Csány község képviselő testületének 5/2016 (V.26..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 26Csány község képviselő testületének 5/2016 (V.26..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-05-26-tól
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2016. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai
2. §
(1) Csány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/
az önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló teljesített bevételeinek főösszegét: 431.910 e Ft, kiadásainak főösszegét:
301.615 e Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét
kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Működési bevételek 32.276 e Ft
b) Közhatalmi bevételek 44.857 e Ft
c) Támogatások 211.130 e Ft
d) Átvett pénzeszközök ÁHT-on belülről 90.481 e Ft
amelyből
da) elkülönített állami pénzalapokból 71.830 e Ft
db) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 7.883 e Ft
dc) központi kezelésű előirányzatokból 3.009 e Ft
dd) fejezeti kezelésű előirányzatból 7.759 e Ft
származik.
e) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 725 e Ft
f) Finanszírozási bevételek 52.441 e Ft
az 1., 2., 3., mellékletek szerint.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 335.611 eFt
b) önként vállalt feladatok bevételei 96.299 eFt
(4) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
a) Működési költségvetés 279.329 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 128.472 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 27.603 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 82.900 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 25.819 e Ft
ae) elvonások, befizetések 2.068 e Ft
af) támogatások ÁHT-on belülre 229 e Ft
ag) támogatások ÁHT-on kívülre 7.136 e Ft
ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.102 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés 22.286 e Ft
ba) felújítási kiadások 3.195 e Ft
bb) beruházási kiadások 17.321 e Ft
bc) pénzügyi befektetések kiadásai 1.770 e Ft
az 1., 2., 4 – 7. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 180.834 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 120.781 eFt
(6) Az önkormányzatnak 2015. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek
megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet
megkötése vált szükségessé.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
3. §
- A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 56.294 eFt, kiadási fő összegét
55.176 eFt-ban hagyja jóvá3.,4.,13. melléklet szerint.
- A kiadási előirányzaton belül
a) működési költségvetés 55.102 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 27.209 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.019 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 5.772 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.102 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 74 e Ft
aa) beruházási kiadások 74 eFt
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
4. §
- A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 65.662 , kiadási fő összegét 64.712 e Ft-ban hagyja jóvá a 3, 4, 14. számú melléklet alapján.
- A kiadási előirányzaton belül
a) működési költségvetés 64.583 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 31.809 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8.566 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 24.208 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 129 e Ft
aa) beruházási kiadások 129 eFt
Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése
5. §
(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszámkeretét 93,2 főben hagyja jóvá. Ebből:
a) az önkormányzatnál és intézményeinél 30,5 főben,
b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban 62,7 főben
(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány kimutatás
6.§
Csány Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Önkormányzat vagyona
7. §
- Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérlegszerinti eredményét
48.491 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben
részletezett mérlegadatok alapján 1.581.002 e Ft összegben elfogadja.
Több éves kihatással járó feladatok
8.§
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja,
melyből a későbbi évek kihatása 18.268 e Ft.
Közvetett támogatások
9.§
Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben
foglaltak szerint 5.802 e Ft összegben jóváhagyja.
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások
10.§
Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
Pénzeszközök változása
11.§
Az önkormányzat 2015. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
12. §
(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és
a maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a
rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző
gondoskodik.
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 4/2015.(II.27.) számú rendelete hatályát veszti.
Csány, 2016. május 26.
Medve István dr.Szabó Tamás
polgármester helyettes jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2016. május 26. napján
dr. Szabó Tamás
helyettes jegyző