Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 02. 24

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.02.24.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés: bevételeit 1 350 225 926 Ft előirányzattal, kiadásait 2 916 049 319 Ft előirányzattal, a tárgyévi működési bevételek és működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 1 565 823 393 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 139 124 Ft előirányzattal, kiadásait 104 486 381 Ft előirányzattal, a tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 104 347 257 Ft hiánnyal.

c) Összességében a tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 1 670 170 650 Ft hiánnyal fogadja el.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a finanszírozási műveletek: bevétele 1 717 707 855 Ft, kiadása 47 537 205 Ft, összességében a tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 1 670 170 650 Ft többletet mutat.

(4) Az önkormányzat maradvány igénybevétele jogcímén összesen 1 717 707 855 Ft előző évi költségvetési maradványt tervezett be a 2024. évi költségvetésébe.

(5) Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi.

(6) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2024. évi költségvetését összességében 3 068 072 905 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.

(7) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 20 000 000 Ft összegben, a céltartalékot 1 161 453 383 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5–8. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 10 200 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 1 000 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat 2022-2023-2024. évi költségvetési mérlege 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 20. melléklet hagyja jóvá.

(14) A 2024. évi előirányzat-felhasználási tervet 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) Engedélyezett létszámkeretek 23. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.

5. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre saját hatáskörben.

(5) A Hivatal estében a költségvetési szerv vezetője megemelheti az étkeztetéshez kapcsolódó bevételi előirányzatokat, ha azok túlteljesítették az eredeti előirányzatokat. A többletbevétel így a Hivatal étkeztetési feladataihoz kapcsolódó kiadási előirányzatok fedezetére fordítható. Ezen előirányzat módosításhoz az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyása szükséges.

(6) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.

(7) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.

(8) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.

(9) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

6. A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás

6. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítási jogát, valamint az (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva:

a) nem módosíthatja az előirányzatok megnevezését,

b) a meghatározott felhasználási célhoz kötötten érkezett bevételek esetében a felhasználási célnak megfelelően rendelkezésre álló azonos összegű kiadási előirányzatokat más kiadási előirányzatokra nem csoportosíthatja át.

(4) Az (3) bekezdés b) pontja szerinti kiadási előirányzatokon év végén rendelkezésre álló szabad kiadási előirányzat a maradvány megállapítása és jóváhagyása során nem használható fel más célra.

(5) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának. A Képviselő-testület a céltartalék egyes tételeivel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, azzal a kitétellel, hogy csak a céloknak, adott pályázatnak megfelelő átcsoportosításokat hajthatja végre. A Képviselő-testület határozattal dönthet a tartalékok felhasználásáról.

(6) A céltartalék 2.6. alszámában szereplő 5 000 000 Ft polgármesteri keret terhére a polgármester saját hatáskörben összeghatár nélkül – a keretösszeg erejéig – csoportosíthat át más kiemelt előirányzatra. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester ebben a hatáskörében megemelheti a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait, valamint előirányzatot biztosíthat az állampapír vásárlásakor, a vételáron kívüli felhalmozott kamat összegére.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Vegyes rendelkezések

8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2026. évi LV. törvény 62. § (1) és (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2024. évben (2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdése alapján 2024. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.

(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2024. évi mértékét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2024. évre bruttó 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.

