Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 21Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szerep Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai
1. §
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetését
2. § (1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 91 696 908 Ft, a fejlesztési hiány fedezetére 115 252 812 Ft előző évi maradványt von be az önkormányzat.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (3. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásait - feladatonként – a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait az 7. melléklet alapján állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2021. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet alapján mutatja be.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület a 2021. költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet részletezi.
(11) Az önkormányzat 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásai és forrás megoszlása kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2021. évi közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14)10 A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmény vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 35 006 575 Ft átvett pénzeszköz csökkentésére vagy kiváltására.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletszabályozza.
(4) A képviselő-testület a 2020. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve – a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére visszahagyja.
6. § (1) Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésére, a polgármester 500 000 Ft értékhatárig vállalhat kötelezettséget a költségvetési rendelet módosításai közötti időszakra vonatkozóan. Döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A 3. § (4) bekezdésében jóváhagyott felhalmozási feladatokat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége bonyolítja le.
A finanszírozás rendje
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmény pénzellátását igénylés alapján biztosítja, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás összegének 1/12-ed részét.
(2) Indokolt esetben az intézmény részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 5%-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.
(3) Az önkormányzati intézmény időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései
8. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a Kvtv. 2. és 3. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható.
Költségvetés végrehajtásának további feladatai
9. § (1) A köztisztviselői illetményalap 50 245 Ft.
(2) A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők térítési díját az önkormányzat átvállalja úgy, hogy az önkormányzat havonta átutalja a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére az önkormányzat nevére kiállított, tényleges élelmezési napok figyelembevételével elkészített számlát. A kiadás forrása a szociális keret.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet11
Adatok Ft-ban |
||||
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat változás |
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
|
I. |
Működési bevételek összesen |
435 463 314 |
22 076 352 |
457 539 666 |
1. |
Működési bevételek |
35 877 332 |
0 |
35 877 332 |
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
19 184 000 |
0 |
19 184 000 |
- |
Községgazdálkodás |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
- |
Startmunka bevétele |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
- |
Továbbszámlázott költségek bevétele |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
- |
Áfa visszatérítése |
810 000 |
0 |
810 000 |
- |
Tornaterem bérleti díjából származó bevétel |
1 980 000 |
0 |
1 980 000 |
- |
Köztemető bevétele |
100 000 |
0 |
100 000 |
- |
Kiszámlázott ÁFA |
3 294 000 |
0 |
3 294 000 |
2. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
16 693 332 |
0 |
16 693 332 |
- |
Szolgáltatások bevétele |
10 936 913 |
0 |
10 936 913 |
- |
Kiszámlázott ÁFA |
2 952 966 |
0 |
2 952 966 |
- |
ÁFA visszatérítése |
2 803 453 |
0 |
2 803 453 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
7 950 000 |
6 000 000 |
13 950 000 |
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
7 950 000 |
6 000 000 |
13 950 000 |
- |
Magánszemélyek kommunális adója |
800 000 |
0 |
800 000 |
- |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 000 000 |
- |
Mezőőri járulék |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
- |
Adópótlék, bírság |
150 000 |
0 |
150 000 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
217 219 942 |
-2 312 964 |
214 906 978 |
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
217 219 942 |
-2 312 964 |
214 906 978 |
- |
Pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére |
35 006 575 |
-3 913 794 |
31 092 781 |
- |
Iparűzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció |
3 000 000 |
-1 972 425 |
1 027 575 |
- |
Egységes területalapú támogatás |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
- |
Mezei őrszolgálat támogatása |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
- |
Család- és nővédelem támogatása |
4 372 800 |
0 |
4 372 800 |
- |
Háziorvosi alapellátás támogatása |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
- |
2020. évről áthúzódó Startmunka támogatása |
6 573 169 |
0 |
6 573 169 |
- |
2021. évi Startmunka támogatása |
108 607 383 |
0 |
108 607 383 |
- |
Közfoglalkoztatás támogatása |
15 335 718 |
182 104 |
15 517 822 |
- |
Szociális ágazati összevont pótlék |
332 016 |
-193 676 |
138 340 |
- |
Bérkompenzáció |
133 056 |
-133 056 |
0 |
- |
EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen |
17 812 048 |
0 |
17 812 048 |
- |
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban |
5 405 100 |
0 |
5 405 100 |
- |
Közös önkormányzati hivatal elszámolás 2020 |
