Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
[1] A rendelet célja, hogy az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, a tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat összevetve adjon számot adjon Téglás Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzügyi- és a vagyoni helyzetéről.
[2] Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetésének végrehajtását 3 477 580 199 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 11 722 971 759 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 10 010 925 520 Ft) és 10 881 198 021 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 8 626 477 205 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2024. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7., 8., 9., 10. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18. és a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.
(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.
(7) A 2024. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 6 094 346 588 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26. és 27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28. és 29. melléklet alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.
(9) A 2023. és 2024. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.
(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám alakulását a 33. melléklet tartalmazza.
(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetési maradványát összesen 841 773 738 Ft-ban állapítja meg, amelyből 839 977 868 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2024. évi költségvetési maradvány felosztható összege 1 795 870 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
948 164 726 |
1 012 389 779 |
996 752 402 |
98,46% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
825 595 721 |
861 965 782 |
861 965 782 |
100,00% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
230 131 055 |
230 131 055 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
320 032 526 |
371 580 331 |
371 580 331 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
101 290 630 |
106 869 091 |
106 869 091 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
127 936 222 |
129 381 193 |
129 381 193 |
100,00% |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 145 288 |
19 084 112 |
19 084 112 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
48 590 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
122 569 005 |
150 423 997 |
134 786 620 |
89,60% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 500 000 |
277 500 000 |
478 200 340 |
172,32% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
137 600 425 |
181,05% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 242 315 |
216,15% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
124 561 200 |
139 993 200 |
231 476 933 |
165,35% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 736 527 |
213,39% |
||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
51 728 000 |
51 728 000 |
80 433 166 |
155,49% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
14 880 000 |
14 880 000 |
16 574 439 |
111,39% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 214 908 |
133,95% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 611 000 |
29 611 000 |
33 680 828 |
113,74% |
||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 442 200 |
20 442 200 |
28 271 144 |
138,30% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
3 074 000 |
0,00% |
||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
15 432 000 |
42 336 422 |
|||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 236 507 |
|||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
10 918 992 |
|||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 300 000 |
|||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 300 000 |
|||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
1 350 225 926 |
1 429 882 979 |
1 707 729 675 |
119,43% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
51 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
53 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
4 455 688 |
4 316 564 |
96,88% |
|||
|
56 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 350 365 050 |
1 434 338 667 |
1 712 046 239 |
119,36% |
|||
|
57 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
59 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 717 707 855 |
2 043 241 532 |
10 010 925 520 |
489,95% |
||
|
61 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 717 707 855 |
2 043 241 532 |
10 010 925 520 |
489,95% |
||
|
62 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
317 570 000 |
0 |
0,00% |
||
|
65 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 717 707 855 |
1 725 671 532 |
1 725 671 532 |
100,00% |
||
|
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
27 653 988 |
||||
|
69 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 257 600 000 |
|||||
|
70 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 717 707 855 |
2 043 241 532 |
10 010 925 520 |
489,95% |
|||
|
72 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 068 072 905 |
3 477 580 199 |
11 722 971 759 |
337,10% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
918 018 720 |
940 087 720 |
909 859 603 |
96,78% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
133 191 005 |
135 465 005 |
124 868 884 |
92,18% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
564 248 494 |
676 363 313 |
566 359 554 |
83,74% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
4 176 380 |
32,13% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 287 591 100 |
755 601 693 |
85 757 550 |
11,35% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 397 717 |
56 504 586 |
56 504 586 |
100,00% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 540 000 |
39 609 216 |
16 611 093 |
41,94% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
12 976 471 |
12 641 871 |
97,42% |
||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
1 181 453 383 |
646 511 420 |
||||
|
14 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
19 088 323 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
1 161 453 383 |
627 423 097 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
2 916 049 319 |
2 520 517 731 |
1 691 021 971 |
67,09% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
31 691 248 |
357 660 428 |
339 538 145 |
94,93% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
72 795 133 |
138 026 133 |
131 661 998 |
95,39% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
92 498 702 |
92 498 702 |
100,00% |
||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
89 498 702 |
89 498 702 |
|||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
104 486 381 |
588 185 263 |
563 698 845 |
95,84% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 020 535 700 |
3 108 702 994 |
2 254 720 816 |
91,57% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
368 877 205 |
8 626 477 205 |
2338,58% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
368 877 205 |
8 626 477 205 |
2338,58% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
317 570 000 |
317 570 000 |
|||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
26 457 205 |
100,00% |
||
|
31 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 257 600 000 |
|||||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 537 205 |
368 877 205 |
8 626 477 205 |
2338,58% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 068 072 905 |
3 477 580 199 |
10 881 198 021 |
312,90% |
|||
2. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
946 164 726 |
1 010 389 779 |
994 371 622 |
189,21% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
825 595 721 |
861 965 782 |
861 965 782 |
100,00% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
230 131 055 |
230 131 055 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
320 032 526 |
371 580 331 |
371 580 331 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
101 290 630 |
106 869 091 |
106 869 091 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
127 936 222 |
129 381 193 |
129 381 193 |
100,00% |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 145 288 |
19 084 112 |
19 084 112 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
48 590 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
120 569 005 |
148 423 997 |
132 405 840 |
89,21% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 000 000 |
277 000 000 |
477 315 340 |
172,32% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
137 600 425 |
181,05% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 357 315 |
235,73% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
110 064 200 |
125 496 200 |
214 219 582 |
170,70% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 736 527 |
|||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 313 000 |
40 313 000 |
66 057 299 |
163,86% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
14 880 000 |
14 880 000 |
16 574 439 |
111,39% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 214 908 |
133,95% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 611 000 |
29 611 000 |
33 680 828 |
|||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 360 200 |
17 360 200 |
24 389 660 |
140,49% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
3 074 000 |
|||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
15 432 000 |
42 336 422 |
|||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
2 049 289 |
|||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
11 106 210 |
|||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
|||||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 300 000 |
||||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
1 333 228 926 |
1 412 885 979 |
1 687 206 544 |
119,42% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
4 455 688 |
4 316 564 |
96,88% |
|||
|
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 333 368 050 |
1 417 341 667 |
1 691 523 108 |
119,34% |
|||
|
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 614 693 897 |
1 937 451 103 |
9 908 170 551 |
511,40% |
||
|
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 614 693 897 |
1 937 451 103 |
9 908 170 551 |
511,40% |
||
|
