A képviselő-testület a 5/2023. (III. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését, mely kettő alkalommal módosításra került.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

A működési költségvetést tekintve számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját bevételeket és az állami támogatást figyelembe véve hogyan tud az önkormányzat megfelelni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak, miszerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Az eredeti költségvetés elfogadásakor a költségvetési hiány megszüntetésére tett intézkedések mellett a következő átvett pénzeszközök kerültek betervezésre:

energiaáremelkedés miatti támogatása 22 305 286 Ft

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Szerep Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet „I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” elnevezésű forrásként kezelt 5 500 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2023. december 11-ig döntenek.

Az önkormányzat által 2023. május 24. napján beadott első körös pályázatban igényelt összeg 3 499 901 Ft volt, mely az alábbi megbontás szerint került beadásra:

közüzemi díjtartozás 3 157 066 Ft

egyéb tartozások 342 835 Ft

Összesen: 3 499 901 Ft

Az önkormányzat első körös pályázatát a Belügyminisztérium 2023. július 7-én 1 164 258 Ft támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi megbontás szerint:

közüzemi díjtartozás 1 164 258 Ft

Összesen: 1 164 258 Ft

Az önkormányzat által 2023. szeptember 18. napján beadott második körös pályázatban igényelt összeg 4 166 724 Ft volt, mely az alábbi megbontás szerint került beadásra:

közüzemi díjtartozás 2 926 327 Ft

helyi iparűzési adó visszafizetés 923 552 Ft

egyéb tartozások 316 845 Ft

Összesen: 4 166 724 Ft

Az önkormányzat második körös pályázatát a Belügyminisztérium 2023. december 8-án 2 437 150 Ft támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi megbontás szerint:

közüzemi díjtartozás 1 526 750 Ft

helyi iparűzési adó visszafizetés 831 197 Ft

egyéb tartozások 79 203 Ft

Összesen: 2 437 150 Ft

Az önkormányzat által 2023. november 10. napján beadott harmadik körös pályázatban igényelt összeg 2 817 102 Ft volt, mely az alábbi megbontás szerint került beadásra:

közüzemi díjtartozás 2 476 876 Ft

egyéb tartozások 340 226 Ft

Összesen: 2 817 102 Ft

Az önkormányzat második körös pályázatát a Belügyminisztérium 2023. december 11-én 1 571 166 Ft támogatásra érdemesnek ítélte az alábbi megbontás szerint:

közüzemi díjtartozás 1 571 166 Ft

Összesen: 1 571 166 Ft

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 120/2022. (XII. 19.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2023. évre vonatkozóan 33 000 000 Ft likvid hitel felvételéről döntött.

2023. december 31-én folyószámla hitelállomány nem volt, melynek oka a pályázati előlegek és a december hónap végén megérkező 2024. 00. havi állami támogatás, illetve a 2024. évre áthúzódott 13 785 977 Ft önkormányzati – dologi kiadásra vonatkozó - szállítói állomány, illetve 11 183 090 Ft intézményi szállítói állomány.

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára.

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításával a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény szerint a 2023. július 1-jétől visszamenőlegesen járó illetmény kifizetéséhez módosításra került a bértámogatáshoz kapcsolódó rendeletben a támogatás fajlagos összege, valamint a rendelethez kapcsolódóan kiutalásra került az esélyteremtési illetményrész támogatása.

A költségvetési törvény 3. melléklet I.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez. A támogatás 2023. évre vonatkozóan 1 432 985 Ft. Ebben a pótlékban a tanyagondnok, valamint a gyermekétkeztetés résztvevő élelmezésvezető részesül.

A költségvetési törvény 3. melléklet II. 2.1.4. pontja alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltatót a meg nem térülő költségeinek támogatási előleggel nem fedezett részével megegyező összegű többlettámogatás illeti meg. Ezen jogcímen 2022. évre vonatkozóan 2 252 992 Ft többlettámogatást, 2023. évre vonatkozóan pedig 15 792 490 Ft támogatást folyósított a központi költségvetés. A támogatási összeg továbbítása a közszolgáltató felé megtörtént.

