Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Szerep Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi beszámolóját

a) 554 409 378 Ft költségvetési bevétellel,
b) 453 082 898 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 1 007 492 276 Ft összes bevétellel,
d) 470 204 333 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- da) 443 800 306 Ft működési kiadással,
- db) 26 404 027 Ft felhalmozási kiadással,
e) 330 918 273 Ft finanszírozási kiadással
f) 801 122 606 Ft összes kiadással,
g) 206 369 670 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolójában Szerep Községi Önkormányzat és intézménye címenkénti költségvetési bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolójában Szerep Községi Önkormányzat és intézménye finanszírozási bevételeit a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolójában Szerep Községi Önkormányzat és intézménye címenkénti/alcímenkénti működési kiadási előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolójában Szerep Községi Önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolójában Szerep Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület Szerep Községi Önkormányzat és intézménye 2020. évben teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzbeli és természetbeni ellátásainak alakulását a 7. melléklet alapján állapítja meg.

(8) A képviselő-testület Szerep Községi Önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2020. évi működési, felhalmozási, valamint finanszírozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(9) A képviselő-testület Szerep Községi Önkormányzat és intézménye 2020. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése szerinti 2020. évi vagyonkimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület Szerep Községi Önkormányzat és intézménye 2020. évi maradványát, valamint a maradványt terhelő kötelezettségeket a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület a maradványt az önkormányzat és az intézmények részére a mellékletben szereplő feladatokra hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolójának rendeletében az önkormányzat adósságállományának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolójának rendeletében az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről szóló, az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolójának rendeletében az Áht. 24. § (4) bekezdése és a 91. § (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételeinek alakulása 2020. december 31.
					Adatok Ft-ban
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek összesen	487 767 683	530 388 383	439 213 064	82,81%
1.	Működési bevételek	31 082 724	35 810 151	29 431 479	82,19%

1.	Szerep Községi Önkormányzat	14 104 000	19 189 035	15 056 026	78,46%
-	Községgazdálkodás	3 000 000	3 000 000	1 288 804	42,96%
-	Startmunka bevétele	3 000 000	8 000 000	8 000 110	100,00%
-	Továbbszámlázott költségek bevétele	3 000 000	3 000 000	1 998 394	66,61%
-	Áfa visszatérítése	810 000	810 000	0	0,00%
-	Tornaterem bérleti díjából származó bevétel	1 980 000	1 980 000	2 225 250	112,39%
-	Köztemető bevétele	100 000	185 035	185 035	100,00%
-	Kiszámlázott ÁFA	2 214 000	2 214 000	1 358 433	61,36%

2.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	16 978 724	16 621 116	14 375 453	86,49%
-	Szolgáltatások bevétele	13 513 676	13 232 095	11 319 782	85,55%
-	Kiszámlázott ÁFA	3 465 048	3 389 021	3 055 671	90,16%

2.	Közhatalmi bevételek	23 750 000	15 097 000	15 082 896	99,91%

1.	Szerep Községi Önkormányzat	23 750 000	15 097 000	15 082 896	99,91%
-	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	726 885	90,86%
-	Iparűzési adó	19 000 000	13 147 000	13 146 723	100,00%
-	Gépjármű adó	2 800 000	0	0
-	Mezőőri járulék	1 000 000	1 000 000	1 006 500	100,65%
-	Adópótlék, bírság	150 000	150 000	202 788	135,19%

3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 042 131	295 884 196	221 907 662	75,00%

1.	Szerep Községi Önkormányzat	280 504 408	294 346 473	220 452 004	74,90%
-	Pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	5 097 982	11 581 538	0	0,00%
-	Pénzeszköz átvétel EFOP-1.6.2 pályázat forrásának visszapótlására	18 065 413	18 065 413	0	0,00%
-	Egységes területalapú támogatás	1 330 000	1 330 000	1 116 893	83,98%
-	Mezei őrszolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
-	Család- és nővédelem támogatása	4 391 600	4 391 600	4 377 100	99,67%
-	Háziorvosi alapellátás támogatása	19 420 000	19 420 000	16 622 100	85,59%
-	2019. évről áthúzódó Startmunka támogatása	11 540 561	11 540 561	6 667 017	57,77%
-	2020. évi Startmunka támogatása	114 279 733	113 438 300	101 704 587	89,66%
-	Közfoglalkoztatás támogatása	15 773 272	17 773 272	16 882 649	94,99%
-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja	181 450	43 407	0	0,00%
-	Szociális ágazati összevont pótlék	329 660	0	0
-	Kulturális illetménypótlék	218 818	3 218	0	0,00%
-	EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen	61 170 063	61 170 063	44 125 644	72,14%
-	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban, 2019. évi	1 521 375	1 521 375	1 521 375	100,00%
-	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban, 2020. évi	20 114 225	20 114 225	14 709 125	73,13%
-	TOP-5.1.2 foglalkoztatás támogatása	1 135 050	0	0
-	Állami támogatás átvétele Püspökladány Város Önkormányzatától közös hivatal működtetésére	4 855 206	4 855 206	3 670 389	75,60%
-	Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása	0	2 350 000	2 350 000	100,00%
-	Magyar Falu Program: Keményi-híd felújítása	0	977 900	977 900	100,00%
-	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	2 638 400	2 638 400	100,00%
-	Nyári diákmunka támogatása	0	1 607 495	1 564 325	97,31%
-	Magyar Falu Program: Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	0	444 500	444 500	100,00%

2.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	1 537 723	1 537 723	1 455 658	94,66%
-	GINOP-5.2.1 foglalkoztatás támogatása	402 673	402 673	326 847	81,17%
-	TOP-5.1.2 foglalkoztatás támogatása	1 135 050	1 135 050	1 128 811	99,45%

4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

1.	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0

2.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0


5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	150 892 828	183 597 036	172 791 027	94,11%

