
116 536 |
116 536 |
116 536 |
Szintlátóvizsgáló könyv-Magyar Faluprogram-Önk. |
5 619 |
2020-2020 |
5 619 |
5 619 |
5 619 |
5 619 |
Telefon készülék Iphone 7 -Magyar Faluprogram-Önk. |
127 559 |
2020-2020 |
127 559 |
127 559 |
127 559 |
127 559 |
Testzsírmérő -Magyar Faluprogram-Önk. |
29 921 |
2020-2020 |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
Darázs törölköző -Magyar Faluprogram-Önk. |
630 |
2020-2020 |
630 |
630 |
630 |
630 |
Darázs törölköző -Magyar Faluprogram-Önk. |
630 |
2020-2020 |
630 |
630 |
630 |
630 |
Darázs törölköző -Magyar Faluprogram-Önk. |
630 |
2020-2020 |
630 |
630 |
630 |
630 |
Darázs törölköző -Magyar Faluprogram-Önk. |
630 |
2020-2020 |
630 |
630 |
630 |
630 |
Várótermi pad H. üléses -Magyar Faluprogram-Önk. |
87 402 |
2020-2020 |
87 402 |
87 402 |
87 402 |
87 402 |
Várótermi pad H. üléses -Magyar Faluprogram-Önk. |
87 402 |
2020-2020 |
87 402 |
87 402 |
87 402 |
87 402 |
Vércukormérő -Magyar Faluprogram-Önk. |
5 905 |
2020-2020 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
Vérnyomásmérő blootut adatátvitelel-Magyar Faluprogram-Önk. |
47 244 |
2020-2020 |
47 244 |
47 244 |
47 244 |
47 244 |
Vérnyomásmérő riestess -Magyar Faluprogram-Önk. |
28 346 |
2020-2020 |
28 346 |
28 346 |
28 346 |
28 346 |
Vesetál rozsdamentes -Magyar Faluprogram-Önk. |
2 519 |
2020-2020 |
2 519 |
2 519 |
2 519 |
2 519 |
Vesetál rozsdamentes -Magyar Faluprogram-Önk. |
2 520 |
2020-2020 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
Vizsgálóágy belgyogyászati -Magyar Faluprogram-Önk. |
67 716 |
2020-2020 |
67 716 |
67 716 |
67 716 |
67 716 |
Nyomtató -Magyar Faluprogram-Önk. |
37 638 |
2020-2020 |
37 638 |
37 638 |
37 638 |
37 638 |
ÖSSZESEN: |
16 112 651 |
16 112 651 |
16 112 651 |
16 112 651 |
16 112 651 |
4. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2020 évi módosított előirányzat |
2020 évi teljesítés |
Összes teljesítés 2020.dec.31. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Tájház felújítás |
1 570 000 |
2020-2021 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
Bihari utak felújítása |
18 581 000 |
2020-2020 |
18 581 000 |
18 581 000 |
18 581 000 |
18 581 000 |
Traktor hajtómű munkagép alkatrész-Start program |
480 000 |
2020-2020 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
Traktor Belarusz MTZ82 alkatrész vásárlás |
400 000 |
2020-2020 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Traktor Belarusz gumiköpeny 4 db |
300 000 |
2020-2020 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Traktor Belarusz fogaskerék, hajtókerék,indító motor vásárlás |
296 701 |
2020-2020 |
296 701 |
296 701 |
296 701 |
296 701 |
Bálázó alkatrész, tű vásárlás |
97 000 |
2020-2020 |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
Targonca alkatrész vásárlás |
300 000 |
2020-2020 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
ÖSSZESEN: |
22 024 701 |
22 024 701 |
22 024 701 |
22 024 701 |
22 024 701 |
5. melléklet
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2020. előtt |
2020. évi |
2020. után |
2020. előtt |
2020. évi |
Összesen |
Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek, üzemeltetési anyagok, árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
0 |
|||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 630 416 |
130 667 726 |
132 224 962 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
41 082 623 |
41 082 623 |
42 134 280 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 355 320 |
58 363 320 |
64 338 560 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 392 473 |
26 224 953 |
20 755 292 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 361 580 |
2 361 580 |
1.6. |
Működési célú költs.tám. és kieg.tám. |
0 |
2 635 250 |
2 635 250 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
121 848 000 |
159 843 758 |
133 628 437 |
2.1. |
ebből:központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
ebből:fejezeti kez.előírt EU-s programokra és azok hazai társfin. |
0 |
0 |
23 203 800 |
2.3. |
ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
ebből:társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
6 971 060 |
2.5. |
ebből:elkülönített pénzalapok |
0 |
0 |
101 077 922 |
2.6. |
ebből:helyi önk. És költségvetési szerveik |
0 |
0 |
2 375 655 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 000 000 |
46 176 946 |
74 122 851 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 000 000 |
46 176 946 |
74 122 851 |
3.5. |
ebből:fejezeti kez.előírt EU-s programokra és azok hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
ebből:elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
74 122 951 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
12 300 000 |
26 484 433 |
18 262 130 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 200 000 |
24 838 433 |
17 922 631 |
4.1.1. |
Vagyoni típusú adók/kommunális adó |
1 000 000 |
1 729 839 |
949 598 |
4.1.2. |
Értékesítési és forgalmi adók/Iparűzési adók |
10 000 000 |
23 108 594 |
16 973 033 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
446 000 |
339 499 |
4.4. |
ebből:egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 977 377 |
24 951 403 |
25 157 847 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
6 554 000 |
6 315 968 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 847 596 |
9 068 196 |
7 409 300 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 000 |
181 066 |
468 172 |
5.4. |
ebből:államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forg adó |
1 079 781 |
1 158 000 |
3 274 213 |
5.7. |
Ált.forg.adó visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
53 |
5.9. |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
7 990 141 |
7 690 141 |
5.10. |
ebből:kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
