Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 11- 2021. 10. 04Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szerep Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai
1. §
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 532 554 263 Ft költségvetési bevétellel
b) 563 179 494 Ft finanszírozási bevétellel
c) 1 095 733 757 Ft összes bevétellel
d) 732 527 341 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
d/1) 495 611 446 Ft működési kiadással
d/2) 236 915 895 Ft felhalmozási kiadással
e) 363 206 416 Ft finanszírozási kiadással
f) 1 095 733 757 Ft összes kiadással
állapítja meg.
2. § (1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 91 696 908 Ft, a fejlesztési hiány fedezetére 115 252 812 Ft előző évi maradványt von be az önkormányzat.
A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.
(3) Engedélyezett létszámok:
Községgazdálkodás 1 fő, köztemető fenntartása 0,5 fő, tornaterem működtetése 0,5 fő, könyvtári szolgáltatás 1 fő, tanyagondnoki szolgálat 1 fő, háziorvosi szolgálat 1,8 fő, család- és nővédelem 0,2 fő, mezőőr 1 fő, Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde 20 fő, képviselő-testület 7 fő, közfoglalkoztatottak 117 fő, önkormányzati pályázati foglalkoztatás 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 153 fő.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti ( 3. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásait - feladatonként – a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait az 7. melléklet alapján állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2021. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet alapján mutatja be.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület a 2021. költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet részletezi.
(11) Az önkormányzat 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásai és forrás megoszlása kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2021. évi közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem hozott, adósságállománnyal nem rendelkezik, a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmény vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 35 006 575 Ft átvett pénzeszköz csökkentésére vagy kiváltására.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletszabályozza.
(4) A képviselő-testület a 2020. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve – a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére visszahagyja.
6. § (1) Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésére, a polgármester 500 000 Ft értékhatárig vállalhat kötelezettséget a költségvetési rendelet módosításai közötti időszakra vonatkozóan. Döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A 3. § (4) bekezdésében jóváhagyott felhalmozási feladatokat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége bonyolítja le.
A finanszírozás rendje
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmény pénzellátását igénylés alapján biztosítja, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás összegének 1/12-ed részét.
(2) Indokolt esetben az intézmény részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 5%-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.
(3) Az önkormányzati intézmény időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései
8. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a Kvtv. 2. és 3. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható.
Költségvetés végrehajtásának további feladatai
9. § (1) A köztisztviselői illetményalap 50 245 Ft.
(2) A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők térítési díját az önkormányzat átvállalja úgy, hogy az önkormányzat havonta átutalja a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére az önkormányzat nevére kiállított, tényleges élelmezési napok figyelembevételével elkészített számlát. A kiadás forrása a szociális keret.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Szerep Községi Önkormányzat | |||
2021. évi költségvetési bevételei | |||
Adatok Ft-ban | |||
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | ||
I. | I. | Működési bevételek összesen | 435 463 314 |
1. | Működési bevételek | 35 877 332 | |
1. | Szerep Községi Önkormányzat | 19 184 000 | |
- | Községgazdálkodás | 3 000 000 | |
- | Startmunka bevétele | 7 000 000 | |
- | Továbbszámlázott költségek bevétele | 3 000 000 | |
- | Áfa visszatérítése | 810 000 | |
- | Tornaterem bérleti díjából származó bevétel | 1 980 000 | |
- | Köztemető bevétele | 100 000 | |
- | Kiszámlázott ÁFA | 3 294 000 | |
2. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | 16 693 332 | |
- | Szolgáltatások bevétele | 10 936 913 | |
- | Kiszámlázott ÁFA | 2 952 966 | |
- | Áfa visszatérítése | 2 803 453 | |
2. | Közhatalmi bevételek | 7 950 000 | |
1. | Szerep Községi Önkormányzat | 7 950 000 | |
- | Magánszemélyek kommunális adója | 800 000 | |
- | Iparűzési adó | 6 000 000 | |
- | Mezőőri járulék | 1 000 000 | |
- | Adópótlék, bírság | 150 000 | |
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 217 219 942 | |
1. | Szerep Községi Önkormányzat | 217 219 942 | |
- | Pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére | 35 006 575 | |
- | Iparűzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció | 3 000 000 | |
- | Egységes területalapú támogatás | 1 200 000 | |
- | Mezei őrszolgálat támogatása | 1 080 000 | |
- | Család- és nővédelem támogatása | 4 372 800 | |
- | Háziorvosi alapellátás támogatása | 16 560 000 | |
- | 2020. évről áthúzódó Startmunka támogatása | 6 573 169 | |
- | 2021. évi Startmunka támogatása | 108 607 383 | |
- | Közfoglalkoztatás támogatása | 15 335 718 | |
- | Szociális ágazati összevont pótlék | 332 016 | |
- | Bérkompenzáció | 133 056 | |
- | EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen | 17 812 048 | |
- | EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban | 5 405 100 | |
- | Közös önkormányzati hivatal elszámolás 2020 | 1 802 077 | |
2. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | 0 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
1. | Szerep Községi Önkormányzat | 0 | |
5. | Központi költségvetésből kapott támogatások | 174 416 040 | |
1 | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. melléklet) | 174 416 040 | |
1 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 727 746 |
- | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 727 746 | |
1 | 2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 50 636 330 |
1 | 3 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 52 309 000 |
- | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 35 603 000 | |
- | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása | 4 479 000 | |
- | Bölcsőde támogatása | 12 227 000 | |
1 | 4 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 43 366 444 |
- | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 38 779 084 | |
- | Szünidei étkeztetés támogatása | 4 587 360 | |
1 | 5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 376 520 |
- | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 3 376 520 | |
2 | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (költségvetési törvény 3. melléklet) | 0 | |
II. | II. | Felhalmozási bevételek | 97 090 949 |
1. | 1. | Felhalmozási bevételek | 20 000 000 |
1. | 1. | Szerep Községi Önkormányzat | 20 000 000 |
- | Ingatlanértékesítés | 20 000 000 | |
2. | 2. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | 0 |
2. | 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 77 090 949 |
1. | 1. | Szerep Községi Önkormányzat | 77 090 949 |
- | - | 2021. évi Startmunka támogatása | 1 061 684 |
- | - | EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban | 3 500 000 |
- | - | EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben | 70 624 264 |
- | - | TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése | 1 905 001 |
2. | 2. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | 0 |
3. | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
- | - | Szerep Községi Önkormányzat | 0 |
- | - | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 532 554 263 | ||
Szerep Községi Önkormányzat | 515 860 931 | ||
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | 16 693 332 | ||
532 554 263 | |||
2. melléklet
Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei | |||
Adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||
I. | Központi, irányítószervi támogatás | 106 229 774 | |
1. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | 106 229 774 | |
II. | Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) | 206 949 720 | |
Felhalmozási maradvány összesen | 115 252 812 | ||
Működési maradvány összesen | 91 696 908 | ||
1 | 1 | Szerep Községi Önkormányzat | 205 499 782 |
a. | Felhalmozási maradvány | 115 252 812 | |
- | EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben | 68 374 736 | |
- | TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése | 55 484 742 | |
- | Magyar Falu Program: Keményi híd | 27 704 303 | |
- | Magyar Falu Program: Közterület karbantartás | 4 946 648 | |
- | Hiány miatti korrekció | -41 257 617 | |
b. | Működési maradvány | 90 246 970 | |
- | Közfoglalkoztatás | 3 089 385 | |
- | 2020. évről áthúzódó Startmunka támogatása | 13 299 621 | |
- | Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2020. évi | 4 362 450 | |
- | EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen | 23 658 377 | |
- | EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben | 22 021 620 | |
- | EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban | 13 146 375 | |
- | TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése | 2 638 400 | |
- | Magyar Falu Program: Keményi híd | 977 900 | |
- | Magyar Falu Program: Közterület karbantartás | 76 200 | |
- | 2021.00.havi állami támogatás | 6 976 642 | |
1 | 2 | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | 1 449 938 |
a. | Felhalmozási maradvány | 0 | |
b. | Működési maradvány | 1 449 938 | |
- | 2020. évről áthozott számlák fedezetére | 1 449 938 | |
III. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 250 000 000 | |
1. | Szerep Községi Önkormányzat | 250 000 000 | |
IV. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |
1. | Szerep Községi Önkormányzat | 0 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 563 179 494 | ||
Finanszírozási bevétel összesítve: | |||
Szerep Községi Önkormányzat | 455 499 782 | ||
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | 107 679 712 | ||