Az önkormányzat a Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan 3 388 360 Ft támogatásban részesült.

A központi költségvetés önkormányzatunkat az I. ütemű rendkívüli önkormányzati támogatás pályázaton 1 164 258 Ft, a II. ütemű pályázaton 2 437 150 Ft. a III. ütemű pályázaton 1 571 166 Ft támogatásban részesítette.

Elszámolásból származó bevétel 1 331 296 Ft, mely az állami támogatás 2022. évi elszámolása során keletkezett pótigény.

A költségvetési hiány megszüntetésére átvett pénzeszközként 13 069 214 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás, valamint 22 305 286 Ft energiaáremelkedés miatti támogatás került betervezésre.

1. Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás

Eredeti előirányzat 13 069 214 Ft

Rendkívüli önkormányzati támogatás I. ütem 1 164 258 Ft

Elszámolásból származó bevételek 1 331 296 Ft

I.1.9. Segítő Kezek Intézmény hozzájárulás 2 964 219 Ft

Rendkívüli önkormányzati támogatás II. ütem 2 437 150 Ft

Rendkívüli önkormányzati támogatás III. ütem 1 571 166 Ft

Iparűzési adó bevétel 1 539 000 Ft

I.1.18. Egyéb pénzügyi műveletek 716 280 Ft

I.1.32. Nyári diákmunka önerő 120 640 Ft

II.2.1. Civil szervezetek támogatása 50 000 Ft

I.1.4. Községgazdálkodás 441 000 Ft

I.1.8. Tanyagondnoki szolgálat 556 000 Ft

I.1.13. és I.2.3. Pénzbeli és természetbeni ellátások 580 525 Ft

I.1.18. Egyéb pénzügyi műveletek 6 751 000 Ft

„Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás

módosított előirányzat december 31-én 11 277 570 Ft

Az egységes területalapú támogatás jogcímen a Magyar Államkincstártól 1 334 805 Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

A mezei őrszolgálat támogatására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától 2 088 958 Ft érkezett az önkormányzat számlájára, mely 2022. IV. - 2023. III. negyedéves támogatását jelenti.

Család- és nővédelem jogcímen 7 hónapra 5 121 887 Ft támogatást nyújtott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.

A háziorvosi alapellátás működtetésére 20 749 413 Ft támogatást nyújtott 12 hónapra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott Startmunka programok és a közfoglalkoztatás a meghatározott ütemben folytak, a támogatás lehívása is ennek megfelelően történt.

Előirányzati szinten itt került felvezetésre a 2023. évben az állam által havonta folyósítandó, az eredeti költségvetés elfogadásának idején még nem megállapított állami támogatás – szociális ágazati összevont pótlék – mely teljesítése a B1131/6. Szociális ágazati pótlék soron szerepel.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretén belül 1 fő kisegítő foglalkoztatását támogatta 2023. április 16-ig.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás jelentős része előlegként 2020. évben már megérkezett az önkormányzat számlájára.

A VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás jelentős része előlegként már megérkezett az előző évben az önkormányzat számlájára.

TOP_Plusz-1.2.3. Belterületi utak fejlesztése pályázat vonatkozásában 2 794 000 Ft működési támogatást kapott önkormányzatunk előlegként.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében 2023. augusztus 1-31-ig 8 fő foglalkoztatására 928 000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére, mely a személyi juttatásokra elegendő. A munkaadókat terhelő járulék forrását az önkormányzat biztosította.

Az EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben pályázat vonatkozásában 628 942 Ft működési támogatást kapott önkormányzatunk.

A VP6-19.2.1. Szüreti mulatságok pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 2 042 000 Ft. A támogatás működési kiadásokhoz kapcsolódott, melynek forrását az önkormányzat megelőlegezte 2023. évben.

