Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Hatályos: 2024. 05. 27Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:
1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtását 3 113 935 875 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 11 875 710 745 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 9 285 379 838 Ft) és 10 150 039 213 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 8 366 975 528 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2023. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7., 8., 9., 10. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18. és a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.
(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.
(7) A 2023. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 6 149 914 596 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26. és 27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28. és 29. melléklet alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.
(9) A 2022. és 2023. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.
(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.
(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát összesen 1 725 671 532 Ft-ban állapítja meg, amelyből 1 717 707 855 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2023. évi költségvetési maradvány felosztható összege 7 787 592 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
735 529 846 |
882 053 725 |
878 227 567 |
99,57% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
620 325 391 |
751 423 394 |
751 423 394 |
100,00% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
177 456 685 |
184 495 885 |
184 495 885 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
211 369 450 |
268 875 498 |
268 875 498 |
100,00% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
94 683 764 |
106 402 966 |
106 402 966 |
100,00% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
119 221 742 |
126 441 967 |
126 441 967 |
100,00% |
||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 156 561 |
18 588 750 |
18 588 750 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
3 437 189 |
17 333 000 |
17 333 000 |
100,00% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
29 285 328 |
29 285 328 |
|||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 204 455 |
130 630 331 |
126 804 173 |
97,07% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
297 500 000 |
297 500 000 |
572 476 195 |
192,43% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
118 937 681 |
156,50% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
220 000 000 |
220 000 000 |
450 986 621 |
204,99% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
220 000 000 |
220 000 000 |
450 986 621 |
204,99% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 551 893 |
170,13% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
118 353 200 |
147 518 200 |
286 729 855 |
194,37% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
24 364 000 |
29 581 502 |
121,41% |
||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
49 631 000 |
50 183 000 |
68 583 777 |
136,67% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
14 480 000 |
14 480 000 |
12 393 230 |
85,59% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
2 260 000 |
2 117 050 |
93,67% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 376 000 |
29 376 000 |
33 009 321 |
112,37% |
||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 366 200 |
25 217 200 |
30 306 990 |
120,18% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 638 000 |
3 807 000 |
43,03% |
||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
88 255 832 |
|||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
948 868 |
|||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
17 726 285 |
|||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2 395 000 |
|||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2 395 000 |
|||
37 |
Működési bevételek összesen |
1 151 383 046 |
1 327 071 925 |
1 739 828 617 |
131,10% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
51 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
0 |
||||
52 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
|||
53 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 151 522 170 |
2 177 713 242 |
2 590 330 907 |
118,95% |
|||
54 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
55 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
933 820 934 |
936 222 633 |
9 285 379 838 |
991,79% |
||
56 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
933 820 934 |
936 222 633 |
9 285 379 838 |
991,79% |
||
57 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
58 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
164 680 000 |
164 680 000 |
164 680 000 |
100,00% |
||
59 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
769 140 934 |
771 542 633 |
771 542 633 |
100,00% |
||
60 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
26 457 205 |
||||
61 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 322 700 000 |
|||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
933 820 934 |
936 222 633 |
9 285 379 838 |
991,79% |
|||
63 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 085 343 104 |
3 113 935 875 |
11 875 710 745 |
381,37% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
731 948 790 |
768 329 790 |
751 209 593 |
97,77% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
106 301 336 |
112 095 336 |
104 972 466 |
93,65% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
475 101 006 |
574 777 959 |
515 294 630 |
89,65% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
12 700 000 |
11 996 739 |
94,46% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
678 975 524 |
1 227 701 433 |
42 633 301 |
3,47% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
20 604 842 |
21 751 774 |
21 751 774 |
100,00% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
37 425 000 |
38 116 781 |
12 387 057 |
32,50% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
10 200 000 |
8 494 470 |
83,28% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
610 745 682 |
1 157 632 878 |
||||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
68 916 839 |
|||||
15 |
-céltartalék |
598 745 682 |
1 088 716 039 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
2 001 326 656 |
2 695 604 518 |
1 426 106 729 |
52,90% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
27 296 489 |
273 829 237 |
265 362 159 |
96,91% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
6 674 431 |
94 088 682 |
89 301 150 |
94,91% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 367 910 |
2 293 647 |
96,86% |
||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 367 910 |
2 293 647 |
96,86% |
||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
35 970 920 |
370 285 829 |
356 956 956 |
96,40% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 037 297 576 |
3 065 890 347 |
1 783 063 685 |
93,44% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
48 045 528 |
48 045 528 |
8 366 975 528 |
17414,68% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
48 045 528 |
48 045 528 |
8 366 975 528 |
17414,68% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
23 370 000 |
23 370 000 |
19 600 000 |
83,87% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 675 528 |
24 675 528 |
24 675 528 |
100,00% |
||
31 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 322 700 000 |
|||||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 045 528 |
48 045 528 |
8 366 975 528 |
17414,68% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 085 343 104 |
3 113 935 875 |
10 150 039 213 |
325,96% |
2. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
733 529 846 |
880 053 725 |
874 967 026 |
196,05% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
620 325 391 |
751 423 394 |
751 423 394 |
100,00% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
177 456 685 |
184 495 885 |
184 495 885 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
211 369 450 |
268 875 498 |
268 875 498 |
100,00% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
94 683 764 |
106 402 966 |
106 402 966 |
100,00% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
119 221 742 |
126 441 967 |
126 441 967 |
100,00% |
||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 156 561 |
18 588 750 |
18 588 750 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
3 437 189 |
17 333 000 |
17 333 000 |
100,00% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
29 285 328 |
29 285 328 |
|||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
113 204 455 |
128 630 331 |
123 543 632 |
96,05% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
297 000 000 |
297 000 000 |
571 473 195 |
192,42% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
118 937 681 |
156,50% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
220 000 000 |
220 000 000 |
450 986 621 |
204,99% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
220 000 000 |
220 000 000 |
450 986 621 |
204,99% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 548 893 |
154,89% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
95 309 200 |
124 474 200 |
267 083 496 |
214,57% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 500 000 |
23 364 000 |
28 583 942 |
|||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 486 000 |
33 038 000 |
53 112 282 |
160,76% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
14 480 000 |
14 480 000 |
12 393 230 |
85,59% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
2 260 000 |
2 117 050 |
93,67% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 376 000 |
29 376 000 |
33 009 321 |
|||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 467 200 |
20 318 200 |
26 129 686 |
128,60% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 638 000 |
3 807 000 |
|||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
88 255 832 |
|||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
7 902 179 |
|||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
11 772 974 |
|||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 395 000 |
|||||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 395 000 |
||||
37 |
Működési bevételek összesen |
1 125 839 046 |
1 301 527 925 |
1 715 918 717 |
131,84% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
|||
51 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 125 978 170 |
2 152 169 242 |
2 566 421 007 |
119,25% |
|||
