Csány község képviselő testületének 3/2019 (V.27..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 27Csány község képviselő testületének 3/2019 (V.27..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
2019-05-27-tól
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2019. (V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai
2. §
(1) Csány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/
az önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló teljesített bevételeinek fő összegét: 730.488.535 Ft, kiadásainak fő összegét:
419.605.386 Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét
kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Támogatások államháztartáson belülről 561.429.370 Ft
b) Közhatalmi bevételek 44.258.063 Ft
c) Működési bevételek 44.971.673 Ft
d) Felhalmozási bevételek 60.000 Ft
e) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 350.000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 79.419.429 Ft
az 1., 2., 3., mellékletek szerint.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 582.252.469 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 148.236.066 Ft
(4) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
a) Működési költségvetés 280.731.267 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 122.397.484 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 22.624.396 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 121.215.892 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.986.042 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 4.927.914 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.579.539 Ft
b) Felhalmozási költségvetés 138.874.119 Ft
ba) felújítási kiadások 62.159.714 Ft
bb) beruházási kiadások 76.710.354 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.051 Ft
az 1., 2., 4 – 7. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 193.481.284 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 226.124.102 Ft
(6) Az önkormányzatnak 2018. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek
megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet
megkötése vált szükségessé.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
3. §
- A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 37.318.977 Ft, kiadási fő összegét
36.539.226 Ft-ban hagyja jóvá 3.,4.,13. melléklet szerint.
- A kiadási előirányzaton belül
a) működési költségvetés 36.539.226 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 23.660.105 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.722.383 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 5.691.238 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.465.500 Ft
b) felhalmozási költségvetés
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
4. §
- A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 74.702.724 Ft , kiadási fő összegét 73.883.154 Ft-ban hagyja jóvá a 3, 4, 14. számú melléklet alapján.
- A kiadási előirányzaton belül
a) működési költségvetés 73.255.107 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 38.481.223 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.694.116 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 27.079.768 Ft
b) felhalmozási költségvetés 628.047 Ft
aa) beruházási kiadások 628.047 Ft
Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése
5. §
(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített létszámkeretét 52,9 főben hagyja jóvá. Ebből:
a) az önkormányzatnál és intézményeinél 33,4 főben,
b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban 19,5, főben
(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Beruházási kiadások
6. §
A Képviselőtestület az összesített beruházási kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Felújítási kiadások
7. §
A Képviselőtestület az összesített felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány kimutatás
8. §
Csány Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Önkormányzat vagyona
9. §
- Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét – 48.207.422 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben
részletezett mérlegadatok alapján 1.940.993.552 Ft összegben elfogadja.
Több éves kihatással járó feladatok
10. §
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja,
melyből a későbbi évek kihatása 17.400.685 Ft.
Közvetett támogatások
11. §
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben
foglaltak szerint 4.017.314 Ft összegben jóváhagyja.
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások
12. §
Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
Pénzeszközök változása
13. §
Az önkormányzat 2018. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
14. §
(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és
a maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a
rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző
gondoskodik.
Csány, 2019.május 27.
Medve István dr.Szabó Tamás
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2019.május 27. napján
dr. Szabó Tamás
jegyző