Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 05- 2021. 10. 20

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Szerep Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

1. §

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) ^[1] 559 070 786 Ft költségvetési bevétellel

b) ^[2] 566 957 579 Ft finanszírozási bevétellel

c) ^[3] 1 126 028 365 Ft összes bevétellel

d) ^[4] 758 463 814 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

d/a) 516 605 013 Ft működési kiadással^[5]

d/b) 241 858 798 Ft felhalmozási kiadással^[6]

e) ^[7] 367 564 551 Ft finanszírozási kiadással

f) ^[8] 1 126 028 365 Ft összes kiadással

állapítja meg.

2. § (1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 91 696 908 Ft, a fejlesztési hiány fedezetére 115 252 812 Ft előző évi maradványt von be az önkormányzat.

A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

(3) ^[9] Engedélyezett létszámok:

Községgazdálkodás 1 fő, köztemető fenntartása 0,5 fő, tornaterem működtetése 0,5 fő, könyvtári szolgáltatás 1 fő, tanyagondnoki szolgálat 1 fő, háziorvosi szolgálat 1,8 fő, család- és nővédelem 0,2 fő, mezőőr 1 fő, Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde 20 fő, képviselő-testület 7 fő, közfoglalkoztatottak 117 fő, önkormányzati pályázati foglalkoztatás 2 fő, nyári diákmunka 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 155 fő.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti ( 3. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásait - feladatonként – a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait az 7. melléklet alapján állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2021. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet alapján mutatja be.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület a 2021. költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet részletezi.

(11) Az önkormányzat 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásai és forrás megoszlása kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2021. évi közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem hozott, adósságállománnyal nem rendelkezik, a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmény vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 35 006 575 Ft átvett pénzeszköz csökkentésére vagy kiváltására.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletszabályozza.

(4) A képviselő-testület a 2020. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve – a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére visszahagyja.

6. § (1) Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésére, a polgármester 500 000 Ft értékhatárig vállalhat kötelezettséget a költségvetési rendelet módosításai közötti időszakra vonatkozóan. Döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A 3. § (4) bekezdésében jóváhagyott felhalmozási feladatokat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége bonyolítja le.

A finanszírozás rendje

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmény pénzellátását igénylés alapján biztosítja, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás összegének 1/12-ed részét.

(2) Indokolt esetben az intézmény részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 5%-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.

(3) Az önkormányzati intézmény időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései

8. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a Kvtv. 2. és 3. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható.

Költségvetés végrehajtásának további feladatai

9. § (1) A köztisztviselői illetményalap 50 245 Ft.

(2) A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők térítési díját az önkormányzat átvállalja úgy, hogy az önkormányzat havonta átutalja a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére az önkormányzat nevére kiállított, tényleges élelmezési napok figyelembevételével elkészített számlát. A kiadás forrása a szociális keret.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet ^[10]

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei 2021. augusztus 31.




				Adatok Ft-ban
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat augusztus 31-én
I.	Működési bevételek összesen	435 463 314	22 076 352	457 539 666

1.	Működési bevételek	35 877 332	0	35 877 332

1.	Szerep Községi Önkormányzat	19 184 000	0	19 184 000
-	Községgazdálkodás	3 000 000	0	3 000 000
-	Startmunka bevétele	7 000 000	0	7 000 000
-	Továbbszámlázott költségek bevétele	3 000 000	0	3 000 000
-	Áfa visszatérítése	810 000	0	810 000
-	Tornaterem bérleti díjából származó bevétel	1 980 000	0	1 980 000
-	Köztemető bevétele	100 000	0	100 000
-	Kiszámlázott ÁFA	3 294 000	0	3 294 000

2.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	16 693 332	0	16 693 332
-	Szolgáltatások bevétele	10 936 913	0	10 936 913
-	Kiszámlázott ÁFA	2 952 966	0	2 952 966
-	ÁFA visszatérítése	2 803 453	0	2 803 453

2.	Közhatalmi bevételek	7 950 000	6 000 000	13 950 000

1.	Szerep Községi Önkormányzat	7 950 000	6 000 000	13 950 000
-	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	0	800 000
-	Iparűzési adó	6 000 000	6 000 000	12 000 000
-	Mezőőri járulék	1 000 000	0	1 000 000
-	Adópótlék, bírság	150 000	0	150 000

3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 219 942	-2 312 964	214 906 978