1 802 077 |
0 |
1 802 077 |
- |
Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
0 |
165 100 |
165 100 |
- |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
1 662 595 |
1 662 595 |
- |
2020. évi Lovas Nap támogatása |
0 |
1 890 188 |
1 890 188 |
2. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
Szerep Községi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
5. |
Központi költségvetésből kapott támogatások |
174 416 040 |
18 389 316 |
192 805 356 |
1. |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. melléklet) |
174 416 040 |
2 767 886 |
177 183 926 |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 727 746 |
138 930 |
24 866 676 |
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 636 330 |
1 654 440 |
52 290 770 |
3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
52 309 000 |
646 000 |
52 955 000 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
35 603 000 |
0 |
35 603 000 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
93 000 |
4 572 000 |
|
Bölcsőde támogatása |
12 227 000 |
553 000 |
12 780 000 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 366 444 |
272 500 |
43 638 944 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
38 779 084 |
272 500 |
39 051 584 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 587 360 |
0 |
4 587 360 |
|
5. |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 376 520 |
56 016 |
3 432 536 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
3 376 520 |
56 016 |
3 432 536 |
|
2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (költségvetési törvény 3. melléklet) |
0 |
15 330 240 |
15 330 240 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
193 676 |
193 676 |
|
Iparűzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció |
0 |
1 972 425 |
1 972 425 |
|
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2020. évi |
0 |
2 442 435 |
2 442 435 |
|
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2021. évi |
0 |
10 721 704 |
10 721 704 |
|
3. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
291 190 |
291 190 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
97 090 949 |
4 440 171 |
101 531 120 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
20 000 |
20 020 000 |
- |
Szerep Községi Önkormányzat |
20 000 000 |
20 000 |
20 020 000 |
Ingatlanértékesítés |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
Utánfutó értékesítése |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
- |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 090 949 |
4 420 171 |
81 511 120 |
- |
Szerep Községi Önkormányzat |
77 090 949 |
4 420 171 |
81 511 120 |
2021. évi Startmunka támogatása |
1 061 684 |
0 |
1 061 684 |
|
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben |
70 624 264 |
0 |
70 624 264 |
|
TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése |
1 905 001 |
0 |
1 905 001 |
|
Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
0 |
4 420 171 |
4 420 171 |
|
- |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
Szerep Községi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
- |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
532 554 263 |
26 516 523 |
559 070 786 |
|
Szerep Községi Önkormányzat |
515 860 931 |
26 516 523 |
542 377 454 |
|
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
16 693 332 |
0 |
16 693 332 |
|
" |
||||
2. melléklet12
Adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat változás |
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
||
I. |
Központi, irányítószervi támogatás |
106 229 774 |
2 479 940 |
108 709 714 |
|
1. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
106 229 774 |
2 479 940 |
108 709 714 |
|
II. |
Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) |
206 949 720 |
-580 050 |
206 369 670 |
|
Felhalmozási maradvány összesen |
115 252 812 |
0 |
115 252 812 |
||
Működési maradvány összesen |
91 696 908 |
-580 050 |
91 116 858 |
||
1 |
1 |
Szerep Községi Önkormányzat |
205 499 782 |
-580 050 |
204 919 732 |
a. |
Felhalmozási maradvány |
115 252 812 |
0 |
115 252 812 |
|
- |
EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben |
68 374 736 |
0 |
68 374 736 |
|
- |
TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése |
55 484 742 |
0 |
55 484 742 |
|
- |
Magyar Falu Program: Keményi híd |
27 704 303 |
0 |
27 704 303 |
|
- |
Magyar Falu Program: Közterület karbantartás |
4 946 648 |
0 |
4 946 648 |
|
- |
Hiány miatti korrekció |
-41 257 617 |
0 |
-41 257 617 |
|
b. |
Működési maradvány |
90 246 970 |
-580 050 |
89 666 920 |
|
- |
Közfoglalkoztatás |
3 089 385 |
-580 050 |
2 509 335 |
|
- |
2020. évről áthúzódó Startmunka támogatása |
13 299 621 |
0 |
13 299 621 |
|
- |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2020. évi |
4 362 450 |
0 |
4 362 450 |
|
- |
EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen |
23 658 377 |
0 |
23 658 377 |
|
- |
EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben |
22 021 620 |
0 |
22 021 620 |
|
- |
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban |
13 146 375 |
0 |
13 146 375 |
|
- |
TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése |
2 638 400 |
0 |
2 638 400 |
|
- |
Magyar Falu Program: Keményi híd |
977 900 |
0 |
977 900 |
|
- |
Magyar Falu Program: Közterület karbantartás |
76 200 |
0 |
76 200 |
|
- |
2021.00.havi állami támogatás |
6 976 642 |
0 |
6 976 642 |
|
1 |
2 |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
1 449 938 |
0 |
1 449 938 |
a. |
Felhalmozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
b. |
Működési maradvány |
1 449 938 |
0 |
1 449 938 |
|
III. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
|
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
|
IV. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 878 195 |
1 878 195 |
|
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