52 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
53 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
816 148 640 |
818 550 339 |
9 167 707 544 |
1119,99% |
||
54 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
816 148 640 |
818 550 339 |
9 167 707 544 |
1119,99% |
||
55 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
56 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
164 680 000 |
164 680 000 |
164 680 000 |
100,00% |
||
57 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
651 468 640 |
653 870 339 |
653 870 339 |
100,00% |
||
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
26 457 205 |
|||
59 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 322 700 000 |
|||||
60 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
816 148 640 |
818 550 339 |
9 167 707 544 |
1119,99% |
|||
61 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 942 126 810 |
2 970 719 581 |
11 734 128 551 |
394,99% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
672 804 590 |
709 185 590 |
695 624 248 |
98,09% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
98 364 538 |
104 158 538 |
97 629 812 |
93,73% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
409 465 710 |
509 142 663 |
455 557 150 |
89,48% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
12 700 000 |
11 996 739 |
94,46% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
668 475 524 |
1 217 201 433 |
34 018 831 |
2,79% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
20 604 842 |
21 751 774 |
21 751 774 |
100,00% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
37 125 000 |
37 816 781 |
12 267 057 |
32,44% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
K513 |
Tartalékok |
610 745 682 |
1 157 632 878 |
||||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
68 916 839 |
|||||
15 |
-céltartalék |
598 745 682 |
1 088 716 039 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
1 858 110 362 |
2 552 388 224 |
1 294 826 780 |
50,73% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
27 296 489 |
273 829 237 |
265 362 159 |
96,91% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
6 674 431 |
94 088 682 |
89 301 150 |
94,91% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 367 910 |
2 293 647 |
96,86% |
||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 367 910 |
2 293 647 |
96,86% |
||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
35 970 920 |
370 285 829 |
356 956 956 |
96,40% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 894 081 282 |
2 922 674 053 |
1 651 783 736 |
147,13% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
48 045 528 |
48 045 528 |
44 275 528 |
92,15% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
48 045 528 |
48 045 528 |
44 275 528 |
92,15% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
23 370 000 |
23 370 000 |
19 600 000 |
83,87% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 675 528 |
24 675 528 |
24 675 528 |
100,00% |
||
31 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 322 700 000 |
|||||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 045 528 |
48 045 528 |
8 366 975 528 |
92,15% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 942 126 810 |
2 970 719 581 |
10 018 759 264 |
337,25% |
3. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 260 541 |
163,03% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 260 541 |
163,03% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
23 044 000 |
23 044 000 |
20 646 359 |
89,60% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
997 560 |
99,76% |
||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 145 000 |
17 145 000 |
15 471 495 |
90,24% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 899 000 |
4 899 000 |
4 177 304 |
85,27% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
36 |
Működési bevételek összesen |
25 044 000 |
25 044 000 |
23 906 900 |
95,46% |
|||
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
25 044 000 |
25 044 000 |
23 906 900 |
252,62% |
|||
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 889 294 |
71 889 294 |
71 889 294 |
100,00% |
||
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
71 889 294 |
71 889 294 |
71 889 294 |
100,00% |
||
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
71 889 294 |
71 889 294 |
71 889 294 |
100,00% |
||
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
71 889 294 |
71 889 294 |
71 889 294 |
100,00% |
|||
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
96 933 294 |
96 933 294 |
95 796 194 |
352,62% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
24 380 200 |
24 380 200 |
23 337 934 |
95,72% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 417 798 |
3 417 798 |
3 183 655 |
93,15% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
58 635 296 |
58 635 296 |
53 252 260 |
90,82% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
10 500 000 |
10 500 000 |
8 614 470 |
82,04% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
120 000 |
40,00% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
10 200 000 |
8 494 470 |
83,28% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
96 933 294 |
96 933 294 |
88 388 319 |
91,18% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
96 933 294 |
96 933 294 |
88 388 319 |
91,18% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 933 294 |
96 933 294 |
88 388 319 |
91,18% |
4. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 003 000 |
200,60% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 003 000 |
200,60% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
36 |
Működési bevételek összesen |
500 000 |
500 000 |
1 003 000 |
200,60% |
|||
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
500 000 |
500 000 |
1 003 000 |
200,60% |
|||
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
45 783 000 |
45 783 000 |
45 783 000 |
100,00% |
||
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
45 783 000 |
45 783 000 |
45 783 000 |
100,00% |
||
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
45 783 000 |
45 783 000 |
45 783 000 |
100,00% |
||
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 783 000 |
45 783 000 |
45 783 000 |
100,00% |
|||
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 283 000 |
46 283 000 |
46 786 000 |
101,09% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 764 000 |
34 764 000 |
32 247 411 |
92,76% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 519 000 |
4 519 000 |
4 158 999 |
92,03% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 485 220 |
92,65% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
46 283 000 |
46 283 000 |
42 891 630 |
92,67% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
46 283 000 |
46 283 000 |
42 891 630 |
92,67% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
||||||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 283 000 |
46 283 000 |
42 891 630 |
92,67% |
5. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előrirányzat |
2023. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előrirányzat |
2023. évi teljesítés |
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
735 529 846 |
882 053 725 |
878 227 567 |
K1 |
Személyi juttatások |
731 948 790 |
768 329 790 |
751 209 593 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
297 500 000 |
297 500 000 |
572 476 195 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
106 301 336 |
112 095 336 |
104 972 466 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
118 353 200 |
147 518 200 |
286 729 855 |
K3 |
Dologi kiadások |
475 101 006 |
574 777 959 |
515 294 630 |
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2 395 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
12 700 000 |
11 996 739 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
678 975 524 |
1 227 701 433 |
42 633 301 |
|||||
8 |
ebből: Tartalékok |
610 745 682 |
1 157 632 878 |
|||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 151 383 046 |
1 327 071 925 |
1 739 828 617 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 001 326 656 |
2 695 604 518 |
1 426 106 729 |
||
10 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
874 619 138 |
936 222 633 |
9 285 379 838 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
24 675 528 |
24 675 528 |
8 347 375 528 |
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
164 680 000 |
164 680 000 |
164 680 000 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
0 |
0 |
0 |
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
709 939 138 |
771 542 633 |
771 542 633 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 675 528 |
24 675 528 |
24 675 528 |
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
26 457 205 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
8 322 700 000 |
15 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
8 322 700 000 |
|||||
16 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
874 619 138 |
936 222 633 |
9 285 379 838 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
24 675 528 |
24 675 528 |
8 347 375 528 |
||
17 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
2 026 002 184 |
2 263 294 558 |
11 025 208 455 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 026 002 184 |
2 720 280 046 |
9 773 482 257 |
||
18 |
Költségvetési hiány: |
849 943 610 |
1 368 532 593 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
313 721 888 |
||
19 |
Tárgyévi hiány: |
- |
456 985 488 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
1 251 726 198 |
6. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előrirányzat |
2023. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előrirányzat |
2023. évi teljesítés |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
K6 |
Beruházások |
27 296 489 |
273 829 237 |
265 362 159 |
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
6 674 431 |
94 088 682 |
89 301 150 |
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 367 910 |
2 293 647 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
Költségvetési kiadások összesen |
35 970 920 |
370 285 829 |
356 956 956 |
||
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
59 201 796 |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
23 370 000 |
23 370 000 |
19 600 000 |
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
23 370 000 |
23 370 000 |
19 600 000 |
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
0 |
0 |
0 |
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
59 201 796 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