1.	Szerep Községi Önkormányzat	217 219 942	-2 312 964	214 906 978
-	Pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	35 006 575	-3 913 794	31 092 781
-	Iparűzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció	3 000 000	-1 972 425	1 027 575
-	Egységes területalapú támogatás	1 200 000	0	1 200 000
-	Mezei őrszolgálat támogatása	1 080 000	0	1 080 000
-	Család- és nővédelem támogatása	4 372 800	0	4 372 800
-	Háziorvosi alapellátás támogatása	16 560 000	0	16 560 000
-	2020. évről áthúzódó Startmunka támogatása	6 573 169	0	6 573 169
-	2021. évi Startmunka támogatása	108 607 383	0	108 607 383
-	Közfoglalkoztatás támogatása	15 335 718	182 104	15 517 822
-	Szociális ágazati összevont pótlék	332 016	-193 676	138 340
-	Bérkompenzáció	133 056	-133 056	0
-	EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen	17 812 048	0	17 812 048
-	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban	5 405 100	0	5 405 100
-	Közös önkormányzati hivatal elszámolás 2020	1 802 077	0	1 802 077
-	Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása	0	165 100	165 100
-	Nyári diákmunka támogatása	0	1 662 595	1 662 595
-	2020. évi Lovas Nap támogatása	0	1 890 188	1 890 188

2.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0

4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0

5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	174 416 040	18 389 316	192 805 356

1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. melléklet)	174 416 040	2 767 886	177 183 926
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 727 746	138 930	24 866 676

2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 636 330	1 654 440	52 290 770

3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 309 000	646 000	52 955 000
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	35 603 000	0	35 603 000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 479 000	93 000	4 572 000
	Bölcsőde támogatása	12 227 000	553 000	12 780 000

4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 366 444	272 500	43 638 944
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	38 779 084	272 500	39 051 584
	Szünidei étkeztetés támogatása	4 587 360	0	4 587 360

5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 376 520	56 016	3 432 536
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 376 520	56 016	3 432 536

2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (költségvetési törvény 3. melléklet)	0	15 330 240	15 330 240
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	193 676	193 676
	Iparűzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció	0	1 972 425	1 972 425
	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2020. évi	0	2 442 435	2 442 435
	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2021. évi	0	10 721 704	10 721 704

3.	Elszámolásból származó bevételek	0	291 190	291 190

II.	Felhalmozási bevételek	97 090 949	4 440 171	101 531 120

1.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000	20 020 000

-	Szerep Községi Önkormányzat	20 000 000	20 000	20 020 000
	Ingatlanértékesítés	20 000 000	0	20 000 000
	Utánfutó értékesítése	0	20 000	20 000

-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0

2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 090 949	4 420 171	81 511 120

-	Szerep Községi Önkormányzat	77 090 949	4 420 171	81 511 120
	2021. évi Startmunka támogatása	1 061 684	0	1 061 684
	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban	3 500 000	0	3 500 000
	EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben	70 624 264	0	70 624 264
	TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése	1 905 001	0	1 905 001
	Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása	0	4 420 171	4 420 171

-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	532 554 263	26 516 523	559 070 786

	Szerep Községi Önkormányzat	515 860 931	26 516 523	542 377 454
	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	16 693 332	0	16 693 332
				"

2. melléklet ^[11]

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

					Adatok Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat augusztus 31-én
I.		Központi, irányítószervi támogatás	106 229 774	2 479 940	108 709 714
	1.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	106 229 774	2 479 940	108 709 714

II.		Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)	206 949 720	-580 050	206 369 670
		Felhalmozási maradvány összesen	115 252 812	0	115 252 812
		Működési maradvány összesen	91 696 908	-580 050	91 116 858

1	1	Szerep Községi Önkormányzat	205 499 782	-580 050	204 919 732

a.		Felhalmozási maradvány	115 252 812	0	115 252 812
	-	EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben	68 374 736	0	68 374 736
	-	TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése	55 484 742	0	55 484 742
	-	Magyar Falu Program: Keményi híd	27 704 303	0	27 704 303
	-	Magyar Falu Program: Közterület karbantartás	4 946 648	0	4 946 648
	-	Hiány miatti korrekció	-41 257 617	0	-41 257 617

b.		Működési maradvány	90 246 970	-580 050	89 666 920
	-	Közfoglalkoztatás	3 089 385	-580 050	2 509 335
	-	2020. évről áthúzódó Startmunka támogatása	13 299 621	0	13 299 621
	-	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2020. évi	4 362 450	0	4 362 450
	-	EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen	23 658 377	0	23 658 377
	-	EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben	22 021 620	0	22 021 620
	-	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban	13 146 375	0	13 146 375
	-	TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése	2 638 400	0	2 638 400
	-	Magyar Falu Program: Keményi híd	977 900	0	977 900
	-	Magyar Falu Program: Közterület karbantartás	76 200	0	76 200
	-	2021.00.havi állami támogatás	6 976 642	0	6 976 642

