Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 27

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

2024.05.27.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtását 3 113 935 875 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 11 875 710 745 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 9 285 379 838 Ft) és 10 150 039 213 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 8 366 975 528 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2023. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7., 8., 9., 10. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18. és a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.

(7) A 2023. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 6 149 914 596 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26. és 27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28. és 29. melléklet alapján fogadja el.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. és 2023. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.

(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát összesen 1 725 671 532 Ft-ban állapítja meg, amelyből 1 717 707 855 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2023. évi költségvetési maradvány felosztható összege 7 787 592 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	735 529 846	882 053 725	878 227 567	99,57%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	620 325 391	751 423 394	751 423 394	100,00%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 456 685	184 495 885	184 495 885	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	211 369 450	268 875 498	268 875 498	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	94 683 764	106 402 966	106 402 966	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	119 221 742	126 441 967	126 441 967	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 156 561	18 588 750	18 588 750	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	3 437 189	17 333 000	17 333 000	100,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	29 285 328	29 285 328
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 204 455	130 630 331	126 804 173	97,07%
16		B3		Közhatalmi bevételek	297 500 000	297 500 000	572 476 195	192,43%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000	118 937 681	156,50%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
21			B354	Gépjárműadó	0	0	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 551 893	170,13%
24		B4		Működési bevételek	118 353 200	147 518 200	286 729 855	194,37%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	24 364 000	29 581 502	121,41%
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 631 000	50 183 000	68 583 777	136,67%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	14 480 000	14 480 000	12 393 230	85,59%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	2 260 000	2 117 050	93,67%
29			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000	33 009 321	112,37%
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 366 200	25 217 200	30 306 990	120,18%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 638 000	3 807 000	43,03%
32			B408	Kamatbevételek	0	0	88 255 832
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	948 868
34			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	17 726 285
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 395 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 395 000
37	Működési bevételek összesen				1 151 383 046	1 327 071 925	1 739 828 617	131,10%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
43			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
44			B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
46			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
50		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
51			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő		0	0
52	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
53				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 151 522 170	2 177 713 242	2 590 330 907	118,95%
54	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
55		B8		Finanszírozási bevételek	933 820 934	936 222 633	9 285 379 838	991,79%
56			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	933 820 934	936 222 633	9 285 379 838	991,79%
57			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
58			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000	164 680 000	100,00%
59			B813	Maradvány igénybevétele	769 140 934	771 542 633	771 542 633	100,00%
60			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	26 457 205
61			B817	Lekötött betétek megszüntetése			8 322 700 000
62				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 820 934	936 222 633	9 285 379 838	991,79%
63	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 085 343 104	3 113 935 875	11 875 710 745	381,37%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	731 948 790	768 329 790	751 209 593	97,77%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 301 336	112 095 336	104 972 466	93,65%
6		K3		Dologi kiadások	475 101 006	574 777 959	515 294 630	89,65%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	12 700 000	11 996 739	94,46%
8		K5		Egyéb működési kiadások	678 975 524	1 227 701 433	42 633 301	3,47%
9			K502	Elvonások és befizetések	20 604 842	21 751 774	21 751 774	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 425 000	38 116 781	12 387 057	32,50%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	10 200 000	8 494 470	83,28%
13			K513	Tartalékok	610 745 682	1 157 632 878
14				-általános tartalék	12 000 000	68 916 839
15				-céltartalék	598 745 682	1 088 716 039
16	Működési kiadások összesen				2 001 326 656	2 695 604 518	1 426 106 729	52,90%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	27 296 489	273 829 237	265 362 159	96,91%
19		K7		Felújítások	6 674 431	94 088 682	89 301 150	94,91%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
23	Felhalmozási kiadások összesen				35 970 920	370 285 829	356 956 956	96,40%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 037 297 576	3 065 890 347	1 783 063 685	93,44%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	8 366 975 528	17414,68%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	8 366 975 528	17414,68%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000	19 600 000	83,87%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528	24 675 528	100,00%
31			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			8 322 700 000
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 045 528	48 045 528	8 366 975 528	17414,68%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 085 343 104	3 113 935 875	10 150 039 213	325,96%

2. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	733 529 846	880 053 725	874 967 026	196,05%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	620 325 391	751 423 394	751 423 394	100,00%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 456 685	184 495 885	184 495 885	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	211 369 450	268 875 498	268 875 498	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	94 683 764	106 402 966	106 402 966	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	119 221 742	126 441 967	126 441 967	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 156 561	18 588 750	18 588 750	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	3 437 189	17 333 000	17 333 000	100,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	29 285 328	29 285 328
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 204 455	128 630 331	123 543 632	96,05%
16		B3		Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	571 473 195	192,42%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000	118 937 681	156,50%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
21			B354	Gépjárműadó	0	0	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 548 893	154,89%
24		B4		Működési bevételek	95 309 200	124 474 200	267 083 496	214,57%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	23 364 000	28 583 942
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 486 000	33 038 000	53 112 282	160,76%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	14 480 000	14 480 000	12 393 230	85,59%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	2 260 000	2 117 050	93,67%
29			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000	33 009 321
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 467 200	20 318 200	26 129 686	128,60%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 638 000	3 807 000
32			B408	Kamatbevételek	0	0	88 255 832
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	7 902 179
34			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	11 772 974
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök			2 395 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		2 395 000
37	Működési bevételek összesen				1 125 839 046	1 301 527 925	1 715 918 717	131,84%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
43			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
44			B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
46			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
48		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
51				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 125 978 170	2 152 169 242	2 566 421 007	119,25%
52	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
53		B8		Finanszírozási bevételek	816 148 640	818 550 339	9 167 707 544	1119,99%
54			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	816 148 640	818 550 339	9 167 707 544	1119,99%
55			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
56			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000	164 680 000	100,00%
57			B813	Maradvány igénybevétele	651 468 640	653 870 339	653 870 339	100,00%
58			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	26 457 205
59			B817	Lekötött betétek megszüntetése			8 322 700 000
60				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	816 148 640	818 550 339	9 167 707 544	1119,99%
61	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 942 126 810	2 970 719 581	11 734 128 551	394,99%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	672 804 590	709 185 590	695 624 248	98,09%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 364 538	104 158 538	97 629 812	93,73%
6		K3		Dologi kiadások	409 465 710	509 142 663	455 557 150	89,48%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	12 700 000	11 996 739	94,46%
8		K5		Egyéb működési kiadások	668 475 524	1 217 201 433	34 018 831	2,79%
9			K502	Elvonások és befizetések	20 604 842	21 751 774	21 751 774	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 125 000	37 816 781	12 267 057	32,44%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
13			K513	Tartalékok	610 745 682	1 157 632 878
14				-általános tartalék	12 000 000	68 916 839
15				-céltartalék	598 745 682	1 088 716 039
16	Működési kiadások összesen				1 858 110 362	2 552 388 224	1 294 826 780	50,73%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	27 296 489	273 829 237	265 362 159	96,91%
19		K7		Felújítások	6 674 431	94 088 682	89 301 150	94,91%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
23	Felhalmozási kiadások összesen				35 970 920	370 285 829	356 956 956	96,40%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 894 081 282	2 922 674 053	1 651 783 736	147,13%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	44 275 528	92,15%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	44 275 528	92,15%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000	19 600 000	83,87%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528	24 675 528	100,00%
31			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			8 322 700 000
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 045 528	48 045 528	8 366 975 528	92,15%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 942 126 810	2 970 719 581	10 018 759 264	337,25%

3. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	3 260 541	163,03%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása
10			B114	Kulturális feladatok támogatása
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
12			B116	Elszámolásból származó bevételek
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	3 260 541	163,03%
16		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
21			B354	Gépjárműadó
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
24		B4		Működési bevételek	23 044 000	23 044 000	20 646 359	89,60%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	997 560	99,76%
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 145 000	17 145 000	15 471 495	90,24%
27			B403	Közvetített szolgáltatások
28			B404	Tulajdonosi bevételek
29			B405	Ellátási díjak
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 899 000	4 899 000	4 177 304	85,27%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
32			B408	Kamatbevételek
33			B411	Egyéb működési bevételek
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
36	Működési bevételek összesen				25 044 000	25 044 000	23 906 900	95,46%
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	25 044 000	25 044 000	23 906 900	252,62%
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
54			B813	Maradvány igénybevétele	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				96 933 294	96 933 294	95 796 194	352,62%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	24 380 200	24 380 200	23 337 934	95,72%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 417 798	3 417 798	3 183 655	93,15%
6		K3		Dologi kiadások	58 635 296	58 635 296	53 252 260	90,82%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások	10 500 000	10 500 000	8 614 470	82,04%
9			K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	120 000	40,00%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	10 200 000	8 494 470	83,28%
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				96 933 294	96 933 294	88 388 319	91,18%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 933 294	96 933 294	88 388 319	91,18%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
31				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN				96 933 294	96 933 294	88 388 319	91,18%

4. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása
10			B114	Kulturális feladatok támogatása
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
12			B116	Elszámolásból származó bevételek
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
16		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 003 000	200,60%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
21			B354	Gépjárműadó
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 003 000	200,60%
24		B4		Működési bevételek	0	0	0	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke
27			B403	Közvetített szolgáltatások
28			B404	Tulajdonosi bevételek
29			B405	Ellátási díjak
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
32			B408	Kamatbevételek
33			B411	Egyéb működési bevételek
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
36	Működési bevételek összesen				500 000	500 000	1 003 000	200,60%
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	500 000	500 000	1 003 000	200,60%
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
54			B813	Maradvány igénybevétele	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				46 283 000	46 283 000	46 786 000	101,09%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	34 764 000	34 764 000	32 247 411	92,76%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 519 000	4 519 000	4 158 999	92,03%
6		K3		Dologi kiadások	7 000 000	7 000 000	6 485 220	92,65%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások
9			K502	Elvonások és befizetések
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				46 283 000	46 283 000	42 891 630	92,67%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 283 000	46 283 000	42 891 630	92,67%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
31			K915	Intézmény finanszírozás
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				46 283 000	46 283 000	42 891 630	92,67%

5. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Bevételek					Kiadások
2	Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előrirányzat	2023. évi teljesítés	Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előrirányzat	2023. évi teljesítés
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	735 529 846	882 053 725	878 227 567	K1	Személyi juttatások	731 948 790	768 329 790	751 209 593
4	B3	Közhatalmi bevételek	297 500 000	297 500 000	572 476 195	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 301 336	112 095 336	104 972 466
5	B4	Működési bevételek	118 353 200	147 518 200	286 729 855	K3	Dologi kiadások	475 101 006	574 777 959	515 294 630
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 395 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	12 700 000	11 996 739
7						K5	Egyéb működési célú kiadások	678 975 524	1 227 701 433	42 633 301
8							ebből: Tartalékok	610 745 682	1 157 632 878
9		Költségvetési bevételek összesen	1 151 383 046	1 327 071 925	1 739 828 617		Költségvetési kiadások összesen	2 001 326 656	2 695 604 518	1 426 106 729
10	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	874 619 138	936 222 633	9 285 379 838	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	24 675 528	24 675 528	8 347 375 528
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000	164 680 000	K912	Belföldi értékpapírvásárlás	0	0	0
13	B813	Maradvány igénybevétele	709 939 138	771 542 633	771 542 633	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528	24 675 528
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	26 457 205	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	8 322 700 000
15	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	8 322 700 000
16		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	874 619 138	936 222 633	9 285 379 838		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	24 675 528	24 675 528	8 347 375 528
17		BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 026 002 184	2 263 294 558	11 025 208 455		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 026 002 184	2 720 280 046	9 773 482 257
18		Költségvetési hiány:	849 943 610	1 368 532 593	-		Költségvetési többlet:	-	-	313 721 888
19		Tárgyévi hiány:	-	456 985 488	-		Tárgyévi többlet:	-	-	1 251 726 198

6. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Bevételek					Kiadások
2	Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előrirányzat	2023. évi teljesítés	Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előrirányzat	2023. évi teljesítés
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	K6	Beruházások	27 296 489	273 829 237	265 362 159
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	6 674 431	94 088 682	89 301 150
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 367 910	2 293 647
6		Költségvetési bevételek összesen	139 124	850 641 317	850 502 290		Költségvetési kiadások összesen	35 970 920	370 285 829	356 956 956
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	59 201 796	0	0	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	23 370 000	23 370 000	19 600 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000	19 600 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912	Belföldi értékpapírvásárlás	0	0	0
10	B813	Maradvány igénybevétele	59 201 796	0	0	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	59 201 796	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	23 370 000	23 370 000	19 600 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	59 340 920	850 641 317	850 502 290		KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 340 920	393 655 829	376 556 956
14		Költségvetési hiány:	35 831 796	-	-		Költségvetési többlet:	-	480 355 488	493 545 334
15		Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	456 985 488	473 945 334

7. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	735 529 846	882 053 725	878 227 567	197,07%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	620 325 391	751 423 394	751 423 394	100,00%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 456 685	184 495 885	184 495 885	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	211 369 450	268 875 498	268 875 498	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	94 683 764	106 402 966	106 402 966	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	119 221 742	126 441 967	126 441 967	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 156 561	18 588 750	18 588 750	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	3 437 189	17 333 000	17 333 000	100,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	29 285 328	29 285 328
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 204 455	130 630 331	126 804 173	97,07%
16		B3		Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	571 473 195	192,42%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása	0	0	0
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000	118 937 681	156,50%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
21			B354	Gépjárműadó	0	0	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 548 893	154,89%
24		B4		Működési bevételek	29 645 200	56 472 200	170 968 737	302,75%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	24 364 000	29 575 852	121,39%
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 540 000	11 540 000	19 112 688	165,62%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	10 780 000	10 780 000	9 713 816	90,11%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	2 260 000	2 117 050	93,67%
29			B405	Ellátási díjak	0	0	0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	7 528 200	9 820 837	130,45%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	651 000
32			B408	Kamatbevételek	0	0	88 255 652
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	948 868
34			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	10 772 974
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 395 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 395 000
37	Működési bevételek összesen				1 062 175 046	1 235 525 925	1 622 064 499	131,29%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
43			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
44			B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
46			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
48		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő	0	0	0
50			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
52				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 062 314 170	2 086 167 242	2 472 566 789	118,52%
53	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
54		B8		Finanszírozási bevételek	933 820 934	928 137 495	9 277 294 700	999,56%
55			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	933 820 934	928 137 495	954 594 700	102,85%
56			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
57			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000	164 680 000
58			B813	Maradvány igénybevétele	769 140 934	763 457 495	763 457 495	100,00%
59			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	26 457 205
60			B817	Lekötött betétek megszüntetése			8 322 700 000
61				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 820 934	928 137 495	9 277 294 700	999,56%
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 996 135 104	3 014 304 737	11 749 861 489	389,80%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	159 580 790	160 284 790	151 647 082	94,61%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 836 336	17 927 336	14 456 317	80,64%
6		K3		Dologi kiadások	209 153 006	297 325 959	252 285 926	84,85%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	12 700 000	11 996 739	94,46%
8		K5		Egyéb működési kiadások	678 845 524	1 227 547 433	42 480 199	3,46%
9			K502	Elvonások és befizetések	20 604 842	21 751 774	21 751 774	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 295 000	37 962 781	12 233 955	32,23%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	10 200 000	8 494 470	83,28%
13			K513	Tartalékok	610 745 682	1 157 632 878
14				-általános tartalék	12 000 000	68 916 839
15				-céltartalék	598 745 682	1 088 716 039
16	Működési kiadások összesen				1 074 415 656	1 715 785 518	472 866 263	27,56%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	20 386 489	250 308 237	244 106 068	97,52%
19		K7		Felújítások	5 874 431	93 288 682	88 502 904	94,87%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 367 910	2 293 647
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
23	Felhalmozási kiadások összesen				28 260 920	345 964 829	334 902 619	96,80%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 102 676 576	2 061 750 347	807 768 882	124,36%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	893 458 528	952 554 390	899 675 487	94,45%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	893 458 528	952 554 390	899 675 487	94,45%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000	19 600 000	83,87%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528	24 675 528	100,00%
31			K915	Intézmény finanszírozás	845 413 000	904 508 862	855 399 959	94,57%
32			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			8 322 700 000
33				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	893 458 528	952 554 390	9 222 375 487	94,45%
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 996 135 104	3 014 304 737	10 030 144 369	332,75%

8. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	733 529 846	880 053 725	874 967 026	99,42%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	620 325 391	751 423 394	751 423 394	100,00%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 456 685	184 495 885	184 495 885	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	211 369 450	268 875 498	268 875 498	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	94 683 764	106 402 966	106 402 966	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	119 221 742	126 441 967	126 441 967	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 156 561	18 588 750	18 588 750	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	3 437 189	17 333 000	17 333 000	100,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek		29 285 328	29 285 328	100,00%
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 204 455	128 630 331	123 543 632	96,05%
16		B3		Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	571 473 195	192,42%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000	118 937 681	156,50%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
21			B354	Gépjárműadó
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 548 893	154,89%
24		B4		Működési bevételek	28 375 200	55 202 200	169 971 177	307,91%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	23 364 000	28 578 292
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 540 000	11 540 000	19 112 688	165,62%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	10 780 000	10 780 000	9 713 816	90,11%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	2 260 000	2 117 050	93,67%
29			B405	Ellátási díjak			0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 555 200	7 258 200	9 820 837	135,31%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			651 000
32			B408	Kamatbevételek			88 255 652
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés			948 868
34			B411	Egyéb működési bevételek			10 772 974
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 395 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 395 000
37	Működési bevételek összesen				1 058 905 046	1 232 255 925	1 617 806 398	131,29%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
43			B51	Immateriális javak értékesítése
44			B52	Ingatlanok értékesítése
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
46			B54	Részesedések értékesítése
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel
48		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő
50			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
51	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
52				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 044 170	2 082 897 242	2 468 308 688	118,50%
53	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
54		B8		Finanszírozási bevételek	816 148 640	810 465 201	836 922 406	103,26%
55			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	816 148 640	810 465 201	836 922 406	103,26%
56			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
57			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000	164 680 000	100,00%
58			B813	Maradvány igénybevétele	651 468 640	645 785 201	645 785 201	100,00%
59			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 457 205
60			B817	Lekötött betétek megszüntetése			8 322 700 000
61				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	816 148 640	810 465 201	9 159 622 406	1130,17%
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 875 192 810	2 893 362 443	3 305 231 094	114,23%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	155 357 590	156 061 590	148 455 936	95,13%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 307 538	17 398 538	14 061 117	80,82%
6		K3		Dologi kiadások	201 201 710	289 374 663	247 703 222	85,60%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	12 700 000	11 996 739	94,46%
8		K5		Egyéb működési kiadások	668 345 524	1 217 047 433	33 865 729	2,78%
9			K502	Elvonások és befizetések	20 604 842	21 751 774	21 751 774	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 995 000	37 662 781	12 113 955	32,16%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre			0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
13			K513	Tartalékok	610 745 682	1 157 632 878	0
14				-általános tartalék	12 000 000	68 916 839
15				-céltartalék	598 745 682	1 088 716 039
16	Működési kiadások összesen				1 051 212 362	1 692 582 224	456 082 743	26,95%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	20 386 489	250 308 237	244 106 068	97,52%
19		K7		Felújítások	5 874 431	93 288 682	88 502 904	94,87%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
23	Felhalmozási kiadások összesen				28 260 920	345 964 829	334 902 619	96,80%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 079 473 282	2 038 547 053	790 985 362	123,75%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	795 719 528	854 815 390	805 830 857	94,27%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	795 719 528	854 815 390	805 830 857	94,27%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000	19 600 000	83,87%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528	24 675 528	100,00%
31			K915	Intézmény finanszírozás	747 674 000	806 769 862	761 555 329	94,40%
32			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			8 322 700 000
33				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	795 719 528	854 815 390	9 128 530 857	94,27%
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 875 192 810	2 893 362 443	9 919 516 219	342,84%

9. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	3 260 541	163,03%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
9			B114	Kulturális feladatok támogatása
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
11			B116	Elszámolásból származó bevételek
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	3 260 541
15		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
20			B354	Gépjárműadó
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
23		B4		Működési bevételek	1 270 000	1 270 000	997 560	78,55%
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	997 560	99,76%
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke
26			B403	Közvetített szolgáltatások
27			B404	Tulajdonosi bevételek
28			B405	Ellátási díjak
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	0	0,00%
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
31			B408	Kamatbevételek
32			B411	Egyéb működési bevételek
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
35	Működési bevételek összesen				3 270 000	3 270 000	4 258 101	130,22%
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
46	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
47				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 270 000	3 270 000	4 258 101	241,58%
48	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
49		B8		Finanszírozási bevételek	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
50			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
51			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
52			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
53			B813	Maradvány igénybevétele	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
54			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
55				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				75 159 294	75 159 294	76 147 395	341,58%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	4 223 200	4 223 200	3 191 146	75,56%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528 798	528 798	395 200	74,74%
6		K3		Dologi kiadások	7 951 296	7 951 296	4 582 704	57,63%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások	10 500 000	10 500 000	8 614 470	82,04%
9			K502	Elvonások és befizetések
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	120 000	40,00%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	10 200 000	8 494 470	83,28%
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				23 203 294	23 203 294	16 783 520	72,33%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 203 294	23 203 294	16 783 520	72,33%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	51 956 000	51 956 000	51 956 000	100,00%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	51 956 000	51 956 000	51 956 000	100,00%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
31			K915	Intézmény finanszírozás	51 956 000	51 956 000	51 956 000	100,00%
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 956 000	51 956 000	51 956 000	100,00%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				75 159 294	75 159 294	68 739 520	172,33%

10. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
9			B114	Kulturális feladatok támogatása
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
11			B116	Elszámolásból származó bevételek
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
15		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
20			B354	Gépjárműadó
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
23		B4		Működési bevételek	0	0	0	0
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke
26			B403	Közvetített szolgáltatások
27			B404	Tulajdonosi bevételek
28			B405	Ellátási díjak
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
31			B408	Kamatbevételek
32			B411	Egyéb működési bevételek
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
35	Működési bevételek összesen				0	0	0	0
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
46	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
47				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
48	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
49		B8		Finanszírozási bevételek	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
50			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
51			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
52			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
53			B813	Maradvány igénybevétele	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
54			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
55				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6		K3		Dologi kiadások
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások
9			K502	Elvonások és befizetések
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				0	0	0	0
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	0
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	45 783 000	45 783 000	41 888 630	91,49%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	45 783 000	45 783 000	41 888 630	91,49%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
31			K915	Intézmény finanszírozás	45 783 000	45 783 000	41 888 630	91,49%
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 783 000	45 783 000	41 888 630	91,49%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				45 783 000	45 783 000	41 888 630	91,49%

11. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 003 000	200,60%
7		B4		Működési bevételek	86 008 000	88 346 000	102 707 827	116,26%
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	5 650
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 591 000	36 143 000	42 858 729	118,58%
10			B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	2 625 804
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
12			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000	33 009 321	112,37%
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 541 000	17 689 000	20 486 153	115,81%
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 638 000	3 156 000
15			B408	Kamatbevételek	0	0	83
16			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	566 087
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				86 508 000	88 846 000	103 710 827	116,73%
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 508 000	88 846 000	103 710 827	116,73%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	436 086 000	462 910 000	443 296 170	95,76%
31			B813	Maradvány igénybevétele	0	5 744 435	5 744 435	100,00%
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	436 086 000	457 165 565	437 551 735	95,71%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	436 086 000	462 910 000	443 296 170	95,71%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				522 594 000	551 756 000	547 006 997	99,14%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	268 196 000	286 796 000	284 476 967	99,19%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 976 000	45 760 000	44 305 342	96,82%
5		K3		Dologi kiadások	207 485 000	212 363 000	210 699 557	99,22%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0	0	0
8	Működési kiadások összesen				518 657 000	544 919 000	539 481 866	99,00%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	3 937 000	6 837 000	5 541 879	81,06%
11		K7		Felújítások	0	0	0
12	Felhalmozási kiadások összesen				3 937 000	6 837 000	5 541 879	81,06%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				522 594 000	551 756 000	545 023 745	98,78%

12. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			Téglási Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek
7		B4		Működési bevételek	64 234 000	66 572 000	83 059 028	124,77%
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke			5 650
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 446 000	18 998 000	27 387 234	144,16%
10			B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	2 625 804	75,02%
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000	33 009 321	112,37%
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 912 000	13 060 000	16 308 849	124,88%
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 638 000	3 156 000
15			B408	Kamatbevételek			83
16			B411	Egyéb működési bevételek			566 087
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				64 234 000	66 572 000	83 059 028	124,77%
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 234 000	66 572 000	83 059 028	124,77%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	338 347 000	365 171 000	349 451 540	95,70%
31			B813	Maradvány igénybevétele	0	5 744 435	5 744 435
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	338 347 000	359 426 565	343 707 105	95,63%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	338 347 000	365 171 000	349 451 540	95,63%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				402 581 000	431 743 000	432 510 568	100,18%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	213 275 000	231 875 000	232 082 768	100,09%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 568 000	38 352 000	37 357 888	97,41%
5		K3		Dologi kiadások	149 801 000	154 679 000	155 544 781	100,56%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				398 644 000	424 906 000	424 985 437	100,02%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	3 937 000	6 837 000	5 541 879	81,06%
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				3 937 000	6 837 000	5 541 879	81,06%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				402 581 000	431 743 000	430 527 316	99,72%

13. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			Téglási Polgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek
7		B4		Működési bevételek	21 774 000	21 774 000	19 648 799	90,24%
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 145 000	17 145 000	15 471 495	90,24%
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 629 000	4 629 000	4 177 304	90,24%
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				21 774 000	21 774 000	19 648 799	90,24%
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 774 000	21 774 000	19 648 799	90,24%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	51 956 000	51 956 000	51 956 000	100,00%
31			B813	Maradvány igénybevétele
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	51 956 000	51 956 000	51 956 000	100,00%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 956 000	51 956 000	51 956 000	100,00%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				73 730 000	73 730 000	71 604 799	97,12%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	20 157 000	20 157 000	20 146 788	99,95%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 889 000	2 889 000	2 788 455	96,52%
5		K3		Dologi kiadások	50 684 000	50 684 000	48 669 556	96,03%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				73 730 000	73 730 000	71 604 799	97,12%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				73 730 000	73 730 000	71 604 799	97,12%

14. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			Téglási Polgármesteri Hivatal Államigazgatási feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 003 000	200,60%
7		B4		Működési bevételek	0	0	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				500 000	500 000	1 003 000	200,60%
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	500 000	500 000	1 003 000	200,60%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	45 783 000	45 783 000	41 888 630	91,49%
31			B813	Maradvány igénybevétele
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	45 783 000	45 783 000	41 888 630	91,49%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 783 000	45 783 000	41 888 630	91,49%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				46 283 000	46 283 000	42 891 630	92,67%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	34 764 000	34 764 000	32 247 411	92,76%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 519 000	4 519 000	4 158 999	92,03%
5		K3		Dologi kiadások	7 000 000	7 000 000	6 485 220	92,65%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				46 283 000	46 283 000	42 891 630	92,67%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				46 283 000	46 283 000	42 891 630	92,67%

15. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7		B4		Működési bevételek	0	0	3 530 033
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke			105 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek			47
16			B411	Egyéb működési bevételek			3 424 986
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 000 000
20	Működési bevételek összesen				0	0	4 530 033
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	4 530 033	0,00%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	240 703 000	272 831 000	265 677 695	97,38%
31			B813	Maradvány igénybevétele		1 396 202	1 396 202	100,00%
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	240 703 000	271 434 798	264 281 493	97,36%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 703 000	272 831 000	265 677 695	97,36%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				240 703 000	272 831 000	270 207 728	99,04%