1.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	150 892 828	162 094 791	162 094 791	100,00%

-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 959 703	23 097 746	23 097 746	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 959 703	22 959 703	22 959 703	100,00%
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja	0	138 043	138 043	100,00%

-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 771 100	49 673 330	49 673 330	100,00%

-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	80 199 206	86 470 626	86 470 626	100,00%
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 106 000	30 106 000	30 106 000	100,00%
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 250 000	4 479 000	4 479 000	100,00%
	Gyermekétkeztetés támogatása	31 170 926	36 038 424	36 038 424	100,00%
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 217 780	5 217 780	5 217 780	100,00%
	Bölcsőde támogatása	9 454 500	10 295 000	10 295 000	100,00%
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	334 422	334 422	100,00%

-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 962 819	2 853 089	2 853 089	100,00%
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 962 819	2 637 489	2 637 489	100,00%
	Kulturális illetménypótlék	0	215 600	215 600	100,00%

2.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	21 109 389	10 303 380	48,81%
-	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	5 803 908	5 803 908	100,00%
-	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	10 943 031	137 022	1,25%
-	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2020. évi	0	4 362 450	4 362 450	100,00%

3.	Elszámolásból származó bevételek	0	392 856	392 856	100,00%

II.	Felhalmozási bevételek	96 635 545	181 751 628	104 390 305	57,44%

1.	Felhalmozási bevételek	0	609 055	609 055

1.	Szerep Községi Önkormányzat	0	609 055	609 055	100,00%
-	Erőgép értékesítése	0	559 055	559 055	100,00%
-	Ingatlan értékesítés: Kemény u. 3/1.	0	50 000	50 000	100,00%

2.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0

2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 635 545	181 142 573	103 781 250	57,29%

1.	Szerep Községi Önkormányzat	96 635 545	181 142 573	103 781 250	57,29%
-	2020. évi Startmunka támogatása	1 457 541	2 298 974	1 734 545	75,45%
-	Maradvány korrekció	20 286 111	0	0
-	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban	3 500 000	3 500 000	0	0,00%
-	EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen	767 629	767 629	0	0,00%
-	EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben	70 624 264	70 624 264	0	0,00%
-	Magyar Falu Program: Keményi-híd felújítása	0	28 339 303	28 339 303	100,00%
-	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	61 067 743	59 162 742	96,88%
-	Magyar Falu Program: Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	0	14 544 660	14 544 660	100,00%

-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

1.	Szerep Községi Önkormányzat	0	0	0

2.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	0	0	0

	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II)	584 403 228	712 140 011	543 603 369	76,33%

	Szerep Községi Önkormányzat	565 886 781	693 981 172	527 772 258
	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	18 516 447	18 158 839	15 831 111
		584 403 228	712 140 011	543 603 369

2. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeinek alakulása
2020. december 31.
						Adatok Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.		Központi, irányítószervi támogatás	98 129 208	105 126 286	103 234 733	98,20%
	1.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	98 129 208	105 126 286	103 234 733	98,20%

II.		Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)	109 683 968	121 223 696	121 223 696	100,00%
		Felhalmozási maradvány összesen	72 414 736	62 770 560	62 770 560	100,00%
		Működési maradvány összesen	37 269 232	58 453 136	58 453 136	100,00%

1	1	Szerep Községi Önkormányzat	109 683 968	120 325 903	120 325 903	100,00%

a.		Felhalmozási maradvány	72 414 736	62 770 560	62 770 560	100,00%
	-	Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1	72 414 736	62 770 560	62 770 560	100,00%

b.		Működési maradvány	37 269 232	57 555 343	57 555 343	100,00%
	-	Közfoglalkoztatás	2 314 159	2 314 159	2 314 159	100,00%
	-	2019. évről áthúzódó Startmunka támogatása	681 638	681 638	681 638	100,00%
	-	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2019. évi	3 920 490	3 920 490	3 920 490	100,00%
	-	Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1	24 317 232	24 317 232	24 317 232	100,00%
	-	2020.00.havi állami támogatás	6 035 713	6 035 713	6 035 713	100,00%
	-	Maradványkorrekció	0	20 286 111	20 286 111	100,00%

1	2	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	0	897 793	897 793	100,00%
a.		Felhalmozási maradvány	0	0	0
b.		Működési maradvány, szállítói kötelezettségek	0	897 793	897 793	100,00%

III.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	180 000 000	250 000 000	219 376 261	87,75%
	1.	Szerep Községi Önkormányzat	180 000 000	250 000 000	219 376 261	87,75%

IV.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 248 208	9 248 208	100,00%
	1.	Szerep Községi Önkormányzat	0	9 248 208	9 248 208	100,00%
	-	Közfoglalkoztatás előleg	0	2 271 566	2 271 566	100,00%
	-	2021.00.havi állami támogatás	0	6 976 642	6 976 642	100,00%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			387 813 176	485 598 190	453 082 898	93,30%
		Finanszírozási bevételek összesítve:
		Szerep Községi Önkormányzat	289 683 968	379 574 111	348 950 372
		Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	98 129 208	106 024 079	104 132 526