1	2	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	1 449 938	0	1 449 938
a.		Felhalmozási maradvány	0	0	0
b.		Működési maradvány	1 449 938	0	1 449 938

III.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	0	250 000 000
	1.	Szerep Községi Önkormányzat	250 000 000	0	250 000 000

IV.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 878 195	1 878 195
	1.	Szerep Községi Önkormányzat	0	1 878 195	1 878 195
		Közfoglalkoztatás előleg	0	1 878 195	1 878 195

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			563 179 494	3 778 085	566 957 579

		Szerep Községi Önkormányzat	455 499 782	1 298 145	456 797 927
		Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	107 679 712	2 479 940	110 159 652

3. melléklet ^[12]

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai 2021. augusztus 31.

								Adatok Ft-ban
	Cím, alcím megnevezése	Lét-szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL
	Cím, alcím megnevezése	Lét-szám (fő)	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I.1.	Kötelező feladatok
1.	Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat		381 000			381 000
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	381 000	0	0	381 000	0	0

2.	Közvilágítás eredeti előirányzat		2 778 919			2 778 919
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	2 778 919	0	0	2 778 919	0	0

3.	Köztemető fenntartása eredeti előirányzat	0,5	1 895 172	1 245 479	199 571	450 122
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,5	1 895 172	1 245 479	199 571	450 122	0	0

4.	Községgazdálkodás eredeti előirányzat	1,0	12 124 235	3 456 033	571 526	8 096 676
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-324 000			-324 000
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	1,0	11 800 235	3 456 033	571 526	7 772 676	0	0

5.	Tornaterem működtetése eredeti előirányzat	0,5	3 451 265	1 245 479	199 571	2 006 215
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,5	3 451 265	1 245 479	199 571	2 006 215	0	0

6.	Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1,0	5 745 716	3 725 645	577 457	1 442 614
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	1,0	5 745 716	3 725 645	577 457	1 442 614	0	0

7.	Képviselő-testület eredeti előirányzat	7,0	16 034 086	12 749 193	2 036 013	1 148 880		100 000
	Előirányzat átvezetése I.1.28. sorra		-125 000			-125 000
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	7,0	15 909 086	12 749 193	2 036 013	1 023 880	0	100 000

8.	Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1,0	6 255 829	3 516 457	554 994	2 184 378
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-77 876			-77 876
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	1,0	6 177 953	3 516 457	554 994	2 106 502	0	0

9.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szocális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez eredeti előirányzat		3 466 005					3 466 005
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	3 466 005	0	0	0	0	3 466 005

10.	Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat	1,8	18 441 585	4 994 653	737 015	12 709 917
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-66 559			-66 559
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	1,8	18 375 026	4 994 653	737 015	12 643 358	0	0

11.	Család- és nővédelem eredeti előirányzat	0,2	4 926 697	323 870	100 400	4 502 427
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-4 299			-4 299
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,2	4 922 398	323 870	100 400	4 498 128	0	0

12.	Ügyeleti szolgálat eredeti előirányzat		1 842 652			1 842 652
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	1 842 652	0	0	1 842 652	0	0

13.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		30 772 317			4 362 450	26 409 867
	Előirányzat átvezetése szociális tartalékalapból Szociális tüzelőanyag vásárlás, 2020. évi feladathoz		0			1 070 621	-1 070 621
	Előirányzat felvezetése: szociális tartalék		93 000				93 000
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	30 865 317	0	0	5 433 071	25 432 246	0

14.	2020. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat	23,0	19 872 790	18 311 958	1 419 069	141 763
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	23,0	19 872 790	18 311 958	1 419 069	141 763	0	0

15.	2021. évi Startmunka eredeti előirányzat	82,0	115 562 866	75 805 620	5 875 272	33 881 974
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	82,0	115 562 866	75 805 620	5 875 272	33 881 974	0	0

16.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	12,0	18 425 103	17 099 895	1 325 208
	Előirányzat csökkentése		-580 050	-580 050
	Előirányzat felvezetése támogatásból		182 104			182 104
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	12,0	18 027 157	16 519 845	1 325 208	182 104	0	0

17.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		3 810 000			3 810 000
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	3 810 000	0	0	3 810 000	0	0

