Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 27

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 27

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtását 3 113 935 875 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 11 875 710 745 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 9 285 379 838 Ft) és 10 150 039 213 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 8 366 975 528 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2023. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7., 8., 9., 10. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18. és a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.

(7) A 2023. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 6 149 914 596 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26. és 27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28. és 29. melléklet alapján fogadja el.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. és 2023. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.

(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát összesen 1 725 671 532 Ft-ban állapítja meg, amelyből 1 717 707 855 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2023. évi költségvetési maradvány felosztható összege 7 787 592 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

735 529 846

882 053 725

878 227 567

99,57%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

620 325 391

751 423 394

751 423 394

100,00%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

177 456 685

184 495 885

184 495 885

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

211 369 450

268 875 498

268 875 498

100,00%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

94 683 764

106 402 966

106 402 966

100,00%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

119 221 742

126 441 967

126 441 967

100,00%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 156 561

18 588 750

18 588 750

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

3 437 189

17 333 000

17 333 000

100,00%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

29 285 328

29 285 328

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

115 204 455

130 630 331

126 804 173

97,07%

16

B3

Közhatalmi bevételek

297 500 000

297 500 000

572 476 195

192,43%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

76 000 000

76 000 000

118 937 681

156,50%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

220 000 000

220 000 000

450 986 621

204,99%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

220 000 000

220 000 000

450 986 621

204,99%

21

B354

Gépjárműadó

0

0

0

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

2 551 893

170,13%

24

B4

Működési bevételek

118 353 200

147 518 200

286 729 855

194,37%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

24 364 000

29 581 502

121,41%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

49 631 000

50 183 000

68 583 777

136,67%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

14 480 000

14 480 000

12 393 230

85,59%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

2 260 000

2 117 050

93,67%

29

B405

Ellátási díjak

29 376 000

29 376 000

33 009 321

112,37%

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

19 366 200

25 217 200

30 306 990

120,18%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

1 638 000

3 807 000

43,03%

32

B408

Kamatbevételek

0

0

88 255 832

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

948 868

34

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

17 726 285

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

2 395 000

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

2 395 000

37

Működési bevételek összesen

1 151 383 046

1 327 071 925

1 739 828 617

131,10%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

43

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

44

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

46

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

0

0

0

50

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

51

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

0

0

52

Felhalmozási bevételek összesen

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 151 522 170

2 177 713 242

2 590 330 907

118,95%

54

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

55

B8

Finanszírozási bevételek

933 820 934

936 222 633

9 285 379 838

991,79%

56

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

933 820 934

936 222 633

9 285 379 838

991,79%

57

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

58

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

164 680 000

164 680 000

164 680 000

100,00%

59

B813

Maradvány igénybevétele

769 140 934

771 542 633

771 542 633

100,00%

60

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

26 457 205

61

B817

Lekötött betétek megszüntetése

8 322 700 000

62

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

933 820 934

936 222 633

9 285 379 838

991,79%

63

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 085 343 104

3 113 935 875

11 875 710 745

381,37%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

731 948 790

768 329 790

751 209 593

97,77%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106 301 336

112 095 336

104 972 466

93,65%

6

K3

Dologi kiadások

475 101 006

574 777 959

515 294 630

89,65%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 000 000

12 700 000

11 996 739

94,46%

8

K5

Egyéb működési kiadások

678 975 524

1 227 701 433

42 633 301

3,47%

9

K502

Elvonások és befizetések

20 604 842

21 751 774

21 751 774

100,00%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

37 425 000

38 116 781

12 387 057

32,50%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 200 000

10 200 000

8 494 470

83,28%

13

K513

Tartalékok

610 745 682

1 157 632 878

14

-általános tartalék

12 000 000

68 916 839

15

-céltartalék

598 745 682

1 088 716 039

16

Működési kiadások összesen

2 001 326 656

2 695 604 518

1 426 106 729

52,90%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

27 296 489

273 829 237

265 362 159

96,91%

19

K7

Felújítások

6 674 431

94 088 682

89 301 150

94,91%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 000

2 367 910

2 293 647

96,86%

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

2 367 910

2 293 647

96,86%

23

Felhalmozási kiadások összesen

35 970 920

370 285 829

356 956 956

96,40%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 037 297 576

3 065 890 347

1 783 063 685

93,44%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

48 045 528

48 045 528

8 366 975 528

17414,68%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

48 045 528

48 045 528

8 366 975 528

17414,68%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

23 370 000

23 370 000

19 600 000

83,87%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 675 528

24 675 528

24 675 528

100,00%

31

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

8 322 700 000

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 045 528

48 045 528

8 366 975 528

17414,68%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 085 343 104

3 113 935 875

10 150 039 213

325,96%

2. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kötelező feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