			387 813 176	485 598 190	453 082 898

3. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak alakulása 2020. december 31.
																						Adatok Ft-ban
sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	létszám (fő) 01.01.	létszám (fő) 12.31.	Összes kiadás			Teljesítés %
				Összes kiadás				Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeni juttatása			Egyéb működési célú kiadások
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	5.	6.	7.	8.	8.	9.	10.	10.	11.	12.	12.	13.	14.	14.	15.	16.	16.	17.
I.	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I.1.	Kötelező feladatok
1.	Közutak üzemeltetése			381 000	381 000	143 454	37,65%							381 000	381 000	143 454
2.	Közvilágítás			2 889 877	2 989 877	2 988 236	99,95%							2 889 877	2 989 877	2 988 236
3.	Köztemető fenntartása	0,5	0,5	1 628 874	1 746 909	1 784 610	102,16%	1 207 736	1 207 736	1 207 730	217 015	217 015	207 259	204 123	322 158	369 621
4.	Községgazdálkodás	1	1	14 566 556	12 253 652	10 305 281	84,10%	3 573 318	3 573 318	3 121 440	654 239	654 239	586 932	10 338 999	8 026 095	6 596 909
5.	Tornaterem működtetése	0,5	0,5	3 197 097	3 197 097	2 739 478	85,69%	1 207 736	1 277 736	1 212 188	217 015	217 015	202 626	1 772 346	1 702 346	1 324 664
6.	Könyvtári szolgáltatás	1	1	5 467 421	5 534 888	5 013 209	90,57%	3 615 988	3 665 988	3 664 926	629 372	629 372	626 515	1 222 061	1 239 528	721 768
7.	Képviselő-testület működése	7	7	16 162 796	16 082 806	14 871 828	92,47%	12 726 223	12 726 223	12 374 400	2 283 451	2 283 451	1 834 985	1 053 122	973 132	562 443				100 000	100 000	100 000
8.	Tanyagondnoki szolgálat	1	1	6 037 389	5 894 871	5 956 923	101,05%	3 271 961	3 526 084	3 590 387	580 413	611 052	615 145	2 185 015	1 757 735	1 751 391
9.	Hozzájárulás a Segítő Kezek Szocális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez			8 437 963	3 985 798	3 000 000	75,27%													8 437 963	3 985 798	3 000 000
10.a.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez			3 163 309	3 163 309	3 163 309	100,00%													3 163 309	3 163 309	3 163 309
10.b.	Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez 2020. évi tartalék			1 691 897	1 691 897	1 691 897	100,00%													1 691 897	1 691 897	1 691 897
11.	Háziorvosi alapellátás	1	2	19 214 252	19 114 252	18 944 822	99,11%	3 429 525	5 017 525	5 028 294	611 488	825 788	824 530	15 173 239	13 270 939	13 091 998
12.	Család- és nővédelem			4 391 600	4 091 600	3 908 566	95,53%							4 391 600	4 091 600	3 908 566
13.	Ügyeleti szolgálat			2 895 596	2 895 596	2 632 360	90,91%							2 895 596	2 895 596	2 632 360
14.	Pénzbeli és természetbeni ellátások			15 804 101	22 323 093	18 023 003	80,74%							3 920 490	9 207 393	4 907 303	11 883 611	13 115 700	13 115 700
15.	2019. évről áthúzódó Startmunka	29	29	28 901 108	28 901 108	27 602 682	95,51%	26 089 600	25 629 600	24 439 701	2 282 840	2 282 840	2 178 703	528 668	988 668	984 278
16.	2020. évi Startmunka	91	91	118 414 548	122 573 115	105 148 110	85,78%	82 920 870	82 920 870	61 821 729	7 255 698	7 255 698	5 082 918	28 237 980	32 396 547	38 243 463
17.	Közfoglalkoztatás	17	17	18 087 431	20 087 431	12 676 662	63,11%	16 632 120	15 832 120	8 955 459	1 455 311	1 455 311	965 054	0	2 800 000	2 756 149
18.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai			3 810 000	3 810 000	2 684 908	70,47%							3 810 000	3 810 000	2 684 908
19.	Egyéb pénzügyi műveletek			3 400 000	8 005 603	6 955 096	86,88%							3 400 000	4 327 715	4 530 749				0	3 677 888	2 424 347
20.	ÁFA befizetés NAV-nak			2 214 000	2 214 000	402 000	18,16%							2 214 000	2 214 000	402 000
21.	Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2	1	1	79 235 476	79 235 476	38 524 355	48,62%	13 920 000	13 920 000	7 920 000	2 436 000	2 436 000	1 220 000	50 987 339	50 987 339	28 203 715	11 892 137	11 892 137	1 180 640
22.	"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017	1	1	20 114 220	20 114 220	2 660 000	13,22%	3 130 298	3 130 298	2 280 000	553 922	553 922	380 000	16 430 000	16 430 000	0
23.	Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1			24 317 232	24 317 232	2 295 612	9,44%	6 130 000	6 130 000	1 560 000	1 373 732	1 373 732	234 012	16 813 500	16 813 500	501 600
24.	TOP-5.1.2 foglalkoztatás	1	0	1 702 575	0	0		1 449 000	0	0	253 575	0	0
25.	Magyar Falu program: A nemzeti és helyi identitástudat erősítése			118 110	118 110	118 110	100,00%							118 110	118 110	118 110
26.	Magyar Falu program: orvosi eszköz			69 850	69 850	69 850	100,00%							69 850	69 850	69 850
27.	Magyar Falu program: óvoda udvar			179 070	83 640	83 640	100,00%							179 070	83 640	83 640
28.	Humánjárvány elleni védekezés			0	3 286 189	3 296 339	100,31%	0	347 454	347 454	0	58 198	58 198	0	2 880 537	2 890 687
29.	Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása			0	2 350 000	2 350 000	100,00%	0	500 000	500 000	0	87 500	87 500	0	1 575 000	1 575 000				0	187 500	187 500
30.	Magyar Falu program: Keményi-híd felújítása			0	977 900	0	0,00%							0	977 900	0
31.	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése			0	2 638 400	0	0,00%							0	2 638 400	0
32.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása			0	10 943 031	10 943 031	100,00%													0	10 943 031	10 943 031
33.	Nyári diákmunka		1	0	1 607 495	1 607 477	100,00%	0	1 391 775	1 391 757	0	215 720	215 720
34.	Magyar Falu program: Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés			0	444 500	368 300								0	444 500	368 300
I.1.	Kötelező feladatok összesen	152	153	406 493 348	437 123 945	312 953 148	71,59%	179 304 375	180 796 727	139 415 465	20 804 071	21 156 853	15 320 097	169 215 985	186 413 105	122 411 162	23 775 748	25 007 837	14 296 340	13 393 169	23 749 423	21 510 084