0 |
1 878 195 |
1 878 195 |
|
Közfoglalkoztatás előleg |
0 |
1 878 195 |
1 878 195 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
563 179 494 |
3 778 085 |
566 957 579 |
||
Szerep Községi Önkormányzat |
455 499 782 |
1 298 145 |
456 797 927 |
||
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
107 679 712 |
2 479 940 |
110 159 652 |
||
3. melléklet13
Adatok Ft-ban |
||||||||
Cím, alcím megnevezése |
Lét-szám (fő) |
Összes kiadás |
KIADÁSBÓL |
|||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
I. |
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
I.1. |
Kötelező feladatok |
|||||||
1. |
Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat |
381 000 |
381 000 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Közvilágítás eredeti előirányzat |
2 778 919 |
2 778 919 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
2 778 919 |
0 |
0 |
2 778 919 |
0 |
0 |
|
3. |
Köztemető fenntartása eredeti előirányzat |
0,5 |
1 895 172 |
1 245 479 |
199 571 |
450 122 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,5 |
1 895 172 |
1 245 479 |
199 571 |
450 122 |
0 |
0 |
|
4. |
Községgazdálkodás eredeti előirányzat |
1,0 |
12 124 235 |
3 456 033 |
571 526 |
8 096 676 |
||
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-324 000 |
-324 000 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
11 800 235 |
3 456 033 |
571 526 |
7 772 676 |
0 |
0 |
|
5. |
Tornaterem működtetése eredeti előirányzat |
0,5 |
3 451 265 |
1 245 479 |
199 571 |
2 006 215 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,5 |
3 451 265 |
1 245 479 |
199 571 |
2 006 215 |
0 |
0 |
|
6. |
Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat |
1,0 |
5 745 716 |
3 725 645 |
577 457 |
1 442 614 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
5 745 716 |
3 725 645 |
577 457 |
1 442 614 |
0 |
0 |
|
7. |
Képviselő-testület eredeti előirányzat |
7,0 |
16 034 086 |
12 749 193 |
2 036 013 |
1 148 880 |
100 000 |
|
Előirányzat átvezetése I.1.28. sorra |
-125 000 |
-125 000 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
7,0 |
15 909 086 |
12 749 193 |
2 036 013 |
1 023 880 |
0 |
100 000 |
|
8. |
Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat |
1,0 |
6 255 829 |
3 516 457 |
554 994 |
2 184 378 |
||
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-77 876 |
-77 876 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
6 177 953 |
3 516 457 |
554 994 |
2 106 502 |
0 |
0 |
|
9. |
Hozzájárulás a Segítő Kezek Szocális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez eredeti előirányzat |
3 466 005 |
3 466 005 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
3 466 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 466 005 |
|
10. |
Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat |
1,8 |
18 441 585 |
4 994 653 |
737 015 |
12 709 917 |
||
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-66 559 |
-66 559 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,8 |
18 375 026 |
4 994 653 |
737 015 |
12 643 358 |
0 |
0 |
|
11. |
Család- és nővédelem eredeti előirányzat |
0,2 |
4 926 697 |
323 870 |
100 400 |
4 502 427 |
||
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-4 299 |
-4 299 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,2 |
4 922 398 |
323 870 |
100 400 |
4 498 128 |
0 |
0 |
|
12. |
Ügyeleti szolgálat eredeti előirányzat |
1 842 652 |
1 842 652 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
1 842 652 |
0 |
0 |
1 842 652 |
0 |
0 |
|
13. |
Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat |
30 772 317 |
4 362 450 |
26 409 867 |
||||
Előirányzat átvezetése szociális tartalékalapból Szociális tüzelőanyag vásárlás, 2020. évi feladathoz |
0 |
1 070 621 |
-1 070 621 |
|||||
Előirányzat felvezetése: szociális tartalék |
93 000 |
93 000 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
30 865 317 |
0 |
0 |
5 433 071 |
25 432 246 |
0 |
|
14. |
2020. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat |
23,0 |
19 872 790 |
18 311 958 |
1 419 069 |
141 763 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
23,0 |
19 872 790 |
18 311 958 |
1 419 069 |
141 763 |
0 |
0 |
|
15. |
2021. évi Startmunka eredeti előirányzat |
82,0 |
115 562 866 |
75 805 620 |
5 875 272 |
33 881 974 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
82,0 |
115 562 866 |
75 805 620 |
5 875 272 |
33 881 974 |
0 |
0 |
|
16. |
Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat |
12,0 |
18 425 103 |
17 099 895 |
1 325 208 |
|||
Előirányzat csökkentése |
-580 050 |
-580 050 |
||||||
Előirányzat felvezetése támogatásból |
182 104 |
182 104 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
12,0 |
18 027 157 |
16 519 845 |
1 325 208 |
182 104 |
0 |
0 |
|
17. |
Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||
2018-2019. évi állami támogatás felülvizsgálata |
3 286 641 |
3 286 641 |
||||||
Magyar Falu Program: nemzeti és helyi identitástudat erősítése, támogatás visszafizetése |
52 416 |
52 416 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
7 139 057 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
3 339 057 |
|
19. |
ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat |
3 294 000 |
3 294 000 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
3 294 000 |
0 |
0 |
3 294 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2 |
1,0 |
41 470 425 |
5 991 675 |
1 216 000 |
23 551 253 |
10 711 497 |
|
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
41 470 425 |
5 991 675 |
1 216 000 |
23 551 253 |
10 711 497 |
0 |
|
21. |
Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3 |
1,0 |
20 087 625 |
2 863 745 |
443 880 |
16 780 000 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
20 087 625 |
2 863 745 |
443 880 |
16 780 000 |
0 |
0 |
|
22. |
Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1 |
22 021 620 |
4 570 000 |
1 139 720 |
16 311 900 |
|||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
22 021 620 |
4 570 000 |
1 139 720 |
16 311 900 |
0 |
0 |
|
23. |
Magyar Falu Program: Közterület karbantartás eredeti előirányzat |
76 200 |
76 200 |
|||||
Előirányzat felvezetése |
304 800 |
304 800 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
|
24. |
Magyar Falu Program: Keményi-híd felújítása eredeti előirányzat |
977 900 |
977 900 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
977 900 |
0 |
0 |
977 900 |
0 |
0 |
|
25. |
Magyar Falu Program: Orvosi eszköz eredeti előirányzat |
2 638 400 |
2 638 400 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
2 638 400 |
0 |
0 |
2 638 400 |
0 |
0 |
|
26. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2020. évi eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
2 442 435 |
2 442 435 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
2 442 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 442 435 |
|
27. |
Humánjárvány elleni védekezés eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
447 915 |
447 915 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
447 915 |
0 |
0 |
447 915 |
0 |
0 |
|
28. |
Óvodavezető képzése eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
125 000 |
125 000 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
125 000 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
|
29. |
Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi felépítmény építése/felújítása eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
165 100 |
165 100 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
165 100 |
0 |
0 |
165 100 |
0 |
0 |
|
30. |
Nyári diákmunka eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
2,0 |
1 920 297 |
1 662 595 |
257 702 |
||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
2,0 |
1 920 297 |
1 662 595 |
257 702 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2021. évi eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
10 721 704 |
10 721 704 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
10 721 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 721 704 |
|
I.1. |
Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat |
132,0 |
360 152 407 |
155 899 702 |
16 395 696 |
147 169 640 |
37 121 364 |
3 566 005 |
I.1. |
Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én |
134,0 |
378 716 035 |
156 982 247 |
16 653 398 |
148 867 446 |
36 143 743 |
20 069 201 |
I.2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
1. |
Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat |
2 724 000 |
1 524 000 |
1 200 000 |
||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
2 724 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 200 000 |
|
2. |
Községgazdálkodás: mezei őrszolgálat eredeti előirányzat |
1,0 |
3 735 287 |
2 813 357 |
449 114 |
472 816 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
3 735 287 |
2 813 357 |
449 114 |
472 816 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat |
4 281 903 |
2 511 903 |
1 650 000 |
120 000 |
|||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
4 281 903 |
0 |
0 |
2 511 903 |
1 650 000 |
120 000 |
|
4. |
Térfigyelő rendszer üzemeltetése eredeti előirányzat |
344 805 |
344 805 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
344 805 |
0 |
0 |
344 805 |
0 |
0 |
|
I.2. |
Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat |
1,0 |
11 085 995 |
2 813 357 |
449 114 |
4 853 524 |
1 650 000 |
1 320 000 |
I.2. |
Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
11 085 995 |
2 813 357 |
449 114 |
4 853 524 |
1 650 000 |
1 320 000 |
I. |
Szerep Községi Önkormányzat összesen eredeti előirányzat |
133,0 |
371 238 402 |
158 713 059 |
16 844 810 |
152 023 164 |
38 771 364 |
4 886 005 |
I. |
Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat augusztus 31-én |
135,0 |
389 802 030 |
159 795 604 |
17 102 512 |
153 720 970 |
37 793 743 |
21 389 201 |
II. |
Önkormányzati intézmény |
|||||||
SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||
1. |
Alapfeladat eredeti előirányzat |
11,0 |
50 636 330 |
41 368 658 |
6 458 242 |
2 809 430 |
||
Előirányzat felvezetése támogatásból |
1 654 440 |
1 654 440 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
11,0 |
52 290 770 |
41 368 658 |
6 458 242 |
4 463 870 |
0 |
0 |
|
2. |
Étkeztetés eredeti előirányzat |
6,0 |
61 509 714 |
15 874 800 |
2 497 594 |
43 137 320 |
||
Előirányzat felvezetése támogatásból |
272 500 |
272 500 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
6,0 |
61 782 214 |
15 874 800 |
2 497 594 |
43 409 820 |
0 |
0 |
|
3. |
Mini bölcsőde eredeti előirányzat |
3,0 |
12 227 000 |
9 353 352 |
1 471 371 |
1 402 277 |
||
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-49 998 |
-49 998 |
||||||
Előirányzat felvezetése támogatásból |
553 000 |
553 000 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
3,0 |
12 730 002 |
9 353 352 |
1 471 371 |
1 905 279 |
0 |
0 |
|
II. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat |
20,0 |
124 373 044 |
66 596 810 |
10 427 207 |
47 349 027 |
0 |
0 |
II. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat augusztus 31-én |
20,0 |
126 802 986 |
66 596 810 |
10 427 207 |
49 778 969 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.) |
153,0 |
495 611 446 |
225 309 869 |
27 272 017 |
199 372 191 |
38 771 364 |
4 886 005 |
|
Működési kiadások összesen módosított előirányzat augusztus 31-én (I.+II.) |
155,0 |
516 605 016 |
226 392 414 |
27 529 719 |
203 499 939 |
37 793 743 |
21 389 201 |
|
4. melléklet14
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat változás |
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
|
A. |
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
I. |
Beruházások |
|||
1. |
2021. évi Startmunka programok eszközbeszerzése |
1 106 201 |
0 |
1 106 201 |
Forrás összetétele: |
||||
- Pályázaton igényelhető támogatás |
1 061 684 |
0 |
1 061 684 |
|
- Önkormányzati saját forrás |
44 517 |
0 |
44 517 |
|
2. |
Helyi Építési Szabályzat elkészítése |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
Forrás összetétele: |
||||
- Önkormányzati saját forrás |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
3. |
TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése |
57 389 743 |
0 |
57 389 743 |
Forrás összetétele: |
||||
- Pályázaton igényelhető támogatás |
1 905 001 |
0 |
1 905 001 |
|
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
55 484 742 |
0 |
55 484 742 |
|
4. |
Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
Forrás összetétele: |
||||
- Pályázaton igényelhető támogatás |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
5. |
Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1 |
138 999 000 |
0 |
138 999 000 |
Forrás összetétele: |
||||
- Pályázaton igényelhető támogatás |
70 624 264 |
0 |
70 624 264 |
|
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
68 374 736 |
0 |
68 374 736 |
|
6. |
Fejlesztési tartalékalap |
2 000 000 |
-500 000 |
1 500 000 |
Forrás összetétele: |
||||
- Önkormányzati saját forrás |
2 000 000 |
-500 000 |
1 500 000 |
|
7. |
Magyar Falu Program: Közterület karbantartás |
4 946 648 |
0 |
4 946 648 |
Forrás összetétele: |
||||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
4 946 648 |
0 |
4 946 648 |
|
8. |
2 db laptop beszerzése óvoda részére |
0 |
324 000 |
324 000 |
Forrás összetétele: |
||||
- Önkormányzati saját forrás |
0 |
324 000 |
324 000 |
|
9. |
Tanyagondnoki szolgálat |
0 |
77 876 |
77 876 |
Forrás összetétele: |
||||
- Önkormányzati saját forrás |
0 |
77 876 |
77 876 |
|
10. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
66 559 |
66 559 |
Forrás összetétele: |
||||
- Önkormányzati saját forrás |
0 |
66 559 |
66 559 |
|
11. |
Család- és nővédelem |
0 |
4 299 |
4 299 |
Forrás összetétele: |
||||
- Önkormányzati saját forrás |
0 |
4 299 |
4 299 |
|
I. |
Beruházások összesen |
209 211 592 |
-27 266 |
209 184 326 |
II. |
Felújítások |
|||
1. |
Magyar Falu Program: Keményi-híd felújítása |
27 704 303 |
500 000 |
28 204 303 |
Forrás összetétele: |
||||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
27 704 303 |
0 |
27 704 303 |
|
- Önkormányzati saját forrás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi felépítmény építése/felújítása |
0 |
4 420 171 |
4 420 171 |
Forrás összetétele: |
||||
Pályázaton elnyert támogatás |
0 |
4 420 171 |
4 420 171 |
|
II. |
Felújítások összesen |
27 704 303 |
4 920 171 |
32 624 474 |
III. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
A. |
Szerep Községi Önkormányzat összesen |
236 915 895 |
4 892 905 |
241 808 800 |
B. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||
I. |
Beruházások |
|||
- |
Tárgyi eszköz beszerzések, óvoda |
0 |
0 |
0 |
- |
Tárgyi eszköz beszerzések, konyha |
0 |
0 |
0 |
- |
Tárgyi eszköz beszerzések, bölcsőde |
0 |
49 998 |
49 998 |
I. |
Beruházások összesen |
0 |
49 998 |
49 998 |
II. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
III. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda összesen |
0 |
49 998 |
49 998 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
236 915 895 |
4 942 903 |
241 858 798 |
|
5. melléklet15
Adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat változás |
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
||
I. |
Központi, irányítószervi támogatás |
106 229 774 |
2 479 940 |
108 709 714 |
|
1. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
106 229 774 |
2 479 940 |
108 709 714 |
|
II. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
|
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
|
III. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 976 642 |
1 878 195 |
8 854 837 |
|
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
6 976 642 |
1 878 195 |
8 854 837 |
|
2020.00. havi nettó finanszírozás |
6 976 642 |
0 |
6 976 642 |
||
Közfoglalkoztatás előleg |
0 |
1 878 195 |
1 878 195 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
363 206 416 |
4 358 135 |
367 564 551 |
||
6. melléklet16
Adatok Ft-ban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Szerep Községi Önkormányzat |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
Önkormányzat és intézmény összesen |
||
I. |
BEVÉTELEK |
||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat |
515 860 931 |
16 693 332 |
532 554 263 |
||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat augusztus 31-én |
542 377 454 |
16 693 332 |
559 070 786 |
||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat |
0 |
106 229 774 |
106 229 774 |
||
B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat augusztus 31-én |
0 |
108 709 714 |
108 709 714 |
||
B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat |
205 499 782 |
1 449 938 |
206 949 720 |
||
B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat augusztus 31-én |
204 919 732 |
1 449 938 |
206 369 670 |
||
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
||
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat augusztus 31-én |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
||
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
||
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat augusztus 31-én |
1 878 195 |
0 |
1 878 195 |
||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat |
455 499 782 |
107 679 712 |
563 179 494 |
||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat augusztus 31-én |
456 797 927 |
110 159 652 |
566 957 579 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat |
971 360 713 |
124 373 044 |
########### |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat augusztus 31-én |
999 175 381 |
126 852 984 |
########### |
||
II. |
KIADÁSOK |