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
317 570 000 |
0 |
0,00% |
||
|
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 614 693 897 |
1 619 881 103 |
1 622 916 563 |
100,19% |
||
|
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
27 653 988 |
|||
|
60 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 257 600 000 |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 614 693 897 |
1 937 451 103 |
9 908 170 551 |
511,40% |
|||
|
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 948 061 947 |
3 354 792 770 |
11 599 693 659 |
345,76% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
852 707 720 |
874 776 720 |
847 204 704 |
96,85% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
124 652 597 |
126 926 597 |
116 561 960 |
91,83% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
528 586 944 |
640 701 763 |
534 268 711 |
83,39% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
4 176 380 |
32,13% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 277 091 100 |
742 325 222 |
72 995 679 |
9,83% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 397 717 |
56 504 586 |
56 504 586 |
100,00% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 240 000 |
39 309 216 |
16 491 093 |
41,95% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
1 181 453 383 |
646 511 420 |
||||
|
14 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
19 088 323 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
1 161 453 383 |
627 423 097 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
2 796 038 361 |
2 397 730 302 |
1 575 207 434 |
65,70% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
31 691 248 |
357 660 428 |
339 538 145 |
94,93% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
72 795 133 |
138 026 133 |
131 661 998 |
95,39% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
92 498 702 |
92 498 702 |
100,00% |
||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
89 498 702 |
89 498 702 |
|||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
104 486 381 |
588 185 263 |
563 698 845 |
95,84% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 900 524 742 |
2 985 915 565 |
2 138 906 279 |
161,53% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
368 877 205 |
368 877 205 |
100,00% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
368 877 205 |
368 877 205 |
100,00% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
317 570 000 |
317 570 000 |
|||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
26 457 205 |
100,00% |
||
|
31 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 257 600 000 |
|||||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 537 205 |
368 877 205 |
8 626 477 205 |
100,00% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 948 061 947 |
3 354 792 770 |
10 765 383 484 |
320,90% |
|||
3. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
119,04% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
119,04% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
14 497 000 |
14 497 000 |
18 257 351 |
125,94% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 415 000 |
11 415 000 |
14 375 867 |
125,94% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 082 000 |
3 082 000 |
3 881 484 |
125,94% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
16 497 000 |
16 497 000 |
20 638 131 |
125,10% |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
||||||
|
48 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
49 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
16 497 000 |
16 497 000 |
20 638 131 |
244,98% |
|||
|
51 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
52 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
53 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
54 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
55 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
56 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
57 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
58 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
|||
|
59 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 454 958 |
57 231 429 |
61 372 560 |
344,98% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 111 000 |
14 111 000 |
12 990 899 |
92,06% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 882 408 |
1 882 408 |
1 850 604 |
98,31% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
27 961 550 |
27 961 550 |
25 305 623 |
90,50% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
10 500 000 |
13 276 471 |
12 761 871 |
96,12% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
120 000 |
40,00% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
12 976 471 |
12 641 871 |
97,42% |
||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
|
14 |
-általános tartalék |
|||||||
|
15 |
-céltartalék |
|||||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
54 454 958 |
57 231 429 |
52 908 997 |
92,45% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
54 454 958 |
57 231 429 |
52 908 997 |
92,45% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 454 958 |
57 231 429 |
52 908 997 |
92,45% |
|||
4. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
||||||
|
48 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
49 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
|||
|
51 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
52 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
53 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
54 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
55 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
56 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
57 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
58 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
|||
|
59 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 556 000 |
65 556 000 |
62 905 540 |
95,96% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
51 200 000 |
51 200 000 |
49 664 000 |
97,00% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 656 000 |
6 656 000 |
6 456 320 |
97,00% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 700 000 |
7 700 000 |
6 785 220 |
88,12% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
|
14 |
-általános tartalék |
|||||||
|
15 |
-céltartalék |
|||||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
65 556 000 |
65 556 000 |
62 905 540 |
95,96% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
65 556 000 |
65 556 000 |
62 905 540 |
95,96% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
||||||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 556 000 |
65 556 000 |
62 905 540 |
95,96% |
|||
5. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előrirányzat |
2024. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előrirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
948 164 726 |
1 012 389 779 |
996 752 402 |
K1 |
Személyi juttatások |
918 018 720 |
940 087 720 |
909 859 603 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 500 000 |
277 500 000 |
478 200 340 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
133 191 005 |
135 465 005 |
124 868 884 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
124 561 200 |
139 993 200 |
231 476 933 |
K3 |
Dologi kiadások |
564 248 494 |
676 363 313 |
566 359 554 |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 300 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
4 176 380 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 287 591 100 |
755 601 693 |
85 757 550 |
|||||
|
8 |
ebből: Tartalékok |
1 181 453 383 |
646 511 420 |
|||||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 350 225 926 |
1 429 882 979 |
1 707 729 675 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 916 049 319 |
2 520 517 731 |
1 691 021 971 |
||
|
10 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
1 592 280 598 |
1 434 661 957 |
9 426 693 239 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
26 457 205 |
344 027 205 |
8 601 627 205 |
|
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
317 570 000 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
0 |
317 570 000 |
317 570 000 |
|
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 592 280 598 |
1 117 091 957 |
1 141 439 251 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
26 457 205 |
|
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
27 653 988 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
8 257 600 000 |
|
15 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
8 257 600 000 |
|||||
|
16 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
1 592 280 598 |
1 434 661 957 |
9 426 693 239 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
26 457 205 |
344 027 205 |
8 601 627 205 |
||
|
17 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
2 942 506 524 |
2 864 544 936 |
11 134 422 914 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 942 506 524 |
2 864 544 936 |
10 292 649 176 |
||
|
18 |
Költségvetési hiány: |
1 565 823 393 |
1 090 634 752 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16 707 704 |
||
|
19 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
841 773 738 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előrirányzat |
2024. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előrirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
K6 |
Beruházások |
31 691 248 |
357 660 428 |
339 538 145 |
|
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1000000 |
1000000 |
K7 |
Felújítások |
72 795 133 |
138 026 133 |
131 661 998 |
|
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3000000 |
3000000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
92 498 702 |
92 498 702 |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
139 124 |
4 455 688 |
4 316 564 |
Költségvetési kiadások összesen |
104 486 381 |
588 185 263 |
563 698 845 |
||
|
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
125 427 257 |
608 579 575 |
584 232 281 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
|
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
|
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
125 427 257 |
608 579 575 |
584 232 281 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
125 427 257 |