59 201 796 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
23 370 000 |
23 370 000 |
19 600 000 |
||
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
59 340 920 |
850 641 317 |
850 502 290 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 340 920 |
393 655 829 |
376 556 956 |
||
14 |
Költségvetési hiány: |
35 831 796 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
480 355 488 |
493 545 334 |
||
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
456 985 488 |
473 945 334 |
7. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
735 529 846 |
882 053 725 |
878 227 567 |
197,07% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
620 325 391 |
751 423 394 |
751 423 394 |
100,00% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
177 456 685 |
184 495 885 |
184 495 885 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
211 369 450 |
268 875 498 |
268 875 498 |
100,00% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
94 683 764 |
106 402 966 |
106 402 966 |
100,00% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
119 221 742 |
126 441 967 |
126 441 967 |
100,00% |
||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 156 561 |
18 588 750 |
18 588 750 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
3 437 189 |
17 333 000 |
17 333 000 |
100,00% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
29 285 328 |
29 285 328 |
|||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 204 455 |
130 630 331 |
126 804 173 |
97,07% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
297 000 000 |
297 000 000 |
571 473 195 |
192,42% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
118 937 681 |
156,50% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
220 000 000 |
220 000 000 |
450 986 621 |
204,99% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
220 000 000 |
220 000 000 |
450 986 621 |
204,99% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 548 893 |
154,89% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
29 645 200 |
56 472 200 |
170 968 737 |
302,75% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
24 364 000 |
29 575 852 |
121,39% |
||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 540 000 |
11 540 000 |
19 112 688 |
165,62% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
10 780 000 |
10 780 000 |
9 713 816 |
90,11% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
2 260 000 |
2 117 050 |
93,67% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 825 200 |
7 528 200 |
9 820 837 |
130,45% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
651 000 |
|||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
88 255 652 |
|||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
948 868 |
|||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
10 772 974 |
|||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 395 000 |
|||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 395 000 |
|||
37 |
Működési bevételek összesen |
1 062 175 046 |
1 235 525 925 |
1 622 064 499 |
131,29% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
|||
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 062 314 170 |
2 086 167 242 |
2 472 566 789 |
118,52% |
|||
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
933 820 934 |
928 137 495 |
9 277 294 700 |
999,56% |
||
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
933 820 934 |
928 137 495 |
954 594 700 |
102,85% |
||
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
164 680 000 |
164 680 000 |
164 680 000 |
|||
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
769 140 934 |
763 457 495 |
763 457 495 |
100,00% |
||
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
26 457 205 |
|||
60 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 322 700 000 |
|||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
933 820 934 |
928 137 495 |
9 277 294 700 |
999,56% |
|||
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 996 135 104 |
3 014 304 737 |
11 749 861 489 |
389,80% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
159 580 790 |
160 284 790 |
151 647 082 |
94,61% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 836 336 |
17 927 336 |
14 456 317 |
80,64% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
209 153 006 |
297 325 959 |
252 285 926 |
84,85% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
12 700 000 |
11 996 739 |
94,46% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
678 845 524 |
1 227 547 433 |
42 480 199 |
3,46% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
20 604 842 |
21 751 774 |
21 751 774 |
100,00% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
37 295 000 |
37 962 781 |
12 233 955 |
32,23% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
10 200 000 |
8 494 470 |
83,28% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
610 745 682 |
1 157 632 878 |
||||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
68 916 839 |
|||||
15 |
-céltartalék |
598 745 682 |
1 088 716 039 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
1 074 415 656 |
1 715 785 518 |
472 866 263 |
27,56% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
20 386 489 |
250 308 237 |
244 106 068 |
97,52% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
5 874 431 |
93 288 682 |
88 502 904 |
94,87% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 367 910 |
2 293 647 |
|||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 367 910 |
2 293 647 |
96,86% |
||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
28 260 920 |
345 964 829 |
334 902 619 |
96,80% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 102 676 576 |
2 061 750 347 |
807 768 882 |
124,36% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
893 458 528 |
952 554 390 |
899 675 487 |
94,45% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
893 458 528 |
952 554 390 |
899 675 487 |
94,45% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
23 370 000 |
23 370 000 |
19 600 000 |
83,87% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 675 528 |
24 675 528 |
24 675 528 |
100,00% |
||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
845 413 000 |
904 508 862 |
855 399 959 |
94,57% |
||
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 322 700 000 |
|||||
33 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
893 458 528 |
952 554 390 |
9 222 375 487 |
94,45% |
|||
34 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 996 135 104 |
3 014 304 737 |
10 030 144 369 |
332,75% |
8. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
733 529 846 |
880 053 725 |
874 967 026 |
99,42% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
620 325 391 |
751 423 394 |
751 423 394 |
100,00% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
177 456 685 |
184 495 885 |
184 495 885 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
211 369 450 |
268 875 498 |
268 875 498 |
100,00% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
94 683 764 |
106 402 966 |
106 402 966 |
100,00% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
119 221 742 |
126 441 967 |
126 441 967 |
100,00% |
||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 156 561 |
18 588 750 |
18 588 750 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
3 437 189 |
17 333 000 |
17 333 000 |
100,00% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
29 285 328 |
29 285 328 |
100,00% |
|||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
113 204 455 |
128 630 331 |
123 543 632 |
96,05% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
297 000 000 |
297 000 000 |
571 473 195 |
192,42% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
118 937 681 |
156,50% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
220 000 000 |
220 000 000 |
450 986 621 |
204,99% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
220 000 000 |
220 000 000 |
450 986 621 |
204,99% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 548 893 |
154,89% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
28 375 200 |
55 202 200 |
169 971 177 |
307,91% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 500 000 |
23 364 000 |
28 578 292 |
|||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 540 000 |
11 540 000 |
19 112 688 |
165,62% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
10 780 000 |
10 780 000 |
9 713 816 |
90,11% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
2 260 000 |
2 117 050 |
93,67% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 555 200 |
7 258 200 |
9 820 837 |
135,31% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
651 000 |
|||||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
88 255 652 |
|||||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
948 868 |
|||||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 772 974 |
|||||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 395 000 |
|||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 395 000 |
|||||
37 |
Működési bevételek összesen |
1 058 905 046 |
1 232 255 925 |
1 617 806 398 |
131,29% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
||||||
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
||||||
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
850 641 317 |
850 502 290 |
99,98% |
|||
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 059 044 170 |
2 082 897 242 |
2 468 308 688 |
118,50% |
|||
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
816 148 640 |
810 465 201 |
836 922 406 |
103,26% |
||
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
816 148 640 |
810 465 201 |
836 922 406 |
103,26% |
||
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
164 680 000 |
164 680 000 |
164 680 000 |
100,00% |
||
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
651 468 640 |
645 785 201 |
645 785 201 |
100,00% |
||
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 457 205 |
|||||
60 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 322 700 000 |
|||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
816 148 640 |
810 465 201 |
9 159 622 406 |
1130,17% |
|||
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 875 192 810 |
2 893 362 443 |
3 305 231 094 |
114,23% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
155 357 590 |
156 061 590 |
148 455 936 |
95,13% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 307 538 |
17 398 538 |
14 061 117 |
80,82% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
201 201 710 |
289 374 663 |
247 703 222 |
85,60% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