||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat |
371 238 402 |
124 373 044 |
495 611 446 |
||
A.1. Működési kiadások módosított előirányzat augusztus 31-én |
389 802 030 |
126 802 986 |
516 605 016 |
||
A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat |
236 915 895 |
0 |
236 915 895 |
||
A.2. Felhalmozási kiadások módosított előirányzat augusztus 31-én |
241 808 800 |
49 998 |
241 858 798 |
||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat |
608 154 297 |
124 373 044 |
732 527 341 |
||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat augusztus 31-én |
631 610 830 |
126 852 984 |
758 463 814 |
||
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||
B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat |
106 229 774 |
0 |
106 229 774 |
||
B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat augusztus 31-én |
108 709 714 |
0 |
108 709 714 |
||
B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
||
B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat augusztus 31-én |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
||
B.3. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat |
6 976 642 |
0 |
6 976 642 |
||
B.3. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat augusztus 31-én |
8 854 837 |
0 |
8 854 837 |
||
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat |
363 206 416 |
363 206 416 |
|||
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat augusztus 31-én |
367 564 551 |
367 564 551 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat |
971 360 713 |
124 373 044 |
########### |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat augusztus 31-én |
999 175 381 |
126 852 984 |
########### |
||
III. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat augusztus 31-én |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet17
Adatok Ft-ban |
|||||
Ssz |
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat változás |
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
KÖTELEZŐ FELADATOK: A 3. melléklet I.1.13. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok |
|||||
1 |
Települési támogatás |
||||
a |
rendkívüli települési támogatás |
K48 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
b |
lakhatási támogatás |
K48 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
c |
gyógyszertámogatás |
K48 |
50 000 |
0 |
50 000 |
2 |
Köztemetés |
K48 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3a |
Szociális tüzelőanyag vásárlás, 2020. évi |
K312 K351 |
4 362 450 |
1 070 621 |
5 433 071 |
4 |
Szociális tartalék |
K48 |
10 059 867 |
-977 621 |
9 082 246 |
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen |
30 772 317 |
93 000 |
30 865 317 |
||
K3 Dologi kiadások összesen |
4 362 450 |
1 070 621 |
5 433 071 |
||
K48 Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen |
26 409 867 |
-977 621 |
25 432 246 |
||
Kötelező feladatok összesen |
30 772 317 |
93 000 |
30 865 317 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 3. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok |
|||||
1 |
Tanévkezdési támogatás (középiskolás, főiskolás) |
K48 |
650 000 |
0 |
650 000 |
2 |
Tanévkezdési támogatás (óvodás, általános iskolás) |
K312 K351 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
3 |
Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő gyermekek térítési díjának átvállalása |
K312 K351 |
1 511 903 |
0 |
1 511 903 |
4 |
65 éven felüliek támogatása |
K48 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
5 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj |
K506 |
120 000 |
0 |
120 000 |
Önként vállalt támogatások, díjak összesen |
4 281 903 |
0 |
4 281 903 |
||
K3 Dologi kiadások összesen |
2 511 903 |
0 |
2 511 903 |
||
K48 Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen |
1 650 000 |
0 |
1 650 000 |
||
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen |
120 000 |
0 |
120 000 |
||
Önként vállalt feladatok összesen |
4 281 903 |
0 |
4 281 903 |
||
8. melléklet
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN |
|||||||||
A 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
sz. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi terv |
sz. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi terv |
I. |
Működési bevételek közül |
14 285 826 |
0 |
24 572 134 |
I. |
Beruházások |
114 357 170 |
23 413 898 |
209 211 592 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 285 826 |
0 |
24 572 134 |
II. |
Felújítások |
0 |
635 000 |
27 704 303 |
II. |
Központi költségvetésből kapott támogatások |
0 |
0 |
0 |
III. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
929 252 |
2 355 129 |
0 |
III. |
Felhalmozási bevételek |
12 999 563 |
104 390 305 |
97 090 949 |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
609 055 |
20 000 000 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 773 764 |
103 781 250 |
77 090 949 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
225 799 |
0 |
0 |
|||||
IV. |
Finanszírozási bevételek |
88 001 033 |
62 770 560 |
115 252 812 |
|||||
I-IV. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
115 286 422 |
167 160 865 |
236 915 895 |
I-IV. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 286 422 |
26 404 027 |
236 915 895 |
sz. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
sz. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
I. |
Működési bevételek |
335 208 657 |
266 422 037 |
236 475 140 |
I. |
Személyi juttatások |
223 785 977 |
205 478 001 |
225 309 869 |
1. |
Működési bevételek |
29 765 603 |
29 431 479 |
11 305 198 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 171 549 |
26 658 873 |
27 272 017 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
26 380 633 |
15 082 896 |
7 950 000 |
III. |
Dologi kiadások |
164 381 525 |
174 039 008 |
199 372 191 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
279 017 421 |
