A képviselő-testület a 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését, mely kettő alkalommal módosításra került.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

A működési költségvetést tekintve számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támogatást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Az eredeti költségvetés elfogadásakor a költségvetési hiány megszüntetésére 14 884 388 Ft átvett pénzeszköz került beállításra a költségvetési rendeletbe, amely összességében 20 173 932 Ft-tal növekedett 35 058 320 Ft-ra.

Tornaterem többletbevétel 1 000 000Ft

Elszámolásból származó bevétel 167 680 Ft

Rendkívüli önkormányzati támogatás 4 170 694 Ft

Család- és nővédelem 3 079 000 Ft

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése saját erő 11 878 327 Ft

Egyéb pénzügyi műveletek 1 029 572 Ft

Könyvtár többletköltség 1 000 000 Ft

Orvosi ügyelet 131 618 Ft

Óvodavezető képzés 125 000 Ft

Térfigyelő rendszer üzemeltetése 100 000 Ft

Bölcsőde állami támogatás csökkenése 405 000 Ft

Nyári diákmunka saját erő 182 000 Ft

Állami támogatás csökkenése 1 130 789 Ft

Közvilágítás 1 305 000 Ft

Köztemető fenntartása 100 000 Ft

Községgazdálkodás 2 575 000 Ft

Községgazdálkodás (beruházás) 227 000 Ft

Tanyagondnok 108 000 Ft

Háziorvosi alapellátás 385 000 Ft

Háziorvosi alapellátás (beruházás) 7 000 Ft

Egyéb pénzügyi műveletek 1 744 000 Ft

Változások összesen, egyenlegesítve + 20 173 932 Ft.

Pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére záró előirányzat 35 058 320 Ft.

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Szerep Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet „I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” elnevezésű forrásként kezelt 6 000 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében.

Az önkormányzat által 2022. július 19. napján beadott első körös pályázatban igényelt összeg 4 936 597 Ft volt, mely az alábbi megbontás szerint került beadásra:

közüzemi díjtartozás 2 472 478 Ft

helyi iparűzési adó visszafizetésre 1 340 434 Ft

egyéb tartozások 1 123 685 Ft

Összesen: 4 936 597 Ft

Az önkormányzat első körös pályázatát a Belügyminisztérium 2022. október 11-én 3 000 000 Ft támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi megbontás szerint:

közüzemi díjtartozás 1 793 610 Ft

helyi iparűzési adó visszafizetésre 1 206 390 Ft

egyéb tartozások 0 Ft

Összesen: 3 000 000 Ft

Az önkormányzat által 2022. július 19. napján beadott második körös pályázatban igényelt összeg 1 787 152 Ft volt, mely az alábbi megbontás szerint került beadásra:

közüzemi díjtartozás 1 170 694 Ft

egyéb tartozások 616 458 Ft

Összesen: 1 787 152 Ft

Az önkormányzat második körös pályázatát a Belügyminisztérium 2022. december 8-án 1 170 694 Ft támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi megbontás szerint:

közüzemi díjtartozás 1 170 694 Ft

egyéb tartozások 0 Ft

Összesen: 1 170 694 Ft

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2021. (XI. 24.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2022. évre vonatkozóan 33 000 000 Ft likvid hitel felvételéről döntött.

2022. december 31-én folyószámla hitelállomány nem volt, melynek oka a pályázati előlegek és a december hónap végén megérkező 2023. 00. havi állami támogatás, illetve a 2023. évre áthúzódott 7 085 098 Ft önkormányzati – dologi kiadásra vonatkozó - szállítói állomány, illetve 3 440 445Ft intézményi szállítói állomány.

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára.

A költségvetési törvény 3. melléklet I.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 2022. évi szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez. A támogatás 2022. évre vonatkozóan 1 330 348 Ft. Ebben a pótlékban a tanyagondnok, valamint a gyermekétkeztetés résztvevő élelmezésvezető részesül.

A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján 3 374 542 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk.

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény kiegészítette a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt a kis- és középvállalkozások által 2021. évben fizetendő helyi iparűzési adó mértékének csökkentésére vonatkozó szabályokkal, amelyeket a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet állapított meg, és kiterjesztette ezen szabályok alkalmazását a 2022. adóévre is. Ez alapján önkormányzatunk 2022. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. Ezen a jogcímen az önkormányzat számlájára 5 266 926 Ft érkezett.

A költségvetési törvény 3. melléklet II. 2.1.4. pontja alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltatót a meg nem térülő költségeinek támogatási előleggel nem fedezett részével megegyező összegű többlettámogatás illeti meg. Ezen jogcímen 2021. évre vonatkozóan 1 138 803 Ft többlettámogatást, 2022. évre vonatkozóan 11 789 570 Ft támogatást folyósított a központi költségvetés. A támogatási összeg továbbítása a közszolgáltató felé megtörtént.

A központi költségvetés 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás jogcímen 3 680 460 Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk részére.

A központi költségvetés önkormányzatunkat az I. ütemű rendkívüli önkormányzati támogatás pályázaton 3 000 000 Ft, a II. ütemű pályázaton 1 170 694 Ft támogatásban részesítette.

Elszámolásból származó bevétel 167 680 Ft, mely az állami támogatás 2021. évi elszámolása során keletkezett pótigény.

Az egységes területalapú támogatás jogcímen a Magyar Államkincstártól 1 073 149 Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

A mezei őrszolgálat támogatására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától 1 080 000 Ft érkezett az önkormányzat számlájára, mely 2021. IV. - 2022. III. negyedéves támogatását jelenti.

Család- és nővédelem jogcímen 12 hónapra 9 808 251 Ft támogatást nyújtott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.

A háziorvosi alapellátás működtetésére 17 634 449 Ft támogatást nyújtott 12 hónapra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott Startmunka programok és a közfoglalkoztatás a meghatározott ütemben folytak, a támogatás lehívása is ennek megfelelően történt.

A „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” EFOP-1.5.3-16-2017-00017 elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás jelentős része előlegként 2020. évben már megérkezett az önkormányzat számlájára.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala a GINOP-5.2.1 Ifjúsági Garancia Program keretén belül

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala a GINOP-5.1.1 Út a Munkaerőpiacra Program keretén belül

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022 elnevezésű pályázati kiírásra az önkormányzat által benyújtott támogatási igény pozitív elbírálásban részesült. A vissza nem térítendő támogatás összege 5 480 499 Ft. A támogatáshoz kapcsolódó kiadásból 3 639 900 Ft működési jellegű.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022 elnevezésű pályázati kiírásra az önkormányzat által benyújtott támogatási igény pozitív elbírálásban részesült. A vissza nem térítendő támogatás összege 6 978 465 Ft. A támogatáshoz kapcsolódó kiadásból 203 200 Ft működési jellegű.

TOP_Plusz-2.1.1 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés Szerepen” elnevezésű pályázati kiírásra az önkormányzat által benyújtott támogatási igény pozitív elbírálásban részesült. A vissza nem térítendő támogatás összege 75 000 000 Ft. A támogatáshoz kapcsolódó kiadásból 8 589 542 Ft működési jellegű.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Kulturális bérfejlesztés támogatása” jogcímen önkormányzatunk részére 2022. évre vonatkozóan 635 693 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében 2022. augusztus hónapban napi 8 órában 14 fő foglalkoztatására 1 400 000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére, mely a személyi juttatásokat fedezte. A munkaadókat terhelő járulék forrását az önkormányzat biztosította.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala a GINOP-5.2.1 program keretén belül

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2022. (I. 26.) önkormányzati testületi határozata alapján 150 000 Ft támogatást nyújtott az intézmény által megrendezett jótékonysági rendezvényhez.

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adóját és az iparűzési adót vezette be.

A magánszemélyek kommunális adójából – mértéke 2 400 Ft/ingatlan/év – származó bevétel 2022. évben 625 710 Ft.

A helyi iparűzési adó mértéke 1,5%. 2022. évben 10 421 607 Ft bevétel realizálódott. A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény kiegészítette a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt a kis- és középvállalkozások által 2021. évben fizetendő helyi iparűzési adó mértékének csökkentésére vonatkozó szabályokkal, amelyeket a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet állapított meg, és kiterjesztette ezen szabályok alkalmazását a 2022. adóévre is. A törvény alapján, ha az önkormányzati rendelet szerinti adómérték több mint 1%, a 2021-ben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1% lesz azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (KKV), amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd Ft. Ugyanez a kedvezmény illeti meg a KKV-t 2022-ben is, ha a 2022. évben végződő adóévben is megfelel a feltételeknek.