493 701 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
393 701 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
100 000 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
120 000 |
186 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
120 000 |
186 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
278 755 793 |
388 244 266 |
384 075 928 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 735 000 |
93 880 058 |
93 880 421 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 735 000 |
93 880 058 |
93 880 421 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
6 301 219 |
6 408 874 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 301 219 |
6 408 874 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
42 735 000 |
100 181 277 |
100 289 295 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
321 490 793 |
488 425 543 |
484 365 223 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
240 924 000 |
352 670 146 |
238 290 893 |
1.1. |
Személyi juttatások |
119 157 000 |
152 901 320 |
102 091 026 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 730 000 |
12 094 413 |
11 998 199 |
1.3. |
Dologi kiadások |
80 726 000 |
112 482 757 |
85 180 687 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 166 000 |
42 781 500 |
20 032 455 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 145 000 |
32 410 156 |
18 988 526 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 040 000 |
56 035 429 |
47 548 103 |
2.1. |
Beruházások |
15 040 000 |
19 911 889 |
19 911 289 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
36 033 540 |
27 547 470 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
90 000 |
89 344 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
255 964 000 |
408 705 575 |
285 838 996 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
65 526 793 |
79 719 968 |
74 774 751 |
7.1. |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
60 581 793 |
68 473 532 |
68 473 532 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 945 000 |
11 246 436 |
6 301 219 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
65 526 793 |
79 719 968 |
74 774 751 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
321 490 793 |
488 425 543 |
360 613 747 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közalkalmazott(8) választott tisztségviselő (7) |
0 |
0 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (65 fő) |
0 |
0 |
65 |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 630 416 |
130 667 726 |
132 224 962 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
41 082 623 |
41 082 623 |
42 134 280 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 355 320 |
58 363 320 |
64 338 560 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 392 473 |
26 224 953 |
20 755 292 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 361 580 |
2 361 580 |
1.6. |
Működési célú költs.tám. és kieg.tám. |
0 |
2 635 250 |
2 635 250 |
.1.7. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
121 848 000 |
159 843 758 |
133 628 437 |
2.1. |
ebből:központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
ebbből:fejezeti kez.előir. EU-s programokra és azok hazai társfin. |
0 |
0 |
23203800 |
2.3. |
ebből:egyéb fejezeti kezelésű előiranyzatok |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
ebből:társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
6 971 060 |
2.5. |
ebből:elkülönített pénzalapok |
0 |
0 |
101 077 922 |
2.6. |
ebből:helyi önkorm.és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
2375655 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 000 000 |
46 176 946 |
74 122 851 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10000000 |
46176946 |
74122851 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
ebből:fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s prog. És azok hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
ebből:elkülönített pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
12 300 000 |
26 484 433 |
18 262 130 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 200 000 |
24 308 594 |
16 973 033 |
4.1.1. |
Vagyoni típusú adók/kommunális adó |
1 000 000 |
1 729 839 |
494 598 |
4.1.2. |
Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó |
10 000 000 |
23 108 594 |
16 973 033 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 200 000 |
120 000 |
0 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100000 |
446 000 |
339 499 |
4.4. |
ebből:egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 977 377 |
24 951 403 |
25 157 847 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
6 554 000 |
6 315 968 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 847 596 |
9 068 196 |
7 409 300 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50000 |
181 066 |
468 172 |
5.4. |
ebből:államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 079 781 |
1 158 000 |
3 274 213 |
5.7. |
Általános fporgalmi adó visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
53 |
5.9. |
Egyéb működési bevételek |
2000000 |
7 990 141 |
7 690 141 |
5.10. |
ebből:kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
493 701 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
393701 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
100000 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
120 000 |
186 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
120000 |
186000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
278 755 793 |
388 244 266 |
384 075 928 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 735 000 |
93 880 058 |
93 880 421 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 735 000 |
93 880 058 |
93 880 421 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
6 301 219 |