(6) A Képviselő-testület a közalkalmazotti és az egészségügyi szolgálati jogviszony-, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – nettó 7 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2024-as évre.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	948 164 726	946 164 726	2 000 000	0
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	825 595 721	825 595 721	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 601 055	209 601 055
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	320 032 526	320 032 526
7			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	101 290 630	101 290 630
8			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 936 222	127 936 222
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 145 288	18 145 288
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	48 590 000	48 590 000
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	122 569 005	120 569 005	2 000 000	0
15		B3		Közhatalmi bevételek	277 500 000	277 000 000	0	500 000
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000	200 000 000	0	0
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	200 000 000	200 000 000
20			B354	Gépjárműadó	0	0
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 000 000	0	500 000
23		B4		Működési bevételek	124 561 200	110 064 200	14 497 000	0
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 500 000	5 500 000	0
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke	51 728 000	40 313 000	11 415 000	0
26			B403	Közvetített szolgáltatások	14 880 000	14 880 000
27			B404	Tulajdonosi bevételek	2 400 000	2 400 000
28			B405	Ellátási díjak	29 611 000	29 611 000
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 442 200	17 360 200	3 082 000
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
31			B408	Kamatbevételek	0	0
32			B411	Egyéb működési bevételek	0	0
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
35	Működési bevételek összesen				1 350 225 926	1 333 228 926	16 497 000	500 000
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	139 124	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	139 124
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
46			B75	Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz
47	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	139 124	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 350 365 050	1 333 368 050	16 497 000	500 000
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	1 717 707 855	1 614 693 897	37 957 958	65 056 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 717 707 855	1 614 693 897	37 957 958	65 056 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
54			B813	Maradvány igénybevétele	1 717 707 855	1 614 693 897	37 957 958	65 056 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 717 707 855	1 614 693 897	37 957 958	65 056 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 068 072 905	2 948 061 947	54 454 958	65 556 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	918 018 720	852 707 720	14 111 000	51 200 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 191 005	124 652 597	1 882 408	6 656 000
5		K3		Dologi kiadások	564 248 494	528 586 944	27 961 550	7 700 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000
7		K5		Egyéb működési kiadások	1 287 591 100	1 277 091 100	10 500 000	0
8			K502	Elvonások és befizetések	56 397 717	56 397 717
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 540 000	39 240 000	300 000
10			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	0	10 200 000
11			K513	Tartalékok	1 181 453 383	1 181 453 383
12				-általános tartalék	20 000 000	20 000 000
13				-céltartalék	1 161 453 383	1 161 453 383
14	Működési kiadások összesen				2 916 049 319	2 796 038 361	54 454 958	65 556 000
15	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16		K6		Beruházások	31 691 248	31 691 248
17		K7		Felújítások	72 795 133	72 795 133
18		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
19			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
20			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen				104 486 381	104 486 381	0	0
22				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 020 535 700	2 900 524 742	54 454 958	65 556 000
23	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24		K9		Finanszírozási kiadások	47 537 205	47 537 205	0	0
25			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	47 537 205	47 537 205	0	0
26			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000
27			K912	Belföldi értékpapírvásárlás
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 457 205	26 457 205
29				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 537 205	47 537 205	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 068 072 905	2 948 061 947	54 454 958	65 556 000

2. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2024. évi előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	948 164 726	K1	Személyi juttatások	918 018 720
4	B3	Közhatalmi bevételek	277 500 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 191 005
5	B4	Működési bevételek	124 561 200	K3	Dologi kiadások	564 248 494
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
7				K5	Egyéb működési célú kiadások	1 287 591 100
8					ebből: Tartalékok	1 181 453 383
9		Költségvetési bevételek összesen	1 350 225 926		Költségvetési kiadások összesen	2 916 049 319
10	B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 592 280 598	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	26 457 205
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	K912	Belföldi értékpapírvásárlás
13	B813	Maradvány igénybevétele	1 592 280 598	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 457 205
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 592 280 598		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	26 457 205
16		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 942 506 524		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 942 506 524
17		Költségvetési hiány:	1 565 823 393		Költségvetési többlet:	-
18		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2024. évi előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	K6	Beruházások	31 691 248
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	72 795 133
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
6		Költségvetési bevételek összesen	139 124		Költségvetési kiadások összesen	104 486 381
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	125 427 257	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 080 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		K912	Belföldi értékpapírvásárlás
10	B813	Maradvány igénybevétele	125 427 257	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	125 427 257		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	21 080 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	125 566 381		KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 566 381
14		Költségvetési hiány:	104 347 257		Költségvetési többlet:	-
15		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-

4. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	948 164 726	946 164 726	2 000 000	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	825 595 721	825 595 721	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 601 055	209 601 055
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	320 032 526	320 032 526
8			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	101 290 630	101 290 630
9			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 936 222	127 936 222
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 145 288	18 145 288
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	48 590 000	48 590 000
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	122 569 005	120 569 005	2 000 000
16		B3		Közhatalmi bevételek	277 000 000	277 000 000	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000	200 000 000	0	0
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	200 000 000	200 000 000
21			B354	Gépjárműadó	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
24		B4		Működési bevételek	33 441 200	33 441 200	0	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 500 000	5 500 000
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 888 000	11 888 000
27			B403	Közvetített szolgáltatások	11 180 000	11 180 000
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 400 000	2 400 000
29			B405	Ellátási díjak	0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 473 200	2 473 200
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
32			B408	Kamatbevételek	0
33			B411	Egyéb működési bevételek	0
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
36	Működési bevételek összesen				1 258 605 926	1 256 605 926	2 000 000	0
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	139 124	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	139 124
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	139 124	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 258 745 050	1 256 745 050	2 000 000	0
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	1 717 707 855	1 614 693 897	37 957 958	65 056 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 717 707 855	1 614 693 897	37 957 958	65 056 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
54			B813	Maradvány igénybevétele	1 717 707 855	1 614 693 897	37 957 958	65 056 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 717 707 855	1 614 693 897	37 957 958	65 056 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 976 452 905	2 871 438 947	39 957 958	65 056 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	171 192 720	165 020 720	6 172 000
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 676 005	18 825 597	850 408
6		K3		Dologi kiadások	257 371 494	249 292 944	8 078 550
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000
8		K5		Egyéb működési kiadások	1 287 591 100	1 277 091 100	10 500 000	0
9			K502	Elvonások és befizetések	56 397 717	56 397 717
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 540 000	39 240 000	300 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000		10 200 000
12			K513	Tartalékok	1 181 453 383	1 181 453 383
13				-általános tartalék	20 000 000	20 000 000
14				-céltartalék	1 161 453 383	1 161 453 383
15	Működési kiadások összesen				1 748 831 319	1 723 230 361	25 600 958	0
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	24 641 248	24 641 248
18		K7		Felújítások	72 795 133	72 795 133
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
22	Felhalmozási kiadások összesen				97 436 381	97 436 381	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 846 267 700	1 820 666 742	25 600 958	0
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	1 130 185 205	1 050 772 205	14 357 000	65 056 000
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 130 185 205	1 050 772 205	14 357 000	65 056 000
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 457 205	26 457 205
29			K915	Intézmény finanszírozás	1 082 648 000	1 003 235 000	14 357 000	65 056 000
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 130 185 205	1 050 772 205	14 357 000	65 056 000
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 976 452 905	2 871 438 947	39 957 958	65 056 000

5. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
7		B4		Működési bevételek	88 020 000	73 523 000	14 497 000	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 940 000	25 525 000	11 415 000	0
10			B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	29 611 000	29 611 000
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 969 000	14 887 000	3 082 000
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				88 520 000	73 523 000	14 497 000	500 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	88 520 000	73 523 000	14 497 000	500 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	536 539 000	457 126 000	14 357 000	65 056 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	0
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	536 539 000	457 126 000	14 357 000	65 056 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	536 539 000	457 126 000	14 357 000	65 056 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				625 059 000	530 649 000	28 854 000	65 556 000

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	329 864 000	270 725 000	7 939 000	51 200 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 311 000	44 623 000	1 032 000	6 656 000
5		K3		Dologi kiadások	239 167 000	211 584 000	19 883 000	7 700 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0
8	Működési kiadások összesen				621 342 000	526 932 000	28 854 000	65 556 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	3 717 000	3 717 000	0	0
11		K7		Felújítások	0
12	Felhalmozási kiadások összesen				3 717 000	3 717 000	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				625 059 000	530 649 000	28 854 000	65 556 000

6. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	352 667 000
31			B813	Maradvány igénybevétele
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	352 667 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 667 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				352 667 000

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	285 483 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 884 000
5		K3		Dologi kiadások	23 792 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				352 159 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	508 000
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				508 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				352 667 000

7. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	3 100 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások	200 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				3 100 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	3 100 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	61 866 000
31			B813	Maradvány igénybevétele
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	61 866 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 866 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				64 966 000

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	30 094 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 680 000
5		K3		Dologi kiadások	28 171 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				62 945 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	2 021 000
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				2 021 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				64 966 000

8. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	131 576 000
31			B813	Maradvány igénybevétele
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	131 576 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 576 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				131 576 000

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	101 385 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 640 000
5		K3		Dologi kiadások	15 747 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				130 772 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	804 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				804 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				131 576 000

9. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Teljes rendezési terv felülvizsgálat	7 620 000	2024		7 620 000
4	1.2.	Dohányus utca tervetés ( csapadékvíz+ út)	1 270 000	2024		1 270 000
5	1.3.	Nádas utca tervetés (Ady és Tóalj között csapadékvíz+út)	825 500	2024		825 500
6	1.4.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	646 510	2020-2024		646 510
7	1.5.	Kisértékű eszközbeszerzés	1 905 000	2024		1 905 000
8	1.6.	Kisréti napelemes szivattyúk telepítése	1 905 000	2024		1 905 000
9	1.7.	Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához	6 000 000	2024		6 000 000
10	1.8.	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	1 651 000	2024		1 651 000
11	1.9.	10 db OCS doboz tervezése és telepítése	1 905 000	2024		1 905 000
12	1.10.	Drón beszerzése	635 000	2024		635 000
13	1.11.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 885	2019-2024	230 490 647	278 238
15	2.	Hivatal
16	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	1 270 000	2024		1 270 000
17	2.2.	Konyhai elszívó beszerzése	445 000	2024		445 000
18	2.3	Szavazó fülke beszerzése	531 000	2024		531 000
19	2.4	Mikrovoks szavazó rendszer	1 471 000	2024		1 471 000
20	3.	Óvoda
21	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése	508 000	2024		508 000
22	4.	Könyvtár
23	4.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	446 000	2024		446 000
24	4.3.	Könyvbeszerzés	1 575 000	2024		1 575 000
25	5.	Bölcsőde és Családsegítő
26	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	804 000	2024		804 000
26		ÖSSZESEN:	262 181 895		230 490 647	31 691 248

10. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák)	10 248 551	2022-2024	4 044 793	6 203 758
4	1.2	Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret )	4 191 000	2024		4 191 000
5		TOP + Pozsár 38. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	101 625 889	2022-2024	76 742 425	24 883 464
6	1.3.	Kerékpárút felújítás (Buszmegálló - Városközpont közötti szakaszon)	37 516 911	2023-2024		37 516 911
7		ÖSSZESEN:	153 582 351		80 787 218	72 795 133

11. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

	A	B	C
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege
2
3	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		-

12. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	K	M
1	MEGNEVEZÉS	Évek (tőke + kamat)												Összesen (M=B+…+K)
1	MEGNEVEZÉS	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2029 után	Összesen (M=B+…+K)
2	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca szilárdútburkolat építése)	19 400	6 502 227	6 430 692	7 116 791	7 875 459	6 532 583	-	-	-				34 477 152
3	Fejlesztési célú hitelfelvétel (LED-es közvilágítás korszerűítés )				6 218 480	20 908 424	16 883 517	15 592 300	15 051 966	14 151 634	13 372 317	12 350 966	58 467 400	172 997 004
4	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Telekvásárlás)				11 862 752	14 242 399	11 787 955	10 386 254	2 448 500					50 727 860
5														-
6														-
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	19 400	6 502 227	6 430 692	25 198 023	43 026 282	35 204 055	25 978 554	17 500 466	14 151 634	13 372 317	12 350 966	58 467 400	258 202 016

13. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Helyi adók	276 000 000
3	Tulajdonosi bevételek	2 400 000
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	1 500 000
5	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
6	Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek	0
7	Privatizációból származó bevételek	0
8	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0
9	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 900 000

14. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata által 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások

	A	B	C
1	A Képviselő-testület által elfogadott keretösszeg: 9 200 000 Ft A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 1 000 000 Ft
2	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
3
4	Összesen:

15. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2023. december 31-ig beérkezett támogatás	2024-ben várható teljesítés bontása
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2023. december 31-ig beérkezett támogatás	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen
2	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	10 226 398		178 997 404	189 223 802	89 498 702	10 226 398		-	10 226 398
3	VP6-7.2.1.1-20	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	11 810 881		93 133 468	104 944 349	71 604 271			21 529 197	21 529 197
4	KEHOP-2.2.2-15-2015-00001	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése		19 247 717	224 770 649	244 018 366	230 629 761			13 388 605	13 388 605
5	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026	Belterületi utak fejlesztése			350 000 000	350 000 000	350 000 000				-
6	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043	Élhető település kialakítása			401 434 000	401 434 000	401 434 000				-
7	TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023	Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése			106 000 000	106 000 000	106 000 000			-	-