I.2.	Önként vállalt feladatok
1.	Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása			4 000 000	3 557 937	2 373 698	66,72%							2 800 000	2 800 000	2 373 698				1 200 000	757 937	0
2.	Községgazdálkodás: mezei őrszolgálat	1	1	3 429 993	3 629 993	3 637 666	100,21%	2 715 106	2 715 106	2 703 572	486 465	486 465	462 427	228 422	428 422	471 667
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások			2 807 010	6 066 062	5 919 062	97,58%							1 277 010	4 248 062	4 101 062	1 440 000	1 728 000	1 728 000	90 000	90 000	90 000
4.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése			0	420 000	436 023	103,82%							0	420 000	436 023
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen	1	1	10 237 003	13 673 992	12 366 449	90,44%	2 715 106	2 715 106	2 703 572	486 465	486 465	462 427	4 305 432	7 896 484	7 382 450	1 440 000	1 728 000	1 728 000	1 290 000	847 937	90 000

I.	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	153	154	416 730 351	450 797 937	325 319 597	72,17%	182 019 481	183 511 833	142 119 037	21 290 536	21 643 318	15 782 524	173 521 417	194 309 589	129 793 612	25 215 748	26 735 837	16 024 340	14 683 169	24 597 360	21 600 084
II.	Önkormányzati intézmény
1.	Alapfeladat	11	11	45 771 100	49 135 010	45 413 003	92,42%	37 217 410	38 971 345	37 354 010	6 546 747	6 818 608	6 338 188	2 006 943	3 345 057	1 720 805
2.	Étkeztetés	6	6	57 972 309	62 112 672	60 488 537	97,39%	15 520 400	15 520 400	15 284 054	2 752 270	2 752 270	2 760 233	39 699 639	43 840 002	42 444 250
3.	Mini Bölcsőde	3	3	10 400 318	10 400 318	10 311 543	99,15%	8 454 887	8 534 887	8 768 314	1 501 206	1 501 206	1 462 888	444 225	364 225	80 341
4.	GINOP-5.2.1 foglalkoztatás			799 353	799 353	703 410	88,00%	680 300	680 300	605 821	119 053	119 053	97 589
3.	TOP-5.1.2 foglalkoztatás	1	1	1 702 575	1 702 575	1 564 216	91,87%	1 449 000	1 449 000	1 346 765	253 575	253 575	217 451
II.		21	21	116 645 655	124 149 928	118 480 709	95,43%	63 321 997	65 155 932	63 358 964	11 172 851	11 444 712	10 876 349	42 150 807	47 549 284	44 245 396	0	0	0	0	0	0

I-II.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174	175	533 376 006	574 947 865	443 800 306	77,19%	245 341 478	248 667 765	205 478 001	32 463 387	33 088 030	26 658 873	215 672 224	241 858 873	174 039 008	25 215 748	26 735 837	16 024 340	14 683 169	24 597 360	21 600 084
				533 376 006	574 947 865	443 800 306

4. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadásainak alakulása 2020. december 31.
					Adatok Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A.	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I.	Beruházások
1.	2020. évi Startmunka programok eszközbeszerzése	1 525 931	2 367 364	2 367 365	100,00%
2.	Helyi Építési Szabályzat elkészítése	1 270 000	1 270 000	0	0,00%
3.	Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2	767 629	767 629	0	0,00%
4.	"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017	3 500 000	3 500 000	0	0,00%
5.	Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1	143 039 000	133 394 824	4 040 000	3,03%
6.	Fejlesztési tartalékalap	2 000 000	719 405	0	0,00%
7.	Magyar Falu program: óvoda udvar	2 572 917	2 668 347	2 669 438	100,04%
8.	Községgazdálkodás	0	100 000	36 195	36,20%
9.	Képviselő-testület	0	79 990	79 990	100,00%
10.	Háziorvosi alapellátás	0	100 000	53 825	53,83%
11.	Család- és nővédelem	0	300 000	223 660	74,55%
12.	Humánjárvány elleni védekezés	0	200 000	79 980	39,99%
13.	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	61 067 743	3 678 000	6,02%
14.	TRV Zrt. Eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	0	162 665	162 665	100,00%
15.	Tanyagondnoki szolgálat	0	147 280	19 470	13,22%
16.	Magyar Falu program: Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	0	14 544 660	9 598 012	65,99%
17.	Ingatlanvásárlás: külterület hrsz 077/21. 88/2020. (X.19.) testületi határozat	0	262 800	262 800	100,00%
18.	Könyvtári állománygyarapítás	0	0	109 508
I.	Beruházások összesen	154 675 477	221 652 707	23 380 908	10,55%

II.	Felújítások
1.	Magyar Falu program: Keményi-híd felújítása	0	28 339 303	635 000	2,24%
II.	Felújítások összesen	0	28 339 303	635 000	2,24%

III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1.	TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, támogatás visszafizetése	0	1 499 999	1 499 999	100,00%
2.	TOP-3.2.1 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen, támogatás visszafizetése	0	855 130	855 130	100,00%
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	2 355 129	2 355 129	100,00%

A.	Szerep Községi Önkormányzat összesen	154 675 477	252 347 139	26 371 037	10,45%

B.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde
I.	Beruházások
1.	Tárgyi eszköz beszerzések, óvoda	0	32 990	32 990
2.	Tárgyi eszköz beszerzések, konyha	0	0	0
3.	Tárgyi eszköz beszerzések, bölcsőde	0	0	0
I.	Beruházások	0	32 990	32 990

II.	Felújítások	0	0	0

III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

B.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda összesen	0	32 990	32 990

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 675 477	252 380 129	26 404 027	10,46%

5. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásainak alakulása
2020. december 31.
						Adatok Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.		Központi, irányítószervi támogatás	98 129 208	105 126 286	103 234 733	98,20%
	1.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	98 129 208	105 126 286	103 234 733	98,20%

II.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	180 000 000	250 000 000	219 376 261	87,75%
	1.	Szerep Községi Önkormányzat	180 000 000	250 000 000	219 376 261	87,75%

III.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 035 713	15 283 921	8 307 279	54,35%

	1.	Szerep Községi Önkormányzat	6 035 713	15 283 921	8 307 279	54,35%
	-	2020. 00. havi nettó finanszírozás	6 035 713	6 035 713	6 035 713	100,00%
	-	Közfoglalkoztatás előleg	0	2 271 566	2 271 566	100,00%
	-	2021. 00. havi nettó finanszírozás	0	6 976 642	0	0,00%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			284 164 921	370 410 207	330 918 273	89,34%

6. melléklet

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL 2020. DECEMBER 31.
					Adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	Önkormányzat és intézmény összesen	Teljesítés %-a
I.	BEVÉTELEK
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	565 886 781	18 516 447	584 403 228
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat	693 981 172	18 158 839	712 140 011
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉS	538 578 267	15 831 111	554 409 378	77,85%
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	289 683 968	98 129 208	387 813 176
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat	379 574 111	106 024 079	485 598 190
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉS	348 950 372	104 132 526	453 082 898	93,30%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	855 570 749	116 645 655	972 216 404
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat	1 073 555 283	124 182 918	1 197 738 201
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS	887 528 639	119 963 637	1 007 492 276	84,12%
II.	KIADÁSOK
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat	416 730 351	116 645 655	533 376 006
	A.1. Működési kiadások módosított előirányzat	450 797 937	124 149 928	574 947 865
	Működési kiadások teljesítés	325 319 597	118 480 709	443 800 306	77,19%
	A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	154 675 477	0	154 675 477
	A.2. Felhalmozási kiadások módosított előirányzat	252 347 139	32 990	252 380 129
	Felhalmozási kiadások teljesítés	26 371 037	32 990	26 404 027	10,46%
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	571 405 828	116 645 655	688 051 483
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat	703 145 076	124 182 918	827 327 994
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉS	351 690 634	118 513 699	470 204 333	56,83%
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	284 164 921		284 164 921
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat	370 410 207		370 410 207
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉS	330 918 273		330 918 273	89,34%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	855 570 749	116 645 655	972 216 404
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat	1 073 555 283	124 182 918	1 197 738 201
	KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS	682 608 907	118 513 699	801 122 606	66,89%

III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS	204 919 732	1 449 938	206 369 670

7. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat
2020. évi pénzbeli és természetbeni ellátásainak alakulása 2020. december 31.
											adatok Ft-ban
	Megnevezés	Rovat-szám	KIADÁS			Központi költségvetés támogatása			Saját forrás
	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. KÖTELEZŐ FELADATOK: A 3. melléklet I.1.14. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások
1	Települési támogatás
a	rendkívüli települési támogatás	K48	4 000 000	8 330 500	8 330 500				4 000 000	8 330 500	8 330 500
b	lakhatási támogatás	K48	3 300 000	3 148 500	3 148 500				3 300 000	3 148 500	3 148 500
c	gyógyszertámogatás	K48	50 000	13 500	13 500				50 000	13 500	13 500
2	Köztemetés	K48	2 535 904	1 623 200	1 623 200				2 535 904	1 623 200	1 623 200
3	Szociális tartalékalap	K48	1 997 707	0	0				1 997 707	0	0
4	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2019. évi	K312, K351	3 920 490	4 844 943	4 844 943	3 920 490	3 920 490	3 920 490	0	924 453	924 453
5	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2020. évi	K312, K351	0	4 362 450	62 360	0	4 362 450	0	0	0	62 360
I.	Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni ellátások összesen		########	########	18 023 003	3 920 490	8 282 940	3 920 490	########	########	########
K3 Dologi kiadások összesen					4 907 303
K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen					13 115 700
Kötelező feladatok összesen					18 023 003

II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 3. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok
1	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás	K506	90 000	90 000	90 000				90 000	90 000	90 000
2	65 éven felüliek támogatása	K48	1 125 000	960 000	960 000				1 125 000	960 000	960 000
3	Tanévkezdési támogatás (középiskolás, főiskolás)	K48	315 000	650 000	650 000				315 000	650 000	650 000
4a	Tanévkezdési támogatás (óvodás, általános iskolás)	K312, K351	762 000	834 000	834 000				762 000	834 000	834 000
4b	Tanévkezdési támogatás (óvodás, általános iskolás)	K48	0	118 000	118 000				0	118 000	118 000
5	Normatív térítési díjkedvezményben nem részesülő gyermekek térítési díjának átvállalása	K312, K351	515 010	1 299 383	1 299 383				515 010	1 299 383	1 299 383
6	Járvány ideje alatt átadott élelmiszer csomag	K312, K351	0	117 220	123 220				0	117 220	123 220
7	Melegétel 65 éven felüliek részére	K312, K351	0	691 859	538 859				0	691 859	538 859
8	Szaloncukor minden szerepi lakos részére	K312, K351	0	678 000	678 000				0	678 000	678 000
9	Tisztítószer csomag szerepi lakosok részére	K312, K351	0	627 600	627 600				0	627 600	627 600
II.	Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		2 807 010	6 066 062	5 919 062	0	0	0	2 807 010	6 066 062	5 919 062
K3 Dologi kiadások összesen					4 101 062
K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen					1 728 000
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen					90 000
Önként vállalt feladatok összesen					5 919 062

8. melléklet

A 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL
									Adatok Ft-ban
sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2019. évi tény	2020. évi terv mód. ei.	2020. évi tény	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2019. évi tény	2020. évi terv mód. ei.	2020. évi tény