12 700 000 |
11 996 739 |
94,46% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
668 345 524 |
1 217 047 433 |
33 865 729 |
2,78% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
20 604 842 |
21 751 774 |
21 751 774 |
100,00% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
36 995 000 |
37 662 781 |
12 113 955 |
32,16% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
13 |
K513 |
Tartalékok |
610 745 682 |
1 157 632 878 |
0 |
|||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
68 916 839 |
|||||
15 |
-céltartalék |
598 745 682 |
1 088 716 039 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
1 051 212 362 |
1 692 582 224 |
456 082 743 |
26,95% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
20 386 489 |
250 308 237 |
244 106 068 |
97,52% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
5 874 431 |
93 288 682 |
88 502 904 |
94,87% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 367 910 |
2 293 647 |
96,86% |
||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 367 910 |
2 293 647 |
96,86% |
||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
28 260 920 |
345 964 829 |
334 902 619 |
96,80% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 079 473 282 |
2 038 547 053 |
790 985 362 |
123,75% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
795 719 528 |
854 815 390 |
805 830 857 |
94,27% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
795 719 528 |
854 815 390 |
805 830 857 |
94,27% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
23 370 000 |
23 370 000 |
19 600 000 |
83,87% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 675 528 |
24 675 528 |
24 675 528 |
100,00% |
||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
747 674 000 |
806 769 862 |
761 555 329 |
94,40% |
||
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 322 700 000 |
|||||
33 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
795 719 528 |
854 815 390 |
9 128 530 857 |
94,27% |
|||
34 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 875 192 810 |
2 893 362 443 |
9 919 516 219 |
342,84% |
9. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 260 541 |
163,03% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 260 541 |
|||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
23 |
B4 |
Működési bevételek |
1 270 000 |
1 270 000 |
997 560 |
78,55% |
||
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
997 560 |
99,76% |
||
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 000 |
270 000 |
0 |
0,00% |
||
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
35 |
Működési bevételek összesen |
3 270 000 |
3 270 000 |
4 258 101 |
130,22% |
|||
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
46 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 270 000 |
3 270 000 |
4 258 101 |
241,58% |
|||
48 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
49 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 889 294 |
71 889 294 |
71 889 294 |
100,00% |
||
50 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
71 889 294 |
71 889 294 |
71 889 294 |
100,00% |
||
51 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
52 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
53 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
71 889 294 |
71 889 294 |
71 889 294 |
100,00% |
||
54 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
55 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
71 889 294 |
71 889 294 |
71 889 294 |
100,00% |
|||
56 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 159 294 |
75 159 294 |
76 147 395 |
341,58% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
4 223 200 |
4 223 200 |
3 191 146 |
75,56% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
528 798 |
528 798 |
395 200 |
74,74% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 951 296 |
7 951 296 |
4 582 704 |
57,63% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
10 500 000 |
10 500 000 |
8 614 470 |
82,04% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
120 000 |
40,00% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
10 200 000 |
8 494 470 |
83,28% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
23 203 294 |
23 203 294 |
16 783 520 |
72,33% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
23 203 294 |
23 203 294 |
16 783 520 |
72,33% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
51 956 000 |
51 956 000 |
51 956 000 |
100,00% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
51 956 000 |
51 956 000 |
51 956 000 |
100,00% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
51 956 000 |
51 956 000 |
51 956 000 |
100,00% |
||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 956 000 |
51 956 000 |
51 956 000 |
100,00% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 159 294 |
75 159 294 |
68 739 520 |
172,33% |
10. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
23 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
35 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
46 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
49 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
45 783 000 |
45 783 000 |
45 783 000 |
100,00% |
||
50 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
45 783 000 |
45 783 000 |
45 783 000 |
100,00% |
||
51 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
52 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
53 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
45 783 000 |
45 783 000 |
45 783 000 |
100,00% |
||
54 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
55 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 783 000 |
45 783 000 |
45 783 000 |
100,00% |
|||
56 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 783 000 |
45 783 000 |
45 783 000 |
100,00% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
||||||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
||||||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
45 783 000 |
45 783 000 |
41 888 630 |
91,49% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
45 783 000 |
45 783 000 |
41 888 630 |
91,49% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
45 783 000 |
45 783 000 |
41 888 630 |
91,49% |
||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 783 000 |
45 783 000 |
41 888 630 |
91,49% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 783 000 |
45 783 000 |
41 888 630 |
91,49% |
11. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 003 000 |
200,60% |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
86 008 000 |
88 346 000 |
102 707 827 |
116,26% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5 650 |
|||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 591 000 |
36 143 000 |
42 858 729 |
118,58% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 625 804 |
|||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 376 000 |
29 376 000 |
33 009 321 |
112,37% |
||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 541 000 |
17 689 000 |
20 486 153 |
115,81% |
||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 638 000 |
3 156 000 |
|||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
83 |
|||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
566 087 |
|||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
86 508 000 |
88 846 000 |
103 710 827 |
116,73% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 508 000 |
88 846 000 |
103 710 827 |
116,73% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
436 086 000 |
462 910 000 |
443 296 170 |
95,76% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
5 744 435 |
5 744 435 |
100,00% |
||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
436 086 000 |
457 165 565 |
437 551 735 |
95,71% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
436 086 000 |
462 910 000 |
443 296 170 |
95,71% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
522 594 000 |
551 756 000 |
547 006 997 |
99,14% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
268 196 000 |
286 796 000 |
284 476 967 |
99,19% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 976 000 |
45 760 000 |
44 305 342 |
96,82% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
207 485 000 |
212 363 000 |
210 699 557 |
99,22% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Működési kiadások összesen |
518 657 000 |
544 919 000 |
539 481 866 |
99,00% |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
10 |
K6 |
Beruházások |
3 937 000 |
6 837 000 |
5 541 879 |
81,06% |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 937 000 |
6 837 000 |
5 541 879 |
81,06% |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
522 594 000 |
551 756 000 |
545 023 745 |
98,78% |
12. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
64 234 000 |
66 572 000 |
83 059 028 |
124,77% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 650 |
|||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 446 000 |
18 998 000 |
27 387 234 |
144,16% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 625 804 |
75,02% |
||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 376 000 |
29 376 000 |
33 009 321 |
112,37% |
||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 912 000 |
13 060 000 |
16 308 849 |
124,88% |
||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 638 000 |
3 156 000 |
||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
83 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
566 087 |
|||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
64 234 000 |
66 572 000 |
83 059 028 |
124,77% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 234 000 |
66 572 000 |
83 059 028 |
124,77% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
338 347 000 |
365 171 000 |
349 451 540 |
95,70% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
5 744 435 |
5 744 435 |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
338 347 000 |
359 426 565 |
343 707 105 |
95,63% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
338 347 000 |
365 171 000 |
349 451 540 |
95,63% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
402 581 000 |
431 743 000 |
432 510 568 |
100,18% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
213 275 000 |
231 875 000 |
232 082 768 |
100,09% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 568 000 |
38 352 000 |
37 357 888 |
97,41% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
149 801 000 |
154 679 000 |
155 544 781 |
100,56% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési kiadások összesen |
398 644 000 |