6 408 874 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 301 219 |
6 408 874 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
42 735 000 |
100 181 277 |
100 289 295 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
321 490 793 |
488 425 543 |
484 365 223 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
240 924 000 |
352 670 146 |
238 290 893 |
1.1. |
Személyi juttatások |
119 157 000 |
152 901 320 |
102 091 026 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 730 000 |
12 094 413 |
11 998 199 |
1.3. |
Dologi kiadások |
80 726 000 |
3 574 846 |
85 180 687 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 166 000 |
42 781 500 |
20 032 455 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 145 000 |
32 410 156 |
18 988 526 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 040 000 |
56 035 429 |
47 548 103 |
2.1. |
Beruházások |
15 040 000 |
19 911 889 |
19 911 289 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
36 033 540 |
27 547 470 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
90 000 |
89 344 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
255 964 000 |
408 705 575 |
285 838 996 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
65 526 793 |
79 719 968 |
74 774 751 |
7.1. |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
60 581 793 |
68 473 532 |
68 473 532 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 945 000 |
11 246 436 |
6 301 219 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
65 526 793 |
79 719 968 |
74 774 751 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
321 490 793 |
488 425 543 |
360 613 747 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közalkalmazott(8) választott tisztségviselő (7) |
0 |
0 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma 65 (fő) |
0 |
0 |
65 |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
0 |
0 |
0 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
0 |
0 |
0 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Kismarjai Idősek Otthona |
02 |
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
25 693 000 |
28 121 603 |
24 854 801 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
304050 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
25 693 000 |
28 121 603 |
24 466 100 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek (Biztosító által fizetet kártérités) |
0 |
0 |
84 650 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 351 000 |
2 500 243 |
1 621 500 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 351 000 |
2 500 243 |
1 621 500 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
27 044 000 |
30 621 846 |
26 476 301 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 246 320 |
48 173 051 |
47 947 864 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2057000 |
5 924 472 |
5 924 714 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 189 320 |
42 248 579 |
42 023 150 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
64 290 320 |
78 794 897 |
74 424 165 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
61 708 320 |
77 482 257 |
69 307 917 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 560 000 |
39 309 719 |
37 572 486 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 348 000 |
7 751 671 |
6 196 707 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 800 320 |
29 586 624 |
24 704 481 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
834 243 |
834 243 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 582 000 |
1 312 640 |
320 160 |
2.1. |
Beruházások |
2582000 |
1 312 640 |
320 160 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
64 290 320 |
78 794 897 |
69 628 077 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kismarjai Idősek Otthona |
02 |
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
25 693 000 |
28 121 603 |
24 854 801 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
304050 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
25 693 000 |
28 121 603 |
24 466 100 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek(Biztosító által fizetet kártérités) |
0 |
0 |
84 650 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 351 000 |
2 500 243 |
1 621 500 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 351 000 |
2 500 243 |
1 621 500 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
27 044 000 |
30 621 846 |
26 476 301 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 246 320 |
48 173 231 |
47 947 864 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 057 000 |
5 924 472 |
5 924 714 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 189 320 |
42 248 759 |
42 023 150 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
64 290 320 |
78 795 077 |
74 424 165 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
61 708 320 |
77 482 257 |
69 307 917 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 560 000 |
39 309 719 |
37 572 486 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 348 000 |
7 751 671 |
6 196 707 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 800 320 |
29 586 624 |
24 704 481 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
834243 |
834243 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 582 000 |
1 312 640 |
320 160 |
2.1. |
Beruházások |
2 582 000 |
1 312 640 |
320 160 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
64 290 320 |
78 794 897 |
69 628 077 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kismarjai Idősek Otthona |
02 |
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kismarjai Idősek Otthona |
02 |
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Kismarja Konyha |
03 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
24 426 000 |
32 497 496 |
23 688 209 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
39 000 |
39 000 |