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adóját és az iparűzési adót vezette be.

A magánszemélyek kommunális adójából – mértéke 2 400 Ft/ingatlan/év – származó bevétel 2023. évben 456 433 Ft.

A helyi iparűzési adó mértéke 1,5%. 2023. évben 19 539 470 Ft bevétel realizálódott.

A képviselő-testület 16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete értelmében 2017. január 1-jétől bevezetésre került a mezőőri járulék, mely jogcímen 760 700 Ft realizálódott.

Adópótlék, bírság bevételek jogcímen 801 312 Ft bevétel realizálódott.

A községgazdálkodás feladaton a tárgyidőszaki teljesítés az alábbi tételekből tevődik össze:

- Kamatbevétel 1 180 Ft

- Biztosító által fizetett kártérítés 250 000 Ft

- egyéb működési bevétel 152 463 Ft

Összesen: 2 886 237 Ft

A Startmunka program keretein belül előállított termékek által 2023. évben nettó 5 927 255 Ft bevétel folyt be, mely vissza lett forgatva a program során felmerült többletköltségek finanszírozására. A programon belül megtermelt termények, előállított termékek értékesítésre kerülnek vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján termékcserére kerül sor. A bevétel a következő tételekből áll tevődik össze:

- sertés 4 097 477 Ft

- bárány 285 120 Ft

- búza 550 000 Ft

- szalma 138 153 Ft

Összesen: 5 927 255 Ft

Ebrendészeti feladathoz kapcsolódó bérleti díjbevételként 600 000 Ft-ot realizált az önkormányzat, amely 2022. július 1 – 2024. június 30. közötti időszak bérleti díját jelenti.

Tornaterem bérleti díjából 3 025 000 Ft bevétel realizálódott 2023. évben melyet többségében a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fizetett meg 2022. október - 2023. április, 2023. október - november időszakra vonatkozóan. Emellett volt egy magánszemély általi igénybevétel is.

A köztemető bevétele sor tartalmazza a temető által biztosított szolgáltatásokból származó bevételt: ravatalozó használat, sírhelymegváltás, sírhelynyitás, hűtés. 2023. évben a szolgáltatást 14 alkalommal vették igénybe.

Továbbszámlázott költségek bevétele a számlázásnak megfelelően alakult, 1 419 747 Ft összegben teljesült a tárgyidőszakban. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére került átszámlázásra az intézményekhez kapcsolódó működési költség. Ezen felül itt mutatkozik az Életház kibérléséhez kapcsolódó rezsiköltség továbbszámlázás is az igénybe vevők részére.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Magyar-magyar közösségi kapcsolatok” támogatásaként 1 000 000 Ft támogatást nyújtott.

A 2023. évi Startmunka programmal kapcsolatos felhalmozási támogatást megkapta az önkormányzat.

A VP6-1.9.2.1 Kamerarendszer bővítése elnevezésű pályázattal kapcsolatban 3 825 877 Ft felhalmozási támogatás érkezett meg előlegként.

TOP_Plusz-1.2.3. Belterületi utak fejlesztése pályázat vonatkozásában 136 915 888 Ft felhalmozási támogatást kapott önkormányzatunk előlegként.

A VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázattal kapcsolatban biztosítandó önerő érdekében 13 500 000 Ft + ÁFA összegben ingatlanértékesítés valósult meg.

A hiány mérséklése érdekében betervezett ingatlanértékesítés nem realizálódott.

A tanyagondnoki szolgálat által használt régi kisbusz 3 070 866 Ft + ÁFA összegben, a Startmunka program keretében beszerzett kisteherautó pedig 1 023 622 Ft+ ÁFA összegben értékesítésre került

Az intézmény működési bevételének jelentős részét az óvodai, iskolai étkeztetés ellátási díjak, a vendégétkezők, valamint az alkalmazottak által fizetendő térítési díjak adják, mely jogcímen a tárgyidőszakban nettó 12 940 294 Ft bevétel folyt be. A szerepi Életház részére szociális étkeztetés keretében főz az intézmény. A Segítő Kezek intézmény 2023. január – november közötti időszakra megfizette a térítési díjat.