733 529 846

880 053 725

874 967 026

196,05%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

620 325 391

751 423 394

751 423 394

100,00%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

177 456 685

184 495 885

184 495 885

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

211 369 450

268 875 498

268 875 498

100,00%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

94 683 764

106 402 966

106 402 966

100,00%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

119 221 742

126 441 967

126 441 967

100,00%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 156 561

18 588 750

18 588 750

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

3 437 189

17 333 000

17 333 000

100,00%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

29 285 328

29 285 328

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

113 204 455

128 630 331

123 543 632

96,05%

16

B3

Közhatalmi bevételek

297 000 000

297 000 000

571 473 195

192,42%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

76 000 000

76 000 000

118 937 681

156,50%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

220 000 000

220 000 000

450 986 621

204,99%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

220 000 000

220 000 000

450 986 621

204,99%

21

B354

Gépjárműadó

0

0

0

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 548 893

154,89%

24

B4

Működési bevételek

95 309 200

124 474 200

267 083 496

214,57%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

3 500 000

23 364 000

28 583 942

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

32 486 000

33 038 000

53 112 282

160,76%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

14 480 000

14 480 000

12 393 230

85,59%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

2 260 000

2 117 050

93,67%

29

B405

Ellátási díjak

29 376 000

29 376 000

33 009 321

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 467 200

20 318 200

26 129 686

128,60%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

1 638 000

3 807 000

32

B408

Kamatbevételek

0

0

88 255 832

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

7 902 179

34

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

11 772 974

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 395 000

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

2 395 000

37

Működési bevételek összesen

1 125 839 046

1 301 527 925

1 715 918 717

131,84%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

43

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

44

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

46

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

0

0

0

48

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

49

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek összesen

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

51

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 125 978 170

2 152 169 242

2 566 421 007

119,25%

52

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

53

B8

Finanszírozási bevételek

816 148 640

818 550 339

9 167 707 544

1119,99%

54

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

816 148 640

818 550 339

9 167 707 544

1119,99%

55

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

56

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

164 680 000

164 680 000

164 680 000

100,00%

57

B813

Maradvány igénybevétele

651 468 640

653 870 339

653 870 339

100,00%

58

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

26 457 205

59

B817

Lekötött betétek megszüntetése

8 322 700 000

60

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

816 148 640

818 550 339

9 167 707 544

1119,99%

61

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 942 126 810

2 970 719 581

11 734 128 551

394,99%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

672 804 590

709 185 590

695 624 248

98,09%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

98 364 538

104 158 538

97 629 812

93,73%

6

K3

Dologi kiadások

409 465 710

509 142 663

455 557 150

89,48%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 000 000

12 700 000

11 996 739

94,46%

8

K5

Egyéb működési kiadások

668 475 524

1 217 201 433

34 018 831

2,79%

9

K502

Elvonások és befizetések

20 604 842

21 751 774

21 751 774

100,00%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

37 125 000

37 816 781

12 267 057

32,44%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

13

K513

Tartalékok

610 745 682

1 157 632 878

14

-általános tartalék

12 000 000

68 916 839

15

-céltartalék

598 745 682

1 088 716 039

16

Működési kiadások összesen

1 858 110 362

2 552 388 224

1 294 826 780

50,73%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

27 296 489

273 829 237

265 362 159

96,91%

19

K7

Felújítások

6 674 431

94 088 682

89 301 150

94,91%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 000

2 367 910

2 293 647

96,86%

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

2 367 910

2 293 647

96,86%

23

Felhalmozási kiadások összesen

35 970 920

370 285 829

356 956 956

96,40%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 894 081 282

2 922 674 053

1 651 783 736

147,13%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

48 045 528

48 045 528

44 275 528

92,15%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

48 045 528

48 045 528

44 275 528

92,15%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

23 370 000

23 370 000

19 600 000

83,87%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 675 528

24 675 528

24 675 528

100,00%

31

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

8 322 700 000

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 045 528

48 045 528

8 366 975 528

92,15%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 942 126 810

2 970 719 581

10 018 759 264

337,25%

3. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

2 000 000

2 000 000

3 260 541

163,03%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 000 000

2 000 000

3 260 541

163,03%

16

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

21

B354

Gépjárműadó

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

24

B4

Működési bevételek

23 044 000

23 044 000

20 646 359

89,60%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

997 560

99,76%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

17 145 000

17 145 000

15 471 495

90,24%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

28

B404

Tulajdonosi bevételek

29

B405

Ellátási díjak

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 899 000

4 899 000

4 177 304

85,27%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

32

B408

Kamatbevételek

33

B411

Egyéb működési bevételek

34

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

36

Működési bevételek összesen

25 044 000

25 044 000

23 906 900

95,46%

37

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

38

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

39

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

40

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

42

B51

Immateriális javak értékesítése

43

B52

Ingatlanok értékesítése

44

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45

B54

Részesedések értékesítése

46

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

47

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

48

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

25 044 000

25 044 000

23 906 900

252,62%

49

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

50

B8

Finanszírozási bevételek

71 889 294

71 889 294

71 889 294

100,00%

51

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

71 889 294

71 889 294

71 889 294

100,00%

52

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

53

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

54

B813

Maradvány igénybevétele

71 889 294

71 889 294

71 889 294

100,00%

55

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

56

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 889 294

71 889 294

71 889 294

100,00%

57

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

96 933 294

96 933 294

95 796 194

352,62%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

24 380 200

24 380 200

23 337 934

95,72%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 417 798

3 417 798

3 183 655

93,15%

6

K3

Dologi kiadások

58 635 296

58 635 296

53 252 260

90,82%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

10 500 000

10 500 000

8 614 470

82,04%

9

K502

Elvonások és befizetések

0

0

0

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

120 000

40,00%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 200 000

10 200 000

8 494 470

83,28%

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

96 933 294

96 933 294

88 388 319

91,18%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

96 933 294

96 933 294

88 388 319

91,18%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

0

0

0

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

31

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN

96 933 294

96 933 294

88 388 319

91,18%

4. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 003 000

200,60%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

21

B354

Gépjárműadó

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 003 000

200,60%

24

B4

Működési bevételek

0

0

0

0

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

27

B403

Közvetített szolgáltatások

28

B404

Tulajdonosi bevételek

29

B405

Ellátási díjak

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

32

B408

Kamatbevételek

33

B411

Egyéb működési bevételek

34

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

35

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

36

Működési bevételek összesen

500 000

500 000

1 003 000

200,60%

37

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

38

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

39

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

40

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

42

B51

Immateriális javak értékesítése

43

B52

Ingatlanok értékesítése

44

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45

B54

Részesedések értékesítése

46

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

47

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

48

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

500 000

500 000

1 003 000

200,60%

49

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

50

B8

Finanszírozási bevételek

45 783 000

45 783 000

45 783 000

100,00%

51

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

45 783 000

45 783 000

45 783 000

100,00%

52

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

53

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

54

B813

Maradvány igénybevétele

45 783 000

45 783 000

45 783 000

100,00%

55

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

56

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 783 000

45 783 000

45 783 000

100,00%

57

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46 283 000

46 283 000

46 786 000

101,09%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

34 764 000

34 764 000

32 247 411

92,76%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 519 000

4 519 000

4 158 999

92,03%

6

K3

Dologi kiadások

7 000 000

7 000 000

6 485 220

92,65%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

9

K502

Elvonások és befizetések

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

46 283 000

46 283 000

42 891 630

92,67%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

46 283 000

46 283 000

42 891 630

92,67%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31

K915

Intézmény finanszírozás

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 283 000

46 283 000

42 891 630

92,67%

5. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Bevételek

Kiadások

2

Rovat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előrirányzat

2023. évi teljesítés

Rovat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előrirányzat

2023. évi teljesítés

3

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

735 529 846

882 053 725

878 227 567

K1

Személyi juttatások

731 948 790

768 329 790

751 209 593

4

B3

Közhatalmi bevételek

297 500 000

297 500 000

572 476 195

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106 301 336

112 095 336

104 972 466

5

B4

Működési bevételek

118 353 200

147 518 200

286 729 855

K3

Dologi kiadások

475 101 006

574 777 959

515 294 630

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

2 395 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 000 000

12 700 000

11 996 739

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

678 975 524

1 227 701 433

42 633 301

8

ebből: Tartalékok

610 745 682

1 157 632 878

9

Költségvetési bevételek összesen

1 151 383 046

1 327 071 925

1 739 828 617

Költségvetési kiadások összesen

2 001 326 656

2 695 604 518

1 426 106 729

10

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

874 619 138

936 222 633

9 285 379 838

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

24 675 528

24 675 528

8 347 375 528

11

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

12

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

164 680 000

164 680 000

164 680 000

K912

Belföldi értékpapírvásárlás

0

0

0

13

B813

Maradvány igénybevétele

709 939 138

771 542 633

771 542 633

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 675 528

24 675 528

24 675 528

14

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

26 457 205

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

8 322 700 000

15

B817

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

8 322 700 000

16

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

874 619 138

936 222 633

9 285 379 838

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

24 675 528

24 675 528

8 347 375 528

17

BEVÉTEL ÖSSZESEN

2 026 002 184

2 263 294 558

11 025 208 455

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 026 002 184

2 720 280 046

9 773 482 257

18

Költségvetési hiány:

849 943 610

1 368 532 593

-

Költségvetési többlet:

-

-

313 721 888

19

Tárgyévi hiány:

-

456 985 488

-

Tárgyévi többlet:

-

-

1 251 726 198

6. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Bevételek

Kiadások

2

Rovat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előrirányzat

2023. évi teljesítés

Rovat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előrirányzat

2023. évi teljesítés

3

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

139 124

850 641 317

850 502 290

K6

Beruházások

27 296 489

273 829 237

265 362 159

4

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7

Felújítások

6 674 431

94 088 682

89 301 150

5

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 000

2 367 910

2 293 647

6

Költségvetési bevételek összesen

139 124

850 641 317

850 502 290

Költségvetési kiadások összesen

35 970 920

370 285 829

356 956 956

7

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

59 201 796

0

0

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

23 370 000

23 370 000

19 600 000

8

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

23 370 000

23 370 000

19 600 000

9

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

K912

Belföldi értékpapírvásárlás

0

0

0

10

B813

Maradvány igénybevétele

59 201 796

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

11

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

12

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

59 201 796

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

23 370 000

23 370 000

19 600 000

13

BEVÉTEL ÖSSZESEN

59 340 920

850 641 317

850 502 290

KIADÁSOK ÖSSZESEN

59 340 920

393 655 829

376 556 956

14

Költségvetési hiány:

35 831 796

-

-

Költségvetési többlet:

-

480 355 488

493 545 334

15

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

456 985 488

473 945 334

7. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

735 529 846

882 053 725

878 227 567

197,07%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

620 325 391

751 423 394

751 423 394

100,00%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

177 456 685

184 495 885

184 495 885

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

211 369 450

268 875 498

268 875 498

100,00%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

94 683 764

106 402 966

106 402 966

100,00%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

119 221 742

126 441 967

126 441 967

100,00%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 156 561

18 588 750

18 588 750

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

3 437 189

17 333 000

17 333 000

100,00%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

29 285 328

29 285 328

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

115 204 455

130 630 331

126 804 173

97,07%

16

B3

Közhatalmi bevételek

297 000 000

297 000 000

571 473 195

192,42%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

0

0

0

18

B34

Vagyoni típusú adók

76 000 000

76 000 000

118 937 681

156,50%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

220 000 000

220 000 000

450 986 621

204,99%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

220 000 000

220 000 000

450 986 621

204,99%

21

B354

Gépjárműadó

0

0

0

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 548 893

154,89%

24

B4

Működési bevételek

29 645 200

56 472 200

170 968 737

302,75%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

24 364 000

29 575 852

121,39%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

11 540 000

11 540 000

19 112 688

165,62%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

10 780 000

10 780 000

9 713 816

90,11%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

2 260 000

2 117 050

93,67%

29

B405

Ellátási díjak

0

0

0

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 825 200

7 528 200

9 820 837

130,45%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

651 000

32

B408

Kamatbevételek

0

0

88 255 652

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

948 868

34

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

10 772 974

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 395 000

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 395 000

37

Működési bevételek összesen

1 062 175 046

1 235 525 925

1 622 064 499

131,29%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

43

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

44

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

46

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

0

0

0

48

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

49

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

0

0

0

50

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

51

Felhalmozási bevételek összesen

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

52

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 062 314 170

2 086 167 242

2 472 566 789

118,52%

53

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

54

B8

Finanszírozási bevételek

933 820 934

928 137 495

9 277 294 700

999,56%

55

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

933 820 934

928 137 495

954 594 700

102,85%

56

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

57

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

164 680 000

164 680 000

164 680 000

58

B813

Maradvány igénybevétele

769 140 934

763 457 495

763 457 495

100,00%

59

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

26 457 205

60

B817

Lekötött betétek megszüntetése

8 322 700 000

61

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

933 820 934

928 137 495

9 277 294 700

999,56%

62

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 996 135 104

3 014 304 737

11 749 861 489

389,80%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

159 580 790

160 284 790

151 647 082

94,61%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 836 336

17 927 336

14 456 317

80,64%

6

K3

Dologi kiadások

209 153 006

297 325 959

252 285 926

84,85%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 000 000

12 700 000

11 996 739

94,46%

8

K5

Egyéb működési kiadások

678 845 524

1 227 547 433

42 480 199

3,46%

9

K502

Elvonások és befizetések

20 604 842

21 751 774

21 751 774

100,00%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

37 295 000

37 962 781

12 233 955

32,23%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 200 000

10 200 000

8 494 470

83,28%

13

K513

Tartalékok

610 745 682

1 157 632 878

14

-általános tartalék

12 000 000

68 916 839

15

-céltartalék

598 745 682

1 088 716 039

16

Működési kiadások összesen

1 074 415 656

1 715 785 518

472 866 263

27,56%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

20 386 489

250 308 237

244 106 068

97,52%

19

K7

Felújítások

5 874 431

93 288 682

88 502 904

94,87%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 000

2 367 910

2 293 647

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

2 367 910

2 293 647

96,86%

23

Felhalmozási kiadások összesen

28 260 920

345 964 829

334 902 619

96,80%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 102 676 576

2 061 750 347

807 768 882

124,36%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

893 458 528

952 554 390

899 675 487

94,45%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

893 458 528

952 554 390

899 675 487

94,45%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

23 370 000

23 370 000

19 600 000

83,87%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 675 528

24 675 528

24 675 528

100,00%

31

K915

Intézmény finanszírozás

845 413 000

904 508 862

855 399 959

94,57%

32

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

8 322 700 000

33

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

893 458 528

952 554 390

9 222 375 487

94,45%

34

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 996 135 104

3 014 304 737

10 030 144 369

332,75%

8. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

733 529 846

880 053 725

874 967 026

99,42%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

620 325 391

751 423 394

751 423 394

100,00%

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

177 456 685

184 495 885

184 495 885

100,00%

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

211 369 450

268 875 498

268 875 498

100,00%

8

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

94 683 764

106 402 966

106 402 966

100,00%

9

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

119 221 742

126 441 967

126 441 967

100,00%

10

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 156 561

18 588 750

18 588 750

100,00%

11

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

3 437 189

17 333 000

17 333 000

100,00%

12

B116

Elszámolásból származó bevételek

29 285 328

29 285 328

100,00%

13

B12

Elvonások és befizetések bevételei

14

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

113 204 455

128 630 331

123 543 632

96,05%

16

B3

Közhatalmi bevételek

297 000 000

297 000 000

571 473 195

192,42%

17

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

18

B34

Vagyoni típusú adók

76 000 000

76 000 000

118 937 681

156,50%

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

220 000 000

220 000 000

450 986 621

204,99%

20

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

220 000 000

220 000 000

450 986 621

204,99%

21

B354

Gépjárműadó

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 548 893

154,89%

24

B4

Működési bevételek

28 375 200

55 202 200

169 971 177

307,91%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke

3 500 000

23 364 000

28 578 292

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke

11 540 000

11 540 000

19 112 688

165,62%

27

B403

Közvetített szolgáltatások

10 780 000

10 780 000

9 713 816

90,11%

28

B404

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

2 260 000

2 117 050

93,67%

29

B405

Ellátási díjak

0

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 555 200

7 258 200

9 820 837

135,31%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

651 000

32

B408

Kamatbevételek

88 255 652

33

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

948 868

34

B411

Egyéb működési bevételek

10 772 974

35

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 395 000

36

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 395 000

37

Működési bevételek összesen

1 058 905 046

1 232 255 925

1 617 806 398

131,29%

38

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

39

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

40

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

41

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

42

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

43

B51

Immateriális javak értékesítése

44

B52

Ingatlanok értékesítése

45

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

46

B54

Részesedések értékesítése

47

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

48

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

49

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

50

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

51

Felhalmozási bevételek összesen

139 124

850 641 317

850 502 290

99,98%

52

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 059 044 170

2 082 897 242

2 468 308 688

118,50%

53

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

54

B8

Finanszírozási bevételek

816 148 640

810 465 201

836 922 406

103,26%

55

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

816 148 640

810 465 201

836 922 406

103,26%

56

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

57

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

164 680 000

164 680 000

164 680 000

100,00%

58

B813

Maradvány igénybevétele

651 468 640

645 785 201

645 785 201

100,00%

59

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 457 205

60

B817

Lekötött betétek megszüntetése

8 322 700 000

61

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

816 148 640

810 465 201

9 159 622 406

1130,17%

62

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 875 192 810

2 893 362 443

3 305 231 094

114,23%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

155 357 590

156 061 590

148 455 936

95,13%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 307 538

17 398 538

14 061 117

80,82%

6

K3

Dologi kiadások

201 201 710

289 374 663

247 703 222

85,60%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 000 000

12 700 000

11 996 739

94,46%

8

K5

Egyéb működési kiadások

668 345 524

1 217 047 433

33 865 729

2,78%

9

K502

Elvonások és befizetések

20 604 842

21 751 774

21 751 774

100,00%

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

36 995 000

37 662 781

12 113 955

32,16%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

0

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

13

K513

Tartalékok

610 745 682

1 157 632 878

0

14

-általános tartalék

12 000 000

68 916 839

15

-céltartalék

598 745 682

1 088 716 039

16

Működési kiadások összesen

1 051 212 362

1 692 582 224

456 082 743

26,95%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

20 386 489

250 308 237

244 106 068

97,52%

19

K7

Felújítások

5 874 431

93 288 682

88 502 904

94,87%

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 000

2 367 910

2 293 647

96,86%

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

2 367 910

2 293 647

96,86%

23

Felhalmozási kiadások összesen

28 260 920

345 964 829

334 902 619

96,80%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 079 473 282

2 038 547 053

790 985 362

123,75%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

795 719 528

854 815 390

805 830 857

94,27%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

795 719 528

854 815 390

805 830 857

94,27%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

23 370 000

23 370 000

19 600 000

83,87%

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 675 528

24 675 528

24 675 528

100,00%

31

K915

Intézmény finanszírozás

747 674 000

806 769 862

761 555 329

94,40%

32

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

8 322 700 000

33

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

795 719 528

854 815 390

9 128 530 857

94,27%

34

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 875 192 810

2 893 362 443

9 919 516 219

342,84%

9. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

2 000 000

2 000 000

3 260 541

163,03%

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9

B114

Kulturális feladatok támogatása

10

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

11

B116

Elszámolásból származó bevételek

12

B12

Elvonások és befizetések bevételei

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

14

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 000 000

2 000 000

3 260 541

15

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

16

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

17

B34

Vagyoni típusú adók

18

B35

Termékek és szolgáltatások adói

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

20

B354

Gépjárműadó

21

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

22

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

23

B4

Működési bevételek

1 270 000

1 270 000

997 560

78,55%

24

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

997 560

99,76%

25

B402

Szolgáltatások ellenértéke

26

B403

Közvetített szolgáltatások

27

B404

Tulajdonosi bevételek

28

B405

Ellátási díjak

29

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

270 000

270 000

0

0,00%

30

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

31

B408

Kamatbevételek

32

B411

Egyéb működési bevételek

33

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

34

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

35

Működési bevételek összesen

3 270 000

3 270 000

4 258 101

130,22%

36

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

37

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

38

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

39

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

40

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

41

B51

Immateriális javak értékesítése

42

B52

Ingatlanok értékesítése

43

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

44

B54

Részesedések értékesítése

45

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

46

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

47

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 270 000

3 270 000

4 258 101

241,58%

48

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

49

B8

Finanszírozási bevételek

71 889 294

71 889 294

71 889 294

100,00%

50

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

71 889 294

71 889 294

71 889 294

100,00%

51

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

52

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

53

B813

Maradvány igénybevétele

71 889 294

71 889 294

71 889 294

100,00%

54

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

55

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 889 294

71 889 294

71 889 294

100,00%

56

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75 159 294

75 159 294

76 147 395

341,58%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

4 223 200

4 223 200

3 191 146

75,56%

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

528 798

528 798

395 200

74,74%

6

K3

Dologi kiadások

7 951 296

7 951 296

4 582 704

57,63%

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

10 500 000

10 500 000

8 614 470

82,04%

9

K502

Elvonások és befizetések

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

120 000

40,00%

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 200 000

10 200 000

8 494 470

83,28%

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

23 203 294

23 203 294

16 783 520

72,33%

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

23 203 294

23 203 294

16 783 520

72,33%

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

51 956 000

51 956 000

51 956 000

100,00%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

51 956 000

51 956 000

51 956 000

100,00%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31

K915

Intézmény finanszírozás

51 956 000

51 956 000

51 956 000

100,00%

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 956 000

51 956 000

51 956 000

100,00%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

75 159 294

75 159 294

68 739 520

172,33%

10. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

6

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9

B114

Kulturális feladatok támogatása

10

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

11

B116

Elszámolásból származó bevételek

12

B12

Elvonások és befizetések bevételei

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

14

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

16

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

17

B34

Vagyoni típusú adók

18

B35

Termékek és szolgáltatások adói

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

20

B354

Gépjárműadó

21

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

22

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

23

B4

Működési bevételek

0

0

0

0

24

B401

Készletértékesítés ellenértéke

25

B402

Szolgáltatások ellenértéke

26

B403

Közvetített szolgáltatások

27

B404

Tulajdonosi bevételek

28

B405

Ellátási díjak

29

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

30

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

31

B408

Kamatbevételek

32

B411

Egyéb működési bevételek

33

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

34

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

35

Működési bevételek összesen

0

0

0

0

36

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

37

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

38

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

39

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

40

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

41

B51

Immateriális javak értékesítése

42

B52

Ingatlanok értékesítése

43

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

44

B54

Részesedések értékesítése

45

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

46

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

47

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

48

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

49

B8

Finanszírozási bevételek

45 783 000

45 783 000

45 783 000

100,00%

50

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

45 783 000

45 783 000

45 783 000

100,00%

51

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

52

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

53

B813

Maradvány igénybevétele

45 783 000

45 783 000

45 783 000

100,00%

54

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

55

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 783 000

45 783 000

45 783 000

100,00%

56

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 783 000

45 783 000

45 783 000

100,00%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

4

K1

Személyi juttatások

5

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6

K3

Dologi kiadások

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

K5

Egyéb működési kiadások

9

K502

Elvonások és befizetések

10

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre

12

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13

K513

Tartalékok

14

-általános tartalék

15

-céltartalék

16

Működési kiadások összesen

0

0

0

0

17

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18

K6

Beruházások

19

K7

Felújítások

20

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

22

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

23

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

0

0

0

0

25

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26

K9

Finanszírozási kiadások

45 783 000

45 783 000

41 888 630

91,49%

27

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

45 783 000

45 783 000

41 888 630

91,49%

28

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

29

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

30

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31

K915

Intézmény finanszírozás

45 783 000

45 783 000

41 888 630

91,49%

32

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

45 783 000

45 783 000

41 888 630

91,49%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

45 783 000

45 783 000

41 888 630

91,49%

11. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

6

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 003 000

200,60%

7

B4

Működési bevételek

86 008 000

88 346 000

102 707 827

116,26%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

5 650

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

35 591 000

36 143 000

42 858 729

118,58%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

3 500 000

3 500 000

2 625 804

11

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

12

B405

Ellátási díjak

29 376 000

29 376 000

33 009 321

112,37%

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 541 000

17 689 000

20 486 153

115,81%

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

1 638 000

3 156 000

15

B408

Kamatbevételek

0

0

83

16

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

566 087

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

86 508 000

88 846 000

103 710 827

116,73%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

86 508 000

88 846 000

103 710 827

116,73%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

436 086 000

462 910 000

443 296 170

95,76%

31

B813

Maradvány igénybevétele

0

5 744 435

5 744 435

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

436 086 000

457 165 565

437 551 735

95,71%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

436 086 000

462 910 000

443 296 170

95,71%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

522 594 000

551 756 000

547 006 997

99,14%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

268 196 000

286 796 000

284 476 967

99,19%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42 976 000

45 760 000

44 305 342

96,82%

5

K3

Dologi kiadások

207 485 000

212 363 000

210 699 557

99,22%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

7

K5

Egyéb működési kiadások

0

0

0

8

Működési kiadások összesen

518 657 000

544 919 000

539 481 866

99,00%

9

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10

K6

Beruházások

3 937 000

6 837 000

5 541 879

81,06%

11

K7

Felújítások

0

0

0

12

Felhalmozási kiadások összesen

3 937 000

6 837 000

5 541 879

81,06%

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN

522 594 000

551 756 000

545 023 745

98,78%

12. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Kötelező feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

7

B4

Működési bevételek

64 234 000

66 572 000

83 059 028

124,77%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

5 650

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

18 446 000

18 998 000

27 387 234

144,16%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

3 500 000

3 500 000

2 625 804

75,02%

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

29 376 000

29 376 000

33 009 321

112,37%

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 912 000

13 060 000

16 308 849

124,88%

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 638 000

3 156 000

15

B408

Kamatbevételek

83

16

B411

Egyéb működési bevételek

566 087

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

64 234 000

66 572 000

83 059 028

124,77%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

64 234 000

66 572 000

83 059 028

124,77%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

338 347 000

365 171 000

349 451 540

95,70%

31

B813

Maradvány igénybevétele

0

5 744 435

5 744 435

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

338 347 000

359 426 565

343 707 105

95,63%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

338 347 000

365 171 000

349 451 540

95,63%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

402 581 000

431 743 000

432 510 568

100,18%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

213 275 000

231 875 000

232 082 768

100,09%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 568 000

38 352 000

37 357 888

97,41%

5

K3

Dologi kiadások

149 801 000

154 679 000

155 544 781

100,56%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési kiadások összesen

398 644 000

424 906 000

424 985 437

100,02%

9

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10

K6

Beruházások

3 937 000

6 837 000

5 541 879

81,06%

11

K7

Felújítások

12

Felhalmozási kiadások összesen

3 937 000

6 837 000

5 541 879

81,06%

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN

402 581 000

431 743 000

430 527 316

99,72%

13. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Önként vállalt feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

7

B4

Működési bevételek

21 774 000

21 774 000

19 648 799

90,24%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

17 145 000

17 145 000

15 471 495

90,24%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 629 000

4 629 000

4 177 304

90,24%

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

16

B411

Egyéb működési bevételek

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

21 774 000

21 774 000

19 648 799

90,24%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 774 000

21 774 000

19 648 799

90,24%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

51 956 000

51 956 000

51 956 000

100,00%

31

B813

Maradvány igénybevétele

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

51 956 000

51 956 000

51 956 000

100,00%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 956 000

51 956 000

51 956 000

100,00%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

73 730 000

73 730 000

71 604 799

97,12%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

20 157 000

20 157 000

20 146 788

99,95%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 889 000

2 889 000

2 788 455

96,52%

5

K3

Dologi kiadások

50 684 000

50 684 000

48 669 556

96,03%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési kiadások összesen

73 730 000

73 730 000

71 604 799

97,12%

9

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10

K6

Beruházások

11

K7

Felújítások

12

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN

73 730 000

73 730 000

71 604 799

97,12%

14. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Államigazgatási feladatok

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 003 000

200,60%

7

B4

Működési bevételek

0

0

0

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

16

B411

Egyéb működési bevételek

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

500 000

500 000

1 003 000

200,60%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

500 000

500 000

1 003 000

200,60%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

45 783 000

45 783 000

41 888 630

91,49%

31

B813

Maradvány igénybevétele

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

45 783 000

45 783 000

41 888 630

91,49%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 783 000

45 783 000

41 888 630

91,49%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46 283 000

46 283 000

42 891 630

92,67%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

34 764 000

34 764 000

32 247 411

92,76%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 519 000

4 519 000

4 158 999

92,03%

5

K3

Dologi kiadások

7 000 000

7 000 000

6 485 220

92,65%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési kiadások összesen

46 283 000

46 283 000

42 891 630

92,67%

9

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10

K6

Beruházások

11

K7

Felújítások

12

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 283 000

46 283 000

42 891 630

92,67%

15. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

7

B4

Működési bevételek

0

0

3 530 033

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

105 000

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

47

16

B411

Egyéb működési bevételek

3 424 986

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 000 000

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

20

Működési bevételek összesen

0

0

4 530 033

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

4 530 033

0,00%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

240 703 000

272 831 000

265 677 695

97,38%

31

B813

Maradvány igénybevétele

1 396 202

1 396 202

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

240 703 000

271 434 798

264 281 493

97,36%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

240 703 000

272 831 000

265 677 695

97,36%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

240 703 000

272 831 000

270 207 728

99,04%

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

188 710 000

204 667 000

204 312 993

99,83%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 508 000

32 069 000

31 270 037

97,51%

5

K3

Dologi kiadások

21 558 000

23 768 000

21 672 469

91,18%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési kiadások összesen

239 776 000

260 504 000

257 255 499

98,75%

9

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10

K6

Beruházások

127 000

11 527 000

11 393 232

98,84%

11

K7

Felújítások

800 000

800 000

798 246

12

Felhalmozási kiadások összesen

927 000

12 327 000

12 191 478

98,90%

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN

240 703 000

272 831 000

269 446 977

98,76%

16. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

7

B4

Működési bevételek

2 700 000

2 700 000

9 509 181

352,19%

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

2 500 000

2 500 000

6 500 360

260,01%

10

B403

Közvetített szolgáltatások

200 000

200 000

53 610

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

37

16

B411

Egyéb működési bevételek

2 955 174

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

2 700 000

2 700 000

9 509 181

352,19%

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

2 700 000

2 700 000

9 509 181

352,19%

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

56 328 000

62 909 000

49 216 338

78,23%

31

B813

Maradvány igénybevétele

850 844

850 844

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

56 328 000

62 058 156

48 365 494

77,94%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

56 328 000

62 909 000

49 216 338

77,94%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

59 028 000

65 609 000

58 725 519

89,51%

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

26 153 000

27 123 000

26 202 868

96,61%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 932 000

4 242 000

3 634 830

85,69%

5

K3

Dologi kiadások

26 221 000

29 497 000

22 136 654

75,05%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

130 000

154 000

153 102

99,42%

8

Működési kiadások összesen

56 436 000

61 016 000

52 127 454

85,43%

9

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10

K6

Beruházások

2 592 000

4 593 000

3 843 980

83,69%

11

K7

Felújítások

12

Felhalmozási kiadások összesen

2 592 000

4 593 000

3 843 980

83,69%

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN

59 028 000

65 609 000

55 971 434

85,31%

17. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

5

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

7

B4

Működési bevételek

0

0

14 077

8

B401

Készletértékesítés ellenértéke

9

B402

Szolgáltatások ellenértéke

7 000

10

B403

Közvetített szolgáltatások

11

B404

Tulajdonosi bevételek

12

B405

Ellátási díjak

13

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

15

B408

Kamatbevételek

13

16

B411

Egyéb működési bevételek

7 064

17

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

19

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20

Működési bevételek összesen

0

0

14 077

21

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25

B5

Felhalmozási bevételek

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

0

0

14 077

29

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

30

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

112 296 000

113 944 000

105 294 894

92,41%

31

B813

Maradvány igénybevétele

93 657

93 657

100,00%

32

B816

Központi, irányítószervi támogatás

112 296 000

113 850 343

105 201 237

92,40%

33

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

112 296 000

113 944 000

105 294 894

92,40%

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

112 296 000

113 944 000

105 308 971

92,42%

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés
%

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

89 309 000

89 459 000

84 569 683

94,53%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 049 000

12 097 000

11 305 940

93,46%

5

K3

Dologi kiadások

10 684 000

11 824 000

8 500 024

71,89%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

K5

Egyéb működési kiadások

8

Működési kiadások összesen

112 042 000

113 380 000

104 375 647

92,06%

9

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10

K6

Beruházások

254 000

564 000

477 000

84,57%

11

K7

Felújítások

12

Felhalmozási kiadások összesen

254 000

564 000

477 000

84,57%

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 296 000

113 944 000

104 852 647

92,02%

18. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Al-szám

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2023. évi teljesítés


2023. év utáni szükséglet

2

1.

Önkormányzat

3

1.1.

Teljes rendezési terv felülvizsgálata

8 756 650

2017-2023

3 502 660

5 253 990

5 253 990

5 253 990

4

1.2.

Eseti rendezési terv felülvizsgálat

2 310 750

2022-2023

2 025 000

285 750

285 750

225 000

5

1.3.

Fénydekoráció beszerzése

1 260 941

2023

1 905 000

1 260 941

1 245 905

6

1.4.

Dohányus utca tervetés ( csapadékvíz+ út)

1 270 000

2023

1 270 000

1 270 000

0

1 270 000

7

1.5.

Nádas utca tervetés (Ady és Tóalj között csapadékvíz+út)

825 500

2023

825 500

825 500

0

825 500

8

1.6.

Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)

646 510

2020-2023

646 510

646 510

0

646 510

9

1.7.

Kisértékű eszközbeszerzés

1 631 000

2023

1 905 000

1 631 000

1 337 675

10

1.8.

Kisréti napelemes szivattyúk telepítése

1 905 000

2023

1 905 000

1 905 000

0

11

1.9.

Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához

755 900

2023

3 000 000

755 900

755 900

12

1.10.

Térfigyelő kamera rendszer bővítés

1 651 000

2023

1 651 000

1 651 000

1 340 938

13

1.11.

10 db OCS doboz tervezése és telepítése

1 460 500

2023

1 460 500

0

14

1.12.

ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés

230 768 885

2019-2023

230 490 646

278 239

278 239

0

15

1.13.

Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései

954 000

2023

0

954 000

954 000

16

1.14.

VP Helyi termékértékesítést szolgáló piac építés

112 807 975

2022-2023

26 590 815

0

112 807 975

112 807 975

17

1.15

TOP plusz Élhető Település kialakítása ( Mozi és Hivatal összekötése)

381 572 100

2023-2024

0

21 167 699

21 120 953

360 451 147

18

1.16

TOP plusz Belterületi útfejlesztés

374 791 000

2023-2024

0

33 834 778

33 834 778

340 956 222

19

1.17

Gépjárművásárlás

9 500 000

2023

0

9 500 000

8 948 999

20

1.18

Szivacsgyár gépbeszerzései

69 882 195

2023-2024

0

55 905 755

55 905 755

13 976 440

21

1.19.

Elektromos autótöltő kiépítése

374 200

2023

0

374 200

374 200

22

2.

Hivatal

23

2.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

936 500

2023

1 254 000

936 500

763 026

24

2.2.

Napkollektor telepítés konyha

2 683 000

2023

2 683 000

2 683 000

1 746 829

25

2.3.

Konyhai gépek beszerzése

2 900 000

2023

0

2 900 000

2 714 524

26

2.4.

Nyomtató beszerzése (konyha)

317 500

2023

0

317 500

317 500

27

3.

Óvoda

28

3.1.

Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése

127 000

2023

127 000

127 000

54 539

29

3.2

3D-s fénydekorációs elemek

3 000 000

2023

0

3 000 000

3 000 000

30

3.3

Klímák telepítése

2 067 000

2023

0

2 067 000

2 006 473

31

3.4

Udvari játszóeszközök telepítése

6 333 000

2023

0

6 333 000

6 332 220

32

4.

Könyvtár

33

4.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

280 000

2023

191 000

280 000

279 590

34

4.2.

Mikroportok beszerzése

737 000

2023

826 000

737 000

336 400

35

4.3.

Könyvbeszerzés

2 076 000

2023

1 575 000

2 076 000

1 907 825

36

4.4.

Napkollektor telepítés sportöltöző

1 500 000

2023

0

1 500 000

1 320 165

37

5.

Bölcsőde és Családsegítő

38

5.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

176 000

2023

254 000

176 000

89 000

39

5.2.

Hőszivattyú telepsítése

388 000

2023

0

388 000

388 000

40

ÖSSZESEN:

1 226 645 106

262 609 121

27 296 489

273 829 237

265 362 159

718 125 819

19. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Al-szám

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2023. évi teljesítés


2023. év utáni szükséglet

2

1.

Önkormányzat

3

1.1.

Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák)

3 039 571

2022-2023

1 356 140

1 683 431

1 683 431

1 088 732

594 699

4

1.2

Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret )

5 791 000

2023

4 191 000

5 791 000

1 599 921

4 191 079

5

1.3.

Kerékpárút felújítás

16 232 200

2023

0

16 232 200

16 232 200

6

1.4.

TOP + Pozsár 38. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése

101 625 889

2022-2024

7 160 374

0

69 582 051

69 582 051

24 883 464

7

2.

Óvoda

8

2.1.

Óvoda mosdó felújítás (áthúzódó számla)

2 788 206

2022-2023

1 988 206

800 000

800 000

798 246

9

ÖSSZESEN:

129 476 866

10 504 720

6 674 431

94 088 682

89 301 150

29 669 242

20. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

A

B

C

D

E

F

G

1

Költségvetési szerv neve

Hivatal

Óvoda

Bölcsőde

Könyvtár

Önkormányzat

Összesen

2

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

103 710 827

4 530 033

14 077

9 509 181

2 472 566 789

2 590 330 907

3

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

545 023 745

269 446 977

104 852 647

55 971 434

807 768 882

1 783 063 685

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-441 312 918

-264 916 944

-104 838 570

-46 462 253

1 664 797 907

807 267 222

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

443 296 170

265 677 695

105 294 894

49 216 338

9 277 294 700

10 140 779 797

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

9 222 375 487

9 222 375 487

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

443 296 170

265 677 695

105 294 894

49 216 338

54 919 213

918 404 310

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 983 252

760 751

456 324

2 754 085

1 719 717 120

1 725 671 532

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

0

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

1 983 252

760 751

456 324

2 754 085

1 719 717 120

1 725 671 532

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

176 085

176 085

17

2023. évi állami támogatásból visszafizetendő

106 869

106 869

18

Gondozási Központ társulási kiegészítése

69 216

69 216

19

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D)

1 983 252

760 751

456 324

2 754 085

1 719 541 035

1 725 495 447

20

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

0

0

21

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

0

0

22

H) 2024. évi költségvetésben felhasznált maradvány

0

0

0

0

0

1 717 707 855

32

I) Korrigált szabad maradvány (=E-H)

1 983 252

760 751

456 324

2 754 085

1 719 541 035

7 787 592

2. Intézményeket megillető maradvány

A

B

C

D

E

F

1

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

2

Téglási Polgármesteri Hivatal

1 983 252

-1 983 252

0

0

0

3

Bárczay Anna Városi Óvoda

760 751

-760 751

0

0

0

4

Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház

2 754 085

-2 754 085

0

0

0

5

Téglási Bölcsőde, Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat

456 324

-456 324

0

0

0

6

Összesen:

5 954 412

-5 954 412

21. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata által 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások

A

B

C

D

E

1

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 9 200 000 Ft
A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 1 000 000 Ft

2

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

3

Téglás Városi Sportegyesület

működési támogatás

1 000 000

1 000 000

100%

4

Téglás Városi Sportegyesület (súlyemelő szakosztály)

működési támogatás

1 834 470

1 834 470

100%

5

Téglás Város Polgárőr Szervezete

működési támogatás

1 300 000

1 300 000

100%

6

Bek Pál Kertbarátkör

működési támogatás

500 000

500 000

100%

7

Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület

rendezvény támogatás

500 000

500 000

100%

8

Nyugattól Keletre Egyesület

működési támogatás

300 000

300 000

100%

9

Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület

működési támogatás

800 000

800 000

100%

10

Pánik Kulturális Egyesület

működési támogatás

500 000

500 000

100%

11

Téglás Városi Vegyeskar

működési támogatás

650 000

650 000

100%

12

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete

működési támogatás

100 000

100 000

100%

13

Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület

működési támogatás

300 000

300 000

100%

14

Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület

működési támogatás

500 000

500 000

100%

15

Téglásért Sportegyesület

működési támogatás

900 000

0

0%

16

Bek Pál Kertbarátkör (polgármesteri keret)

működési támogatás

210 000

210 000

100%

17

Összesen:

9 394 470

8 494 470

90%

22. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Program azonosítószáma

Program megnevezése

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2023. december 31-ig beérkezett támogatás

2024-ben várható teljesítés bontása

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

2

VP6-7.2.1.1-21

Külterületi helyi közutak fejlesztése

10 226 398

178 997 404

189 223 802

89 498 702

10 226 398

-

10 226 398

3

VP6-7.2.1.1-20

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése

11 810 881

93 133 468

104 944 349

71 604 271

21 529 197

21 529 197

4

KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése

19 247 717

224 770 649

244 018 366

230 629 761

13 388 605

13 388 605

5

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026

Belterületi utak fejlesztése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

-

6

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043

Élhető település kialakítása

401 434 000

401 434 000

401 434 000

-

7

TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023

Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése

106 000 000

106 000 000

106 000 000

-

-

2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Program azonosítószáma

Program megnevezése

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2024-ben várható hozzájárulás összege

2

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

3

-

-

-

-

-

-

23. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A

B

C

G

H

G

I

J

K

M

1

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023. előtti kifizetés

Tőketörlesztés

Összesen

2

2023. teljesítés

2024.

2025.

2026.

2027.

2028. után

3

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

4

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

27 830 000

19 600 000

21 080 000

15 080 000

10 569 999

5 920 000

51 285 001

151 365 000

5

-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés

2019

18 000 000

6 000 000

6 000 000

30 000 000

6

-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés

2021

2 960 000

4 440 000

5 920 000

5 920 000

5 920 000

5 920 000

51 285 001

82 365 001

7

-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés

2021

6 870 000

9 160 000

9 160 000

9 160 000

4 649 999

38 999 999

8

Beruházási kiadások beruházásonként

9

Felújítási kiadások felújításonként

10

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

11

Összesen

27 830 000

19 600 000

21 080 000

15 080 000

10 569 999

5 920 000

51 285 001

151 365 000

24. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege tervezett

Kedvezmények összege tényleges

2

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

27 000 000

2 076 000

2 529 495

3

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

0

4

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

5

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

6

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

311 190 000

13 140 000

19 428 303

7

-ebből: Építményadó

68 000 000

8 000 000

14 571 490

8

Telekadó

0

9

Magánszemélyek kommunális adója

22 690 000

4 640 000

4 737 645

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

11

Idegenforgalmi adó épület után

0

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

220 500 000

500 000

119 168

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

-

-

0

14

Talajterhelési díj

2 500 000

2 150 000

1 490 760

15

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

0

0

16

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

0

0

17

Egyéb kedvezmény

0

0

0

18

Egyéb kölcsön elengedése

0

0

0

19

Összesen:

340 690 000

17 366 000

23 448 558

25. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Al-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

2

I. Belföldi hitelezők

3

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

4

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

26 457 205

26 457 205

5

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

6

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

7

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

8

6.

Szállítói tartozás

15 216 609

15 216 609

9

7.

Egyéb adósság

103 935 000

103 935 000

10

Belföldi összesen:

145 608 814

145 608 814

11

II. Külföldi hitelezők

12

1.

Külföldi szállítók

13

2.

Egyéb adósság

14

Külföldi összesen:

15

Adósságállomány mindösszesen:

145 608 814

145 608 814

26. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év

A

C

D

E

F

1

ESZKÖZÖK

Alszám

Bruttó
2022. év

Könyv szerinti
2022.év

Bruttó
2023. év

Könyv szerinti
2023.év

állományi érték

2

I. Immateriális javak (02+03+04)

01.

33 834 041

15 279 470

17 498 000

1 129 343

3

1. Vagyoni értékű jogok

02.

14 302 254

8 909 128

2 030 000

-

4

2. Szellemi termékek

03.

19 531 787

6 370 342

15 468 000

1 129 343

5

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

04.

0

0

0

0

6

II. Tárgyi eszközök (06+11+16+21+26)

05.

6 436 084 163

4 095 929 747

6 531 403 033

4 322 168 956

7

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10)

06.

5 553 477 685

3 685 695 177

5 599 306 090

3 802 032 392

8

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2 531 605 228

1 678 215 892

2 544 136 398

1 642 910 580

9

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

08.

0

0

0

0

10

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

09.

2 497 455 673

1 572 690 602

2 872 171 009

1 981 439 025

11

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10.

524 416 784

434 788 683

182 998 683

177 682 787

12

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (12+13+14+15)

11.

595 838 828

123 466 920

528 486 734

116 526 355

13

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

0

0

0

0

14

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

13.

0

0

0

0

15

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14.

454 932 410

125 329 779

391 551 864

116 873 357

16

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15.

140 906 418

- 1 862 859

136 934 870

- 347 002

17

3. Tenyészállatok (17+18+19+20)

16.

0

0

0

0

18

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

17.

0

0

0

0

19

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

18.

0

0

0

0

20

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

19.

0

0

0

0

21

3.4. Üzleti tenyészállatok

20.

0

0

0

0

22

4. Beruházások, felújítások (22+23+24+25)

21.

286 767 650

286 767 650

403 610 209

403 610 209

23

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

22.

0

0

0

0

24

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

23.

0

0

0

0

25

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

24.

286 767 650

286 767 650

403 610 209

403 610 209

26

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

25.

0

0

0

0

27

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (27+28+29+30)

26.

0

0

0

0

28

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

0

0

0

0

29

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

28.

0

0

0

0

30

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

29.

0

0

0

0

31

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

30.

0

0

0

0

32

III. Befektetett pénzügyi eszközök (32+37+42)

31.

2 659 000

2 659 000

2 659 000

2 659 000

33

1. Tartós részesedések (33+34+35+36)

32.

2 659 000

2 659 000

2 659 000

2 659 000

34

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

33.

0

0

0

0

35

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

34.

0

0

0

0

36

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

35.

2 659 000

2 659 000

2 659 000

2 659 000

37

1.4. Üzleti tartós részesedések

36.

-

-

-

-

38

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (38+39+40+41)

37.

0

0

0

0

39

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

0

0

0

0

40

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

39.

0

0

0

0

41

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

40.

0

0

0

0

42

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

41.

0

0

0

0

43

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (43+44+45+46)

42.

0

0

0

0

44

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

0

0

0

0

45

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

44.

0

0

0

0

46

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

45.

0

0

0

0

47

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

46.

0

0

0

0

48

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

47.

0

0

0

0

49

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+05+31+47)

48.

6 472 577 204

4 113 868 217

6 551 560 033

4 325 957 299

50

I. Készletek

49.

8 690 058

8 690 058

16 026 055

16 026 055

51

II. Értékpapírok

50.

164 680 000

164 680 000

-

-

52

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50)

51.

173 370 058

173 370 058

16 026 055

16 026 055

53

I. Lekötött bankbetétek

52.

0

0

0

0

54

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

53.

867 575

867 575

1 610 410

1 610 410

55

III. Forintszámlák

54.

771 120 987

771 120 987

1 727 181 434

1 727 181 434

56

IV. Devizaszámlák

55.

-

-

-

-

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (52+53+54+55)

56.

771 988 562

771 988 562

1 728 791 844

1 728 791 844

58

I. Költségvetési évben esedékes követelések

57.

27 962 233

6 600 687

67 347 879

35 886 410

59

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

58.

-

-

-

-

60

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

59.

25 071 394

25 071 394

35 220 194

35 220 194

61

D) KÖVETELÉSEK (57+58+59)

60.

53 033 627

31 672 081

102 568 073

71 106 604

62

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

61.

0

0

0

0

63

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

62.

0

0

0

0

64

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (61+62)

63.

- 2 751 467

- 2 751 467

4 183 130

4 183 130

65

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

64.

3 676 810

3 676 810

3 849 664

3 849 664

66

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+51+56+60+63+64)

65.

7 471 894 794

5 091 824 261

8 406 978 799

6 149 914 596

27. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. év

A

B

C

D

1

FORRÁSOK

Alszám

állományi érték
2022

állományi érték
2023

2

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

4 197 088 463

4 197 088 463

3

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

1 080 400

92 584 785

4

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

-10 434 070

-10 434 070

5

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-971 942 249

-903 456 862

6

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

0

0

7

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

70 453 887

209 181 640

8

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

3 286 246 431

3 584 963 956

9

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

4 874 200

8 502 358

10

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

158 773 174

150 113 694

11

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

29 945 321

43 894 677

12

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

193 592 695

202 510 729

13

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

0

0

14

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 611 985 135

2 362 439 911

15

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

5 091 824 261

6 149 914 596

28. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év

A

B

C

1

Megnevezés

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

2

„0”-ra leírt eszközök

3 283

440 056 252

3

Készletek

0

0

4

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

5

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

6

Bérbe vett befektetett eszközök

0

0

7

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

0

8

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

0

9

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek

10

Bérbe vett készletek

0

0

11

Letétbe bizományba átvett készletek

0

0

12

Intervenciós készletek

0

0

13

Gyűjtemény, régészeti lelet

14

Közgyűjtemény

0

0

15

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

0

0

16

Régészeti lelet

0

0

17

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

0

0

18

Összesen

440 056 252

29. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023. év

A

B

C

D

1

Megnevezés

Megnevezés

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(E Ft)

2

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

3

Egyéb függő követelések

Gépjárműadó hátralék

68

893 393

4

Biztos (jövőbeni) követelések

5

Függő és biztos (jövőbeni) követelések

893 393

6

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

7

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

8

El nem ismert tartozások

9

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

10

Egyéb függő kötelezettségek

Gépjárműadó túlfizetés

144

25 670

11

Függő kötelezettségek

25 670

12

Összesen

919 063

30. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

A

B

1

Megnevezés

Összeg ( Ft )

2

Pénzkészlet 2023. január 1-jén

771 988 562

3

Ÿ Bankszámlák egyenlege

771 120 987

4

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

867 575

5

Bevételek ( + )

12 731 110 704

6

Kiadások ( - )

11 005 439 172

7

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-768 868 250

8

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én

1 728 791 844

9

Ÿ Bankszámlák egyenlege

1 727 181 434

10

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 610 410

31. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Téglás Város Önkormányzata 2022-2023. évi költségvetési mérlege bevételi oldala

A

B

C

D

E

F

G

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022 évi tény

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

800 160 519

882 053 725

878 227 567

4

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

659 931 435

751 423 394

751 423 394

5

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

166 425 475

184 495 885

184 495 885

6

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

217 720 598

268 875 498

268 875 498

7

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

98 846 950

106 402 966

106 402 966

8

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

101 205 718

126 441 967

126 441 967

9

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 450 146

18 588 750

18 588 750

10

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

40 729 341

17 333 000

17 333 000

11

B116

Elszámolásból származó bevételek

20 553 207

29 285 328

29 285 328

12

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

14

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

140 229 084

130 630 331

126 804 173

15

B3

Közhatalmi bevételek

334 369 665

297 500 000

572 476 195

16

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

0

0

17

B34

Vagyoni típusú adók

60 962 238

76 000 000

118 937 681

18

B35

Termékek és szolgáltatások adói

269 388 829

220 000 000

450 986 621

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

269 388 829

220 000 000

450 986 621

20

B354

Gépjárműadó

0

0

21

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

22

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

4 018 598

1 500 000

2 551 893

23

B4

Működési bevételek

152 167 509

147 518 200

286 729 855

24

B401

Készletértékesítés ellenértéke

10 466 749

24 364 000

29 581 502

25

B402

Szolgáltatások ellenértéke

56 973 615

50 183 000

68 583 777

26

B403

Közvetített szolgáltatások

12 595 428

14 480 000

12 393 230

27

B404

Tulajdonosi bevételek

1 067 827

2 260 000

2 117 050

28

B405

Ellátási díjak

21 743 928

29 376 000

33 009 321

29

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

19 203 541

25 217 200

30 306 990

30

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 050 000

1 638 000

3 807 000

31

B408

Kamatbevételek

25 590 662

0

88 255 832

32

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

614 787

0

948 868

33

B411

Egyéb működési bevételek

2 860 972

0

17 726 285

34

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

880 000

0

2 395 000

35

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

880 000

0

2 395 000

36

Működési bevételek összesen

1 287 577 693

1 327 071 925

1 739 828 617

37

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

38

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

278 252 265

850 641 317

850 502 290

39

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

40

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

278 252 265

850 641 317

850 502 290

41

B5

Felhalmozási bevételek

2 157 000

0

0

42

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

43

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

44

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 157 000

0

0

45

B54

Részesedések értékesítése

0

0

46

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

47

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

48

Felhalmozási bevételek összesen

280 409 265

850 641 317

850 502 290

49

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 567 986 958

2 177 713 242

2 590 330 907

50

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

51

B8

Finanszírozási bevételek

3 287 076 808

936 222 633

9 285 379 838

52

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

3 287 076 808

936 222 633

9 285 379 838

53

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

121 365 000

0

0

54

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

109 980 000

164 680 000

164 680 000

55

B813

Maradvány igénybevétele

761 056 280

771 542 633

771 542 633

56

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 675 528

0

26 457 205

57

B817

Lekötött betétek megszüntetése

2 270 000 000

0

8 322 700 000

58

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 287 076 808

936 222 633

9 285 379 838

59

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 855 063 766

3 113 935 875

11 875 710 745

2. Téglás Város Önkormányzata 2022-2023. évi költségvetési mérlege kiadási oldala

A

B

C

D

E

F

H

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2022 évi tény

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

609 416 950

768 329 790

751 209 593

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

87 565 204

112 095 336

104 972 466

5

K3

Dologi kiadások

358 234 792

574 777 959

515 294 630

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 341 500

12 700 000

11 996 739

7

K5

Egyéb működési kiadások

25 571 857

1 227 701 433

42 633 301

8

K502

Elvonások és befizetések

13 351 422

21 751 774

21 751 774

9

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 928 334

38 116 781

12 387 057

10

K508

Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht.-n kívülre

0

0

0

11

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 292 101

10 200 000

8 494 470

12

K513

Tartalékok

0

1 157 632 878

0

13

-általános tartalék

68 916 839

14

-céltartalék

1 088 716 039

15

Működési kiadások összesen

1 088 130 303

2 695 604 518

1 426 106 729

16

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

17

K6

Beruházások

275 142 703

273 829 237

265 362 159

18

K7

Felújítások

238 057 336

94 088 682

89 301 150

19

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

2 367 910

2 293 647

20

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

21

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 367 910

2 293 647

22

Felhalmozási kiadások összesen

513 200 039

370 285 829

356 956 956

23

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 601 330 342

3 065 890 347

1 783 063 685

24

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

25

K9

Finanszírozási kiadások

2 482 190 791

48 045 528

8 366 975 528

26

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

2 482 190 791

48 045 528

8 366 975 528

27

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

15 830 000

23 370 000

19 600 000

28

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

174 660 000

0

0

29

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

21 700 791

24 675 528

24 675 528

30

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

2 270 000 000

0

8 322 700 000

31

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 482 190 791

48 045 528

8 366 975 528

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 083 521 133

3 113 935 875

10 150 039 213

32. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A Téglás Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

A

B

C

D

1

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

2

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat

2,100%

729 000

-

3

Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.

8,500%

850 000

-

4

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

0,50%

40 000

-

5

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

4,30%

960 000

-

6

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2,58%

80 000

-

7

ÖSSZESEN:

2 659 000

33. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám alakulása

A

B

C

D

1

Alszám

M e g n e v e z é s

Engedélyezett létszám 2023. év
(fő)

Átlagos statisztikai létszám 2023. év
(fő)

2

1.

Téglás Város Önkormányzata

3

1

- közfoglalkoztatottak

65

3

2.

Téglási Polgármesteri Hivatal

49

45

4

2.1.

- köztisztviselők

20

19

5

2.2.

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók

29

26

6

3.

Bárczay Anna Városi Óvoda

36

35

7

4.

Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház

5

5

8

5.

Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat

14

13

9

6.

Összesen

107

102

34. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól - BEVÉTELEK

A

B

C

D

E

F

G

1

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2024. évi

2025. évi

2026. évi

3

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

949 000 000

1 188 702 000

1 265 772 000

5

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

826 000 000

1 045 000 000

1 107 700 000

6

B12

Elvonások és befizetések bevételei

7

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

8

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

123 000 000

143 702 000

158 072 000

9

B3

Közhatalmi bevételek

277 500 000

297 500 000

302 500 000

10

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

11

B34

Vagyoni típusú adók

76 000 000

76 000 000

76 000 000

12

B35

Termékek és szolgáltatások adói

200 000 000

220 000 000

225 000 000

13

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

200 000 000

225 000 000

230 000 000

14

B354

Gépjárműadó

15

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

16

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

17

B4

Működési bevételek

124 500 000

105 938 000

99 158 000

18

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

19

Működési bevételek összesen

1 351 000 000

1 592 140 000

1 667 430 000

20

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

21

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

22

B5

Felhalmozási bevételek

139 000

0

0

23

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

24

Felhalmozási bevételek összesen

139 000

0

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 351 139 000

1 592 140 000

1 667 430 000

26

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

27

B8

Finanszírozási bevételek

933 820 000

214 282 000

301 332 000

28

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 717 800 000

214 282 000

301 332 000

29

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 068 939 000

1 806 422 000

1 968 762 000

2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól - KIADÁSOK

A

B

C

D

E

F

G

1

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3

K1

Személyi juttatások

918 000 000

1 003 550 000

1 103 905 000

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

134 000 000

145 000 000

159 500 000

5

K3

Dologi kiadások

564 000 000

500 000 000

550 000 000

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000 000

13 000 000

13 000 000

7

K5

Egyéb működési kiadások

1 288 000 000

95 872 000

103 357 000

8

Működési kiadások összesen

2 917 000 000

1 757 422 000

1 929 762 000

9

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10

K6

Beruházások

32 000 000

10 000 000

10 000 000

11

K7

Felújítások

73 000 000

0

0

12

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

13

Felhalmozási kiadások összesen

105 000 000

10 000 000

10 000 000

14

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 022 000 000

1 767 422 000

1 939 762 000

15

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16

K9

Finanszírozási kiadások

46 939 000

39 000 000

29 000 000

17

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 939 000

39 000 000

29 000 000

18

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 068 939 000

1 806 422 000

1 968 762 000