3. melléklet
Szerep Községi Önkormányzat | ||
2021. évi felhalmozási kiadásai | ||
Adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
1 | 2 | 3 |
A. | SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
I. | Beruházások | |
1. | 2021. évi Startmunka programok eszközbeszerzése | 1 106 201 |
Forrás összetétele: | ||
- Pályázaton igényelhető támogatás | 1 061 684 | |
- Önkormányzati saját forrás | 44 517 | |
2. | Helyi Építési Szabályzat elkészítése | 1 270 000 |
Forrás összetétele: | ||
- Önkormányzati saját forrás | 1 270 000 | |
3. | TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése | 57 389 743 |
Forrás összetétele: | ||
- Pályázaton igényelhető támogatás | 1 905 001 | |
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 55 484 742 | |
4. | Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3 | 3 500 000 |
Forrás összetétele: | ||
- Pályázaton igényelhető támogatás | 3 500 000 | |
5. | Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1 | 138 999 000 |
Forrás összetétele: | ||
- Pályázaton igényelhető támogatás | 70 624 264 | |
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 68 374 736 | |
6. | Fejlesztési tartalékalap | 2 000 000 |
Forrás összetétele: | ||
- Önkormányzati saját forrás | 2 000 000 | |
7. | Magyar Falu Program: Közterület karbantartás | 4 946 648 |
Forrás összetétele: | ||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 4 946 648 | |
I. | Beruházások összesen | 209 211 592 |
II. | Felújítások | 0 |
1. | Magyar Falu Program: Keményi híd | 27 704 303 |
Forrás összetétele: | ||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 27 704 303 | |
II. | Felújítások összesen | 27 704 303 |
III. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
III. | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |
A. | Szerep Községi Önkormányzat összesen | 236 915 895 |
B. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | |
I. | Beruházások | 0 |
II. | Felújítások | 0 |
III. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
B. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda összesen | 0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 236 915 895 | |
4. melléklet
Szerep Községi Önkormányzat | ||
2021. évi felhalmozási kiadásai | ||
Adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
1 | 2 | 3 |
A. | SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
I. | Beruházások | |
1. | 2021. évi Startmunka programok eszközbeszerzése | 1 106 201 |
Forrás összetétele: | ||
- Pályázaton igényelhető támogatás | 1 061 684 | |
- Önkormányzati saját forrás | 44 517 | |
2. | Helyi Építési Szabályzat elkészítése | 1 270 000 |
Forrás összetétele: | ||
- Önkormányzati saját forrás | 1 270 000 | |
3. | TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése | 57 389 743 |
Forrás összetétele: | ||
- Pályázaton igényelhető támogatás | 1 905 001 | |
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 55 484 742 | |
4. | Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3 | 3 500 000 |
Forrás összetétele: | ||
- Pályázaton igényelhető támogatás | 3 500 000 | |
5. | Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1 | 138 999 000 |
Forrás összetétele: | ||
- Pályázaton igényelhető támogatás | 70 624 264 | |
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 68 374 736 | |
6. | Fejlesztési tartalékalap | 2 000 000 |
Forrás összetétele: | ||
- Önkormányzati saját forrás | 2 000 000 | |
7. | Magyar Falu Program: Közterület karbantartás | 4 946 648 |
Forrás összetétele: | ||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 4 946 648 | |
I. | Beruházások összesen | 209 211 592 |
II. | Felújítások | 0 |
1. | Magyar Falu Program: Keményi híd | 27 704 303 |
Forrás összetétele: | ||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 27 704 303 | |
II. | Felújítások összesen | 27 704 303 |
III. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
III. | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |
A. | Szerep Községi Önkormányzat összesen | 236 915 895 |
B. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | |
I. | Beruházások | 0 |
II. | Felújítások | 0 |
III. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
B. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda összesen | 0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 236 915 895 | |
5. melléklet
Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai | |||
Adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||
I. | Központi, irányítószervi támogatás | 106 229 774 | |
1. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | 106 229 774 | |
II. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 250 000 000 | |
1. | Szerep Községi Önkormányzat | 250 000 000 | |
III. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 976 642 | |
1. | Szerep Községi Önkormányzat | 6 976 642 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 363 206 416 | ||
6. melléklet
ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||
2021. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL | |||||
Adatok Ft-ban | |||||
MEGNEVEZÉS | Szerep Községi Önkormányzat | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde | Önkormányzat és intézmény összesen | ||
I. | BEVÉTELEK | ||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat | 515 860 931 | 16 693 332 | 532 554 263 | ||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||||
B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat | 0 | 106 229 774 | 106 229 774 | ||
B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat | 205 499 782 | 1 449 938 | 206 949 720 | ||
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat | 250 000 000 | 0 | 250 000 000 | ||
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | ||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat | 455 499 782 | 107 679 712 | 563 179 494 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat | 971 360 713 | 124 373 044 | ########### | ||
II. | KIADÁSOK | ||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||
A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat | 371 238 402 | 124 373 044 | 495 611 446 | ||
A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat | 236 915 895 | 0 | 236 915 895 | ||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat | 608 154 297 | 124 373 044 | 732 527 341 | ||
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||||
B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat | 106 229 774 | 0 | 106 229 774 | ||
B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat | 250 000 000 | 0 | 250 000 000 | ||
B.3. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat | 6 976 642 | 0 | 6 976 642 | ||
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat | 363 206 416 | 0 | 363 206 416 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat | 971 360 713 | 124 373 044 | ########### | ||
III. | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | |
7. melléklet
Szerep Községi Önkormányzat | |||
2021. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai | |||
Adatok Ft-ban | |||
Ssz | Megnevezés | Rovat szám | Eredeti előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
KÖTELEZŐ FELADATOK: A 3. melléklet I.1.14. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok | |||
1 | Települési támogatás | ||
a | rendkívüli települési támogatás | K48 | 10 000 000 |
b | lakhatási támogatás | K48 | 3 300 000 |
c | gyógyszertámogatás | K48 | 50 000 |
2 | Köztemetés | K48 | 3 000 000 |
3 | Szociális tüzelőanyag vásárlás, 2020. évi | K312 K351 | 4 362 450 |
4 | Szociális tartalék | K48 | 10 059 867 |
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen | 30 772 317 | ||
K3 Dologi kiadások összesen | 4 362 450 | ||
K48 Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen | 26 409 867 | ||
Kötelező feladatok összesen | 30 772 317 | ||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 3. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok | |||
1 | Tanévkezdési támogatás (középiskolás, főiskolás) | K48 | 650 000 |
2 | Tanévkezdési támogatás (óvodás, általános iskolás) | K312 K351 | 1 000 000 |
3 | Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő gyermekek térítési díjának átvállalása | K312 K351 | 1 511 903 |
4 | 65 éven felüliek támogatása | K48 | 1 000 000 |
5 | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj | K506 | 120 000 |
Önként vállalt támogatások, díjak összesen | 4 281 903 | ||
K3 Dologi kiadások összesen | 2 511 903 | ||
K48 Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen | 1 650 000 | ||
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen | 120 000 | ||
Önként vállalt feladatok összesen | 4 281 903 | ||
8. melléklet
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN | |||||||||
A 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL | |||||||||
Adatok Ft-ban | |||||||||
sz. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi terv | sz. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi terv |
I. | Működési bevételek közül | 14 285 826 | 0 | 24 572 134 | I. | Beruházások | 114 357 170 | 23 413 898 | 209 211 592 |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 285 826 | 0 | 24 572 134 | II. | Felújítások | 0 | 635 000 | 27 704 303 |
II. | Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | III. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 929 252 | 2 355 129 | 0 |
III. | Felhalmozási bevételek | 12 999 563 | 104 390 305 | 97 090 949 | IV. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
1. | Felhalmozási bevételek | 0 | 609 055 | 20 000 000 | |||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 773 764 | 103 781 250 | 77 090 949 | |||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 225 799 | 0 | 0 | |||||
IV. | Finanszírozási bevételek | 88 001 033 | 62 770 560 | 115 252 812 | |||||
I-IV. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 115 286 422 | 167 160 865 | 236 915 895 | I-IV. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 115 286 422 | 26 404 027 | 236 915 895 |
sz. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | sz. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||||
I. | Működési bevételek | 335 208 657 | 266 422 037 | 236 475 140 | I. | Személyi juttatások | 223 785 977 | 205 478 001 | 225 309 869 |
1. | Működési bevételek | 29 765 603 | 29 431 479 | 11 305 198 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 171 549 | 26 658 873 | 27 272 017 |
2. | Közhatalmi bevételek | 26 380 633 | 15 082 896 | 7 950 000 | III. | Dologi kiadások | 164 381 525 | 174 039 008 | 199 372 191 |