18.	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		3 800 000			3 800 000
	2018-2019. évi állami támogatás felülvizsgálata		3 286 641					3 286 641
	Magyar Falu Program: nemzeti és helyi identitástudat erősítése, támogatás visszafizetése		52 416					52 416
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	7 139 057	0	0	3 800 000	0	3 339 057

19.	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		3 294 000			3 294 000
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	3 294 000	0	0	3 294 000	0	0

20.	Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2	1,0	41 470 425	5 991 675	1 216 000	23 551 253	10 711 497
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	1,0	41 470 425	5 991 675	1 216 000	23 551 253	10 711 497	0

21.	Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3	1,0	20 087 625	2 863 745	443 880	16 780 000
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	1,0	20 087 625	2 863 745	443 880	16 780 000	0	0

22.	Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1		22 021 620	4 570 000	1 139 720	16 311 900
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	22 021 620	4 570 000	1 139 720	16 311 900	0	0

23.	Magyar Falu Program: Közterület karbantartás eredeti előirányzat		76 200			76 200
	Előirányzat felvezetése		304 800			304 800
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	381 000	0	0	381 000	0	0

24.	Magyar Falu Program: Keményi-híd felújítása eredeti előirányzat		977 900			977 900
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	977 900	0	0	977 900	0	0

25.	Magyar Falu Program: Orvosi eszköz eredeti előirányzat		2 638 400			2 638 400
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	2 638 400	0	0	2 638 400	0	0

26.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2020. évi eredeti előirányzat		0
	Előirányzat felvezetése		2 442 435					2 442 435
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	2 442 435	0	0	0	0	2 442 435


27.	Humánjárvány elleni védekezés eredeti előirányzat		0
	Előirányzat felvezetése		447 915			447 915
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	447 915	0	0	447 915	0	0

28.	Óvodavezető képzése eredeti előirányzat		0
	Előirányzat felvezetése		125 000			125 000
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	125 000	0	0	125 000	0	0

29.	Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi felépítmény építése/felújítása eredeti előirányzat		0
	Előirányzat felvezetése		165 100			165 100
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	165 100	0	0	165 100	0	0

30.	Nyári diákmunka eredeti előirányzat		0
	Előirányzat felvezetése	2,0	1 920 297	1 662 595	257 702
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	2,0	1 920 297	1 662 595	257 702	0	0	0

31.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2021. évi eredeti előirányzat		0
	Előirányzat felvezetése		10 721 704					10 721 704
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	10 721 704	0	0	0	0	10 721 704

I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	132,0	360 152 407	155 899 702	16 395 696	147 169 640	37 121 364	3 566 005
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én	134,0	378 716 035	156 982 247	16 653 398	148 867 446	36 143 743	20 069 201

I.2.	Önként vállalt feladatok
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		2 724 000			1 524 000		1 200 000
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	2 724 000	0	0	1 524 000	0	1 200 000

2.	Községgazdálkodás: mezei őrszolgálat eredeti előirányzat	1,0	3 735 287	2 813 357	449 114	472 816
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	1,0	3 735 287	2 813 357	449 114	472 816	0	0

3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		4 281 903			2 511 903	1 650 000	120 000
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	4 281 903	0	0	2 511 903	1 650 000	120 000

4.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése eredeti előirányzat		344 805			344 805
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	344 805	0	0	344 805	0	0

I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1,0	11 085 995	2 813 357	449 114	4 853 524	1 650 000	1 320 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én	1,0	11 085 995	2 813 357	449 114	4 853 524	1 650 000	1 320 000

I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	133,0	371 238 402	158 713 059	16 844 810	152 023 164	38 771 364	4 886 005
I.	Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat augusztus 31-én	135,0	389 802 030	159 795 604	17 102 512	153 720 970	37 793 743	21 389 201

II.	Önkormányzati intézmény
	SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	11,0	50 636 330	41 368 658	6 458 242	2 809 430
	Előirányzat felvezetése támogatásból		1 654 440			1 654 440
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	11,0	52 290 770	41 368 658	6 458 242	4 463 870	0	0

2.	Étkeztetés eredeti előirányzat	6,0	61 509 714	15 874 800	2 497 594	43 137 320
	Előirányzat felvezetése támogatásból		272 500			272 500
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	6,0	61 782 214	15 874 800	2 497 594	43 409 820	0	0

3.	Mini bölcsőde eredeti előirányzat	3,0	12 227 000	9 353 352	1 471 371	1 402 277
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-49 998			-49 998
	Előirányzat felvezetése támogatásból		553 000			553 000
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	3,0	12 730 002	9 353 352	1 471 371	1 905 279	0	0

II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	20,0	124 373 044	66 596 810	10 427 207	47 349 027	0	0
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat augusztus 31-én	20,0	126 802 986	66 596 810	10 427 207	49 778 969	0	0

	Működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	153,0	495 611 446	225 309 869	27 272 017	199 372 191	38 771 364	4 886 005
	Működési kiadások összesen módosított előirányzat augusztus 31-én (I.+II.)	155,0	516 605 016	226 392 414	27 529 719	203 499 939	37 793 743	21 389 201

4. melléklet ^[13]

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai 2021. augusztus 31.

