Csány község képviselő testületének 3/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Csány község képviselő testületének 3/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-31-tól
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2018. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai
2. §
(1) Csány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/
az önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló teljesített bevételeinek fő összegét: 571.234 e Ft, kiadásainak fő összegét:
498.283 e Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét
kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Támogatások államháztartáson belülről 257.387 e Ft
b) Közhatalmi bevételek 47.859 e Ft
c) Működési bevételek 39.874 e Ft
d) Felhalmozási bevételek 1.736 e Ft
e) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 413 e Ft
f) Finanszírozási bevételek 223.965 e Ft
az 1., 2., 3., mellékletek szerint.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 491.708 eFt
b) önként vállalt feladatok bevételei 79.526 eFt
(4) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
a) Működési költségvetés 268.991 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 123.685 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 24.596 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 92.615 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.522 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 7.075 e Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.498 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés 229.292 e Ft
ba) felújítási kiadások 48.243 e Ft
bb) beruházási kiadások 181.049 e Ft
az 1., 2., 4 – 7. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 197.850 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 300.433 eFt
(6) Az önkormányzatnak 2017. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek
megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet
megkötése vált szükségessé.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
3. §
- A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 37.469 eFt, kiadási fő összegét
37.034 eFt-ban hagyja jóvá 3.,4.,13. melléklet szerint.
- A kiadási előirányzaton belül
a) működési költségvetés 37.034 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 22.549 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.301 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 6.656 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.528 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
4. §
- A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 70.772 e Ft , kiadási fő összegét 70.610 e Ft-ban hagyja jóvá a 3, 4, 14. számú melléklet alapján.
- A kiadási előirányzaton belül
a) működési költségvetés 70.610 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 36.487 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8.285 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 25.838 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
aa) beruházási kiadások
Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése
5. §
(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített létszámkeretét 70,8 főben hagyja jóvá. Ebből:
a) az önkormányzatnál és intézményeinél 30,8 főben,
b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban 40, főben
(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Beruházási kiadások
6. §
A Képviselőtestület az összesített beruházási kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Felújítási kiadások
7. §
A Képviselőtestület az összesített felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány kimutatás
8. §
Csány Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Önkormányzat vagyona
9. §
- Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét - 47.866 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben
részletezett mérlegadatok alapján 1.713.949 e Ft összegben elfogadja.
Több éves kihatással járó feladatok
10. §
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja,
melyből a későbbi évek kihatása 20.339 e Ft.
Közvetett támogatások
11. §
Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben
foglaltak szerint 3.825 e Ft összegben jóváhagyja.
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások
12. §
Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
Pénzeszközök változása
13. §
Az önkormányzat 2017. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
14. §
(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és
a maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a
rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző
gondoskodik.
Csány, 2018.május 31.
Medve István dr.Szabó Tamás
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2018.május 31. napján
dr. Szabó Tamás
jegyző