Csány község képviselő testületének 3/2019 (V.27..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 27


CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2019. (V.27.) ÖNKORMÁNYZATI   RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL



Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya


                                                                          1. §


 A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és

 az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai


2. §


(1) Csány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/

     az önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

     beszámoló teljesített bevételeinek fő összegét: 730.488.535 Ft, kiadásainak fő összegét:

    419.605.386 Ft összegben jóváhagyja.                                                                                                                                                                                                       


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét

      kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

      a) Támogatások államháztartáson belülről                               561.429.370 Ft

      b) Közhatalmi bevételek                                                             44.258.063 Ft                                                                            

      c) Működési bevételek                                                                44.971.673 Ft

      d) Felhalmozási bevételek                                                                 60.000 Ft

      e) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről                                        350.000 Ft

      f) Finanszírozási bevételek                                                         79.419.429 Ft

az 1., 2., 3., mellékletek szerint.



(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

     a) a kötelező feladatok bevételei         582.252.469 Ft   

     b) önként vállalt feladatok bevételei   148.236.066 Ft

     



(4) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint

       hagyja jóvá:

     a) Működési költségvetés                                                                        280.731.267 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             122.397.484 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    22.624.396 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 121.215.892 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              3.986.042 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások                                          4.927.914 Ft

      af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   5.579.539 Ft                                                                                 

     

b) Felhalmozási költségvetés                                                                        138.874.119 Ft

      ba) felújítási kiadások                                                            62.159.714 Ft

      bb) beruházási kiadások                                                         76.710.354 Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                             4.051 Ft    

    

az 1., 2., 4 – 7. melléklet szerint.


(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

      a) kötelező feladatok kiadásai               193.481.284 Ft

      b) önként vállalt feladatok kiadásai       226.124.102 Ft

       


(6) Az önkormányzatnak 2018. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek   

      megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a

      továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet

      megkötése vált szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése


3. §



  1. A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 37.318.977 Ft, kiadási fő összegét

36.539.226 Ft-ban hagyja jóvá 3.,4.,13. melléklet szerint.

  1. A kiadási előirányzaton belül

  a) működési költségvetés                                                                            36.539.226 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                               23.660.105 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      4.722.383 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                     5.691.238 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              2.465.500 Ft

  b) felhalmozási költségvetés

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése



4. §



  1. A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 74.702.724 Ft , kiadási fő összegét 73.883.154 Ft-ban hagyja jóvá a 3, 4, 14. számú melléklet alapján.
  2. A kiadási előirányzaton belül

  a) működési költségvetés                                                                            73.255.107 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              38.481.223 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     7.694.116 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  27.079.768 Ft

  b) felhalmozási költségvetés                                                                            628.047 Ft       

      aa) beruházási kiadások                                                             628.047 Ft

Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése


    5. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített létszámkeretét 52,9 főben hagyja jóvá. Ebből:

 a) az önkormányzatnál és intézményeinél 33,4 főben,

 b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban    19,5, főben

(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

                                                          Beruházási kiadások

                                                                           

                                                                         6. §


A Képviselőtestület az összesített beruházási kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Felújítási kiadások


                                                 7. §


A Képviselőtestület az összesített felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány kimutatás

                                                                         8. §


Csány Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat vagyona


9. §


  1. Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét – 48.207.422 Ft összegben hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben

       részletezett mérlegadatok alapján 1.940.993.552 Ft összegben elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok


10. §


  Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja,  

  melyből a későbbi évek kihatása 17.400.685 Ft.

Közvetett támogatások


11. §


Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben     

foglaltak szerint 4.017.314 Ft összegben jóváhagyja.

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások


12. §

                                                                                        

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

Pénzeszközök változása


13. §

                                                                           

Az önkormányzat 2018. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések



14. §


(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és

     a maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a

     rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.


(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző

     gondoskodik.





Csány, 2019.május 27.




              Medve István                                                            dr.Szabó Tamás

              polgármester                                                               jegyző




Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019.május 27. napján



                                                                                            dr. Szabó Tamás

                                                                                                   jegyző