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 279 017 421 | 221 907 662 | 217 219 942 | IV. | Ellátottak pénzbeni juttatása | 20 849 591 | 16 024 340 | 38 771 364 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 45 000 | 0 | 0 | V. | Egyéb működési célú kiadások | 14 594 755 | 21 600 084 | 4 886 005 |
II. | Központi költségvetésből kapott támogatások | 162 387 934 | 183 597 036 | 174 416 040 | VI. | Finanszírozási kiadások | 269 324 690 | 330 918 273 | 363 206 416 |
III. | Felhalmozási bevételek közül | 0 | 0 | ||||||
IV. | Finanszírozási bevételek | 327 091 473 | 390 312 338 | 447 926 682 | |||||
I-IV. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 824 688 064 | 840 331 411 | 858 817 862 | I-VI. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 724 108 087 | 774 718 579 | 858 817 862 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 939 974 486 | 1 007 492 276 | 1 095 733 757 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 839 394 509 | 801 122 606 | 1 095 733 757 | ||
2021. évi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | ||||||||
2021. évi működési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | ||||||||
9. melléklet
Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól | |||||||||||||
Adatok Ft-ban | |||||||||||||
Várható bevételek | Összes bevétel | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
Működési bevételek | 35 877 332 | 2 989 777 | 2 989 777 | 2 989 777 | 2 989 777 | 2 989 777 | 2 989 777 | 2 989 777 | 2 989 777 | 2 989 777 | 2 989 777 | 2 989 777 | 2 989 785 |
Közhatalmi bevételek | 7 950 000 | 395 000 | 395 000 | 2 000 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 2 000 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 217 219 942 | 18 101 662 | 18 101 662 | 18 101 662 | 18 101 662 | 18 101 662 | 18 101 662 | 18 101 662 | 18 101 662 | 18 101 662 | 18 101 662 | 18 101 662 | 18 101 660 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK | 174 416 040 | 14 534 670 | 14 534 670 | 14 534 670 | 14 534 670 | 14 534 670 | 14 534 670 | 14 534 670 | 14 534 670 | 14 534 670 | 14 534 670 | 14 534 670 | 14 534 670 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 77 090 949 | 6 424 245 | 6 424 245 | 6 424 245 | 6 424 245 | 6 424 245 | 6 424 245 | 6 424 245 | 6 424 245 | 6 424 245 | 6 424 245 | 6 424 245 | 6 424 254 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | 106 229 774 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 483 |
Előző évi maradvány igénybevétele | 206 949 720 | 206 949 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 250 000 000 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 337 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ########## | 279 080 888 | 72 131 168 | 73 736 168 | 77 131 168 | 72 131 168 | 72 131 168 | 77 131 168 | 72 131 168 | 78 736 168 | 72 131 168 | 77 131 168 | 72 131 189 |
Várható kiadások | Összes kiadás | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 225 309 869 | 18 775 822 | 18 775 822 | 18 775 822 | 18 775 822 | 18 775 822 | 18 775 822 | 18 775 822 | 18 775 822 | 18 775 822 | 18 775 822 | 18 775 822 | 18 775 827 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 27 272 017 | 2 272 668 | 2 272 668 | 2 272 668 | 2 272 668 | 2 272 668 | 2 272 668 | 2 272 668 | 2 272 668 | 2 272 668 | 2 272 668 | 2 272 668 | 2 272 669 |
Dologi kiadások | 199 372 191 | 16 614 349 | 16 614 349 | 16 614 349 | 16 614 349 | 16 614 349 | 16 614 349 | 16 614 349 | 16 614 349 | 16 614 349 | 16 614 349 | 16 614 349 | 16 614 352 |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 38 771 364 | 3 230 947 | 3 230 947 | 3 230 947 | 3 230 947 | 3 230 947 | 3 230 947 | 3 230 947 | 3 230 947 | 3 230 947 | 3 230 947 | 3 230 947 | 3 230 947 |
Egyéb működési célú kiadások | 4 886 005 | 407 167 | 407 167 | 407 167 | 407 167 | 407 167 | 407 167 | 407 167 | 407 167 | 407 167 | 407 167 | 407 167 | 407 168 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||
Beruházások | 209 211 592 | 0 | 1 000 000 | 20 921 159 | 20 921 159 | 20 921 159 | 20 921 159 | 20 921 159 | 20 921 159 | 20 921 159 | 20 921 159 | 20 921 159 | 19 921 161 |
Felújítások | 27 704 303 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 734 767 | 734 767 | 734 769 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | 106 229 774 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 481 | 8 852 483 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 976 642 | 6 976 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 250 000 000 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 333 | 20 833 337 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | ########## | 77 963 409 | 72 486 767 | 92 907 926 | 101 907 926 | 92 907 926 | 92 907 926 | 101 907 926 | 92 642 693 | 92 642 693 | 92 642 695 | 92 907 926 | 91 907 944 |
Egyenleg (11-23) | 201 117 479 | -355 599 | -19 171 758 | -24 776 758 | -20 776 758 | -20 776 758 | -24 776 758 | -20 511 525 | -13 906 525 | -20 511 527 | -15 776 758 | -19 776 755 | |
Halmozott egyenleg | 201 117 479 | 200 761 880 | 181 590 122 | 156 813 364 | 136 036 606 | 115 259 848 | 90 483 090 | 69 971 565 | 56 065 040 | 35 553 513 | 19 776 755 | 0 | |