A képviselő-testület 16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete értelmében 2017. január 1-jétől bevezetésre került a mezőőri járulék, mely jogcímen 695 700 Ft realizálódott.

Adópótlék, bírság bevételek jogcímen 561 496 Ft bevétel realizálódott.

A községgazdálkodás feladaton a tárgyidőszaki teljesítés az alábbi tételekből tevődik össze:

- Kamatbevétel 6 459 Ft

- egyéb működési bevétel 127 385 Ft

Összesen: 2 215 484 Ft

A Startmunka program keretein belül előállított termékek által 2022. évben nettó 10 207 084 Ft bevétel folyt be, mely vissza lett forgatva a program során felmerült többletköltségek finanszírozására. A programon belül megtermelt termények, előállított termékek értékesítésre kerülnek vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján termékcserére kerül sor. A bevétel a következő tételekből áll tevődik össze:

- sertés 5 948 381 Ft

- kukorica 1 200 000 Ft

- fácán 1 642 913 Ft

- bárány 378 200 Ft

Összesen: 10 207 084 Ft

Tornaterem bérleti díjából 1 660 500 Ft bevétel realizálódott 2022. évben melyet teljes egészében a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fizetett meg 2020. december - 2021. április időszakra vonatkozóan.

A köztemető bevétele sor tartalmazza a temető által biztosított szolgáltatásokból származó bevételt: ravatalozó használat, sírhelymegváltás, sírhelynyitás, hűtés. 2022. évben a szolgáltatást 28 alkalommal vették igénybe.

Továbbszámlázott költségek bevétele a számlázásnak megfelelően alakult, 508 921 Ft összegben teljesült a tárgyidőszakban. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal részére az intézményhez kapcsolódó működési költség egy része.

Az intézmény működési bevételének jelentős részét az óvodai, iskolai étkeztetés ellátási díjak, a vendégétkezők, valamint az alkalmazottak által fizetendő térítési díjak adják, mely jogcímen a tárgyidőszakban nettó 12 342 139 Ft bevétel folyt be. A szerepi Életház részére szociális étkeztetés keretében főz az intézmény. A Segítő Kezek intézmény 2021. december – 2022. december közötti időszakra megfizette a térítési díjat.

A 2022. évi Startmunka programmal és a közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatást megkapta az önkormányzat.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 elnevezésű pályázati kiírásra az önkormányzat által benyújtott támogatási igény pozitív elbírálásban részesült. A vissza nem térítendő, felhalmozási jellegű támogatás összege 1 498 600 Ft.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022 elnevezésű pályázati kiírásra az önkormányzat által benyújtott támogatási igény pozitív elbírálásban részesült. A vissza nem térítendő támogatás összege 5 480 499 Ft. A támogatáshoz kapcsolódó kiadásból 1 840 599 Ft felhalmozási jellegű.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022 elnevezésű pályázati kiírásra az önkormányzat által benyújtott támogatási igény pozitív elbírálásban részesült. A vissza nem térítendő támogatás összege 6 978 465 Ft. A támogatáshoz kapcsolódó kiadásból 6 775 265 Ft felhalmozási jellegű.

TOP_Plusz-2.1.1 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés Szerepen” elnevezésű pályázati kiírásra az önkormányzat által benyújtott támogatási igény pozitív elbírálásban részesült. A vissza nem térítendő támogatás összege 75 000 000 Ft. A támogatáshoz kapcsolódó kiadásból 66 410 458 Ft felhalmozási jellegű.

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra az önkormányzat által benyújtott támogatási igény pozitív elbírálásban részesült. A vissza nem térítendő támogatás összege 259 251 847 Ft, amely 95%-os intenzitásnak felel meg. A teljes elszámolható költség 272 896 682 Ft, Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2022. (III. 25.) önkormányzati testületi határozattal vállalta a 13 644 833 Ft önerő biztosítását. A támogatáshoz kapcsolódó kiadásból 252 760 877 Ft felhalmozási jellegű, amelyből 129 366 577 Ft előleg megérkezett az önkormányzat bankszámlájára.

TOP_Plusz-1.2.1. Élhető települések elnevezésű pályázattal kapcsolatban 48 730 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat.

