CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/2016. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91. § (1) bekezdése alapján a 2015. évi  költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

                                                                          1. §

 A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és

 az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai

2. §

(1) Csány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/

     az önkormányzati szinten összesített  2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

     beszámoló teljesített bevételeinek főösszegét: 431.910 e Ft, kiadásainak főösszegét:

     301.615 e Ft összegben jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét

      kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

      a) Működési bevételek                                                                                32.276 e Ft

      b) Közhatalmi bevételek                                                                             44.857 e Ft

      c) Támogatások                                                                                        211.130  e Ft

      d) Átvett pénzeszközök ÁHT-on belülről                                                  90.481  e Ft

          amelyből

          da) elkülönített állami pénzalapokból                               71.830 e Ft

          db) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                     7.883 e Ft

          dc) központi kezelésű előirányzatokból                              3.009 e Ft  

          dd) fejezeti kezelésű előirányzatból                                    7.759 e Ft

          származik.

      e) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről                                                       725 e Ft  

      f) Finanszírozási bevételek                                                                        52.441 e Ft

az 1., 2., 3., mellékletek szerint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

     a) a kötelező feladatok bevételei         335.611 eFt   

     b) önként vállalt feladatok bevételei     96.299 eFt

(4) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint

       hagyja jóvá:

     a) Működési költségvetés                                                                        279.329 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              128.472 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     27.603 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    82.900 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                            25.819 e Ft

      ae) elvonások, befizetések                                                       2.068 e Ft

      af)  támogatások ÁHT-on belülre                                               229 e Ft

      ag) támogatások ÁHT-on kívülre                                             7.136 e Ft

      ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   5.102 e Ft                                                                                 

b) Felhalmozási költségvetés                                                                          22.286 e Ft

      ba) felújítási kiadások                                                              3.195  e Ft

      bb) beruházási kiadások                                                        17.321  e Ft

      bc) pénzügyi befektetések kiadásai                                          1.770  e Ft

az 1., 2., 4 – 7. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

      a) kötelező feladatok kiadásai               180.834  eFt

      b) önként vállalt feladatok kiadásai       120.781  eFt

(6) Az önkormányzatnak 2015. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek   

      megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a

      továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet

      megkötése vált szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

3. §

1. A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 56.294 eFt, kiadási fő összegét

55.176 eFt-ban hagyja jóvá3.,4.,13. melléklet szerint.

2. A kiadási előirányzaton belül

  a) működési költségvetés                                                                            55.102 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                27.209 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       7.019 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                      5.772 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                            15.102 e Ft

  b) felhalmozási költségvetés                                                                              74 e Ft

       aa) beruházási kiadások                                                               74 eFt      

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

1. A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 65.662 , kiadási fő összegét 64.712 e Ft-ban hagyja jóvá a 3, 4, 14. számú melléklet alapján.
2. A kiadási előirányzaton belül

  a) működési költségvetés                                                                            64.583 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                               31.809 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      8.566 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   24.208 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             129 e Ft

    aa) beruházási kiadások                                                               129 eFt

Az önkormányzat összesített létszámkeretének  és személyi juttatásának teljesítése

    5. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszámkeretét 93,2 főben hagyja jóvá. Ebből:

 a) az önkormányzatnál és intézményeinél 30,5 főben,

 b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban    62,7 főben

(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány kimutatás

                                                                         6.§

Csány Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat vagyona

7. §

1. Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérlegszerinti eredményét

48.491 eFt összegben hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben

       részletezett mérlegadatok alapján 1.581.002 e Ft összegben elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

  Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja,  

  melyből a későbbi évek kihatása 18.268 e Ft.

Közvetett támogatások

9.§

Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben     

foglaltak szerint  5.802 e Ft összegben jóváhagyja.

                              Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

10.§

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

                                                        Pénzeszközök változása

11.§

Az önkormányzat  2015. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

12. §

(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és

     a maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a

     rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző

     gondoskodik.

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

     szóló 4/2015.(II.27.) számú rendelete hatályát veszti.

Csány, 2016. május 26.

              Medve István                                                            dr.Szabó Tamás

              polgármester                                                          helyettes jegyző 

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. május 26. napján

                                                                                            dr. Szabó Tamás

                                                                                            helyettes jegyző