Likviditási célú hitel felvételének göngyölített összege 2023. december 31-én 228 620 857 Ft, amely mutatja, hogy a folyószámlahitel folyamatosan igénybe volt véve.

Előző év maradványának igénybevétele soron tételesen bemutatjuk az önkormányzat és intézménye maradvány igénybevételét.

Államháztartáson belüli megelőlegezések soron található a 2024.00. havi állami támogatás, amely 2023. december hónapban megérkezett az önkormányzat számlájára.

A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde intézményfinanszírozása 97,43%-ban teljesült.

I. Szerep Községi Önkormányzat (ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok)

II. Önkormányzati intézmény (kötelező feladatok)

1. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

Közutak üzemeltetése feladattal kapcsolatban felhasználás nem történt.

A közvilágítás feladat teljesítése 7 havi áram (2022. október – 2023. április) és 8 havi karbantartási költséget (2022. október - 2023. május) tartalmaz, valamint magába foglalja a közvilágítás korszerűsítés 8 havi törlesztését (2022. október – 2023. május).

A köztemető fenntartása soron 1 fő karbantartó 4 órára vonatkozó bére és járuléka, valamint üzemanyag, tisztítószer, áramdíj, karbantartás és térkép keretrendszer üzemeltetési díj szerepel.

A községgazdálkodás feladat tartalmazza 1 fő takarítónő és 1 fő pénzügyi ügyintéző bérét, 1 fő pénzügyi munkatárs 1,5 havi és 1 fő rendszergazda 12 havi megbízási díját és járulékát. A feladaton mutatkozó dologi kiadások teljesítésének főbb tételei:

- üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyag, irodaszer 1 769 920 Ft

- informatikai szolgáltatások (internet, szociális program,

helyi nyilvántartó rendszer, konyha modul) 722 265 Ft

- közüzemi díjak 2 271 593 Ft

- biztosítás 667 506 Ft

- személyszállítás 531 000 Ft

- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás 609 600 Ft

A tornaterem működtetése feladaton 1 fő karbantartó 4 órára vonatkozó bére és járuléka mutatkozik. A dologi kiadások között a tisztítószerek költségei, tűzoltókészülék karbantartás díja és a tűz- és munkavédelmi oktatás került kifizetésre.

Könyvtári szolgáltatás kiadása soron 1 fő bére és járuléka mutatkozik. A dologi kiadások között közüzemi számlák, tisztítószerek költségei, a tűzoltókészülék karbantartási díja, valamint táncoktatások kerültek kifizetésre.

A Képviselő-testület kiadása a tervezettnek megfelelően alakult.

Tanyagondnoki szolgálat kiadása soron a teljesítés tartalmazza 1 fő tanyagondnok bérét és járulékát. A dologi kiadások között az alábbi tételek szerepelnek:

- busz karbantartás, anyagköltség, matrica, parkolás, stb. 636 292 Ft

- biztosítás 286 590 Ft

- üzemanyag költség 1 404 463 Ft

- telefon- és internetdíj 109 565 Ft

Összesen: 2 436 910 Ft

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szerepi feladatellátásához települési hozzájárulás nem került átutalásra Püspökladány Város Önkormányzata részére.

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége 2023. évi működéséhez 1 040 943 Ft hozzájárulást adott át az önkormányzat.

A háziorvosi alapellátás kiadása a tervezettnek megfelelően alakult, 1 fő asszisztens bérét és járulékát tartalmazza. A dologi kiadások között szerepelnek: gyógyszerek, orvosi eszközök, tisztítószerek, közüzemi díjak, szoftver díja, fénymásoló költsége, kamarai díj, egészségügyi felelősségbiztosítás, közreműködők díja.