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	188 710 000	204 667 000	204 312 993	99,83%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 508 000	32 069 000	31 270 037	97,51%
5		K3		Dologi kiadások	21 558 000	23 768 000	21 672 469	91,18%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				239 776 000	260 504 000	257 255 499	98,75%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	127 000	11 527 000	11 393 232	98,84%
11		K7		Felújítások	800 000	800 000	798 246
12	Felhalmozási kiadások összesen				927 000	12 327 000	12 191 478	98,90%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				240 703 000	272 831 000	269 446 977	98,76%

16. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7		B4		Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	9 509 181	352,19%
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	6 500 360	260,01%
10			B403	Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	53 610
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek			37
16			B411	Egyéb működési bevételek			2 955 174
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				2 700 000	2 700 000	9 509 181	352,19%
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	2 700 000	2 700 000	9 509 181	352,19%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	56 328 000	62 909 000	49 216 338	78,23%
31			B813	Maradvány igénybevétele		850 844	850 844	100,00%
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	56 328 000	62 058 156	48 365 494	77,94%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 328 000	62 909 000	49 216 338	77,94%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				59 028 000	65 609 000	58 725 519	89,51%

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	26 153 000	27 123 000	26 202 868	96,61%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 932 000	4 242 000	3 634 830	85,69%
5		K3		Dologi kiadások	26 221 000	29 497 000	22 136 654	75,05%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások	130 000	154 000	153 102	99,42%
8	Működési kiadások összesen				56 436 000	61 016 000	52 127 454	85,43%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	2 592 000	4 593 000	3 843 980	83,69%
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				2 592 000	4 593 000	3 843 980	83,69%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				59 028 000	65 609 000	55 971 434	85,31%

17. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0
7		B4		Működési bevételek	0	0	14 077
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke			7 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek			13
16			B411	Egyéb működési bevételek			7 064
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0	0	14 077
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	14 077
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	112 296 000	113 944 000	105 294 894	92,41%
31			B813	Maradvány igénybevétele		93 657	93 657	100,00%
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	112 296 000	113 850 343	105 201 237	92,40%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 296 000	113 944 000	105 294 894	92,40%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				112 296 000	113 944 000	105 308 971	92,42%

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	89 309 000	89 459 000	84 569 683	94,53%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 049 000	12 097 000	11 305 940	93,46%
5		K3		Dologi kiadások	10 684 000	11 824 000	8 500 024	71,89%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				112 042 000	113 380 000	104 375 647	92,06%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	254 000	564 000	477 000	84,57%
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				254 000	564 000	477 000	84,57%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				112 296 000	113 944 000	104 852 647	92,02%

18. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Teljes rendezési terv felülvizsgálata	8 756 650	2017-2023	3 502 660	5 253 990	5 253 990	5 253 990
4	1.2.	Eseti rendezési terv felülvizsgálat	2 310 750	2022-2023	2 025 000	285 750	285 750	225 000
5	1.3.	Fénydekoráció beszerzése	1 260 941	2023		1 905 000	1 260 941	1 245 905
6	1.4.	Dohányus utca tervetés ( csapadékvíz+ út)	1 270 000	2023		1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
7	1.5.	Nádas utca tervetés (Ady és Tóalj között csapadékvíz+út)	825 500	2023		825 500	825 500	0	825 500
8	1.6.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	646 510	2020-2023		646 510	646 510	0	646 510
9	1.7.	Kisértékű eszközbeszerzés	1 631 000	2023		1 905 000	1 631 000	1 337 675
10	1.8.	Kisréti napelemes szivattyúk telepítése	1 905 000	2023		1 905 000	1 905 000	0
11	1.9.	Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához	755 900	2023		3 000 000	755 900	755 900
12	1.10.	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	1 651 000	2023		1 651 000	1 651 000	1 340 938
13	1.11.	10 db OCS doboz tervezése és telepítése	1 460 500	2023		1 460 500		0
14	1.12.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 885	2019-2023	230 490 646	278 239	278 239	0
15	1.13.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	954 000	2023		0	954 000	954 000
16	1.14.	VP Helyi termékértékesítést szolgáló piac építés	112 807 975	2022-2023	26 590 815	0	112 807 975	112 807 975
17	1.15	TOP plusz Élhető Település kialakítása ( Mozi és Hivatal összekötése)	381 572 100	2023-2024		0	21 167 699	21 120 953	360 451 147
18	1.16	TOP plusz Belterületi útfejlesztés	374 791 000	2023-2024		0	33 834 778	33 834 778	340 956 222
19	1.17	Gépjárművásárlás	9 500 000	2023		0	9 500 000	8 948 999
20	1.18	Szivacsgyár gépbeszerzései	69 882 195	2023-2024		0	55 905 755	55 905 755	13 976 440
21	1.19.	Elektromos autótöltő kiépítése	374 200	2023		0	374 200	374 200
22	2.	Hivatal
23	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	936 500	2023		1 254 000	936 500	763 026
24	2.2.	Napkollektor telepítés konyha	2 683 000	2023		2 683 000	2 683 000	1 746 829
25	2.3.	Konyhai gépek beszerzése	2 900 000	2023		0	2 900 000	2 714 524
26	2.4.	Nyomtató beszerzése (konyha)	317 500	2023		0	317 500	317 500
27	3.	Óvoda
28	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése	127 000	2023		127 000	127 000	54 539
29	3.2	3D-s fénydekorációs elemek	3 000 000	2023		0	3 000 000	3 000 000
30	3.3	Klímák telepítése	2 067 000	2023		0	2 067 000	2 006 473
31	3.4	Udvari játszóeszközök telepítése	6 333 000	2023		0	6 333 000	6 332 220
32	4.	Könyvtár
33	4.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	280 000	2023		191 000	280 000	279 590
34	4.2.	Mikroportok beszerzése	737 000	2023		826 000	737 000	336 400
35	4.3.	Könyvbeszerzés	2 076 000	2023		1 575 000	2 076 000	1 907 825
36	4.4.	Napkollektor telepítés sportöltöző	1 500 000	2023		0	1 500 000	1 320 165
37	5.	Bölcsőde és Családsegítő
38	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	176 000	2023		254 000	176 000	89 000
39	5.2.	Hőszivattyú telepsítése	388 000	2023		0	388 000	388 000
40		ÖSSZESEN:	1 226 645 106		262 609 121	27 296 489	273 829 237	265 362 159	718 125 819

19. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Al-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák)	3 039 571	2022-2023	1 356 140	1 683 431	1 683 431	1 088 732	594 699
4	1.2	Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret )	5 791 000	2023		4 191 000	5 791 000	1 599 921	4 191 079
5	1.3.	Kerékpárút felújítás	16 232 200	2023		0	16 232 200	16 232 200
6	1.4.	TOP + Pozsár 38. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	101 625 889	2022-2024	7 160 374	0	69 582 051	69 582 051	24 883 464
7	2.	Óvoda
8	2.1.	Óvoda mosdó felújítás (áthúzódó számla)	2 788 206	2022-2023	1 988 206	800 000	800 000	798 246
9		ÖSSZESEN:	129 476 866		10 504 720	6 674 431	94 088 682	89 301 150	29 669 242

20. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv neve	Hivatal	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Önkormányzat	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 710 827	4 530 033	14 077	9 509 181	2 472 566 789	2 590 330 907
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	545 023 745	269 446 977	104 852 647	55 971 434	807 768 882	1 783 063 685
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-441 312 918	-264 916 944	-104 838 570	-46 462 253	1 664 797 907	807 267 222
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	443 296 170	265 677 695	105 294 894	49 216 338	9 277 294 700	10 140 779 797
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	9 222 375 487	9 222 375 487
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	443 296 170	265 677 695	105 294 894	49 216 338	54 919 213	918 404 310
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 983 252	760 751	456 324	2 754 085	1 719 717 120	1 725 671 532
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 983 252	760 751	456 324	2 754 085	1 719 717 120	1 725 671 532
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					176 085	176 085
17	2023. évi állami támogatásból visszafizetendő					106 869	106 869
18	Gondozási Központ társulási kiegészítése					69 216	69 216
19	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D)	1 983 252	760 751	456 324	2 754 085	1 719 541 035	1 725 495 447
20	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0	0	0
21	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0
22	H) 2024. évi költségvetésben felhasznált maradvány	0	0	0	0	0	1 717 707 855
32	I) Korrigált szabad maradvány (=E-H)	1 983 252	760 751	456 324	2 754 085	1 719 541 035	7 787 592

2. Intézményeket megillető maradvány

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
2	Téglási Polgármesteri Hivatal	1 983 252	-1 983 252	0	0	0
3	Bárczay Anna Városi Óvoda	760 751	-760 751	0	0	0
4	Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház	2 754 085	-2 754 085	0	0	0
5	Téglási Bölcsőde, Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat	456 324	-456 324	0	0	0
6	Összesen:	5 954 412	-5 954 412

21. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata által 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások

	A	B	C	D	E
1	A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 9 200 000 Ft A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 1 000 000 Ft
2	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3	Téglás Városi Sportegyesület	működési támogatás	1 000 000	1 000 000	100%
4	Téglás Városi Sportegyesület (súlyemelő szakosztály)	működési támogatás	1 834 470	1 834 470	100%
5	Téglás Város Polgárőr Szervezete	működési támogatás	1 300 000	1 300 000	100%
6	Bek Pál Kertbarátkör	működési támogatás	500 000	500 000	100%
7	Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület	rendezvény támogatás	500 000	500 000	100%
8	Nyugattól Keletre Egyesület	működési támogatás	300 000	300 000	100%
9	Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület	működési támogatás	800 000	800 000	100%
10	Pánik Kulturális Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000	100%
11	Téglás Városi Vegyeskar	működési támogatás	650 000	650 000	100%
12	Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete	működési támogatás	100 000	100 000	100%
13	Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület	működési támogatás	300 000	300 000	100%
14	Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000	100%
15	Téglásért Sportegyesület	működési támogatás	900 000	0	0%
16	Bek Pál Kertbarátkör (polgármesteri keret)	működési támogatás	210 000	210 000	100%
17	Összesen:		9 394 470	8 494 470	90%

22. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2023. december 31-ig beérkezett támogatás	2024-ben várható teljesítés bontása
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2023. december 31-ig beérkezett támogatás	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen
2	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	10 226 398		178 997 404	189 223 802	89 498 702	10 226 398		-	10 226 398
3	VP6-7.2.1.1-20	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	11 810 881		93 133 468	104 944 349	71 604 271			21 529 197	21 529 197
4	KEHOP-2.2.2-15-2015-00001	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése		19 247 717	224 770 649	244 018 366	230 629 761			13 388 605	13 388 605
5	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026	Belterületi utak fejlesztése			350 000 000	350 000 000	350 000 000				-
6	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043	Élhető település kialakítása			401 434 000	401 434 000	401 434 000				-
7	TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023	Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése			106 000 000	106 000 000	106 000 000			-	-

2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

	A	B	C	D	E	F	H
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2024-ben várható hozzájárulás összege
2		Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2024-ben várható hozzájárulás összege
3		-	-	-	-	-	-

23. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

	A	B	C	G	H	G	I	J	K	M
1	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Tőketörlesztés						Összesen
2	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	2023. teljesítés	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. után	Összesen
3	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		27 830 000	19 600 000	21 080 000	15 080 000	10 569 999	5 920 000	51 285 001	151 365 000
5	-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés	2019	18 000 000	6 000 000	6 000 000					30 000 000
6	-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés	2021	2 960 000	4 440 000	5 920 000	5 920 000	5 920 000	5 920 000	51 285 001	82 365 001
7	-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés	2021	6 870 000	9 160 000	9 160 000	9 160 000	4 649 999			38 999 999
8	Beruházási kiadások beruházásonként
9	Felújítási kiadások felújításonként
10	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
11	Összesen		27 830 000	19 600 000	21 080 000	15 080 000	10 569 999	5 920 000	51 285 001	151 365 000

24. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege tervezett	Kedvezmények összege tényleges
2	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	27 000 000	2 076 000	2 529 495
3	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			0
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			0
5	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			0
6	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	311 190 000	13 140 000	19 428 303
7	-ebből: Építményadó	68 000 000	8 000 000	14 571 490
8	Telekadó			0
9	Magánszemélyek kommunális adója	22 690 000	4 640 000	4 737 645
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0
11	Idegenforgalmi adó épület után			0
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	220 500 000	500 000	119 168
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	-	0
14	Talajterhelési díj	2 500 000	2 150 000	1 490 760
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0	0
16	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0	0
17	Egyéb kedvezmény	0	0	0
18	Egyéb kölcsön elengedése	0	0	0
19	Összesen:	340 690 000	17 366 000	23 448 558

25. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Al-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	Al-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
2	I. Belföldi hitelezők
3	1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
4	2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	26 457 205						26 457 205
5	3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
6	4.	TB alapokkal szembeni tartozás
7	5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
8	6.	Szállítói tartozás	15 216 609						15 216 609
9	7.	Egyéb adósság	103 935 000						103 935 000
10	Belföldi összesen:		145 608 814						145 608 814
11	II. Külföldi hitelezők
12	1.	Külföldi szállítók
13	2.	Egyéb adósság
14	Külföldi összesen:
15	Adósságállomány mindösszesen:		145 608 814						145 608 814

26. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év

	A		C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	*Alszám*	*Bruttó* *2022. év*	*Könyv szerinti* *2022.év*	*Bruttó* *2023. év*	*Könyv szerinti* *2023.év*
1	ESZKÖZÖK	*Alszám*	*állományi érték*
2	I. Immateriális javak (02+03+04)	01.	33 834 041	15 279 470	17 498 000	1 129 343
3	1. Vagyoni értékű jogok	02.	14 302 254	8 909 128	2 030 000	-
4	2. Szellemi termékek	03.	19 531 787	6 370 342	15 468 000	1 129 343
5	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	04.	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök (06+11+16+21+26)	05.	6 436 084 163	4 095 929 747	6 531 403 033	4 322 168 956
7	*1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10)*	*06.*	*5 553 477 685*	*3 685 695 177*	*5 599 306 090*	*3 802 032 392*
8	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 531 605 228	1 678 215 892	2 544 136 398	1 642 910 580
9	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	0	0	0	0
10	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.	2 497 455 673	1 572 690 602	2 872 171 009	1 981 439 025
11	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.	524 416 784	434 788 683	182 998 683	177 682 787
12	*2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (12+13+14+15)*	*11.*	*595 838 828*	*123 466 920*	*528 486 734*	*116 526 355*
13	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0	0
14	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.	0	0	0	0
15	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.	454 932 410	125 329 779	391 551 864	116 873 357
16	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.	140 906 418	- 1 862 859	136 934 870	- 347 002
17	*3. Tenyészállatok (17+18+19+20)*	*16.*	0	0	0	0
18	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	17.	0	0	0	0
19	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	18.	0	0	0	0
20	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	19.	0	0	0	0
21	3.4. Üzleti tenyészállatok	20.	0	0	0	0
22	*4. Beruházások, felújítások (22+23+24+25)*	*21.*	*286 767 650*	*286 767 650*	*403 610 209*	*403 610 209*
23	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	22.	0	0	0	0
24	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	23.	0	0	0	0
25	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	24.	286 767 650	286 767 650	403 610 209	403 610 209
26	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	25.	0	0	0	0
27	*5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (27+28+29+30)*	*26.*	0	0	0	0
28	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0	0
29	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	28.	0	0	0	0
30	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	29.	0	0	0	0
31	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	30.	0	0	0	0
32	III. Befektetett pénzügyi eszközök (32+37+42)	31.	2 659 000	2 659 000	2 659 000	2 659 000
33	*1. Tartós részesedések (33+34+35+36)*	*32.*	*2 659 000*	*2 659 000*	*2 659 000*	*2 659 000*
34	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	33.	0	0	0	0
35	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	34.	0	0	0	0
36	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	35.	2 659 000	2 659 000	2 659 000	2 659 000
37	1.4. Üzleti tartós részesedések	36.	-	-	-	-
38	*2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (38+39+40+41)*	*37.*	0	0	0	0
39	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0	0
40	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39.	0	0	0	0
41	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40.	0	0	0	0
42	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41.	0	0	0	0
43	*3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (43+44+45+46)*	*42.*	0	0	0	0
44	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0	0
45	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.	0	0	0	0
46	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	45.	0	0	0	0
47	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	46.	0	0	0	0
48	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	47.	0	0	0	0
49	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+05+31+47)	48.	6 472 577 204	4 113 868 217	6 551 560 033	4 325 957 299
50	*I. Készletek*	*49.*	*8 690 058*	*8 690 058*	*16 026 055*	*16 026 055*
51	*II. Értékpapírok*	*50.*	*164 680 000*	*164 680 000*	-	-
52	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50)	51.	173 370 058	173 370 058	16 026 055	16 026 055
53	*I. Lekötött bankbetétek*	*52.*	0	0	0	0
54	*II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*	*53.*	*867 575*	*867 575*	*1 610 410*	*1 610 410*
55	*III. Forintszámlák*	*54.*	*771 120 987*	*771 120 987*	*1 727 181 434*	*1 727 181 434*
56	*IV. Devizaszámlák*	*55.*	-	-	-	-
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (52+53+54+55)	56.	771 988 562	771 988 562	1 728 791 844	1 728 791 844
58	*I. Költségvetési évben esedékes követelések*	*57.*	*27 962 233*	*6 600 687*	*67 347 879*	*35 886 410*
59	*II. Költségvetési évet követően esedékes követelések*	*58.*	-	-	-	-
60	*III. Követelés jellegű sajátos elszámolások*	*59.*	*25 071 394*	*25 071 394*	*35 220 194*	*35 220 194*
61	D) KÖVETELÉSEK (57+58+59)	60.	53 033 627	31 672 081	102 568 073	71 106 604
62	*I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása*	*61.*	0	0	0	0
63	*II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési* *eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai*	*62.*	0	0	0	0
64	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (61+62)	63.	- 2 751 467	- 2 751 467	4 183 130	4 183 130
65	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	64.	3 676 810	3 676 810	3 849 664	3 849 664
66	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+51+56+60+63+64)	65.	7 471 894 794	5 091 824 261	8 406 978 799	6 149 914 596

27. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. év

	A	B	C	D
1	FORRÁSOK	*Alszám*	*állományi érték* *2022*	*állományi érték* *2023*
2	*I. Nemzeti vagyon induláskori értéke*	*01.*	*4 197 088 463*	*4 197 088 463*
3	*II. Nemzeti vagyon változásai*	*02.*	*1 080 400*	*92 584 785*
4	*III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai*	*03.*	*-10 434 070*	*-10 434 070*
5	*IV. Felhalmozott eredmény*	*04.*	*-971 942 249*	*-903 456 862*
6	*V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása*	*05.*	0	0
7	*VI. Mérleg szerinti eredmény*	*06.*	*70 453 887*	*209 181 640*
8	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	3 286 246 431	3 584 963 956
9	*I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	*08.*	*4 874 200*	*8 502 358*
10	*II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	*09.*	*158 773 174*	*150 113 694*
11	*III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*	*10.*	*29 945 321*	*43 894 677*
12	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	193 592 695	202 510 729
13	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
14	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 611 985 135	2 362 439 911
15	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 091 824 261	6 149 914 596

28. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év

	A	B	C
1	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
2	„0”-ra leírt eszközök	3 283	440 056 252
3	Készletek	0	0
4	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök
5	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
7	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
8	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
9	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek
10	Bérbe vett készletek	0	0
11	Letétbe bizományba átvett készletek	0	0
12	Intervenciós készletek	0	0
13	Gyűjtemény, régészeti lelet
14	Közgyűjtemény	0	0
15	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0	0
16	Régészeti lelet	0	0
17	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0	0
18	Összesen		440 056 252

29. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023. év

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
2	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések
3	Egyéb függő követelések	Gépjárműadó hátralék	68	893 393
4	Biztos (jövőbeni) követelések
5	Függő és biztos (jövőbeni) követelések			893 393
6	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
7	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
8	El nem ismert tartozások
9	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
10	Egyéb függő kötelezettségek	Gépjárműadó túlfizetés	144	25 670
11	Függő kötelezettségek			25 670
12	Összesen			919 063

30. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	A	B
1	Megnevezés	Összeg ( Ft )
2	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	771 988 562
3	Bankszámlák egyenlege	771 120 987
4	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	867 575
5	Bevételek ( + )	12 731 110 704
6	Kiadások ( - )	11 005 439 172
7	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-768 868 250
8	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	1 728 791 844
9	Bankszámlák egyenlege	1 727 181 434
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 610 410

31. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Téglás Város Önkormányzata 2022-2023. évi költségvetési mérlege bevételi oldala