I.	Működési bevételek közül	14 285 826	0	0	I.	Beruházások	114 357 170	221 685 697	23 413 898
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 285 826	0		II.	Felújítások	0	28 339 303	635 000
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	929 252	2 355 129	2 355 129
III.	Felhalmozási bevételek	12 999 563	181 751 628	104 390 305	IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	609 055	609 055
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 773 764	181 142 573	103 781 250
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	225 799	0	0
IV.	Finanszírozási bevételek	88 001 033	62 770 560	62 770 560
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 286 422	244 522 188	167 160 865	I-IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 286 422	252 380 129	26 404 027

sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.	Működési bevételek	335 208 657	346 791 347	266 422 037	I.	Személyi juttatások	223 785 977	248 667 765	205 478 001
1.	Működési bevételek	29 765 603	35 810 151	29 431 479	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 171 549	33 088 030	26 658 873
2.	Közhatalmi bevételek	26 380 633	15 097 000	15 082 896	III.	Dologi kiadások	164 381 525	241 858 873	174 039 008
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 017 421	295 884 196	221 907 662	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	20 849 591	26 735 837	16 024 340
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	14 594 755	24 597 360	21 600 084
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	162 387 934	183 597 036	183 597 036	VI.	Finanszírozási kiadások	269 324 690	370 410 207	330 918 273
III.	Felhalmozási bevételek közül: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
IV.	Finanszírozási bevételek	327 091 473	422 826 630	390 312 338
I-IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	824 688 064	953 215 013	840 331 411	I-VI.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	724 108 087	945 358 072	774 718 579

	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	939 974 486	###########	1 007 492 276		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	839 394 509	###########	801 122 606

9. melléklet

K I M U T A T Á S
Szerep Községi Önkormányzat
2020. évi pénzeszközeinek változásáról
			Adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Pénzeszköz 2020. január 1-jén	Pénzeszköz 2020. december 31-én	Pénzeszköz változás
1	2	3	4=3-2
Szerep Községi Önkormányzat	114 190 231	196 935 063	82 744 832
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	385 200	847 791	462 591
Összesen	114 575 431	197 782 854	83 207 423

10. melléklet

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint
a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban
									Adatok Ft-ban
	Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	Testületi határozat kelte	Köt.váll lejárati ideje	Előző időszakban keletkezett kötelezettség				2021.
	Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	Testületi határozat kelte	Köt.váll lejárati ideje	Összes kötelezettség vállalás	2019 12. 31-én fennálló kötelezettség	2020. évi törlesztés	2020. 12. 31-én fennálló kötelezettség	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Fejlesztési hitelek/kötvény				0	0	0	0	0
II.	Készfizető kezességvállalások				0	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)					0	0	0	0	0

VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A									13 975 000

11. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat
2020. december 31-i vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (1) és (2) bekezdése szerint
										Adatok Ft-ban
			Megnevezés	Szerep Községi Önkormányzat		Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde		ÖSSZESEN		Változás
				előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év
			ESZKÖZÖK
	A		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1	A	I	Immateriális javak (2+3+4+5)	0	0	0	0	0	0	0
2			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
3			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
4			Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
5			Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
6	A	II	Tárgyi eszközök (7+12+17+22+27)	371 922 784	367 765 155	45 776 150	44 393 254	417 698 934	412 158 409	-5 540 525
7		1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10+11)	306 623 256	298 220 741	45 260 647	43 999 791	351 883 903	342 220 532	-9 663 371
8			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
9			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
10			Korlátozottan forgalomképes vagyon	170 005 991	164 624 912	45 260 647	43 999 791	215 266 638	208 624 703	-6 641 935
11			Üzleti vagyon	136 617 265	133 595 829	0	0	136 617 265	133 595 829	-3 021 436
12		2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)	21 212 879	19 445 702	515 503	393 463	21 728 382	19 839 165	-1 889 217
13			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
14			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
15			Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
16			Üzleti vagyon	21 212 879	19 445 702	515 503	393 463	21 728 382	19 839 165	-1 889 217
17		3	Tenyészállatok (18+19+20+21)	1 927 072	1 927 072	0	0	1 927 072	1 927 072	0
18			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
19			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
20			Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
21			Üzleti vagyon	1 927 072	1 927 072	0	0	1 927 072	1 927 072	0
22		4	Beruházások, felújítások (23+24+25+26)	42 159 577	48 171 640	0	0	42 159 577	48 171 640	6 012 063
23			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
24			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
25			Korlátozottan forgalomképes vagyon	42 159 577	48 171 640	0	0	42 159 577	48 171 640	6 012 063
26			Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
27		5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (28+29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0
28			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
29			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
30			Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
31			Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
32	A	III	Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)	4 450 000	2 250 000	0	0	4 450 000	2 250 000	-2 200 000
33		1	Tartós részesedések (34+35+36+37)	4 450 000	2 250 000	0	0	4 450 000	2 250 000	-2 200 000
34			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
35			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
36			Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 450 000	2 250 000	0	0	4 450 000	2 250 000	-2 200 000
37			Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
38		2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)	0	0	0	0	0	0	0
39			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
40			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
41			Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
42			Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
43		3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0
44			Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
45			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
46			Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
47			Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
48	A	IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
49	A		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	376 372 784	370 015 155	45 776 150	44 393 254	422 148 934	414 408 409	-7 740 525
50	B	I	Készletek	0	0	329 862	373 428	329 862	373 428	43 566
51	B	II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
52	B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II)	0	0	329 862	373 428	329 862	373 428	43 566
53	C	I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0
54	C	II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	315 150	447 345	385 200	379 450	700 350	826 795	126 445
55	C	III	Forintszámlák	113 875 081	196 487 718	0	468 341	113 875 081	196 956 059	83 080 978
56	C	IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
57	C	V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
58	C		PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	114 190 231	196 935 063	385 200	847 791	114 575 431	197 782 854	83 207 423
59	D	I	Költségvetési évben esedékes követelések	5 021 324	3 276 439	1 347 873	685 148	6 369 197	3 961 587	-2 407 610
60	D	II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 929 033	7 836 462	0	0	3 929 033	7 836 462	3 907 429
61	D	III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 121 813	7 989 133	448 333	602 147	6 570 146	8 591 280	2 021 134
62	D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)	15 072 170	19 102 034	1 796 206	1 287 295	16 868 376	20 389 329	3 520 953
63	E		EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 585 807	8 524 793	-3 811 363	-6 783 550	4 774 444	1 741 243	-3 033 201
64	F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
65			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	514 220 992	594 577 045	44 476 055	40 118 218	558 697 047	634 695 263	75 998 216
66			FORRÁSOK					0	0	0
67	G	I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	342 578 575	342 578 575	48 482 746	48 482 746	391 061 321	391 061 321	0
68	G	II	Nemzeti vagyon változásai					0	0	0
69	G	III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 574 469	17 574 469	840 261	840 261	18 414 730	18 414 730	0
70	G	IV	Felhalmozott eredmény	140 220 242	122 868 161	-6 687 580	-23 431 016	133 532 662	99 437 145	-34 095 517
71	G	V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0			0	0	0
72	G	VI	Mérleg szerinti eredmény	-17 352 081	83 805 616	-16 743 436	5 491 900	-34 095 517	89 297 516	123 393 033
73	G		SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI)	483 021 205	566 826 821	25 891 991	31 383 891	508 913 196	598 210 712	89 297 516
74	H	I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 349 454	4 884 774	11 294 624	2 033 680	20 644 078	6 918 454	-13 725 624
75	H	II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 245 314	9 663 828	473 511	486 521	7 718 825	10 150 349	2 431 524
76	H	III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	139 464	0	0	0	139 464	139 464
77	H		KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	16 594 768	14 688 066	11 768 135	2 520 201	28 362 903	17 208 267	-11 154 636
78	I		EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
79	J		KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
80	K		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 605 019	13 062 158	6 815 929	6 214 126	21 420 948	19 276 284	-2 144 664
81			FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	514 220 992	594 577 045	44 476 055	40 118 218	558 697 047	634 695 263	75 998 216
				0	0	0	0	0	0	0