A betervezett ingatlanértékesítés nem realizálódott.

Likviditási célú hitel felvételének göngyölített összege 2022. december 31-én 192 914 047 Ft, amely mutatja, hogy a folyószámlahitel folyamatosan igénybe volt véve.

Előző év maradványának igénybevétele soron tételesen bemutatjuk az önkormányzat és intézménye maradvány igénybevételét.

Államháztartáson belüli megelőlegezések soron található a 2023.00. havi állami támogatás, amely 2022. december hónapban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde intézményfinanszírozása 95,54%-ban teljesült. Az alulteljesítés által az intézmény 3 440 445 Ft szállítói állománnyal zárta az évet.

I. Szerep Községi Önkormányzat (ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok)

II. Önkormányzati intézmény (kötelező feladatok)

1. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

Közutak üzemeltetése soron a közutak karbantartásához felhasznált üzemanyag költség mutatkozik.

A közvilágítás feladat teljesítése 15 havi áram (2021. szeptember – 2022. november) és 11 havi karbantartási költséget (2021. június – november, 2022. május - november) tartalmaz, valamint magába foglalja a közvilágítás korszerűsítés 5 havi törlesztését (2022. május – szeptember).

A köztemető fenntartása soron egy fő osztott munkakörű karbantartó bérének fele és járuléka, valamint üzemanyag, vegyszer, közüzemi díj és hulladékszállítás költsége szerepel.

A községgazdálkodás feladat sor tartalmazza 1 fő takarítónő és 1 fő pénzügyi ügyintéző bérét, a belső ellenőr 2021. évi megbízási díját, valamint 1 fő 11 havi, 1 fő 4 havi, illetve 1 fő rendszergazda 11 havi megbízási díját és járulékát. A feladaton mutatkozó dologi kiadások teljesítésének főbb tételei:

- üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyag, irodaszer, stb. 4 007 044 Ft

- informatikai szolgáltatások (internet, szociális program,

helyi nyilvántartó rendszer, konyha modul) 1 221 289 Ft

- közüzemi díjak 2 528 981 Ft

- biztosítás 496 396 Ft

- belső ellenőrzés 2022. évi díja

- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás (21 hó) 800 100 Ft

- egyéb szolgáltatás (villámvédelmi terv, hulladékszállítás,

rágcsálóírtás, szerzői jogdíj, közjegyzői díj, tagdíjak stb.) 1 136 850 Ft

A tornaterem működtetése feladaton 1 fő karbantartó 4 órára vonatkozó bére és járuléka mutatkozik. A dologi kiadások között közüzemi számlák, tisztítószerek és felmérési terv költségei kerültek kifizetésre.

Könyvtári szolgáltatás kiadása soron 1 fő bére és járuléka mutatkozik. A dologi kiadások között közüzemi számlák, tisztítószerek költségei, valamint a Pedagógusnapon felmerült ellátás és táncoktatások kerültek kifizetésre.

A Képviselő-testület kiadása a tervezettnek megfelelően alakult. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (I. 26.) önkormányzati testületi határozata alapján 150 000 Ft támogatás került átutalásra a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére jótékonysági rendezvény megszervezése érdekében, illetve a Bihar-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére 150 000 Ft támogatás került átadásra, valamint tagdíj kifizetése történt meg.

Tanyagondnoki szolgálat kiadása soron a teljesítés tartalmazza 1 fő tanyagondnok bérét és 1 fő kisegítő megbízási díját és járulékát. A dologi kiadások között az alábbi tételek szerepelnek:

- busz karbantartás, anyagköltség, matrica, parkolás, stb. 1 567 385 Ft

- biztosítás 525 429 Ft

- üzemanyag költség 1 408 870 Ft

- telefon- és internetdíj 75 494 Ft

Összesen: 3 577 178 Ft

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szerepi feladatellátásához települési hozzájárulás – jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban - nem került átutalásra Püspökladány Város Önkormányzata részére.

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége 2022. évi működéséhez 636 320 Ft hozzájárulást adott át az önkormányzat.

A háziorvosi alapellátás kiadása a tervezettnek megfelelően alakult, 1 fő asszisztens bérét és járulékát, helyettesítési díjat, 1 fő takarítónő bérének és járulékának 50%-át tartalmazza. A dologi kiadások között szerepelnek: gyógyszerek, orvosi eszközök, tisztítószerek, közüzemi díjak, szoftver díja, fénymásoló költsége, kamarai díj, egészségügyi felelősségbiztosítás, közreműködők díja.