95 043 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 194 000 |
27 265 496 |
18 559 078 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
ebből:államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 193 000 |
5 193 000 |
5 034 086 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
2 |
1.9. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
ebből:kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 676 000 |
3 888 000 |
2 090 677 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Önkormányzatok támogatásai (állami) |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 676 000 |
3 888 000 |
2 090 677 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
26 102 000 |
36 385 496 |
25 778 886 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
28 273 473 |
29 105 953 |
29 331 236 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 881 000 |
2 881 000 |
2 880 854 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 392 473 |
26 224 953 |
26 450 382 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
54 375 473 |
65 491 449 |
55 110 122 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 868 473 |
62 984 449 |
53 611 532 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 874 000 |
16 714 762 |
13 267 541 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 603 000 |
2 914 718 |
2 208 439 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 391 473 |
37 304 284 |
32 084 903 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 050 685 |
6 050 649 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 507 000 |
2 507 000 |
142 361 |
2.1. |
Beruházások |
2 507 000 |
2 507 000 |
142 361 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Finnanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
54 375 473 |
65 491 449 |
53 753 893 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kismarja Konyha |
03 |
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
24 426 000 |
32 497 496 |
23 688 209 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
39 000 |
39 000 |
95 043 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 194 000 |
27 265 496 |
18 559 078 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 193 000 |
5 193 000 |
5 034 086 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
2 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 676 000 |
3 888 000 |
2 090 677 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 676 000 |
3 888 000 |
2 090 677 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
26 102 000 |
36 385 496 |
25 778 886 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
28 273 473 |
29 105 953 |
29 331 236 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2881000 |
2 881 000 |
2 880 854 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 392 473 |
26 224 953 |
26 450 382 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
54 375 473 |
65 491 449 |
55 110 122 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 868 473 |
62 984 449 |
53 611 532 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 874 000 |
16 714 762 |
13 267 541 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 603 000 |
2 914 718 |
2 208 439 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 391 473 |
37 304 284 |
32 084 903 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 050 685 |
6 050 649 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 507 000 |
2 507 000 |
142 361 |
2.1. |
Beruházások |
2 507 000 |
2 507 000 |
142 361 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
54 375 473 |
65 491 449 |
53 753 893 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kismarja Konyha |
03 |
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok |
03 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Kismarja Község Önkormányzata |
93 880 421 |
0 |
93 880 421 |
93 880 421 |
0 |
2. |
Kismarjai Idősek Otthona |
5 924 714 |
0 |
5 924 714 |
5 924 714 |
0 |
3. |
Kismarja Konyha |
2 880 854 |
0 |
2 880 854 |
2 880 854 |
0 |
Összesen: |
102 685 989 |
0 |
102 685 989 |
102 685 989 |
0 |
|
10. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
131 960 461 |
130 685 726 |
132 224 962 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
40 282 563 |
41 082 623 |
42 134 280 |
1.2. |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
26 224 953 |
20 755 292 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 875 481 |
58 363 320 |
64 338 560 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 361 580 |
2 361 580 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
11 970 |
0 |
0 |
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 990 447 |
2 635 250 |
2 635 250 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
152 976 564 |
159 843 758 |
133 628 437 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
152 976 564 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
11 372 559 |
46 176 946 |
74 122 851 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 372 559 |
46 176 946 |
74 122 851 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
24 288 325 |
26 484 433 |
18 262 130 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 460 449 |
24 838 433 |
17 922 631 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 075 817 |
1 729 839 |
949 598 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
10 384 632 |
23 108 594 |
16 973 033 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 292 429 |
1 200 000 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
74 998 |
446 000 |
339 499 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
19 531 065 |
24 951 403 |
25 157 847 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 646 303 |
6 554 000 |
6 315 968 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 249 951 |
9 068 196 |