2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

	A	B	C	D	E	F	H
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2024-ben várható hozzájárulás összege
2		Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2024-ben várható hozzájárulás összege
3		-	-	-	-	-	-

16. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	A	B	C
1	Al- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	1.	Általános tartalék mindösszesen	20 000 000
3	1.1	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	20 000 000
4	2.	Céltartalék mindösszesen	1 161 453 383
5	2.1	Óvodai többletnormatíva	22 000 000
6	2.2	Kerékpárút felújítás	60 000 000
7	2.3	Rezsiköltségek növekedésének fedezete	6 000 000
8	2.4	Tervek, tanulmányok	4 000 000
9	2.5	Polgármesteri keret	5 000 000
10	2.6	Szivacsgyár üzem építése	197 114 645
11	2.7	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás	30 039 499
12	2.8	TOP plusz pályázatok önerő	18 240 906
13	2.9	Téglás könyv kiadásai	6 000 000
14	2.10	VP külterületi út támogatási előleg	89 498 702
15	2.11	VP külterületi út önerő	30 000 000
16	2.12	TOP plusz energetika támogatási előleg	3 702 550
17	2.13.	TOP plusz Élhető Település kialakítása támogatási előleg ( Mozi és Hivatal összekötése)	383 970 941
18	2.14.	TOP plusz Belterületi útfejlesztés	305 886 140
19		Összesen:	1 181 453 383

17. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	C
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	139 237 165
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 522 200
4	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	12 194 000
	1.1.1.3.2.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	14 810 000
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	5 368 005
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 345 035
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 984 400
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	140 250
9	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	209 601 055
11	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	42 921 126
12	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	0
13	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	181 672 400
14	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 170 000
15	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	10 696 000
16	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	68 484 000
17	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	8 372 000
18	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	717 000
19	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 032 526
21	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
22	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 636 030
23	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	42 610 000
24	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	35 557 600
25	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 487 000
26	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 290 630
28	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	56 580 600
29	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	70 934 677
30	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	420 945
31	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 936 222
32	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 214 099
33	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 214 099
34	2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 931 189
35		Összes támogatás	777 005 721
36	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-56 397 717

18. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Téglás Város Önkormányzat 2022-2023-2024. évi bevételi mérlege

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi előirányzat
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	800 160 519	878 227 567	948 164 726
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	659 931 435	751 423 394	825 595 721
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	184 495 885	209 601 055
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	217 720 598	268 875 498	320 032 526
8			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	98 846 950	106 402 966	101 290 630
9			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 205 718	126 441 967	127 936 222
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 450 146	18 588 750	18 145 288
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	40 729 341	17 333 000	48 590 000
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	20 553 207	29 285 328	0
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről			0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	140 229 084	126 804 173	122 569 005
16		B3		Közhatalmi bevételek	334 369 665	572 476 195	277 500 000
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása			0
18			B34	Vagyoni típusú adók	60 962 238	118 937 681	76 000 000
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	269 388 829	450 986 621	200 000 000
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	269 388 829	450 986 621	200 000 000
21			B354	Gépjárműadó			0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 018 598	2 551 893	1 500 000
24		B4		Működési bevételek	152 167 509	286 729 855	124 561 200
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 466 749	29 581 502	5 500 000
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	56 973 615	68 583 777	51 728 000
27			B403	Közvetített szolgáltatások	12 595 428	12 393 230	14 880 000
28			B404	Tulajdonosi bevételek	1 067 827	2 117 050	2 400 000
29			B405	Ellátási díjak	21 743 928	33 009 321	29 611 000
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 203 541	30 306 990	20 442 200
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 050 000	3 807 000	0
32			B408	Kamatbevételek	25 590 662	88 255 832	0
33			B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	614 787	1 121 021	0
34			B411	Egyéb működési bevételek	2 860 972	17 554 132	0
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	880 000	2 395 000	0
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	880 000	2 395 000
37	Működési bevételek összesen				1 287 577 693	1 739 828 617	1 350 225 926
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278 252 265	850 502 290	139 124
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278 252 265	850 502 290	139 124
42		B5		Felhalmozási bevételek	2 157 000	0	0
43			B51	Immateriális javak értékesítése
44			B52	Ingatlanok értékesítése	87 000
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 070 000
46			B54	Részesedések értékesítése
47		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
48			B74	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
49			B75	Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz
50	Felhalmozási bevételek összesen				280 409 265	850 502 290	139 124
51				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 567 986 958	2 590 330 907	1 350 365 050
52	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
53		B8		Finanszírozási bevételek	3 287 076 808	9 285 379 838	1 717 707 855
54			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	3 287 076 808	9 285 379 838	1 717 707 855
55			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	121 365 000	0	0
56			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	109 980 000	164 680 000	0
57			B813	Maradvány igénybevétele	761 056 280	771 542 633	1 717 707 855
58			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 675 528	26 457 205	0
59			B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 270 000 000	8 322 700 000
60				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 287 076 808	9 285 379 838	1 717 707 855
61	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4 855 063 766	11 875 710 745	3 068 072 905