A család- és nővédelem kiadása a tervezettnek megfelelően alakult, 1 fő védőnő bérét és járulékát, 1 fő takarítónő bérének és járulékának 50%-át tartalmazza. A feladat ellátásával kapcsolatosan az alábbi tételek kerültek kifizetésre: tisztítószerek, közüzemi díjak, telefonköltség, fénymásoló költsége, egészségügyi felelősségbiztosítás, közreműködő díja.

2015. március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (kötelező feladatok) teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Összesen: 22 077 324 Ft

A Püspökladányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott Startmunka programok és a közfoglalkoztatás a meghatározott ütemben folytak, a támogatás lehívása is ennek megfelelően történt. A 2022. évi Startmunka program esetében a dologi kiadás esetében túlteljesítés mutatkozik, a támogatott tételeken túl, a programból származó bevételtől nagyobb mértékben valósult meg ráfordítás.

Továbbszámlázott kiadások teljesítése folyamatos volt. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére kerül átszámlázásra az intézményekhez kapcsolódó működtetési költség.

Az egyéb pénzügyi műveletek előirányzata tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, valamint a számlatartozásokból eredő behajtási díjakat. Az önkormányzat 2020. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 905 859 Ft, illetve a 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatás esetében 123 713 Ft, a helyi iparűzési adóbevétel kiesés 2021. évi állami kompenzálásának elszámolása során 456 401 Ft visszafizetése történt meg.

Az ÁFA befizetés NAV-nak sor tartalmazza a kiállított számlák után a NAV-nak befizetett ÁFA összegeket.

A „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” EFOP-1.5.3-16-2017-00017 elnevezésű pályázat keretein belül 9 rendezvény kifizetése történt meg, valamint vásárlási utalvány került kiosztásra a képzést sikeresen elvégzők részére.

A Magyar Falu Program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 projekttel kapcsolatban kifizetés nem történt.

A Magyar Falu Program keretében Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021 projekttel kapcsolatban projektmenedzsment és nyilvánosság feladat került kifizetésre.

A Magyar Falu Program keretében Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021 projekttel kapcsolatban projektmenedzsment, nyilvánosság és a beszerzett busz regisztrációs adója került kifizetésre.

A Magyar Falu Program keretében Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 projekttel kapcsolatban kifizetés nem történt.

A Nemzeti Művelődési Intézet Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása által a Szüreti vigadalom program került megrendezésre, melyből 2022. évben került kifizetésre az előadói tevékenység.

A Bethlen Gábor Alapkezelő által támogatott Hagyományok határok nélkül projekttel kapcsolatban rendezvényszervezés, kiállítás, kiadvány, plakát, meghívó került kifizetésre.

A GINOP-5.2.1 Ifjúsági Garancia Program keretén belül 2 fő, a GINOP-5.1.1 Út a Munkaerőpiacra Program keretén belül 1 fő foglalkoztatása valósult meg.

A TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése elnevezésű pályázattal kapcsolatban projektmenedzsment került kifizetésre.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltatót a meg nem térülő költségeinek támogatási előleggel nem fedezett részével megegyező összegű többlettámogatás illeti meg. A 2021. évre vonatkozó 1 138 803 Ft többlettámogatás, valamint 2022. évre vonatkozóan 11 789 570 Ft támogatás továbbítása a közszolgáltató felé megtörtént.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében 2022. augusztus hónapban napi 8 órában 14 fő foglalkoztatására 1 400 000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére, mely a személyi juttatásokat fedezte. A munkaadókat terhelő járulék forrását az önkormányzat biztosította.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022 elnevezésű projekttel kapcsolatban 1 fő bére és járuléka, projektmenedzsment és nyilvánosság került kifizetésre.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022 elnevezésű projekttel kapcsolatban a tárgyidőszakban nem történt kifizetés.

TOP_Plusz-2.1.1 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés Szerepen” elnevezésű pályázattal kapcsolatban kifizetés még nem történt.

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázattal kapcsolatban EKR rendszerhasználati díj és közbeszerzési hirdetmény került kifizetésre.