608 579 575 |
584 232 281 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
||
|
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
125 566 381 |
613 035 263 |
588 548 845 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 566 381 |
613 035 263 |
588 548 845 |
||
|
14 |
Költségvetési hiány: |
104 347 257 |
583 729 575 |
559 382 281 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
|
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
||
7. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
948 164 726 |
1 008 228 779 |
992 591 837 |
189,31% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
825 595 721 |
861 965 782 |
861 965 782 |
100,00% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
230 131 055 |
230 131 055 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
320 032 526 |
371 580 331 |
371 580 331 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
101 290 630 |
106 869 091 |
106 869 091 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
127 936 222 |
129 381 193 |
129 381 193 |
100,00% |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 145 288 |
19 084 112 |
19 084 112 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
48 590 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
122 569 005 |
146 262 997 |
130 626 055 |
89,31% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 000 000 |
277 000 000 |
477 315 340 |
172,32% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
137 600 425 |
181,05% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 357 315 |
235,73% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
33 441 200 |
48 873 200 |
112 648 628 |
230,49% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 642 227 |
211,68% |
||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 888 000 |
11 888 000 |
25 796 359 |
216,99% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
11 180 000 |
11 180 000 |
11 656 452 |
104,26% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 214 908 |
133,95% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 473 200 |
2 473 200 |
6 271 161 |
253,56% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
389 000 |
|||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
15 432 000 |
42 335 804 |
|||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 236 507 |
|||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
10 106 210 |
|||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
300 000 |
|||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
300 000 |
|||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
1 258 605 926 |
1 334 101 979 |
1 582 855 805 |
118,65% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
4 455 688 |
4 316 564 |
96,88% |
|||
|
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 258 745 050 |
1 338 557 667 |
1 587 172 369 |
118,57% |
|||
|
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 717 707 855 |
2 037 287 120 |
10 004 971 108 |
491,09% |
||
|
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 717 707 855 |
2 037 287 120 |
1 747 371 108 |
85,77% |
||
|
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
317 570 000 |
0 |
|||
|
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 717 707 855 |
1 719 717 120 |
1 719 717 120 |
100,00% |
||
|
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
27 653 988 |
|||
|
60 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 257 600 000 |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 717 707 855 |
2 037 287 120 |
10 004 971 108 |
491,09% |
|||
|
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 976 452 905 |
3 375 844 787 |
11 592 143 477 |
343,38% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
171 192 720 |
176 460 720 |
159 564 196 |
90,42% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 676 005 |
20 871 005 |
15 695 379 |
75,20% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
257 371 494 |
369 627 313 |
314 118 355 |
84,98% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
4 176 380 |
32,13% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 287 591 100 |
755 601 693 |
85 757 550 |
11,35% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 397 717 |
56 504 586 |
56 504 586 |
100,00% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 540 000 |
39 609 216 |
16 611 093 |
41,94% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
12 976 471 |
12 641 871 |
97,42% |
||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
1 181 453 383 |
646 511 420 |
||||
|
14 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
19 088 323 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
1 161 453 383 |
627 423 097 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
1 748 831 319 |
1 335 560 731 |
579 311 860 |
43,38% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
24 641 248 |
348 806 428 |
332 977 216 |
95,46% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
72 795 133 |
126 859 133 |
120 496 249 |
94,98% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
92 498 702 |
92 498 702 |
|||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
89 498 702 |
89 498 702 |
|||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
97 436 381 |
568 164 263 |
545 972 167 |
96,09% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 846 267 700 |
1 903 724 994 |
1 125 284 027 |
139,47% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 130 185 205 |
1 472 119 793 |
1 377 967 391 |
93,60% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 130 185 205 |
1 472 119 793 |
1 377 967 391 |
93,60% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
317 570 000 |
317 570 000 |
|||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
26 457 205 |
100,00% |
||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
1 082 648 000 |
1 103 242 588 |
1 009 090 186 |
91,47% |
||
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 257 600 000 |
|||||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 130 185 205 |
1 472 119 793 |
9 635 567 391 |
93,60% |
|||
|
34 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 976 452 905 |
3 375 844 787 |
10 760 851 418 |
318,76% |
|||
8. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
946 164 726 |
1 006 228 779 |
990 211 057 |
98,41% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
825 595 721 |
861 965 782 |
861 965 782 |
100,00% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
230 131 055 |
230 131 055 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
320 032 526 |
371 580 331 |
371 580 331 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
101 290 630 |
106 869 091 |
106 869 091 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
127 936 222 |
129 381 193 |
129 381 193 |
100,00% |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 145 288 |
19 084 112 |
19 084 112 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
48 590 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
120 569 005 |
144 262 997 |
128 245 275 |
88,90% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 000 000 |
277 000 000 |
477 315 340 |
172,32% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
137 600 425 |
181,05% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 357 315 |
235,73% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
33 441 200 |
48 873 200 |
112 648 628 |
230,49% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 642 227 |
|||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 888 000 |
11 888 000 |
25 796 359 |
216,99% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
11 180 000 |
11 180 000 |
11 656 452 |
104,26% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 214 908 |
133,95% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 473 200 |
2 473 200 |
6 271 161 |
253,56% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
389 000 |
|||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
15 432 000 |
42 335 804 |
||||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 236 507 |
|||||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 106 210 |
|||||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
300 000 |
|||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
|||||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
1 256 605 926 |
1 332 101 979 |
1 580 475 025 |
118,65% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
|||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
||||||
|
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
||
|
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|||
|
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
4 455 688 |
4 316 564 |
96,88% |
|||
|
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 256 745 050 |
1 336 557 667 |
1 584 791 589 |
118,57% |
|||
|
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 614 693 897 |
1 931 496 691 |
1 644 616 139 |
85,15% |
||
|
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 614 693 897 |
1 931 496 691 |
1 644 616 139 |
85,15% |
||
|
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
317 570 000 |
0,00% |
||||
|
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 614 693 897 |
1 613 926 691 |
1 616 962 151 |
100,19% |
||
|
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
27 653 988 |
|||||
|
60 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 257 600 000 |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 614 693 897 |
1 931 496 691 |
9 902 216 139 |
512,67% |
|||
|
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 871 438 947 |
3 268 054 358 |
3 229 407 728 |
98,82% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
165 020 720 |
170 288 720 |
154 274 127 |
90,60% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 825 597 |
20 020 597 |
14 845 882 |
74,15% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
249 292 944 |
361 548 763 |
306 133 244 |
84,67% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
4 176 380 |
32,13% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 277 091 100 |
742 325 222 |
72 995 679 |
9,83% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 397 717 |
56 504 586 |
56 504 586 |
100,00% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 240 000 |
39 309 216 |
16 491 093 |
41,95% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