				Adatok Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat augusztus 31-én
A.	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I.	Beruházások
1.	2021. évi Startmunka programok eszközbeszerzése	1 106 201	0	1 106 201
	Forrás összetétele:
	- Pályázaton igényelhető támogatás	1 061 684	0	1 061 684
	- Önkormányzati saját forrás	44 517	0	44 517

2.	Helyi Építési Szabályzat elkészítése	1 270 000	0	1 270 000
	Forrás összetétele:
	- Önkormányzati saját forrás	1 270 000	0	1 270 000

3.	TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése	57 389 743	0	57 389 743
	Forrás összetétele:
	- Pályázaton igényelhető támogatás	1 905 001	0	1 905 001
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	55 484 742	0	55 484 742

4.	Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3	3 500 000	0	3 500 000
	Forrás összetétele:
	- Pályázaton igényelhető támogatás	3 500 000	0	3 500 000

5.	Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1	138 999 000	0	138 999 000
	Forrás összetétele:
	- Pályázaton igényelhető támogatás	70 624 264	0	70 624 264
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	68 374 736	0	68 374 736

6.	Fejlesztési tartalékalap	2 000 000	-500 000	1 500 000
	Forrás összetétele:
	- Önkormányzati saját forrás	2 000 000	-500 000	1 500 000

7.	Magyar Falu Program: Közterület karbantartás	4 946 648	0	4 946 648
	Forrás összetétele:
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	4 946 648	0	4 946 648

8.	2 db laptop beszerzése óvoda részére	0	324 000	324 000
	Forrás összetétele:
	- Önkormányzati saját forrás	0	324 000	324 000

9.	Tanyagondnoki szolgálat	0	77 876	77 876
	Forrás összetétele:
	- Önkormányzati saját forrás	0	77 876	77 876

10.	Háziorvosi alapellátás	0	66 559	66 559
	Forrás összetétele:
	- Önkormányzati saját forrás	0	66 559	66 559

11.	Család- és nővédelem	0	4 299	4 299
	Forrás összetétele:
	- Önkormányzati saját forrás	0	4 299	4 299

I.	Beruházások összesen	209 211 592	-27 266	209 184 326

II.	Felújítások

1.	Magyar Falu Program: Keményi-híd felújítása	27 704 303	500 000	28 204 303
	Forrás összetétele:
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	27 704 303	0	27 704 303
	- Önkormányzati saját forrás	0	500 000	500 000

2.	Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi felépítmény építése/felújítása	0	4 420 171	4 420 171
	Forrás összetétele:
	Pályázaton elnyert támogatás	0	4 420 171	4 420 171

II.	Felújítások összesen	27 704 303	4 920 171	32 624 474

III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0

A.	Szerep Községi Önkormányzat összesen	236 915 895	4 892 905	241 808 800

B.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde
I.	Beruházások
-	Tárgyi eszköz beszerzések, óvoda	0	0	0
-	Tárgyi eszköz beszerzések, konyha	0	0	0
-	Tárgyi eszköz beszerzések, bölcsőde	0	49 998	49 998
I.	Beruházások összesen	0	49 998	49 998

II.	Felújítások	0	0	0

III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

B.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda összesen	0	49 998	49 998

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 915 895	4 942 903	241 858 798

5. melléklet ^[14]

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai 2021. augusztus 31.

					Adatok Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat augusztus 31-én
I.		Központi, irányítószervi támogatás	106 229 774	2 479 940	108 709 714
	1.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	106 229 774	2 479 940	108 709 714

II.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000	0	250 000 000
	1.	Szerep Községi Önkormányzat	250 000 000	0	250 000 000

III.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 976 642	1 878 195	8 854 837
	1.	Szerep Községi Önkormányzat	6 976 642	1 878 195	8 854 837
		2020.00. havi nettó finanszírozás	6 976 642	0	6 976 642
		Közfoglalkoztatás előleg	0	1 878 195	1 878 195

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			363 206 416	4 358 135	367 564 551

6. melléklet ^[15]

Összesítő Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi bevételeiről és kiadásairól 2021. augusztus 31.

				Adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	Önkormányzat és intézmény összesen
I.	BEVÉTELEK
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	515 860 931	16 693 332	532 554 263
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat augusztus 31-én	542 377 454	16 693 332	559 070 786

	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat	0	106 229 774	106 229 774
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat augusztus 31-én	0	108 709 714	108 709 714

	B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat	205 499 782	1 449 938	206 949 720
	B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat augusztus 31-én	204 919 732	1 449 938	206 369 670

	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat	250 000 000	0	250 000 000
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat augusztus 31-én	250 000 000	0	250 000 000

	B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat	0	0	0
	B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat augusztus 31-én	1 878 195	0	1 878 195

	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	455 499 782	107 679 712	563 179 494
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat augusztus 31-én	456 797 927	110 159 652	566 957 579

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	971 360 713	124 373 044	###########
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat augusztus 31-én	999 175 381	126 852 984	###########
II.	KIADÁSOK
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat	371 238 402	124 373 044	495 611 446
	A.1. Működési kiadások módosított előirányzat augusztus 31-én	389 802 030	126 802 986	516 605 016

	A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	236 915 895	0	236 915 895
	A.2. Felhalmozási kiadások módosított előirányzat augusztus 31-én	241 808 800	49 998	241 858 798

	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	608 154 297	124 373 044	732 527 341
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat augusztus 31-én	631 610 830	126 852 984	758 463 814
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat	106 229 774	0	106 229 774
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat augusztus 31-én	108 709 714	0	108 709 714

	B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	250 000 000	0	250 000 000
	B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat augusztus 31-én	250 000 000	0	250 000 000

	B.3. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat	6 976 642	0	6 976 642
	B.3. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat augusztus 31-én	8 854 837	0	8 854 837

	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	363 206 416		363 206 416
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat augusztus 31-én	367 564 551		367 564 551

	KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	971 360 713	124 373 044	###########
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat augusztus 31-én	999 175 381	126 852 984	###########

III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat augusztus 31-én	0	0	0

7. melléklet ^[16]

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai 2021. augusztus 31.

					Adatok Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat augusztus 31-én
1	2	3	4	5	6

KÖTELEZŐ FELADATOK: A 3. melléklet I.1.13. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok
1	Települési támogatás
a	rendkívüli települési támogatás	K48	10 000 000	0	10 000 000
b	lakhatási támogatás	K48	3 300 000	0	3 300 000
c	gyógyszertámogatás	K48	50 000	0	50 000
2	Köztemetés	K48	3 000 000	0	3 000 000
3a	Szociális tüzelőanyag vásárlás, 2020. évi	K312 K351	4 362 450	1 070 621	5 433 071
4	Szociális tartalék	K48	10 059 867	-977 621	9 082 246
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen			30 772 317	93 000	30 865 317
K3 Dologi kiadások összesen			4 362 450	1 070 621	5 433 071
K48 Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen			26 409 867	-977 621	25 432 246
Kötelező feladatok összesen			30 772 317	93 000	30 865 317

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 3. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok
1	Tanévkezdési támogatás (középiskolás, főiskolás)	K48	650 000	0	650 000
2	Tanévkezdési támogatás (óvodás, általános iskolás)	K312 K351	1 000 000	0	1 000 000
3	Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő gyermekek térítési díjának átvállalása	K312 K351	1 511 903	0	1 511 903
4	65 éven felüliek támogatása	K48	1 000 000	0	1 000 000
5	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	K506	120 000	0	120 000
Önként vállalt támogatások, díjak összesen			4 281 903	0	4 281 903
K3 Dologi kiadások összesen			2 511 903	0	2 511 903
K48 Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen			1 650 000	0	1 650 000
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen			120 000	0	120 000
Önként vállalt feladatok összesen			4 281 903	0	4 281 903

8. melléklet

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL
									Adatok Ft-ban
sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv

I.	Működési bevételek közül	14 285 826	0	24 572 134	I.	Beruházások	114 357 170	23 413 898	209 211 592
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 285 826	0	24 572 134	II.	Felújítások	0	635 000	27 704 303
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	929 252	2 355 129	0
III.	Felhalmozási bevételek	12 999 563	104 390 305	97 090 949	IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	609 055	20 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 773 764	103 781 250	77 090 949
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	225 799	0	0
IV.	Finanszírozási bevételek	88 001 033	62 770 560	115 252 812
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 286 422	167 160 865	236 915 895	I-IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 286 422	26 404 027	236 915 895

sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.	Működési bevételek	335 208 657	266 422 037	236 475 140	I.	Személyi juttatások	223 785 977	205 478 001	225 309 869
1.	Működési bevételek	29 765 603	29 431 479	11 305 198	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 171 549	26 658 873	27 272 017
2.	Közhatalmi bevételek	26 380 633	15 082 896	7 950 000	III.	Dologi kiadások	164 381 525	174 039 008	199 372 191
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 017 421	221 907 662	217 219 942	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	20 849 591	16 024 340	38 771 364
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	14 594 755	21 600 084	4 886 005
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	162 387 934	183 597 036	174 416 040	VI.	Finanszírozási kiadások	269 324 690	330 918 273	363 206 416
III.	Felhalmozási bevételek közül	0	0
IV.	Finanszírozási bevételek	327 091 473	390 312 338	447 926 682
I-IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	824 688 064	840 331 411	858 817 862	I-VI.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 108 087	774 718 579	858 817 862

	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	939 974 486	1 007 492 276	1 095 733 757		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	839 394 509	801 122 606	1 095 733 757

	2021. évi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			0
	2021. évi működési bevételek és kiadások egyenlege			0

9. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól
													Adatok Ft-ban
Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Működési bevételek	35 877 332	2 989 777	2 989 777	2 989 777	2 989 777	2 989 777	2 989 777	2 989 777	2 989 777	2 989 777	2 989 777	2 989 777	2 989 785
Közhatalmi bevételek	7 950 000	395 000	395 000	2 000 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	2 000 000	395 000	395 000	395 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 219 942	18 101 662	18 101 662	18 101 662	18 101 662	18 101 662	18 101 662	18 101 662	18 101 662	18 101 662	18 101 662	18 101 662	18 101 660
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	174 416 040	14 534 670	14 534 670	14 534 670	14 534 670	14 534 670	14 534 670	14 534 670	14 534 670	14 534 670	14 534 670	14 534 670	14 534 670
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 090 949	6 424 245	6 424 245	6 424 245	6 424 245	6 424 245	6 424 245	6 424 245	6 424 245	6 424 245	6 424 245	6 424 245	6 424 254
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Központi, irányító szervi támogatás	106 229 774	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 483
Előző évi maradvány igénybevétele	206 949 720	206 949 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 337
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	##########	279 080 888	72 131 168	73 736 168	77 131 168	72 131 168	72 131 168	77 131 168	72 131 168	78 736 168	72 131 168	77 131 168	72 131 189

Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások	225 309 869	18 775 822	18 775 822	18 775 822	18 775 822	18 775 822	18 775 822	18 775 822	18 775 822	18 775 822	18 775 822	18 775 822	18 775 827
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	27 272 017	2 272 668	2 272 668	2 272 668	2 272 668	2 272 668	2 272 668	2 272 668	2 272 668	2 272 668	2 272 668	2 272 668	2 272 669
Dologi kiadások	199 372 191	16 614 349	16 614 349	16 614 349	16 614 349	16 614 349	16 614 349	16 614 349	16 614 349	16 614 349	16 614 349	16 614 349	16 614 352
Ellátottak pénzbeni juttatása	38 771 364	3 230 947	3 230 947	3 230 947	3 230 947	3 230 947	3 230 947	3 230 947	3 230 947	3 230 947	3 230 947	3 230 947	3 230 947
Egyéb működési célú kiadások	4 886 005	407 167	407 167	407 167	407 167	407 167	407 167	407 167	407 167	407 167	407 167	407 167	407 168
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Beruházások	209 211 592	0	1 000 000	20 921 159	20 921 159	20 921 159	20 921 159	20 921 159	20 921 159	20 921 159	20 921 159	20 921 159	19 921 161
Felújítások	27 704 303	0	500 000	1 000 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000	734 767	734 767	734 769	1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Központi, irányító szervi támogatás	106 229 774	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 481	8 852 483
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 976 642	6 976 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN	##########	77 963 409	72 486 767	92 907 926	101 907 926	92 907 926	92 907 926	101 907 926	92 642 693	92 642 693	92 642 695	92 907 926	91 907 944
Egyenleg (11-23)		201 117 479	-355 599	-19 171 758	-24 776 758	-20 776 758	-20 776 758	-24 776 758	-20 511 525	-13 906 525	-20 511 527	-15 776 758	-19 776 755
Halmozott egyenleg		201 117 479	200 761 880	181 590 122	156 813 364	136 036 606	115 259 848	90 483 090	69 971 565	56 065 040	35 553 513	19 776 755	0