221 907 662 |
217 219 942 |
IV. |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
20 849 591 |
16 024 340 |
38 771 364 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
14 594 755 |
21 600 084 |
4 886 005 |
II. |
Központi költségvetésből kapott támogatások |
162 387 934 |
183 597 036 |
174 416 040 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
269 324 690 |
330 918 273 |
363 206 416 |
III. |
Felhalmozási bevételek közül |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Finanszírozási bevételek |
327 091 473 |
390 312 338 |
447 926 682 |
|||||
I-IV. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
824 688 064 |
840 331 411 |
858 817 862 |
I-VI. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
724 108 087 |
774 718 579 |
858 817 862 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
939 974 486 |
1 007 492 276 |
1 095 733 757 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
839 394 509 |
801 122 606 |
1 095 733 757 |
||
2021. évi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
||||||||
2021. évi működési bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
||||||||
9. melléklet
Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Várható bevételek |
Összes bevétel |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bevételek |
35 877 332 |
2 989 777 |
2 989 777 |
2 989 777 |
2 989 777 |
2 989 777 |
2 989 777 |
2 989 777 |
2 989 777 |
2 989 777 |
2 989 777 |
2 989 777 |
2 989 785 |
Közhatalmi bevételek |
7 950 000 |
395 000 |
395 000 |
2 000 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
2 000 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
217 219 942 |
18 101 662 |
18 101 662 |
18 101 662 |
18 101 662 |
18 101 662 |
18 101 662 |
18 101 662 |
18 101 662 |
18 101 662 |
18 101 662 |
18 101 662 |
18 101 660 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK |
174 416 040 |
14 534 670 |
14 534 670 |
14 534 670 |
14 534 670 |
14 534 670 |
14 534 670 |
14 534 670 |
14 534 670 |
14 534 670 |
14 534 670 |
14 534 670 |
14 534 670 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 090 949 |
6 424 245 |
6 424 245 |
6 424 245 |
6 424 245 |
6 424 245 |
6 424 245 |
6 424 245 |
6 424 245 |
6 424 245 |
6 424 245 |
6 424 245 |
6 424 254 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
106 229 774 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 483 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
206 949 720 |
206 949 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
250 000 000 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 337 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
########## |
279 080 888 |
72 131 168 |
73 736 168 |
77 131 168 |
72 131 168 |
72 131 168 |
77 131 168 |
72 131 168 |
78 736 168 |
72 131 168 |
77 131 168 |
72 131 189 |
Várható kiadások |
Összes kiadás |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
225 309 869 |
18 775 822 |
18 775 822 |
18 775 822 |
18 775 822 |
18 775 822 |
18 775 822 |
18 775 822 |
18 775 822 |
18 775 822 |
18 775 822 |
18 775 822 |
18 775 827 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó |
27 272 017 |
2 272 668 |
2 272 668 |
2 272 668 |
2 272 668 |
2 272 668 |
2 272 668 |
2 272 668 |
2 272 668 |
2 272 668 |
2 272 668 |
2 272 668 |
2 272 669 |
Dologi kiadások |
199 372 191 |
16 614 349 |
16 614 349 |
16 614 349 |
16 614 349 |
16 614 349 |
16 614 349 |
16 614 349 |
16 614 349 |
16 614 349 |
16 614 349 |
16 614 349 |
16 614 352 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
38 771 364 |
3 230 947 |
3 230 947 |
3 230 947 |
3 230 947 |
3 230 947 |
3 230 947 |
3 230 947 |
3 230 947 |
3 230 947 |
3 230 947 |
3 230 947 |
3 230 947 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 886 005 |
407 167 |
407 167 |
407 167 |
407 167 |
407 167 |
407 167 |
407 167 |
407 167 |
407 167 |
407 167 |
407 167 |
407 168 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Beruházások |
209 211 592 |
0 |
1 000 000 |
20 921 159 |
20 921 159 |
20 921 159 |
20 921 159 |
20 921 159 |
20 921 159 |
20 921 159 |
20 921 159 |
20 921 159 |
19 921 161 |
Felújítások |
27 704 303 |
0 |
500 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
734 767 |
734 767 |
734 769 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
106 229 774 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 481 |
8 852 483 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 976 642 |
6 976 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
250 000 000 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 333 |
20 833 337 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
########## |
77 963 409 |
72 486 767 |
92 907 926 |
101 907 926 |
92 907 926 |
92 907 926 |
101 907 926 |
92 642 693 |
92 642 693 |
92 642 695 |
92 907 926 |
91 907 944 |
Egyenleg (11-23) |
201 117 479 |
-355 599 |
-19 171 758 |
-24 776 758 |
-20 776 758 |
-20 776 758 |
-24 776 758 |
-20 511 525 |
-13 906 525 |
-20 511 527 |
-15 776 758 |
-19 776 755 |
|
Halmozott egyenleg |
201 117 479 |
200 761 880 |
181 590 122 |
156 813 364 |
136 036 606 |
115 259 848 |
90 483 090 |
69 971 565 |
56 065 040 |
35 553 513 |
19 776 755 |
0 |
|
10. melléklet
Kimutatás |
||||
Szerep Községi Önkormányzat |
||||
2021. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési bevételek |
267 000 000 |
268 000 000 |
269 000 000 |
Működési bevételek |
36 000 000 |
36 500 000 |
37 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
11 500 000 |
12 000 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetésből kapott támogatások |
180 000 000 |
185 000 000 |
190 000 000 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3) |
487 000 000 |
493 000 000 |
499 000 000 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
410 000 000 |
415 000 000 |
420 000 000 |
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5) |
897 000 000 |
908 000 000 |