1 181 453 383 |
646 511 420 |
0 |
|||
|
14 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
19 088 323 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
1 161 453 383 |
627 423 097 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
1 723 230 361 |
1 307 183 302 |
552 425 312 |
42,26% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
24 641 248 |
348 806 428 |
332 977 216 |
95,46% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
72 795 133 |
126 859 133 |
120 496 249 |
94,98% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
92 498 702 |
92 498 702 |
100,00% |
||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
89 498 702 |
89 498 702 |
100,00% |
|||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
|||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
97 436 381 |
568 164 263 |
545 972 167 |
96,09% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 820 666 742 |
1 875 347 565 |
1 098 397 479 |
138,35% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 050 772 205 |
1 392 706 793 |
1 308 181 753 |
93,93% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 050 772 205 |
1 392 706 793 |
1 308 181 753 |
93,93% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
317 570 000 |
317 570 000 |
||||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
26 457 205 |
100,00% |
||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
1 003 235 000 |
1 023 829 588 |
939 304 548 |
91,74% |
||
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 257 600 000 |
|||||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 050 772 205 |
1 392 706 793 |
9 565 781 753 |
93,93% |
|||
|
34 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 871 438 947 |
3 268 054 358 |
10 664 179 232 |
326,32% |
|||
9. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
119,04% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
8 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
|
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
|
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
|||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
|
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
23 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
35 |
Működési bevételek összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
119,04% |
|||
|
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
||||||
|
47 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
119,04% |
|||
|
50 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
51 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
52 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
53 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
54 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
55 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
56 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
57 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
|||
|
58 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 957 958 |
42 734 429 |
43 115 209 |
219,04% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
6 172 000 |
6 172 000 |
5 290 069 |
85,71% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
850 408 |
850 408 |
849 497 |
99,89% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 078 550 |
8 078 550 |
7 985 111 |
98,84% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
10 500 000 |
13 276 471 |
12 761 871 |
96,12% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
120 000 |
40,00% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
12 976 471 |
12 641 871 |
97,42% |
||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
|
14 |
-általános tartalék |
|||||||
|
15 |
-céltartalék |
|||||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
25 600 958 |
28 377 429 |
26 886 548 |
94,75% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
25 600 958 |
28 377 429 |
26 886 548 |
94,75% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 357 000 |
14 357 000 |
7 765 098 |
54,09% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
14 357 000 |
14 357 000 |
7 765 098 |
54,09% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
14 357 000 |
14 357 000 |
7 765 098 |
54,09% |
||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 357 000 |
14 357 000 |
7 765 098 |
54,09% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 957 958 |
42 734 429 |
34 651 646 |
148,83% |
|||
10. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
8 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
|
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
|
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
|
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
23 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
35 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
||||||
|
47 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
51 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
52 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
53 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
54 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
55 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
56 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
57 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
|||
|
58 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
||||||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
||||||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
|
14 |
-általános tartalék |
|||||||
|
15 |
-céltartalék |
|||||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
|||
11. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
4 161 000 |
4 160 565 |
0,00% |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4 161 000 |
4 160 565 |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
88 020 000 |
88 020 000 |
111 052 914 |
126,17% |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
94 300 |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 940 000 |
36 940 000 |
47 735 697 |
129,22% |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 834 694 |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 611 000 |
29 611 000 |
33 680 828 |
113,74% |
||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 969 000 |
17 969 000 |
21 999 983 |
122,43% |
||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
2 685 000 |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
22 412 |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
88 520 000 |
92 681 000 |
116 098 479 |
125,27% |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 520 000 |
92 681 000 |
116 098 479 |
125,27% |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
536 539 000 |
539 024 000 |
476 976 898 |
88,49% |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1 983 252 |
1 983 252 |
100,00% |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
536 539 000 |
537 040 748 |
474 993 646 |
88,45% |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
536 539 000 |
539 024 000 |
476 976 898 |
88,45% |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
625 059 000 |
631 705 000 |
593 075 377 |
93,88% |
|||
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
329 864 000 |
332 965 000 |
323 613 623 |
97,19% |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 311 000 |
52 930 000 |
49 355 950 |
93,25% |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
239 167 000 |
240 793 000 |
209 759 808 |
87,11% |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
621 342 000 |
626 688 000 |
582 729 381 |
92,99% |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
3 717 000 |
5 017 000 |
3 537 416 |
70,51% |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 717 000 |
5 017 000 |
3 537 416 |
70,51% |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
625 059 000 |
631 705 000 |
586 266 797 |
92,81% |
|||
12. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
4 161 000 |
4 160 565 |
0,00% |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 161 000 |
4 160 565 |
||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
73 523 000 |
73 523 000 |
92 795 563 |
126,21% |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
94 300 |
|||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 525 000 |
25 525 000 |
33 359 830 |
130,69% |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 834 694 |
138,13% |
||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 611 000 |
29 611 000 |
33 680 828 |
113,74% |
||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 887 000 |
14 887 000 |
18 118 499 |
121,71% |
||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 685 000 |
|||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
22 412 |
|||||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
73 523 000 |
77 684 000 |
96 956 128 |
124,81% |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 523 000 |
77 684 000 |
96 956 128 |
126,21% |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
457 126 000 |
459 611 000 |
407 191 260 |
88,59% |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1 983 252 |
1 983 252 |
|||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
457 126 000 |
457 627 748 |
405 208 008 |
88,55% |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
457 126 000 |
459 611 000 |
407 191 260 |
88,55% |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
530 649 000 |
537 295 000 |
504 147 388 |
93,83% |
|||
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
270 725 000 |
273 826 000 |
266 248 793 |
97,23% |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 623 000 |
45 242 000 |
41 898 523 |
92,61% |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
211 584 000 |
213 210 000 |
185 654 076 |
87,08% |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
526 932 000 |
532 278 000 |
493 801 392 |
92,77% |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
3 717 000 |
5 017 000 |
3 537 416 |
70,51% |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 717 000 |
5 017 000 |
3 537 416 |
70,51% |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
530 649 000 |
537 295 000 |
497 338 808 |
92,56% |
|||
13. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
14 497 000 |
14 497 000 |
18 257 351 |