2. Téglás Város Önkormányzat 2022-2023-2024. évi kiadási mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi előirányzat
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	609 416 950	751 209 593	918 018 720
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 565 204	104 972 466	133 191 005
6		K3		Dologi kiadások	358 234 792	515 294 630	564 248 494
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 341 500	11 996 739	13 000 000
8		K5		Egyéb működési kiadások	25 571 857	42 633 301	1 287 591 100
9			K502	Elvonások és befizetések	13 351 422	21 751 774	56 397 717
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 928 334	12 387 057	39 540 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 292 101	8 494 470	10 200 000
12			K513	Tartalékok		0	1 181 453 383
13				-általános tartalék			20 000 000
14				-céltartalék			1 161 453 383
15	Működési kiadások összesen				1 088 130 303	1 426 106 729	2 916 049 319
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	275 142 703	265 362 159	31 691 248
18		K7		Felújítások	238 057 336	89 301 150	72 795 133
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 293 647	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 293 647	0
22	Felhalmozási kiadások összesen				513 200 039	356 956 956	104 486 381
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 601 330 342	1 783 063 685	3 020 535 700
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	2 482 190 791	8 366 975 528	47 537 205
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	2 482 190 791	8 366 975 528	47 537 205
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 830 000	19 600 000	21 080 000
28			K912	Belföldi értékpapírvásárlás	174 660 000	0	0
29			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	24 675 528	26 457 205
30			K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként	2 270 000 000	8 322 700 000
31				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 482 190 791	8 366 975 528	47 537 205
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 083 521 133	10 150 039 213	3 068 072 905

19. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés									Összesen (L=D+…+K)
2	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2029. után	Összesen (L=D+…+K)
3	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		38 265 706	43 026 282	35 204 055	26 338 554	17 500 466	14 151 634	13 272 317	12 350 966	58 467 400	220 311 674
5	-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés	2019	20 184 474	7 875 459	6 532 583							14 408 042
6	-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés	2021	6 218 480	20 908 424	16 883 517	15 952 300	15 051 966	14 151 634	13 272 317	12 350 966	58 467 400	167 038 524
7	-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés	2021	11 862 752	14 242 399	11 787 955	10 386 254	2 448 500					38 865 108
8	Beruházási kiadások beruházásonként
9	Felújítási kiadások felújításonként
10	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
11	Összesen		38 265 706	43 026 282	35 204 055	26 338 554	17 500 466	14 151 634	13 272 317	12 350 966	58 467 400	220 311 674

20. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	30 995 000	3 400 000
3	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	294 366 000	18 366 000
7	-ebből: Építményadó	72 766 000	12 766 000
8	Telekadó
9	Magánszemélyek kommunális adója	21 100 000	5 100 000
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	200 500 000	500 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	Talajterhelési díj	2 500 000	1 500 000
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
17	Egyéb kedvezmény
18	Egyéb kölcsön elengedése
19	Összesen:	327 861 000	23 266 000

21. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

	A	B	C	G	H	G	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	*Bevételek*
3	Önkormányzatok működési támogatásai	99 071 487	66 047 658	66 047 658	66 047 658	66 047 658	66 047 658	66 047 658	66 047 658	66 047 658	66 047 658	66 047 658	66 047 658	825 595 721
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 214 084	10 214 084	10 214 084	10 214 084	10 214 084	10 214 084	10 214 084	10 214 084	10 214 084	10 214 084	10 214 084	10 214 084	122 569 005
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				139 124									139 124
6	Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 900 000	93 743 826	9 500 000	38 756 174	4 500 000	2 500 000	2 500 000	88 500 000	22 000 000	5 000 000	5 000 000	277 500 000
7	Működési bevételek	10 380 100	10 380 100	10 380 100	10 380 100	10 380 100	10 380 100	10 380 100	10 380 100	10 380 100	10 380 100	10 380 100	10 380 100	124 561 200
8	Felhalmozási bevételek
9	Működési célú átvett pénzeszközök
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	Finanszírozási bevételek	170 552 953	151 936 113	66 362 287	195 418 585	115 579 939	171 775 717	151 836 113	160 582 910	84 819 977	135 801 033	150 136 113	162 906 111	1 717 707 855
12	Bevételek összesen:	292 818 624	241 477 955	246 747 955	291 699 551	240 977 955	262 917 559	240 977 955	249 724 752	259 961 819	244 442 875	241 777 955	254 547 953	3 068 072 905
13	*Kiadások*
14	Személyi juttatások	76 501 560	76 501 560	76 501 560	76 501 560	76 501 560	76 501 560	76 501 560	76 501 560	76 501 560	76 501 560	76 501 560	76 501 560	918 018 720
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 099 250	11 099 250	11 099 250	11 099 250	11 099 250	11 099 250	11 099 250	11 099 250	11 099 250	11 099 250	11 099 250	11 099 250	133 191 005
16	Dologi kiadások	45 877 886	45 877 886	45 877 886	45 877 886	45 877 886	45 877 886	45 877 886	45 877 886	59 591 750	45 877 886	45 877 886	45 877 884	564 248 494
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000	8 500 000	13 000 000
18	Egyéb működési célú kiadások	107 299 258	107 299 258	107 299 258	107 299 258	107 299 258	107 299 258	107 299 258	107 299 258	107 299 258	107 299 258	107 299 258	107 299 258	1 287 591 100
19	Beruházások				13 204 685		13 204 685		5 281 878					31 691 248
20	Felújítások	24 883 464			37 516 911		3 464 919		3 464 919		3 464 920			72 795 133
21	Egyéb felhalmozási kiadások
22	Finanszírozási kiadások	26 457 205		5 270 000			5 270 000			5 270 000			5 270 000	47 537 205
23	Kiadások összesen:	292 818 624	241 477 955	246 747 955	291 699 551	240 977 955	262 917 559	240 977 955	249 724 752	259 961 819	244 442 875	241 777 955	254 547 953	3 068 072 905
24	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatairól

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	Önkormányzat működési támogatásai	1 045 000 000	1 107 700 000	1 218 470 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 702 000	158 072 000	173 879 000
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5	Közhatalmi bevételek	297 500 000	302 500 000	307 500 000
6	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
7	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000	76 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	225 000 000	230 000 000
9	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	220 000 000	225 000 000	230 000 000
10	Gépjárműadó
11	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
12	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13	Működési bevételek	105 938 000	99 158 000	99 158 000
14	Felhalmozási bevételek
15	Működési célú átvett pénzeszközök
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 592 140 000	1 667 430 000	1 799 007 000
18	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 282 000	301 332 000	331 232 000
19	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 806 422 000	1 968 762 000	2 130 239 000

2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatairól

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	Működési költségvetés kiadásai	1 757 422 000	1 929 762 000	2 100 239 000
3	Személyi juttatások	1 003 550 000	1 103 905 000	1 214 295 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 000 000	159 500 000	175 450 000
5	Dologi kiadások	500 000 000	550 000 000	594 000 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	13 000 000
7	Egyéb működési célú kiadások	95 872 000	103 357 000	103 494 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8	Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási kiadások
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 767 422 000	1 939 762 000	2 110 239 000
12	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 000 000	29 000 000	20 000 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 806 422 000	1 968 762 000	2 130 239 000

23. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetési létszámkerete

	A	B
1	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év (fő)
2	A	B
3	Téglás Város Önkormányzata (közfoglalkoztatotti létszám)	100
	- kinevezett munkavállalók	0
	- közfoglalkoztatottak	100
4	Téglási Polgármesteri Hivatal	49
5	- köztisztviselők	20
6	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	29
7	Bárczay Anna Városi Óvoda	36
8	Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház	5
9	Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat	14
10	Intézmények összesen	204