A család- és nővédelem kiadása a tervezettnek megfelelően alakult, 1 fő védőnő bérét és járulékát tartalmazta. A feladat ellátásával kapcsolatosan az alábbi tételek kerültek kifizetésre: nyomtatványok, tisztítószerek, közüzemi díjak, telefonköltség, fénymásoló költsége, egészségügyi felelősségbiztosítás, szakmai szolgáltatás díja.

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (kötelező feladatok) teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Összesen: 22 216 421 Ft

A Püspökladányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott Startmunka programok és a közfoglalkoztatás a meghatározott ütemben folytak, a támogatás lehívása is ennek megfelelően történt.

Továbbszámlázott kiadások teljesítése folyamatos volt. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére kerül átszámlázásra az intézményekhez kapcsolódó működtetési költség.

Az egyéb pénzügyi műveletek előirányzata tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, valamint a számlatartozásokból eredő behajtási díjakat. Az önkormányzat 2021. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 544 590 Ft, a 2022. évi beszámoló szerinti elszámolás az állam felé 67 658 Ft, a 2022. évi szociális tüzelőanyag támogatás visszafizetési kötelezettség 716 280 Ft, illetve az iparűzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció visszafizetés 3 307 976 Ft volt.

Az ÁFA befizetés NAV-nak sor tartalmazza a kiállított számlák után a NAV-nak befizetett ÁFA összegeket.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretén belül 1 fő kisegítő foglalkoztatása valósult meg 2023. április 16-ig.

A „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” EFOP-1.5.3-16-2017-00017 elnevezésű pályázat keretein belül rendezvényszervezés kifizetése történt meg.

A Magyar Falu Program: Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022 pályázat esetében a projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosítása kifizetésre került.

A Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése pályázat esetében a projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosítása kifizetésre került.

A Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022 elnevezésű projekttel kapcsolatban 1 fő bére és járuléka, valamint a projektmenedzsment került kifizetésre.

A TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése elnevezésű pályázattal kapcsolatban tűzcsap vízhozam mérés, energetikai tanúsítvány, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó fordított áfa került kifizetésre.

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázattal kapcsolatban közbeszerzési hirdetmény került kifizetésre.

Az ebrendészeti feladatot az önkormányzat a Mancsmentő Állatvédő Egyesülettel látja el, 9 havi díj került kifizetésre.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltatót a meg nem térülő költségeinek támogatási előleggel nem fedezett részével megegyező összegű többlettámogatás illeti meg. A 2022. évre vonatkozó 2 252 992 Ft többlettámogatás, valamint a 2023. évre vonatkozó 15 792 490 Ft támogatás továbbítása a közszolgáltató felé megtörtént.

A TOP_Plusz-1.2.3. Belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázattal kapcsolatban építési engedély igazgatási szolgáltatási díj került kifizetésre.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében 2023. augusztus 1-31-ig 8 fő foglalkoztatására 928 000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére, mely a személyi juttatásokra elegendő. A munkaadókat terhelő járulék forrását az önkormányzat biztosította.

Az EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen elnevezésű pályázattal kapcsolatban rendezvényszervezés került kifizetésre.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott „Magyar-magyar közösségi kapcsolatok” elnevezésű pályázattal kapcsolatban rendezvényszervezés került kifizetésre.

A VP6-19.2.1. Szüreti mulatságok elnevezésű pályázattal kapcsolatban rendezvényszervezés került kifizetésre.

A TOP_Plusz-1.2.1 Élhető települések elnevezésű pályázattal kapcsolatban rezilencia és projektmenedzsmenti díj került kifizetésre.

A VP6-1.9.2.1 Kamerarendszer bővítése elnevezésű pályázattal kapcsolatban marketing üzletviteli tanácsadás került kifizetésre.

A Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása soron a Mézes Nap (fényképezés, üzemanyag, hús, fűszerek, ásványvíz, pékáru, pohár, zöldség), Nárcisz futás (pohár, édesség), Augusztus 20. (műsorszolgáltatás) kiadásai kerültek kifizetésre. A Nyugdíjas Egyesület részére 150 000 Ft, a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör részére 150 000 Ft, a Mozgáskorlátozottak HBM-i Egyesülete részére 70 000 Ft, Hamvas Hagyományőrző Népdalkör részére 50 000 Ft, a Szerepi Református Egyházközség részére 25 000 Ft, az Életház részére 25 000 Ft, a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére 25 000 Ft támogatás kifizetésre került.

Mezei őrszolgálat feladaton 2023. március 1-jétől 2 fő foglalkoztatása valósult meg. A dologi kiadások között főképp munkaruha és munkaeszköz beszerzés szerepel.

Az önként vállalt pénzbeli és természetbeni szociális ellátások esetében a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

Összesen: 5 676 962 Ft

A térfigyelő rendszer üzemeltetése soron áram- és bérleti díj mutatkozik.

Az intézmény személyi juttatása és munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adója esetében a teljesítés a tervezettnek megfelelően alakult.

A dologi kiadások összességében alulteljesítést mutatnak, melynek oka az intézmény kifizetetlen számlaállománya.

Az intézmény bonyolította le a szünidei gyermekétkeztetést.

Év közben elkezdte működését a mini bölcsőde új csoportja is.

A Startmunka program keretein belül tisztázó varrógép, fűkasza került beszerzésre.

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” pályázat keretein belül játszótér kialakítása valósult meg.

Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022 pályázat keretein belül eszközök (mélysugárzó, mikrofon, hangfal) kerültek beszerzésre.

A TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése pályázat keretén belül a kivitelezés végszámlája és az eszközbeszerzés kifizetésre került.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat keretein belül a kivitelezéshez kapcsolódó 4 darab részszámla kifizetésre került.

TOP_Plusz-1.2.1 Élhető települések pályázat keretén belül az előkészítő tanulmány kifizetésre került.

A TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi utak fejlesztése pályázattal kapcsolatban a tervezői feladat került kifizetésre.

Községgazdálkodás feladaton beszerzésre került 1 darab üzemanyag szivattyú, elektromos tűszelep ágaprítóhoz, bluetooth hangfal, konvektor, nyomtató.

Mezei őrszolgálat feladat ellátásához beszerzésre került egy riasztó pisztoly.

Könyvtári szolgáltatás esetében beszerzésre került egy tűzoltó készülék.

Képviselő-testület soron szerepel 1 darab mobiltelefon beszerzése.

Család- és nővédelem feladattal kapcsolatban beszerzésre került hordozható érdoppler és swith eszköz.

Háziorvosi alapellátás soron szerepel 1 darab gőzölős vasaló beszerzése.

Az EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben elnevezésű pályázattal kapcsolatban két épület kivitelezési munkái kerültek kifizetésre.

Magyar Falu Program: Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022 elnevezésű pályázat keretében a kivitelezés és az ivóvízvezeték felújítás díja kifizetésre került.

Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése elnevezésű pályázat keretében a kivitelezés díja kifizetésre került.

TOP_Plusz-2.1.1 „Energetikai korszerűsítés Szerepen” elnevezésű pályázat keretében a műszaki és kiviteli tervdokumentáció kifizetésre került.

A TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése elnevezésű pályázat esetében 958 120 Ft fel nem használt támogatás visszafizetésre került.

A Magyar Falu Program: Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022 elnevezésű pályázat esetében 284 480 Ft fel nem használt támogatás visszafizetésre került.

Likviditási célú hitelek törlesztése soron 228 620 857 Ft szerepel, mely megegyezik az igénybe vett összeggel.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron szerepel a 2022. decemberében folyósított 2023.00. havi állami támogatás kompenzálása.

A központi, irányító szervi támogatás 177 188 939 Ft, mely a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi intézményfinanszírozását tartalmazza.

A 6. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

A 8-17. mellékletben a jogszabályok által előírt kimutatások és nyilatkozatok szerepelnek.