10. melléklet

Kimutatás
Szerep Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól

B E V É T E L E K
				Adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. év	2023. év	2024. év
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	267 000 000	268 000 000	269 000 000
	Működési bevételek	36 000 000	36 500 000	37 000 000
	Közhatalmi bevételek	11 000 000	11 500 000	12 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 000 000	220 000 000	220 000 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
2.	Központi költségvetésből kapott támogatások	180 000 000	185 000 000	190 000 000
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	487 000 000	493 000 000	499 000 000
5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410 000 000	415 000 000	420 000 000
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5)	897 000 000	908 000 000	919 000 000

K I A D Á S O K
				Adatok Ft-ban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások	507 000 000	518 000 000	529 000 000
2.	Felhalmozási kiadások	40 000 000	40 000 000	40 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	547 000 000	558 000 000	569 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	350 000 000	350 000 000	350 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	897 000 000	908 000 000	919 000 000
		0	0	0

11. melléklet

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek
kiadásai és forrás megoszlása
			Adatok Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.	Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2		41 470 425
	Forrás összetétele:
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	23 658 377
	- Pályázaton elnyert támogatás	17 812 048

2.	Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3		20 087 625
	Forrás összetétele:
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	13 146 375
	- Pályázaton elnyert támogatás	5 405 100
	- Önkormányzati saját forrás	1 536 150

3.	Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1		22 021 620
	Forrás összetétele:
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	22 021 620

4.	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		2 638 400
	Forrás összetétele:
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	2 638 400

I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		86 218 070

II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1.	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		57 389 743
	Forrás összetétele:
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	55 484 742
	- Pályázaton elnyert támogatás	1 905 001

2.	Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3		3 500 000
	Forrás összetétele:
	- Pályázaton elnyert támogatás	3 500 000

3.	Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1		138 999 000
	Forrás összetétele:
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	68 374 736
	- Pályázaton elnyert támogatás	70 624 264

II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		199 888 743

	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)		286 106 813

12. melléklet

K I M U T A T Á S
Szerep Községi Önkormányzat által 2021. évi közvetett támogatásokról
			Adatok Ft-ban
			Összesen

A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege		1 511 903
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatás	1 190 475
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége	321 428

B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0

C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0

D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0

E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0

A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		1 511 903

13. melléklet

Szöveges indoklás

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez

az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az összevont költségvetési mérleget a 8. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve felhalmozási feladatok forrásának.

2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 9. melléklete tartalmazza. A folyószámla-hitel keret igénybevételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.

3. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az 10. melléklet tartalmazza.

4. A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:
- A normatív étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő gyermekek térítési díját az önkormányzat átvállalja úgy, hogy az önkormányzat havonta átutalja a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére az önkormányzat nevére kiállított, tényleges élelmezési napok figyelembevételével elkészített számlát. A kiadás forrása a szociális keret. Az elengedés összege bruttó 1 511 903 Ft.

5. Szerep Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott, adósságállománnyal nem rendelkezik, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

14. melléklet ^[17]

Szerep Községi Önkormányzat többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban 2021. évi költségvetés

																								adatok Ft-ban
	Feladat megnevezése	Határo-zat száma	Határozat kelte	Köt.váll lejárati ideje	Kötelezettség					2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.
	Feladat megnevezése	Határo-zat száma	Határozat kelte	Köt.váll lejárati ideje	Összes kötelezettség vállalás	Köt-ből 2020. 12. 31-ig visszafizet-ve	2020. 12. 31-én fennálló kötelezettség	2021. évi törlesztés	2021. év végén várható kötelezettség	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8= 6-7	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
I.	Adósságot keletkeztető ügyletek
1.	Fejlesztési hitel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Közvilágítás fejlesztés megtakarításból - részletfizetés (180 hó)	73	2020.08.26	2036.12.31	28 682 442	0	28 682 442	0	28 682 442	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 174

I.	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen (1+2)				28 682 442	0	28 682 442	0	28 682 442	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######

II.	Készfizető kezességvállalás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)					28 682 442	0	28 682 442	0	28 682 442	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 162	1 912 174

VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A										########	8 500 000	8 750 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000

[1] Az a) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[2] A b) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] A c) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[4] A d) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[5] A szöveg a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[6] A szöveg a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[7] Az e) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

[8] A f) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

[9] A 2. § (3) bekezdése a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

[10] Az 1. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 2. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 3. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 4. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] Az 5. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] A 6. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[16] A 7. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[17] A 14. mellékletet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.