10. melléklet
Kimutatás | ||||
Szerep Községi Önkormányzat | ||||
2021. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól | ||||
B E V É T E L E K | ||||
Adatok Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
A | B | C | D | E |
1. | Működési bevételek | 267 000 000 | 268 000 000 | 269 000 000 |
Működési bevételek | 36 000 000 | 36 500 000 | 37 000 000 | |
Közhatalmi bevételek | 11 000 000 | 11 500 000 | 12 000 000 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 220 000 000 | 220 000 000 | 220 000 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
2. | Központi költségvetésből kapott támogatások | 180 000 000 | 185 000 000 | 190 000 000 |
3. | Felhalmozási bevételek | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3) | 487 000 000 | 493 000 000 | 499 000 000 |
5. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 410 000 000 | 415 000 000 | 420 000 000 |
6. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5) | 897 000 000 | 908 000 000 | 919 000 000 |
K I A D Á S O K | ||||
Adatok Ft-ban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
A | B | C | D | E |
1. | Működési kiadások | 507 000 000 | 518 000 000 | 529 000 000 |
2. | Felhalmozási kiadások | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 547 000 000 | 558 000 000 | 569 000 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) | 897 000 000 | 908 000 000 | 919 000 000 |
0 | 0 | 0 | ||
11. melléklet
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||
2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek | |||
kiadásai és forrás megoszlása | |||
Adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Előirányzat összetétele | Eredeti előirányzat | |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
1. | Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2 | 41 470 425 | |
Forrás összetétele: | |||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 23 658 377 | ||
- Pályázaton elnyert támogatás | 17 812 048 | ||
2. | Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3 | 20 087 625 | |
Forrás összetétele: | |||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 13 146 375 | ||
- Pályázaton elnyert támogatás | 5 405 100 | ||
- Önkormányzati saját forrás | 1 536 150 | ||
3. | Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1 | 22 021 620 | |
Forrás összetétele: | |||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 22 021 620 | ||
4. | TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | 2 638 400 | |
Forrás összetétele: | |||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 2 638 400 | ||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 86 218 070 | |
II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
1. | TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | 57 389 743 | |
Forrás összetétele: | |||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 55 484 742 | ||
- Pályázaton elnyert támogatás | 1 905 001 | ||
2. | Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3 | 3 500 000 | |
Forrás összetétele: | |||
- Pályázaton elnyert támogatás | 3 500 000 | ||
3. | Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1 | 138 999 000 | |
Forrás összetétele: | |||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 68 374 736 | ||
- Pályázaton elnyert támogatás | 70 624 264 | ||
II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 199 888 743 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) | 286 106 813 | ||
12. melléklet
K I M U T A T Á S | |||
Szerep Községi Önkormányzat által 2021. évi közvetett támogatásokról | |||
Adatok Ft-ban | |||
Összesen | |||
A) | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege | 1 511 903 | |
- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatás | 1 190 475 | ||
- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége | 321 428 | ||
B) | Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |
C) | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | |
D) | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | |
E) | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | |
A-E | KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 1 511 903 | |
13. melléklet
Szöveges indoklás
az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz
1. Az összevont költségvetési mérleget a 8. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve felhalmozási feladatok forrásának.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 9. melléklete tartalmazza. A folyószámla-hitel keret igénybevételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.
3. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az 10. melléklet tartalmazza.
4. A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:
- A normatív étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő gyermekek térítési díját az önkormányzat átvállalja úgy, hogy az önkormányzat havonta átutalja a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére az önkormányzat nevére kiállított, tényleges élelmezési napok figyelembevételével elkészített számlát. A kiadás forrása a szociális keret. Az elengedés összege bruttó 1 511 903 Ft.
5. Szerep Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott, adósságállománnyal nem rendelkezik, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.