CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

4/2020. (VII.15.) ÖNKORMÁNYZATI   RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a vészhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.05.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése alapján a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

                                                                          1. §

 A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és

 az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai

2. §

(1) Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/

     az önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

     beszámoló teljesített bevételeinek fő összegét: 811.588.878 Ft, kiadásainak fő összegét:

    517.537.648 Ft összegben jóváhagyja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét

      kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

      a) Támogatások államháztartáson belülről                               399.223.794 Ft

      b) Közhatalmi bevételek                                                             43.744.625 Ft                                                                            

      c) Működési bevételek                                                                50.663.370 Ft

      d) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről                                        272.222 Ft

      f) Finanszírozási bevételek                                                       317.684.867 Ft

az 1., 2., 3., mellékletek szerint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

     a) a kötelező feladatok bevételei         615.127.643 Ft   

     b) önként vállalt feladatok bevételei   196.461.235 Ft

(4) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint

       hagyja jóvá:

     a) Működési költségvetés                                                                        301.004.023 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             138.325.986 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    24.585.307 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 127.399.348 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              1.774.564 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások                                          2.451.211 Ft

      af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   6.467.607 Ft                                                                                 

b) Felhalmozási költségvetés                                                                        216.533.625 Ft

      ba) felújítási kiadások                                                            75.127.186 Ft

      bb) beruházási kiadások                                                       141.406.439 Ft

az 1., 2., 4 – 7. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

      a) kötelező feladatok kiadásai               293.954.521 Ft

      b) önként vállalt feladatok kiadásai       223.583.127 Ft

(6) Az önkormányzatnak 2019. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek   

      megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a

      továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet

      megkötése vált szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

3. §

1. A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 40.975.827 Ft, kiadási fő összegét

39.906.882 Ft-ban hagyja jóvá 3.,4.,13. melléklet szerint.

2. A kiadási előirányzaton belül

  a) működési költségvetés                                                                            39.871.383 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                               28.673.578 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      5.232.741 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                     5.965.064 Ft

  b) felhalmozási költségvetés                                                                               35.499 Ft 

      beruházási kiadások:                                                                    35.499 Ft

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

1. A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 78.226.795 Ft , kiadási fő összegét 77.768.549 Ft-ban hagyja jóvá a 3, 4, 14. számú melléklet alapján.
2. A kiadási előirányzaton belül

  a) működési költségvetés                                                                            74.996.610 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              41.223.309 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     7.785.983 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  25.987.318 Ft

  b) felhalmozási költségvetés                                                                         2.771.939 Ft       

      beruházási kiadások                                                               2.771.939 Ft

Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése

    5. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített létszámkeretét 51 főben hagyja jóvá. Ebből:

 a) az önkormányzatnál és intézményeinél 36 főben,

 b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban    15 főben

(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

                                                          Beruházási kiadások

                                                                         6. §

A Képviselő-testület az összesített beruházási kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

                                    Felújítási kiadások

                                                 7. §

A Képviselő-testület az összesített felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány kimutatás

                                                                         8. §

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat vagyona

9. §

1. Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét – 27.971.358 Ft összegben hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben

       részletezett mérlegadatok alapján 2.013.935.595 Ft összegben elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

10. §

  Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja,  

  melyből a későbbi évek kihatása 14.315.637 Ft.

Közvetett támogatások

11. §

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben     

foglaltak szerint   3.553.592 Ft összegben jóváhagyja.

                              Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

12. §

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

                                                        Pénzeszközök változása

13. §

Az önkormányzat 2019. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

14. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a     rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző

     gondoskodik.

Csány, 2020.július 15.

              Medve István                                                    Laczikné dr. Barati Katalin           

              polgármester                                                             helyettes jegyző  

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2020. július 15 napján

                                                                                       Laczikné dr. Barati Katalin

                                                                                               helyettes jegyző