Az orvosi ügyeleti szolgálat feladaton kifizetésre került a 2021. július havi ellátási díj, jelenleg az Országos Mentőszolgálat által kerül ellátásra az alapellátási ügyelet.

Az óvodavezető képzésével kapcsolatban felmerült tandíj kifizetésre került.

A Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása soron a Lovasnap (mentőautó biztosítása, fogathajtó verseny bejárás, ideiglenes árambiztosítás, mobil WC bérlet), Mézes Nap (élelmiszer), Aratónap kiadásai és rendezvényekkel kapcsolatos szerzői jogdíjak kerültek kifizetésre. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2022. (III. 30.) önkormányzati testületi határozata alapján az alábbi támogatásokat nyújtotta:

A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint az Életház 25-25 ezer Ft támogatást kapott Adventi rendezvény szervezésére.

Mezei őrszolgálat feladaton 1 fő foglalkoztatása valósult meg. A dologi kiadások között főképp takarmány beszerzés szerepel.

Az önként vállalt pénzbeli és természetbeni szociális ellátások esetében a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

Összesen: 7 508 912 Ft

A térfigyelő rendszer üzemeltetése soron áramdíj, tárhely bővítés, hibaelhárítás költsége mutatkozik.

A személyi jellegű kiadások és a járulékok esetében a teljesítés a tervezettnek megfelelően alakult.

Az intézmény bonyolította le a szünidei gyermekétkeztetést.

Az intézmény a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal GINOP foglalkoztatás támogatása által 4 fő foglalkoztatását valósította meg.

A Startmunka program keretein belül varrógép, olló, láncvezető, metszőolló, vadvédőháló, kompresszor, MTZ alkatrész, fűkasza, patentozó gép, pallada rövidtárcsa került beszerzésre.

A TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése pályázat keretén belül egy új csoportszoba, a hozzá tartozó szociális helyiségek kialakítása és bölcsődei játszótér megépítése valósul meg. 2022. évben változási vázrajz, műszaki ellenőr, 2 kivitelezési részszámla kifizetése történt meg.

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” pályázat keretein belül játszótér valósul meg 3 500 000 Ft összegben 2023. évben.

EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben pályázat az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve szolgáltatóház és szolgáltató pont biztosításával. Horizontális követelmények megvalósításához szakértő került kifizetésre.

A Magyar Falu Program keretében Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 pályázattal kapcsolatban a kivitelezés és a műszaki ellenőr került kifizetésre.

A Magyar Falu Program keretében Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 pályázattal kapcsolatban kifizetésre került a busz ellenértéke.

Tanyagondnoki szolgálat soron szerepel 1 darab telefon beszerzése részletfizetési konstrukcióban.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022 elnevezésű pályázattal kifizetés nem volt.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 elnevezésű pályázattal kapcsolatban temetőkönyv digitalizálás és vektoros térképi adatbázis kifizetése történt meg.

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázattal kapcsolatban kiviteli terv került kifizetésre.

Községgazdálkodás feladaton 2 darab kártyaolvasó, illetve a szociális bérlakásokba 2 db mosógép és 8 db álló mosogató, tűzoltó készülék és telefon került beszerzésre.

Háziorvosi alapellátás feladaton inhaláló került beszerzésre.

TOP_Plusz-1.2.1. Élhető települések pályázat keretein belül a Kölcsey u. 8. szám alatti ingatlan kiviteli terve került kifizetésre.

TOP_Plusz-2.1.1 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés Szerepen” elnevezésű pályázattal kapcsolatban energetikai számítás került kifizetésre.

A Magyar Falu Program keretében Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 elnevezésű pályázattal kapcsolatban kifizetés még nem történt.

A TOP_Plusz-2.1.1 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés Szerepen” elnevezésű pályázattal kapcsolatban nem történt felújításra vonatkozó kifizetés.

Likviditási célú hitelek törlesztése soron 192 914 047 Ft szerepel, mely megegyezik az igénybe vett összeggel.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron szerepel a 2021. decemberében folyósított 2022.00. havi állami támogatás kompenzálása.

A központi, irányító szervi támogatás 113 765 094 Ft, mely a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi intézményfinanszírozását tartalmazza.

A 6. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

A 8-17. mellékletben a jogszabályok által előírt kimutatások és nyilatkozatok szerepelnek.