7 409 300 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
405 007 |
181 066 |
468 172 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 110 329 |
1 158 000 |
3 274 213 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 794 000 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
38 |
0 |
53 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 325 475 |
7 990 141 |
7 690 141 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
493 701 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
393 701 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
100 000 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30 000 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
30 000 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
120 000 |
186 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
120 000 |
186 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
328 668 563 |
388 262 266 |
384 075 928 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23 783 194 |
93 880 058 |
93 880 421 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 783 194 |
93 880 058 |
93 880 421 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 945 217 |
6 301 219 |
6 408 874 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 945 217 |
6 301 219 |
6 408 874 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
28 728 411 |
100 181 277 |
100 289 295 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
357 396 974 |
488 443 543 |
484 365 223 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
235 255 580 |
352 670 146 |
238 290 893 |
1.1. |
Személyi juttatások |
105 337 685 |
152 901 320 |
102 091 026 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 693 850 |
12 094 413 |
11 998 199 |
1.3. |
Dologi kiadások |
91 722 126 |
112 482 757 |
85 180 687 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 488 533 |
42 781 500 |
20 032 455 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 013 386 |
32 410 156 |
18 988 526 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
13 791 975 |
56 035 429 |
47 548 103 |
2.1. |
Beruházások |
12 648 216 |
19 911 889 |
19 911 289 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
1 143 759 |
36 033 540 |
27 547 470 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
90 000 |
89 344 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
249 047 555 |
408 705 575 |
285 838 996 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
79 719 968 |
74 774 751 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
11 246 436 |
6 301 219 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
68 473 532 |
68 473 532 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
79 719 968 |
74 774 751 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
249 047 555 |
488 425 543 |
360 613 747 |
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2020. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2022. után |
|
2021. |
2022. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hosszú lejáratú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Összesen (1+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
6. |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
7. |
Telekadó |
0 |
0 |
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
15. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
26. |
Összesen: |
0 |
0 |
15. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Kismarja Sportegyesület |
működési támogatás |
112 095 |
112 095 |
2. |
Gyermekeinkért Alapítvány |
működési támogatás |
10 506 145 |
10 506 145 |
3. |
Kismarja Közösségéért Egyesület |
működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
4. |
Puli Állatvédő Egyesület |
működési támogatás |
195 000 |
195 000 |
5. |
Medicpter Alapítvány |
működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
6. |
Önkormányzati Tűzoltóság Létavértes |
működési támogatás |
206 550 |
206 550 |
7. |
Kismarja Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
196 380 |
196 380 |
8. |
Háztartások |
működési támogatás |
5 690 |
5 690 |
Összesen: |
11 321 860 |
11 321 860 |
||
16. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
0 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
993 007 661 |
0 |
980 747 906 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
273 225 698 |
0 |
277 054 487 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
0 |
0 |
0 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
507 946 951 |
0 |
494 201 225 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
209 835 012 |
0 |
209 492 194 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
26 636 709 |
0 |
20 385 672 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
0 |
0 |
0 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
0 |
0 |
0 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
0 |
0 |
0 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
26 636 709 |
0 |
20 385 672 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
0 |
0 |
0 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
0 |
0 |
0 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
0 |
0 |
0 |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
13 161 323 |
0 |
1 570 000 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
0 |
0 |
0 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
0 |
0 |
0 |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
0 |
0 |
0 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
13 161 323 |
0 |
1 570 000 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
0 |
0 |
0 |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
0 |
0 |
0 |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
0 |
0 |
0 |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
0 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
16 749 606 |
0 |
16 649 606 |
