Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai
2. § (1) ) Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/ az önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló teljesített bevételeinek fő összegét: 1.039.857.073 Ft, kiadásainak fő összegét: 597.238.778 Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Támogatások államháztartáson belülről 407.907.640 Ft,
b) Közhatalmi bevételek 41.053.062 Ft,
c) Működési bevételek 79.738.995 Ft,
d) Felhalmozási bevételek 100.000 Ft,
e) Finanszírozási bevételek 511.057.376 Ft az 1. melléklet, 2.melléklet és 3. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 860.111.698 Ft,
b) önként vállalt feladatok bevételei 179.745.375 Ft.
(4) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Működési költségvetés 326.578.574 Ft:
aa) személyi jellegű kiadások: 134.008.295 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.635.548 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 159.944.356 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 791.299 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások 5.441.681 Ft,
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.757.395 Ft.
b) Felhalmozási költségvetés 270.660.204 Ft:
ba) felújítási kiadások 18.740.615 Ft,
bb) beruházási kiadások 250.919.589 Ft,
bc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 1.000.000 Ft, az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadásai 229.828.788 Ft,
b) önként vállalt feladatok kiadásai 367.409.990 Ft.
(6) Az önkormányzatnak 2021. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 42.060.170 Ft, kiadási fő összegét 41.193.659 Ft-ban hagyja jóvá 3. melléklet, 4. melléklet,13. melléklet szerint.
(2) A kiadási előirányzaton belül:
a) működési költségvetés 41.061.570 Ft:
aa) személyi jellegű kiadások: 31.556.599 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.821.434 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 4.683.537 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 132.089 Ft :
beruházási kiadások: 132.089 Ft.
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
4. § (1) A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 79.944.608 Ft, kiadási fő összegét 79.003.614 Ft-ban hagyja jóvá a 3. melléklet, 4. melléklet, 14. számú melléklet alapján.
(2) A kiadási előirányzaton belül:
a) működési költségvetés 69.697.425 Ft:
aa) személyi jellegű kiadások: 38.794.971 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.584.655 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 25.317.799 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 9.306.189 Ft:
beruházási kiadások 9.306.189 Ft.
Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszámkeretét 42,1 főben hagyja jóvá. Ebből:
a) az önkormányzatnál és intézményeinél 30,1 főben,
b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban 12,0 főben hagyja jóvá.
(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
Beruházási kiadások
6. § A Képviselő-testület az összesített beruházási kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Felújítási kiadások
7. § A Képviselő-testület az összesített felújítási kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány kimutatás
8. § Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Önkormányzat vagyona
9. § (1) (1) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét -18.145.248 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.283.416.647 Ft összegben fogadja el.
Több éves kihatással járó feladatok
10. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatása 8.424.057 Ft.
Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások
12. § Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
Pénzeszközök változása
13. § Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközeinek változását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
14. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző gondoskodik.
15. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet