Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 27Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] E rendelet célja Téglás Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi gazdálkodását meghatározó költségvetésének, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, valamint a 2025. évi gazdálkodási keretrendszerének meghatározása.
[2] Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörben eljárva, a 5. § (1) bekezdése tekintetében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § (1) bekezdése tekintetében 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 6. § (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (2) bekezdése tekintetében a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (3) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (4) bekezdése tekintetében Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (5) bekezdése tekintetében Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés: bevételeit 1 561 995 457 Ft előirányzattal, kiadásait 2 597 382 401 Ft előirányzattal, a tárgyévi működési bevételek és működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 1 035 386 944 Ft hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 139 124 Ft előirányzattal, kiadásait 79 566 060 Ft előirányzattal, a tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 94 506 936 Ft hiánnyal.
c) Összességében a tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 1 114 813 880 Ft hiánnyal fogadja el.
(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a finanszírozási műveletek: bevétele 1 157 547 868 Ft, kiadása 42 733 988 Ft, összességében a tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 1 114 813 880 Ft többletet mutat.
(4) Az önkormányzat maradvány igénybevétele jogcímén összesen 839 977 868 Ft előző évi költségvetési maradványt tervezett be a 2025. évi költségvetésébe.
(5) Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. A fennmaradó működési és felhalmozási költségvetés hiányát 317 570 000 Ft belföldi értékpapír értékesítéséből fedezi.
(6) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2025. évi költségvetését összességében 2 719 682 449 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.
(7) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 20 000 000 Ft összegben, a céltartalékot 671 376 223 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5–8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 20 000 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 1 000 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat 2023-2024-2025. évi költségvetési mérlege 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 20. melléklet hagyja jóvá.
(14) A 2025. évi előirányzat-felhasználási tervet 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Engedélyezett létszámkeretek 23. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv költségvetésében megtervezett személyi juttatások eredeti kiemelt kiadási előirányzat összegének 15 %-át.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
5. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok
5. § (1) A jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre saját hatáskörben.
(5) A Hivatal estében a költségvetési szerv vezetője megemelheti az étkeztetéshez kapcsolódó bevételi előirányzatokat, ha azok túlteljesítették az eredeti előirányzatokat. A többletbevétel így a Hivatal étkeztetési feladataihoz kapcsolódó kiadási előirányzatok fedezetére fordítható. Ezen előirányzat módosításhoz az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyása szükséges.
(6) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.
(7) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.
(8) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.
(9) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
6. A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás
6. § (1) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatok módosítási jogát, valamint a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva:
a) nem módosíthatja az előirányzatok megnevezését,
b) a meghatározott felhasználási célhoz kötötten érkezett bevételek esetében a felhasználási célnak megfelelően rendelkezésre álló azonos összegű kiadási előirányzatokat más kiadási előirányzatokra nem csoportosíthatja át.
(4) Az (3) bekezdés b) pontja szerinti kiadási előirányzatokon év végén rendelkezésre álló szabad kiadási előirányzat a maradvány megállapítása és jóváhagyása során nem használható fel más célra.
(5) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának. A Képviselő-testület a céltartalék egyes tételeivel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, azzal a kitétellel, hogy csak a céloknak, adott pályázatnak megfelelő átcsoportosításokat hajthatja végre. A Képviselő-testület határozattal dönthet a tartalékok felhasználásáról.
(6) A céltartalék 2.5. alszámában szereplő 5 000 000 Ft polgármesteri keret terhére a polgármester saját hatáskörben összeghatár nélkül – a keretösszeg erejéig – csoportosíthat át más kiemelt előirányzatra. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester ebben a hatáskörében megemelheti a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait, valamint előirányzatot biztosíthat az állampapír vásárlásakor, a vételáron kívüli felhalmozott kamat összegére.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Vegyes rendelkezések
8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2025. évben (2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület 2025. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.
(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2025. évi mértékét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek foglalkoztatottainak: köztisztviselők, közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony- valamint, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2025. évre bruttó 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetésében nettó 7 000 forint/hó béren kívüli juttatás fedezetét biztosítja, mely juttatást kifizethetőségének a jogát a polgármesterre ruházza.
9. Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 066 685 022 |
1 065 985 022 |
700 000 |
0 |
||
|
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
941 167 657 |
941 167 657 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 200 344 |
235 200 344 |
||||
|
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
377 339 472 |
377 339 472 |
||||
|
7 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
112 780 630 |
112 780 630 |
||||
|
8 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 823 821 |
138 823 821 |
||||
|
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 593 390 |
18 593 390 |
||||
|
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
58 430 000 |
58 430 000 |
||||
|
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
|
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
125 517 365 |
124 817 365 |
700 000 |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
357 500 000 |
357 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
106 000 000 |
106 000 000 |
||||
|
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
0 |
||
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||
|
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
|
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
23 |
B4 |
Működési bevételek |
137 810 435 |
122 629 435 |
15 181 000 |
0 |
||
|
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
|||
|
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
58 359 000 |
46 405 000 |
11 954 000 |
0 |
||
|
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
16 046 000 |
16 046 000 |
||||
|
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
5 137 193 |
5 137 193 |
||||
|
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 691 000 |
29 691 000 |
||||
|
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 077 242 |
18 850 242 |
3 227 000 |
|||
|
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
|
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||
|
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
|
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
35 |
Működési bevételek összesen |
1 561 995 457 |
1 545 614 457 |
15 881 000 |
500 000 |
|||
|
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
||||
|
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 562 134 581 |
1 545 753 581 |
15 881 000 |
500 000 |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 157 547 868 |
1 036 545 168 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 157 547 868 |
1 036 545 168 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
317 570 000 |
317 570 000 |
||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
839 977 868 |
718 975 168 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 157 547 868 |
1 036 545 168 |
49 337 700 |
71 665 000 |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 719 682 449 |
2 582 298 749 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 068 281 000 |
1 002 717 300 |
11 561 700 |
54 002 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
154 826 127 |
146 028 127 |
1 778 000 |
7 020 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
582 198 814 |
539 476 814 |
31 579 000 |
11 143 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
779 076 460 |
758 776 460 |
20 300 000 |
0 |
||
|
8 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
44 006 234 |
44 006 234 |
||||
|
9 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
23 694 000 |
23 394 000 |
300 000 |
|||
|
10 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||
|
11 |
K513 |
Tartalékok |
691 376 226 |
691 376 226 |
||||
|
12 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
|
13 |
-céltartalék |
671 376 226 |
671 376 226 |
|||||
|
14 |
Működési kiadások összesen |
2 597 382 401 |
2 459 998 701 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
|
15 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
16 |
K6 |
Beruházások |
52 254 649 |
52 254 649 |
||||
|
17 |
K7 |
Felújítások |
27 311 411 |
27 311 411 |
||||
|
18 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
19 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási kiadások összesen |
79 566 060 |
79 566 060 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 676 948 461 |
2 539 564 761 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
|
23 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
42 733 988 |
42 733 988 |
0 |
0 |
||
|
25 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
42 733 988 |
42 733 988 |
0 |
0 |
||
|
26 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
15 080 000 |
||||
|
27 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
27 653 988 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 733 988 |
42 733 988 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 719 682 449 |
2 582 298 749 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
2. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 066 685 022 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 068 281 000 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
357 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
154 826 127 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
137 810 435 |
K3 |
Dologi kiadások |
582 198 814 |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
779 076 460 |
|||
|
8 |
ebből: Tartalékok |
691 376 226 |
||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 561 995 457 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 597 382 401 |
||
|
10 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 063 040 932 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
27 653 988 |
|
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
317 570 000 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
|
|
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
745 470 932 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
|
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
15 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
1 063 040 932 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
27 653 988 |
||
|
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 625 036 389 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 625 036 389 |
||
|
17 |
Költségvetési hiány: |
1 035 386 944 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
18 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
K6 |
Beruházások |
52 254 649 |
|
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
27 311 411 |
|
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
139 124 |
Költségvetési kiadások összesen |
79 566 060 |
||
|
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
94 506 936 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
15 080 000 |
|
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
|
|
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||
|
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
94 506 936 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
94 506 936 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
15 080 000 |
||
|
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
94 646 060 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
94 646 060 |
||
|
14 |
Költségvetési hiány: |
79 426 936 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
||
4. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 066 685 022 |
1 065 985 022 |
700 000 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
941 167 657 |
941 167 657 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 200 344 |
235 200 344 |
||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
377 339 472 |
377 339 472 |
||||
|
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
112 780 630 |
112 780 630 |
||||
|
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 823 821 |
138 823 821 |
||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 593 390 |
18 593 390 |
||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
58 430 000 |
58 430 000 |
||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
125 517 365 |
124 817 365 |
700 000 |
|||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
357 000 000 |
357 000 000 |
0 |
0 |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
106 000 000 |
106 000 000 |
||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
0 |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
42 695 435 |
42 695 435 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 280 000 |
16 280 000 |
||||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
11 296 000 |
11 296 000 |
||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
5 137 193 |
5 137 193 |
||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 482 242 |
3 482 242 |
||||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
1 466 380 457 |
1 465 680 457 |
700 000 |
0 |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 466 519 581 |
1 465 819 581 |
700 000 |
0 |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 147 093 189 |
1 026 090 489 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 147 093 189 |
1 026 090 489 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
317 570 000 |
317 570 000 |
||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
829 523 189 |
708 520 489 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 147 093 189 |
1 026 090 489 |
49 337 700 |
71 665 000 |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 613 612 770 |
2 491 910 070 |
50 037 700 |
71 665 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
196 956 000 |
192 409 300 |
4 546 700 |
|||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 161 127 |
23 295 127 |
866 000 |
|||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
256 906 814 |
245 210 814 |
11 696 000 |
|||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
779 076 460 |
758 776 460 |
20 300 000 |
0 |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
44 006 234 |
44 006 234 |
||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
23 694 000 |
23 394 000 |
300 000 |
|||
|
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
12 |
K513 |
Tartalékok |
691 376 226 |
691 376 226 |
||||
|
13 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
|
14 |
-céltartalék |
671 376 226 |
671 376 226 |
|||||
|
15 |
Működési kiadások összesen |
1 270 100 401 |
1 232 691 701 |
37 408 700 |
0 |
|||
|
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
17 |
K6 |
Beruházások |
42 333 649 |
42 333 649 |
||||
|
18 |
K7 |
Felújítások |
10 801 411 |
10 801 411 |
||||
|
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
53 135 060 |
53 135 060 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 323 235 461 |
1 285 826 761 |
37 408 700 |
0 |
|||
|
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 290 377 309 |
1 206 083 309 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 290 377 309 |
1 206 083 309 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
15 080 000 |
||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
27 653 988 |
||||
|
29 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
1 247 643 321 |
1 163 349 321 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 290 377 309 |
1 206 083 309 |
12 629 000 |
71 665 000 |
|||
|
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 613 612 770 |
2 491 910 070 |
50 037 700 |
71 665 000 |
|||
5. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
92 015 000 |
76 834 000 |
15 181 000 |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 179 000 |
27 225 000 |
11 954 000 |
0 |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
4 550 000 |
4 550 000 |
||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 691 000 |
29 691 000 |
||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 595 000 |
15 368 000 |
3 227 000 |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
92 515 000 |
76 834 000 |
15 181 000 |
500 000 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
92 515 000 |
76 834 000 |
15 181 000 |
500 000 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
588 582 000 |
504 288 000 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
6 808 580 |
6 808 580 |
||||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
581 773 420 |
497 479 420 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
588 582 000 |
504 288 000 |
12 629 000 |
71 665 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
681 097 000 |
581 122 000 |
27 810 000 |
72 165 000 |
|||
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
365 130 000 |
304 113 000 |
7 015 000 |
54 002 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 513 000 |
49 581 000 |
912 000 |
7 020 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
252 739 000 |
221 713 000 |
19 883 000 |
11 143 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
675 382 000 |
575 407 000 |
27 810 000 |
72 165 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
0 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
681 097 000 |
581 122 000 |
27 810 000 |
72 165 000 |
|||
6. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
0 |
|||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
454 760 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
191 237 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
454 568 763 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
454 760 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
454 760 000 |
|||
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
357 638 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 663 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
27 441 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
437 742 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
508 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
16 510 000 |
||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
17 018 000 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
454 760 000 |
|||
7. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
3 100 000 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
3 100 000 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
3 100 000 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
67 527 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
2 547 375 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
64 979 625 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 527 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 627 000 |
|||
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 368 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 170 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 344 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
67 882 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
2 745 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 745 000 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 627 000 |
|||
8. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
147 229 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
907 487 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
146 321 513 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 229 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 229 000 |
|||
2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
114 189 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 319 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 768 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési célú kiadások összesen |
||||
|
9 |
Működési kiadások összesen |
146 276 000 |
|||
|
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
11 |
K6 |
Beruházások |
953 000 |
||
|
12 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
953 000 |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 229 000 |
|||
9. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Teljes rendezési terv felülvizsgálat |
12 700 000 |
2024 |
12 700 000 |
||
|
4 |
1.2. |
Tuka tanya ingatlan vásárlás |
26 000 000 |
2024-2025 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
5 |
1.3. |
Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) |
646 510 |
2020-2025 |
646 510 |
||
|
6 |
1.4. |
Tárgyi eszközbeszerzések |
6 477 000 |
2025 |
6 477 000 |
||
|
7 |
1.5. |
Ingatlanvásárlások |
5 000 000 |
2028 |
5 000 000 |
||
|
8 |
1.6. |
VP Külterületi útépítés Horgásztóhoz vezető út (tervezés) |
3 078 480 |
2024-2025 |
1 846 580 |
1 231 900 |
|
|
9 |
1.7. |
VP Külterületi útépítés Zacsókert (tervezés) |
3 000 000 |
2025 |
3 000 000 |
||
|
10 |
1.8. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2025 |
230 490 646 |
278 239 |
|
|
11 |
2. |
Hivatal |
|||||
|
12 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
2 540 000 |
2025 |
2 540 000 |
||
|
13 |
2.2. |
Konyha klimatizálás |
3 175 000 |
2025 |
3 175 000 |
||
|
14 |
3. |
Óvoda |
|||||
|
15 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése |
508 000 |
2025 |
508 000 |
||
|
16 |
4. |
Könyvtár |
|||||
|
17 |
4.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 170 000 |
2025 |
1 170 000 |
||
|
18 |
4.3. |
Könyvbeszerzés |
1 575 000 |
2025 |
1 575 000 |
||
|
19 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||
|
20 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
953 000 |
2025 |
953 000 |
||
|
21 |
ÖSSZESEN: |
297 591 875 |
245 337 226 |
52 254 649 |
10. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
10 420 411 |
2022-2025 |
6 610 411 |
3 810 000 |
|
|
4 |
1.2 |
Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret ) |
4 191 000 |
2025 |
4 191 000 |
||
|
5 |
1.5 |
Óvoda |
|||||
|
6 |
1.6 |
Pince felújítás |
27 396 850 |
2024-2025 |
10 965 749 |
16 510 000 |
|
|
7 |
|||||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
42 008 261 |
10 965 749 |
27 311 411 |
3 810 000 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege |
|
2 |
|||
|
3 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
|
12. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
K |
M |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||||||||||
|
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2029. után |
|||
|
2 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (LED-es közvilágítás korszerűítés ) |
6 218 480 |
20 908 424 |
16 883 517 |
13 945 840 |
13 225 574 |
12 505 306 |
11 801 853 |
11 064 774 |
54 493 920 |
106 553 768 |
|||
|
3 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (Telekvásárlás) |
11 862 752 |
14 242 399 |
11 787 955 |
10 141 004 |
2 430 800 |
50 464 910 |
|||||||
|
4 |
- |
|||||||||||||
|
5 |
- |
|||||||||||||
|
6 |
- |
|||||||||||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
18 081 232 |
35 150 823 |
28 671 472 |
24 086 844 |
15 656 374 |
12 505 306 |
11 801 853 |
11 064 774 |
54 493 920 |
157 018 678 |
13. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi adók |
356 000 000 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
5 137 193 |
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
1 500 000 |
|
5 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
6 |
Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
|
8 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
|
9 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
362 637 193 |
14. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott keretösszeg: 19 000 000 Ft |
||
|
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
3 |
|||
|
4 |
Összesen: |
||
15. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2024. december 31-ig beérkezett támogatás |
2025-ben várható teljesítés bontása |
||||||
|
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
||||
|
2 |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
10 226 398 |
178 997 404 |
189 223 802 |
10 226 398 |
89 458 702 |
99 685 100 |
|||
|
3 |
VP6-7.2.1.1-20 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése |
11 810 881 |
93 133 468 |
104 944 349 |
71 604 271 |
21 529 197 |
21 529 197 |
|||
|
4 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése |
19 247 717 |
224 770 649 |
244 018 366 |
230 629 761 |
13 388 605 |
13 388 605 |
|||
|
5 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026 |
Belterületi utak fejlesztése |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
- |
|||||
|
6 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043 |
Élhető település kialakítása |
401 434 000 |
401 434 000 |
401 434 000 |
- |
|||||
|
7 |
TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023 |
Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése |
106 000 000 |
106 000 000 |
106 000 000 |
- |
- |
||||
2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2024-ben várható hozzájárulás összege |
|||||||
|
2 |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||||||
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
16. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Al- |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Általános tartalék mindösszesen |
20 000 000 |
|
3 |
1.1 |
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) |
20 000 000 |
|
4 |
2. |
Céltartalék mindösszesen |
671 376 226 |
|
5 |
2.1 |
Óvodai csoportszoba kialakítás |
8 000 000 |
|
6 |
2.2 |
Közvilágítás többlet támogatás |
8 300 000 |
|
7 |
2.3 |
Rezsiköltségek növekedésének fedezete |
5 000 000 |
|
8 |
2.4 |
Tervek, tanulmányok |
3 500 000 |
|
9 |
2.5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
|
10 |
2.6 |
Szivacsgyár üzem építése - saját forrás |
12 823 000 |
|
11 |
2.7 |
TOP plusz pályázatok önerő |
45 000 000 |
|
12 |
2.8 |
Téglás könyv kiadásai |
1 000 000 |
|
13 |
2.9 |
VP külterületi út önerő |
30 000 000 |
|
14 |
2.10 |
TOP plusz Élhető Település kialakítása támogatási előleg ( Mozi és Hivatal összekötése) |
379 652 941 |
|
15 |
2.11 |
TOP plusz Belterületi útfejlesztés |
173 100 285 |
|
19 |
Összesen: |
691 376 226 |
17. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Támogatás |
|
2 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
139 237 165 |
|
3 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
10 524 800 |
|
4 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
12 194 000 |
|
5 |
1.1.1.3.2. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
35 900 000 |
|
6 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
7 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
11 758 530 |
|
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
18 001 200 |
|
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
142 800 |
|
10 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
227 858 495 |
|
11 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
45 799 772 |
|
12 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
13 |
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
234 395 700 |
|
14 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
10 428 000 |
|
15 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
12 964 000 |
|
16 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
73 752 000 |
|
17 |
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
18 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
|
19 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
377 339 472 |
|
20 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
21 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
8 636 030 |
|
22 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
61 782 000 |
|
23 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
30 819 600 |
|
24 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
11 543 000 |
|
25 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
112 780 630 |
|
26 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
61 724 520 |
|
27 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
76 492 593 |
|
28 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
606 708 |
|
29 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 823 821 |
|
30 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 227 377 |
|
31 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 227 377 |
|
32 |
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 341 849 |
|
33 |
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 366 013 |
|
34 |
Összes támogatás |
882 737 657 |
|
|
35 |
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
44 006 234 |
18. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Téglás Város Önkormányzat 2023-2024-2025. évi bevételi mérlege
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
878 227 567 |
996 752 402 |
1 066 685 022 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
751 423 394 |
861 965 782 |
941 167 657 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
184 495 885 |
230 131 055 |
235 200 344 |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
268 875 498 |
371 580 331 |
377 339 472 |
||
|
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
106 402 966 |
106 869 091 |
112 780 630 |
||
|
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
126 441 967 |
129 381 193 |
138 823 821 |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 588 750 |
19 084 112 |
18 593 390 |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
17 333 000 |
4 920 000 |
58 430 000 |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
29 285 328 |
0 |
|||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
126 804 173 |
134 786 620 |
125 517 365 |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
572 476 195 |
478 200 340 |
357 500 000 |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
118 937 681 |
137 600 425 |
106 000 000 |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
450 986 621 |
337 357 600 |
250 000 000 |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
450 986 621 |
337 357 600 |
250 000 000 |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 551 893 |
3 242 315 |
1 500 000 |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
286 729 855 |
231 476 933 |
137 810 435 |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
29 581 502 |
11 736 527 |
6 500 000 |
||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
68 583 777 |
80 433 166 |
58 359 000 |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
12 393 230 |
16 574 439 |
16 046 000 |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 117 050 |
3 214 908 |
5 137 193 |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
33 009 321 |
33 680 828 |
29 691 000 |
||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 306 990 |
28 271 144 |
22 077 242 |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 807 000 |
3 074 000 |
0 |
||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
88 255 832 |
42 336 422 |
0 |
||
|
33 |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
1 121 021 |
1 236 507 |
0 |
||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
17 554 132 |
10 918 992 |
0 |
||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 395 000 |
1 300 000 |
0 |
||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 395 000 |
1 300 000 |
|||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
1 739 828 617 |
1 707 729 675 |
1 561 995 457 |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
850 502 290 |
316 564 |
139 124 |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
850 502 290 |
316 564 |
139 124 |
||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
0 |
||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
||||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
47 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
0 |
||
|
48 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
3 000 000 |
||||
|
49 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
|||||
|
50 |
Felhalmozási bevételek összesen |
850 502 290 |
4 316 564 |
139 124 |
|||
|
51 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
2 590 330 907 |
1 712 046 239 |
1 562 134 581 |
|||
|
52 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
53 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 285 379 838 |
10 010 925 520 |
1 157 547 868 |
||
|
54 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
9 285 379 838 |
10 010 925 520 |
1 157 547 868 |
||
|
55 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
164 680 000 |
0 |
317 570 000 |
||
|
57 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
771 542 633 |
1 725 671 532 |
839 977 868 |
||
|
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 457 205 |
27 653 988 |
0 |
||
|
59 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
8 322 700 000 |
8 257 600 000 |
|||
|
60 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 285 379 838 |
10 010 925 520 |
1 157 547 868 |
|||
|
61 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 875 710 745 |
11 722 971 759 |
2 719 682 449 |
|||
2. Téglás Város Önkormányzat 2023-2024-2025. évi kiadási mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
751 209 593 |
909 859 603 |
1 068 281 000 |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 972 466 |
124 868 884 |
154 826 127 |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
515 294 630 |
566 359 554 |
582 198 814 |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 996 739 |
4 176 380 |
13 000 000 |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
42 633 301 |
85 757 550 |
779 076 460 |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
21 751 774 |
56 504 586 |
44 006 234 |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 387 057 |
16 611 093 |
23 694 000 |
||
|
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 494 470 |
12 641 871 |
20 000 000 |
||
|
12 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
691 376 226 |
|||
|
13 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
|||||
|
14 |
-céltartalék |
671 376 226 |
|||||
|
15 |
Működési kiadások összesen |
1 426 106 729 |
1 691 021 971 |
2 597 382 401 |
|||
|
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
17 |
K6 |
Beruházások |
265 362 159 |
339 538 145 |
52 254 649 |
||
|
18 |
K7 |
Felújítások |
89 301 150 |
131 661 998 |
27 311 411 |
||
|
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 293 647 |
92 498 702 |
0 |
||
|
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
89 498 702 |
0 |
|||
|
K86 |
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
|||||
|
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 293 647 |
0 |
|||
|
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
356 956 956 |
563 698 845 |
79 566 060 |
|||
|
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 783 063 685 |
2 254 720 816 |
2 676 948 461 |
|||
|
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
8 366 975 528 |
8 626 477 205 |
42 733 988 |
||
|
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
8 366 975 528 |
8 626 477 205 |
42 733 988 |
||
|
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
19 600 000 |
24 850 000 |
15 080 000 |
||
|
28 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
0 |
317 570 000 |
0 |
||
|
29 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 675 528 |
26 457 205 |
27 653 988 |
||
|
30 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként |
8 322 700 000 |
8 257 600 000 |
|||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 366 975 528 |
8 626 477 205 |
42 733 988 |
|||
|
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 150 039 213 |
10 881 198 021 |
2 719 682 449 |
|||
19. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Összesen (L=D+…+K) |
||||||||
|
2 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2029. után |
||||
|
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
18 081 232 |
35 150 823 |
28 671 472 |
24 086 844 |
15 656 374 |
12 505 306 |
11 801 853 |
11 064 774 |
54 493 920 |
193 431 366 |
|
|
6 |
-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés |
2021 |
6 218 480 |
20 908 424 |
16 883 517 |
13 945 840 |
13 225 574 |
12 505 306 |
11 801 853 |
11 064 774 |
54 493 920 |
154 829 208 |
|
7 |
-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés |
2021 |
11 862 752 |
14 242 399 |
11 787 955 |
10 141 004 |
2 430 800 |
38 602 158 |
||||
|
8 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
13 000 000 |
13 000 000 |
26 000 000 |
||||||||
|
-ebből Tuka tanya adásvételi szerződés |
2024 |
13 000 000 |
13 000 000 |
26 000 000 |
||||||||
|
9 |
Felújítási kiadások felújításonként |
10 965 749 |
16 431 101 |
27 396 850 |
||||||||
|
- ebből Óvoda pince felújítás |
2024 |
10 965 749 |
16 431 101 |
27 396 850 |
||||||||
|
10 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||||
|
11 |
Összesen |
18 081 232 |
35 150 823 |
52 637 221 |
53 517 945 |
15 656 374 |
12 505 306 |
11 801 853 |
11 064 774 |
54 493 920 |
246 828 216 |
|
20. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
44 813 000 |
5 000 000 |
|
3 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
381 000 000 |
25 000 000 |
|
7 |
-ebből: Építményadó |
109 000 000 |
19 000 000 |
|
8 |
Telekadó |
||
|
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
21 500 000 |
5 500 000 |
|
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
250 500 000 |
500 000 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
1 500 000 |
|
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
17 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
19 |
Összesen: |
427 813 000 |
31 500 000 |
21. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
G |
H |
G |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
112 940 119 |
75 293 413 |
75 293 413 |
75 293 413 |
75 293 413 |
75 293 413 |
75 293 413 |
75 293 413 |
75 293 413 |
75 293 413 |
75 293 413 |
75 293 413 |
941 167 657 |
|
4 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 459 780 |
10 459 780 |
10 459 780 |
10 459 780 |
10 459 780 |
10 459 780 |
10 459 780 |
10 459 780 |
10 459 780 |
10 459 780 |
10 459 780 |
10 459 780 |
125 517 365 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
139 124 |
139 124 |
|||||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
2 900 000 |
149 869 000 |
9 500 000 |
38 756 000 |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
112 375 000 |
22 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
357 500 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
11 484 203 |
11 484 203 |
11 484 203 |
11 484 203 |
11 484 203 |
11 484 203 |
11 484 203 |
11 484 203 |
11 484 203 |
11 484 203 |
11 484 203 |
11 484 203 |
137 810 435 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
11 |
Finanszírozási bevételek |
106 235 085 |
120 159 703 |
-9 846 197 |
121 752 341 |
80 486 803 |
127 115 968 |
116 780 803 |
125 345 968 |
22 722 803 |
100 436 274 |
115 042 803 |
131 315 510 |
1 157 547 868 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
243 719 187 |
220 297 099 |
237 260 199 |
228 628 861 |
216 480 199 |
228 853 364 |
216 518 199 |
225 083 364 |
232 335 199 |
219 673 670 |
217 280 199 |
233 552 906 |
2 719 682 449 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
89 023 417 |
89 023 417 |
89 023 417 |
89 023 417 |
89 023 417 |
89 023 417 |
89 023 417 |
89 023 417 |
89 023 417 |
89 023 417 |
89 023 417 |
89 023 417 |
1 068 281 000 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 902 177 |
12 902 177 |
12 902 177 |
12 902 177 |
12 902 177 |
12 902 177 |
12 902 177 |
12 902 177 |
12 902 177 |
12 902 177 |
12 902 177 |
12 902 177 |
154 826 127 |
|
16 |
Dologi kiadások |
48 516 567 |
48 516 567 |
48 516 567 |
48 516 567 |
48 516 567 |
48 516 567 |
48 516 567 |
48 516 567 |
48 516 567 |
48 516 567 |
48 516 567 |
48 516 577 |
582 198 814 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
8 500 000 |
13 000 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 923 038 |
64 923 038 |
64 923 038 |
64 923 038 |
64 923 038 |
64 923 038 |
64 923 038 |
64 923 038 |
64 923 038 |
64 923 038 |
64 923 038 |
64 923 038 |
779 076 460 |
|
19 |
Beruházások |
4 231 900 |
915 000 |
13 063 662 |
915 000 |
5 917 695 |
953 000 |
5 917 695 |
13 000 000 |
508 000 |
915 000 |
5 917 697 |
52 254 649 |
|
|
20 |
Felújítások |
16 510 000 |
3 600 470 |
3 600 470 |
3 600 471 |
27 311 411 |
||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
27 653 988 |
3 770 000 |
3 770 000 |
3 770 000 |
3 770 000 |
42 733 988 |
|||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
243 719 187 |
220 297 099 |
237 260 199 |
228 628 861 |
216 480 199 |
228 853 364 |
216 518 199 |
225 083 364 |
232 335 199 |
219 673 670 |
217 280 199 |
233 552 906 |
2 719 682 449 |
|
24 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatairól
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 100 000 000 |
1 166 000 000 |
1 282 600 000 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
125 580 000 |
138 138 000 |
151 952 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
357 500 000 |
357 500 000 |
357 500 000 |
|
6 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
|||
|
7 |
Vagyoni típusú adók |
106 000 000 |
106 000 000 |
106 000 000 |
|
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
9 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
10 |
Gépjárműadó |
|||
|
11 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
13 |
Működési bevételek |
105 938 000 |
99 158 000 |
99 158 000 |
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 689 018 000 |
1 760 796 000 |
1 891 210 000 |
|
18 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
340 659 000 |
423 626 000 |
474 428 000 |
|
19 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 029 677 000 |
2 184 422 000 |
2 365 638 000 |
2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatairól
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
1 980 677 000 |
2 145 422 000 |
2 335 638 000 |
|
3 |
Személyi juttatások |
1 103 905 000 |
1 214 295 000 |
1 335 724 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
159 500 000 |
175 450 000 |
192 995 000 |
|
5 |
Dologi kiadások |
608 400 000 |
638 820 000 |
689 925 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 872 000 |
103 357 000 |
103 494 000 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
8 |
Beruházások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 990 677 000 |
2 155 422 000 |
2 345 638 000 |
|
12 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 000 000 |
29 000 000 |
20 000 000 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 029 677 000 |
2 184 422 000 |
2 365 638 000 |
23. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2025. év |
|
2 |
A |
B |
|
3 |
Téglás Város Önkormányzata |
104 |
|
- kinevezett munkavállalók |
4 |
|
|
- közfoglalkoztatottak |
100 |
|
|
4 |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
49 |
|
5 |
- köztisztviselők |
20 |
|
6 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
29 |
|
7 |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
39 |
|
8 |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
5 |
|
9 |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat |
14 |
|
10 |
Intézmények összesen |
211 |