1.1.ebből:tartós részesedések nem pénzügyi váll. |
30. |
40 000 |
0 |
40 000 |
1.2. ebből:tartós részesedéssel pénzügyi váll. |
31. |
16 699 606 |
0 |
16 599 606 |
1.3. ebből:egyéb tartós részesedések |
32. |
10 000 |
0 |
10 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
0 |
0 |
0 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
0 |
0 |
0 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
0 |
0 |
0 |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
0 |
0 |
0 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
0 |
0 |
0 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
0 |
0 |
0 |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
0 |
0 |
0 |
I.Vásárolt készletek |
46. |
838 908 |
0 |
528 536 |
II. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
47. |
137 608 |
0 |
222 035 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
976 516 |
0 |
750 571 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
897 230 |
0 |
1 732 515 |
III. Forintszámlák |
51. |
67 744 386 |
0 |
84 953 832 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
68 641 616 |
0 |
86 686 347 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
65 980 002 |
0 |
66 722 782 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
66 000 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
52 819 840 |
0 |
53 192 351 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
118 865 842 |
0 |
119 915 133 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
0 |
0 |
0 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
60. |
23 543 314 |
0 |
28 940 580 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 261 582 587 |
0 |
1 255 645 815 |
17. melléklet
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
állományi |
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 005 300 857 |
1 005 300 857 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
15 218 178 |
15 218 178 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
218 350 315 |
185 433 842 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-19 755 150 |
-8 992 835 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 219 114 200 |
1 196 960 042 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
3 226 694 |
28 258 252 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
4 945 217 |
5 052 872 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
18 775 467 |
9 974 905 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
26 947 378 |
43 286 029 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
15 521 009 |
15 399 744 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
1 261 582 587 |
1 255 645 815 |
18. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
335 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
4 |
255 927 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
6 965 |
3 468 419 |
Készletek |
4. |
0 |
0 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
7304 |
3 724 346 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
42 |
1 271 003 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
0 |
0 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
0 |
0 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
0 |
0 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
42 |
1 271 003 |
Bérbe vett készletek |
11. |
0 |
0 |
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
0 |
0 |
Intervenciós készletek |
13. |
0 |
0 |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
0 |
0 |
Közgyűjtemény |
15. |
0 |
0 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
0 |
0 |
Régészeti lelet |
17. |
0 |
0 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
0 |
0 |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
0 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
19. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
0 |
0 |
Egyéb függő követelések |
2. |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
0 |
0 |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
0 |
0 |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
0 |
0 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
0 |
0 |
El nem ismert tartozások |
7. |
0 |
0 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
0 |
0 |
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
0 |
0 |
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
0 |
||
20. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
- |
0 |
0 |
0 |
2. |
- |
0 |
0 |
0 |
3. |
- |
0 |
0 |
0 |
4. |
- |
0 |
0 |
0 |
5. |
- |
0 |
0 |
0 |
6. |
- |
0 |
0 |
0 |
7. |
- |
0 |
0 |
0 |
8. |
- |
0 |
0 |
0 |
9. |
- |
0 |
0 |
0 |
10. |
- |
0 |
0 |
0 |
11. |
- |
0 |
0 |
0 |
12. |
- |
0 |
0 |
0 |
13. |
- |
0 |
0 |
0 |
14. |
- |
0 |
0 |
0 |
15. |
- |
0 |
0 |
0 |
16. |
- |
0 |
0 |
0 |
17. |
- |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||
21. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből: |
68 641 616 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
67 744 386 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
897 230 |
4. |
Korrekciós tételek összesen |
18 044 731 |
5. |
Bevételek ( + ) |
613 899 510 |
6. |
Kiadások ( - ) |
-483 995 717 |
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-102 685 989 |
8. |
Forgótőke elszámolása |
-1 025 |
9. |
Adott előlegek |
-35 168 |
10. |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek |
-35 168 |
11. |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtám.ell. |
408 704 |
12. |
Kapott előlegek |
9 081 075 |
13. |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések |
-918 925 |
14. |
Egyéb kapott előlegek |
10 000 000 |
15. |
Más szervezetet megillető bevételek |
-280 513 |
16. |
Záró pénzkészlet 2020.december 31-én ebből: |
86 686 347 |
17. |
Bankszámlák egyenlege |
84 953 832 |
18. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 732 515 |