125,94% |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 415 000 |
11 415 000 |
14 375 867 |
125,94% |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 082 000 |
3 082 000 |
3 881 484 |
125,94% |
||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
14 497 000 |
14 497 000 |
18 257 351 |
125,94% |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 497 000 |
14 497 000 |
18 257 351 |
125,94% |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
14 357 000 |
14 357 000 |
7 765 098 |
54,09% |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
14 357 000 |
14 357 000 |
7 765 098 |
54,09% |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 357 000 |
14 357 000 |
7 765 098 |
54,09% |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 854 000 |
28 854 000 |
26 022 449 |
90,19% |
|||
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
7 939 000 |
7 939 000 |
7 700 830 |
97,00% |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 032 000 |
1 032 000 |
1 001 107 |
97,01% |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 883 000 |
19 883 000 |
17 320 512 |
87,11% |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
28 854 000 |
28 854 000 |
26 022 449 |
90,19% |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
||||||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 854 000 |
28 854 000 |
26 022 449 |
90,19% |
|||
14. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 556 000 |
65 556 000 |
62 905 540 |
95,96% |
|||
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
51 200 000 |
51 200 000 |
49 664 000 |
97,00% |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 656 000 |
6 656 000 |
6 456 320 |
97,00% |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 700 000 |
7 700 000 |
6 785 220 |
88,12% |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
65 556 000 |
65 556 000 |
62 905 540 |
95,96% |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
||||||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 556 000 |
65 556 000 |
62 905 540 |
95,96% |
|||
15. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
188 789 |
|||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
|||||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
206 |
|||||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
38 583 |
|||||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
|||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
1 188 789 |
||||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
1 188 789 |
0,00% |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
352 667 000 |
375 317 000 |
372 328 122 |
99,20% |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
760 751 |
760 751 |
100,00% |
|||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
352 667 000 |
374 556 249 |
371 567 371 |
99,20% |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
352 667 000 |
375 317 000 |
372 328 122 |
99,20% |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
352 667 000 |
375 317 000 |
373 516 911 |
99,52% |
|||
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
285 483 000 |
298 483 000 |
298 367 005 |
99,96% |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 884 000 |
43 134 000 |
42 827 749 |
99,29% |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 792 000 |
22 025 000 |
20 628 994 |
93,66% |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
352 159 000 |
363 642 000 |
361 823 748 |
99,50% |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
336 177 |
66,18% |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
11 167 000 |
11 165 749 |
||||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
508 000 |
11 675 000 |
11 501 926 |
98,52% |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
352 667 000 |
375 317 000 |
373 325 674 |
99,47% |
|||
16. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
3 100 000 |
3 100 000 |
7 418 170 |
239,30% |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
2 900 000 |
6 706 110 |
231,25% |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
83 293 |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
206 |
|||||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
628 561 |
|||||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
3 100 000 |
3 100 000 |
7 418 170 |
239,30% |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
3 100 000 |
3 100 000 |
7 418 170 |
239,30% |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
61 866 000 |
63 020 000 |
42 343 254 |
67,19% |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
2 754 085 |
2 754 085 |
100,00% |
|||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
61 866 000 |
60 265 915 |
39 589 169 |
65,69% |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 866 000 |
63 020 000 |
42 343 254 |
65,69% |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 966 000 |
66 120 000 |
49 761 424 |
75,26% |
|||
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 094 000 |
30 594 000 |
29 567 619 |
96,65% |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 680 000 |
4 830 000 |
4 096 172 |
84,81% |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 171 000 |
28 171 000 |
11 542 322 |
40,97% |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
62 945 000 |
63 595 000 |
45 206 113 |
71,08% |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
2 021 000 |
2 525 000 |
1 980 936 |
78,45% |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 021 000 |
2 525 000 |
1 980 936 |
78,45% |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 966 000 |
66 120 000 |
47 187 049 |
71,37% |
|||
17. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
168 432 |
|||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
45 000 |
|||||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
206 |
|||||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
123 226 |
|||||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
168 432 |
||||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
168 432 |
||||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
131 576 000 |
131 836 000 |
123 396 324 |
93,60% |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
456 324 |
456 324 |
100,00% |
|||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
131 576 000 |
131 379 676 |
122 940 000 |
93,58% |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
131 576 000 |
131 836 000 |
123 396 324 |
93,58% |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
131 576 000 |
131 836 000 |
123 564 756 |
93,73% |
|||
2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
101 385 000 |
101 585 000 |
98 747 160 |
97,21% |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 640 000 |
13 700 000 |
12 893 634 |
94,11% |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 747 000 |
15 747 000 |
10 310 075 |
65,47% |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
130 772 000 |
131 032 000 |
121 950 869 |
93,07% |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
804 000 |
804 000 |
706 400 |
87,86% |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
804 000 |
804 000 |
706 400 |
87,86% |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 576 000 |
131 836 000 |
122 657 269 |
93,04% |
|||
18. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||||
|
3 |
1.1. |
Teljes rendezési terv felülvizsgálat |
7 620 000 |
2024 |
7 620 000 |
7 620 000 |
1 498 600 |
||
|
4 |
1.2. |
Dohányus utca tervetés ( csapadékvíz+ út) |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
||
|
5 |
1.3. |
Nádas utca tervetés (Ady és Tóalj között csapadékvíz+út) |
825 500 |
2024 |
825 500 |
825 500 |
0 |
||
|
6 |
1.4. |
Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) |
646 510 |
2020-2024 |
646 510 |
646 510 |
0 |
646 510 |
|
|
7 |
1.5. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
3 055 000 |
2024 |
1 905 000 |
3 055 000 |
3 046 146 |
||
|
8 |
1.6. |
Kisréti napelemes szivattyúk telepítése |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||
|
9 |
1.7. |
Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához |
4 850 000 |
2024 |
6 000 000 |
4 850 000 |
1 803 830 |
||
|
10 |
1.8. |
Térfigyelő kamera rendszer bővítés |
1 651 000 |
2024 |
1 651 000 |
1 651 000 |
425 253 |
||
|
11 |
1.9. |
10 db OCS doboz tervezése és telepítése |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
0 |
|||
|
12 |
1.10. |
Drón beszerzése |
635 000 |
2024 |
635 000 |
635 000 |
608 580 |
||
|
13 |
1.11. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2024 |
230 490 647 |
278 238 |
278 238 |
0 |
|
|
14 |
1.12. |
Szivacsgyár gépszerzései |
69 882 195 |
2023-2024 |
55 905 755 |
13 976 439 |
13 976 439 |
||
|
15 |
1.13 |
Szivacsgyár üzemépítés |
159 323 293 |
2024 |
159 323 293 |
159 323 293 |
|||
|
16 |
1.14. |
TOP plusz Belterületi útfejlesztés |
135 743 326 |
2023-2024 |
33 834 778 |
101 908 548 |
101 908 548 |
||
|
17 |
1.15. |
Ingatlanvásárlás (Homok utca 3. szám) |
26 000 000 |
2024-2025 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
18 |
1.16. |
Közmunkaprogram eszközbeszerzés |
338 900 |
2024 |
338 900 |
338 900 |
|||
|
19 |
1.17. |
Annó-tó villamoshálózat kiépítés |
1 300 000 |
2024 |
1 300 000 |
1 268 047 |
|||
|
20 |
1.18. |
TOP plusz élehtő település ( Hivatal-Mozi összekötés) |
297 279 150 |
2024-2025 |
4 318 000 |
4 318 000 |
292 961 150 |
||
|
21 |
1.19. |
Református temető vásárlása |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
22 |
1.20. |
Gépjárművásárlás |
20 000 000 |
2024 |
20 000 000 |
19 615 000 |
|||
|
23 |
1.21. |
VP Külterületi útépítés Horgásztóhoz vezető út (tervezés) |
3 078 480 |
2024-2025 |
1 905 000 |
1 846 580 |
|||
|
24 |
2. |
Hivatal |
|||||||
|
25 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 300 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 292 132 |
||
|
26 |
2.2. |
Konyhai elszívó beszerzése |
445 000 |
2024 |
445 000 |
445 000 |
444 500 |
||
|
27 |
2.3 |
Szavazó fülke beszerzése |
531 000 |
2024 |
531 000 |
531 000 |
530 784 |
||
|
28 |
2.4 |
Mikrovoks szavazó rendszer |
1 471 000 |
2024 |
1 471 000 |
1 471 000 |
0 |
||
|
29 |
2.5. |
Xerox nyomtatógép beszerzése |
1 270 000 |
2024 |
1 300 000 |
1 270 000 |
|||
|
30 |
3. |
Óvoda |
|||||||
|
31 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése |
508 000 |
2024 |
508 000 |
508 000 |
336 177 |
||
|
32 |
4. |
Könyvtár |
|||||||
|
33 |
4.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
446 000 |
2024 |
446 000 |
446 000 |
270 000 |
||
|
34 |
4.3. |
Könyvbeszerzés |
2 079 000 |
2024 |
1 575 000 |
2 079 000 |
1 710 936 |
||
|
35 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||||
|
36 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
392 000 |
2024 |
804 000 |
392 000 |
294 400 |
||
|
37 |
5.2. |
Levegő hőszivattyú kiépítése Bölcsőde |
412 000 |
2024 |
412 000 |
412 000 |
|||
|
38 |
ÖSSZESEN: |
986 931 239 |
320 231 180 |
31 691 248 |
357 660 428 |
339 538 145 |
306 607 660 |
19. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||||
|
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
11 603 961 |
2022-2024 |
4 044 793 |
6 203 758 |
6 203 758 |
4 082 933 |
3 476 235 |
|
4 |
1.2 |
Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret ) |
4 191 000 |
2024 |
4 191 000 |
4 191 000 |
|||
|
5 |
1.3 |
TOP + Pozsár 38. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése |
101 625 889 |
2022-2024 |
76 742 425 |
24 883 464 |
24 883 464 |
24 883 464 |
|
|
6 |
1.4 |
Kerékpárút felújítás (Buszmegálló - Városközpont közötti szakaszon) |
37 516 911 |
2023-2024 |
37 516 911 |
37 516 911 |
37 516 911 |
||
|
7 |
1.5 |
Kerékpárút felújítás (Városközpont - Hajdúhadház közötti szakaszon) |
50 000 000 |
2024 |
50 000 000 |
49 948 941 |
|||
|
8 |
1.6 |
Szabagság utca felújítása (tervezés) |
4 064 000 |
2024 |
4 064 000 |
4 064 000 |
|||
|
9 |
2. |
Óvoda |
|||||||
|
10 |
2.1. |
Régi épületszárny alatti pince felújítása |
27 396 850 |
2024-2025 |
11 167 000 |
11 165 749 |
16 231 101 |
||
|
11 |
ÖSSZESEN: |
236 398 611 |
80 787 218 |
72 795 133 |
138 026 133 |
131 661 998 |
19 707 336 |
20. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Hivatal |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Önkormányzat |
Összesen |
|
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
116 098 479 |
1 188 789 |
168 432 |
7 418 170 |
1 587 172 369 |
1 712 046 239 |
|
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
586 266 797 |
373 325 674 |
122 657 269 |
47 187 049 |
1 125 284 027 |
2 254 720 816 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-470 168 318 |
-372 136 885 |
-122 488 837 |
-39 768 879 |
461 888 342 |
-542 674 577 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
476 976 898 |
372 328 122 |
123 396 324 |
42 343 254 |
10 004 971 108 |
11 020 015 706 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 635 567 391 |
9 635 567 391 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
476 976 898 |
372 328 122 |
123 396 324 |
42 343 254 |
369 403 717 |
1 384 448 315 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 808 580 |
191 237 |
907 487 |
2 574 375 |
831 292 059 |
841 773 738 |
|
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 808 580 |
191 237 |
907 487 |
2 574 375 |
831 292 059 |
841 773 738 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
||||
|
17 |
0 |
||||||
|
18 |
0 |
||||||
|
19 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D) |
6 808 580 |
191 237 |
907 487 |
2 574 375 |
831 292 059 |
841 773 738 |
|
20 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
H) 2025. évi költségvetésben felhasznált maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
839 977 868 |
|
32 |
I) Korrigált szabad maradvány (=E-H) |
6 808 580 |
191 237 |
907 487 |
2 574 375 |
831 292 059 |
1 795 870 |
2. Intézményeket megillető maradvány
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
2 |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
6 808 580 |
0 |
6 808 580 |
6 808 580 |
0 |
|
3 |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
191 237 |
0 |
191 237 |
191 237 |
0 |
|
4 |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
2 574 375 |
0 |
2 574 375 |
2 574 375 |
0 |
|
5 |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat |
907 487 |
0 |
907 487 |
907 487 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
10 481 679 |
10 481 679 |
10 481 679 |
||
21. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 9 200 000 Ft |
||||
|
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
3 |
Téglás Városi Sportegyesület |
működési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
|
4 |
Téglás Város Polgárőr Szervezete |
működési támogatás |
1 550 000 |
1 550 000 |
100% |
|
5 |
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
6 |
Bek Pál Kertbarátkör Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
7 |
Téglás Diáksport Egyesület |
működési támogatás |
150 000 |
150 000 |
100% |
|
8 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
800 000 |
800 000 |
100% |
|
9 |
Pánik Tehetségkutató, és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
10 |
Téglás- városi Vegyeskar Egyesület |
működési támogatás |
304 000 |
304 000 |
100% |
|
11 |
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
100% |
|
12 |
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
13 |
Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
100% |
|
14 |
Lodoren Lovas Klub Téglás Sportegyesület |
működési támogatás |
160 000 |
160 000 |
100% |
|
15 |
Téglásért Sportegyesület |
működési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
100% |
|
16 |
Bekapcsol-lak Téglás Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
17 |
A Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány |
működési támogatás |
150 000 |
150 000 |
100% |
|
18 |
Képviselő- testületi hatáskör összesen: |
9 014 000 |
9 014 000 |
100% |
|
|
19 |
Téglás Diáksport Egyesület |
működési támogatás |
184 600 |
184 600 |
100% |
|
20 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
100% |
|
21 |
Téglási Református Egyházközség |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
22 |
Téglás Városi Sportegyesület (polgármesteri céltartalékból) |
működési támogatás |
2 776 471 |
2 776 471 |
100% |
|
23 |
Polgármesteri hatáskör összesen: |
3 361 071 |
3 361 071 |
100% |
|
|
Összesen: |
12 375 071 |
12 375 071 |
100% |
||
22. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2024. december 31-ig beérkezett támogatás |
|||
|
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
||||
|
2 |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
10 226 398 |
178 997 404 |
189 223 802 |
||
|
3 |
VP6-7.2.1.1-20 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése |
11 810 881 |
93 133 468 |
104 944 349 |
71 604 271 |
|
|
4 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése |
19 247 717 |
224 770 649 |
244 018 366 |
230 629 761 |
|
|
5 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026 |
Belterületi utak fejlesztése |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
||
|
6 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043 |
Élhető település kialakítása |
401 434 000 |
401 434 000 |
401 434 000 |
||
|
7 |
TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023 |
Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése |
106 000 000 |
106 000 000 |
106 000 000 |
||
2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
||||
|
2 |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
23. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
G |
H |
G |
I |
J |
K |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024. előtti kifizetés |
Tőketörlesztés |
Összesen |
|||||
|
2 |
2024. teljesítés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. után |
||||
|
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
47 430 000 |
24 850 000 |
15 080 000 |
8 279 999 |
5 920 000 |
5 920 000 |
43 885 001 |
151 365 000 |
|
|
5 |
-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés |
2019 |
24 000 000 |
6 000 000 |
30 000 000 |
|||||
|
6 |
-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés |
2021 |
7 400 000 |
7 400 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
43 885 001 |
82 365 001 |
|
7 |
-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés |
2021 |
16 030 000 |
11 450 000 |
9 160 000 |
2 359 999 |
38 999 999 |
|||
|
8 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
9 |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
10 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
11 |
Összesen |
47 430 000 |
24 850 000 |
15 080 000 |
8 279 999 |
5 920 000 |
5 920 000 |
43 885 001 |
151 365 000 |
|
24. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege tervezett |
Kedvezmények összege tényleges |
|
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
30 995 000 |
3 400 000 |
3 035 394 |
|
3 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
||
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||
|
5 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||
|
6 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
294 366 000 |
18 366 000 |
29 180 000 |
|
7 |
-ebből: Építményadó |
72 766 000 |
12 766 000 |
20 571 000 |
|
8 |
Telekadó |
0 |
||
|
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
21 100 000 |
5 100 000 |
7 923 000 |
|
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
||
|
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
||
|
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
200 500 000 |
500 000 |
686 000 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
- |
0 |
|
14 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
1 500 000 |
1 477 000 |
|
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Összesen: |
327 861 000 |
23 266 000 |
33 692 394 |
25. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Al-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
|||||
|
2 |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
3 |
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
4 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
27 653 988 |
27 653 988 |
|||||
|
5 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
6 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
7 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
8 |
6. |
Szállítói tartozás |
47 361 262 |
47 361 262 |
|||||
|
9 |
7. |
Egyéb adósság |
79 085 000 |
79 085 000 |
|||||
|
10 |
Belföldi összesen: |
154 100 250 |
154 100 250 |
||||||
|
11 |
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
12 |