Szerep Községi Önkormányzat
2020. december 31-i vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése szerint
										Adatok Ft-ban


			Megnevezés	Szerep Községi Önkormányzat		Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde		ÖSSZESEN		Változás
				előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év

	1.		"0"-ra leírt eszközök
		1	"0"-ra leírt immateriális javak	9 342 152	9 342 152	0	0	9 342 152	9 342 152	0
		2	"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
		3	"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 680 256	47 834 485	7 763 630	7 703 406	35 443 886	55 537 891	20 094 005
	1.		"0"-ra leírt eszközök összesen:	37 022 408	57 176 637	7 763 630	7 703 406	44 786 038	64 880 043	20 094 005
	2.		Használatban lévő kisértékű immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
	3.		Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	11 860 576	16 221 501	996 524	1 022 500	12 857 100	17 244 001	4 386 901
	4.		Készletek	0	0	329 862	373 428	329 862	373 428	43 566
	5.		01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök							0
		011.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
		012.	Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
		013.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
		014.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
	5.		01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	6.		02. számlacsoportban nyilvántartott készletek							0
		021.	Bérbe vett készletek	0	0	0	0	0	0	0
		022.	Letétbe, bizományba vett készletek	0	0	0	0	0	0	0
		023.	Intervenciós készletek	0	0	0	0	0	0	0
	6.		02. számlacsoportban nyilvántartott készletek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	7.		Közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0
	8.		Régészeti lelet	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

KIMUTATÁS
Szerep Községi Önkormányzat és intézményének
2020. évi maradványának alakulásáról
					Adatok Ft-ban
		Megnevezés	Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen
1	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	538 578 267	15 831 111	554 409 378
2	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	351 690 634	118 513 699	470 204 333
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	186 887 633	-102 682 588	84 205 045
4	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	348 950 372	104 132 526	453 082 898
5	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	330 918 273	0	330 918 273
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 032 099	104 132 526	122 164 625
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	204 919 732	1 449 938	206 369 670
8	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III	Vállalkozási költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (A+B)	204 919 732	1 449 938	206 369 670
16	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	204 919 732	1 449 938	206 369 670

		K I M U T A T Á S
		Szerep Községi Önkormányzat és intézményének
		2020. évi maradványát terhelő kötelezettségeiről
						Adatok Ft-ban
		MEGNEVEZÉSE	2020. évi összes maradvány	Maradványt terhelő összes kötelezettség	2021. évi eredeti költségvetésbe már betervezett kiadás	Előirányzat csökkentés
		MEGNEVEZÉSE	2020. évi összes maradvány	Maradványt terhelő összes kötelezettség	2021. évi eredeti költségvetésbe már betervezett kiadás	Előirányzat csökkentés
		1	2	3=4+5	4	5
		Szerep Községi Önkormányzat	204 919 732	204 919 732	205 499 782	-580 050
		EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben			68 374 736
		TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése			55 484 742
		Magyar Falu Program: Keményi híd			27 704 303
		Magyar Falu Program: Közterület karbantartás			4 946 648
		Hiány miatti korrekció			-41 257 617
		Közfoglalkoztatás			3 089 385	-580 050
		2020. évről áthúzódó Startmunka támogatása			13 299 621
		Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2020. évi			4 362 450
		EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen			23 658 377
		EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben			22 021 620
		EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban			13 146 375
		TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése			2 638 400
		Magyar Falu Program: Keményi híd			977 900
		Magyar Falu Program: Közterület karbantartás			76 200
		2021.00.havi állami támogatás			6 976 642

		Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde	1 449 938	1 449 938	1 449 938	0
		2020. évről áthozott számlák fedezetére			1 449 938

		Maradványt terhelő kötelezettség összesen	206 369 670	206 369 670	206 949 720	-580 050

13. melléklet

K I M U T A T Á S
Szerep Községi Önkormányzat által 2020. évre adott közvetett támogatásokról

				Adatok Ft-ban
				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatás			1 023 136
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége			276 247
A)	Összesen:			1 299 383

B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0

C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
		mentesség	kedvezmény
	-helyi iparűzési adó	0	0
	- magánszemélyek kommunális adója	0	0
	- idegenforgalmi adó	0	0
		0	0
C)	Összesen:			0

D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0

E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			0

A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			1 299 383

14. melléklet

Kimutatás a 2020. évi zárszámadáshoz Szerep Községi Önkormányzat adósságállományáról
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja szerint
Az önkormányzat adósság állománya lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti megbontásban
						Adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Felvett összeg	Hitel összege 2020.12.31-én	Lejárat	Belföldi kötelezettség	Külföldi kötelezettség
a)	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0
b)	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
c)	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
d)	A számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
e)	Avisszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
f)	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
g)	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0

15. melléklet

Kimutatás Szerep Községi Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja szerint

							Adatok Ft-ban
	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Az önkormányzat részesedése (nyilvántartási érték)		A gazdálkodó szervezet fennálló kötelezettségei
		2019.	2020.	Hosszú lejáratú		Rövid lejáratú
		2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	2 200 000	2 200 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.	2 200 000	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	10 000	10 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000	40 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Összesen	4 450 000	2 250 000	0	0	0	0

16. melléklet

Szöveges indoklás

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadási rendelet-tervezetéhez

az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet, működési kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási kiadásait a 4. melléklet, a finanszírozási bevételeket a 2. melléklet, a finanszírozási kiadásokat az 5. melléklet, a bevételek és kiadások összesítőjét a 6. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változását a 9. mellékletben mutatjuk be.

3. A 10. mellékletben mutatjuk be az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait évenkénti bontásban és összesítve, valamint a várható saját bevétel 50%-a alakulását. Az önkormányzat 2020. évben több éves kihatással járó adóssággal, kötelezettségvállalással nem rendelkezett.

4. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat maradványának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja:

- A normatív étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő, valamint az 50%-os térítési díjat fizető gyermekek térítési díját az önkormányzat átvállalja úgy, hogy az önkormányzat havonta átutalja a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére az önkormányzat nevére kiállított, tényleges élelmezési napok figyelembevételével elkészített számlát. A kiadás forrása a szociális keret. Az elengedés összege 2020. évben bruttó 1 299 383 Ft.

7. Az önkormányzat adósságállományát lejárat és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti megbontásban a 14. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedése nincs.

Szerep Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatásának elemzése

A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke nőtt a 2019. évi zárszámadáshoz képest, a változás összegszerűen 75 998 216 Ft.

ESZKÖZÖK

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2020. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök aktivált értékével növelt, illetve a tárgyévi selejtezéssel és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett eszközértéket mutatja.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke önkormányzati szinten 7 740 525 Ft-tal csökkent, amely az alábbi változásokkal magyarázható:

A mérlegsor értéke változatlan, értéke 0 Ft.

Értéke az előző évhez képest csökkent 5 540 525 Ft értékben. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 9 663 371 Ft-tal csökkent, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 1 889 217 Ft-tal csökkent a tárgyévi értékcsökkenés miatt. A beruházások, felújítások értéke 6 012 063 Ft-tal nőtt.

Ezen a mérlegsoron mutatjuk ki az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes tartós részesedéseinek állományát, a mérlegértékben nem történt változás.

A mérlegsor értéke változatlan, értéke 0 Ft.

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A mérlegsor értéke 43 566 Ft-tal emelkedett.

A mérlegtétel növekedést mutat 83 207 423 Ft értékben, a pályázati források megérkezése miatt.

A követelések között kell nyilvántartani a bevételi jogcímekhez kapcsolódó követeléseket. A követelések állományában az előző évhez képest 3 520 953 Ft növekedés mutatkozik.

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Ezen a mérlegsoron kell kimutatni az általános forgalmi adó sajátos könyvviteli elszámolását, valamint a december havi illetmények, munkabérek elszámolását. A mérlegsor értéke csökkenést mutat, mely 3 033 201 Ft. A csökkenés a befejezett beruházásokkal magyarázható.

F. Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegsor értéke 0 Ft.

FORRÁSOK

G. Saját tőke

Értéke növekedést mutat, mely önkormányzati szinten 89 297 516 Ft. A növekedés oka az elnyert pályázati támogatások bankszámlára történő érkezése, valamint a beruházások mérleg értékének növekedése.

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek önkormányzati szintű állománya 11 154 636 Ft csökkenést mutat.

A mérlegsor értéke változatlan, 0 Ft.

J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

A mérlegsor értéke változatlan, 0 Ft.

K. Passzív időbeli elhatárolások

Ezen a mérlegsoron kell kimutatni a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. A mérlegsor a 2020. december havi bér eredményszemléletű elhatárolását mutatja, csökkenést mutat, összegszerűen: 2 144 664 Ft.

Tájékoztató adatok

”0”-ra leírt eszközök

A ”0”-ra leírt eszközök bruttó értéke az előző évhez képest 20 192 005 Ft növekedést mutat.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

A tájékoztató sor értéke változatlan, 0 Ft.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A tájékoztató sor értéke növekedést mutat 4 386 901 Ft összegben.

Készletek

A készlet értéke 43 566 Ft növekedést mutat.

01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

02. számlacsoportban nyilvántartott készletek

Közgyűjtemény

Régészeti lelet

Ilyen eszközökkel az önkormányzat nem rendelkezik, értékük változatlan, 0 Ft.