424 906 000 |
424 985 437 |
100,02% |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
10 |
K6 |
Beruházások |
3 937 000 |
6 837 000 |
5 541 879 |
81,06% |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
||||||
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 937 000 |
6 837 000 |
5 541 879 |
81,06% |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
402 581 000 |
431 743 000 |
430 527 316 |
99,72% |
13. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
21 774 000 |
21 774 000 |
19 648 799 |
90,24% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 145 000 |
17 145 000 |
15 471 495 |
90,24% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 629 000 |
4 629 000 |
4 177 304 |
90,24% |
||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
21 774 000 |
21 774 000 |
19 648 799 |
90,24% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 774 000 |
21 774 000 |
19 648 799 |
90,24% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
51 956 000 |
51 956 000 |
51 956 000 |
100,00% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
51 956 000 |
51 956 000 |
51 956 000 |
100,00% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 956 000 |
51 956 000 |
51 956 000 |
100,00% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 730 000 |
73 730 000 |
71 604 799 |
97,12% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 157 000 |
20 157 000 |
20 146 788 |
99,95% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 889 000 |
2 889 000 |
2 788 455 |
96,52% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
50 684 000 |
50 684 000 |
48 669 556 |
96,03% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési kiadások összesen |
73 730 000 |
73 730 000 |
71 604 799 |
97,12% |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
10 |
K6 |
Beruházások |
||||||
11 |
K7 |
Felújítások |
||||||
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 730 000 |
73 730 000 |
71 604 799 |
97,12% |
14. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 003 000 |
200,60% |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
500 000 |
500 000 |
1 003 000 |
200,60% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
500 000 |
500 000 |
1 003 000 |
200,60% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
45 783 000 |
45 783 000 |
41 888 630 |
91,49% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
45 783 000 |
45 783 000 |
41 888 630 |
91,49% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 783 000 |
45 783 000 |
41 888 630 |
91,49% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 283 000 |
46 283 000 |
42 891 630 |
92,67% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 764 000 |
34 764 000 |
32 247 411 |
92,76% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 519 000 |
4 519 000 |
4 158 999 |
92,03% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 485 220 |
92,65% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési kiadások összesen |
46 283 000 |
46 283 000 |
42 891 630 |
92,67% |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
10 |
K6 |
Beruházások |
||||||
11 |
K7 |
Felújítások |
||||||
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 283 000 |
46 283 000 |
42 891 630 |
92,67% |
15. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3 530 033 |
|||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
105 000 |
|||||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
47 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 424 986 |
|||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
|||||
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
4 530 033 |
||||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
4 530 033 |
0,00% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
240 703 000 |
272 831 000 |
265 677 695 |
97,38% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 396 202 |
1 396 202 |
100,00% |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
240 703 000 |
271 434 798 |
264 281 493 |
97,36% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 703 000 |
272 831 000 |
265 677 695 |
97,36% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 703 000 |
272 831 000 |
270 207 728 |
99,04% |
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
188 710 000 |
204 667 000 |
204 312 993 |
99,83% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 508 000 |
32 069 000 |
31 270 037 |
97,51% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 558 000 |
23 768 000 |
21 672 469 |
91,18% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési kiadások összesen |
239 776 000 |
260 504 000 |
257 255 499 |
98,75% |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
10 |
K6 |
Beruházások |
127 000 |
11 527 000 |
11 393 232 |
98,84% |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
800 000 |
800 000 |
798 246 |
|||
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
927 000 |
12 327 000 |
12 191 478 |
98,90% |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 703 000 |
272 831 000 |
269 446 977 |
98,76% |
16. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
2 700 000 |
2 700 000 |
9 509 181 |
352,19% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
6 500 360 |
260,01% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
53 610 |
|||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
37 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 955 174 |
|||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
2 700 000 |
2 700 000 |
9 509 181 |
352,19% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
2 700 000 |
2 700 000 |
9 509 181 |
352,19% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
56 328 000 |
62 909 000 |
49 216 338 |
78,23% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
850 844 |
850 844 |
100,00% |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
56 328 000 |
62 058 156 |
48 365 494 |
77,94% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 328 000 |
62 909 000 |
49 216 338 |
77,94% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 028 000 |
65 609 000 |
58 725 519 |
89,51% |
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
26 153 000 |
27 123 000 |
26 202 868 |
96,61% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 932 000 |
4 242 000 |
3 634 830 |
85,69% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
26 221 000 |
29 497 000 |
22 136 654 |
75,05% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
130 000 |
154 000 |
153 102 |
99,42% |
||
8 |
Működési kiadások összesen |
56 436 000 |
61 016 000 |
52 127 454 |
85,43% |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
10 |
K6 |
Beruházások |
2 592 000 |
4 593 000 |
3 843 980 |
83,69% |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
||||||
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 592 000 |
4 593 000 |
3 843 980 |
83,69% |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 028 000 |
65 609 000 |
55 971 434 |
85,31% |
17. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
14 077 |
|||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 |
|||||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
13 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
7 064 |
|||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
14 077 |
||||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
14 077 |
||||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
112 296 000 |
113 944 000 |
105 294 894 |
92,41% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
93 657 |
93 657 |
100,00% |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
112 296 000 |
113 850 343 |
105 201 237 |
92,40% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 296 000 |
113 944 000 |
105 294 894 |
92,40% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 296 000 |
113 944 000 |
105 308 971 |
92,42% |
2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
89 309 000 |
89 459 000 |
84 569 683 |
94,53% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 049 000 |
12 097 000 |
11 305 940 |
93,46% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 684 000 |
11 824 000 |
8 500 024 |
71,89% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési kiadások összesen |
112 042 000 |
113 380 000 |
104 375 647 |
92,06% |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
10 |
K6 |
Beruházások |
254 000 |
564 000 |
477 000 |
84,57% |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
||||||
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
254 000 |
564 000 |
477 000 |
84,57% |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 296 000 |
113 944 000 |
104 852 647 |
92,02% |
18. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Al-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||||
3 |
1.1. |
Teljes rendezési terv felülvizsgálata |
8 756 650 |
2017-2023 |
3 502 660 |
5 253 990 |
5 253 990 |
5 253 990 |
|
4 |
1.2. |
Eseti rendezési terv felülvizsgálat |
2 310 750 |
2022-2023 |
2 025 000 |
285 750 |
285 750 |
225 000 |
|
5 |
1.3. |
Fénydekoráció beszerzése |
1 260 941 |
2023 |
1 905 000 |
1 260 941 |
1 245 905 |
||
6 |
1.4. |
Dohányus utca tervetés ( csapadékvíz+ út) |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
7 |
1.5. |
Nádas utca tervetés (Ady és Tóalj között csapadékvíz+út) |
825 500 |
2023 |
825 500 |
825 500 |
0 |
825 500 |
|
8 |
1.6. |
Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) |
646 510 |
2020-2023 |
646 510 |
646 510 |
0 |
646 510 |
|
9 |
1.7. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 631 000 |
2023 |
1 905 000 |
1 631 000 |
1 337 675 |
||
10 |
1.8. |
Kisréti napelemes szivattyúk telepítése |
1 905 000 |
2023 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||
11 |
1.9. |
Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához |
755 900 |
2023 |
3 000 000 |
755 900 |
755 900 |
||
12 |
1.10. |
Térfigyelő kamera rendszer bővítés |
1 651 000 |
2023 |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 340 938 |
||
13 |
1.11. |
10 db OCS doboz tervezése és telepítése |
1 460 500 |
2023 |
1 460 500 |
0 |
|||
14 |
1.12. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2023 |
230 490 646 |
278 239 |
278 239 |
0 |
|
15 |
1.13. |
Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései |
954 000 |
2023 |
0 |
954 000 |
954 000 |
||
16 |
1.14. |
VP Helyi termékértékesítést szolgáló piac építés |
112 807 975 |
2022-2023 |
26 590 815 |
0 |
112 807 975 |
112 807 975 |
|
17 |
1.15 |
TOP plusz Élhető Település kialakítása ( Mozi és Hivatal összekötése) |
381 572 100 |
2023-2024 |
0 |
21 167 699 |
21 120 953 |
360 451 147 |
|
18 |