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
13 |
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
14 |
Külföldi összesen: |
||||||||
|
15 |
Adósságállomány mindösszesen: |
154 100 250 |
154 100 250 |
||||||
26. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ESZKÖZÖK |
Alszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
||||||
|
2 |
I. Immateriális javak (02+03+04) |
01. |
17 498 000 |
1 129 343 |
21 245 353 |
1 050 444 |
|
3 |
1. Vagyoni értékű jogok |
02. |
2 030 000 |
- |
3 691 066 |
- |
|
4 |
2. Szellemi termékek |
03. |
15 468 000 |
1 129 343 |
17 554 287 |
1 050 444 |
|
5 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
04. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
II. Tárgyi eszközök (06+11+16+21+26) |
05. |
6 531 403 033 |
4 322 168 956 |
7 098 498 920 |
4 603 385 832 |
|
7 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10) |
06. |
5 599 306 090 |
3 802 032 392 |
5 805 606 196 |
3 855 405 241 |
|
8 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
2 544 136 398 |
1 642 910 580 |
2 614 316 414 |
1 640 608 774 |
|
9 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
08. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
09. |
2 872 171 009 |
1 981 439 025 |
2 977 129 608 |
2 007 170 708 |
|
11 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
10. |
182 998 683 |
177 682 787 |
214 160 174 |
207 625 759 |
|
12 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (12+13+14+15) |
11. |
528 486 734 |
116 526 355 |
650 940 119 |
106 027 986 |
|
13 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
13. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14. |
391 551 864 |
116 873 357 |
475 939 815 |
98 604 754 |
|
16 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15. |
136 934 870 |
- 347 002 |
175 000 304 |
7 423 232 |
|
17 |
3. Tenyészállatok (17+18+19+20) |
16. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
17. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
18. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
19. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4. Beruházások, felújítások (22+23+24+25) |
21. |
403 610 209 |
403 610 209 |
641 952 605 |
641 952 605 |
|
23 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
22. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
24. |
403 610 209 |
403 610 209 |
641 952 605 |
641 952 605 |
|
26 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
25. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (27+28+29+30) |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
28. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
30. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (32+37+42) |
31. |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
|
33 |
1. Tartós részesedések (33+34+35+36) |
32. |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
|
34 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
33. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
34. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
35. |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
|
37 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
36. |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (38+39+40+41) |
37. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
39. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
40. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
41. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (43+44+45+46) |
42. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
44. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
45. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
46. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
47. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
48. |
6 551 560 033 |
4 325 957 299 |
7 122 403 273 |
4 607 095 276 |
|
50 |
I. Készletek |
49. |
16 026 055 |
16 026 055 |
14 804 811 |
14 804 811 |
|
51 |
II. Értékpapírok |
50. |
- |
- |
317 570 000 |
317 570 000 |
|
52 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50) |
51. |
16 026 055 |
16 026 055 |
332 374 811 |
332 374 811 |
|
53 |
I. Lekötött bankbetétek |
52. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
53. |
1 610 410 |
1 610 410 |
1 542 510 |
1 542 510 |
|
55 |
III. Forintszámlák |
54. |
1 727 181 434 |
1 727 181 434 |
930 532 087 |
930 532 087 |
|
56 |
IV. Devizaszámlák |
55. |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (52+53+54+55) |
56. |
1 728 791 844 |
1 728 791 844 |
932 074 597 |
932 074 597 |
|
58 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
57. |
67 347 879 |
35 886 410 |
33 939 729 |
14 364 657 |
|
59 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
58. |
- |
- |
189 479 415 |
189 479 415 |
|
60 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
59. |
35 220 194 |
35 220 194 |
4 541 469 |
4 541 469 |
|
61 |
D) KÖVETELÉSEK (57+58+59) |
60. |
102 568 073 |
71 106 604 |
227 960 613 |
208 385 541 |
|
62 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
61. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
62. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (61+62) |
63. |
4 183 130 |
4 183 130 |
2 574 582 |
2 574 582 |
|
65 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
64. |
3 849 664 |
3 849 664 |
11 841 781 |
11 841 781 |
|
66 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+51+56+60+63+64) |
65. |
8 406 978 799 |
6 149 914 596 |
8 629 229 657 |
6 094 346 588 |
27. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
FORRÁSOK |
Alszám |
állományi érték |
állományi érték |
|
2 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
4 197 088 463 |
4 197 088 463 |
|
3 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
92 584 785 |
92 769 051 |
|
4 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
-10 434 070 |
-10 434 070 |
|
5 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-903 456 862 |
-694 275 222 |
|
6 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
0 |
|
7 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
209 181 640 |
-89 431 646 |
|
8 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
3 584 963 956 |
3 495 716 576 |
|
9 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
8 502 358 |
|
|
10 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
150 113 694 |
154 100 250 |
|
11 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
43 894 677 |
94 813 274 |
|
12 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
202 510 729 |
248 913 524 |
|
13 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
0 |
|
14 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 362 439 911 |
2 349 716 488 |
|
15 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
6 149 914 596 |
6 094 346 588 |
28. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Mennyiség |
Értéke |
|
2 |
„0”-ra leírt eszközök |
3 750 |
506 754 653 |
|
3 |
Készletek |
0 |
0 |
|
4 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök |
||
|
5 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
6 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
0 |
|
7 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
0 |
|
8 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
|
9 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek |
||
|
10 |
Bérbe vett készletek |
0 |
0 |
|
11 |
Letétbe bizományba átvett készletek |
0 |
0 |
|
12 |
Intervenciós készletek |
0 |
0 |
|
13 |
Gyűjtemény, régészeti lelet |
||
|
14 |
Közgyűjtemény |
0 |
0 |
|
15 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
0 |
0 |
|
16 |
Régészeti lelet |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
0 |
0 |
|
18 |
Összesen |
506 754 653 |
29. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Megnevezés |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
|
2 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
|||
|
3 |
Egyéb függő követelések |
Gépjárműadó követelés és Behajthatlan adókövetelések |
14 028 793 |
|
|
4 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
|||
|
5 |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések |
14 028 793 |
||
|
6 |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
|||
|
7 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
|||
|
8 |
El nem ismert tartozások |
|||
|
9 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
|||
|
10 |
Egyéb függő kötelezettségek |
|||
|
11 |
Függő kötelezettségek |
|||
|
12 |
Összesen |
14 028 793 |
30. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
2 |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
1 728 791 844 |
|
3 |
Bankszámlák egyenlege |
1 727 181 434 |
|
4 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 610 410 |
|
5 |
Bevételek ( + ) |
12 732 061 945 |
|
6 |
Kiadások ( - ) |
11 890 288 207 |
|
7 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-1 638 490 985 |
|
8 |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
932 074 597 |
|
9 |
Bankszámlák egyenlege |
930 532 087 |
|
10 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 542 510 |
31. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Téglás Város Önkormányzata 2023-2024. évi költségvetési mérlege bevételi oldala
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
878 227 567 |
1 012 389 779 |
996 752 402 |
||
|
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
751 423 394 |
861 965 782 |
861 965 782 |
||
|
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
184 495 885 |
230 131 055 |
230 131 055 |
||
|
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
268 875 498 |
371 580 331 |
371 580 331 |
||
|
7 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
106 402 966 |
106 869 091 |
106 869 091 |
||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
126 441 967 |
129 381 193 |
129 381 193 |
|||
|
8 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 588 750 |
19 084 112 |
19 084 112 |
||
|
9 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
17 333 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
||
|
10 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
29 285 328 |
0 |
0 |
||
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
126 804 173 |
150 423 997 |
134 786 620 |
||
|
14 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
572 476 195 |