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022 évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	800 160 519	882 053 725	878 227 567
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	659 931 435	751 423 394	751 423 394
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	184 495 885	184 495 885
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	217 720 598	268 875 498	268 875 498
7			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	98 846 950	106 402 966	106 402 966
8			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	101 205 718	126 441 967	126 441 967
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 450 146	18 588 750	18 588 750
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	40 729 341	17 333 000	17 333 000
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	20 553 207	29 285 328	29 285 328
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	140 229 084	130 630 331	126 804 173
15		B3		Közhatalmi bevételek	334 369 665	297 500 000	572 476 195
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása		0	0
17			B34	Vagyoni típusú adók	60 962 238	76 000 000	118 937 681
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	269 388 829	220 000 000	450 986 621
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	269 388 829	220 000 000	450 986 621
20			B354	Gépjárműadó		0	0
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 018 598	1 500 000	2 551 893
23		B4		Működési bevételek	152 167 509	147 518 200	286 729 855
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 466 749	24 364 000	29 581 502
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke	56 973 615	50 183 000	68 583 777
26			B403	Közvetített szolgáltatások	12 595 428	14 480 000	12 393 230
27			B404	Tulajdonosi bevételek	1 067 827	2 260 000	2 117 050
28			B405	Ellátási díjak	21 743 928	29 376 000	33 009 321
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 203 541	25 217 200	30 306 990
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 050 000	1 638 000	3 807 000
31			B408	Kamatbevételek	25 590 662	0	88 255 832
32			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	614 787	0	948 868
33			B411	Egyéb működési bevételek	2 860 972	0	17 726 285
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	880 000	0	2 395 000
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	880 000	0	2 395 000
36	Működési bevételek összesen				1 287 577 693	1 327 071 925	1 739 828 617
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278 252 265	850 641 317	850 502 290
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278 252 265	850 641 317	850 502 290
41		B5		Felhalmozási bevételek	2 157 000	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése		0	0
43			B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 157 000	0	0
45			B54	Részesedések értékesítése		0	0
46			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
47		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
48	Felhalmozási bevételek összesen				280 409 265	850 641 317	850 502 290
49				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 567 986 958	2 177 713 242	2 590 330 907
50	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
51		B8		Finanszírozási bevételek	3 287 076 808	936 222 633	9 285 379 838
52			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	3 287 076 808	936 222 633	9 285 379 838
53			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	121 365 000	0	0
54			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	109 980 000	164 680 000	164 680 000
55			B813	Maradvány igénybevétele	761 056 280	771 542 633	771 542 633
56			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 675 528	0	26 457 205
57			B817	Lekötött betétek megszüntetése	2 270 000 000	0	8 322 700 000
58				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 287 076 808	936 222 633	9 285 379 838
59	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4 855 063 766	3 113 935 875	11 875 710 745

2. Téglás Város Önkormányzata 2022-2023. évi költségvetési mérlege kiadási oldala

	A	B	C	D	E	F	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2022 évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	609 416 950	768 329 790	751 209 593
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 565 204	112 095 336	104 972 466
5		K3		Dologi kiadások	358 234 792	574 777 959	515 294 630
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 341 500	12 700 000	11 996 739
7		K5		Egyéb működési kiadások	25 571 857	1 227 701 433	42 633 301
8			K502	Elvonások és befizetések	13 351 422	21 751 774	21 751 774
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 928 334	38 116 781	12 387 057
10			K508	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht.-n kívülre	0	0	0
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 292 101	10 200 000	8 494 470
12			K513	Tartalékok	0	1 157 632 878	0
13				-általános tartalék		68 916 839
14				-céltartalék		1 088 716 039
15	Működési kiadások összesen				1 088 130 303	2 695 604 518	1 426 106 729
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	275 142 703	273 829 237	265 362 159
18		K7		Felújítások	238 057 336	94 088 682	89 301 150
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 367 910	2 293 647
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
21			K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 367 910	2 293 647
22	Felhalmozási kiadások összesen				513 200 039	370 285 829	356 956 956
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 601 330 342	3 065 890 347	1 783 063 685
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	2 482 190 791	48 045 528	8 366 975 528
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	2 482 190 791	48 045 528	8 366 975 528
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 830 000	23 370 000	19 600 000
28			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	174 660 000	0	0
29			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	24 675 528	24 675 528
30			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 270 000 000	0	8 322 700 000
31				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 482 190 791	48 045 528	8 366 975 528
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 083 521 133	3 113 935 875	10 150 039 213

32. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A Téglás Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

	A	B	C	D
1	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
2	Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat	2,100%	729 000	-
3	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	8,500%	850 000	-
4	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0,50%	40 000	-
5	Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.	4,30%	960 000	-
6	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	2,58%	80 000	-
7	ÖSSZESEN:		2 659 000

33. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám alakulása

	A	B	C	D
1	Alszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett létszám 2023. év (fő)	Átlagos statisztikai létszám 2023. év (fő)
2	1.	Téglás Város Önkormányzata	3	1
		- közfoglalkoztatottak		65
3	2.	Téglási Polgármesteri Hivatal	49	45
4	2.1.	- köztisztviselők	20	19
5	2.2.	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	29	26
6	3.	Bárczay Anna Városi Óvoda	36	35
7	4.	Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház	5	5
8	5.	Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat	14	13
9	6.	Összesen	107	102

34. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól - BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi	2025. évi	2026. évi
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	949 000 000	1 188 702 000	1 265 772 000
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	826 000 000	1 045 000 000	1 107 700 000
6			B12	Elvonások és befizetések bevételei
7			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
8			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 000 000	143 702 000	158 072 000
9		B3		Közhatalmi bevételek	277 500 000	297 500 000	302 500 000
10			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
11			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000	76 000 000
12			B35	Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000	220 000 000	225 000 000
13			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	200 000 000	225 000 000	230 000 000
14			B354	Gépjárműadó
15			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
16			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
17		B4		Működési bevételek	124 500 000	105 938 000	99 158 000
18		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Működési bevételek összesen				1 351 000 000	1 592 140 000	1 667 430 000
20	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
21		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
22		B5		Felhalmozási bevételek	139 000	0	0
23		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek összesen				139 000	0	0
25				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 351 139 000	1 592 140 000	1 667 430 000
26	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
27		B8		Finanszírozási bevételek	933 820 000	214 282 000	301 332 000
28				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 717 800 000	214 282 000	301 332 000
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 068 939 000	1 806 422 000	1 968 762 000

2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól - KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	918 000 000	1 003 550 000	1 103 905 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 000 000	145 000 000	159 500 000
5		K3		Dologi kiadások	564 000 000	500 000 000	550 000 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	13 000 000
7		K5		Egyéb működési kiadások	1 288 000 000	95 872 000	103 357 000
8	Működési kiadások összesen				2 917 000 000	1 757 422 000	1 929 762 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	32 000 000	10 000 000	10 000 000
11		K7		Felújítások	73 000 000	0	0
12		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	Felhalmozási kiadások összesen				105 000 000	10 000 000	10 000 000
14				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 022 000 000	1 767 422 000	1 939 762 000
15	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16		K9		Finanszírozási kiadások	46 939 000	39 000 000	29 000 000
17				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 939 000	39 000 000	29 000 000
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 068 939 000	1 806 422 000	1 968 762 000