1.16 |
TOP plusz Belterületi útfejlesztés |
374 791 000 |
2023-2024 |
0 |
33 834 778 |
33 834 778 |
340 956 222 |
|
19 |
1.17 |
Gépjárművásárlás |
9 500 000 |
2023 |
0 |
9 500 000 |
8 948 999 |
||
20 |
1.18 |
Szivacsgyár gépbeszerzései |
69 882 195 |
2023-2024 |
0 |
55 905 755 |
55 905 755 |
13 976 440 |
|
21 |
1.19. |
Elektromos autótöltő kiépítése |
374 200 |
2023 |
0 |
374 200 |
374 200 |
||
22 |
2. |
Hivatal |
|||||||
23 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
936 500 |
2023 |
1 254 000 |
936 500 |
763 026 |
||
24 |
2.2. |
Napkollektor telepítés konyha |
2 683 000 |
2023 |
2 683 000 |
2 683 000 |
1 746 829 |
||
25 |
2.3. |
Konyhai gépek beszerzése |
2 900 000 |
2023 |
0 |
2 900 000 |
2 714 524 |
||
26 |
2.4. |
Nyomtató beszerzése (konyha) |
317 500 |
2023 |
0 |
317 500 |
317 500 |
||
27 |
3. |
Óvoda |
|||||||
28 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése |
127 000 |
2023 |
127 000 |
127 000 |
54 539 |
||
29 |
3.2 |
3D-s fénydekorációs elemek |
3 000 000 |
2023 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
30 |
3.3 |
Klímák telepítése |
2 067 000 |
2023 |
0 |
2 067 000 |
2 006 473 |
||
31 |
3.4 |
Udvari játszóeszközök telepítése |
6 333 000 |
2023 |
0 |
6 333 000 |
6 332 220 |
||
32 |
4. |
Könyvtár |
|||||||
33 |
4.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
280 000 |
2023 |
191 000 |
280 000 |
279 590 |
||
34 |
4.2. |
Mikroportok beszerzése |
737 000 |
2023 |
826 000 |
737 000 |
336 400 |
||
35 |
4.3. |
Könyvbeszerzés |
2 076 000 |
2023 |
1 575 000 |
2 076 000 |
1 907 825 |
||
36 |
4.4. |
Napkollektor telepítés sportöltöző |
1 500 000 |
2023 |
0 |
1 500 000 |
1 320 165 |
||
37 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||||
38 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
176 000 |
2023 |
254 000 |
176 000 |
89 000 |
||
39 |
5.2. |
Hőszivattyú telepsítése |
388 000 |
2023 |
0 |
388 000 |
388 000 |
||
40 |
ÖSSZESEN: |
1 226 645 106 |
262 609 121 |
27 296 489 |
273 829 237 |
265 362 159 |
718 125 819 |
19. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Al-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||||
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
3 039 571 |
2022-2023 |
1 356 140 |
1 683 431 |
1 683 431 |
1 088 732 |
594 699 |
4 |
1.2 |
Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret ) |
5 791 000 |
2023 |
4 191 000 |
5 791 000 |
1 599 921 |
4 191 079 |
|
5 |
1.3. |
Kerékpárút felújítás |
16 232 200 |
2023 |
0 |
16 232 200 |
16 232 200 |
||
6 |
1.4. |
TOP + Pozsár 38. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése |
101 625 889 |
2022-2024 |
7 160 374 |
0 |
69 582 051 |
69 582 051 |
24 883 464 |
7 |
2. |
Óvoda |
|||||||
8 |
2.1. |
Óvoda mosdó felújítás (áthúzódó számla) |
2 788 206 |
2022-2023 |
1 988 206 |
800 000 |
800 000 |
798 246 |
|
9 |
ÖSSZESEN: |
129 476 866 |
10 504 720 |
6 674 431 |
94 088 682 |
89 301 150 |
29 669 242 |
20. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Hivatal |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Önkormányzat |
Összesen |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
103 710 827 |
4 530 033 |
14 077 |
9 509 181 |
2 472 566 789 |
2 590 330 907 |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
545 023 745 |
269 446 977 |
104 852 647 |
55 971 434 |
807 768 882 |
1 783 063 685 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-441 312 918 |
-264 916 944 |
-104 838 570 |
-46 462 253 |
1 664 797 907 |
807 267 222 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
443 296 170 |
265 677 695 |
105 294 894 |
49 216 338 |
9 277 294 700 |
10 140 779 797 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 222 375 487 |
9 222 375 487 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
443 296 170 |
265 677 695 |
105 294 894 |
49 216 338 |
54 919 213 |
918 404 310 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 983 252 |
760 751 |
456 324 |
2 754 085 |
1 719 717 120 |
1 725 671 532 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 983 252 |
760 751 |
456 324 |
2 754 085 |
1 719 717 120 |
1 725 671 532 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
176 085 |
176 085 |
||||
17 |
2023. évi állami támogatásból visszafizetendő |
106 869 |
106 869 |
||||
18 |
Gondozási Központ társulási kiegészítése |
69 216 |
69 216 |
||||
19 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D) |
1 983 252 |
760 751 |
456 324 |
2 754 085 |
1 719 541 035 |
1 725 495 447 |
20 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
H) 2024. évi költségvetésben felhasznált maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 717 707 855 |
32 |
I) Korrigált szabad maradvány (=E-H) |
1 983 252 |
760 751 |
456 324 |
2 754 085 |
1 719 541 035 |
7 787 592 |
2. Intézményeket megillető maradvány
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
2 |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
1 983 252 |
-1 983 252 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
760 751 |
-760 751 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
2 754 085 |
-2 754 085 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat |
456 324 |
-456 324 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Összesen: |
5 954 412 |
-5 954 412 |
21. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 9 200 000 Ft |
||||
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
3 |
Téglás Városi Sportegyesület |
működési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
4 |
Téglás Városi Sportegyesület (súlyemelő szakosztály) |
működési támogatás |
1 834 470 |
1 834 470 |
100% |
5 |
Téglás Város Polgárőr Szervezete |
működési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
100% |
6 |
Bek Pál Kertbarátkör |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
100% |
7 |
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület |
rendezvény támogatás |
500 000 |
500 000 |
100% |
8 |
Nyugattól Keletre Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
100% |
9 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
800 000 |
800 000 |
100% |
10 |
Pánik Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
100% |
11 |
Téglás Városi Vegyeskar |
működési támogatás |
650 000 |
650 000 |
100% |
12 |
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100% |
13 |
Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
100% |
14 |
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
100% |
15 |
Téglásért Sportegyesület |
működési támogatás |
900 000 |
0 |
0% |
16 |
Bek Pál Kertbarátkör (polgármesteri keret) |
működési támogatás |
210 000 |
210 000 |
100% |
17 |
Összesen: |
9 394 470 |
8 494 470 |
90% |
22. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2023. december 31-ig beérkezett támogatás |
2024-ben várható teljesítés bontása |
||||||
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
||||
2 |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
10 226 398 |
178 997 404 |
189 223 802 |
89 498 702 |
10 226 398 |
- |
10 226 398 |
||
3 |
VP6-7.2.1.1-20 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése |
11 810 881 |
93 133 468 |
104 944 349 |
71 604 271 |
21 529 197 |
21 529 197 |
|||
4 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése |
19 247 717 |
224 770 649 |
244 018 366 |
230 629 761 |
13 388 605 |
13 388 605 |
|||
5 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026 |
Belterületi utak fejlesztése |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
- |
|||||
6 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043 |
Élhető település kialakítása |
401 434 000 |
401 434 000 |
401 434 000 |
- |
|||||
7 |
TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023 |
Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése |
106 000 000 |
106 000 000 |
106 000 000 |
- |
- |
2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2024-ben várható hozzájárulás összege |
|||||||
2 |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||||||
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
G |
H |
G |
I |
J |
K |
M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Tőketörlesztés |
Összesen |
|||||
2 |
2023. teljesítés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. után |
||||
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
4 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
27 830 000 |
19 600 000 |
21 080 000 |
15 080 000 |
10 569 999 |
5 920 000 |
51 285 001 |
151 365 000 |
|
5 |
-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés |
2019 |
18 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
30 000 000 |
||||
6 |
-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés |
2021 |
2 960 000 |
4 440 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
51 285 001 |
82 365 001 |
7 |
-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés |
2021 |
6 870 000 |
9 160 000 |
9 160 000 |
9 160 000 |
4 649 999 |
38 999 999 |
||
8 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
9 |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
10 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
11 |
Összesen |
27 830 000 |
19 600 000 |
21 080 000 |
15 080 000 |
10 569 999 |
5 920 000 |
51 285 001 |
151 365 000 |
24. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege tervezett |
Kedvezmények összege tényleges |
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
27 000 000 |
2 076 000 |
2 529 495 |
3 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
||
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||
5 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||
6 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
311 190 000 |
13 140 000 |
19 428 303 |
7 |
-ebből: Építményadó |
68 000 000 |
8 000 000 |
14 571 490 |
8 |
Telekadó |
0 |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
22 690 000 |
4 640 000 |
4 737 645 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
220 500 000 |
500 000 |
119 168 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
- |
0 |
14 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
2 150 000 |
1 490 760 |
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
16 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
19 |
Összesen: |
340 690 000 |
17 366 000 |
23 448 558 |
25. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Al-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
|||||
2 |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
3 |
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
4 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
26 457 205 |
26 457 205 |
|||||
5 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
6 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
7 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
8 |
6. |
Szállítói tartozás |
15 216 609 |
15 216 609 |
|||||
9 |
7. |
Egyéb adósság |
103 935 000 |
103 935 000 |
|||||
10 |
Belföldi összesen: |
145 608 814 |
145 608 814 |
||||||
11 |
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
12 |
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
13 |
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
14 |
Külföldi összesen: |
||||||||
15 |
Adósságállomány mindösszesen: |
145 608 814 |
145 608 814 |
26. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
|
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ESZKÖZÖK |
Alszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Bruttó |
Könyv szerinti |
állományi érték |
||||||
2 |
I. Immateriális javak (02+03+04) |
01. |
33 834 041 |
15 279 470 |
17 498 000 |
1 129 343 |
3 |
1. Vagyoni értékű jogok |
02. |
14 302 254 |
8 909 128 |
2 030 000 |
- |
4 |
2. Szellemi termékek |
03. |
19 531 787 |
6 370 342 |
15 468 000 |
1 129 343 |
5 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
04. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
II. Tárgyi eszközök (06+11+16+21+26) |
05. |
6 436 084 163 |
4 095 929 747 |
6 531 403 033 |
4 322 168 956 |
7 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10) |
06. |
5 553 477 685 |
3 685 695 177 |
5 599 306 090 |
3 802 032 392 |
8 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
2 531 605 228 |
1 678 215 892 |
2 544 136 398 |
1 642 910 580 |
9 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
08. |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
09. |
2 497 455 673 |
1 572 690 602 |
2 872 171 009 |
1 981 439 025 |
11 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
10. |
524 416 784 |
434 788 683 |
182 998 683 |
177 682 787 |
12 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (12+13+14+15) |
11. |
595 838 828 |
123 466 920 |
528 486 734 |
116 526 355 |
13 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
13. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14. |
454 932 410 |
125 329 779 |
391 551 864 |
116 873 357 |
16 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15. |
140 906 418 |
- 1 862 859 |
136 934 870 |
- 347 002 |
17 |
3. Tenyészállatok (17+18+19+20) |
16. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
17. |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
18. |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
19. |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4. Beruházások, felújítások (22+23+24+25) |
21. |
286 767 650 |
286 767 650 |
403 610 209 |
403 610 209 |
23 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
22. |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
24. |
286 767 650 |
286 767 650 |
403 610 209 |
403 610 209 |
26 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
25. |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (27+28+29+30) |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
28. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
30. |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (32+37+42) |
31. |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
33 |
1. Tartós részesedések (33+34+35+36) |
32. |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
34 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
33. |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
34. |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
35. |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
37 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
36. |
- |
- |
- |
- |
38 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (38+39+40+41) |
37. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
39. |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
40. |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
41. |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (43+44+45+46) |
42. |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
44. |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
45. |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
46. |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
47. |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
48. |
6 472 577 204 |
4 113 868 217 |
6 551 560 033 |
4 325 957 299 |
50 |
I. Készletek |
49. |
8 690 058 |
8 690 058 |
16 026 055 |
16 026 055 |
51 |
II. Értékpapírok |
50. |
164 680 000 |
164 680 000 |
- |
- |
52 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50) |
51. |
173 370 058 |
173 370 058 |
16 026 055 |
16 026 055 |
53 |
I. Lekötött bankbetétek |
52. |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
53. |
867 575 |
867 575 |
1 610 410 |
1 610 410 |
55 |
III. Forintszámlák |
54. |
771 120 987 |
771 120 987 |
1 727 181 434 |
1 727 181 434 |
56 |
IV. Devizaszámlák |
55. |
- |
- |
- |
- |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (52+53+54+55) |
56. |
771 988 562 |
771 988 562 |
1 728 791 844 |
1 728 791 844 |
58 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
57. |
27 962 233 |
6 600 687 |
67 347 879 |
35 886 410 |
59 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
58. |
- |
- |
- |
- |
60 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
59. |
25 071 394 |
25 071 394 |
35 220 194 |
35 220 194 |
61 |
D) KÖVETELÉSEK (57+58+59) |
60. |
53 033 627 |
31 672 081 |
102 568 073 |
71 106 604 |
62 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
61. |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
62. |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (61+62) |
63. |
- 2 751 467 |
- 2 751 467 |
4 183 130 |
4 183 130 |
65 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
64. |
3 676 810 |
3 676 810 |
3 849 664 |
3 849 664 |
66 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+51+56+60+63+64) |
65. |
7 471 894 794 |
5 091 824 261 |
8 406 978 799 |
6 149 914 596 |
27. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
FORRÁSOK |
Alszám |
állományi érték |
állományi érték |
2 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
4 197 088 463 |
4 197 088 463 |
3 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
1 080 400 |
92 584 785 |
4 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
-10 434 070 |
-10 434 070 |
5 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-971 942 249 |
-903 456 862 |
6 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
0 |
7 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
70 453 887 |
209 181 640 |
8 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
3 286 246 431 |
3 584 963 956 |
9 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
4 874 200 |
8 502 358 |
10 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
158 773 174 |
150 113 694 |
11 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
29 945 321 |
43 894 677 |
12 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
193 592 695 |
202 510 729 |
13 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
0 |
14 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 611 985 135 |
2 362 439 911 |
15 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
5 091 824 261 |
6 149 914 596 |
28. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Mennyiség |
Értéke |
2 |
„0”-ra leírt eszközök |
3 283 |
440 056 252 |
3 |
Készletek |
0 |
0 |
4 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök |
||
5 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
6 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
0 |
7 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
0 |
8 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
9 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek |
||
10 |
Bérbe vett készletek |
0 |
0 |
11 |
Letétbe bizományba átvett készletek |
0 |
0 |
12 |
Intervenciós készletek |
0 |
0 |
13 |
Gyűjtemény, régészeti lelet |
||
14 |
Közgyűjtemény |
0 |
0 |
15 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
0 |
0 |
16 |
Régészeti lelet |
0 |
0 |
17 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
0 |
0 |
18 |
Összesen |
440 056 252 |
29. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Megnevezés |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
2 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
|||
3 |
Egyéb függő követelések |
Gépjárműadó hátralék |
68 |
893 393 |
4 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
|||
5 |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések |
893 393 |
||
6 |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
|||
7 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
|||
8 |
El nem ismert tartozások |
|||
9 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
|||
10 |
Egyéb függő kötelezettségek |
Gépjárműadó túlfizetés |
144 |
25 670 |
11 |
Függő kötelezettségek |
25 670 |
||
12 |
Összesen |
919 063 |
30. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
2 |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
771 988 562 |
3 |
Bankszámlák egyenlege |
771 120 987 |
4 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
867 575 |
5 |
Bevételek ( + ) |
12 731 110 704 |
6 |
Kiadások ( - ) |
11 005 439 172 |
7 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-768 868 250 |
8 |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
1 728 791 844 |
9 |
Bankszámlák egyenlege |
1 727 181 434 |
10 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 610 410 |
31. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Téglás Város Önkormányzata 2022-2023. évi költségvetési mérlege bevételi oldala
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022 évi tény |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
800 160 519 |
882 053 725 |
878 227 567 |
||
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
659 931 435 |
751 423 394 |
751 423 394 |
||
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
166 425 475 |
184 495 885 |
184 495 885 |
||
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
217 720 598 |
268 875 498 |
268 875 498 |
||
7 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
98 846 950 |
106 402 966 |
106 402 966 |
||
8 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
101 205 718 |
126 441 967 |
126 441 967 |
||
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 450 146 |
18 588 750 |
18 588 750 |
||
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
40 729 341 |
17 333 000 |
17 333 000 |
||
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
20 553 207 |
29 285 328 |
29 285 328 |
||
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
140 229 084 |
130 630 331 |
126 804 173 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
334 369 665 |
297 500 000 |
572 476 195 |
||
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
|||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
60 962 238 |
76 000 000 |
118 937 681 |
||
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
269 388 829 |
220 000 000 |
450 986 621 |
||
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
269 388 829 |
220 000 000 |
450 986 621 |
||
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|||
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 018 598 |
1 500 000 |
2 551 893 |
||
23 |
B4 |
Működési bevételek |
152 167 509 |
147 518 200 |
286 729 855 |
||
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 466 749 |
24 364 000 |
29 581 502 |
||
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
56 973 615 |
50 183 000 |
68 583 777 |
||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
12 595 428 |
14 480 000 |
12 393 230 |
||
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 067 827 |
2 260 000 |
2 117 050 |
||
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
21 743 928 |
29 376 000 |
33 009 321 |
||
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 203 541 |
25 217 200 |
30 306 990 |
||
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 050 000 |
1 638 000 |
3 807 000 |
||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
25 590 662 |
0 |
88 255 832 |
||
32 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
614 787 |
0 |
948 868 |
||
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 860 972 |
0 |
17 726 285 |
||
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
880 000 |
0 |
2 395 000 |
||
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
880 000 |
0 |
2 395 000 |
||
36 |
Működési bevételek összesen |
1 287 577 693 |
1 327 071 925 |
1 739 828 617 |
|||
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
278 252 265 |
850 641 317 |
850 502 290 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
278 252 265 |
850 641 317 |
850 502 290 |
||
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 157 000 |
0 |
0 |
||
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 157 000 |
0 |
0 |
||
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||
46 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||
47 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
Felhalmozási bevételek összesen |
280 409 265 |
850 641 317 |
850 502 290 |
|||
49 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 567 986 958 |
2 177 713 242 |
2 590 330 907 |
|||
50 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
51 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 287 076 808 |
936 222 633 |
9 285 379 838 |
||
52 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
3 287 076 808 |
936 222 633 |
9 285 379 838 |
||
53 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
121 365 000 |
0 |
0 |
||
54 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
109 980 000 |
164 680 000 |
164 680 000 |
||
55 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
761 056 280 |
771 542 633 |
771 542 633 |
||
56 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 675 528 |
0 |
26 457 205 |
||
57 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 270 000 000 |
0 |
8 322 700 000 |
||
58 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 287 076 808 |
936 222 633 |
9 285 379 838 |
|||
59 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 855 063 766 |
3 113 935 875 |
11 875 710 745 |
2. Téglás Város Önkormányzata 2022-2023. évi költségvetési mérlege kiadási oldala
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022 évi tény |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
609 416 950 |
768 329 790 |
751 209 593 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 565 204 |
112 095 336 |
104 972 466 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
358 234 792 |
574 777 959 |
515 294 630 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 341 500 |
12 700 000 |
11 996 739 |
||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
25 571 857 |
1 227 701 433 |
42 633 301 |
||
8 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
13 351 422 |
21 751 774 |
21 751 774 |
||
9 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 928 334 |
38 116 781 |
12 387 057 |
||
10 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht.-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 292 101 |
10 200 000 |
8 494 470 |
||
12 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
1 157 632 878 |
0 |
||
13 |
-általános tartalék |
68 916 839 |
|||||
14 |
-céltartalék |
1 088 716 039 |
|||||
15 |
Működési kiadások összesen |
1 088 130 303 |
2 695 604 518 |
1 426 106 729 |
|||
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
17 |
K6 |
Beruházások |
275 142 703 |
273 829 237 |
265 362 159 |
||
18 |
K7 |
Felújítások |
238 057 336 |
94 088 682 |
89 301 150 |
||
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 367 910 |
2 293 647 |
||
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
K86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 367 910 |
2 293 647 |
|||
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
513 200 039 |
370 285 829 |
356 956 956 |
|||
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 601 330 342 |
3 065 890 347 |
1 783 063 685 |
|||
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 482 190 791 |
48 045 528 |
8 366 975 528 |
||
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
2 482 190 791 |
48 045 528 |
8 366 975 528 |
||
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 830 000 |
23 370 000 |
19 600 000 |
||
28 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
174 660 000 |
0 |
0 |
||
29 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 700 791 |
24 675 528 |
24 675 528 |
||
30 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
2 270 000 000 |
0 |
8 322 700 000 |
||
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 482 190 791 |
48 045 528 |
8 366 975 528 |
|||
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 083 521 133 |
3 113 935 875 |
10 150 039 213 |
32. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
2 |
Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat |
2,100% |
729 000 |
- |
3 |
Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. |
8,500% |
850 000 |
- |
4 |
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. |
0,50% |
40 000 |
- |
5 |
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. |
4,30% |
960 000 |
- |
6 |
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
2,58% |
80 000 |
- |
7 |
ÖSSZESEN: |
2 659 000 |
33. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Alszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett létszám 2023. év |
Átlagos statisztikai létszám 2023. év |
2 |
1. |
Téglás Város Önkormányzata |
3 |
1 |
- közfoglalkoztatottak |
65 |
|||
3 |
2. |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
49 |
45 |
4 |
2.1. |
- köztisztviselők |
20 |
19 |
5 |
2.2. |
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
29 |
26 |
6 |
3. |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
36 |
35 |
7 |
4. |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
5 |
5 |
8 |
5. |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat |
14 |
13 |
9 |
6. |
Összesen |
107 |
102 |
34. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól - BEVÉTELEK
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
949 000 000 |
1 188 702 000 |
1 265 772 000 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
826 000 000 |
1 045 000 000 |
1 107 700 000 |
||
6 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
7 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
8 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
123 000 000 |
143 702 000 |
158 072 000 |
||
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 500 000 |
297 500 000 |
302 500 000 |
||
10 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
|||||
11 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
76 000 000 |
||
12 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
220 000 000 |
225 000 000 |
||
13 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
225 000 000 |
230 000 000 |
||
14 |
B354 |
Gépjárműadó |
|||||
15 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
16 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
17 |
B4 |
Működési bevételek |
124 500 000 |
105 938 000 |
99 158 000 |
||
18 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Működési bevételek összesen |
1 351 000 000 |
1 592 140 000 |
1 667 430 000 |
|||
20 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
139 000 |
0 |
0 |
||
23 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 000 |
0 |
0 |
|||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 351 139 000 |
1 592 140 000 |
1 667 430 000 |
|||
26 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
27 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
933 820 000 |
214 282 000 |
301 332 000 |
||
28 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 717 800 000 |
214 282 000 |
301 332 000 |
|||
29 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 068 939 000 |
1 806 422 000 |
1 968 762 000 |
2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól - KIADÁSOK
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
918 000 000 |
1 003 550 000 |
1 103 905 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
134 000 000 |
145 000 000 |
159 500 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
564 000 000 |
500 000 000 |
550 000 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 288 000 000 |
95 872 000 |
103 357 000 |
||
8 |
Működési kiadások összesen |
2 917 000 000 |
1 757 422 000 |
1 929 762 000 |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
10 |
K6 |
Beruházások |
32 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
73 000 000 |
0 |
0 |
||
12 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
105 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 022 000 000 |
1 767 422 000 |
1 939 762 000 |
|||
15 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
16 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
46 939 000 |
39 000 000 |
29 000 000 |
||
17 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 939 000 |
39 000 000 |
29 000 000 |
|||
18 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 068 939 000 |
1 806 422 000 |
1 968 762 000 |