919 000 000 |
K I A D Á S O K |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési kiadások |
507 000 000 |
518 000 000 |
529 000 000 |
2. |
Felhalmozási kiadások |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
547 000 000 |
558 000 000 |
569 000 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
897 000 000 |
908 000 000 |
919 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek |
|||
kiadásai és forrás megoszlása |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előirányzat összetétele |
Eredeti előirányzat |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2 |
41 470 425 |
|
Forrás összetétele: |
|||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
23 658 377 |
||
- Pályázaton elnyert támogatás |
17 812 048 |
||
2. |
Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3 |
20 087 625 |
|
Forrás összetétele: |
|||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
13 146 375 |
||
- Pályázaton elnyert támogatás |
5 405 100 |
||
- Önkormányzati saját forrás |
1 536 150 |
||
3. |
Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1 |
22 021 620 |
|
Forrás összetétele: |
|||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
22 021 620 |
||
4. |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
2 638 400 |
|
Forrás összetétele: |
|||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
2 638 400 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 218 070 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
1. |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
57 389 743 |
|
Forrás összetétele: |
|||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
55 484 742 |
||
- Pályázaton elnyert támogatás |
1 905 001 |
||
2. |
Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3 |
3 500 000 |
|
Forrás összetétele: |
|||
- Pályázaton elnyert támogatás |
3 500 000 |
||
3. |
Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1 |
138 999 000 |
|
Forrás összetétele: |
|||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
68 374 736 |
||
- Pályázaton elnyert támogatás |
70 624 264 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
199 888 743 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
286 106 813 |
||
12. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||
Szerep Községi Önkormányzat által 2021. évi közvetett támogatásokról |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Összesen |
|||
A) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege |
1 511 903 |
|
- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatás |
1 190 475 |
||
- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége |
321 428 |
||
B) |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
C) |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
D) |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
E) |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A-E |
KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
1 511 903 |
|
13. melléklet
1. Az összevont költségvetési mérleget a 8. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve felhalmozási feladatok forrásának.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 9. melléklete tartalmazza. A folyószámla-hitel keret igénybevételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.
3. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az 10. melléklet tartalmazza.
4. A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:
- A normatív étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő gyermekek térítési díját az önkormányzat átvállalja úgy, hogy az önkormányzat havonta átutalja a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére az önkormányzat nevére kiállított, tényleges élelmezési napok figyelembevételével elkészített számlát. A kiadás forrása a szociális keret. Az elengedés összege bruttó 1 511 903 Ft.
5. Szerep Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott, adósságállománnyal nem rendelkezik, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
14. melléklet18
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Határo-zat száma |
Határozat kelte |
Köt.váll lejárati ideje |
Kötelezettség |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
2036. |
||||||
Összes kötelezettség vállalás |
Köt-ből 2020. 12. 31-ig visszafizet-ve |
2020. 12. 31-én fennálló kötelezettség |
2021. évi törlesztés |
2021. év végén várható kötelezettség |
|||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8= 6-7 |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
|
I. |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
||||||||||||||||||||||||
1. |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Közvilágítás fejlesztés megtakarításból - részletfizetés (180 hó) |
73 |
2020.08.26 |
2036.12.31 |
28 682 442 |
0 |
28 682 442 |
0 |
28 682 442 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 174 |
|
I. |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen (1+2) |
28 682 442 |
0 |
28 682 442 |
0 |
28 682 442 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
||||
II. |
Készfizető kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) |
28 682 442 |
0 |
28 682 442 |
0 |
28 682 442 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 162 |
1 912 174 |
|||||
VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A |
######## |
8 500 000 |
8 750 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||||||||
Az a) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A b) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A c) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A d) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az e) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A f) pont a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (14) bekezdése a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletet a Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.