277 500 000 |
478 200 340 |
||
|
15 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
118 937 681 |
76 000 000 |
137 600 425 |
||
|
17 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
450 986 621 |
200 000 000 |
337 357 600 |
||
|
18 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
450 986 621 |
200 000 000 |
337 357 600 |
||
|
19 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
|
20 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|||
|
21 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 551 893 |
1 500 000 |
3 242 315 |
||
|
22 |
B4 |
Működési bevételek |
286 729 855 |
139 993 200 |
231 476 933 |
||
|
23 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
29 581 502 |
5 500 000 |
11 736 527 |
||
|
24 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
68 583 777 |
51 728 000 |
80 433 166 |
||
|
25 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
12 393 230 |
14 880 000 |
16 574 439 |
||
|
26 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 117 050 |
2 400 000 |
3 214 908 |
||
|
27 |
B405 |
Ellátási díjak |
33 009 321 |
29 611 000 |
33 680 828 |
||
|
28 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 306 990 |
20 442 200 |
28 271 144 |
||
|
29 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 807 000 |
0 |
3 074 000 |
||
|
30 |
B408 |
Kamatbevételek |
88 255 832 |
15 432 000 |
42 336 422 |
||
|
31 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
948 868 |
0 |
1 236 507 |
||
|
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
17 726 285 |
0 |
10 918 992 |
||
|
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 395 000 |
0 |
1 300 000 |
||
|
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 395 000 |
0 |
1 300 000 |
||
|
35 |
Működési bevételek összesen |
1 739 828 617 |
1 429 882 979 |
1 707 729 675 |
|||
|
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
850 502 290 |
455 688 |
316 564 |
||
|
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
850 502 290 |
455 688 |
316 564 |
||
|
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
45 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
850 502 290 |
4 455 688 |
4 316 564 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 590 330 907 |
1 434 338 667 |
1 712 046 239 |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 285 379 838 |
2 043 241 532 |
10 010 925 520 |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
9 285 379 838 |
2 043 241 532 |
10 010 925 520 |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
164 680 000 |
317 570 000 |
0 |
||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
771 542 633 |
1 725 671 532 |
1 725 671 532 |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 457 205 |
0 |
27 653 988 |
||
|
56 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 322 700 000 |
0 |
8 257 600 000 |
||
|
57 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 285 379 838 |
2 043 241 532 |
10 010 925 520 |
|||
|
58 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 875 710 745 |
3 477 580 199 |
11 722 971 759 |
|||
2. Téglás Város Önkormányzata 2023-2024. évi költségvetési mérlege kiadási oldala
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
751 209 593 |
940 087 720 |
909 859 603 |
||
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 972 466 |
135 465 005 |
124 868 884 |
||
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
515 294 630 |
676 363 313 |
566 359 554 |
||
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 996 739 |
13 000 000 |
4 176 380 |
||
|
6 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
42 633 301 |
755 601 693 |
85 757 550 |
||
|
7 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
21 751 774 |
56 504 586 |
56 504 586 |
||
|
8 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 387 057 |
39 609 216 |
16 611 093 |
||
|
9 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht.-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 494 470 |
12 976 471 |
12 641 871 |
||
|
11 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
646 511 420 |
0 |
||
|
12 |
-általános tartalék |
19 088 323 |
|||||
|
13 |
-céltartalék |
627 423 097 |
|||||
|
14 |
Működési kiadások összesen |
1 426 106 729 |
2 520 517 731 |
1 691 021 971 |
|||
|
15 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
16 |
K6 |
Beruházások |
265 362 159 |
357 660 428 |
339 538 145 |
||
|
17 |
K7 |
Felújítások |
89 301 150 |
138 026 133 |
131 661 998 |
||
|
18 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 293 647 |
92 498 702 |
92 498 702 |
||
|
19 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
89 498 702 |
89 498 702 |
||
|
20 |
K86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 293 647 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
21 |
Felhalmozási kiadások összesen |
356 956 956 |
588 185 263 |
563 698 845 |
|||
|
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 783 063 685 |
3 108 702 994 |
2 254 720 816 |
|||
|
23 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
8 366 975 528 |
368 877 205 |
8 626 477 205 |
||
|
25 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
8 366 975 528 |
368 877 205 |
8 626 477 205 |
||
|
26 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
19 600 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
||
|
27 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
317 570 000 |
317 570 000 |
||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 675 528 |
26 457 205 |
26 457 205 |
||
|
29 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 322 700 000 |
0 |
8 257 600 000 |
||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 366 975 528 |
368 877 205 |
8 626 477 205 |
|||
|
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 150 039 213 |
3 477 580 199 |
10 881 198 021 |
|||
32. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
2 |
Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat |
2,100% |
729 000 |
- |
|
3 |
Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. |
8,500% |
850 000 |
- |
|
4 |
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. |
0,50% |
40 000 |
- |
|
5 |
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. |
4,30% |
960 000 |
- |
|
6 |
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
2,58% |
80 000 |
- |
|
7 |
ÖSSZESEN: |
2 659 000 |
33. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Alszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett létszám 2024. év |
Átlagos statisztikai létszám 2024. év |
|
2 |
1. |
Téglás Város Önkormányzata |
102 |
66 |
|
-főállású polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
||
|
- közfoglalkoztatottak |
100 |
64 |
||
|
3 |
2. |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
49 |
46 |
|
4 |
2.1. |
- köztisztviselők |
20 |
20 |
|
5 |
2.2. |
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
29 |
26 |
|
6 |
3. |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
36 |
36 |
|
7 |
4. |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
5 |
5 |
|
8 |
5. |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat |
14 |
14 |
|
9 |
6. |
Összesen |
206 |
170 |
34. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól - BEVÉTELEK
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 066 750 000 |
1 225 580 000 |
1 304 138 000 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
941 170 000 |
1 100 000 000 |
1 166 000 000 |
||
|
6 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
7 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
8 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
125 580 000 |
125 580 000 |
138 138 000 |
||
|
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
357 500 000 |
357 500 000 |
357 500 000 |
||
|
10 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
|||||
|
11 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
106 000 000 |
106 000 000 |
106 000 000 |
||
|
12 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
|
13 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
|
14 |
B354 |
Gépjárműadó |
|||||
|
15 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
16 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
17 |
B4 |
Működési bevételek |
137 810 000 |
138 000 000 |
138 000 000 |
||
|
18 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Működési bevételek összesen |
1 562 060 000 |
1 721 080 000 |
1 799 638 000 |
|||
|
20 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
139 000 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 000 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 562 199 000 |
1 721 080 000 |
1 799 638 000 |
|||
|
26 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
27 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 157 483 000 |
314 597 000 |
384 784 000 |
||
|
28 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 157 483 000 |
314 597 000 |
384 784 000 |
|||
|
29 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 719 682 000 |
2 035 677 000 |
2 184 422 000 |
|||
2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól - KIADÁSOK
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 068 281 000 |
1 109 905 000 |
1 214 295 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
154 826 000 |
159 500 000 |
175 450 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
582 199 000 |
608 400 000 |
638 820 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 500 000 |
||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
779 076 000 |
95 872 000 |
103 357 000 |
||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
2 597 382 000 |
1 986 677 000 |
2 145 422 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
52 255 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
27 311 000 |
0 |
0 |
||
|
12 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
79 566 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 676 948 000 |
1 996 677 000 |
2 155 422 000 |
|||
|
15 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
16 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
42 734 000 |
39 000 000 |
29 000 000 |
||
|
17 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 734 000 |
39 000 000 |
29 000 000 |
|||
|
18 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 719 682 000 |
2 035 677 000 |
2 184 422 000 |
|||